Cashflow HELLA GmbH & Co. KGaA

Aktien

A13SX2

DE000A13SX22

HLE

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:35:20 13.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
85,60 ^EUR	-0,70 %		-1,61 %	-3,60 %

12.05.	Forvia Hella erhält Milliardenauftrag für intelligente Steuerungselektronik	DJ
08.05.	HELLA GmbH & Co. KGaA gibt Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2025 bekannt	CI

37d572caf8383.zGOdeSuy7P5mvZaajQUMEaXtjv4V5Gm51MW3as8NbUA.olHOAVHkv5Nf0_389TM7Xe2evMt3qAyIgLPcPbhYACa-VeotGuC9ulLP9Q

Veröffentlichte Finanzdaten: HELLA GMBH & CO. KGAA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5,83 Mrd.	6,38 Mrd.	7,56 Mrd.	7,95 Mrd.	8,02 Mrd.
Gesamtumsatz	5,83 Mrd.	6,38 Mrd.	7,56 Mrd.	7,95 Mrd.	8,02 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,49 Mrd.	4,83 Mrd.	6,45 Mrd.	5,92 Mrd.	6,27 Mrd.
Bruttogewinn	1,34 Mrd.	1,55 Mrd.	1,11 Mrd.	2,04 Mrd.	1,76 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	573 Mio.	544 Mio.	622 Mio.	696 Mio.	642 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	623 Mio.	670 Mio.	829 Mio.	882 Mio.	811 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	28,13 Mio.	49,67 Mio.	24,45 Mio.	16,46 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,2 Mrd.	1,24 Mrd.	1,5 Mrd.	1,6 Mrd.	1,47 Mrd.
Betriebseinkommen	143 Mio.	311 Mio.	-390 Mio.	433 Mio.	288 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-35,87 Mio.	-25,56 Mio.	-33,65 Mio.	-75,69 Mio.	-63,23 Mio.
Zins- und Anlageerträge	13,06 Mio.	9,04 Mio.	12,55 Mio.	30,77 Mio.	43,16 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-22,81 Mio.	-16,53 Mio.	-21,1 Mio.	-44,92 Mio.	-20,06 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	14,35 Mio.	29,73 Mio.	46,03 Mio.	13,95 Mio.	10,52 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-16,22 Mio.	10,49 Mio.	-20,58 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	28,83 Mio.	20,45 Mio.	44,86 Mio.	11,32 Mio.	4,16 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	147 Mio.	355 Mio.	-341 Mio.	414 Mio.	282 Mio.
Umstrukturierungskosten	-1,11 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-37,85 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-50,15 Mio.	-2,4 Mio.	410 Mio.	7,17 Mio.	130 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	3,37 Mio.	126 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-447 Mio.	-31,87 Mio.	544 Mio.	-24,75 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	3,45 Mio.	903.000	690.857	863.000	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-382 Mio.	448 Mio.	614 Mio.	397 Mio.	413 Mio.
Einkommensteueraufwand	49,63 Mio.	87,62 Mio.	10,18 Mio.	131 Mio.	41,86 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-432 Mio.	360 Mio.	604 Mio.	266 Mio.	371 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-432 Mio.	360 Mio.	604 Mio.	266 Mio.	371 Mio.
Minderheiteninteresse	654.000	-1,68 Mio.	-2,65 Mio.	-2,4 Mio.	-17,78 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-431 Mio.	358 Mio.	601 Mio.	264 Mio.	353 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-431 Mio.	358 Mio.	601 Mio.	264 Mio.	353 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-431 Mio.	358 Mio.	601 Mio.	264 Mio.	353 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3,88	3,22	5,41	2,38	3,18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3,88	3,22	5,41	2,38	3,18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	111 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	111 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-3,88	3,22	5,4	2,38	3,18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3,88	3,22	5,4	2,38	3,18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	111 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	111 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,83	1,98	-1,94	2,31	1,43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,83	1,98	-1,94	2,31	1,43
Dividende Pro Aktie	-	0,96	0,46	0,71	0,95
Ausschüttungsquote	-27,07	-	15,55	121,34	23,02
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	486 Mio.	632 Mio.	-48,06 Mio.	861 Mio.	736 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	158 Mio.	326 Mio.	-377 Mio.	448 Mio.	308 Mio.
EBIT	143 Mio.	311 Mio.	-390 Mio.	433 Mio.	288 Mio.
