Cashflow Heineken N.V.

Aktien

A0CA0G

NL0000009165

HEIA

Brauereien

Markt geschlossen - Euronext Amsterdam Andere Börsenplätze 17:55:00 12.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
69,64 ^EUR	+0,90 %		+0,40 %	+1,37 %

05.12.	Heineken N.V. ernennt Alex Carreteiro zum Regionalpräsidenten Amerika und Mitglied des Executive Teams ab 1. März 2026	CI
04.12.	UBS: Bessere Aussichten für Bier, schwächere für Spirituosen - Carlsberg auf "Kaufen" hochgestuft	FW

0fdd6657d70bc6b8c33.0uQjtYiOdNutiu99qZKI41Zi9j3OECclZxmTcgMYUqg.5Zxxwv7HO7_31aQix8jezgEHwnn6RmFUUlHQHHNeH9iqgVvRu8Mrs_W7qg

Veröffentlichte Finanzdaten: HEINEKEN N.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	19,72 Mrd.	21,94 Mrd.	28,72 Mrd.	30,36 Mrd.	29,82 Mrd.
Gesamtumsatz	19,72 Mrd.	21,94 Mrd.	28,72 Mrd.	30,36 Mrd.	29,82 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	12,25 Mrd.	13,33 Mrd.	18,38 Mrd.	19,66 Mrd.	18,97 Mrd.
Bruttogewinn	7,46 Mrd.	8,62 Mrd.	10,34 Mrd.	10,7 Mrd.	10,85 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3,49 Mrd.	3,63 Mrd.	4,26 Mrd.	4,39 Mrd.	4,52 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,91 Mrd.	1,85 Mrd.	2,1 Mrd.	2,1 Mrd.	2,3 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	109 Mio.	118 Mio.	124 Mio.	197 Mio.	179 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,51 Mrd.	5,6 Mrd.	6,49 Mrd.	6,68 Mrd.	7 Mrd.
Betriebseinkommen	1,96 Mrd.	3,02 Mrd.	3,85 Mrd.	4,02 Mrd.	3,85 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-497 Mio.	-462 Mio.	-458 Mio.	-640 Mio.	-680 Mio.
Zins- und Anlageerträge	60 Mio.	55 Mio.	81 Mio.	97 Mio.	128 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-437 Mio.	-407 Mio.	-377 Mio.	-543 Mio.	-552 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-31 Mio.	250 Mio.	223 Mio.	218 Mio.	-705 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-133 Mio.	-78 Mio.	-121 Mio.	-323 Mio.	-217 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-12 Mio.	14 Mio.	70 Mio.	-8 Mio.	-27 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,34 Mrd.	2,79 Mrd.	3,65 Mrd.	3,36 Mrd.	2,35 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-343 Mio.	4 Mio.	53 Mio.	-130 Mio.	-96 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-39 Mio.	-	-	-559 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	1,27 Mrd.	76 Mio.	23 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	56 Mio.	55 Mio.	71 Mio.	329 Mio.	37 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-924 Mio.	-108 Mio.	216 Mio.	-200 Mio.	-299 Mio.
Rechtliche Regelungen	-11 Mio.	279 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	75 Mio.	40 Mio.	106 Mio.	-303 Mio.	17 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	157 Mio.	4,33 Mrd.	4,17 Mrd.	2,52 Mrd.	2,01 Mrd.
Einkommensteueraufwand	245 Mio.	799 Mio.	1,13 Mrd.	121 Mio.	846 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-88 Mio.	3,54 Mrd.	3,04 Mrd.	2,4 Mrd.	1,16 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-88 Mio.	3,54 Mrd.	3,04 Mrd.	2,4 Mrd.	1,16 Mrd.
