Cashflow Healthpeak Properties, Inc.

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Spezialisierte REITs

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 08.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
19,77 ^USD	-0,10 %		+4,05 %	+22,95 %

01.06.	HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. : Wells Fargo Securities gibt neutrale Bewertung ab	ZM
27.05.	HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. : Scotiabank gibt eine neutrale Bewertung ab	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Mietereinnahmen	1,38 Mrd.	1,54 Mrd.	1,63 Mrd.	2,09 Mrd.	2,16 Mrd.
Mietererstattungen	-	-	-	-	-
Zinserträge und Anlageerträge, Gesamt (Ertragsblock)	46,48 Mio.	24,47 Mio.	21,78 Mio.	44,78 Mio.	62 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	471 Mio.	495 Mio.	527 Mio.	568 Mio.	604 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1,9 Mrd.	2,06 Mrd.	2,18 Mrd.	2,7 Mrd.	2,82 Mrd.
Immobilienkosten	767 Mio.	860 Mio.	901 Mio.	1,07 Mrd.	1,13 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	106 Mio.	99,93 Mio.	103 Mio.	106 Mio.	100 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	684 Mio.	711 Mio.	750 Mio.	1,06 Mrd.	1,06 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle - (Vers. / REIT / Utility-Vorlagen)	-1,69 Mio.	-6,53 Mio.	-2,09 Mio.	-7,67 Mio.	-3,12 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	1,56 Mrd.	1,68 Mrd.	1,76 Mrd.	2,24 Mrd.	2,29 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	337 Mio.	384 Mio.	425 Mio.	460 Mio.	533 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-158 Mio.	-173 Mio.	-200 Mio.	-280 Mio.	-305 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-158 Mio.	-173 Mio.	-200 Mio.	-280 Mio.	-305 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	6,1 Mio.	1,98 Mio.	10,2 Mio.	-1,52 Mio.	-174 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	3,81 Mio.	8,06 Mio.	3,39 Mio.	-18,2 Mio.	1,48 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	189 Mio.	221 Mio.	239 Mio.	160 Mio.	55,81 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-7 Mio.	-	-	-
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-11 Mio.	-129 Mio.	-18 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	77,55 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	191 Mio.	9,08 Mio.	86,46 Mio.	179 Mio.	69,49 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-21,47 Mio.	-470.000	7,69 Mio.	-15,31 Mio.	4,02 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	3 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-223 Mio.	286 Mio.	418.000	-	-1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	134 Mio.	509 Mio.	325 Mio.	272 Mio.	110 Mio.
Einkommensteueraufwand	-3,26 Mio.	-4,42 Mio.	-9,62 Mio.	4,35 Mio.	9,28 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	138 Mio.	514 Mio.	335 Mio.	267 Mio.	101 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	386 Mio.	2,88 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	523 Mio.	516 Mio.	335 Mio.	267 Mio.	101 Mio.
Minderheiteninteresse	-17,85 Mio.	-15,98 Mio.	-28,75 Mio.	-24,16 Mio.	-29,68 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	506 Mio.	500 Mio.	306 Mio.	243 Mio.	71,35 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	3,27 Mio.	2,66 Mio.	1,72 Mio.	758.000	834.000
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	502 Mio.	498 Mio.	304 Mio.	242 Mio.	70,51 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	117 Mio.	495 Mio.	304 Mio.	242 Mio.	70,51 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,93	0,92	0,56	0,36	0,1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,22	0,92	0,56	0,36	0,1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	539 Mio.	539 Mio.	547 Mio.	676 Mio.	696 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,93	0,92	0,56	0,36	0,1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,22	0,92	0,56	0,36	0,1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	539 Mio.	539 Mio.	547 Mio.	676 Mio.	696 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,19	0,23	0,22	0,11	0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,19	0,23	0,22	0,11	0,01
Dividende Pro Aktie	1,2	1,2	1,2	1,2	1,22
Ausschüttungsquote	128,59	129,49	214,71	326,88	1190,09
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1 Mrd.	1,07 Mrd.	1,15 Mrd.	1,46 Mrd.	1,56 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	422 Mio.	464 Mio.	501 Mio.	670 Mio.	759 Mio.
EBIT	337 Mio.	384 Mio.	425 Mio.	460 Mio.	533 Mio.
