Cashflow Heineken N.V.

Aktien

A0CA0G

NL0000009165

HEIA

Brauereien

Realtime Euronext Amsterdam Andere Börsenplätze 10:51:47 15.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
63,66 ^EUR	-0,66 %		-5,65 %	-7,22 %

13.01.	Indischer Bundesstaat rationiert Kingfisher-Bier, nachdem Heineken wegen Preisstreit die Zapfhähne zudreht	RE
10.01.	Europäische Aktien geben nach, da die Anleiherenditen vor den US-Arbeitsmarktdaten steigen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: HEINEKEN N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	23,97 Mrd.	19,72 Mrd.	21,94 Mrd.	28,72 Mrd.	30,36 Mrd.
Gesamtumsatz	23,97 Mrd.	19,72 Mrd.	21,94 Mrd.	28,72 Mrd.	30,36 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	14,4 Mrd.	12,25 Mrd.	13,33 Mrd.	18,38 Mrd.	19,66 Mrd.
Bruttogewinn	9,56 Mrd.	7,46 Mrd.	8,62 Mrd.	10,34 Mrd.	10,7 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,93 Mrd.	3,49 Mrd.	3,63 Mrd.	4,26 Mrd.	4,39 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,89 Mrd.	1,91 Mrd.	1,85 Mrd.	2,1 Mrd.	2,1 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	75 Mio.	109 Mio.	118 Mio.	124 Mio.	197 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,9 Mrd.	5,51 Mrd.	5,6 Mrd.	6,49 Mrd.	6,68 Mrd.
Betriebseinkommen	3,67 Mrd.	1,96 Mrd.	3,02 Mrd.	3,85 Mrd.	4,02 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-529 Mio.	-497 Mio.	-462 Mio.	-458 Mio.	-640 Mio.
Zins- und Anlageerträge	85 Mio.	60 Mio.	55 Mio.	81 Mio.	97 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-444 Mio.	-437 Mio.	-407 Mio.	-377 Mio.	-543 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	164 Mio.	-31 Mio.	250 Mio.	223 Mio.	218 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-25 Mio.	-133 Mio.	-78 Mio.	-121 Mio.	-323 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2 Mio.	-12 Mio.	14 Mio.	70 Mio.	-8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,36 Mrd.	1,34 Mrd.	2,79 Mrd.	3,65 Mrd.	3,36 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-84 Mio.	-343 Mio.	4 Mio.	53 Mio.	-130 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-6 Mio.	-39 Mio.	-	-	-559 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	18 Mio.	-	1,27 Mrd.	76 Mio.	23 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	77 Mio.	56 Mio.	55 Mio.	71 Mio.	329 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-66 Mio.	-924 Mio.	-108 Mio.	216 Mio.	-200 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-11 Mio.	279 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-16 Mio.	75 Mio.	40 Mio.	106 Mio.	-303 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,28 Mrd.	157 Mio.	4,33 Mrd.	4,17 Mrd.	2,52 Mrd.
Einkommensteueraufwand	910 Mio.	245 Mio.	799 Mio.	1,13 Mrd.	121 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,37 Mrd.	-88 Mio.	3,54 Mrd.	3,04 Mrd.	2,4 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,37 Mrd.	-88 Mio.	3,54 Mrd.	3,04 Mrd.	2,4 Mrd.
Minderheiteninteresse	-208 Mio.	-116 Mio.	-211 Mio.	-357 Mio.	-97 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,17 Mrd.	-204 Mio.	3,32 Mrd.	2,68 Mrd.	2,3 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,17 Mrd.	-204 Mio.	3,32 Mrd.	2,68 Mrd.	2,3 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,17 Mrd.	-204 Mio.	3,32 Mrd.	2,68 Mrd.	2,3 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,78	-0,35	5,77	4,66	4,09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,78	-0,35	5,77	4,66	4,09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	574 Mio.	576 Mio.	576 Mio.	576 Mio.	563 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3,77	-0,36	5,77	4,65	4,09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3,77	-0,36	5,77	4,65	4,09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	574 Mio.	576 Mio.	576 Mio.	576 Mio.	564 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,3	1,26	2,67	3,34	3,56
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,3	1,26	2,67	3,34	3,55
Dividende Pro Aktie	1,68	0,7	1,24	1,73	1,73
Ausschüttungsquote	56,46	-397,55	23,95	40,98	57,94
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,23 Mrd.	3,48 Mrd.	4,51 Mrd.	5,5 Mrd.	5,7 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,98 Mrd.	2,23 Mrd.	3,3 Mrd.	4,18 Mrd.	4,34 Mrd.