Minderheiteninteresse	-116 Mio.	-211 Mio.	-357 Mio.	-97 Mio.	-183 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-204 Mio.	3,32 Mrd.	2,68 Mrd.	2,3 Mrd.	978 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-204 Mio.	3,32 Mrd.	2,68 Mrd.	2,3 Mrd.	978 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-204 Mio.	3,32 Mrd.	2,68 Mrd.	2,3 Mrd.	978 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,35	5,77	4,66	4,09	1,75
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,35	5,77	4,66	4,09	1,75
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	576 Mio.	576 Mio.	576 Mio.	563 Mio.	560 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,36	5,77	4,65	4,09	1,74
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,36	5,77	4,65	4,09	1,74
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	576 Mio.	576 Mio.	576 Mio.	564 Mio.	561 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,26	2,67	3,34	3,56	2,29
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,26	2,67	3,34	3,55	2,29
Dividende Pro Aktie	0,7	1,24	1,73	1,73	1,86
Ausschüttungsquote	-397,55	23,95	40,98	57,94	122,6
ADR-Verhältnis	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,48 Mrd.	4,51 Mrd.	5,5 Mrd.	5,7 Mrd.	5,7 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,23 Mrd.	3,3 Mrd.	4,18 Mrd.	4,34 Mrd.	4,16 Mrd.
EBIT	1,96 Mrd.	3,02 Mrd.	3,85 Mrd.	4,02 Mrd.	3,85 Mrd.
German: EBITDAR	3,57 Mrd.	4,6 Mrd.	5,62 Mrd.	5,86 Mrd.	5,84 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	156,05	18,44	27,12	4,8	42,15
Gesamtlaufende Steuern	703 Mio.	822 Mio.	1,04 Mrd.	972 Mio.	1,02 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-458 Mio.	-23 Mio.	87 Mio.	-851 Mio.	-169 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	723 Mio.	1,54 Mrd.	1,92 Mrd.	2 Mrd.	1,28 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	60 Mio.	58 Mio.	49 Mio.	58 Mio.	68 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	16 Mio.	10 Mio.	17 Mio.	19 Mio.	-26 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	103 Mio.	193 Mio.	252 Mio.	-
Gesamte Nettomietkosten	91 Mio.	91 Mio.	118 Mio.	152 Mio.	137 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	20,53 Mio.	19,18 Mio.	26,01 Mio.	44,97 Mio.	42,24 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	70,47 Mio.	71,82 Mio.	91,99 Mio.	107 Mio.	94,76 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	474 Mio.	503 Mio.	585 Mio.	622 Mio.	640 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-1 Mio.	51 Mio.	57 Mio.	31 Mio.	42 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-1 Mio.	51 Mio.	57 Mio.	31 Mio.	42 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4 Mrd.	3,25 Mrd.	2,76 Mrd.	2,38 Mrd.	2,35 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4 Mrd.	3,25 Mrd.	2,76 Mrd.	2,38 Mrd.	2,35 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,79 Mrd.	2,39 Mrd.	3,12 Mrd.	3,38 Mrd.	3,12 Mrd.
Andere Forderungen	790 Mio.	962 Mio.	1,01 Mrd.	1,31 Mrd.	1,07 Mrd.
Gesamtforderungen	2,58 Mrd.	3,35 Mrd.	4,13 Mrd.	4,68 Mrd.	4,19 Mrd.
Inventar	1,96 Mrd.	2,44 Mrd.	3,25 Mrd.	3,72 Mrd.	3,57 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	383 Mio.	408 Mio.	485 Mio.	532 Mio.	562 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	101 Mio.	133 Mio.	385 Mio.	86 Mio.	224 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9,02 Mrd.	9,58 Mrd.	11,02 Mrd.	11,4 Mrd.	10,9 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	23,81 Mrd.	25,52 Mrd.	27,62 Mrd.	29,5 Mrd.	29,82 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-12,26 Mrd.	-13,12 Mrd.	-13,99 Mrd.	-14,73 Mrd.	-15,14 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11,55 Mrd.	12,4 Mrd.	13,62 Mrd.	14,77 Mrd.	14,68 Mrd.
Langfristige Investitionen	4,55 Mrd.	4,28 Mrd.	4,45 Mrd.	4,71 Mrd.	3,98 Mrd.
German: Firmenwert	10,68 Mrd.	11,81 Mrd.	12,25 Mrd.	12,24 Mrd.	12,3 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,09 Mrd.	8,95 Mrd.	9,16 Mrd.	9,54 Mrd.	9,4 Mrd.