German: EBITDAR	1,02 Mrd.	1,09 Mrd.	1,17 Mrd.	1,48 Mrd.	1,58 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,9 Mrd.	2,06 Mrd.	2,18 Mrd.	2,7 Mrd.	2,82 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-2,43	-0,87	-2,96	1,6	8,42
Aktuelle Inlandsteuern	1,13 Mio.	1,32 Mio.	4,99 Mio.	6,04 Mio.	5,44 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1,13 Mio.	1,32 Mio.	4,99 Mio.	6,04 Mio.	5,44 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-4,39 Mio.	-5,75 Mio.	-14,6 Mio.	-1,69 Mio.	3,84 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,39 Mio.	-5,75 Mio.	-14,6 Mio.	-1,69 Mio.	3,84 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	100 Mio.	122 Mio.	120 Mio.	75,66 Mio.	5,2 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	24,08 Mio.	41,05 Mio.	56,85 Mio.	69,26 Mio.	83,32 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben
Werbungskosten	8 Mio.	7,9 Mio.	8 Mio.	9 Mio.	10 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	8 Mio.	7,9 Mio.	8 Mio.	9 Mio.	10 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	98,3 Mio.	92,03 Mio.	95,13 Mio.	97,16 Mio.	90,42 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	14,44 Mio.	16,69 Mio.	17,01 Mio.	22,77 Mio.	23,17 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,27 Mio.	4,37 Mio.	5,08 Mio.	7,91 Mio.	7,51 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	11,17 Mio.	12,32 Mio.	11,93 Mio.	14,86 Mio.	15,65 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	110 Mio.	121 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	16,22 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	28 Mio.	15 Mio.	16 Mio.	14 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	23 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	23 Mio.	28 Mio.	15 Mio.	32,22 Mio.	14 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	15,74 Mrd.	16,45 Mrd.	16,86 Mrd.	20,34 Mrd.	21,02 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,84 Mrd.	-3,19 Mrd.	-3,59 Mrd.	-4,08 Mrd.	-4,51 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12,9 Mrd.	13,26 Mrd.	13,27 Mrd.	16,26 Mrd.	16,51 Mrd.
Gesamtimmobilienvermögen	12,9 Mrd.	13,26 Mrd.	13,27 Mrd.	16,26 Mrd.	16,51 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	158 Mio.	72,03 Mio.	118 Mio.	120 Mio.	467 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	93,4 Mio.	53,44 Mio.	55,82 Mio.	415 Mio.	451 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	36,1 Mio.	36,87 Mio.	14,98 Mio.	15,82 Mio.	17,96 Mio.
German: Firmenwert	-	-	18 Mio.	68,53 Mio.	68,53 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	520 Mio.	418 Mio.	314 Mio.	817 Mio.	655 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	416 Mio.	375 Mio.	218 Mio.	717 Mio.	606 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	53,45 Mio.	54,8 Mio.	51,39 Mio.	64,49 Mio.	70,24 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	37,19 Mio.	49,87 Mio.	118 Mio.	7,84 Mio.	80,62 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	397.000	-	21,36 Mio.	35,12 Mio.	5,63 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	92,98 Mio.	98,98 Mio.	114 Mio.	115 Mio.	222 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	222 Mio.	239 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	949 Mio.	1,35 Mrd.	1,39 Mrd.	1,08 Mrd.	941 Mio.
Gesamtvermögen	15,26 Mrd.	15,77 Mrd.	15,7 Mrd.	19,94 Mrd.	20,34 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	5,05 Mio.	90,09 Mio.	7,02 Mio.	807 Mio.	995 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	16,03 Mio.	17,15 Mio.	16,95 Mio.	21,51 Mio.	21,05 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	6,16 Mrd.	6,41 Mrd.	6,87 Mrd.	7,91 Mrd.	8,85 Mrd.
Langfristige Mietverträge	189 Mio.	191 Mio.	190 Mio.	286 Mio.	275 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	228 Mio.	266 Mio.	240 Mio.	276 Mio.	264 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	59,34 Mio.	59,29 Mio.	59,49 Mio.	76,04 Mio.	89,2 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	15,06 Mio.	4,07 Mio.	729.000	-	11,9 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	789 Mio.	844 Mio.	906 Mio.	940 Mio.	985 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	646 Mio.	604 Mio.	485 Mio.	565 Mio.	539 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	8,11 Mrd.	8,48 Mrd.	8,77 Mrd.	10,88 Mrd.	12,03 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	539 Mio.	547 Mio.	547 Mio.	699 Mio.	695 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10,1 Mrd.	10,35 Mrd.	10,41 Mrd.	12,85 Mrd.	12,77 Mrd.
