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HBM HEALTHCARE INVESTMENTS AG

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HBM Healthcare Investments Quartalsbericht Dezember 2021

21.01.2022 | 06:47

    HBM Healthcare Investments Quartalsbericht Dezember 2021

^
HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis
HBM Healthcare Investments Quartalsbericht Dezember 2021

21.01.2022 / 06:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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HBM Healthcare Investments erzielte im Berichtsquartal per 31. Dezember 2021
einen Nettogewinn von CHF 4 Millionen. Für die ersten neun Monate des
Geschäftsjahrs 2021/2022 ergibt sich ein Gewinn von CHF 275 Millionen.
Obwohl der Aktienmarkt im Biotech-Sektor insgesamt rückläufig war, wiesen
verschiedene Portfoliounternehmen operative Erfolge vor, die sich in höheren
Bewertungen niederschlugen. Mit flüssigen Mitteln in Höhe von CHF 226
Millionen ist HBM Healthcare für eine Marktabschwächung gut aufgestellt und
kann bei tiefen Bewertungen von Kaufgelegenheiten profitieren. Acht neue
Investitionen in private Unternehmen ergänzen das Portfolio.

HBM Healthcare Investments schloss das dritte Quartal des Geschäftsjahrs
2021/2022 per Ende Dezember 2021 in einem zumindest im Biotech-Sektor
rückläufigen Aktienmarkt mit einem kleinen Nettogewinn von CHF 4 Millionen
ab. Der innere Wert je Aktie (NAV) stieg in dieser Periode um 0.2 Prozent,
während der Aktienkurs um 0.3 Prozent nachgab.

Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs resultiert damit ein Gewinn
von CHF 275 Millionen bei einem Anstieg des NAV von 12.8 Prozent.

Operative Erfolge als Grundlage für hohe Bewertungen

Die beiden privaten Unternehmen Swixx BioPharma und ConnectRN schlossen im
Berichtsquartal Finanzierungsrunden mit neuen Investoren ab. Vor dem
Hintergrund der sehr erfolgreichen operativen Entwicklung der Unternehmen
führten diese zu einer Höherbewertung der beiden Beteiligungen von insgesamt
CHF 72 Millionen.

Swixx BioPharma gab die Unterzeichnung einer Vereinbarung für den exklusiven
Vertrieb der verschreibungspflichtigen Medikamente von Sanofi in Osteuropa
bekannt. Das Unternehmen erwartet dadurch 2022 eine Verdoppelung des
Umsatzes auf mehr als EUR 600 Millionen und wird sein Team auf rund 900
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufstocken.

ConnectRN, die digitale Vermittlungsplattform für Pflegepersonal in den USA,
steigerte 2021 den Umsatz organisch um mehr als 240 Prozent und erwartet
weiteres Wachstum im laufenden Jahr.

Weiter wird BioShin, ein chinesisches Tochterunternehmen der börsenkotierten
Biohaven Pharmaceuticals, im Zuge der angekündigten strategischen
Partnerschaft von Biohaven mit Pfizer vollumfänglich durch Biohaven
übernommen. HBM Healthcare Investments wird bei Vollzug der Transaktion für
ihre Beteiligung an BioShin in Höhe von USD 8 Millionen Aktien von Biohaven
im Gegenwert von rund USD 23 Millionen erhalten.

Valo Health vermeldete, dass die im Juni unterzeichnete Fusionsvereinbarung
mit Khosla Ventures Acquisition Co. im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst
wurde. Dementsprechend wurde der Wert der Beteiligung wieder auf den
ursprünglichen Einstandswert reduziert.

Cathay Biotech widersetzt sich rückläufigem Aktienmarkt

Bei den börsenkotierten, ehemals privaten Unternehmen stach insbesondere die
erfreuliche Kursentwicklung der chinesischen Cathay Biotech hervor. Die
Marktkapitalisierung dieses in der synthetischen Biologie führenden
Unternehmens stieg im Berichtsquartal um knapp einen Fünftel auf über CHF 11
Milliarden und kompensierte dadurch den erheblichen marktbedingten
Kursrückgang der übrigen aus dem Portfolio der privaten Unternehmen
stammenden börsenkotierten Beteiligungen.

Ein ausführlicher Analystenbericht beleuchtete das Potenzial der Technologie
von Cathay Biotech, für die Herstellung ihrer Produkte künftig auf die
erneuerbare Ressource Stroh statt wie bisher Maisstärke zurückzugreifen.
Cathay will so Engpässe bei der Rohstoffbeschaffung für die wachsende
Biomasseindustrie vermeiden. Nach Schätzungen der OECD werden bis 2030
mindestens 20 Prozent der weltweiten chemischen Produkte durch
Biomasseprodukte abgelöst, was einem Marktvolumen von USD 800 Milliarden
entspricht. Die synthetische Biologie spielt dabei eine zentrale Rolle.

