Cashflow Hecla Mining Company

Aktien

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Edelmetalle / Mineralien

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15.11.	HECLA MINING COMPANY : National Bank Financial ist weniger optimistisch	ZM
07.11.	Hecla Mining Company, Q3 2024 Earnings Call, Nov 07, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: HECLA MINING COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	673 Mio.	692 Mio.	807 Mio.	719 Mio.	720 Mio.
Gesamtumsatz	673 Mio.	692 Mio.	807 Mio.	719 Mio.	720 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	450 Mio.	389 Mio.	418 Mio.	459 Mio.	459 Mio.
Bruttogewinn	223 Mio.	303 Mio.	390 Mio.	260 Mio.	262 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	40,78 Mio.	38,46 Mio.	35,2 Mio.	37,97 Mio.	38,58 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	15,92 Mio.	15,85 Mio.	47,9 Mio.	46,04 Mio.	32,51 Mio.
Voreröffnungskosten	3,15 Mio.	2,44 Mio.	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	535.000	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	200 Mio.	157 Mio.	172 Mio.	144 Mio.	149 Mio.
Andere Betriebsausgaben	7,01 Mio.	30,94 Mio.	14,24 Mio.	10,46 Mio.	4,46 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	267 Mio.	245 Mio.	269 Mio.	238 Mio.	224 Mio.
Betriebseinkommen	-44 Mio.	58,01 Mio.	120 Mio.	21,68 Mio.	37,4 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-48,45 Mio.	-49,57 Mio.	-41,94 Mio.	-42,79 Mio.	-43,32 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-48,45 Mio.	-49,57 Mio.	-41,94 Mio.	-42,79 Mio.	-43,32 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-8,24 Mio.	-4,6 Mio.	417.000	7,21 Mio.	-3,81 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	521.000	-1,33 Mio.	-32,6 Mio.	3,26 Mio.	4,91 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-100 Mio.	2,51 Mio.	46,33 Mio.	-10,64 Mio.	-4,82 Mio.
Umstrukturierungskosten	-4,69 Mio.	-3,93 Mio.	-14,57 Mio.	-8,79 Mio.	-7,58 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-645.000	-20.000	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1,47 Mio.	10,27 Mio.	-3,14 Mio.	-5,57 Mio.	-243.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-4,64 Mio.	-572.000	-87.000	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	4,2 Mio.	5,9 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-12,05 Mio.	-24,91 Mio.	-23,01 Mio.	-24,11 Mio.	-76,25 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-124 Mio.	-16,66 Mio.	5,53 Mio.	-44,91 Mio.	-83 Mio.
Einkommensteueraufwand	-24,1 Mio.	135.000	-29,57 Mio.	-7,57 Mio.	1,22 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-99,56 Mio.	-16,79 Mio.	35,1 Mio.	-37,35 Mio.	-84,22 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-99,56 Mio.	-16,79 Mio.	35,1 Mio.	-37,35 Mio.	-84,22 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-99,56 Mio.	-16,79 Mio.	35,1 Mio.	-37,35 Mio.	-84,22 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	552.000	552.000	552.000	552.000	552.000
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-100 Mio.	-17,34 Mio.	34,54 Mio.	-37,9 Mio.	-84,77 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-100 Mio.	-17,34 Mio.	34,54 Mio.	-37,9 Mio.	-84,77 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,2	-0,03	0,06	-0,07	-0,14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,2	-0,03	0,06	-0,07	-0,14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	490 Mio.	527 Mio.	536 Mio.	557 Mio.	606 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,2	-0,03	0,06	-0,07	-0,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,2	-0,03	0,06	-0,07	-0,14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	490 Mio.	527 Mio.	542 Mio.	557 Mio.	606 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,13	0	0,05	-0,01	-0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,13	0	0,05	-0,01	-0
Dividende Pro Aktie	0,01	0,01	0,04	0,02	0,02
Ausschüttungsquote	-5,49	-54,51	58,9	-34,63	-18,66
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	160 Mio.	222 Mio.	293 Mio.	167 Mio.	201 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-44 Mio.	58,01 Mio.	120 Mio.	21,68 Mio.	37,4 Mio.
EBIT	-44 Mio.	58,01 Mio.	120 Mio.	21,68 Mio.	37,4 Mio.