EBIT	3,67 Mrd.	1,96 Mrd.	3,02 Mrd.	3,85 Mrd.	4,02 Mrd.
German: EBITDAR	5,34 Mrd.	3,57 Mrd.	4,6 Mrd.	5,62 Mrd.	5,86 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27,71	156,05	18,44	27,12	4,8
Gesamtlaufende Steuern	923 Mio.	703 Mio.	822 Mio.	1,04 Mrd.	972 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-13 Mio.	-458 Mio.	-23 Mio.	87 Mio.	-851 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,89 Mrd.	723 Mio.	1,54 Mrd.	1,92 Mrd.	2 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	55 Mio.	60 Mio.	58 Mio.	49 Mio.	58 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	27 Mio.	16 Mio.	10 Mio.	17 Mio.	19 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	103 Mio.	193 Mio.	252 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	112 Mio.	91 Mio.	91 Mio.	118 Mio.	152 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	29,59 Mio.	20,53 Mio.	19,18 Mio.	26,01 Mio.	44,97 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	82,41 Mio.	70,47 Mio.	71,82 Mio.	91,99 Mio.	107 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	519 Mio.	474 Mio.	503 Mio.	585 Mio.	622 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	31 Mio.	-1 Mio.	51 Mio.	57 Mio.	31 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	31 Mio.	-1 Mio.	51 Mio.	57 Mio.	31 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,82 Mrd.	4 Mrd.	3,25 Mrd.	2,76 Mrd.	2,38 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,82 Mrd.	4 Mrd.	3,25 Mrd.	2,76 Mrd.	2,38 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2,92 Mrd.	1,79 Mrd.	2,39 Mrd.	3,12 Mrd.	3,38 Mrd.
Andere Forderungen	936 Mio.	790 Mio.	962 Mio.	1,01 Mrd.	1,31 Mrd.
Gesamtforderungen	3,86 Mrd.	2,58 Mrd.	3,35 Mrd.	4,13 Mrd.	4,68 Mrd.
Inventar	2,21 Mrd.	1,96 Mrd.	2,44 Mrd.	3,25 Mrd.	3,72 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	385 Mio.	383 Mio.	408 Mio.	485 Mio.	532 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	139 Mio.	101 Mio.	133 Mio.	385 Mio.	86 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8,42 Mrd.	9,02 Mrd.	9,58 Mrd.	11,02 Mrd.	11,4 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	25,19 Mrd.	23,81 Mrd.	25,52 Mrd.	27,62 Mrd.	29,5 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11,92 Mrd.	-12,26 Mrd.	-13,12 Mrd.	-13,99 Mrd.	-14,73 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13,27 Mrd.	11,55 Mrd.	12,4 Mrd.	13,62 Mrd.	14,77 Mrd.
Langfristige Investitionen	5,28 Mrd.	4,55 Mrd.	4,28 Mrd.	4,45 Mrd.	4,71 Mrd.
German: Firmenwert	11,46 Mrd.	10,68 Mrd.	11,81 Mrd.	12,25 Mrd.	12,24 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6,3 Mrd.	5,09 Mrd.	8,95 Mrd.	9,16 Mrd.	9,54 Mrd.
Langfristige Forderungen	55 Mio.	53 Mio.	56 Mio.	61 Mio.	60 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	38 Mio.	30 Mio.	28 Mio.	15 Mio.	10 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	647 Mio.	779 Mio.	682 Mio.	618 Mio.	1,29 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,03 Mrd.	878 Mio.	1,06 Mrd.	1,22 Mrd.	1,13 Mrd.
Gesamtvermögen	46,5 Mrd.	42,63 Mrd.	48,85 Mrd.	52,41 Mrd.	55,15 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,72 Mrd.	3,66 Mrd.	4,63 Mrd.	5,85 Mrd.	5,74 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,61 Mrd.	1,47 Mrd.	1,85 Mrd.	2 Mrd.	1,97 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,83 Mrd.	1,1 Mrd.	1,25 Mrd.	1,7 Mrd.	1,44 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,6 Mrd.	2,22 Mrd.	1,72 Mrd.	1,44 Mrd.	2,44 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	255 Mio.	263 Mio.	256 Mio.	336 Mio.	306 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,29 Mrd.	1,1 Mrd.	1,27 Mrd.	1,46 Mrd.	1,75 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	999 Mio.	1,05 Mrd.	1,11 Mrd.	1,4 Mrd.	1,17 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12,31 Mrd.	10,87 Mrd.	12,09 Mrd.	14,19 Mrd.	14,82 Mrd.
