Gewinn- und Verlustrechnung Helmerich & Payne, Inc.

Aktien

851292

US4234521015

HP

Erdöl / Gas - Pipelines

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 11.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
34,32 ^USD	+0,26 %		-3,30 %	+19,67 %

06.02.	HELMERICH & PAYNE, INC. : RBC Capital Markets bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
05.02.	Helmerich & Payne, Inc., Q1 2026 Earnings Call, Feb 05, 2026

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Veröffentlichte Finanzdaten: HELMERICH & PAYNE, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,21 Mrd.	2,05 Mrd.	2,86 Mrd.	2,75 Mrd.	3,68 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	7,77 Mio.	9,1 Mio.	9,74 Mio.	10,48 Mio.	67,35 Mio.
Gesamtumsatz	1,22 Mrd.	2,06 Mrd.	2,87 Mrd.	2,76 Mrd.	3,75 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	953 Mio.	1,43 Mrd.	1,72 Mrd.	1,63 Mrd.	2,51 Mrd.
Bruttogewinn	266 Mio.	632 Mio.	1,16 Mrd.	1,13 Mrd.	1,23 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	172 Mio.	182 Mio.	207 Mio.	245 Mio.	287 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	21,72 Mio.	26,56 Mio.	30,05 Mio.	40,97 Mio.	34,12 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	418 Mio.	397 Mio.	379 Mio.	378 Mio.	622 Mio.
Andere Betriebsausgaben	5,14 Mio.	4,64 Mio.	4,48 Mio.	4,48 Mio.	56,02 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	617 Mio.	610 Mio.	620 Mio.	668 Mio.	999 Mio.
Betriebseinkommen	-351 Mio.	22,22 Mio.	537 Mio.	458 Mio.	235 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-23,96 Mio.	-19,2 Mio.	-17,28 Mio.	-29,09 Mio.	-108 Mio.
Zins- und Anlageerträge	10,25 Mio.	18,09 Mio.	28,39 Mio.	41,17 Mio.	35,21 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-13,7 Mio.	-1,11 Mio.	11,11 Mio.	12,08 Mio.	-72,6 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-9,68 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5,66 Mio.	-11,12 Mio.	9,08 Mio.	3,09 Mio.	-271.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-370 Mio.	9,99 Mio.	557 Mio.	473 Mio.	153 Mio.
Umstrukturierungskosten	-5,93 Mio.	-838.000	-	-	-12,13 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-14,98 Mio.	-54,7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-192 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	6,73 Mio.	57,94 Mio.	11,3 Mio.	13,95 Mio.	-22,38 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,04 Mio.	34,88 Mio.	40,16 Mio.	28,17 Mio.	31,86 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-72,85 Mio.	-10,96 Mio.	-15,4 Mio.	-19,2 Mio.	-4,74 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-60,08 Mio.	-	-	27,5 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-441 Mio.	30,92 Mio.	593 Mio.	481 Mio.	-74,11 Mio.
Einkommensteueraufwand	-104 Mio.	24,37 Mio.	159 Mio.	137 Mio.	85,84 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-337 Mio.	6,55 Mio.	434 Mio.	344 Mio.	-160 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	11,31 Mio.	401.000	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-326 Mio.	6,95 Mio.	434 Mio.	344 Mio.	-160 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-3,75 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-326 Mio.	6,95 Mio.	434 Mio.	344 Mio.	-164 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	1,35 Mio.	1,51 Mio.	5,86 Mio.	4,73 Mio.	1,4 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-328 Mio.	5,44 Mio.	428 Mio.	339 Mio.	-165 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-339 Mio.	5,04 Mio.	428 Mio.	339 Mio.	-165 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3,04	0,05	4,18	3,43	-1,66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3,14	0,05	4,18	3,43	-1,66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	108 Mio.	106 Mio.	102 Mio.	98,86 Mio.	99,27 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-3,04	0,05	4,16	3,43	-1,66
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3,14	0,05	4,16	3,43	-1,66
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	108 Mio.	107 Mio.	103 Mio.	99,07 Mio.	99,27 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2,15	0,06	3,4	2,99	0,92
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2,15	0,06	3,39	2,98	0,92
Dividende Pro Aktie	1	1	1	1	1
Ausschüttungsquote	-33,46	1544,58	46,41	48,95	-61,54
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	66,91 Mio.	419 Mio.	916 Mio.	836 Mio.	857 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-344 Mio.	29,42 Mio.	544 Mio.	464 Mio.	286 Mio.