Langfristige Forderungen	53 Mio.	56 Mio.	61 Mio.	60 Mio.	48 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	30 Mio.	28 Mio.	15 Mio.	10 Mio.	4 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	779 Mio.	682 Mio.	618 Mio.	1,29 Mrd.	1,26 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	878 Mio.	1,06 Mrd.	1,22 Mrd.	1,13 Mrd.	1,2 Mrd.
Gesamtvermögen	42,63 Mrd.	48,85 Mrd.	52,41 Mrd.	55,15 Mrd.	53,77 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,66 Mrd.	4,63 Mrd.	5,85 Mrd.	5,74 Mrd.	5,99 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,47 Mrd.	1,85 Mrd.	2 Mrd.	1,97 Mrd.	2,08 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,1 Mrd.	1,25 Mrd.	1,7 Mrd.	1,44 Mrd.	1,09 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,22 Mrd.	1,72 Mrd.	1,44 Mrd.	2,44 Mrd.	1,86 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	263 Mio.	256 Mio.	336 Mio.	306 Mio.	314 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,1 Mrd.	1,27 Mrd.	1,46 Mrd.	1,75 Mrd.	1,73 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,05 Mrd.	1,11 Mrd.	1,4 Mrd.	1,17 Mrd.	1,17 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10,87 Mrd.	12,09 Mrd.	14,19 Mrd.	14,82 Mrd.	14,24 Mrd.
Langfristige Schulden	13,68 Mrd.	12,79 Mrd.	11,99 Mrd.	13,08 Mrd.	12,75 Mrd.
Langfristige Mietverträge	936 Mio.	850 Mio.	905 Mio.	961 Mio.	1,03 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	938 Mio.	668 Mio.	568 Mio.	586 Mio.	519 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	999 Mio.	1,97 Mrd.	2,14 Mrd.	2,21 Mrd.	2,16 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	819 Mio.	777 Mio.	697 Mio.	694 Mio.	676 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	28,24 Mrd.	29,15 Mrd.	30,49 Mrd.	32,36 Mrd.	31,37 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	922 Mio.	922 Mio.	922 Mio.	922 Mio.	922 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,7 Mrd.	2,7 Mrd.	2,7 Mrd.	2,7 Mrd.	2,7 Mrd.
Gewinnrücklagen	14,65 Mrd.	17,67 Mrd.	19,59 Mrd.	21,05 Mrd.	21,18 Mrd.
Eigene Aktien	-25 Mio.	-37 Mio.	-60 Mio.	-966 Mio.	-989 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4,86 Mrd.	-3,9 Mrd.	-3,6 Mrd.	-3,66 Mrd.	-4,24 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	13,39 Mrd.	17,36 Mrd.	19,55 Mrd.	20,06 Mrd.	19,58 Mrd.
Minderheitsinteressen	1 Mrd.	2,34 Mrd.	2,37 Mrd.	2,73 Mrd.	2,82 Mrd.
Eigenkapital	14,39 Mrd.	19,7 Mrd.	21,92 Mrd.	22,79 Mrd.	22,4 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	42,63 Mrd.	48,85 Mrd.	52,41 Mrd.	55,15 Mrd.	53,77 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	576 Mio.	576 Mio.	575 Mio.	563 Mio.	560 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	576 Mio.	576 Mio.	575 Mio.	563 Mio.	560 Mio.
Buchwert / Aktie	23,26	30,15	33,98	35,6	34,95
Sachbuchwert	-2,38 Mrd.	-3,41 Mrd.	-1,86 Mrd.	-1,72 Mrd.	-2,12 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4,13	-5,92	-3,23	-3,06	-3,78
Gesamtverschuldung	18,2 Mrd.	16,87 Mrd.	16,38 Mrd.	18,24 Mrd.	17,05 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	14,2 Mrd.	13,62 Mrd.	13,61 Mrd.	15,86 Mrd.	14,7 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	833 Mio.	502 Mio.	353 Mio.	354 Mio.	245 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	728 Mio.	728 Mio.	944 Mio.	1,22 Mrd.	1,1 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1 Mrd.	2,34 Mrd.	2,37 Mrd.	2,73 Mrd.	2,82 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,44 Mrd.	4,15 Mrd.	4,3 Mrd.	4,13 Mrd.	3,5 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	562 Mio.	783 Mio.	1,17 Mrd.	1,29 Mrd.	1,2 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	228 Mio.	324 Mio.	364 Mio.	493 Mio.	440 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	791 Mio.	895 Mio.	1,13 Mrd.	1,25 Mrd.	1,25 Mrd.
