HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD.

Bilanz HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd.

Aktien

A009540

KR7009540006

A009540

Schiffbau

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
398.000,00 ^KRW	+5,99 %		+5,01 %	-2,21 %

01.06.	HD Korea Shipbuilding sichert sich Auftrag über 1,416 Billionen KRW für acht VLGCs	MT
27.05.	GTT erhält Auftrag von HD KSOE für das Tankdesign von zwei neuen LNG-Tankern	RE

d41120a22.qDvL48II7pmxMczAdb9TWWVrBFuA2yJGk7g0CbiDlAY.hXGPlrU9vciDRqCUR94BNlYHTXbqjGF22ep5RMnH-2rODbG7gz2D1NRe_A

Veröffentlichte Finanzdaten: HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	15.504 Mrd.	17.333 Mrd.	22.129 Mrd.	26.550 Mrd.	31.175 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-785 Mrd.	-950 Mrd.	-1.234 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-10,61 Mrd.	-30,59 Mrd.	-48,49 Mrd.	-60,74 Mrd.	-7,78 Mrd.
Gesamtumsatz	15.493 Mrd.	17.302 Mrd.	21.296 Mrd.	25.539 Mrd.	29.933 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	16.016 Mrd.	16.944 Mrd.	20.255 Mrd.	22.951 Mrd.	24.615 Mrd.
Bruttogewinn	-523 Mrd.	358 Mrd.	1.041 Mrd.	2.587 Mrd.	5.318 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	646 Mrd.	653 Mrd.	641 Mrd.	977 Mrd.	1.176 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	95,75 Mrd.	-69,92 Mrd.	-29,9 Mrd.	10,34 Mrd.	8,53 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	80,78 Mrd.	81,84 Mrd.	98 Mrd.	115 Mrd.	155 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	36,66 Mrd.	38,95 Mrd.	43,06 Mrd.	52,3 Mrd.	66,07 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	7,25 Mrd.	6,71 Mrd.	7,25 Mrd.	7,98 Mrd.	9,43 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	866 Mrd.	711 Mrd.	760 Mrd.	1.163 Mrd.	1.415 Mrd.
Betriebseinkommen	-1.389 Mrd.	-353 Mrd.	281 Mrd.	1.424 Mrd.	3.903 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-178 Mrd.	-166 Mrd.	-194 Mrd.	-206 Mrd.	-159 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	63,48 Mrd.	137 Mrd.	208 Mrd.	217 Mrd.	255 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-114 Mrd.	-28,64 Mrd.	14,12 Mrd.	10,38 Mrd.	96,22 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-10,58 Mrd.	-5,68 Mrd.	78,97 Mio.	5,92 Mrd.	-45 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	232 Mrd.	171 Mrd.	49,41 Mrd.	858 Mrd.	-278 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-404 Mrd.	-158 Mrd.	-307 Mrd.	-460 Mrd.	-144 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1.687 Mrd.	-374 Mrd.	37,51 Mrd.	1.839 Mrd.	3.532 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1,58 Mrd.	-31,77 Mrd.	-3,18 Mrd.	2,35 Mrd.	-3,03 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	80,57 Mrd.	5,98 Mrd.	4,93 Mrd.	-5,42 Mrd.	-949 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-24,61 Mrd.	-31,44 Mrd.	-47,3 Mrd.	-13,36 Mrd.	38,34 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.632 Mrd.	-431 Mrd.	-8,05 Mrd.	1.823 Mrd.	3.566 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-491 Mrd.	-136 Mrd.	-153 Mrd.	368 Mrd.	638 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.141 Mrd.	-295 Mrd.	145 Mrd.	1.455 Mrd.	2.928 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.141 Mrd.	-295 Mrd.	145 Mrd.	1.455 Mrd.	2.928 Mrd.
