Cashflow Harbour Energy plc

Aktien

A3CRBA

GB00BMBVGQ36

PMO

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:01 16.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
204,40 ^GBX	-1,06 %		-0,49 %	-19,97 %

12.12.	Harbour Energy kauft Vermögenswerte in der britischen Nordsee für 170 Millionen USD	AN
12.12.	Harbour Energy erwirbt Nordsee-Vermögenswerte für 170 Millionen US-Dollar	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: HARBOUR ENERGY PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2,41 Mrd.	3,48 Mrd.	5,39 Mrd.	3,72 Mrd.	6,16 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	36 Mio.	68 Mio.
Gesamtumsatz	2,41 Mrd.	3,48 Mrd.	5,39 Mrd.	3,75 Mrd.	6,23 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,83 Mrd.	2,45 Mrd.	2,84 Mrd.	2,36 Mrd.	3,61 Mrd.
Bruttogewinn	586 Mio.	1,03 Mrd.	2,55 Mrd.	1,39 Mrd.	2,61 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	48,58 Mio.	71,4 Mio.	121 Mio.	149 Mio.	233 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	13,17 Mio.	49,8 Mio.	41,5 Mio.	36 Mio.	68 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	805 Mio.	372 Mio.	-105 Mio.	271 Mio.	525 Mio.
Andere Betriebsausgaben	82,39 Mio.	-61,2 Mio.	23,9 Mio.	156 Mio.	226 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	949 Mio.	432 Mio.	81,5 Mio.	612 Mio.	1,05 Mrd.
Betriebseinkommen	-362 Mio.	593 Mio.	2,46 Mrd.	782 Mio.	1,56 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-138 Mio.	-153 Mio.	-134 Mio.	-103 Mio.	-225 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7,46 Mio.	4,1 Mio.	30,2 Mio.	25 Mio.	54 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-130 Mio.	-149 Mio.	-104 Mio.	-78 Mio.	-171 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-36,15 Mio.	-53,3 Mio.	202 Mio.	-48 Mio.	17 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-37,53 Mio.	-59,1 Mio.	-112 Mio.	-34 Mio.	-49 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-566 Mio.	332 Mio.	2,45 Mrd.	622 Mio.	1,36 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-31,1 Mio.	-	-	-119 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-411 Mio.	-	-	-25 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-55.000	-	12,1 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-20 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	89.000	13,9 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-978 Mio.	314 Mio.	2,46 Mrd.	597 Mio.	1,22 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-199 Mio.	213 Mio.	2,45 Mrd.	565 Mio.	1,31 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-778 Mio.	101 Mio.	8,2 Mio.	32 Mio.	-93 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-778 Mio.	101 Mio.	8,2 Mio.	32 Mio.	-93 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-15 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-778 Mio.	101 Mio.	8,2 Mio.	32 Mio.	-108 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-778 Mio.	101 Mio.	8,2 Mio.	32 Mio.	-108 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-778 Mio.	101 Mio.	8,2 Mio.	32 Mio.	-108 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-154,96	0,12	0,01	0,04	-0,1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-154,96	0,12	0,01	0,04	-0,1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,02 Mio.	871 Mio.	900 Mio.	804 Mio.	1,08 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-154,96	0,12	0,01	0,04	-0,1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-154,96	0,12	0,01	0,04	-0,1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,02 Mio.	872 Mio.	912 Mio.	806 Mio.	1,08 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-70,46	0,24	1,7	0,48	0,77
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-70,46	0,24	1,68	0,48	0,77
Dividende Pro Aktie	-	0,11	0,23	0,25	0,26
Ausschüttungsquote	-	-	2335,37	593,75	-184,26
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,64 Mrd.	2,2 Mrd.	3,7 Mrd.	2,27 Mrd.	3,63 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-344 Mio.	621 Mio.	2,49 Mrd.	805 Mio.	1,58 Mrd.