Mit einem Anteil von 27 Prozent ist Cathay Biotech die mit Abstand grösste
Beteiligung im Portfolio von HBM Healthcare. Da die Aktien während der
nächsten 20 Monate weiterhin einer Sperrfrist unterliegen, werden sie mit
einem Abschlag zum Börsenkurs von aktuell 9.75 Prozent bewertet. Dies
entspricht einem Betrag von CHF 76 Millionen. Dieser prozentuale
Lock-up-Diskont wird über die verbleibende Laufzeit der Sperrfrist linear
reduziert.

Bei den übrigen börsenkotierten Unternehmen erhielten Argenx und
ChemoCentryx von der FDA je eine Marktzulassung: Argenx für VYVGARTTM zur
Behandlung der chronischen neuromuskulären Autoimmunerkrankung Myasthenia
Gravis, die durch Schwäche und rasche Ermüdbarkeit der Skelettmuskulatur
gekennzeichnet ist, und ChemoCentryx für TAVNEOSTM zur Behandlung von
ANCA-assoziierter Vaskulitis, einer entzündlichen Erkrankung der
Blutgefässe. Zudem resultierte ein Wertzuwachs aus der Übernahme von Dicerna
durch Novo Nordisk.

Acht Neuinvestitionen in private Unternehmen

Im Berichtsquartal wurden in acht privaten Unternehmen Neuinvestitionen in
Höhe von insgesamt CHF 52 Millionen getätigt. Weitere CHF 18 Millionen
wurden in bestehende Unternehmen investiert.

Bei den Neuinvestitionen erhielt das US-Unternehmen Upstream Bio eine
Investitionszusage über USD 20 Millionen, wovon eine erste Tranche von USD
11 Millionen einbezahlt wurde. Upstream entwickelt eine Antikörper-Therapie
zur Behandlung von schwerem Asthma.

Zudem erhielten Acrivon Therapeutics, USA, USD 8 Millionen (personalisierte
Onkologie), Mahzi Therapeutics, USA, USD 8 Millionen, wovon USD 4 Millionen
einbezahlt (Gentherapie zur Behandlung von seltenen Erkrankungen), Ignis
Therapeutics, China, USD 7 Millionen, davon USD 4.2 Millionen einbezahlt
(Entwicklung von einlizenzierten Therapien zur Behandlung von Erkrankungen
des zentrales Nervensystems in China), Aculys Pharma, Japan, USD 5 Millionen
(Entwicklung von Pitolisant zur Behandlung von Narkolepsie für den
japanischen Markt) und 1000Farmacie, Italien, EUR 4 Millionen
(Onlineapotheke in Italien) sowie die beiden US-amerikanischen Unternehmen
Freenome Holdings (Bluttest zur Früherkennung von Krebserkrankungen) und
Antiva Biosciences (topische Therapien zur Behandlung von durch HPV
verursachten präkanzerösen Läsionen) je USD 3 Millionen, wovon bei Antiva
USD 1.5 Millionen einbezahlt.

Ausblick

Die Aktienmärkte im Biotech-Sektor tendierten an den ersten Handelstagen im
neuen Jahr weiter stark nach unten. Die diese Woche angekündigte Übernahme
des Portfoliounternehmens Zogenix durch UCB gibt nebst einem Mittelzufluss
auch etwas Zuversicht. Mit einem hohen Bestand an flüssigen Mitteln von CHF
226 Millionen ist HBM Healthcare Investments für diese Marktphase gut
aufgestellt. Es besteht keine Notwendigkeit, Beteiligungen zu unattraktiven
Preisen zu veräussern. Operativ entwickeln sich die meisten
Portfoliounternehmen wie erwartet gut.

Aufgrund des prozentual hohen Anteils im Portfolio wird die
Aktienkursentwicklung von Cathay Biotech weiterhin einen massgeblichen
Einfluss auf das Ergebnis von HBM Healthcare Investments haben. Cathay ist
profitabel, operativ sehr erfolgreich und setzt seine langfristigen
Wachstumspläne kontinuierlich um.

Im Portfolio der privaten Unternehmen stehen verschiedene Unternehmen vor
dem Abschluss von Finanzierungsrunden, welche sich positiv auf den Buchwert
der entsprechenden Beteiligungen auswirken dürften.

Das Portfolio bleibt somit in seiner Zusammensetzung mit privaten und
börsenkotierten Unternehmen gut austariert und attraktiv.

Der Quartalsbericht Dezember 2021 ist auf der Webseite unter
www.hbmhealthcare.com/de/investoren/finanzberichte einsehbar.

Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710
75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com.


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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      HBM Healthcare Investments AG
                     Bundesplatz 1
                     6300 Zug
                     Schweiz
   Telefon:          +41438887171
   Fax:              +41438887172
   E-Mail:           info@hbmhealthcare.com
   Internet:         https://www.hbmhealthcare.com
   ISIN:             CH0012627250
   Valorennummer:    1262725
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1271185



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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