Cashflow Hecla Mining Company

Aktien

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HL

Edelmetalle / Mineralien

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15,29 ^USD	+7,00 %		-1,35 %	-20,32 %

08.07.	NVRO Metals und Hecla-Tochter treiben geplantes Projekt zur Aufbereitung von Tailings in Australien voran	MT
08.07.	Hecla-Mining-Tochter unterzeichnet Verarbeitungs-MOU mit NVRO Metals	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: HECLA MINING COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	807 Mio.	719 Mio.	720 Mio.	930 Mio.	1,42 Mrd.
Gesamtumsatz	807 Mio.	719 Mio.	720 Mio.	930 Mio.	1,42 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	418 Mio.	459 Mio.	459 Mio.	548 Mio.	641 Mio.
Bruttogewinn	390 Mio.	260 Mio.	262 Mio.	382 Mio.	782 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	35,2 Mio.	37,97 Mio.	38,58 Mio.	41,49 Mio.	57,93 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	47,9 Mio.	46,04 Mio.	32,51 Mio.	27,32 Mio.	27,74 Mio.
Voreröffnungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	172 Mio.	144 Mio.	149 Mio.	183 Mio.	160 Mio.
Andere Betriebsausgaben	14,24 Mio.	10,46 Mio.	4,46 Mio.	4,48 Mio.	5,66 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	269 Mio.	238 Mio.	224 Mio.	257 Mio.	251 Mio.
Betriebseinkommen	120 Mio.	21,68 Mio.	37,4 Mio.	125 Mio.	531 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-41,94 Mio.	-42,79 Mio.	-43,32 Mio.	-49,83 Mio.	-41,58 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-41,94 Mio.	-42,79 Mio.	-43,32 Mio.	-49,83 Mio.	-41,58 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	417.000	7,21 Mio.	-3,81 Mio.	7,55 Mio.	-5,76 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-32,6 Mio.	3,26 Mio.	4,91 Mio.	-5,4 Mio.	-39,87 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	46,33 Mio.	-10,64 Mio.	-4,82 Mio.	77,24 Mio.	444 Mio.
Umstrukturierungskosten	-14,57 Mio.	-8,79 Mio.	-7,58 Mio.	-6,84 Mio.	-7,87 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3,14 Mio.	-5,57 Mio.	-243.000	3,7 Mio.	51,9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-87.000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-14,57 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	4,2 Mio.	5,9 Mio.	50 Mio.	5,5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-23,01 Mio.	-24,11 Mio.	-76,25 Mio.	-43,31 Mio.	-14 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5,53 Mio.	-44,91 Mio.	-83 Mio.	66,22 Mio.	479 Mio.
Einkommensteueraufwand	-29,57 Mio.	-7,57 Mio.	1,22 Mio.	30,41 Mio.	157 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	35,1 Mio.	-37,35 Mio.	-84,22 Mio.	35,8 Mio.	322 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	35,1 Mio.	-37,35 Mio.	-84,22 Mio.	35,8 Mio.	322 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	35,1 Mio.	-37,35 Mio.	-84,22 Mio.	35,8 Mio.	322 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	34,54 Mio.	-37,9 Mio.	-84,77 Mio.	35,25 Mio.	321 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	34,54 Mio.	-37,9 Mio.	-84,77 Mio.	35,25 Mio.	321 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,06	-0,07	-0,14	0,06	0,49
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,06	-0,07	-0,14	0,06	0,49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	536 Mio.	557 Mio.	606 Mio.	621 Mio.	652 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,06	-0,07	-0,14	0,06	0,49
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,06	-0,07	-0,14	0,06	0,49
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	542 Mio.	557 Mio.	606 Mio.	623 Mio.	656 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,05	-0,01	-0	0,08	0,43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,05	-0,01	-0	0,08	0,42
Dividende Pro Aktie	0,04	0,02	0,02	0,04	0,02
Ausschüttungsquote	58,9	-34,63	-18,66	70,75	3,22
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	293 Mio.	167 Mio.	201 Mio.	315 Mio.	696 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	120 Mio.	21,68 Mio.	37,4 Mio.	125 Mio.	531 Mio.
EBIT	120 Mio.	21,68 Mio.	37,4 Mio.	125 Mio.	531 Mio.