German: EBITDAR	501 Mio.	644 Mio.	-19,89 Mio.	877 Mio.	752 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-12,99	19,58	1,66	32,91	10,14
Gesamtlaufende Steuern	52,59 Mio.	109 Mio.	79,38 Mio.	116 Mio.	92,04 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2,96 Mio.	-21,62 Mio.	-69,2 Mio.	15,05 Mio.	-50,18 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	92,41 Mio.	220 Mio.	-215 Mio.	256 Mio.	159 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,23 Mio.	3,02 Mio.	2,48 Mio.	6,05 Mio.	7,02 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3,38 Mio.	3,79 Mio.	4,4 Mio.	9,74 Mio.	9,94 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	353 Mio.	319 Mio.	367 Mio.	381 Mio.	323 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	220 Mio.	225 Mio.	255 Mio.	315 Mio.	319 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	751 Mio.	733 Mio.	1,01 Mrd.	966 Mio.	906 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	14,58 Mio.	12,36 Mio.	8,15 Mio.	15,4 Mio.	16,01 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,65 Mio.	1,63 Mio.	2,05 Mio.	6,9 Mio.	6,54 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	11,93 Mio.	10,73 Mio.	11,52 Mio.	8,5 Mio.	9,47 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	1,82 Mio.	9,79 Mio.	2,06 Mio.	760.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	1,82 Mio.	9,79 Mio.	2,06 Mio.	760.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,2 Mrd.	979 Mio.	1,29 Mrd.	1,09 Mrd.	1,3 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	431 Mio.	437 Mio.	155 Mio.	99,35 Mio.	106 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,63 Mrd.	1,42 Mrd.	1,44 Mrd.	1,19 Mrd.	1,4 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	633 Mio.	1,02 Mrd.	1,08 Mrd.	1,06 Mrd.	1,08 Mrd.
Andere Forderungen	169 Mio.	138 Mio.	134 Mio.	131 Mio.	144 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4,1 Mio.	4,3 Mio.	19,64 Mio.	24,02 Mio.	14,8 Mio.
Gesamtforderungen	806 Mio.	1,16 Mrd.	1,23 Mrd.	1,21 Mrd.	1,24 Mrd.
Inventar	882 Mio.	900 Mio.	1,17 Mrd.	1,12 Mrd.	1,12 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	100 Mio.	77,95 Mio.	163 Mio.	228 Mio.	129 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,42 Mrd.	3,55 Mrd.	4 Mrd.	3,76 Mrd.	3,89 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5,51 Mrd.	5,74 Mrd.	6,37 Mrd.	6,32 Mrd.	6,71 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,91 Mrd.	-4,03 Mrd.	-4,1 Mrd.	-4,08 Mrd.	-4,39 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,59 Mrd.	1,71 Mrd.	2,27 Mrd.	2,25 Mrd.	2,32 Mrd.
Langfristige Investitionen	227 Mio.	262 Mio.	297 Mio.	202 Mio.	174 Mio.
German: Firmenwert	5,36 Mio.	5,19 Mio.	4,84 Mio.	4,81 Mio.	4,83 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	36,28 Mio.	32,81 Mio.	35,96 Mio.	39,39 Mio.	72,93 Mio.
Langfristige Forderungen	98,34 Mio.	71,16 Mio.	97,81 Mio.	157 Mio.	164 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,48 Mio.	548.000	128.000	126.000	92.000
Langfristige latente Steuervermögen	81,51 Mio.	92,67 Mio.	93,41 Mio.	88,39 Mio.	135 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	211 Mio.	273 Mio.	437 Mio.	501 Mio.	639 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	17,31 Mio.	56,19 Mio.	59,68 Mio.	64,44 Mio.	80,14 Mio.
Gesamtvermögen	5,69 Mrd.	6,06 Mrd.	7,3 Mrd.	7,06 Mrd.	7,48 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	486 Mio.	811 Mio.	1,2 Mrd.	1,21 Mrd.	1,37 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	210 Mio.	241 Mio.	184 Mio.	236 Mio.	235 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	472 Mio.	48,35 Mio.	220 Mio.	400 Mio.	123 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	31,38 Mio.	29,58 Mio.	33,63 Mio.	34,25 Mio.	39,18 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	40,68 Mio.	27,88 Mio.	54,02 Mio.	72,92 Mio.	67,93 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	112 Mio.	94,9 Mio.	111 Mio.	144 Mio.	185 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	408 Mio.	519 Mio.	604 Mio.	589 Mio.	603 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,76 Mrd.	1,77 Mrd.	2,4 Mrd.	2,68 Mrd.	2,62 Mrd.