Minderheiteninteresse	212 Mrd.	78,23 Mrd.	76,78 Mrd.	-282 Mrd.	-760 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-929 Mrd.	-217 Mrd.	222 Mrd.	1.172 Mrd.	2.168 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-929 Mrd.	-217 Mrd.	222 Mrd.	1.172 Mrd.	2.168 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-929 Mrd.	-217 Mrd.	222 Mrd.	1.172 Mrd.	2.168 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-13.141,82	-3067,96	3135,29	16.578,41	30.664,27
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-13.141,82	-3067,96	3135,29	16.578,41	30.664,27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	70,71 Mio.	70,71 Mio.	70,71 Mio.	70,71 Mio.	70,71 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-13.141,82	-3067,96	3135,29	16.578,41	30.664,27
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-13.141,82	-3067,96	3135,29	16.578,41	30.664,27
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	70,71 Mio.	70,71 Mio.	70,71 Mio.	70,71 Mio.	70,71 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-11.910,08	-2198,06	1417,27	12.263,23	20.469,43
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-11.910,08	-2198,06	1417,27	12.263,23	20.469,43
Dividende Pro Aktie	-	-	-	5100	12.300
Ausschüttungsquote	-0,41	-1,3	1,41	0,09	32,99
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-990 Mrd.	68,22 Mrd.	753 Mrd.	1.950 Mrd.	4.486 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1.384 Mrd.	-343 Mrd.	294 Mrd.	1.446 Mrd.	3.931 Mrd.
EBIT	-1.389 Mrd.	-353 Mrd.	281 Mrd.	1.424 Mrd.	3.903 Mrd.
German: EBITDAR	-988 Mrd.	71,84 Mrd.	757 Mrd.	1.956 Mrd.	4.494 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30,08	31,53	1901,34	20,19	17,89
Normalisiertes Nettoeinkommen	-842 Mrd.	-155 Mrd.	100 Mrd.	867 Mrd.	1.447 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	10,56 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	39,88 Mrd.	-	-	-17,71 Mrd.	-15,17 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	7,76 Mrd.	8,89 Mrd.	11,95 Mrd.	10,04 Mrd.	22,61 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	196 Mrd.	187 Mrd.	165 Mrd.	411 Mrd.	483 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	26,79 Mrd.	85,16 Mrd.	105 Mrd.	129 Mrd.	145 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	80,78 Mrd.	81,84 Mrd.	98 Mrd.	115 Mrd.	155 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	2,83 Mrd.	3,62 Mrd.	4,33 Mrd.	5,76 Mrd.	8,08 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	687 Mio.	1,04 Mrd.	1,68 Mrd.	3,21 Mrd.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,14 Mrd.	2,58 Mrd.	2,65 Mrd.	2,54 Mrd.	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	5,9 Mrd.	8,56 Mrd.	7,11 Mrd.	8,27 Mrd.	10,6 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.567 Mrd.	2.697 Mrd.	3.018 Mrd.	3.717 Mrd.	3.742 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	660 Mrd.	1.123 Mrd.	1.596 Mrd.	1.922 Mrd.	4.435 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	181 Mrd.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.227 Mrd.	4.001 Mrd.	4.614 Mrd.	5.639 Mrd.	8.177 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	836 Mrd.	672 Mrd.	1.049 Mrd.	1.264 Mrd.	1.454 Mrd.
Andere Forderungen	226 Mrd.	339 Mrd.	398 Mrd.	365 Mrd.	341 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,16 Mrd.	10,48 Mrd.	8,13 Mrd.	6,1 Mrd.	9,12 Mrd.
Gesamtforderungen	1.065 Mrd.	1.022 Mrd.	1.456 Mrd.	1.635 Mrd.	1.804 Mrd.
Inventar	1.554 Mrd.	2.203 Mrd.	2.006 Mrd.	2.232 Mrd.	2.766 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	180 Mrd.	355 Mrd.	448 Mrd.	565 Mrd.	688 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.523 Mrd.	8.195 Mrd.	9.212 Mrd.	10.297 Mrd.	9.990 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	14.549 Mrd.	15.776 Mrd.	17.735 Mrd.	20.368 Mrd.	23.424 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17.405 Mrd.	17.974 Mrd.	18.647 Mrd.	20.179 Mrd.	21.656 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7.481 Mrd.	-7.722 Mrd.	-8.043 Mrd.	-8.583 Mrd.	-9.186 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9.924 Mrd.	10.252 Mrd.	10.604 Mrd.	11.596 Mrd.	12.470 Mrd.
Langfristige Investitionen	517 Mrd.	471 Mrd.	542 Mrd.	398 Mrd.	345 Mrd.
