Cashflow Hasbro, Inc.

Aktien

859888

US4180561072

HAS

Spielzeug und Jugendprodukte

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 08.07.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
76,51 ^USD	-0,05 %		-0,62 %	+36,84 %

03.07.	Hasbro, Inc., Q1 2025 Earnings Call, Apr 24, 2025
01.07.	US-Aktienmärkte schließen uneinheitlich: Powell nennt Zölle als Grund für unveränderte Zinsen	MT

b079650f3e7f2407e1c.0qfvjYLKWsnoKBL4y2XB2-H3qIwzswCx4BvLlmNvPZE.kf3dyrGVKp-QXlSdsiyVmqLG4s4L1y38kUKAzlReWsGmkJ3GtIcPgdhGYQ

Veröffentlichte Finanzdaten: HASBRO, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	5,47 Mrd.	6,42 Mrd.	5,86 Mrd.	5 Mrd.	4,14 Mrd.
Gesamtumsatz	5,47 Mrd.	6,42 Mrd.	5,86 Mrd.	5 Mrd.	4,14 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2,68 Mrd.	3,18 Mrd.	2,94 Mrd.	2,58 Mrd.	1,51 Mrd.
Bruttogewinn	2,79 Mrd.	3,24 Mrd.	2,92 Mrd.	2,42 Mrd.	2,62 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,66 Mrd.	1,91 Mrd.	1,65 Mrd.	1,67 Mrd.	1,47 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	260 Mio.	316 Mio.	308 Mio.	307 Mio.	294 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	145 Mio.	117 Mio.	105 Mio.	83 Mio.	68,3 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,06 Mrd.	2,34 Mrd.	2,07 Mrd.	2,06 Mrd.	1,84 Mrd.
Betriebseinkommen	728 Mio.	899 Mio.	849 Mio.	364 Mio.	787 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-202 Mio.	-180 Mio.	-171 Mio.	-186 Mio.	-171 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7,42 Mio.	5,4 Mio.	11,8 Mio.	23 Mio.	47,3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-195 Mio.	-174 Mio.	-159 Mio.	-163 Mio.	-124 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	21,84 Mio.	20,8 Mio.	8,1 Mio.	10,9 Mio.	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-2,1 Mio.	5,1 Mio.	5,3 Mio.	-13,3 Mio.	-3,3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-892.000	1,1 Mio.	1,4 Mio.	1,6 Mio.	-69,4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	552 Mio.	752 Mio.	704 Mio.	200 Mio.	590 Mio.
Umstrukturierungskosten	-8,5 Mio.	-	-106 Mio.	-108 Mio.	-22,2 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-219 Mio.	-7,7 Mio.	-14,6 Mio.	-1,9 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-1,19 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-7,6 Mio.	-50,2 Mio.	1,1 Mio.	-1,3 Mio.	1,8 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	4,9 Mio.	-109 Mio.	-22,5 Mio.	-539 Mio.	-37,4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-300 Mio.	-67,7 Mio.	-24,4 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	26,7 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-30 Mio.	-	-	-11,2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	322 Mio.	582 Mio.	262 Mio.	-1,71 Mrd.	497 Mio.
Einkommensteueraufwand	96,62 Mio.	147 Mio.	58,5 Mio.	-221 Mio.	103 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	225 Mio.	435 Mio.	203 Mio.	-1,49 Mrd.	394 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	225 Mio.	435 Mio.	203 Mio.	-1,49 Mrd.	394 Mio.