EBIT	-362 Mio.	593 Mio.	2,46 Mrd.	782 Mio.	1,56 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2,44 Mrd.	-	5,43 Mrd.	3,75 Mrd.	6,23 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20,38	67,85	99,67	94,64	107,63
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	336 Mio.	192 Mio.	706 Mio.	677 Mio.	1,42 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-535 Mio.	21,3 Mio.	1,75 Mrd.	-112 Mio.	-103 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-354 Mio.	207 Mio.	1,53 Mrd.	389 Mio.	834 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	800.000	1 Mio.	7 Mio.	18 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	148 Mio.	136 Mio.	124 Mio.	78 Mio.	112 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	0	0	-	0
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	48,58 Mio.	71,4 Mio.	121 Mio.	149 Mio.	233 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	13,17 Mio.	49,8 Mio.	41,5 Mio.	36 Mio.	68 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	3,6 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	8,2 Mio.	13,4 Mio.	36,9 Mio.	46 Mio.	51 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	11,8 Mio.	13,4 Mio.	36,9 Mio.	46 Mio.	51 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	445 Mio.	699 Mio.	500 Mio.	280 Mio.	805 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	25 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	3,3 Mio.	24,3 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	445 Mio.	702 Mio.	524 Mio.	280 Mio.	830 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	190 Mio.	364 Mio.	392 Mio.	359 Mio.	1,2 Mrd.
Andere Forderungen	121 Mio.	153 Mio.	157 Mio.	85 Mio.	307 Mio.
Gesamtforderungen	310 Mio.	517 Mio.	549 Mio.	444 Mio.	1,51 Mrd.
Inventar	161 Mio.	211 Mio.	143 Mio.	200 Mio.	368 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	60,98 Mio.	677 Mio.	785 Mio.	223 Mio.	631 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	313 Mio.	186 Mio.	126 Mio.	669 Mio.	572 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,29 Mrd.	2,29 Mrd.	2,13 Mrd.	1,82 Mrd.	3,91 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,15 Mrd.	12,6 Mrd.	12,21 Mrd.	13,12 Mrd.	25,06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3,5 Mrd.	-4,81 Mrd.	-5,78 Mrd.	-7,82 Mrd.	-9,86 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6,65 Mrd.	7,8 Mrd.	6,42 Mrd.	5,3 Mrd.	15,2 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	8,3 Mio.	18,2 Mio.	-	7 Mio.
German: Firmenwert	990 Mio.	1,33 Mrd.	1,33 Mrd.	1,3 Mrd.	5,15 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	454 Mio.	874 Mio.	880 Mio.	1,17 Mrd.	5,71 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	52,9 Mio.	44 Mio.	1 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	1,94 Mrd.	1,41 Mrd.	7 Mio.	130 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	42 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	93,95 Mio.	212 Mio.	338 Mio.	253 Mio.	213 Mio.
Gesamtvermögen	9,48 Mrd.	14,5 Mrd.	12,57 Mrd.	9,9 Mrd.	30,32 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	108 Mio.	121 Mio.	47,2 Mio.	52 Mio.	1,36 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	272 Mio.	482 Mio.	682 Mio.	600 Mio.	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	218 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	21,55 Mio.	62,3 Mio.	21,5 Mio.	16 Mio.	796 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	60,12 Mio.	165 Mio.	221 Mio.	199 Mio.	241 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	153 Mio.	117 Mio.	199 Mio.	442 Mio.	1,41 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	34,11 Mio.	45 Mio.	14,5 Mio.	10 Mio.	24 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	390 Mio.	3,11 Mrd.	2,91 Mrd.	893 Mio.	1,56 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,04 Mrd.	4,1 Mrd.	4,1 Mrd.	2,21 Mrd.	5,61 Mrd.
Langfristige Schulden	2,16 Mrd.	2,82 Mrd.	1,22 Mrd.	493 Mio.	4,22 Mrd.
Langfristige Mietverträge	80,82 Mio.	489 Mio.	604 Mio.	474 Mio.	551 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	4,7 Mio.	8 Mio.	-	11 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,03 Mrd.	187 Mio.	397 Mio.	1,26 Mrd.	6,22 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4,1 Mrd.	6,42 Mrd.	5,22 Mrd.	3,92 Mrd.	7,46 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8,42 Mrd.	14,03 Mrd.	11,54 Mrd.	8,36 Mrd.	24,07 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	71.000	171 Mio.	171 Mio.	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	910 Mio.	1,5 Mrd.	-	-	-
Gewinnrücklagen	-36,8 Mio.	74,6 Mio.	1,46 Mrd.	1,08 Mrd.	807 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	194 Mio.	-1,28 Mrd.	-606 Mio.	460 Mio.	3,88 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1,07 Mrd.	474 Mio.	1,02 Mrd.	1,54 Mrd.	4,69 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	1,56 Mrd.