German: Firmenwert	13,14 Mrd.	13,14 Mrd.	13,14 Mrd.	117 Mrd.	176 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	76,54 Mrd.	76,77 Mrd.	79,75 Mrd.	101 Mrd.	169 Mrd.
Langfristige Forderungen	99,67 Mrd.	218 Mrd.	200 Mrd.	153 Mrd.	83,13 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	5,46 Mrd.	1,98 Mrd.	4,64 Mrd.	8,54 Mrd.	5,71 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1.430 Mrd.	1.501 Mrd.	1.725 Mrd.	1.385 Mrd.	720 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	43,86 Mrd.	73,79 Mrd.	97,91 Mrd.	157 Mrd.	175 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	635 Mrd.	1.500 Mrd.	1.242 Mrd.	2.436 Mrd.	1.975 Mrd.
Gesamtvermögen	27.293 Mrd.	29.883 Mrd.	32.243 Mrd.	36.719 Mrd.	39.542 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.066 Mrd.	1.610 Mrd.	1.915 Mrd.	2.247 Mrd.	2.328 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	676 Mrd.	770 Mrd.	865 Mrd.	1.132 Mrd.	1.404 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.220 Mrd.	635 Mrd.	926 Mrd.	187 Mrd.	97,34 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.155 Mrd.	1.806 Mrd.	1.294 Mrd.	375 Mrd.	155 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	14,91 Mrd.	31,92 Mrd.	31,25 Mrd.	30,54 Mrd.	55,02 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,53 Mrd.	6,07 Mrd.	778 Mio.	19,32 Mrd.	61,85 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	48 Mio.	475 Mio.	32 Mio.	476 Mio.	246 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6.152 Mrd.	9.915 Mrd.	12.465 Mrd.	15.333 Mrd.	15.909 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11.286 Mrd.	14.773 Mrd.	17.498 Mrd.	19.325 Mrd.	20.011 Mrd.
Langfristige Schulden	2.837 Mrd.	1.437 Mrd.	1.696 Mrd.	854 Mrd.	792 Mrd.
Langfristige Mietverträge	33,09 Mrd.	72,1 Mrd.	66,97 Mrd.	453 Mrd.	399 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	59,56 Mrd.	52,63 Mrd.	55,8 Mrd.	58,44 Mrd.	44,33 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	59,05 Mrd.	1,27 Mrd.	1,48 Mrd.	1,19 Mrd.	4,53 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	604 Mrd.	975 Mrd.	555 Mrd.	1.872 Mrd.	1.384 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14.879 Mrd.	17.311 Mrd.	19.872 Mrd.	22.563 Mrd.	22.634 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	260 Mrd.	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	260 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	354 Mrd.	354 Mrd.	354 Mrd.	354 Mrd.	354 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.401 Mrd.	2.468 Mrd.	2.460 Mrd.	2.600 Mrd.	3.017 Mrd.
Gewinnrücklagen	12.667 Mrd.	12.500 Mrd.	12.574 Mrd.	15.084 Mrd.	16.668 Mrd.
Eigene Aktien	-10,53 Mrd.	-10,53 Mrd.	-10,53 Mrd.	-10,53 Mrd.	-10,53 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5.554 Mrd.	-5.596 Mrd.	-5.473 Mrd.	-6.928 Mrd.	-6.742 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9.857 Mrd.	9.715 Mrd.	9.904 Mrd.	11.099 Mrd.	13.286 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.557 Mrd.	2.597 Mrd.	2.466 Mrd.	3.056 Mrd.	3.622 Mrd.
Eigenkapital	12.414 Mrd.	12.572 Mrd.	12.370 Mrd.	14.156 Mrd.	16.908 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	27.293 Mrd.	29.883 Mrd.	32.243 Mrd.	36.719 Mrd.	39.542 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	70,71 Mio.	70,71 Mio.	70,71 Mio.	70,71 Mio.	70,71 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	70,71 Mio.	70,71 Mio.	70,71 Mio.	70,71 Mio.	70,71 Mio.