Minderheiteninteresse	-2,92 Mio.	-6,6 Mio.	500.000	-1,5 Mio.	-8,8 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	223 Mio.	429 Mio.	204 Mio.	-1,49 Mrd.	386 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	223 Mio.	429 Mio.	204 Mio.	-1,49 Mrd.	386 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	223 Mio.	429 Mio.	204 Mio.	-1,49 Mrd.	386 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,62	3,11	1,47	-10,73	2,77
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,62	3,11	1,47	-10,73	2,77
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	137 Mio.	138 Mio.	139 Mio.	139 Mio.	139 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,62	3,1	1,46	-10,73	2,75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,62	3,1	1,46	-10,73	2,75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	138 Mio.	138 Mio.	139 Mio.	139 Mio.	140 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,49	3,36	3,18	0,89	2,58
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,49	3,35	3,17	0,89	2,57
Dividende Pro Aktie	2,72	2,72	2,8	2,8	2,8
Ausschüttungsquote	167,47	87,36	189,34	-26,05	101,12
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	993 Mio.	1,18 Mrd.	1,08 Mrd.	574 Mio.	950 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	872 Mio.	1,02 Mrd.	954 Mio.	447 Mio.	855 Mio.
EBIT	728 Mio.	899 Mio.	849 Mio.	364 Mio.	787 Mio.
German: EBITDAR	1,08 Mrd.	1,27 Mrd.	1,17 Mrd.	664 Mio.	950 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30	25,19	22,37	12,95	20,64
Aktuelle Inlandsteuern	28,36 Mio.	74,9 Mio.	112 Mio.	-35,4 Mio.	58 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	37,95 Mio.	42,9 Mio.	76,8 Mio.	57,6 Mio.	65,2 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	66,3 Mio.	118 Mio.	189 Mio.	22,2 Mio.	123 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	16,32 Mio.	6,8 Mio.	-122 Mio.	-39,3 Mio.	-11,9 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	13,99 Mio.	22 Mio.	-7,8 Mio.	-204 Mio.	-8,7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	30,32 Mio.	28,8 Mio.	-130 Mio.	-244 Mio.	-20,6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	342 Mio.	463 Mio.	441 Mio.	123 Mio.	360 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,17 Mio.	2,6 Mio.	1,9 Mio.	1,6 Mio.	1,6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	413 Mio.	507 Mio.	387 Mio.	358 Mio.	320 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	413 Mio.	507 Mio.	387 Mio.	358 Mio.	320 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	260 Mio.	316 Mio.	308 Mio.	307 Mio.	294 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	90,63 Mio.	88,2 Mio.	90,6 Mio.	89,5 Mio.	500.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	31,33 Mio.	27,27 Mio.	30,35 Mio.	34,99 Mio.	195.060
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	59,3 Mio.	60,93 Mio.	60,25 Mio.	54,51 Mio.	304.940
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	3,26 Mio.	3,7 Mio.	4,8 Mio.	7 Mio.	10,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	46,48 Mio.	94,1 Mio.	76,5 Mio.	65,1 Mio.	40,6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	47,4 Mio.	-	2,1 Mio.	300.000	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	97,15 Mio.	97,8 Mio.	83,4 Mio.	72,4 Mio.	50,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1,38 Mrd.	983 Mio.	499 Mio.	545 Mio.	695 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,38 Mrd.	983 Mio.	499 Mio.	545 Mio.	695 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,68 Mrd.	1,79 Mrd.	1,13 Mrd.	1,03 Mrd.	920 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	180 Mio.
Gesamtforderungen	1,68 Mrd.	1,79 Mrd.	1,13 Mrd.	1,03 Mrd.	1,1 Mrd.
Inventar	396 Mio.	552 Mio.	677 Mio.	332 Mio.	274 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	322 Mio.	359 Mio.	669 Mio.	416 Mio.	163 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	73,2 Mio.	35,8 Mio.	14,5 Mio.	600.000	300.000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,69 Mio.	10,7 Mio.	7,5 Mio.	700.000	11,4 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3,85 Mrd.	3,73 Mrd.	3 Mrd.	2,32 Mrd.	2,24 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,11 Mrd.	1,15 Mrd.	1,2 Mrd.	1,19 Mrd.	1,33 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-616 Mio.	-727 Mio.	-776 Mio.	-701 Mio.	-1,03 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	489 Mio.	421 Mio.	423 Mio.	489 Mio.	303 Mio.