Eigenkapital	1,07 Mrd.	474 Mio.	1,02 Mrd.	1,54 Mrd.	6,25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9,48 Mrd.	14,5 Mrd.	12,57 Mrd.	9,9 Mrd.	30,32 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5,02 Mio.	926 Mio.	847 Mio.	764 Mio.	1,68 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5,02 Mio.	926 Mio.	847 Mio.	764 Mio.	1,68 Mrd.
Buchwert / Aktie	212,47	0,51	1,21	2,01	2,79
Sachbuchwert	-377 Mio.	-1,73 Mrd.	-1,19 Mrd.	-934 Mio.	-6,17 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-75,01	-1,87	-1,4	-1,22	-3,67
Gesamtverschuldung	2,33 Mrd.	3,54 Mrd.	2,06 Mrd.	1,18 Mrd.	6,02 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,88 Mrd.	2,84 Mrd.	1,54 Mrd.	902 Mio.	5,19 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-16 Mio.	-13,1 Mio.	-	46 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	1,56 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	126 Mio.	146 Mio.	121 Mio.	179 Mio.	351 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	34,11 Mio.	65,4 Mio.	21,5 Mio.	49 Mio.	56 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	38 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	22,87 Mio.	30,8 Mio.	38,3 Mio.	42 Mio.	57 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1800	1771	1824	1716	3019

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-778 Mio.	101 Mio.	8,2 Mio.	32 Mio.	-108 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,2 Mrd.	1,34 Mrd.	1,52 Mrd.	1,41 Mrd.	1,73 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	18,94 Mio.	27,7 Mio.	22,1 Mio.	23 Mio.	19 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	805 Mio.	372 Mio.	-105 Mio.	271 Mio.	525 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,03 Mrd.	1,74 Mrd.	1,44 Mrd.	1,7 Mrd.	2,27 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	55.000	100.000	-12,1 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	411 Mio.	4,7 Mio.	-	25 Mio.	20 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	11,8 Mio.	8,4 Mio.	16,5 Mio.	20 Mio.	51 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-252 Mio.	364 Mio.	1,62 Mrd.	-40 Mio.	-155 Mio.
Änderung der Forderungen	41,53 Mio.	-607 Mio.	-75,7 Mio.	519 Mio.	-32 Mio.
Veränderung der Vorräte	-11,19 Mio.	-13 Mio.	65 Mio.	-52 Mio.	39 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-76,34 Mio.	13,5 Mio.	63,2 Mio.	-61 Mio.	-470 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1,37 Mrd.	1,61 Mrd.	3,13 Mrd.	2,14 Mrd.	1,62 Mrd.