Buchwert / Aktie	139.385	137.382	140.052	156.961	187.883
Sachbuchwert	9.767 Mrd.	9.625 Mrd.	9.811 Mrd.	10.881 Mrd.	12.942 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	138.117	136.111	138.738	153.877	183.012
Gesamtverschuldung	5.260 Mrd.	3.982 Mrd.	4.014 Mrd.	1.899 Mrd.	1.498 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	32,84 Mrd.	-19,54 Mrd.	-600 Mrd.	-3.740 Mrd.	-6.679 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	6,85 Mrd.	-	-	-93,73 Mrd.	-313 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	22,62 Mrd.	28,94 Mrd.	34,63 Mrd.	46,05 Mrd.	64,68 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.557 Mrd.	2.597 Mrd.	2.466 Mrd.	3.056 Mrd.	3.622 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	322 Mrd.	270 Mrd.	309 Mrd.	257 Mrd.	206 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	780 Mrd.	1.016 Mrd.	929 Mrd.	806 Mrd.	1.122 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	353 Mrd.	468 Mrd.	537 Mrd.	812 Mrd.	955 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	444 Mrd.	748 Mrd.	589 Mrd.	640 Mrd.	721 Mrd.
Grundstück - (BS)	5.043 Mrd.	5.032 Mrd.	5.031 Mrd.	5.130 Mrd.	5.594 Mrd.
Gebäude, Gesamt	5.537 Mrd.	5.638 Mrd.	5.804 Mrd.	6.236 Mrd.	6.634 Mrd.
Maschinen, Gesamt	4.144 Mrd.	4.300 Mrd.	4.539 Mrd.	4.953 Mrd.	5.266 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	12.900	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	865 Mrd.	877 Mrd.	871 Mrd.	909 Mrd.	752 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-929 Mrd.	-217 Mrd.	222 Mrd.	1.172 Mrd.	2.168 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	394 Mrd.	411 Mrd.	459 Mrd.	504 Mrd.	556 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5,01 Mrd.	9,98 Mrd.	12,63 Mrd.	21,68 Mrd.	27,78 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	399 Mrd.	421 Mrd.	472 Mrd.	526 Mrd.	584 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	11,29 Mrd.	32,08 Mrd.	48,41 Mrd.	60,87 Mrd.	7,58 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	2,15 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	91,44 Mrd.	-67,31 Mrd.	-30,97 Mrd.	576 Mio.	6,8 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-531 Mrd.	-188 Mrd.	-139 Mrd.	160 Mrd.	1.797 Mrd.
Änderung der Forderungen	-48,06 Mrd.	38,53 Mrd.	-373 Mrd.	-2,7 Mrd.	-270 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-400 Mrd.	-645 Mrd.	199 Mrd.	-126 Mrd.	-528 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	686 Mrd.	-430 Mrd.	332 Mrd.	265 Mrd.	231 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1.557 Mrd.	1.517 Mrd.	1.351 Mrd.	2.233 Mrd.	423 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	836 Mrd.	462 Mrd.	2.082 Mrd.	4.289 Mrd.	4.422 Mrd.
Investitionsausgaben	-383 Mrd.	-667 Mrd.	-822 Mrd.	-891 Mrd.	-947 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	29,27 Mrd.	23,63 Mrd.	23,66 Mrd.	26,93 Mrd.	31,93 Mrd.
Barkaufe	-	-	819 Mio.	-134 Mrd.	-203 Mrd.