German: Firmenwert	3,69 Mrd.	3,42 Mrd.	3,47 Mrd.	2,28 Mrd.	2,28 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,26 Mrd.	1,97 Mrd.	1,74 Mrd.	772 Mio.	643 Mio.
Langfristige Forderungen	77 Mio.	104 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	138 Mio.	132 Mio.	262 Mio.	428 Mio.	425 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	318 Mio.	260 Mio.	406 Mio.	250 Mio.	449 Mio.
Gesamtvermögen	10,82 Mrd.	10,04 Mrd.	9,3 Mrd.	6,54 Mrd.	6,34 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	426 Mio.	580 Mio.	427 Mio.	341 Mio.	342 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	818 Mio.	1,09 Mrd.	911 Mio.	891 Mio.	839 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6,64 Mio.	800.000	142 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	433 Mio.	200 Mio.	113 Mio.	500 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	45,01 Mio.	43,9 Mio.	39,6 Mio.	30,5 Mio.	29,8 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	81,88 Mio.	30,9 Mio.	44,8 Mio.	61,6 Mio.	93,3 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	161 Mio.	114 Mio.	111 Mio.	102 Mio.	88,6 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	433 Mio.	396 Mio.	400 Mio.	131 Mio.	8,8 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2,4 Mrd.	2,46 Mrd.	2,19 Mrd.	2,06 Mrd.	1,4 Mrd.
Langfristige Schulden	4,66 Mrd.	3,82 Mrd.	3,71 Mrd.	2,97 Mrd.	3,38 Mrd.
Langfristige Mietverträge	163 Mio.	132 Mio.	91,9 Mio.	121 Mio.	114 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	7,1 Mio.	1,7 Mio.	129 Mio.	148 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	71,01 Mio.	-	45,3 Mio.	45,8 Mio.	42,9 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	155 Mio.	148 Mio.	122 Mio.	75,6 Mio.	66,7 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	405 Mio.	383 Mio.	272 Mio.	60 Mio.	1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,86 Mrd.	6,95 Mrd.	6,43 Mrd.	5,45 Mrd.	5,16 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.	110 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,33 Mrd.	2,43 Mrd.	2,54 Mrd.	2,59 Mrd.	2,63 Mrd.
Gewinnrücklagen	4,2 Mrd.	4,26 Mrd.	4,07 Mrd.	2,19 Mrd.	2,27 Mrd.
Eigene Aktien	-3,55 Mrd.	-3,53 Mrd.	-3,63 Mrd.	-3,63 Mrd.	-3,61 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-195 Mio.	-235 Mio.	-255 Mio.	-202 Mio.	-246 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,9 Mrd.	3,03 Mrd.	2,83 Mrd.	1,06 Mrd.	1,16 Mrd.
Minderheitsinteressen	64,47 Mio.	61,1 Mio.	29,1 Mio.	25,1 Mio.	27,4 Mio.
Eigenkapital	2,96 Mrd.	3,09 Mrd.	2,86 Mrd.	1,09 Mrd.	1,18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10,82 Mrd.	10,04 Mrd.	9,3 Mrd.	6,54 Mrd.	6,34 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	137 Mio.	139 Mio.	138 Mio.	139 Mio.	140 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	137 Mio.	138 Mio.	138 Mio.	139 Mio.	140 Mio.
Buchwert / Aktie	21,1	21,89	20,5	7,65	8,3
Sachbuchwert	-3,05 Mrd.	-2,37 Mrd.	-2,37 Mrd.	-1,99 Mrd.	-1,76 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-22,24	-17,12	-17,18	-14,33	-12,64
Gesamtverschuldung	5,31 Mrd.	4,2 Mrd.	4,1 Mrd.	3,62 Mrd.	3,52 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3,93 Mrd.	3,22 Mrd.	3,6 Mrd.	3,07 Mrd.	2,83 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	46,03 Mio.	41,6 Mio.	30,3 Mio.	30,1 Mio.	27,7 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	725 Mio.	706 Mio.	725 Mio.	716 Mio.	4 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	64,47 Mio.	61,1 Mio.	29,1 Mio.	25,1 Mio.	27,4 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Grundstück - (BS)	3,38 Mio.	3,2 Mio.	3,1 Mio.	3,5 Mio.	3,4 Mio.