Langfristige Schulden	1,17 Mrd.	1,14 Mrd.	1,04 Mrd.	721 Mio.	921 Mio.
Langfristige Mietverträge	112 Mio.	104 Mio.	137 Mio.	119 Mio.	120 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	367 Mio.	377 Mio.	242 Mio.	283 Mio.	268 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	14,78 Mio.	9,43 Mio.	42,15 Mio.	43,75 Mio.	33,76 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	160 Mio.	200 Mio.	373 Mio.	315 Mio.	272 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3,59 Mrd.	3,6 Mrd.	4,24 Mrd.	4,16 Mrd.	4,24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	222 Mio.	222 Mio.	222 Mio.	222 Mio.	222 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.
Gewinnrücklagen	1,91 Mrd.	2,27 Mrd.	2,64 Mrd.	2,58 Mrd.	2,86 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-277 Mio.	-282 Mio.	-53,65 Mio.	-162 Mio.	-129 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,11 Mrd.	2,46 Mrd.	3,06 Mrd.	2,89 Mrd.	3,2 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,18 Mio.	1,78 Mio.	3,75 Mio.	4,5 Mio.	46,87 Mio.
Eigenkapital	2,11 Mrd.	2,46 Mrd.	3,06 Mrd.	2,9 Mrd.	3,25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5,69 Mrd.	6,06 Mrd.	7,3 Mrd.	7,06 Mrd.	7,48 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	111 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	111 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	111 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	111 Mio.	111 Mio.
Buchwert / Aktie	18,95	22,13	27,52	26,04	28,8
Sachbuchwert	2,06 Mrd.	2,42 Mrd.	3,02 Mrd.	2,85 Mrd.	3,12 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	18,57	21,79	27,15	25,64	28,1
Gesamtverschuldung	1,79 Mrd.	1,32 Mrd.	1,43 Mrd.	1,27 Mrd.	1,2 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	154 Mio.	-98,07 Mio.	-11,9 Mio.	84,86 Mio.	-198 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	367 Mio.	375 Mio.	243 Mio.	283 Mio.	-59,46 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	117 Mio.	98,86 Mio.	109 Mio.	123 Mio.	128 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,18 Mio.	1,78 Mio.	3,75 Mio.	4,5 Mio.	46,87 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	177 Mio.	199 Mio.	203 Mio.	123 Mio.	98,35 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	344 Mio.	340 Mio.	525 Mio.	470 Mio.	445 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	338 Mio.	349 Mio.	394 Mio.	424 Mio.	438 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	194 Mio.	205 Mio.	245 Mio.	224 Mio.	229 Mio.
Inventar - Andere	5,27 Mio.	6,46 Mio.	3,74 Mio.	6,62 Mio.	6,32 Mio.
Grundstück - (BS)	968 Mio.	988 Mio.	1,13 Mrd.	1,14 Mrd.	1,28 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4,19 Mrd.	4,35 Mrd.	4,76 Mrd.	4,74 Mrd.	5,05 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	36.311	36.500	36.280	37.773	38.485
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	1700
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7,84 Mio.	4,85 Mio.	11,56 Mio.	9,17 Mio.	21,17 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-431 Mio.	358 Mio.	601 Mio.	264 Mio.	353 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	361 Mio.	335 Mio.	368 Mio.	449 Mio.	468 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	15,32 Mio.	15,62 Mio.	13,07 Mio.	14,82 Mio.	20,23 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	376 Mio.	351 Mio.	381 Mio.	464 Mio.	488 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	45,14 Mio.	38,68 Mio.	47,87 Mio.	70,51 Mio.	83,2 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	765.000	1,52 Mio.	3,03 Mio.	265.000	5,73 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	498 Mio.	50,77 Mio.	-452 Mio.	22,26 Mio.	14,26 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	56,57 Mio.	-177 Mio.	-454 Mio.	34,72 Mio.	-168 Mio.
Änderung der Forderungen	405 Mio.	-372 Mio.	9,48 Mio.	-41,54 Mio.	91,12 Mio.
Veränderung der Vorräte	-99,22 Mio.	-30,64 Mio.	-69,99 Mio.	9,21 Mio.	84,63 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-220 Mio.	384 Mio.	452 Mio.	166 Mio.	-5,03 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4,72 Mio.	99,04 Mio.	576 Mio.	-163 Mio.	-92,86 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	636 Mio.	704 Mio.	1,09 Mrd.	826 Mio.	854 Mio.