Veräußerungen	64,71 Mrd.	-342 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-22,56 Mrd.	-38,66 Mrd.	-60,09 Mrd.	-57,55 Mrd.	-52,59 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	317 Mrd.	-662 Mrd.	-392 Mrd.	-167 Mrd.	-2.511 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	176 Mrd.	5,23 Mrd.	-16,96 Mrd.	-10,29 Mrd.	77,96 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	181 Mrd.	-1.339 Mrd.	-1.267 Mrd.	-1.233 Mrd.	-3.604 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.959 Mrd.	2.790 Mrd.	3.823 Mrd.	1.396 Mrd.	1.426 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.959 Mrd.	2.790 Mrd.	3.823 Mrd.	1.396 Mrd.	1.426 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.213 Mrd.	-3.946 Mrd.	-3.874 Mrd.	-4.105 Mrd.	-1.486 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.213 Mrd.	-3.946 Mrd.	-3.874 Mrd.	-4.105 Mrd.	-1.486 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-3,77 Mrd.	-2,83 Mrd.	-3,12 Mrd.	-1,04 Mrd.	-715 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3,77 Mrd.	-2,83 Mrd.	-3,12 Mrd.	-1,04 Mrd.	-715 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1.068 Mrd.	181 Mrd.	-432 Mrd.	350 Mrd.	-16,31 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-189 Mrd.	-977 Mrd.	-485 Mrd.	-2.359 Mrd.	-792 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	4,96 Mrd.	-15,75 Mrd.	-8,32 Mrd.	2,04 Mrd.	-1,24 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	30,79 Mrd.	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	864 Mrd.	-1.870 Mrd.	321 Mrd.	699 Mrd.	24,7 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	166 Mrd.	128 Mrd.	178 Mrd.	152 Mrd.	79,71 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-15,82 Mrd.	18,67 Mrd.	25,02 Mrd.	15,9 Mrd.	84,22 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.268 Mrd.	343 Mrd.	1.244 Mrd.	2.216 Mrd.	2.376 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.379 Mrd.	446 Mrd.	1.365 Mrd.	2.345 Mrd.	2.476 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.254 Mrd.	-951 Mrd.	-1.599 Mrd.	-1.878 Mrd.	-452 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.254 Mrd.	-1.156 Mrd.	-50,54 Mrd.	-2.708 Mrd.	-60,71 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3,31	-0,77	0,57	2,58	6,4
Rendite auf das Gesamtkapital	-4,75	-1,29	1,07	5,49	14,16
Eigenkapitalrendite %	-9,19	-2,36	1,16	10,97	18,85
Rendite auf Eigenkapital	-8,95	-2,22	2,26	11,16	17,78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-3,37	2,07	4,89	10,13	17,77
SG&A Marge	4,17	3,78	3,01	3,82	3,93
EBITDA-Marge %	-6,39	0,39	3,54	7,64	14,99
EBITA-Marge	-8,93	-1,98	1,38	5,66	13,13
EBIT-Marge %	-8,97	-2,04	1,32	5,58	13,04
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-7,37	-1,71	0,68	5,7	9,78
Netto-Einkommensmarge %	-6	-1,25	1,04	4,59	7,24
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6	-1,25	1,04	4,59	7,24
Normalisierte Nettogewinnmarge	-5,44	-0,9	0,47	3,4	4,84
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,18	1,98	5,84	8,68	7,94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,9	2,58	6,41	9,18	8,27
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,59	0,61	0,69	0,74	0,79
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,55	1,72	2,04	2,3	2,49
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18,52	22,98	25,71	22,95	22,94
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,41	9,02	9,62	10,83	9,85
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,29	1,07	1,01	1,05	1,17
Schnellverhältnis	0,56	0,34	0,35	0,38	0,5
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,07	0,03	0,12	0,22	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	19,71	15,88	14,2	15,95	15,91
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	31,99	40,47	37,92	33,79	37,05
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	39,45	38,13	32,07	32,86	33,2
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	12,25	18,22	20,05	16,87	19,76
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	42,38	31,67	32,45	13,42	8,86
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29,76	24,05	24,5	11,83	8,14
Langfristige Schulden / Eigenkapital	23,12	12	14,25	9,23	7,04
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	16,24	9,12	10,76	8,14	6,47
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	54,52	57,93	61,63	61,45	57,24
EBIT / Zinsaufwand	-7,82	-2,13	1,45	6,9	24,58
EBITDA / Zinsaufwand	-5,57	0,41	3,88	9,45	28,26
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-7,73	-3,61	-0,35	5,13	22,29
Gesamtverschuldung / EBITDA	-5,31	58,37	5,33	0,97	0,33
Netto-Schulden / EBITDA	-0,03	-0,29	-0,8	-1,92	-1,49
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-3,83	-6,65	-58,33	1,79	0,42
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,02	0,03	8,72	-3,53	-1,89
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	3,96	11,67	23,08	19,92	17,21
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-170,94	-168,47	190,86	148,54	105,55
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-305,17	-106,89	1003,99	158,93	130,06
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1858,21	-75,22	-185,67	392,14	171,82
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1988,27	-74,59	-179,67	406,53	174,01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	36,64	-74,13	-149,1	903,64	101,32