Gebäude, Gesamt	220 Mio.	220 Mio.	221 Mio.	226 Mio.	201 Mio.
Maschinen, Gesamt	627 Mio.	668 Mio.	735 Mio.	751 Mio.	920 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	6822	6640	6490	5502	4985
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	28,1 Mio.	22,9 Mio.	20 Mio.	12,7 Mio.	25,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	223 Mio.	429 Mio.	204 Mio.	-1,49 Mrd.	386 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	120 Mio.	163 Mio.	127 Mio.	128 Mio.	94,7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	145 Mio.	117 Mio.	105 Mio.	83 Mio.	68,3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	265 Mio.	280 Mio.	233 Mio.	211 Mio.	163 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	387 Mio.	629 Mio.	556 Mio.	449 Mio.	49,3 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	109 Mio.	22,1 Mio.	539 Mio.	37,4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	74,1 Mio.	-	-	78,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	71,54 Mio.	-	281 Mio.	1,31 Mrd.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	49,75 Mio.	97,8 Mio.	83,4 Mio.	72,4 Mio.	50,8 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	40,63 Mio.	21 Mio.	-127 Mio.	-157 Mio.	23,6 Mio.
Änderung der Forderungen	211 Mio.	-160 Mio.	340 Mio.	15,5 Mio.	77,3 Mio.
Veränderung der Vorräte	62,76 Mio.	-174 Mio.	-140 Mio.	257 Mio.	22,1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49,29 Mio.	313 Mio.	-279 Mio.	-110 Mio.	-78,8 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-18,36 Mio.	-18,4 Mio.	-18,4 Mio.	-34,4 Mio.	-45,9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-365 Mio.	-783 Mio.	-781 Mio.	-335 Mio.	84,8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	976 Mio.	818 Mio.	373 Mio.	726 Mio.	847 Mio.
Investitionsausgaben	-126 Mio.	-133 Mio.	-174 Mio.	-209 Mio.	-87,2 Mio.
Barkaufe	-	-	-146 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	378 Mio.	-	330 Mio.	-12 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-110 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4,41 Mrd.	-	-	-	12 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	38,47 Mio.	-3,8 Mio.	7,5 Mio.	-2,7 Mio.	-6,2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4,5 Mrd.	242 Mio.	-313 Mio.	118 Mio.	-204 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	142 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,11 Mrd.	144 Mio.	3,8 Mio.	2,6 Mio.	499 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,11 Mrd.	144 Mio.	146 Mio.	2,6 Mio.	499 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-8,62 Mio.	-5,6 Mio.	-	-41,6 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-276 Mio.	-1,22 Mrd.	-206 Mio.	-360 Mio.	-581 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-284 Mio.	-1,23 Mrd.	-206 Mio.	-401 Mio.	-581 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	16,59 Mio.	30,6 Mio.	74,2 Mio.	-	7,6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-53,44 Mio.	-13,7 Mio.	-149 Mio.	-16,8 Mio.	-14,4 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-373 Mio.	-374 Mio.	-385 Mio.	-388 Mio.	-390 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-373 Mio.	-374 Mio.	-385 Mio.	-388 Mio.	-390 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-13,06 Mio.	-20,5 Mio.	-32,7 Mio.	-14,7 Mio.	-18,1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	406 Mio.	-1,46 Mrd.	-553 Mio.	-818 Mio.	-498 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-12,75 Mio.	-30,6 Mio.	-12,7 Mio.	7,2 Mio.	3,4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3,13 Mrd.	-430 Mio.	-506 Mio.	32,3 Mio.	150 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	183 Mio.	172 Mio.	162 Mio.	179 Mio.	162 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	81,57 Mio.	160 Mio.	177 Mio.	120 Mio.	92,7 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,29 Mrd.	1,3 Mrd.	1,05 Mrd.	987 Mio.	527 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,41 Mrd.	1,41 Mrd.	1,16 Mrd.	1,1 Mrd.	634 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-334 Mio.	27,6 Mio.	72,4 Mio.	-353 Mio.	-76,6 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	829 Mio.	-1,08 Mrd.	-60,5 Mio.	-399 Mio.	-82,7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,62	5,39	5,49	2,87	7,64
Rendite auf das Gesamtkapital	5,94	7,32	7,51	3,93	10,59
Eigenkapitalrendite %	7,57	14,39	6,82	-75,35	34,72