Investitionsausgaben	-407 Mio.	-499 Mio.	-530 Mio.	-464 Mio.	-456 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	27,18 Mio.	8,6 Mio.	13,04 Mio.	14,78 Mio.	15,32 Mio.
Barkaufe	-548.000	-	-	-	-
Veräußerungen	7,29 Mio.	129 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-51,07 Mio.	-140 Mio.	-156 Mio.	-171 Mio.	-225 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	132 Mio.	54,53 Mio.	896 Mio.	87,57 Mio.	205 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	3,09 Mio.	-5,75 Mio.	-4,51 Mio.	-5,67 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1000	8,16 Mio.	10,5 Mio.	-1000	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-289 Mio.	-445 Mio.	229 Mio.	-538 Mio.	-460 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	949 Mio.	29,21 Mio.	41,68 Mio.	14,6 Mio.	252 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	949 Mio.	29,21 Mio.	71,46 Mio.	14,6 Mio.	252 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-562 Mio.	-485 Mio.	-22,38 Mio.	-164 Mio.	-405 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-562 Mio.	-485 Mio.	-38,36 Mio.	-164 Mio.	-405 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-117 Mio.	-	-93,42 Mio.	-320 Mio.	-81,29 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-117 Mio.	-	-93,42 Mio.	-320 Mio.	-81,29 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-256 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-27,7 Mio.	-26,54 Mio.	-31,85 Mio.	-	-1000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-13,29 Mio.	-483 Mio.	-92,18 Mio.	-469 Mio.	-234 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-7,38 Mio.	209.000	-13,72 Mio.	-13,41 Mio.	5,31 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	1714	-	38,13 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	326 Mio.	-223 Mio.	1,22 Mrd.	-195 Mio.	203 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	37,88 Mio.	26,17 Mio.	31,85 Mio.	36,3 Mio.	35,44 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	88 Mio.	87,38 Mio.	55,98 Mio.	99,52 Mio.	120 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	155 Mio.	20,03 Mio.	-325 Mio.	219 Mio.	317 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	177 Mio.	36 Mio.	-309 Mio.	266 Mio.	357 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-125 Mio.	-89,09 Mio.	270 Mio.	-94,13 Mio.	-285 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	387 Mio.	-456 Mio.	33,09 Mio.	-149 Mio.	-153 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,47	3,3	2,07	3,77	2,47
Rendite auf das Gesamtkapital	2,17	5,06	3,27	6,25	4,17
Eigenkapitalrendite %	-17,01	15,76	7,08	8,94	12,07
Rendite auf Eigenkapital	-17	15,7	6,98	8,87	11,59
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,96	24,35	14,7	25,59	21,89
SG&A Marge	9,83	8,53	8,22	8,75	7,99
EBITDA-Marge %	8,34	9,91	-0,64	10,83	9,17
EBITA-Marge	2,71	5,11	-4,98	5,63	3,84
EBIT-Marge %	2,45	4,87	-5,15	5,45	3,59
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-7,4	5,64	7,98	3,35	4,62
Netto-Einkommensmarge %	-7,39	5,62	7,95	3,32	4,4
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-7,39	5,62	7,95	3,32	4,4
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,59	3,45	-2,85	3,22	1,98
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,65	0,31	-5,14	2,75	3,95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,04	0,56	-4,89	3,35	4,44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,96	1,09	1,01	1,11	1,1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,3	3,86	3,45	3,52	3,51
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,74	7,74	5,89	7,44	7,49
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,31	5,42	4,76	5,16	5,59
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,94	2,01	1,67	1,4	1,48
Schnellverhältnis	1,38	1,45	1,1	0,89	1
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,36	0,4	0,45	0,31	0,33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54,27	47,16	61,95	49,07	48,85
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	68,94	67,38	76,73	70,7	65,47
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	46,74	48,85	62,17	74,64	75,2
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	76,47	65,69	76,5	45,13	39,12
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	84,88	53,59	46,68	43,99	37,06
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45,91	34,89	31,82	30,55	27,04
Langfristige Schulden / Eigenkapital	60,98	50,42	38,38	29	32,05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	32,98	32,83	26,17	20,14	23,39
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,99	59,38	58,05	58,96	56,61
EBIT / Zinsaufwand	3,98	12,15	-11,58	5,73	4,55
EBITDA / Zinsaufwand	14,46	25,88	-0,27	11,85	12,27
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,11	6,38	-16,01	5,72	5,06
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,45	1,99	-160,1	1,42	1,55
Netto-Schulden / EBITDA	0,3	-0,15	1,33	0,09	-0,26
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	16,03	8,09	-2,65	2,94	3,76
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,38	-0,6	0,02	0,2	-0,62
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-16,6	9,44	-0,84	5,21	0,89
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-26,33	16,06	-4,64	70,64	-6,08
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-38,93	33,7	-15,62	2448,87	-12,05
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-67,78	125,66	-33,23	-252,02	-27,26
