Finanzen Heineken N.V.

Aktien

A0CA0G

NL0000009165

HEIA

Brauereien

Realtime Euronext Amsterdam 10:50:58 21.06.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
93,62 EUR -0,21 % Intraday Chart für Heineken N.V. -1,29 % +1,83 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 54.121 52.480 56.918 50.583 52.101 52.863 - -
Unternehmenswert 1 69.352 69.201 70.543 64.114 67.936 67.816 66.670 65.467
KGV 25,2 x -253 x 17,1 x 18,9 x 22,5 x 20,9 x 17,9 x 15,7 x
Rendite 1,77 % 0,77 % 1,25 % 1,97 % 1,88 % 1,86 % 2,09 % 2,26 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 2,27 x 2,66 x 2,6 x 1,76 x 1,72 x 1,66 x 1,59 x 1,51 x
Unternehmenswert / Umsatz 2,9 x 3,51 x 3,22 x 2,23 x 2,24 x 2,13 x 2 x 1,88 x
Unternehmenswert / EBITDA 12,2 x 13,8 x 13,9 x 10,6 x 9,5 x 9,93 x 9,15 x 8,44 x
Unternehmenswert / FCF 28,6 x 42,3 x 24,7 x 23,7 x 34 x 30,3 x 24,7 x 20,2 x
FCF Yield 3,49 % 2,36 % 4,05 % 4,22 % 2,94 % 3,3 % 4,05 % 4,95 %
Price to Book 3,37 x 3,92 x 3,28 x 2,59 x 2,58 x 2,49 x 2,31 x 2,13 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 570.180 575.308 575.740 575.595 566.680 563.449 - -
Referenzkurs 2 94,92 91,22 98,86 87,88 91,94 93,82 93,82 93,82
Datum der Veröffentlichung 12.02.20 10.02.21 16.02.22 15.02.23 14.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 23.894 19.724 21.901 28.694 30.308 31.791 33.287 34.899
EBITDA 1 5.670 5.022 5.087 6.055 7.154 6.828 7.287 7.760
Betriebsergebnis (EBIT) 1 4.020 2.421 3.414 4.502 4.443 4.692 5.089 5.470
Umsatzrendite 16,82 % 12,27 % 15,59 % 15,69 % 14,66 % 14,76 % 15,29 % 15,67 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 3.284 157 4.334 4.170 2.522 3.838 4.478 4.903
Nettoergebnis 1 2.166 -204 3.324 2.682 2.304 2.492 2.912 3.192
Nettomarge 9,07 % -1,03 % 15,18 % 9,35 % 7,6 % 7,84 % 8,75 % 9,15 %
Gewinn pro Aktie 2 3,770 -0,3600 5,770 4,650 4,090 4,482 5,254 5,969
Free Cash Flow 1 2.422 1.635 2.857 2.705 1.996 2.237 2.703 3.240
FCF-Marge N 10,14 % 8,29 % 13,05 % 9,43 % 6,59 % 7,04 % 8,12 % 9,29 %
FCF Conversion (EBITDA) 42,72 % 32,56 % 56,16 % 44,67 % 27,9 % 32,76 % 37,09 % 41,76 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 111,82 % - 85,95 % 100,86 % 86,63 % 89,79 % 92,8 % 101,51 %
Dividende pro Aktie 2 1,680 0,7000 1,240 1,730 1,730 1,744 1,962 2,117
Datum der Veröffentlichung 12.02.20 10.02.21 16.02.22 15.02.23 14.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 S2 2020 S1 2020 S2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2023 S2 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4 2024 S2 2025 Q1 2025 S1 2025 S2
Umsatz 1 12.448 9.243 10.481 9.971 - 5.966 11.930 6.742 13.485 9.415 5.794 15.209 7.632 9.804 17.436 8.015 7.779 15.794 8.184 8.405 15.262 8.468 8.121 16.187 7.156 15.524 17.104
EBITDA - - 2.859 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 2.239 827 1.594 1.628 - 802,5 1.786 - 2.155 - - 2.347 - - 1.939 - - 2.504 - - 2.126 - - 2.673 - - -
Umsatzrendite 17,99 % 8,95 % 15,21 % 16,33 % - 13,45 % 14,97 % - 15,98 % - - 15,43 % - - 11,12 % - - 15,85 % - - 13,93 % - - 16,51 % - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1.808 -221 378 1.609 - - 2.725 - 2.002 - - 2.168 - - 1.276 - - 1.246 - - 1.750 - - 2.293 - 1.972 2.488
Nettoergebnis 1.230 -297 93 1.034 2.048 242 2.290 - 1.265 - - 1.417 - - 1.156 - - 1.148 - - 1.216 - - 1.593 - 1.370 1.729
Nettomarge 9,88 % -3,21 % 0,89 % 10,37 % - 4,06 % 19,2 % - 9,38 % - - 9,32 % - - 6,63 % - - 7,27 % - - 7,97 % - - 9,84 % - 8,83 % 10,11 %
Gewinn pro Aktie - - - 1,800 - - - - 2,200 - - - - - 2,040 - - - - - 2,160 - - 2,820 - 2,430 3,070
Dividende pro Aktie 1,040 - 0,7000 0,2800 - - 0,9600 - 0,5000 - - 1,230 - - 0,6900 - - 1,040 - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 12.02.20 03.08.20 10.02.21 02.08.21 27.10.21 16.02.22 16.02.22 01.08.22 01.08.22 26.10.22 15.02.23 15.02.23 19.04.23 31.07.23 31.07.23 25.10.23 14.02.24 14.02.24 24.04.24 - - - - - - - -
1EUR in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 15.231 16.721 13.625 13.531 15.835 14.954 13.808 12.604
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 2,686 x 3,33 x 2,678 x 2,235 x 2,213 x 2,19 x 1,895 x 1,624 x
Free Cash Flow 1 2.422 1.635 2.857 2.705 1.996 2.237 2.703 3.240
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 14,1 % 7,81 % 13,3 % 14,5 % 13,3 % 12,8 % 13,9 % 14,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 4,89 % 2,59 % 4,46 % 5,3 % 4,89 % 4,79 % 5,65 % 6,4 %
Aktiva 1 44.327 -7.879 74.494 50.628 47.077 52.024 51.503 49.905
Buchwert je Aktie 2 28,10 23,30 30,20 34,00 35,60 37,70 40,60 44,00
Cash Flow pro Aktie 2 7,550 10,90 7,260 7,810 7,860 8,940 9,380 9,830
Capex 1 1.915 1.501 1.324 1.791 2.434 2.744 2.770 2.839
Capex / Umsatz 8,01 % 7,61 % 6,05 % 6,24 % 8,03 % 8,63 % 8,32 % 8,13 %
Datum der Veröffentlichung 12.02.20 10.02.21 16.02.22 15.02.23 14.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
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AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
21
Letzter Schlusskurs
93,82 EUR
Mittleres Kursziel
100,3 EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+6,87 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+1,83 % 56,65 Mrd.
-5,27 % 121 Mrd.
+8,72 % 47,93 Mrd.
-17,84 % 32,36 Mrd.
-0,65 % 23,14 Mrd.
+3,50 % 18,8 Mrd.
+8,35 % 18,19 Mrd.
-40,01 % 14,87 Mrd.
-18,71 % 11,66 Mrd.
-1,43 % 11,77 Mrd.
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