Rendite auf Eigenkapital	7,55	14,48	6,95	-76,48	34,75
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	51,04	50,52	49,78	48,37	63,41
SG&A Marge	30,33	29,79	28,24	33,31	35,62
EBITDA-Marge %	18,16	18,36	18,46	11,48	22,97
EBITA-Marge	15,96	15,82	16,29	8,93	20,68
EBIT-Marge %	13,31	14	14,49	7,27	19,03
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4,12	6,78	3,47	-29,74	9,54
Netto-Einkommensmarge %	4,07	6,68	3,47	-29,77	9,32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,07	6,68	3,47	-29,77	9,32
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,26	7,21	7,52	2,46	8,71
Marge des gehebelten freien Cashflows	23,53	20,18	17,9	19,72	12,75
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	25,84	21,93	19,73	22,05	15,33
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,56	0,62	0,61	0,63	0,64
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	12,55	14,11	13,88	10,98	12,99
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,5	3,71	4,45	4,63	4,24
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,36	6,7	4,79	5,12	4,99
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,6	1,52	1,37	1,13	1,6
Schnellverhältnis	1,27	1,13	0,74	0,77	1,28
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,41	0,33	0,17	0,35	0,6
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	103,86	98,18	81,82	80,15	86,25
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	57,25	54,3	76,05	72,44	73,32
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	53,34	54,92	59,81	63,64	85,78
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	107,77	97,56	98,05	88,95	73,79
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	179,22	136,1	143,2	332,79	297,47
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	64,19	57,64	58,88	76,89	74,84
Langfristige Schulden / Eigenkapital	162,87	128,17	132,89	283,98	294,95
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	58,33	54,29	54,64	65,62	74,21
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72,63	69,25	69,21	83,38	81,31
EBIT / Zinsaufwand	3,6	5	4,96	1,95	4,6
EBITDA / Zinsaufwand	5,36	7,05	6,85	3,56	5,55
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4,74	6,31	5,83	2,44	5,04
Gesamtverschuldung / EBITDA	4,9	3,32	3,5	5,45	3,71
Netto-Schulden / EBITDA	3,63	2,54	3,07	4,63	2,98
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5,54	3,7	4,11	7,96	4,08
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4,1	2,84	3,61	6,76	3,28
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	15,79	17,47	-8,78	-14,57	-17,34
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	15,64	16,29	-10,12	-17	9,57
EBITDA, 1 J. Wachstum %	21,88	18,79	-8,17	-46,86	79,38
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	23,13	16,44	-5,94	-53,16	112,81
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	10,04	23,54	-5,43	-57,13	146,79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-56,68	93,12	-53,37	-832,91	-126,51
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-57,25	92,67	-52,53	-831,84	-125,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-23,43	36,6	-4,88	-72,04	294,2
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-60	91,36	-52,9	-834,93	-125,63
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	16,17	6,63	-24,53	-9,1	-10,64
Inventar, 1 J. Wachstum %	-11,31	39,56	22,59	-50,95	-17,41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	27,94	-13,89	0,4	15,56	-9,48
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	22,16	-7,22	-7,39	-29,64	-3,07
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-275,78	-22,48	0,28	-16,18	-11,34
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-3,3	4,46	-6,38	-62,51	9,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	49,5	-16,22	-54,41	94,58	16,79
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-5,9	5,48	31,27	20,15	-35,65
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	472,17	0,96	-19,02	-5,88	-45,02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	369,7	-0,12	-17,89	-4,51	-41,02
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	2,94	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	9,24	16,63	3,52	-11,72	-15,97
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	9,34	15,96	2,24	-13,63	-4,85
EBITDA, 2 J. KAGR %	15,02	18,32	4,47	-30,15	19,76
EBITA, 2 J. CAGR %	19,49	19,72	4,68	-33,62	26,43