German: EBITDAR	297 Mio.	170 Mio.	204 Mio.	319 Mio.	700 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-535,09	16,85	-1,47	45,93	32,86
Aktuelle Inlandsteuern	7,07 Mio.	3,92 Mio.	3,85 Mio.	6,76 Mio.	17,47 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	6,32 Mio.	5,12 Mio.	3,32 Mio.	3,97 Mio.	9,53 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	13,39 Mio.	9,03 Mio.	7,17 Mio.	10,73 Mio.	27 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-43,71 Mio.	-2,06 Mio.	17,06 Mio.	30,44 Mio.	92,84 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	750.000	-14,54 Mio.	-23 Mio.	-10,75 Mio.	37,63 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-42,96 Mio.	-16,6 Mio.	-5,95 Mio.	19,69 Mio.	130 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	28,96 Mio.	-6,65 Mio.	-3,02 Mio.	48,27 Mio.	277 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	36 Mio.	38,6 Mio.	37,6 Mio.	38,5 Mio.	36,5 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	634.000	-5,42 Mio.	-4,14 Mio.	-3,92 Mio.	302.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	34,57 Mio.	43,38 Mio.	42,72 Mio.	45,4 Mio.	57,63 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Erkundungs-/Bohrkosten	47,9 Mio.	46,04 Mio.	32,51 Mio.	27,32 Mio.	27,74 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3,9 Mio.	3,1 Mio.	3,1 Mio.	3,8 Mio.	3,8 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,45 Mio.	2,02 Mio.	1,78 Mio.	2,46 Mio.	3 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,45 Mio.	1,08 Mio.	1,32 Mio.	1,34 Mio.	803.928
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1,8 Mio.	400.000	700.000	800.000	1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	4,28 Mio.	5,61 Mio.	5,9 Mio.	7,86 Mio.	9,92 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	6,08 Mio.	6,01 Mio.	6,6 Mio.	8,66 Mio.	10,92 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	210 Mio.	105 Mio.	106 Mio.	26,87 Mio.	242 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	59,64 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	210 Mio.	105 Mio.	106 Mio.	26,87 Mio.	301 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	36,44 Mio.	45,15 Mio.	14,74 Mio.	31,52 Mio.	170 Mio.
Andere Forderungen	8,15 Mio.	10,7 Mio.	18,38 Mio.	17,54 Mio.	17,11 Mio.
Gesamtforderungen	44,59 Mio.	55,84 Mio.	33,12 Mio.	49,05 Mio.	187 Mio.
Inventar	67,76 Mio.	90,67 Mio.	93,65 Mio.	105 Mio.	115 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	19,27 Mio.	16,47 Mio.	27,12 Mio.	33,3 Mio.	26,02 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	342 Mio.	268 Mio.	260 Mio.	214 Mio.	629 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,92 Mrd.	4,33 Mrd.	4,54 Mrd.	4,71 Mrd.	5,02 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,6 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,86 Mrd.	-2,01 Mrd.	-2,17 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,32 Mrd.	2,58 Mrd.	2,67 Mrd.	2,7 Mrd.	2,85 Mrd.
Langfristige Investitionen	10,84 Mio.	24,02 Mio.	33,72 Mio.	33,9 Mio.	47,84 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	45,56 Mio.	21,1 Mio.	2,88 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,53 Mio.	33,47 Mio.	39,64 Mio.	31,35 Mio.	33,77 Mio.
Gesamtvermögen	2,73 Mrd.	2,93 Mrd.	3,01 Mrd.	2,98 Mrd.	3,56 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	68,1 Mio.	84,75 Mio.	81,74 Mio.	88,96 Mio.	102 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	43,17 Mio.	52,03 Mio.	42,64 Mio.	37,15 Mio.	45,8 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	33,62 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	8,1 Mio.	9,48 Mio.	10,55 Mio.	9,07 Mio.	8,27 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	12,31 Mio.	4,03 Mio.	3,5 Mio.	6,31 Mio.	23,41 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	28,71 Mio.	28,17 Mio.	19,02 Mio.	22,73 Mio.	51,8 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	160 Mio.	178 Mio.	157 Mio.	198 Mio.	232 Mio.
Langfristige Schulden	508 Mio.	506 Mio.	636 Mio.	495 Mio.	262 Mio.
Langfristige Mietverträge	17,73 Mio.	11,38 Mio.	24,9 Mio.	20,84 Mio.	14,87 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4,67 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	150 Mio.	126 Mio.	105 Mio.	110 Mio.	246 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	127 Mio.	126 Mio.	120 Mio.	117 Mio.	214 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	968 Mio.	948 Mio.	1,04 Mrd.	942 Mio.	969 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aktien, Gesamt	136 Mio.	152 Mio.	156 Mio.	160 Mio.	170 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,03 Mrd.	2,26 Mrd.	2,34 Mrd.	2,42 Mrd.	2,64 Mrd.