Investitionsausgaben	-598 Mio.	-644 Mio.	-609 Mio.	-698 Mio.	-1,24 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	20.000	-	-	3 Mio.	-
Barkaufe	-12,5 Mio.	51,4 Mio.	-19,9 Mio.	-	-1,04 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-29,7 Mio.	-101 Mio.	-79 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	7,46 Mio.	21,5 Mio.	30,4 Mio.	103 Mio.	89 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-603 Mio.	-571 Mio.	-629 Mio.	-693 Mio.	-2,28 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	3,72 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	170 Mio.	2,16 Mrd.	11,5 Mio.	660 Mio.	1,9 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	170 Mio.	2,16 Mrd.	11,5 Mio.	660 Mio.	5,62 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1,28 Mrd.	-	-	-3,48 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-922 Mio.	-1,42 Mrd.	-1,97 Mrd.	-1,73 Mrd.	-460 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-922 Mio.	-2,69 Mrd.	-1,97 Mrd.	-1,73 Mrd.	-3,94 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-3,1 Mio.	-382 Mio.	-261 Mio.	-25 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-192 Mio.	-190 Mio.	-199 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-192 Mio.	-190 Mio.	-199 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-148 Mio.	-253 Mio.	-142 Mio.	-150 Mio.	-235 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-899 Mio.	-787 Mio.	-2,67 Mrd.	-1,67 Mrd.	1,23 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	1,44 Mio.	-2,7 Mio.	-25,5 Mio.	-4 Mio.	-37 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-11 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-128 Mio.	253 Mio.	-199 Mio.	-220 Mio.	519 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	148 Mio.	205 Mio.	142 Mio.	150 Mio.	235 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	190 Mio.	280 Mio.	552 Mio.	438 Mio.	1,5 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,16 Mrd.	3,56 Mrd.	2,26 Mrd.	-417 Mio.	2,59 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,24 Mrd.	3,65 Mrd.	2,35 Mrd.	-352 Mio.	2,73 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-28,44 Mio.	-2,17 Mrd.	32,7 Mio.	1,79 Mrd.	-754 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-752 Mio.	-531 Mio.	-1,96 Mrd.	-1,07 Mrd.	1,69 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2,18	3,09	11,38	4,35	4,85
Rendite auf das Gesamtkapital	-5,43	10,01	43,39	16,84	12,92
Eigenkapitalrendite %	-52,31	13,12	1,1	2,5	-2,38
Rendite auf Eigenkapital	-52,31	13,12	1,1	2,5	-3,46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,29	29,48	47,22	37,16	41,97
SG&A Marge	2,01	2,05	2,25	3,97	3,74
EBITDA-Marge %	67,77	63,32	68,73	60,54	58,26
EBITA-Marge	-14,23	17,85	46,12	21,46	25,38
EBIT-Marge %	-15,02	17,06	45,71	20,85	25,07
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-32,25	2,91	0,15	0,85	-1,49
Netto-Einkommensmarge %	-32,25	2,91	0,15	0,85	-1,73
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-32,25	2,91	0,15	0,85	-1,73
Normalisierte Nettogewinnmarge	-14,66	5,96	28,41	10,36	13,39
Marge des gehebelten freien Cashflows	47,91	102,25	41,96	-11,11	41,57
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	51,47	105,01	43,52	-9,39	43,83
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,23	0,29	0,4	0,33	0,31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,33	0,48	0,76	0,64	0,6
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12,84	12,57	14,25	9,89	7,82
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11,89	13,19	16,06	13,74	12,35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,24	0,56	0,52	0,82	0,7
Schnellverhältnis	0,73	0,3	0,26	0,33	0,42
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,32	0,39	0,76	0,97	0,29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	28,51	29,04	25,61	36,89	46,8
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	30,78	27,67	22,73	26,56	29,63
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	22,34	16,72	11,05	7,48	99,42
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	36,96	39,98	37,29	55,97	-22,99
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	218,01	747,69	201,97	76,75	96,32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	68,55	88,2	66,88	43,42	49,06
Langfristige Schulden / Eigenkapital	210,36	699,66	178,24	62,79	76,24
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	66,15	82,54	59,03	35,53	38,84
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	88,74	96,74	91,87	84,44	79,38
EBIT / Zinsaufwand	-2,63	3,87	18,36	7,59	6,94
EBITDA / Zinsaufwand	12,09	15,23	29,09	24,11	17,03
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,75	11,03	24,55	17,33	11,5
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,4	1,52	0,53	0,48	1,57
Netto-Schulden / EBITDA	1,13	1,21	0,39	0,36	1,35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,18	2,09	0,63	0,66	2,33
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,76	1,68	0,47	0,51	2,01
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2,38	44,13	54,94	-30,41	65,98
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-30,29	81,07	148,17	-45,23	90,04
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-0,61	33,67	71,27	-38,69	53,23
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-146,29	-287,42	327,77	-67,62	70,81
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-148,98	-269,4	345,19	-68,26	73,06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-455,7	-112,99	-91,89	300	-306,67
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-455,7	-112,99	-91,89	300	-340