EBIT, 2 J. CAGR %	11,79	16,59	8,13	-36,33	35,32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	1,13	-8,55	-5,1	84,87	39,39
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	0,47	-9,25	-4,36	86,39	37,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2,16	1,92	13,99	-48,23	42,35
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-3,51	-12,51	-5,07	86,05	37,24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	18,14	11,3	-17,8	-17,17	-9,87
Inventar, 2 J. CAGR %	-5,54	11,25	30,8	-22,45	-36,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	38,09	4,96	-7,02	7,72	-15,4
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	43,37	6,47	-7,3	-19,28	-17,41
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	130,47	16,73	-11,83	-8,32	-13,79
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	28,49	0,51	-1,11	-40,76	-36,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	22,94	11,91	-38,2	-5,81	50,75
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-34,81	-0,34	17,67	25,59	-17,53
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	50,08	140,07	-9,6	-12,7	-18,14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	50	116,37	-9,44	-11,45	-15,76
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3,89	0	1,46	1,46	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,61	11,92	7,46	-2,9	-13,64
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0,66	11,61	6,52	-4,62	-6,84
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0,25	16,26	8,68	-16,61	-6,9
EBITA, 3 J. CAGR %	0,59	18,46	10,41	-19,93	-5,52
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-4,23	15,58	8,66	-20,56	-4,28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-17,16	25,46	-26,94	87,58	-3,24
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-17,52	24,82	-26,88	88,46	-3,47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-11,87	12,23	-0,4	-28,62	-7,83
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-19,63	21,23	-28,83	87,8	-3,91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6,05	14,17	-7,76	-15	-15,05
Inventar, 3 J. CAGR %	-2,99	7,58	14,91	-5,67	-20,81
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	23,49	17,97	3,42	-0,03	-10,43
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	26,93	24,01	1,63	-15,44	-14,2
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	43,21	60,28	10,97	-13,3	-9,34
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	16,54	19,92	-1,84	-28,43	-27,41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	10,46	8,18	-17,04	-9,42	1,19
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2,31	-23,45	9,25	18,49	-13,06
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	38,91	31,42	67,07	-8,38	-25,89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	37,67	30,91	56,61	-7,82	-23,33
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,06	2,58	0,97	0,97	0,97
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4,21	5,04	2,37	1,79	-2,61
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,5	3,98	1,29	0,73	1,68
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,22	3,87	1,57	-5,2	2,44
EBITA, 5 J. KAGR %	3,47	3,49	2,16	-6,07	3,83
EBIT, 5 J. CAGR %	1,01	1,83	0,48	-8,98	3,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-12,79	-3,97	-12,54	46,51	-5,4
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-13,21	-4,91	-12,49	46,53	-5,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-1,93	-0,17	-2,48	-17,75	-4,18
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-14,62	-6,51	-14,09	43,88	-7,45
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6,6	6,25	-4,23	-3,04	-8,61
Inventar, 5 J. KAGR %	0,57	7,33	9,33	-5,62	-9,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	15,54	9,51	10,24	13,76	-4,57
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	18,04	14,54	11,94	4,44	-6,46
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,03	17,73	17,95	28,19	0,31
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11,73	10,19	9,13	-9,55	-17,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	11,31	0,01	-12,44	2,35	5,35
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,4	-3,05	5,25	-6,69	-8,18
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	24,92	13,45	16,92	11,56	18,58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,91	13,42	16,38	11,94	16,09
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,13	5,92	4,19	2,13	0,58