Inventar - Andere	377 Mio.	436 Mio.	591 Mio.	695 Mio.	675 Mio.
Grundstück - (BS)	7,04 Mrd.	7,53 Mrd.	7,76 Mrd.	8,28 Mrd.	8,31 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9,46 Mrd.	10,1 Mrd.	10,77 Mrd.	11,59 Mrd.	11,56 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	84.000	81.070	86.555	90.000	89.264
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	504 Mio.	454 Mio.	488 Mio.	488 Mio.	497 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-204 Mio.	3,32 Mrd.	2,68 Mrd.	2,3 Mrd.	978 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,52 Mrd.	1,48 Mrd.	1,57 Mrd.	1,67 Mrd.	1,85 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	277 Mio.	285 Mio.	331 Mio.	320 Mio.	312 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,8 Mrd.	1,77 Mrd.	1,9 Mrd.	1,99 Mrd.	2,16 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	112 Mio.	104 Mio.	114 Mio.	128 Mio.	134 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-56 Mio.	-55 Mio.	17 Mio.	-109 Mio.	-30 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-1,27 Mrd.	-76 Mio.	-23 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	963 Mio.	88 Mio.	-216 Mio.	759 Mio.	299 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	21 Mio.	-256 Mio.	-230 Mio.	-226 Mio.	687 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-57 Mio.	506 Mio.	992 Mio.	-214 Mio.	425 Mio.
Änderung der Forderungen	1,12 Mrd.	-697 Mio.	-668 Mio.	-42 Mio.	347 Mio.
Veränderung der Vorräte	-18 Mio.	-308 Mio.	-793 Mio.	-4 Mio.	-39 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-759 Mio.	1,27 Mrd.	981 Mio.	-100 Mio.	543 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	211 Mio.	-290 Mio.	-207 Mio.	-32 Mio.	-6 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,14 Mrd.	4,18 Mrd.	4,5 Mrd.	4,43 Mrd.	5,5 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,5 Mrd.	-1,32 Mrd.	-1,79 Mrd.	-2,43 Mrd.	-2,18 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	150 Mio.	86 Mio.	112 Mio.	154 Mio.	152 Mio.
Barkaufe	-26 Mio.	54 Mio.	-171 Mio.	-806 Mio.	-4 Mio.
