Cashflow Heimstaden AB

Aktien

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SE0015949037

HEIM PREF

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Verzögert Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 15:45:51 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
14,64 ^SEK	+3,39 %		+4,42 %	+2,52 %

28.08.	Schwedens SBB sieht Verbesserung des Immobilienmarktes bei sinkenden Verlusten	RE
16.08.	Heimstaden AB (publ) meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

9493e.xFfv5eSfosiCLNeb2skDXSGHBqt5JqY1BkbsXd4fd80.iR650r7v5o3ySrztq7hwKnLpTcEtRecFaAu4NKdzL52cJNfTga7EqrZFlg

Veröffentlichte Finanzdaten: HEIMSTADEN AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Mietereinnahmen	4,86 Mrd.	6,99 Mrd.	9,03 Mrd.	13,2 Mrd.	15,25 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	196 Mio.	56 Mio.	984 Mio.	1,64 Mrd.	886 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	5,06 Mrd.	7,05 Mrd.	10,01 Mrd.	14,84 Mrd.	16,14 Mrd.
Immobilienkosten	2,14 Mrd.	3,12 Mrd.	4,11 Mrd.	5,94 Mrd.	6,73 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	172 Mio.	229 Mio.	417 Mio.	724 Mio.	677 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	19 Mio.	-55 Mio.	2,28 Mrd.	-3 Mio.	165 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	2,33 Mrd.	3,3 Mrd.	6,81 Mrd.	6,66 Mrd.	7,57 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	2,73 Mrd.	3,75 Mrd.	3,2 Mrd.	8,19 Mrd.	8,57 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,18 Mrd.	-1,41 Mrd.	-1,72 Mrd.	-3,25 Mrd.	-5,76 Mrd.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	57 Mio.	99 Mio.	162 Mio.	342 Mio.	384 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-1,12 Mrd.	-1,31 Mrd.	-1,56 Mrd.	-2,91 Mrd.	-5,38 Mrd.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-133 Mio.	400 Mio.	-63 Mio.	-7,26 Mrd.	387 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-101 Mio.	-178 Mio.	767 Mio.	-1,19 Mrd.	-713 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1,37 Mrd.	2,66 Mrd.	2,35 Mrd.	-3,18 Mrd.	2,87 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-1,06 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-2 Mio.	402 Mio.	4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	6,52 Mrd.	8,16 Mrd.	21,9 Mrd.	-4,22 Mrd.	-31,08 Mrd.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-186 Mio.	-188 Mio.	-52,5 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7,7 Mrd.	10,64 Mrd.	24,19 Mrd.	-7 Mrd.	-29,26 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,7 Mrd.	2,29 Mrd.	5,19 Mrd.	-1,19 Mrd.	-3,71 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6 Mrd.	8,35 Mrd.	19 Mrd.	-5,81 Mrd.	-25,56 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6 Mrd.	8,35 Mrd.	19 Mrd.	-5,81 Mrd.	-25,56 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,9 Mrd.	-3,92 Mrd.	-8,8 Mrd.	1,18 Mrd.	10,39 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	4,1 Mrd.	4,43 Mrd.	10,21 Mrd.	-4,63 Mrd.	-15,17 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4,1 Mrd.	4,43 Mrd.	10,21 Mrd.	-4,63 Mrd.	-15,17 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4,1 Mrd.	4,43 Mrd.	10,21 Mrd.	-4,63 Mrd.	-15,17 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	26,36	28,5	77,45	-24,28	-79,58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	26,36	28,5	77,45	-24,28	-79,58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	155 Mio.	155 Mio.	132 Mio.	191 Mio.	191 Mio.
Netto EPS - Verwässert	26,36	28,5	77,45	-24,28	-79,58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	26,36	28,5	77,45	-24,28	-79,58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	155 Mio.	155 Mio.	132 Mio.	191 Mio.	191 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-6,72	-14,52	-55,61	-4,21	63,89