Gewinnrücklagen	-354 Mio.	-404 Mio.	-504 Mio.	-494 Mio.	-182 Mio.
Eigene Aktien	-28,02 Mio.	-31,7 Mio.	-33,73 Mio.	-34,93 Mio.	-35,82 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-28,46 Mio.	2,45 Mio.	5,84 Mio.	-10,27 Mio.	-3,33 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,76 Mrd.	1,98 Mrd.	1,97 Mrd.	2,04 Mrd.	2,59 Mrd.
Eigenkapital	1,76 Mrd.	1,98 Mrd.	1,97 Mrd.	2,04 Mrd.	2,59 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,73 Mrd.	2,93 Mrd.	3,01 Mrd.	2,98 Mrd.	3,56 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	538 Mio.	608 Mio.	617 Mio.	623 Mio.	670 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	538 Mio.	599 Mio.	616 Mio.	632 Mio.	670 Mio.
Buchwert / Aktie	3,27	3,3	3,19	3,23	3,87
Sachbuchwert	1,76 Mrd.	1,98 Mrd.	1,97 Mrd.	2,04 Mrd.	2,59 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,27	3,3	3,19	3,23	3,87
Gesamtverschuldung	534 Mio.	527 Mio.	671 Mio.	559 Mio.	285 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	324 Mio.	422 Mio.	531 Mio.	498 Mio.	-63,95 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,99 Mio.	-27,02 Mio.	-27,53 Mio.	-16,33 Mio.	86.000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	31,2 Mio.	24,8 Mio.	24,8 Mio.	30,4 Mio.	30,4 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	41,86 Mio.	53,37 Mio.	64,82 Mio.	69,97 Mio.	76,65 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	25,91 Mio.	37,3 Mio.	28,82 Mio.	34,96 Mio.	38,13 Mio.
Grundstück - (BS)	34,93 Mio.	35,64 Mio.	35,11 Mio.	35,68 Mio.	32,96 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,37 Mrd.	1,42 Mrd.	1,56 Mrd.	1,7 Mrd.	1,77 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1650	1850	1775	1830	1865
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	35,1 Mio.	-37,35 Mio.	-84,22 Mio.	35,8 Mio.	322 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	173 Mio.	145 Mio.	164 Mio.	190 Mio.	166 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	173 Mio.	145 Mio.	164 Mio.	190 Mio.	166 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,9 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	87.000	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	3,14 Mio.	5,57 Mio.	243.000	-3,7 Mio.	-51,9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	11,9 Mio.	18,62 Mio.	-3,17 Mio.	20,48 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	6,08 Mio.	6,01 Mio.	6,6 Mio.	8,66 Mio.	10,92 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-29,41 Mio.	-18,8 Mio.	31,27 Mio.	34,92 Mio.	212 Mio.
Änderung der Forderungen	-5,4 Mio.	8,67 Mio.	25,13 Mio.	-17,16 Mio.	-137 Mio.
Veränderung der Vorräte	16,92 Mio.	-18,23 Mio.	-24,04 Mio.	-32,84 Mio.	-21,47 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-795.000	-24,98 Mio.	598.000	-2,83 Mio.	-765.000
Änderung der Einkommensteuern	6,46 Mio.	-7,93 Mio.	-571.000	2,82 Mio.	16,98 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,72 Mio.	13,17 Mio.	-40,02 Mio.	-18,35 Mio.	46,06 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	220 Mio.	89,89 Mio.	75,5 Mio.	218 Mio.	563 Mio.