Veräußerungen	-29 Mio.	3 Mio.	9 Mio.	257 Mio.	14 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-139 Mio.	-273 Mio.	-220 Mio.	-243 Mio.	-281 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	240 Mio.	-667 Mio.	-37 Mio.	-356 Mio.	0
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-133 Mio.	-156 Mio.	-188 Mio.	-148 Mio.	-132 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1,44 Mrd.	-2,28 Mrd.	-2,29 Mrd.	-3,58 Mrd.	-2,44 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6,04 Mrd.	1,57 Mrd.	644 Mio.	6,75 Mrd.	3,08 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6,04 Mrd.	1,57 Mrd.	644 Mio.	6,75 Mrd.	3,08 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4 Mrd.	-3,66 Mrd.	-2,24 Mrd.	-5 Mrd.	-4,45 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4 Mrd.	-3,66 Mrd.	-2,24 Mrd.	-5 Mrd.	-4,45 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	11 Mio.	12 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-43 Mio.	-942 Mio.	-5 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-811 Mio.	-796 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,34 Mrd.	-1,2 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-811 Mio.	-796 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,34 Mrd.	-1,2 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4 Mio.	-10 Mio.	-391 Mio.	-286 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1,24 Mrd.	-2,88 Mrd.	-3,13 Mrd.	-816 Mio.	-2,57 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-104 Mio.	16 Mio.	-21 Mio.	-231 Mio.	-166 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2,83 Mrd.	-963 Mio.	-938 Mio.	-193 Mio.	328 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	481 Mio.	456 Mio.	439 Mio.	624 Mio.	668 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	749 Mio.	717 Mio.	948 Mio.	1,16 Mrd.	1,05 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,43 Mrd.	2,18 Mrd.	2,11 Mrd.	737 Mio.	2,67 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,74 Mrd.	2,47 Mrd.	2,39 Mrd.	1,14 Mrd.	3,09 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-245 Mio.	-263 Mio.	75 Mio.	845 Mio.	-812 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2,04 Mrd.	-2,09 Mrd.	-1,59 Mrd.	1,75 Mrd.	-1,37 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,74	4,12	4,76	4,67	4,42
Rendite auf das Gesamtkapital	3,65	5,45	6,43	6,33	5,98
Eigenkapitalrendite %	-0,56	20,74	14,6	10,74	5,14
Rendite auf Eigenkapital	-1,38	21,62	14,53	11,63	4,93
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	37,86	39,26	36,01	35,25	36,39
SG&A Marge	17,7	16,55	14,85	14,47	15,16
EBITDA-Marge %	17,63	20,54	19,15	18,78	19,12
EBITA-Marge	11,33	15,04	14,57	14,29	13,95
EBIT-Marge %	9,92	13,74	13,42	13,23	12,91
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0,45	16,11	10,58	7,91	3,89
Netto-Einkommensmarge %	-1,03	15,15	9,34	7,59	3,28
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1,03	15,15	9,34	7,59	3,28
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,67	7	6,7	6,6	4,31
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,24	9,95	7,34	2,43	8,95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,81	11,27	8,33	3,75	10,37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,44	0,48	0,57	0,56	0,55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,59	1,83	2,21	2,14	2,03
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,37	10,51	10,43	9,35	9,17
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,87	6,06	6,46	5,64	5,2
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,83	0,79	0,78	0,77	0,77
Schnellverhältnis	0,61	0,55	0,49	0,48	0,46
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,29	0,35	0,32	0,3	0,39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	43,75	34,74	35,01	39,05	39,89
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	62,31	60,2	56,49	64,71	70,36
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	127,89	109,64	99,71	105,05	113,97
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-21,84	-14,69	-8,21	-1,29	-3,72
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	126,43	85,65	74,71	80,03	76,1
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,84	46,14	42,76	44,45	43,22
Langfristige Schulden / Eigenkapital	101,56	69,24	58,82	61,63	61,53
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	44,85	37,3	33,67	34,24	34,94
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66,24	59,67	58,17	58,68	58,34
EBIT / Zinsaufwand	3,94	6,53	8,41	6,28	5,66
EBITDA / Zinsaufwand	7,56	10,35	12,56	9,39	8,84
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,54	7,48	8,65	5,58	5,63
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,85	3,53	2,85	3,04	2,83
Netto-Schulden / EBITDA	3,78	2,85	2,37	2,64	2,44
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,07	4,88	4,13	5,1	4,45
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,3	3,94	3,44	4,44	3,84
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-17,75	11,29	30,89	5,72	-1,78
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-21,95	15,41	20,06	2,94	1,39
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-33,56	28,41	21,04	0,21	3,8
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-43,89	47,78	25,38	-0,87	0,78
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-46,67	54,14	26,24	-0,67	1,05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-103,71	-4117,05	-14,03	-20,99	-51,65
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-109,42	-1729,41	-19,31	-14,09	-57,55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-61,78	112,23	14,87	-1,9	-31,44