EBIT	-351 Mio.	22,22 Mio.	537 Mio.	458 Mio.	235 Mio.
German: EBITDAR	84,18 Mio.	430 Mio.	929 Mio.	849 Mio.	914 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,22 Mrd.	2,06 Mrd.	2,87 Mrd.	2,76 Mrd.	3,75 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23,51	78,81	26,84	28,45	-115,82
Aktuelle Inlandsteuern	-14,74 Mio.	42,15 Mio.	167 Mio.	152 Mio.	129 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	772.000	10,7 Mio.	12,88 Mio.	7,76 Mio.	35,59 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-13,97 Mio.	52,85 Mio.	180 Mio.	160 Mio.	164 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-93,86 Mio.	-27,18 Mio.	-19,15 Mio.	-21,09 Mio.	-48,49 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	4,11 Mio.	-1,31 Mio.	-1,25 Mio.	-2,1 Mio.	-30,17 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-89,75 Mio.	-28,49 Mio.	-20,4 Mio.	-23,19 Mio.	-78,66 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-231 Mio.	6,24 Mio.	348 Mio.	296 Mio.	91,67 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	23,96 Mio.	22,9 Mio.	17,28 Mio.	29,09 Mio.	108 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5,78 Mio.	11,17 Mio.	2,46 Mio.	1,54 Mio.	4,83 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	21,72 Mio.	26,56 Mio.	30,05 Mio.	40,97 Mio.	34,12 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	17,27 Mio.	11,23 Mio.	12,44 Mio.	13,26 Mio.	56,59 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4,13 Mio.	2,08 Mio.	2,91 Mio.	2,51 Mio.	23,99 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	13,14 Mio.	9,15 Mio.	9,53 Mio.	10,75 Mio.	32,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	5,93 Mio.	5,14 Mio.	5,92 Mio.	5,9 Mio.	6,56 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	1,27 Mio.	1,55 Mio.	1,9 Mio.	2,03 Mio.	1,82 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	20,66 Mio.	21,34 Mio.	24,63 Mio.	23,26 Mio.	22,5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	726.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	27,86 Mio.	28,03 Mio.	32,46 Mio.	31,2 Mio.	31,59 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	918 Mio.	232 Mio.	257 Mio.	217 Mio.	197 Mio.
Kurzfristige Investitionen	199 Mio.	117 Mio.	93,6 Mio.	293 Mio.	21,5 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,12 Mrd.	349 Mio.	351 Mio.	510 Mio.	218 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	209 Mio.	437 Mio.	410 Mio.	423 Mio.	758 Mio.
Andere Forderungen	24,47 Mio.	27,77 Mio.	29,23 Mio.	6,72 Mio.	34,32 Mio.
Gesamtforderungen	233 Mio.	465 Mio.	439 Mio.	430 Mio.	792 Mio.
Inventar	84,06 Mio.	87,96 Mio.	94,23 Mio.	118 Mio.	324 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	30,81 Mio.	20,59 Mio.	23,44 Mio.	23,08 Mio.	31,74 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	18,35 Mio.	36,25 Mio.	59,06 Mio.	68,9 Mio.	27,41 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	104 Mio.	43,89 Mio.	40,24 Mio.	42,07 Mio.	71,55 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,59 Mrd.	1 Mrd.	1,01 Mrd.	1,19 Mrd.	1,47 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7,4 Mrd.	7,52 Mrd.	7,6 Mrd.	7,91 Mrd.	9,7 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,23 Mrd.	-4,52 Mrd.	-4,63 Mrd.	-4,82 Mrd.	-5,27 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,18 Mrd.	3 Mrd.	2,97 Mrd.	3,08 Mrd.	4,44 Mrd.