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-69,92	140,33	-33,46	-240,76	-29,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-168,47	-183,39	-48,88	-55,88	39,26
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-168,42	-183,12	-49,41	-56,08	33,79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-80,53	146,45	-33,04	-267,32	-33
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-168,43	-182,99	-49,38	-56,01	33,79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-42,25	60,51	11,4	-1,81	2,18
Inventar, 1 J. Wachstum %	8,79	2,14	26,21	-3,74	-0,57
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-17,93	7,41	14,31	-0,87	3,38
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-11,18	6,42	6,38	-3,23	5,97
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-28,35	17,3	11,38	-5,55	9,6
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-29,01	16,78	11,29	-5,36	10,61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-16,23	10,7	-58,45	-23	3,45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-7,35	22,49	-12,62	-12,36	-1,86
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-270,72	-86,3	-1724,53	-	52,41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-372,95	-78,64	-959,24	-	39,65
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-48,96	53,4	33,8
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-9,13	-4,46	4,17	-	3,03
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-16,16	-7,53	5,2	-	21,35
EBITDA, 2 J. KAGR %	-27,39	-10,9	6,21	-	366,6
EBITA, 2 J. CAGR %	-45,3	-18,44	22,75	-	2,21
EBIT, 2 J. CAGR %	-47,26	-19,08	26,46	-	-3,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	5,2	-24,44	-34,71	-	-21,61
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	5,3	-24,59	-35,15	-	-23,34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-47,29	-31,91	28,46	-	1,82
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	5,32	-24,64	-35,18	-	-23,29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-26,78	-3,72	33,72	-	0,17
Inventar, 2 J. CAGR %	7,59	5,42	13,54	-	-2,17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-10,61	-6,11	10,81	-	1,23
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1,95	-2,78	6,4	-	1,26
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-6,87	-8,33	14,3	-	1,74
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-7,75	-8,95	14	-	2,31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-12,26	-3,7	-32,18	-	-10,75
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-10,94	6,53	3,45	-	-7,26
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	48,27	-52,97	49,21	-	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,2	-25,48	35,48	-	-
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-4,38	-	-	43,26
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3,98	-3,32	-3,27	-	-
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-9,9	-6,56	-6,58	-	-
EBITDA, 3 J. KAGR %	-17,54	-11,83	-12,5	-	-
EBITA, 3 J. CAGR %	-32,52	-14,83	-23,7	-	-
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-34,09	-15,4	-24,19	-	-
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	7,95	-2,64	-33,67	-	-
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	8,04	-2,68	-33,98	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-33,56	-12,87	-32,29	-	-
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	8,05	-2,72	-34	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-16,38	-4,89	1,07	-	-
Inventar, 3 J. CAGR %	9,93	5,74	11,93	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-5,81	-4,97	0,25	-	-
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,32	0,77	0,18	-	-
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1,01	0,57	-2,18	-	-
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-1,76	-0,21	-2,65	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3,73	-5,19	-27,23	-	-
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11,78	-0,96	-0,28	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	128,37	-34,2	53,18	-	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	186,91	-28,44	68,35	-	-
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-2,94	-22,43	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,02	0,09	-0,8	-	-
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3,04	-2,22	-4,14	-	-
EBITDA, 5 J. CAGR %	-7,47	-3,31	-9,26	-	-
EBITA, 5 J. KAGR %	-17,46	-4,93	-15,78	-	-
EBIT, 5 J. CAGR %	-18,64	-5,08	-16,14	-	-
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	7,88	5,77	-11,72	-	-
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	8,47	5,94	-11,91	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-18,3	-5,17	-14,11	-	-
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	7,52	5,91	-11,93	-	-
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-5,49	1,62	0,89	-	-
Inventar, 5 J. KAGR %	7,68	8,19	11,36	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0,24	0,16	0,52	-	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,97	3,93	2,71	-	-
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,97	5,15	4,85	-	-
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,29	4,5	4,26	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2,57	2,48	-16,31	-	-
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,07	0,35	-5,98	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	45,41	4,35	90,48	-	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29,09	-0,9	110,46	-	-
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	4,51	-11,84	-	-