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-214,83	-160	638,53	-74,61	97,92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-455,7	-110,51	-92,24	347,79	-278,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	1,58	92,08	7,8	-8,42	223,39
Inventar, 1 J. Wachstum %	9,29	31,71	-32,4	39,86	69,59
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-15,77	17,19	-17,61	-17,45	177,96
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-16,3	52,96	-13,37	-21,24	205,78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-608,6	358,41	-31,35	-21,25	570,25
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-44,09	-55,64	115,69	50,83	201,87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-9,57	17,53	93,89	-31,5	-24,88
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	12,79	7,66	-0,73	14,43	78,08
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	4,81	205,57	-35,97	-118,41	-831,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	3,29	192,2	-35,35	-115,03	-1152,51
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	109,09	8,7	4,76
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	10,82	21,47	49,44	3,84	7,48
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-16,68	10,41	111,98	16,58	1,33
EBITDA, 2 J. KAGR %	8,22	15,69	49,93	2,47	-1,04
EBITA, 2 J. CAGR %	-32,76	-8,52	173,88	17,7	-20,28
EBIT, 2 J. CAGR %	-30,8	-10,46	165,2	18,87	-20,41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	45,26	-32,03	-89,74	-43,74	240,95
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	45,26	-32,03	-89,74	-43,74	267,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-1,09	-17,99	110,51	36,94	-26,21
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-94,84	-90,97	-41,42	234,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	68,76	39,67	43,9	-0,69	75,18
Inventar, 2 J. CAGR %	33,71	19,97	-5,64	-2,73	60,42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	33,32	-0,65	-1,74	-17,53	53,81
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	32,22	13,15	15,12	-17,4	55,34
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0,97	382,84	77,4	-26,47	128,14
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6,77	-50,2	-2,18	80,34	114,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-2,61	3,1	50,96	15,25	-28,17
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	30,69	10,19	0,94	6,63	42,75
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	129,7	79,55	39,38	-65,66	6,94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	92,15	74,26	36,97	-68,84	7,92
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	50,76	6,71
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	97,47	20,96	31,73	15,83	21,41
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	68,15	6,68	44,63	35,01	36,58
EBITDA, 3 J. KAGR %	110,14	16,4	31,05	11,28	18,81
EBITA, 3 J. CAGR %	70,95	-6,5	49,62	34,43	39,57
EBIT, 3 Jahre CAGR %	74,55	-7,79	49,31	30,69	41,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	44,31	-35,04	-66,54	-65,49	-2,75
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	44,31	-35,04	-66,54	-65,49	2,23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	197,52	-16,94	70,62	4,01	59,03
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-15,48	-	-94,09	-66,97	-4,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5,89	76,19	28,12	23,74	48,95
Inventar, 3 J. CAGR %	20,58	33,03	-0,91	7,61	20,3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	16,13	27,71	-6,66	-7,28	24,91
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	20,19	38,8	3,52	1,44	27,86
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18,65	65,04	152,01	35,34	52,89
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	49,43	-20,33	-18,82	13	114,73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	194,03	3,69	27,26	16	0,02
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	156,28	22,51	4,74	5,28	26,51
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	63,49	153,18	27,03	-29	-9,85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	63,54	121,42	24,93	-34,44	-9,06
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	33,53
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	76,63	13,8	21,43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	83,2	10,54	25,44
EBITDA, 5 J. CAGR %	220,66	196,82	83,87	10,21	17,12
EBITA, 5 J. KAGR %	132,89	117,29	104,93	1,16	16,31
EBIT, 5 J. CAGR %	135,4	115,32	104,93	0,65	16,1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	67,06	69,68	-49,87	-38,67	-15,73
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	67,06	69,68	-49,87	-38,67	-13,17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	149,35	259,68	157,82	1,45	22,02
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	182,12	-	-87,15	-	-70,36
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	267,18	315,76	19,71	40,09	45,17
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	9,31	17,37	20,16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	265,85	921,83	8,62	7,22	13,98
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	177,56	196,6	18,13	12,78	21,76
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	48,15	106,01	39,36	19,44	142,19
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	82,44	54,47	26,14	10,47	19,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	167,52	172,93	125,21	8,17	1,24
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	45,4	246,99	76,54	14,79	18,58
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	52,4	266,91	53,59	13,71	18,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	54,61	268,87	52,53	0,92	17,8