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-6,72	-14,52	-55,61	-4,21	63,89
Dividende Pro Aktie	2	2	2	2	-
Ausschüttungsquote	4,44	11,15	10,6	-2,53	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,74 Mrd.	3,77 Mrd.	3,21 Mrd.	8,21 Mrd.	8,61 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,73 Mrd.	3,75 Mrd.	3,21 Mrd.	8,2 Mrd.	8,57 Mrd.
EBIT	2,73 Mrd.	3,75 Mrd.	3,2 Mrd.	8,19 Mrd.	8,57 Mrd.
German: EBITDAR	2,74 Mrd.	-	3,21 Mrd.	-	8,62 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22,1	21,49	21,46	16,95	12,67
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	259 Mio.	395 Mio.	500 Mio.	842 Mio.	463 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	1,44 Mrd.	1,89 Mrd.	4,69 Mrd.	-2,03 Mrd.	-4,17 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1,04 Mrd.	-2,26 Mrd.	-7,33 Mrd.	-802 Mio.	12,18 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	26 Mio.	52 Mio.	89 Mio.	172 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	29 Mio.	36 Mio.	26 Mio.	-	8 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben
Allgemeine und Verwaltungskosten	172 Mio.	229 Mio.	414 Mio.	724 Mio.	677 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1 Mio.	-	5 Mio.	-	14 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	174.000	-	560.360	-	3,29 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	826.000	-	4,44 Mio.	-	10,71 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	546 Mio.	586 Mio.	770 Mio.	758 Mio.	767 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	115 Mrd.	145 Mrd.	306 Mrd.	352 Mrd.	321 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-55 Mio.	-56 Mio.	-111 Mio.	-134 Mio.	-181 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	115 Mrd.	145 Mrd.	306 Mrd.	352 Mrd.	321 Mrd.
Gesamtimmobilienvermögen	115 Mrd.	145 Mrd.	306 Mrd.	352 Mrd.	321 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	10,69 Mrd.	10,91 Mrd.	20,49 Mrd.	11,32 Mrd.	12,49 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	23 Mio.	86 Mio.	207 Mio.	403 Mio.	229 Mio.
Andere Forderungen	1,28 Mrd.	519 Mio.	-	-	-
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	80 Mio.	66 Mio.	5,76 Mrd.	-	-
German: Firmenwert	72 Mio.	66 Mio.	16,56 Mrd.	16,79 Mrd.	15,71 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	8 Mio.	49 Mio.	126 Mio.	183 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	988 Mio.	3,19 Mrd.	3,25 Mrd.	7,99 Mrd.	4,1 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	-	1,3 Mrd.	1,08 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	836 Mio.	1,24 Mrd.	3,51 Mrd.	14,48 Mrd.	12,26 Mrd.
Gesamtvermögen	129 Mrd.	161 Mrd.	356 Mrd.	404 Mrd.	367 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	5,14 Mrd.	7,98 Mrd.	28,32 Mrd.	14,49 Mrd.	19,9 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	38 Mio.	90 Mio.	88 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	56,87 Mrd.	67,55 Mrd.	148 Mrd.	185 Mrd.	182 Mrd.
Langfristige Mietverträge	896 Mio.	748 Mio.	853 Mio.	1,4 Mrd.	1,1 Mrd.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	332 Mio.	477 Mio.	691 Mio.	928 Mio.	800 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	646 Mio.	394 Mio.	4,88 Mrd.	2,47 Mrd.	2,45 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	202 Mio.	237 Mio.	508 Mio.	500 Mio.	-
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	444 Mio.	-	515 Mio.	481 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	937 Mio.	1,87 Mrd.	1,02 Mrd.	4,2 Mrd.	856 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	3,64 Mrd.	5,45 Mrd.	23,25 Mrd.	24,46 Mrd.	19,73 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-	-	878 Mio.	1,1 Mrd.	1,66 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	68,66 Mrd.	85,14 Mrd.	209 Mrd.	235 Mrd.	229 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	11,98 Mio.	11,98 Mio.	28,98 Mio.	-	-