Langfristige Investitionen	135 Mio.	219 Mio.	265 Mio.	101 Mio.	68,2 Mio.
German: Firmenwert	45,65 Mio.	45,65 Mio.	45,65 Mio.	45,65 Mio.	183 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	73,84 Mio.	67,15 Mio.	60,58 Mio.	54,15 Mio.	486 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	16,15 Mio.	20,93 Mio.	32,06 Mio.	1,31 Mrd.	67 Mio.
Gesamtvermögen	5,03 Mrd.	4,36 Mrd.	4,38 Mrd.	5,78 Mrd.	6,71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	72 Mio.	127 Mio.	131 Mio.	135 Mio.	218 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	163 Mio.	156 Mio.	181 Mio.	225 Mio.	451 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	483 Mio.	-	-	-	6,86 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	12,62 Mio.	12,38 Mio.	13,77 Mio.	17 Mio.	35,96 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	881.000	40,83 Mio.	24,5 Mio.	7,02 Mio.	11,87 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	99,73 Mio.	28,78 Mio.	33,69 Mio.	32,17 Mio.	59,82 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	34,92 Mio.	29,44 Mio.	34,65 Mio.	30,9 Mio.	31,62 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	866 Mio.	395 Mio.	419 Mio.	447 Mio.	815 Mio.
Langfristige Schulden	542 Mio.	543 Mio.	545 Mio.	1,78 Mrd.	2,06 Mrd.
Langfristige Mietverträge	37,86 Mio.	27,35 Mio.	41,04 Mio.	59,73 Mio.	110 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1 Mio.	3,16 Mio.	8,14 Mio.	10,12 Mio.	30,12 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	47,26 Mio.	40,42 Mio.	33,05 Mio.	28,28 Mio.	133 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	563 Mio.	538 Mio.	518 Mio.	495 Mio.	624 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	63,64 Mio.	43,99 Mio.	45,91 Mio.	42 Mio.	108 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,12 Mrd.	1,59 Mrd.	1,61 Mrd.	2,86 Mrd.	3,88 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	11,22 Mio.	11,22 Mio.	11,22 Mio.	11,22 Mio.	11,22 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	530 Mio.	528 Mio.	525 Mio.	518 Mio.	513 Mio.
Gewinnrücklagen	2,57 Mrd.	2,47 Mrd.	2,71 Mrd.	2,88 Mrd.	2,62 Mrd.
Eigene Aktien	-182 Mio.	-236 Mio.	-464 Mio.	-489 Mio.	-464 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-20,24 Mio.	-12,07 Mio.	-7,98 Mio.	-6,35 Mio.	44,96 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,91 Mrd.	2,77 Mrd.	2,77 Mrd.	2,92 Mrd.	2,72 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	105 Mio.
Eigenkapital	2,91 Mrd.	2,77 Mrd.	2,77 Mrd.	2,92 Mrd.	2,83 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,03 Mrd.	4,36 Mrd.	4,38 Mrd.	5,78 Mrd.	6,71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	108 Mio.	105 Mio.	99,43 Mio.	98,76 Mio.	98,45 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	108 Mio.	105 Mio.	99,43 Mio.	98,76 Mio.	99,45 Mio.
Buchwert / Aktie	26,99	26,26	27,88	29,54	27,4
Sachbuchwert	2,79 Mrd.	2,65 Mrd.	2,67 Mrd.	2,82 Mrd.	2,06 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	25,89	25,19	26,81	28,53	20,68
Gesamtverschuldung	1,08 Mrd.	582 Mio.	600 Mio.	1,86 Mrd.	2,21 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-40,26 Mio.	233 Mio.	249 Mio.	1,35 Mrd.	1,99 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	23,1 Mio.	18,7 Mio.	10,87 Mio.	3,63 Mio.	101 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	138 Mio.	89,86 Mio.	99,53 Mio.	106 Mio.	453 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	105 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Andere	113 Mio.	116 Mio.	117 Mio.	137 Mio.	418 Mio.