Investitionsausgaben	-109 Mio.	-149 Mio.	-224 Mio.	-214 Mio.	-252 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,08 Mio.	748.000	1,33 Mio.	1,69 Mio.	734.000
Barkaufe	-	-16,05 Mio.	228.000	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,81 Mio.	-22,6 Mio.	-8,96 Mio.	-73.000	6,16 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-869.000	-	-	-	-25 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-107 Mio.	-187 Mio.	-231 Mio.	-213 Mio.	-270 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	25 Mio.	239 Mio.	279 Mio.	153 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	25 Mio.	239 Mio.	279 Mio.	153 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7,28 Mio.	-32,63 Mio.	-122 Mio.	-395 Mio.	-436 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7,28 Mio.	-32,63 Mio.	-122 Mio.	-395 Mio.	-436 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	17,28 Mio.	56,68 Mio.	58,37 Mio.	216 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-4,52 Mio.	-3,68 Mio.	-2,04 Mio.	-1,2 Mio.	-885.000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-20,67 Mio.	-12,93 Mio.	-15,71 Mio.	-25,33 Mio.	-10,38 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-20,67 Mio.	-12,93 Mio.	-15,71 Mio.	-25,33 Mio.	-10,38 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-116.000	-536.000	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-32,6 Mio.	-7,5 Mio.	156 Mio.	-83,82 Mio.	-78 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-530.000	-273.000	1,1 Mio.	-1,08 Mio.	544.000
Nettoveränderung der Liquidität	80,18 Mio.	-105 Mio.	1,63 Mio.	-79,49 Mio.	215 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	37,56 Mio.	37,2 Mio.	37,74 Mio.	46,06 Mio.	45,05 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	12,1 Mio.	14,4 Mio.	8,91 Mio.	6,57 Mio.	8,72 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	158 Mio.	-28,57 Mio.	-67,8 Mio.	6,41 Mio.	157 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	182 Mio.	-1,82 Mio.	-40,72 Mio.	37,56 Mio.	183 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-37,44 Mio.	17,16 Mio.	10,48 Mio.	25,15 Mio.	72,72 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-7,28 Mio.	-7,63 Mio.	117 Mio.	-116 Mio.	-283 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,77	0,48	0,79	2,61	10,14
Rendite auf das Gesamtkapital	3,31	0,57	0,91	2,98	12,12
Eigenkapitalrendite %	2,02	-2	-4,27	1,79	13,89
Rendite auf Eigenkapital	1,99	-2,03	-4,3	1,76	13,87
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	48,25	36,18	36,34	41,04	54,97
SG&A Marge	4,36	5,28	5,36	4,46	4,07
EBITDA-Marge %	36,3	23,21	27,92	33,92	48,94
EBITA-Marge	14,92	3,02	5,19	13,43	37,31
EBIT-Marge %	14,92	3,02	5,19	13,43	37,31
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,35	-5,2	-11,69	3,85	22,61
Netto-Einkommensmarge %	4,35	-5,2	-11,69	3,85	22,61
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,28	-5,27	-11,77	3,79	22,57
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,59	-0,92	-0,42	5,19	19,49
Marge des gehebelten freien Cashflows	19,58	-3,97	-9,41	0,69	11,05
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	22,59	-0,25	-5,65	4,04	12,87
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,3	0,25	0,24	0,31	0,44
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,34	0,29	0,27	0,35	0,51
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	25,12	17,62	24,05	36,51	14,11
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,1	5,79	4,98	5,52	5,83
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,13	1,5	1,65	1,08	2,72
Schnellverhältnis	1,59	0,9	0,89	0,38	2,11
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,37	0,5	0,48	1,1	2,43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	14,53	20,71	15,17	10,02	25,87
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	71,6	63,02	73,36	66,29	62,58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	64,02	57,91	65,84	55,78	53,64
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	22,11	25,83	22,7	20,53	34,81
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	30,32	26,64	34,12	27,39	11
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	23,27	21,04	25,44	21,5	9,91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	29,86	26,16	33,58	25,3	10,68
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22,91	20,66	25,04	19,86	9,62
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	35,47	32,39	34,64	31,58	27,21
EBIT / Zinsaufwand	2,87	0,51	0,86	2,51	12,77
EBITDA / Zinsaufwand	7,08	3,9	4,71	6,41	16,84
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,48	0,41	-0,46	2,1	10,77
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,8	3,16	3,29	1,75	0,41
Netto-Schulden / EBITDA	1,09	2,53	2,6	1,56	-0,09
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,84	30,21	-34,05	5,34	0,64
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,72	24,21	-26,94	4,76	-0,14
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	16,71	-10,97	0,18	29,12	53,03
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	26	-33,24	0,63	45,83	104,94
EBITDA, 1 J. Wachstum %	17,95	-43,06	17,56	56,86	120,82
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	28,84	-81,98	44,47	234,04	324,98
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	28,84	-81,98	44,47	234,04	324,98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-471,1	-206,42	125,49	-142,51	798,59
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-471,1	-206,42	125,49	-142,51	798,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	159,05	-123,01	-25,08	-1700,77	474,4
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-400	-216,67	100	-140,56	763,03
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	30,77	23,9	-67,35	62,24	440,16
Inventar, 1 J. Wachstum %	-29,54	33,8	3,28	12,05	9,39
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2,74	11,09	3,63	1,01	5,48
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,06	7,27	2,87	-1	19,44
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2,74	12,39	-0,55	3,63	27,07
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,74	12,39	-0,55	3,63	27,07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	21,87	-59,2	-16,01	189,11	157,76
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	19,81	36,98	49,88	-4,2	17,67
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	65,53	-118,01	138,38	-109,46	2351,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	48,52	-100,99	2301,36	-192,23	387,69
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	180	-35,71	11,11	50	-60
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9,51	1,93	-5,56	13,73	40,56
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	31,51	-8,29	-18,04	21,14	72,88
EBITDA, 2 J. KAGR %	32,81	-17,97	-17,16	35,79	83,44
EBITA, 2 J. CAGR %	99,57	-51,69	-44,26	119,68	250,17
EBIT, 2 J. CAGR %	99,57	-51,69	-44,26	119,68	250,17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-39,19	98,73	54,91	-2,09	95,45
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-39,19	98,73	54,91	-2,09	95,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-28,4	-21,61	-67,7	246,31	1931,5
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-44,48	87,08	52,75	-9,94	87,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	74,6	27,29	-36,4	-16,45	196,03
Inventar, 2 J. CAGR %	1,17	-2,9	17,56	7,58	10,71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,42	3,94	7,3	2,31	3,22
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,72	4,12	5,05	0,92	8,74
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2	7,46	5,72	1,52	14,75
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2	7,46	5,72	1,52	14,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	35,02	-29,49	-41,46	55,83	172,99
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-5,23	28,11	43,29	19,83	6,17
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	132,54	-44,12	-34,62	-52,52	56,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	79,08	-87,81	-53,06	370,61	122,39
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	87,08	34,16	-15,48	29,1	-22,54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	12,5	2,21	1,35	4,82	25,56
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	22,27	4,91	-5,41	-0,68	44,34
EBITDA, 3 J. KAGR %	19,14	0,13	-6,74	2,48	59,69
EBITA, 3 J. CAGR %	54,86	-10,5	-26,17	1,24	173,72
EBIT, 3 Jahre CAGR %	54,86	-10,5	-26,17	1,24	173,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	9,73	-26,72	107,28	0,67	104,99
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	9,73	-26,72	107,28	0,67	104,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	133,27	-50,99	-34,68	18,65	309,94
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1,38	-28,89	91,29	-1,82	91,29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	105,74	55,74	-19,12	-4,72	55,65
Inventar, 3 J. CAGR %	-8,18	11,05	-0,88	15,69	8,18
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,67	1,89	3,84	5,16	3,36
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,31	3,54	3,7	2,99	6,75
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1,36	5,35	4,72	5,02	9,41
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1,36	5,35	4,72	5,02	9,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	32,73	-9,4	-25,25	-0,31	84,29
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7,31	7,15	34,99	25,29	19,1
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	241,34	-0,77	-9,5	-65,68	76,8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	110,57	-68,25	-30,72	-41,21	376,23
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	51,83	31,04	25,99	2,33	-12,64
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,56	4,47	4,9	6,67	15,51
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4,84	-0,97	4,19	11,12	20,4
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,81	-1,94	3,01	13,67	22,95
EBITA, 5 J. KAGR %	0,38	-17,73	2,89	32,8	41,7
EBIT, 5 J. CAGR %	0,38	-17,73	2,89	32,8	41,7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-10,63	5,54	25,96	-17,72	102,46
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-10,63	5,54	25,96	-17,72	102,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-13,93	-6,44	5,74	-3,09	91,31
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-17,6	-0,88	17,48	-21,84	89,6
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12,65	24,98	28,64	21,4	43,61
Inventar, 5 J. KAGR %	6,26	10,33	1,36	9,65	3,6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,71	5,24	1,2	2,06	3,59
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,85	4,53	2,18	2,48	5,69
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,54	6,25	3,08	3,8	8,62
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,54	6,25	3,08	3,8	8,62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-0,45	-4,95	-4,33	12,55	25,49
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-7,93	8,79	10,33	12,05	22,63
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	23,5	1,85	76,35	-26,17	11,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,26	-48,01	15,82	-7,96	8,39
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28,47	17,61	20,11	30,26	3,71