Finanzen HCA Healthcare, Inc.

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US40412C1018

HCA

Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Nyse 22:00:02 01.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
312 USD +0,09 % Intraday Chart für HCA Healthcare, Inc. -1,07 % +15,26 %

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 50.134 55.649 79.908 67.841 72.450 82.518 - -
Unternehmenswert 1 83.235 84.860 113.036 105.017 111.108 121.907 121.124 121.528
KGV 14,7 x 15 x 12,1 x 12,5 x 14,3 x 15,2 x 13,7 x 12,3 x
Rendite 1,1 % 0,26 % 0,75 % 0,93 % - 0,83 % 0,88 % 0,9 %
Marktkapitalisierung / Umsatz 0,98 x 1,08 x 1,36 x 1,13 x 1,12 x 1,2 x 1,13 x 1,08 x
Unternehmenswert / Umsatz 1,62 x 1,65 x 1,92 x 1,74 x 1,71 x 1,77 x 1,66 x 1,58 x
Unternehmenswert / EBITDA 8,44 x 8,45 x 8,94 x 8,7 x 8,73 x 9,21 x 8,67 x 8,23 x
Unternehmenswert / FCF 24,2 x 13,3 x 21 x 33,9 x 23,7 x 26,6 x 26,8 x 23,7 x
FCF Yield 4,14 % 7,54 % 4,76 % 2,95 % 4,22 % 3,76 % 3,73 % 4,21 %
Price to Book -18,3 x 98,8 x -90,5 x -25,6 x - -43,6 x -74,4 x 114 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 339.178 338.375 311.023 282.717 267.661 264.499 - -
Referenzkurs 2 147,8 164,5 256,9 240,0 270,7 312,0 312,0 312,0
Datum der Veröffentlichung 28.01.20 02.02.21 27.01.22 27.01.23 30.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 51.336 51.533 58.752 60.233 64.968 69.026 72.750 76.675
EBITDA 1 9.857 10.037 12.644 12.067 12.726 13.234 13.974 14.770
Betriebsergebnis (EBIT) 1 7.261 7.316 9.791 9.098 9.649 10.011 10.611 11.189
Umsatzrendite 14,14 % 14,2 % 16,66 % 15,1 % 14,85 % 14,5 % 14,59 % 14,59 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 5.244 5.430 9.833 8.580 7.706 8.002 8.537 9.063
Nettoergebnis 1 3.505 3.754 6.956 5.643 5.242 5.412 5.859 6.248
Nettomarge 6,83 % 7,28 % 11,84 % 9,37 % 8,07 % 7,84 % 8,05 % 8,15 %
Gewinn pro Aktie 2 10,07 10,93 21,16 19,15 18,97 20,49 22,84 25,42
Free Cash Flow 1 3.444 6.397 5.382 3.102 4.687 4.588 4.516 5.118
FCF-Marge N 6,71 % 12,41 % 9,16 % 5,15 % 7,21 % 6,65 % 6,21 % 6,67 %
FCF Conversion (EBITDA) 34,94 % 63,73 % 42,57 % 25,71 % 36,83 % 34,67 % 32,32 % 34,65 %
FCF Conversion (Nettoergebnis) 98,26 % 170,4 % 77,37 % 54,97 % 89,41 % 84,78 % 77,08 % 81,91 %
Dividende pro Aktie 2 1,630 0,4300 1,920 2,240 - 2,595 2,739 2,793
Datum der Veröffentlichung 28.01.20 02.02.21 27.01.22 27.01.23 30.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 1 15.276 15.064 14.945 14.820 14.971 15.497 15.591 15.861 16.213 17.303 16.754 16.971 17.182 18.190 17.594
EBITDA 1 3.224 3.149 2.944 3.042 2.902 3.179 3.172 3.056 2.880 3.618 3.236 3.236 3.074 3.697 3.349
Betriebsergebnis (EBIT) 1 2.508 2.421 2.212 2.304 2.153 2.429 2.416 2.293 2.111 2.829 2.452 2.427 2.282 2.866 2.589
Umsatzrendite 16,42 % 16,07 % 14,8 % 15,55 % 14,38 % 15,67 % 15,5 % 14,46 % 13,02 % 16,35 % 14,64 % 14,3 % 13,28 % 15,76 % 14,71 %
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 3.157 2.586 1.814 1.760 1.704 3.302 1.922 1.809 1.630 2.345 1.972 1.918 1.762 2.380 2.079
Nettoergebnis 1 2.269 1.814 1.273 1.155 1.134 2.081 1.363 1.193 1.079 1.607 1.365 1.292 1.180 1.595 1.460
Nettomarge 14,85 % 12,04 % 8,52 % 7,79 % 7,57 % 13,43 % 8,74 % 7,52 % 6,66 % 9,29 % 8,15 % 7,61 % 6,87 % 8,77 % 8,3 %
Gewinn pro Aktie 2 7,000 5,750 4,140 3,900 3,910 7,280 4,850 4,290 3,910 5,930 5,028 4,870 4,495 6,182 5,676
Dividende pro Aktie 2 0,4800 0,4800 0,5600 0,5600 0,5600 0,5600 0,6000 0,6000 0,6000 - 0,6474 0,6459 0,6463 0,6550 0,7121
Datum der Veröffentlichung 22.10.21 27.01.22 22.04.22 22.07.22 21.10.22 27.01.23 21.04.23 27.07.23 24.10.23 30.01.24 - - - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 33.101 29.211 33.128 37.176 38.658 39.389 38.606 39.009
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 3,358 x 2,91 x 2,62 x 3,081 x 3,038 x 2,976 x 2,763 x 2,641 x
Free Cash Flow 1 3.444 6.397 5.382 3.102 4.687 4.588 4.516 5.118
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) - - 352 % - - 108 % 54,1 % 37,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 8,32 % 8,11 % 14,2 % 10,9 % 9,46 % 9,43 % 10,3 % 10,4 %
Aktiva 1 42.127 46.274 49.116 51.590 55.400 57.366 56.741 59.903
Buchwert je Aktie 2 -8,060 1,660 -2,840 -9,390 - -7,160 -4,200 2,750
Cash Flow pro Aktie 2 21,80 26,90 27,30 28,90 34,10 35,00 36,10 38,80
Capex 1 4.158 2.835 3.577 4.395 4.744 5.152 5.286 5.555
Capex / Umsatz 8,1 % 5,5 % 6,09 % 7,3 % 7,3 % 7,46 % 7,27 % 7,24 %
Datum der Veröffentlichung 28.01.20 02.02.21 27.01.22 27.01.23 30.01.24 - - -
1USD in Millionen2USD
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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