Langfristige Schulden	12,36 Mrd.	13,68 Mrd.	12,79 Mrd.	11,99 Mrd.	13,08 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1 Mrd.	936 Mio.	850 Mio.	905 Mio.	961 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,19 Mrd.	938 Mio.	668 Mio.	568 Mio.	586 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,42 Mrd.	999 Mio.	1,97 Mrd.	2,14 Mrd.	2,21 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	909 Mio.	819 Mio.	777 Mio.	697 Mio.	694 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	29,19 Mrd.	28,24 Mrd.	29,15 Mrd.	30,49 Mrd.	32,36 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	922 Mio.	922 Mio.	922 Mio.	922 Mio.	922 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,7 Mrd.	2,7 Mrd.	2,7 Mrd.	2,7 Mrd.	2,7 Mrd.
Gewinnrücklagen	15,29 Mrd.	14,65 Mrd.	17,67 Mrd.	19,59 Mrd.	21,05 Mrd.
Eigene Aktien	-63 Mio.	-25 Mio.	-37 Mio.	-60 Mio.	-966 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,7 Mrd.	-4,86 Mrd.	-3,9 Mrd.	-3,6 Mrd.	-3,66 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	16,15 Mrd.	13,39 Mrd.	17,36 Mrd.	19,55 Mrd.	20,06 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,16 Mrd.	1 Mrd.	2,34 Mrd.	2,37 Mrd.	2,73 Mrd.
Eigenkapital	17,31 Mrd.	14,39 Mrd.	19,7 Mrd.	21,92 Mrd.	22,79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	46,5 Mrd.	42,63 Mrd.	48,85 Mrd.	52,41 Mrd.	55,15 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	575 Mio.	576 Mio.	576 Mio.	575 Mio.	563 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	575 Mio.	576 Mio.	576 Mio.	575 Mio.	563 Mio.
Buchwert / Aktie	28,07	23,26	30,15	33,98	35,6
Sachbuchwert	-1,62 Mrd.	-2,38 Mrd.	-3,41 Mrd.	-1,86 Mrd.	-1,72 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2,82	-4,13	-5,92	-3,23	-3,06
Gesamtverschuldung	17,05 Mrd.	18,2 Mrd.	16,87 Mrd.	16,38 Mrd.	18,24 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	15,23 Mrd.	14,2 Mrd.	13,62 Mrd.	13,61 Mrd.	15,86 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,07 Mrd.	833 Mio.	502 Mio.	353 Mio.	354 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	896 Mio.	728 Mio.	728 Mio.	944 Mio.	1,22 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,16 Mrd.	1 Mrd.	2,34 Mrd.	2,37 Mrd.	2,73 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,87 Mrd.	4,44 Mrd.	4,15 Mrd.	4,3 Mrd.	4,13 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	686 Mio.	562 Mio.	783 Mio.	1,17 Mrd.	1,29 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	252 Mio.	228 Mio.	324 Mio.	364 Mio.	493 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	827 Mio.	791 Mio.	895 Mio.	1,13 Mrd.	1,25 Mrd.
Inventar - Andere	448 Mio.	377 Mio.	436 Mio.	591 Mio.	695 Mio.
Grundstück - (BS)	7,42 Mrd.	7,04 Mrd.	7,53 Mrd.	7,76 Mrd.	8,28 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,64 Mrd.	9,46 Mrd.	10,1 Mrd.	10,77 Mrd.	11,59 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	85.000	84.000	81.070	86.555	90.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	434 Mio.	504 Mio.	454 Mio.	488 Mio.	488 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,17 Mrd.	-204 Mio.	3,32 Mrd.	2,68 Mrd.	2,3 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,49 Mrd.	1,52 Mrd.	1,48 Mrd.	1,57 Mrd.	1,67 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	312 Mio.	277 Mio.	285 Mio.	331 Mio.	320 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,8 Mrd.	1,8 Mrd.	1,77 Mrd.	1,9 Mrd.	1,99 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	87 Mio.	112 Mio.	104 Mio.	114 Mio.	128 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-95 Mio.	-56 Mio.	-55 Mio.	17 Mio.	-109 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-1,27 Mrd.	-76 Mio.	-23 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	72 Mio.	963 Mio.	88 Mio.	-216 Mio.	759 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-173 Mio.	21 Mio.	-256 Mio.	-230 Mio.	-226 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	593 Mio.	-57 Mio.	506 Mio.	992 Mio.	-214 Mio.
Änderung der Forderungen	-245 Mio.	1,12 Mrd.	-697 Mio.	-668 Mio.	-42 Mio.
Veränderung der Vorräte	-257 Mio.	-18 Mio.	-308 Mio.	-793 Mio.	-4 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	510 Mio.	-759 Mio.	1,27 Mrd.	981 Mio.	-100 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-121 Mio.	211 Mio.	-290 Mio.	-207 Mio.	-32 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4,34 Mrd.	3,14 Mrd.	4,18 Mrd.	4,5 Mrd.	4,43 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,92 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,79 Mrd.	-2,43 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	177 Mio.	150 Mio.	86 Mio.	112 Mio.	154 Mio.