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-109,55	-1702,78	-19,41	-12,06	-57,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-38,87	33,61	30,6	8,21	-7,43
Inventar, 1 J. Wachstum %	-11,52	24,51	33,31	14,49	-4
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-12,95	7,36	9,85	8,43	-0,64
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-8,33	14,59	7,28	5,24	-2,5
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	46,42	43,41	-45,48	-7,11	22,9
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-17,06	29,6	12,65	2,58	-2,37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-27,69	33,32	7,53	-1,47	24,22
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-21,62	-11,79	35,27	35,9	-10,27
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-26,93	49,47	-4,53	-66,89	339,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-23,91	39,56	-4,1	-54,75	207,33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-58,33	77,14	39,52	0	7,51
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-6,37	-4,32	20,69	17,64	1,9
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-8,51	-5,09	17,71	11,46	2,16
EBITDA, 2 J. KAGR %	-14,49	-7,18	25,18	12,04	0,11
EBITA, 2 J. CAGR %	-21,21	-8,94	36,88	14,02	-2,49
EBIT, 2 J. CAGR %	-22,78	-9,34	40,35	14,74	-2,45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-79,55	22,03	487,66	-17,59	-38,19
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-67,34	23,88	262,59	-16,74	-39,61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-35,17	-9,93	63,05	9,42	-20,71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-67,22	23,71	259,4	-15,82	-38,83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-17,01	-9,63	32,1	18,88	0,08
Inventar, 2 J. CAGR %	0,98	4,96	28,84	23,54	4,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	0,84	-3,33	8,6	9,14	3,8
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0,57	2,49	10,87	6,26	1,3
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-10,03	44,91	-11,58	-28,83	6,85
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-3,98	3,68	20,83	7,5	0,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-15,46	-1,82	19,74	2,93	10,63
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-10,84	-16,85	9,23	35,59	10,43
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-7,94	5,74	20,09	-42,2	9,47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,58	4,05	16,23	-32,49	10,95
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-33,86	-14,09	57,21	18,12	3,69
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3,01	-0,82	6,21	15,48	10,77
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4,94	-1,15	2,64	12,76	8
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9,72	-1,76	1,69	17,57	7,87
EBITA, 3 J. CAGR %	-14,32	-2,83	1,68	24,78	7,63
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-15,4	-2,77	1,65	27,12	8,04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-65,55	18,86	8,58	201,05	-31,01
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-52,76	20,22	7,38	124,36	-33,49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-22,41	-3,74	0,53	40,45	-8,45
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-52,64	19,87	7,24	124,79	-32,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-11,79	-2,73	2,17	23,6	9,36
Inventar, 3 J. CAGR %	2,58	8,29	13,67	23,87	13,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,28	2,97	0,88	8,54	5,78
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1,28	5,04	4,06	8,96	3,25
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18,26	5,1	4,61	-10,11	-14,62
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0,18	6,12	6,58	14,41	4,1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-6,87	-1,6	1,21	12,2	9,59
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-3,99	-11,16	-2,21	17,48	18,16
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	3,28	9,06	2,56	-20,38	6,54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,05	7,48	1,58	-13,73	7,42
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-21,91	-8,15	0,98	35,2	14,47
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0,79	1,08	5,85	6,19	4,47
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1,08	1,02	3,55	3,71	2,56
EBITDA, 5 J. CAGR %	-3,96	0,18	3,09	3,72	1,75
EBITA, 5 J. KAGR %	-6,36	-0,02	3,34	3,82	0,89
EBIT, 5 J. CAGR %	-6,82	0,15	3,59	4,14	0,97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-47,18	15,24	7,14	2,67	-13,33
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-35,95	16,63	6,75	3,79	-14,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-11,71	0,49	4,42	3,09	-7,46
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-35,8	16,4	6,52	4,07	-14,33
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4,03	0,74	3,67	5,39	1,33
Inventar, 5 J. KAGR %	2,84	8,55	12,37	14,15	10,05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	3,87	6,08	4,15	5,39	2,04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,22	4,44	5,01	5,52	2,95
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,57	-4,04	-15,65	-10,08	5,5
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0,21	5,57	7,98	6,67	3,93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-2,11	2,38	2,98	0,19	4,88
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1,73	-5,5	1,1	5,21	2,66
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-6,03	8,42	10,22	-15,22	6,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4,65	7,53	8,55	-10,6	6,26
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11,65	-1,54	3,31	1,57	2,06