Maschinen, Gesamt	6,8 Mrd.	6,94 Mrd.	6,96 Mrd.	7,22 Mrd.	8,77 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	5932	8000	7100	7000	15.700
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,07 Mio.	2,98 Mio.	2,69 Mio.	2,98 Mio.	19,65 Mio.
Auftragsbestand	572 Mio.	1,17 Mrd.	1,4 Mrd.	1,5 Mrd.	7 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-326 Mio.	6,95 Mio.	434 Mio.	344 Mio.	-164 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	411 Mio.	389 Mio.	372 Mio.	372 Mio.	572 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7,2 Mio.	7,2 Mio.	6,6 Mio.	6,4 Mio.	50,6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	418 Mio.	397 Mio.	379 Mio.	378 Mio.	622 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,42 Mio.	1,2 Mio.	1,08 Mio.	10,56 Mio.	6,07 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	69,76 Mio.	-34,88 Mio.	-40,16 Mio.	-28,17 Mio.	-31,86 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-6,73 Mio.	-57,94 Mio.	-11,3 Mio.	-13,95 Mio.	22,38 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,05 Mio.	10,96 Mio.	15,4 Mio.	19,2 Mio.	197 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	27,86 Mio.	28,03 Mio.	32,46 Mio.	31,2 Mio.	31,59 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	203.000	1,08 Mio.	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-48.000	-73.000	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-87,27 Mio.	37,73 Mio.	-11,42 Mio.	-18,06 Mio.	-60,88 Mio.
Änderung der Forderungen	-28,42 Mio.	-236 Mio.	56,28 Mio.	-10,74 Mio.	-48,6 Mio.
Veränderung der Vorräte	19,85 Mio.	-5,23 Mio.	-7,83 Mio.	-20,76 Mio.	-26,85 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31,03 Mio.	53,24 Mio.	4,24 Mio.	-2,29 Mio.	-21,35 Mio.
Änderung der latenten Steuern	1,1 Mio.	447.000	-692.000	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	14,06 Mio.	31,37 Mio.	-17,49 Mio.	-4,62 Mio.	17,02 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	136 Mio.	234 Mio.	834 Mio.	685 Mio.	543 Mio.
Investitionsausgaben	-82,15 Mio.	-273 Mio.	-395 Mio.	-495 Mio.	-426 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	130 Mio.	62,3 Mio.	70,08 Mio.	46,41 Mio.	45,78 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-1,84 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-210 Mio.	50,42 Mio.	-6,43 Mio.	-5,62 Mio.	290 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-7,5 Mio.	9,22 Mio.	-4,47 Mio.	1,34 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-162 Mio.	-167 Mio.	-323 Mio.	-459 Mio.	-1,93 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	549 Mio.	-	-	1,25 Mrd.	400 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	549 Mio.	-	-	1,25 Mrd.	400 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-487 Mio.	-	-	-200 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-487 Mio.	-	-	-200 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-2,16 Mio.	-82,5 Mio.	-262 Mio.	-63,48 Mio.	-10,84 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-109 Mio.	-107 Mio.	-201 Mio.	-168 Mio.	-101 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-109 Mio.	-107 Mio.	-201 Mio.	-168 Mio.	-101 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-11,9 Mio.	-57,26 Mio.	-790.000	-29,18 Mio.	-21,77 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	426 Mio.	-734 Mio.	-464 Mio.	987 Mio.	66,66 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	12,97 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	400 Mio.	-668 Mio.	47,23 Mio.	1,21 Mrd.	-1,3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	26,71 Mio.	18,91 Mio.	17,1 Mio.	15,95 Mio.	82,3 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-32,46 Mio.	17,67 Mio.	172 Mio.	180 Mio.	205 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	209 Mio.	-16 Mio.	363 Mio.	192 Mio.	89,85 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	222 Mio.	-5,2 Mio.	372 Mio.	199 Mio.	151 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-78,2 Mio.	171 Mio.	-20,59 Mio.	1,16 Mio.	223 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	549 Mio.	-487 Mio.	-	1,25 Mrd.	200 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4,45	0,3	7,68	5,63	2,35
Rendite auf das Gesamtkapital	-5,6	0,38	9,99	7,02	3
Eigenkapitalrendite %	-10,83	0,23	15,68	12,1	-5,57
Rendite auf Eigenkapital	-10,87	0,18	15,47	11,93	-5,85