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	11,46	-76,66	-202,19	428,77	84,97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	271,87	-81,54	-164,5	770,48	66,92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	11,46	-76,66	-202,19	428,77	84,97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-0,34	-19,57	56,06	20,51	15,01
Inventar, 1 J. Wachstum %	24,03	41,77	-8,97	11,29	23,91
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0,99	3,3	3,44	9,35	7,54
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,12	9,49	7,89	13,88	7,69
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-9,78	-1,45	1,93	10,91	18,93
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-9,63	-1,44	1,94	12,07	19,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-1029,03	-44,7	350,32	106,03	3,11
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	1,2	74,13	23,25	8,41	6,26
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-638,55	-72,98	263,11	78,17	7,22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1414,64	-67,64	205,92	71,8	5,56
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,02	7,75	17,24	21,49	18,56
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-27,06	-30,3	41,13	168,87	126,03
EBITDA, 2 J. KAGR %	19,52	-62,41	-12,8	434,66	144,07
EBITA, 2 J. CAGR %	113,74	108,73	-53,93	105,33	265,75
EBIT, 2 J. CAGR %	118,83	119,04	-55,01	100,88	272,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	131,42	-40,55	-64,36	121,99	349,51
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	137,99	-48,99	-51,16	132,46	212,74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	294,7	-17,16	-65,5	136,24	281,18
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	145,35	-48,99	-51,16	132,46	212,74
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-16,28	-10,47	12,03	37,13	17,73
Inventar, 2 J. CAGR %	8,58	32,61	13,6	0,65	17,43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,27	1,13	3,37	6,35	8,44
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4,37	8,8	8,69	10,85	10,74
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-7,77	-5,71	0,22	6,33	14,85
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-7,69	-5,62	0,24	6,89	15,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-24,44	126,67	57,81	204,6	45,75
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-2,72	32,75	46,5	15,59	7,33
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-4,25	20,62	-0,95	154,35	38,21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,81	106,25	-0,51	129,25	34,66
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5,59	4,45	12,63	18,13	20,05
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	10,53	-28,58	12,21	70,43	145,85
EBITDA, 3 J. KAGR %	118,04	-53,83	15,98	25,34	303,64
EBITA, 3 J. CAGR %	43,24	4,22	55,12	1,47	125,46
EBIT, 3 Jahre CAGR %	41,48	6,76	56,35	0,84	122,78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	20,95	11,48	-44,22	8,42	114,87
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	23,86	9,76	-35,7	8,05	115,41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	17,94	42,2	-23,8	0,98	110,41
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7,84	12,01	-35,7	8,05	115,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-10,07	-17,39	7,75	14,79	29,32
Inventar, 3 J. CAGR %	15,48	18,67	16,98	12,83	7,87
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1,13	0,91	1,9	5,33	6,75
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,34	6,05	8,5	10,39	9,79
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6,18	-5,71	-3,23	3,67	10,37
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-6,04	-5,65	-3,16	4,04	11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	87,64	-31,91	184,95	72,48	112,28
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	19,21	18,11	29,5	32,51	12,39
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	3,76	-37,2	74,17	20,46	90,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,12	-29,61	135,21	19,36	77,03
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-7,02	2,27	10,1	10,96	14,97
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-23,22	-18,96	21,88	21,37	48,48
EBITDA, 5 J. CAGR %	-4,81	-34,84	51,12	22,98	56,18
EBITA, 5 J. KAGR %	22,66	48,43	-9,01	36,69	118,61
EBIT, 5 J. CAGR %	28,79	199,76	-10,53	37,47	121,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	136,14	25,88	-25,81	46,84	28,52
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	11,26	-38,46	-14,63	48,18	21,06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	105,92	-18,36	-27,87	74,2	44,92
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	65,26	-12,53	-21,44	50	21,06
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-38,69	-32,49	-1,81	1,17	11,63
Inventar, 5 J. KAGR %	-16,72	21,12	14,73	11,11	17,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-11,93	-1,48	0,64	3,05	4,47
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-11,03	-0,35	5,45	7,94	9,39
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,28	-2,75	-3,67	-1,07	3,64
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-9,16	-2,67	-3,58	-0,82	4,03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-20,6	-4,87	75,08	23,98	117,92
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-19,54	12,3	29,46	17,1	20,13
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	5,53	-28,03	1,85	9,89	58,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,43	-24,6	2,24	12,88	88,18