Ausschüttungen über den Gewinnen	-4,12 Mrd.	-4,27 Mrd.	-4,62 Mrd.	-5,17 Mrd.	-5,95 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-3,15 Mio.	28,13 Mio.	19,37 Mio.	28,82 Mio.	-9,94 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6,52 Mrd.	6,65 Mrd.	6,35 Mrd.	8,4 Mrd.	7,5 Mrd.
Minderheitsinteressen	631 Mio.	634 Mio.	574 Mio.	656 Mio.	802 Mio.
Eigenkapital	7,15 Mrd.	7,29 Mrd.	6,92 Mrd.	9,06 Mrd.	8,3 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	15,26 Mrd.	15,77 Mrd.	15,7 Mrd.	19,94 Mrd.	20,34 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	539 Mio.	547 Mio.	547 Mio.	700 Mio.	695 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	539 Mio.	547 Mio.	547 Mio.	699 Mio.	695 Mio.
Buchwert / Aktie	12,09	12,17	11,61	12,01	10,79
Sachbuchwert	6 Mrd.	6,24 Mrd.	6,02 Mrd.	7,52 Mrd.	6,78 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11,12	11,41	11	10,74	9,75
Gesamtverschuldung	6,37 Mrd.	6,71 Mrd.	7,08 Mrd.	9,02 Mrd.	10,14 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6,22 Mrd.	6,63 Mrd.	6,94 Mrd.	8,87 Mrd.	9,67 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	116 Mio.	134 Mio.	136 Mio.	182 Mio.	185 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	631 Mio.	634 Mio.	574 Mio.	656 Mio.	802 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	404 Mio.	707 Mio.	783 Mio.	937 Mio.	803 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	2,6 Mrd.	2,67 Mrd.	2,65 Mrd.	2,92 Mrd.	3,01 Mrd.
Gebäude, Gesamt	12,03 Mrd.	12,78 Mrd.	13,33 Mrd.	16,12 Mrd.	16,59 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	196	199	193	387	411
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,87 Mio.	2,4 Mio.	2,28 Mio.	2,24 Mio.	2,02 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	506 Mio.	500 Mio.	306 Mio.	243 Mio.	71,35 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	580 Mio.	609 Mio.	651 Mio.	786 Mio.	797 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	85,51 Mio.	80,24 Mio.	75,24 Mio.	210 Mio.	225 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	666 Mio.	689 Mio.	726 Mio.	996 Mio.	1,02 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	9,22 Mio.	10,88 Mio.	11,92 Mio.	28,97 Mio.	31,91 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-605 Mio.	-33,12 Mio.	-86,46 Mio.	-179 Mio.	-69,49 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,04 Mio.	-311 Mio.	-234.000	-77,55 Mio.	-
Totale Abschreibung des Vermögens	54,21 Mio.	470.000	-7,69 Mio.	15,31 Mio.	-4,02 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	1,69 Mio.	6,53 Mio.	2,09 Mio.	7,67 Mio.	3,12 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-6,26 Mio.	-1,11 Mio.	-9,29 Mio.	13,52 Mio.	191 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	18,2 Mio.	26,46 Mio.	14,48 Mio.	15,54 Mio.	14,41 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	18,63 Mio.	-17,43 Mio.	-21,57 Mio.	-40,86 Mio.	-16,27 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	7,77 Mio.	136 Mio.	105 Mio.	85,64 Mio.	-25,28 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	147 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	127 Mio.	-107 Mio.	-83,4 Mio.	-38,5 Mio.	-115 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	795 Mio.	900 Mio.	956 Mio.	1,07 Mrd.	1,25 Mrd.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-2,21 Mrd.	-1,15 Mrd.	-861 Mio.	-720 Mio.	-1,38 Mrd.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	2,4 Mrd.	47,88 Mio.	142 Mio.	649 Mio.	338 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	194 Mio.	-1,1 Mrd.	-719 Mio.	-71,52 Mio.	-1,05 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-179 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	12,38 Mio.	117 Mio.	-67,75 Mio.	86,97 Mio.	-58,27 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	325 Mio.	105 Mio.	185 Mio.	41,26 Mio.	50,14 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	1,45 Mio.	24,98 Mio.	8,71 Mio.	20,04 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	531 Mio.	-876 Mio.	-577 Mio.	-114 Mio.	-1,03 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	16,82 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,09 Mrd.	16,38 Mrd.	11,09 Mrd.	4,49 Mrd.	13,11 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	17,91 Mrd.	16,38 Mrd.	11,09 Mrd.	4,49 Mrd.	13,11 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-15,79 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2,43 Mrd.	-16,06 Mrd.	-10,71 Mrd.	-4,34 Mrd.	-12 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-18,21 Mrd.	-16,06 Mrd.	-10,71 Mrd.	-4,34 Mrd.	