Barkaufe	-183 Mio.	-26 Mio.	54 Mio.	-171 Mio.	-806 Mio.
Veräußerungen	244 Mio.	-29 Mio.	3 Mio.	9 Mio.	257 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-186 Mio.	-139 Mio.	-273 Mio.	-220 Mio.	-243 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2,82 Mrd.	240 Mio.	-667 Mio.	-37 Mio.	-356 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-185 Mio.	-133 Mio.	-156 Mio.	-188 Mio.	-148 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,87 Mrd.	-1,44 Mrd.	-2,28 Mrd.	-2,29 Mrd.	-3,58 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2,29 Mrd.	6,04 Mrd.	1,57 Mrd.	644 Mio.	6,75 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2,29 Mrd.	6,04 Mrd.	1,57 Mrd.	644 Mio.	6,75 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,41 Mrd.	-4 Mrd.	-3,66 Mrd.	-2,24 Mrd.	-5 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2,41 Mrd.	-4 Mrd.	-3,66 Mrd.	-2,24 Mrd.	-5 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	417 Mio.	11 Mio.	12 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-43 Mio.	-942 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,22 Mrd.	-811 Mio.	-796 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,34 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,22 Mrd.	-811 Mio.	-796 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,34 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-89 Mio.	-4 Mio.	-10 Mio.	-391 Mio.	-286 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,02 Mrd.	1,24 Mrd.	-2,88 Mrd.	-3,13 Mrd.	-816 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-9 Mio.	-104 Mio.	16 Mio.	-21 Mio.	-231 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,56 Mrd.	2,83 Mrd.	-963 Mio.	-938 Mio.	-193 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	528 Mio.	481 Mio.	456 Mio.	439 Mio.	624 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	924 Mio.	749 Mio.	717 Mio.	948 Mio.	1,16 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,95 Mrd.	1,43 Mrd.	2,18 Mrd.	2,11 Mrd.	737 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,28 Mrd.	1,74 Mrd.	2,47 Mrd.	2,39 Mrd.	1,14 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-174 Mio.	-245 Mio.	-263 Mio.	75 Mio.	845 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-121 Mio.	2,04 Mrd.	-2,09 Mrd.	-1,59 Mrd.	1,75 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,17	2,74	4,12	4,76	4,67
Rendite auf das Gesamtkapital	7,05	3,65	5,45	6,43	6,33
Eigenkapitalrendite %	14,38	-0,56	20,74	14,6	10,74
Rendite auf Eigenkapital	14,12	-1,38	21,62	14,53	11,63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39,9	37,86	39,26	36,01	35,25
SG&A Marge	16,41	17,7	16,55	14,85	14,47
EBITDA-Marge %	21,82	17,63	20,54	19,15	18,78
EBITA-Marge	16,6	11,33	15,04	14,57	14,29
EBIT-Marge %	15,3	9,92	13,74	13,42	13,23
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,9	-0,45	16,11	10,58	7,91
Netto-Einkommensmarge %	9,04	-1,03	15,15	9,34	7,59
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9,04	-1,03	15,15	9,34	7,59
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,9	3,67	7	6,7	6,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,15	7,24	9,95	7,34	2,43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9,53	8,81	11,27	8,33	3,75
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,54	0,44	0,48	0,57	0,56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,95	1,59	1,83	2,21	2,14
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,68	8,37	10,51	10,43	9,35
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,97	5,87	6,06	6,46	5,64
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,68	0,83	0,79	0,78	0,77
Schnellverhältnis	0,46	0,61	0,55	0,49	0,48
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,35	0,29	0,35	0,32	0,3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	42,04	43,75	34,74	35,01	39,05
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	52,36	62,31	60,2	56,49	64,71
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	108,47	127,89	109,64	99,71	105,05
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-14,07	-21,84	-14,69	-8,21	-1,29