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	-	-	-	28,98 Mio.	28,98 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	11,98 Mio.	11,98 Mio.	28,98 Mio.	28,98 Mio.	28,98 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	66,02 Mio.	66,02 Mio.	66,02 Mio.	66,02 Mio.	66,02 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6,47 Mrd.	6,47 Mrd.	7,54 Mrd.	7,5 Mrd.	7,5 Mrd.
Gewinnrücklagen	14,29 Mrd.	18,17 Mrd.	27,01 Mrd.	21,12 Mrd.	3,99 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	2,98 Mrd.	1,49 Mrd.	7,15 Mrd.	15,38 Mrd.	14,18 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	23,8 Mrd.	26,19 Mrd.	41,77 Mrd.	44,07 Mrd.	25,74 Mrd.
Minderheitsinteressen	36,13 Mrd.	49,97 Mrd.	105 Mrd.	125 Mrd.	112 Mrd.
Eigenkapital	59,94 Mrd.	76,17 Mrd.	147 Mrd.	169 Mrd.	138 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	129 Mrd.	161 Mrd.	356 Mrd.	404 Mrd.	367 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	155 Mio.	155 Mio.	191 Mio.	191 Mio.	191 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	155 Mio.	155 Mio.	191 Mio.	191 Mio.	191 Mio.
Buchwert / Aktie	133,92	143,55	180,44	192,49	96,35
Sachbuchwert	23,72 Mrd.	26,11 Mrd.	25,17 Mrd.	27,16 Mrd.	9,85 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	133,45	143,07	93,34	103,76	12,98
Gesamtverschuldung	62,91 Mrd.	76,28 Mrd.	177 Mrd.	201 Mrd.	203 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	52,22 Mrd.	65,37 Mrd.	157 Mrd.	190 Mrd.	191 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8 Mio.	-	40 Mio.	-	112 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	36,13 Mrd.	49,97 Mrd.	105 Mrd.	125 Mrd.	112 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	333 Mio.	370 Mio.	760 Mio.	9,76 Mrd.	8,7 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	865 Mio.	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	56 Mio.	116 Mio.	211 Mio.	273 Mio.	361 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	571	1372	1717	1567	1967
Teilzeitbeschäftigte	-	-	525	388	131
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	35 Mio.	17 Mio.	48 Mio.	69 Mio.	1,09 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	4,1 Mrd.	4,43 Mrd.	10,21 Mrd.	-4,63 Mrd.	-15,17 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	6 Mio.	53 Mio.	39 Mio.	70 Mio.	-129 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	-	6 Mio.	10 Mio.	-
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	6 Mio.	53 Mio.	45 Mio.	80 Mio.	-129 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-	-235 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	-6,52 Mrd.	-8,16 Mrd.	-21,76 Mrd.	4,55 Mrd.	32,14 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-196 Mio.	-56 Mio.	-904 Mio.	409 Mio.	864 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-62 Mio.	-	-488 Mio.	-785 Mio.	-216 Mio.
Veränderung der Vorräte	-113 Mio.	-293 Mio.	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-	-	3,87 Mrd.	-320 Mio.	-1,42 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	360 Mio.	-92 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	3,69 Mrd.	5,66 Mrd.	12,5 Mrd.	5,04 Mrd.	-14,72 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,27 Mrd.	1,53 Mrd.	3,48 Mrd.	4,34 Mrd.	1,12 Mrd.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-13,6 Mrd.	-15,88 Mrd.	-26,74 Mrd.	-21,04 Mrd.	-10,67 Mrd.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	14 Mio.	-	1,15 Mrd.	664 Mio.	2,62 Mrd.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-13,58 Mrd.	-15,88 Mrd.	-25,59 Mrd.	-20,37 Mrd.	-8,05 Mrd.
Barkaufe	-608 Mio.	-1,02 Mrd.	-79,96 Mrd.	-671 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	1,49 Mrd.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-59 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-65 Mio.	98 Mio.	-5,5 Mrd.	-4,81 Mrd.	807 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-608 Mio.	-381 Mio.	-317 Mio.	184 Mio.	-304 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14,86 Mrd.	-17,19 Mrd.	-111 Mrd.	-25,67 Mrd.	-6,12 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	12,7 Mrd.	16,13 Mrd.	85,84 Mrd.	50,57 Mrd.	35,6 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	12,7 Mrd.	16,13 Mrd.	85,84 Mrd.	50,57 Mrd.	35,6 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12,76 Mrd.	-12,4 Mrd.	-17,91 Mrd.	-44,34 Mrd.	-29,61 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-12,76 Mrd.	-12,4 Mrd.	-17,91 Mrd.	-44,34 Mrd.	-29,61 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	3 Mrd.	6,14 Mrd.	24,94 Mrd.	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-647 Mio.	-8,39 Mrd.	-1,53 Mrd.
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-135 Mio.	-447 Mio.	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-47 Mio.	-47 Mio.	-1,08 Mrd.	-117 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-182 Mio.	-494 Mio.	-1,08 Mrd.	-117 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	16,7 Mrd.	6,83 Mrd.	25,01 Mrd.	13,82 Mrd.	1,55 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	19,46 Mrd.	16,2 Mrd.	116 Mrd.	11,54 Mrd.	6,01 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	48 Mio.	-327 Mio.	1,32 Mrd.	622 Mio.	153 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-	-	-1 Mio.	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	5,91 Mrd.	219 Mio.	9,58 Mrd.	-9,17 Mrd.	1,17 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	577 Mio.	1,19 Mrd.	2,52 Mrd.	2,69 Mrd.	5,72 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	159 Mio.	364 Mio.	553 Mio.	1 Mrd.	940 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-59 Mio.	3,73 Mrd.	67,93 Mrd.	6,23 Mrd.	5,99 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,17 Mrd.	1,32 Mrd.	5,88 Mrd.	-9,88 Mio.	1,55 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,91 Mrd.	2,2 Mrd.	6,96 Mrd.	2,02 Mrd.	5,14 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-197 Mio.	199 Mio.	-4,91 Mrd.	3,17 Mrd.	-44 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,61	1,62	0,77	1,35	1,39
Rendite auf das Gesamtkapital	1,69	1,7	0,84	1,47	1,51
Eigenkapitalrendite %	12,78	12,27	17,02	-3,68	-16,66
Rendite auf Eigenkapital	20,35	17,73	30,04	-10,78	-43,46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	57,74	55,66	58,95	60,01	58,32
SG&A Marge	3,4	3,25	4,17	4,88	4,19
EBITDA-Marge %	54,08	53,43	32,06	55,32	53,36
EBITA-Marge	53,96	53,19	32,07	55,22	53,11
EBIT-Marge %	53,96	53,19	32,01	55,15	53,11
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	118,62	118,52	189,82	-39,15	-158,36
Netto-Einkommensmarge %	81,02	62,87	101,97	-31,18	-94
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	81,02	62,87	101,97	-31,18	-94
Normalisierte Nettogewinnmarge	-20,65	-32,03	-73,21	-5,41	75,47
Marge des gehebelten freien Cashflows	23,15	18,7	58,75	-0,07	9,58
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	37,74	31,17	69,52	13,63	31,88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	249,38	128,29	61,62	43,29	48,27
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2,77	2,9	3,84	8,37	12,11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,79	1,29	0,68	0,85	0,68
Schnellverhältnis	1,65	1,01	0,58	0,51	0,52
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,17	0,13	0,1	0,19	0,05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	1,46	2,85	5,92	8,43	7,56
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	131,88	126,31	94,94	43,63	30,14
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	53,58	41,68	58,18	52,18	47,13
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)