-12 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	5,04 Mio.	308 Mio.	278.000	317.000	1,15 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-12,84 Mio.	-67,84 Mio.	-6,52 Mio.	-191 Mio.	-97,14 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-650 Mio.	-648 Mio.	-657 Mio.	-795 Mio.	-849 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-650 Mio.	-648 Mio.	-657 Mio.	-795 Mio.	-849 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-330 Mio.	-33,33 Mio.	-52,12 Mio.	-109 Mio.	-27,47 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1,29 Mrd.	-117 Mio.	-337 Mio.	-941 Mio.	136 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	37,76 Mio.	-92,61 Mio.	42,19 Mio.	15,28 Mio.	353 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	173 Mio.	162 Mio.	188 Mio.	249 Mio.	260 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,52 Mio.	-1,9 Mio.	1,92 Mio.	7,86 Mio.	3,41 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-301 Mio.	325 Mio.	378 Mio.	153 Mio.	1,11 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,72 Mrd.	954 Mio.	954 Mio.	771 Mio.	1,16 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,81 Mrd.	1,05 Mrd.	1,07 Mrd.	917 Mio.	1,32 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1,91 Mrd.	-93,84 Mio.	-60,81 Mio.	399 Mio.	48,43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,35	1,55	1,69	1,61	1,66
Rendite auf das Gesamtkapital	1,54	1,75	1,9	1,79	1,83
Eigenkapitalrendite %	1,9	7,12	4,71	3,34	1,16
Rendite auf Eigenkapital	1,76	7,52	4,68	3,29	0,89
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	59,45	57,96	58,61	60,11	59,97
SG&A Marge	5,61	4,85	4,73	3,93	3,56
EBITDA-Marge %	52,87	52,06	52,78	53,92	55,12
EBITA-Marge	22,27	22,53	22,95	24,82	26,88
EBIT-Marge %	17,76	18,64	19,5	17,03	18,9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,26	24,91	15,35	9,9	3,58
Netto-Einkommensmarge %	26,66	24,28	14,03	9	2,53
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,15	24,01	13,95	8,98	2,5
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,28	5,94	5,52	2,8	0,18
Marge des gehebelten freien Cashflows	143,66	46,27	43,75	28,53	41,19
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	148,38	50,98	48,95	33,95	46,82
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,12	0,13	0,14	0,15	0,14
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,16	0,16	0,16	0,18	0,17
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,28	21	29,87	5,35	4,98
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,35	1,39	1,8	1,15	1,22
Schnellverhältnis	0,78	0,29	0,6	0,48	0,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,46	2,06	2,95	0,91	0,91
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	23,88	17,38	12,22	68,44	73,29
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	117,93	103,89	102,27	87,7	86,52
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	89,2	92,01	102,28	99,62	122,18
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	47,15	47,92	50,56	49,9	54,99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	88,91	90,54	101,94	90,47	109,94
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	46,99	47,15	50,39	45,32	49,48
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	53,16	53,79	55,89	54,57	59,17
EBIT / Zinsaufwand	2,13	2,22	2,12	1,64	1,75
EBITDA / Zinsaufwand	6,44	6,3	5,83	5,27	5,17
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,44	6,3	5,83	5,27	5,17
Gesamtverschuldung / EBITDA	6,27	6,15	6,06	6,1	6,42
Netto-Schulden / EBITDA	6,11	6,09	5,94	6	6,12
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,27	6,15	6,06	6,1	6,42
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6,11	6,09	5,94	6	6,12
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	15,28	8,7	5,81	23,82	4,52
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	35,38	5,97	7	26,98	4,28
EBITDA, 1 J. Wachstum %	38,5	7,05	7,27	26,49	6,85
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	64,23	9,98	7,77	33,88	13,2
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	87,57	14,08	10,7	8,13	16,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-14,19	272,87	-34,81	-20,15	-62,21
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	22,24	-1,01	-38,85	-20,54	-70,66
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-19,86	324,52	-39,44	-35,54	-72,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-243,55	21,43	8,16	-38,1	-94,46
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	14,05	2,79	0,06	22,51	1,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	7,38	-42,79	4,46	13,39	8,8
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4,16	3,37	-0,46	27	1,99
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-3,24	2,14	-4,57	32,29	-10,73