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21,83	30,71	40,29	40,86	32,96
SG&A Marge	14,13	8,86	7,19	8,88	7,66
EBITDA-Marge %	5,49	20,34	31,89	30,33	22,89
EBITA-Marge	-28,2	1,43	18,93	16,84	7,63
EBIT-Marge %	-28,79	1,08	18,7	16,61	6,28
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-27,69	0,32	15,11	12,48	-4,27
Netto-Einkommensmarge %	-26,76	0,34	15,11	12,48	-4,37
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-27,8	0,24	14,91	12,31	-4,41
Normalisierte Nettogewinnmarge	-18,99	0,3	12,13	10,73	2,45
Marge des gehebelten freien Cashflows	17,14	-0,78	12,62	6,95	2,4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18,25	-0,25	12,96	7,23	4,04
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,25	0,44	0,66	0,54	0,6
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,35	0,67	0,96	0,91	1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,7	6,34	6,76	6,59	6,23
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10,12	16,59	18,83	15,37	11,36
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,83	2,54	2,4	2,67	1,8
Schnellverhältnis	1,56	2,06	1,88	2,1	1,24
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,16	0,59	1,99	1,53	0,67
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54,5	57,53	53,99	55,5	58,59
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	36,06	22,01	19,39	23,81	32,13
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	21,23	25,38	27,33	29,43	23,7
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	69,33	54,15	46,04	49,88	67,02
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	36,94	21,06	21,64	63,72	78,11
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	26,98	17,39	17,79	38,92	43,86
Langfristige Schulden / Eigenkapital	19,91	20,61	21,15	63,14	76,6
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14,54	17,02	17,38	38,57	43,01
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	42,14	36,51	36,74	49,55	57,81
EBIT / Zinsaufwand	-14,64	1,16	31,08	15,74	2,18
EBITDA / Zinsaufwand	3,51	22,39	53,73	29,19	8,48
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,08	8,2	30,85	12,18	4,52
Gesamtverschuldung / EBITDA	12,78	1,35	0,65	2,19	2,42
Netto-Schulden / EBITDA	-0,48	0,54	0,27	1,59	2,18
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	530,3	3,7	1,13	5,25	4,53
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-19,84	1,48	0,47	3,81	4,08
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-31,31	68,96	39,51	-4,03	35,89
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-51,69	137,76	83,02	-2,67	9,07
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-81,18	525,89	118,76	-8,74	1,88
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	198,59	-108,56	1748,29	-14,98	-39,17
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	186,89	-106,33	2317,54	-15,13	-49,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-32,02	-101,94	6143,35	-20,72	-146,47
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-34,04	-102,13	6143,35	-20,72	-147,56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	155,58	-102,7	5263,49	-15,48	-69
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-31,99	-101,52	8227,48	-17,71	-148,54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	36,9	109,28	-6,31	3,29	79,08
Inventar, 1 J. Wachstum %	-19,32	4,64	7,13	25,11	175,12
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-13,94	-5,56	-0,93	3,74	43,89
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4,23	-13,48	0,61	31,95	15,98
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-12,49	-5,03	0,49	5,69	-27,01
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-12,23	-5,05	0,23	5,24	-6,59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-74,68	71,44	256,41	-17,87	-20,7
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-41,65	231,77	45,1	25,19	-13,88
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-48,96	-107,66	-2366,07	-47	-53,96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-47,38	-102,34	-7261,48	-46,34	-25,45
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-47,92	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-34,01	7,73	53,53	15,71	14,2
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-48,31	7,17	108,6	33,46	3
EBITDA, 2 J. KAGR %	-70,48	8,52	270,03	41,29	-3,6
EBITA, 2 J. CAGR %	24,29	-49,44	25,79	297,28	-27,92