German: EBITDAR	168 Mio.	229 Mio.	297 Mio.	170 Mio.	204 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,49	-0,81	-535,09	16,85	-1,47
Aktuelle Inlandsteuern	701.000	868.000	7,07 Mio.	3,92 Mio.	3,85 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	7,29 Mio.	6,36 Mio.	6,32 Mio.	5,12 Mio.	3,32 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	7,99 Mio.	7,22 Mio.	13,39 Mio.	9,03 Mio.	7,17 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-15,24 Mio.	-4,39 Mio.	-43,71 Mio.	-2,06 Mio.	17,06 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-16,85 Mio.	-2,7 Mio.	750.000	-14,54 Mio.	-23 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-32,09 Mio.	-7,09 Mio.	-42,96 Mio.	-16,6 Mio.	-5,95 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-62,6 Mio.	1,57 Mio.	28,96 Mio.	-6,65 Mio.	-3,02 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	38,3 Mio.	40,8 Mio.	36 Mio.	38,6 Mio.	37,6 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4,95 Mio.	2,9 Mio.	634.000	-5,42 Mio.	-4,14 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	35,83 Mio.	35,56 Mio.	34,57 Mio.	43,38 Mio.	42,72 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	535.000	-	-	-	-
Erkundungs-/Bohrkosten	15,92 Mio.	15,85 Mio.	47,9 Mio.	46,04 Mio.	32,51 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	7,5 Mio.	7,2 Mio.	3,9 Mio.	3,1 Mio.	3,1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5,38 Mio.	5,35 Mio.	2,45 Mio.	2,02 Mio.	1,78 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,12 Mio.	1,85 Mio.	1,45 Mio.	1,08 Mio.	1,32 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	455.000	1,5 Mio.	1,8 Mio.	400.000	700.000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5,21 Mio.	4,96 Mio.	4,28 Mio.	5,61 Mio.	5,9 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5,67 Mio.	6,46 Mio.	6,08 Mio.	6,01 Mio.	6,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	62,45 Mio.	130 Mio.	210 Mio.	105 Mio.	106 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	62,45 Mio.	130 Mio.	210 Mio.	105 Mio.	106 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11,95 Mio.	27,86 Mio.	36,44 Mio.	45,15 Mio.	14,74 Mio.
Andere Forderungen	26,47 Mio.	11,33 Mio.	8,15 Mio.	10,7 Mio.	18,38 Mio.
Gesamtforderungen	38,42 Mio.	39,19 Mio.	44,59 Mio.	55,84 Mio.	33,12 Mio.
Inventar	66,21 Mio.	96,54 Mio.	67,76 Mio.	90,67 Mio.	93,65 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	107.000	-	-	-	-
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,93 Mio.	19,11 Mio.	19,27 Mio.	16,47 Mio.	27,12 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	179 Mio.	285 Mio.	342 Mio.	268 Mio.	260 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3,75 Mrd.	3,84 Mrd.	3,92 Mrd.	4,33 Mrd.	4,54 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,31 Mrd.	-1,48 Mrd.	-1,6 Mrd.	-1,75 Mrd.	-1,86 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,44 Mrd.	2,36 Mrd.	2,32 Mrd.	2,58 Mrd.	2,67 Mrd.
Langfristige Investitionen	6,21 Mio.	15,15 Mio.	10,84 Mio.	24,02 Mio.	33,72 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3,54 Mio.	2,91 Mio.	45,56 Mio.	21,1 Mio.	2,88 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,36 Mio.	9,14 Mio.	7,53 Mio.	33,47 Mio.	39,64 Mio.
Gesamtvermögen	2,64 Mrd.	2,67 Mrd.	2,73 Mrd.	2,93 Mrd.	3,01 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	57,72 Mio.	68,52 Mio.	68,1 Mio.	84,75 Mio.	81,74 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	32,72 Mio.	45,96 Mio.	43,17 Mio.	52,03 Mio.	42,64 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	11,01 Mio.	9,5 Mio.	8,1 Mio.	9,48 Mio.	10,55 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4,78 Mio.	8,35 Mio.	12,31 Mio.	4,03 Mio.	3,5 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10,75 Mio.	17,46 Mio.	28,71 Mio.	28,17 Mio.	19,02 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	117 Mio.	150 Mio.	160 Mio.	178 Mio.	157 Mio.