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-3,51	4,02	-3,22	24,88	-9,83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	4,85	13,2	6,22	11,95	16,95
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	72,8	-64,95	0,06	19,6	40,44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	65,24	-62,61	1,58	21,03	35,65
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-18,92	0	0	0	1,67
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	23,64	11,94	7,25	14,46	13,76
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	16,33	18,56	6,41	16,24	15,07
EBITDA, 2 J. KAGR %	16,72	20,34	7,07	16,08	16,25
EBITA, 2 J. CAGR %	10,56	30,1	8,65	19,16	23,11
EBIT, 2 J. CAGR %	5,09	39,72	12,1	8,35	12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-11,4	78,87	55,9	-27,85	-45,06
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	233,22	10	-22,2	-30,3	-51,71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-18,75	84,44	60,34	-37,52	-57,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	70,98	76,73	7,43	-18,12	-79,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	23,95	8,27	1,41	10,72	11,55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-15,06	-21,62	-22,69	178,62	11,07
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,27	-0,47	1,44	12,44	13,81
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,48	-0,59	-1,27	12,36	8,68
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1,46	0,18	0,19	9,93	6,12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-3,05	8,95	9,66	9,05	14,42
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	12,5	-22,44	-40,79	-10,34	34,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,81	-21,64	-38,38	-6,81	32,07
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-9,96	-9,96	0	0	0,83
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	16,76	18,45	9,86	12,51	11,05
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	11,58	12,77	14,57	12,86	12,11
EBITDA, 3 J. KAGR %	11,9	13,4	15,82	13,19	12,92
EBITA, 3 J. CAGR %	6,38	10,37	22,19	16,48	17,14
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2,57	8	29,29	10,76	10,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-45,21	43,04	27,76	24,74	-41,84
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-21,9	122,34	-9,55	-21,65	-47,76
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-50,16	40,99	27,24	18,34	-52,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	75,34	52,88	45,38	-10,14	-64,15
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,11	16,45	5,46	8,01	7,58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-50,33	-25,54	-13,74	64,38	103,65
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,25	3,97	-0,47	9,33	8,84
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,1	3,03	-1,93	8,84	4,07
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2,06	2,3	-1,06	7,82	2,91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-2,15	2,09	8,03	10,41	11,62
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	39,49	-23,76	-15,56	-34,34	6,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,58	-19,67	-14,56	-31,17	7,77
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-6,75	-6,75	-6,75	0	0,55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,29	2,2	12,86	16,84	11,4
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3,98	3,01	9,51	14,27	14,77
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4,79	2,65	9,98	14,63	15,99
EBITA, 5 J. KAGR %	-11,94	-0,75	7,37	14,17	22,55
EBIT, 5 J. CAGR %	-14,01	-1,18	6,38	8,56	22,07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-18,12	3,97	-16,75	8,78	-8,84
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-4,24	3,86	-22,02	39,8	-29,63
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-22,42	0,86	-20,46	1,82	-18,02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-8,56	16,84	45,33	17,18	-33,23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,64	4,32	5,38	14,12	7,86
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-34,88	-41,12	-40,71	26,23	39
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0,64	2,28	4,3	7,28	5,02
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,27	4,65	1,33	6,66	2,18
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,42	4,98	1,31	5,23	1,75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-8,11	1,23	2,41	4,82	10,54
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-14	-10,6	-1	-18,57	-6,01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,23	-10,67	-1,55	-14,67	-5,04
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,55	-4,11	-4,11	-4,11	-3,79