EBIT, 2 J. CAGR %	27,26	-57,37	23,74	353,98	-34,22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	222,18	-88,51	15,37	603,55	-39,3
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	211,3	-88,14	15,37	603,55	-38,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	36,28	-73,74	24,62	574,74	-48,7
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	208,58	-89,85	17,03	718,86	-36,8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-32,89	69,27	40,02	-1,63	36,01
Inventar, 2 J. CAGR %	-25,05	-8,12	5,88	15,77	85,53
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-16	-9,85	-3,27	1,38	22,18
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-7,15	-5,03	-6,7	15,22	23,71
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-14,74	-8,84	-2,31	3,06	-12,17
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-14,8	-8,71	-2,44	2,71	-0,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-60,07	-34,12	147,19	71,08	-19,3
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-57,67	39,13	119,41	34,78	3,83
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-23,55	-80,22	31,77	246,11	-50,49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,61	-88,91	29,39	519,16	-36,62
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-40,66	-27,83	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-21,17	-9,72	17,43	31,27	22,08
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-31,83	-14,03	28,1	61,79	24,98
EBITDA, 3 J. KAGR %	-52,32	-18,3	37,09	132,05	26,98
EBITA, 3 J. CAGR %	72,85	-49,05	67,8	10,56	113,38
EBIT, 3 Jahre CAGR %	79,03	-53,19	63,77	9,29	119,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-11,87	-41,37	-4,37	1,81	184,4
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-12,25	-40,88	-4,25	1,81	186,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	103,37	-63,13	56,7	9,65	141,68
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-11,07	-47,54	-3,41	4,07	219,27
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-26,72	-1,95	38,98	26,52	20,12
Inventar, 3 J. CAGR %	-18,99	-16,24	-3,29	11,93	54,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-13,2	-12,66	-6,97	-0,99	13,93
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-6,78	-9,31	-3,19	4,72	15,47
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,02	-11,62	-5,83	0,29	-8,14
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-12,73	-11,67	-5,82	0,05	-0,49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-37,46	-35,1	15,66	71,2	32,4
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-43,95	-15,91	41,09	81,98	16,09
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	53,48	-64,49	-3,95	-2,82	77,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45,72	-75,9	-4,14	-3,59	207,5
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-29,22	-29,39	-19,54	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5,59	2,67	2,92	-0,3	16,13
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-18,18	2,63	6,63	2,51	17,53
EBITDA, 5 J. CAGR %	-34,82	1,19	8,22	1,71	19,25
EBITA, 5 J. KAGR %	104,16	-27,52	52,22	15,86	19,96
EBIT, 5 J. CAGR %	105,01	-31,48	54,44	16,15	13,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	44,81	-44,8	-2,51	60,31	-20,27
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	41,83	-44,17	-2,1	59,2	-19,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	101,94	-42,76	66,16	18,87	0,25
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	43,98	-47,55	-1,4	59,69	-18,48
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-6,15	1,88	-5,05	-1,82	37,78
Inventar, 5 J. KAGR %	-7,53	-8,51	-9,84	-4,66	25,5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-9,19	-9,72	-9,36	-7,29	3,75
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-5,92	-7,52	-6,75	-0,2	6,78
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9,32	-8,17	-8,88	-6,02	-8,42
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-8,58	-7,86	-8,76	-6,18	-3,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-28,97	-8,82	8,37	-4,36	0,15
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-20,41	-7,27	-3,25	1,55	24,81
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-11,36	-15,05	44,39	-11,71	-26,15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,85	-35,74	38,96	-11,7	-18,59
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,49	-18,61	-18,73	-18,84	-12,23