Finanzen Heidelberg Materials AG

Aktien

604700

DE0006047004

HEI

Anlagenbau Materialien

Realtime-Estimate Tradegate 15:52:09 15.04.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
99,12 EUR +2,31 % Intraday Chart für Heidelberg Materials AG -0,30 % +22,31 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 12.889 12.147 11.533 10.252 15.014 17.639 - -
Unternehmenswert 1 21.299 19.194 16.532 15.784 15.014 21.814 20.790 19.782
KGV 11,8 x -5,68 x 6,68 x 6,31 x 7,76 x 8,57 x 7,84 x 7,35 x
Rendite 3,39 % 3,59 % 4,03 % 4,88 % - 3,28 % 3,44 % 3,66 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,68 x 0,69 x 0,62 x 0,49 x 0,71 x 0,81 x 0,78 x 0,75 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,13 x 1,09 x 0,88 x 0,75 x 0,71 x 1 x 0,92 x 0,85 x
Unternehmenswert / EBITDA 5,95 x 5,18 x 4,27 x 4,22 x 3,53 x 4,91 x 4,45 x 4,08 x
Unternehmenswert / FCF 13,9 x 9,12 x 16,5 x 14,1 x - 10,8 x 10 x 9,04 x
FCF Yield 7,18 % 11 % 6,07 % 7,1 % - 9,23 % 9,97 % 11,1 %
Price to Book 0,76 x 0,92 x 0,76 x 0,6 x - 0,94 x 0,87 x 0,82 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 198.416 198.416 193.760 192.410 185.500 182.068 - -
Referenzkurs 2 64,96 61,22 59,52 53,28 80,94 96,88 96,88 96,88
Datum der Veröffentlichung 19.03.20 18.03.21 24.02.22 15.01.23 22.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 18.851 17.606 18.720 21.095 21.178 21.724 22.622 23.406
EBITDA 1 3.580 3.707 3.875 3.739 4.258 4.446 4.676 4.848
Betriebsergebnis (EBIT) 1 2.186 2.363 2.614 2.476 3.022 3.152 3.367 3.513
Umsatzrendite 11,6 % 13,42 % 13,96 % 11,74 % 14,27 % 14,51 % 14,89 % 15,01 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1.633 -1.602 2.894 2.217 2.849 2.951 3.153 3.358
Nettoergebnis 1 1.091 -2.139 1.759 1.597 1.929 2.079 2.207 2.330
Nettomarge 5,79 % -12,15 % 9,4 % 7,57 % 9,11 % 9,57 % 9,76 % 9,96 %
Gewinn pro Aktie 2 5,500 -10,78 8,913 8,449 10,43 11,30 12,35 13,18
Free Cash Flow 1 1.529 2.105 1.004 1.120 - 2.014 2.074 2.188
FCF-Marge N 8,11 % 11,96 % 5,36 % 5,31 % - 9,27 % 9,17 % 9,35 %
FCF Conversion (EBITDA) 42,71 % 56,78 % 25,9 % 29,96 % - 45,31 % 44,35 % 45,13 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 140,15 % - 57,06 % 70,14 % - 96,87 % 93,96 % 93,88 %
Dividende pro Aktie 2 2,200 2,200 2,400 2,600 - 3,174 3,330 3,543
Datum der Veröffentlichung 19.03.20 18.03.21 24.02.22 15.01.23 22.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2020 S1 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2021 S2 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2022 S2 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 - 8.938 5.058 4.724 - 4.427 5.523 9.950 5.852 5.293 - 4.896 5.577 10.473 5.611 5.094 4.729 5.684 5.715 5.123
EBITDA 1 1.404 1.720 1.176 979 2.155 394 1.131 1.525 1.193 1.021 2.214 557 1.230 1.787 1.393 1.079 523,5 - - -
Betriebsergebnis (EBIT) - 1.084 869 661 - 91 817 908 874 694 - - - - 1.080 753,5 - - - -
Umsatzrendite - 12,13 % 17,18 % 13,99 % - 2,06 % 14,79 % 9,13 % 14,94 % 13,11 % - - - - 19,25 % 14,79 % - - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) - 1.147 - - - - - 824,8 - - - - - - - - - - - -
Nettoergebnis - 755 - - - - - 542 - - - - - - - - - - - -
Nettomarge - 8,45 % - - - - - 5,45 % - - - - - - - - - - - -
Gewinn pro Aktie - 3,810 - - - - - 2,820 - - - - - - - - - - - -
Dividende pro Aktie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Datum der Veröffentlichung 30.07.20 29.07.21 04.11.21 24.02.22 24.02.22 11.05.22 28.07.22 28.07.22 03.11.22 15.01.23 15.01.23 10.05.23 27.07.23 27.07.23 02.11.23 22.02.24 - - - -
1EUR in Millionen
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 8.410 7.047 4.999 5.532 - 4.175 3.151 2.143
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 2,349 x 1,901 x 1,29 x 1,48 x - 0,9391 x 0,674 x 0,442 x
Free Cash Flow 1 1.529 2.105 1.004 1.120 - 2.014 2.074 2.188
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 6,9 % -13,3 % 12,3 % 9,99 % - 11,5 % 11,5 % 11,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 3,41 % -6,03 % 5,33 % 4,77 % - 5,9 % 6,04 % 6,36 %
Aktiva 1 31.957 35.462 33.023 33.484 - 35.232 36.514 36.671
Buchwert je Aktie 2 85,60 66,90 78,20 88,80 - 103,0 111,0 118,0
Cash Flow pro Aktie 2 13,40 9,920 12,10 12,80 - 17,30 18,20 19,20
Capex 1 1.135 922 1.392 1.300 - 1.207 1.309 1.343
Capex / Umsatz 6,02 % 5,24 % 7,44 % 6,16 % - 5,56 % 5,79 % 5,74 %
Datum der Veröffentlichung 19.03.20 18.03.21 24.02.22 15.01.23 22.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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Investment Rating
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Anzahl Analysten
17
Letzter Schlusskurs
96,88 EUR
Mittleres Kursziel
104,9 EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+8,32 %
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

% 1. Jan. Kap.
+22,19 % 18,76 Mrd.
+23,26 % 37,22 Mrd.
+17,80 % 34,75 Mrd.
-9,49 % 33,29 Mrd.
+4,81 % 18,3 Mrd.
+16,48 % 14,48 Mrd.
+7,56 % 12,33 Mrd.
+8,83 % 7,2 Mrd.
+24,96 % 4,61 Mrd.
+10,52 % 3,71 Mrd.
Baustoffe - Andere
  1. Börse
  2. Aktien
  3. 604700 Aktie
  4. Finanzen Heidelberg Materials AG