Langfristige Schulden	505 Mio.	507 Mio.	508 Mio.	506 Mio.	636 Mio.
Langfristige Mietverträge	18,03 Mio.	16,91 Mio.	17,73 Mio.	11,38 Mio.	24,9 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	56,22 Mio.	44,14 Mio.	4,67 Mio.	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	138 Mio.	132 Mio.	150 Mio.	126 Mio.	105 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	111 Mio.	115 Mio.	127 Mio.	126 Mio.	120 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	945 Mio.	965 Mio.	968 Mio.	948 Mio.	1,04 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Aktien, Gesamt	132 Mio.	135 Mio.	136 Mio.	152 Mio.	156 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,97 Mrd.	2 Mrd.	2,03 Mrd.	2,26 Mrd.	2,34 Mrd.
Gewinnrücklagen	-353 Mio.	-380 Mio.	-354 Mio.	-404 Mio.	-504 Mio.
Eigene Aktien	-22,97 Mio.	-23,5 Mio.	-28,02 Mio.	-31,7 Mio.	-33,73 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-37,31 Mio.	-32,89 Mio.	-28,46 Mio.	2,45 Mio.	5,84 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,69 Mrd.	1,7 Mrd.	1,76 Mrd.	1,98 Mrd.	1,97 Mrd.
Eigenkapital	1,69 Mrd.	1,7 Mrd.	1,76 Mrd.	1,98 Mrd.	1,97 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,64 Mrd.	2,67 Mrd.	2,73 Mrd.	2,93 Mrd.	3,01 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	523 Mio.	535 Mio.	538 Mio.	608 Mio.	617 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	523 Mio.	532 Mio.	538 Mio.	599 Mio.	616 Mio.
Buchwert / Aktie	3,24	3,2	3,27	3,3	3,19
Sachbuchwert	1,69 Mrd.	1,7 Mrd.	1,76 Mrd.	1,98 Mrd.	1,97 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,24	3,2	3,27	3,3	3,19
Gesamtverschuldung	534 Mio.	534 Mio.	534 Mio.	527 Mio.	671 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	471 Mio.	404 Mio.	324 Mio.	422 Mio.	531 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	56,84 Mio.	44,9 Mio.	5,99 Mio.	-27,02 Mio.	-27,53 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	60 Mio.	57,6 Mio.	31,2 Mio.	24,8 Mio.	24,8 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	35,85 Mio.	38,61 Mio.	41,86 Mio.	53,37 Mio.	64,82 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	30,36 Mio.	57,94 Mio.	25,91 Mio.	37,3 Mio.	28,82 Mio.
Grundstück - (BS)	32,91 Mio.	32,98 Mio.	34,93 Mio.	35,64 Mio.	35,11 Mio.
Maschinen, Gesamt	992 Mio.	1,06 Mrd.	1,37 Mrd.	1,42 Mrd.	1,56 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1622	1591	1650	1850	1775
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-99,56 Mio.	-16,79 Mio.	35,1 Mio.	-37,35 Mio.	-84,22 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	204 Mio.	164 Mio.	173 Mio.	145 Mio.	164 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	204 Mio.	164 Mio.	173 Mio.	145 Mio.	164 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,64 Mio.	3,67 Mio.	1,9 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	4,64 Mio.	572.000	87.000	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1,46 Mio.	-10,27 Mio.	3,14 Mio.	5,57 Mio.	243.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	11,9 Mio.	18,62 Mio.	-3,17 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5,67 Mio.	6,46 Mio.	6,08 Mio.	6,01 Mio.	6,6 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-8,54 Mio.	10,74 Mio.	-29,41 Mio.	-18,8 Mio.	31,27 Mio.
Änderung der Forderungen	-10,94 Mio.	-1,08 Mio.	-5,4 Mio.	8,67 Mio.	25,13 Mio.
Veränderung der Vorräte	16,15 Mio.	-13,21 Mio.	16,92 Mio.	-18,23 Mio.	-24,04 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-24,36 Mio.	19,38 Mio.	-795.000	-24,98 Mio.	598.000
Änderung der Einkommensteuern	-3,16 Mio.	3,56 Mio.	6,46 Mio.	-7,93 Mio.	-571.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	32,38 Mio.	13,74 Mio.	1,72 Mio.	13,17 Mio.	-40,02 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	121 Mio.	181 Mio.	220 Mio.	89,89 Mio.	75,5 Mio.
Investitionsausgaben	-121 Mio.	-91,02 Mio.	-109 Mio.	-149 Mio.	-224 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	183.000	331.000	1,08 Mio.	748.000	1,33 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-16,05 Mio.	228.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,37 Mio.	-2,22 Mio.	1,81 Mio.	-22,6 Mio.	-8,96 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-869.000	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-120 Mio.	-92,9 Mio.	-107 Mio.	-187 Mio.	-231 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	280 Mio.	716 Mio.	-	25 Mio.	239 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	280 Mio.	716 Mio.	-	25 Mio.	239 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-287 Mio.	-722 Mio.	-7,28 Mio.	-32,63 Mio.	-122 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-287 Mio.	-722 Mio.	-7,28 Mio.	-32,63 Mio.	-122 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	49,02 Mio.	-	-	17,28 Mio.	56,68 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2,23 Mio.	-2,74 Mio.	-4,52 Mio.	-3,68 Mio.	-2,04 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4,91 Mio.	-8,6 Mio.	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-552.000	-552.000	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-20,67 Mio.	-12,93 Mio.	-15,71 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5,47 Mio.	-9,15 Mio.	-20,67 Mio.	-12,93 Mio.	-15,71 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-976.000	-1,36 Mio.	-116.000	-536.000	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	33,19 Mio.	-19,38 Mio.	-32,6 Mio.	-7,5 Mio.	156 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	875.000	-1,11 Mio.	-530.000	-273.000	1,1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	35,06 Mio.	67,41 Mio.	80,18 Mio.	-105 Mio.	1,63 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	42,97 Mio.	34,85 Mio.	37,56 Mio.	37,2 Mio.	37,74 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3,38 Mio.	-7,91 Mio.	12,1 Mio.	14,4 Mio.	8,91 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	28,7 Mio.	84,55 Mio.	158 Mio.	-28,57 Mio.	-67,8 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	56,35 Mio.	112 Mio.	182 Mio.	-1,82 Mio.	-40,72 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4,88 Mio.	3,86 Mio.	-37,44 Mio.	17,16 Mio.	10,48 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-7,16 Mio.	-6,13 Mio.	-7,28 Mio.	-7,63 Mio.	117 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1,03	1,37	2,77	0,48	0,79
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,23	1,62	3,31	0,57	0,91
Eigenkapitalrendite %	-5,88	-0,99	2,02	-2	-4,27
Rendite auf Eigenkapital	-5,92	-1,02	1,99	-2,03	-4,3
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,11	43,77	48,25	36,18	36,34
SG&A Marge	6,06	5,56	4,36	5,28	5,36
EBITDA-Marge %	23,84	32,09	36,3	23,21	27,92
EBITA-Marge	-6,54	8,38	14,92	3,02	5,19
EBIT-Marge %	-6,54	8,38	14,92	3,02	5,19
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-14,79	-2,43	4,35	-5,2	-11,69
Netto-Einkommensmarge %	-14,79	-2,43	4,35	-5,2	-11,69
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-14,87	-2,51	4,28	-5,27	-11,77
Normalisierte Nettogewinnmarge	-9,3	0,23	3,59	-0,92	-0,42
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,26	12,22	19,58	-3,97	-9,41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,37	16,17	22,59	-0,25	-5,65
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,25	0,26	0,3	0,25	0,24
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,27	0,29	0,34	0,29	0,27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	83,45	34,75	25,12	17,62	24,05
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,86	4,78	5,1	5,79	4,98
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,53	1,9	2,13	1,5	1,65
Schnellverhältnis	0,86	1,13	1,59	0,9	0,89
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,03	1,21	1,37	0,5	0,48
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	4,37	10,53	14,53	20,71	15,17
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	62,3	76,56	71,6	63,02	73,36
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	57,67	55,08	64,02	57,91	65,84
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	9,01	32,01	22,11	25,83	22,7
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital