Cashflow Hapag-Lloyd AG

Aktien

HLAG47

DE000HLAG475

HLAG

Marine Services

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 14:31:17 15.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
124,25 ^EUR	+0,44 %		+4,27 %	-18,84 %

12.12.	Hapag-Lloyd bestellt acht Dual-Fuel-Schiffe für 500 Millionen US-Dollar	MT
10.12.	Tui erwartet Entspannung bei Reisepreisen - erste Dividende seit Corona	AW

da6ee409fb670c1b210fa15f6.-BzprpOiFXFDJYJEV-u6uZnYDT3jlK843tGHYfOVG1M.gHSwzczKZCM3Vu4Beq_K4Nu6enOa3Z1N64PyIrHffn6Pa7zh8OFGPDVWug

Veröffentlichte Finanzdaten: HAPAG-LLOYD AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	12,77 Mrd.	22,27 Mrd.	34,54 Mrd.	17,93 Mrd.	19,11 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	12,77 Mrd.	22,27 Mrd.	34,54 Mrd.	17,93 Mrd.	19,11 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,83 Mrd.	11,14 Mrd.	14,72 Mrd.	12,97 Mrd.	14,03 Mrd.
Bruttogewinn	2,95 Mrd.	11,14 Mrd.	19,83 Mrd.	4,96 Mrd.	5,08 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	19,9 Mio.	19,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1,29 Mrd.	1,45 Mrd.	1,9 Mrd.	1,93 Mrd.	2,07 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	281 Mio.	315 Mio.	523 Mio.	486 Mio.	467 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,57 Mrd.	1,77 Mrd.	2,43 Mrd.	2,44 Mrd.	2,56 Mrd.
Betriebseinkommen	1,38 Mrd.	9,37 Mrd.	17,4 Mrd.	2,53 Mrd.	2,52 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-340 Mio.	-241 Mio.	-223 Mio.	-226 Mio.	-303 Mio.
Zins- und Anlageerträge	17 Mio.	21,3 Mio.	200 Mio.	435 Mio.	276 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-323 Mio.	-219 Mio.	-22,9 Mio.	209 Mio.	-26,8 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	32,1 Mio.	28,8 Mio.	90 Mio.	13,9 Mio.	200.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-18,9 Mio.	-5,6 Mio.	-337 Mio.	100 Mio.	13 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4,9 Mio.	900.000	49,4 Mio.	153 Mio.	89,4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,07 Mrd.	9,17 Mrd.	17,18 Mrd.	3 Mrd.	2,6 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-4,9 Mio.	-	-13,8 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1,2 Mio.	-1,2 Mio.	-	-	-1,2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	13,1 Mio.	12,5 Mio.	64,7 Mio.	44,7 Mio.	22,7 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-98,8 Mio.	-8,6 Mio.	-500.000	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-4,7 Mio.	-24,1 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	981 Mio.	9,15 Mrd.	17,24 Mrd.	3,03 Mrd.	2,62 Mrd.
Einkommensteueraufwand	45,8 Mio.	61,3 Mio.	201 Mio.	84,2 Mio.	230 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	935 Mio.	9,09 Mrd.	17,04 Mrd.	2,95 Mrd.	2,39 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	935 Mio.	9,09 Mrd.	17,04 Mrd.	2,95 Mrd.	2,39 Mrd.
Minderheiteninteresse	-8,6 Mio.	-10,4 Mio.	-12,5 Mio.	-15,2 Mio.	-6,6 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	927 Mio.	9,07 Mrd.	17,03 Mrd.	2,94 Mrd.	2,39 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	927 Mio.	9,07 Mrd.	17,03 Mrd.	2,94 Mrd.	2,39 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	927 Mio.	9,07 Mrd.	17,03 Mrd.	2,94 Mrd.	2,39 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5,27	51,62	96,87	16,7	13,57
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5,27	51,62	96,87	16,7	13,57
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,27	51,62	96,87	16,7	13,57
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,27	51,62	96,87	16,7	13,57
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,77	32,55	61	10,59	9,21
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,77	32,55	61	10,59	9,21
Dividende Pro Aktie	3,5	35	63	9,25	8,2
Ausschüttungsquote	21,32	6,83	36,2	377,74	68,73
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,13 Mrd.	10,12 Mrd.	18,27 Mrd.	3,41 Mrd.	3,51 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,51 Mrd.	9,45 Mrd.	17,49 Mrd.	2,63 Mrd.	2,66 Mrd.
EBIT	1,38 Mrd.	9,37 Mrd.	17,4 Mrd.	2,53 Mrd.	2,52 Mrd.
German: EBITDAR	2,38 Mrd.	10,3 Mrd.	18,39 Mrd.	3,48 Mrd.	3,66 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	4,67	0,67	1,16	2,77	8,76
Aktuelle Inlandsteuern	4,5 Mio.	17,5 Mio.	108 Mio.	148 Mio.	-
Aktuelle ausländische Steuern	29,5 Mio.	40,1 Mio.	73,1 Mio.	54,1 Mio.	-
Gesamtlaufende Steuern	34 Mio.	57,6 Mio.	181 Mio.	202 Mio.	13,8 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	11,8 Mio.	3,7 Mio.	19,4 Mio.	-117 Mio.	216 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	662 Mio.	5,72 Mrd.	10,72 Mrd.	1,86 Mrd.	1,62 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	18,2 Mio.	37,8 Mio.	32,6 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	69,6 Mio.	74,5 Mio.	107 Mio.	145 Mio.	193 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4,3 Mio.	3,3 Mio.	4,3 Mio.	8,4 Mio.	9,1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	-	-	19,9 Mio.	19,5 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	19,9 Mio.	19,5 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	39,7 Mio.	43,3 Mio.	62 Mio.	100 Mio.	115 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	244 Mio.	185 Mio.	126 Mio.	65,3 Mio.	154 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	115 Mio.	66,68 Mio.	44,58 Mio.	26,3 Mio.	71,1 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	129 Mio.	118 Mio.	81,82 Mio.	39 Mio.	83,4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1,55 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	1,4 Mio.	600.000	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,55 Mio.	1,4 Mio.	600.000	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	681 Mio.	7,72 Mrd.	15,24 Mrd.	5,81 Mrd.	5,48 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	2,79 Mrd.	1,84 Mrd.	2,03 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	681 Mio.	7,72 Mrd.	18,02 Mrd.	7,65 Mrd.	7,51 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,36 Mrd.	3 Mrd.	2,9 Mrd.	1,66 Mrd.	2,45 Mrd.
Andere Forderungen	148 Mio.	148 Mio.	195 Mio.	193 Mio.	139 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10,8 Mio.	500.000	700.000	9,2 Mio.	12,6 Mio.
Gesamtforderungen	1,52 Mrd.	3,15 Mrd.	3,09 Mrd.	1,86 Mrd.	2,6 Mrd.
Inventar	172 Mio.	337 Mio.	440 Mio.	454 Mio.	631 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	21,5 Mio.	31,7 Mio.	41,1 Mio.	49,6 Mio.	48,9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	155 Mio.	190 Mio.	197 Mio.	218 Mio.	235 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,55 Mrd.	11,43 Mrd.	21,79 Mrd.	10,23 Mrd.	11,03 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	13,91 Mrd.	17,47 Mrd.	20,21 Mrd.	21,43 Mrd.	27,02 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,68 Mrd.	-6,09 Mrd.	-7,89 Mrd.	-8,81 Mrd.	-10,6 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9,23 Mrd.	11,38 Mrd.	12,32 Mrd.	12,62 Mrd.	16,43 Mrd.
Langfristige Investitionen	359 Mio.	340 Mio.	368 Mio.	1,3 Mrd.	1,48 Mrd.
German: Firmenwert	1,47 Mrd.	1,6 Mrd.	1,71 Mrd.	1,84 Mrd.	2,06 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,44 Mrd.	1,49 Mrd.	1,52 Mrd.	1,81 Mrd.	1,68 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	4,1 Mio.	4,4 Mio.	4,7 Mio.	8,1 Mio.	7,4 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	28,7 Mio.	26 Mio.	33 Mio.	186 Mio.	62,4 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	6 Mio.	17,7 Mio.	13,9 Mio.	8,8 Mio.	7,7 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	99,3 Mio.	429 Mio.	930 Mio.	1,01 Mrd.	873 Mio.
Gesamtvermögen	15,18 Mrd.	26,71 Mrd.	38,69 Mrd.	29,01 Mrd.	33,62 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,75 Mrd.	2,32 Mrd.	2,62 Mrd.	2,49 Mrd.	2,77 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	154 Mio.	258 Mio.	353 Mio.	380 Mio.	412 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	506 Mio.	502 Mio.	457 Mio.	451 Mio.	481 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	460 Mio.	857 Mio.	935 Mio.	806 Mio.	1,04 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	39,1 Mio.	49,6 Mio.	166 Mio.	239 Mio.	135 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	548 Mio.	1,45 Mrd.	954 Mio.	567 Mio.	1,04 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	338 Mio.	521 Mio.	917 Mio.	971 Mio.	1,29 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,79 Mrd.	5,96 Mrd.	6,4 Mrd.	5,9 Mrd.	7,16 Mrd.
Langfristige Schulden	3,27 Mrd.	2,57 Mrd.	2,32 Mrd.	2,32 Mrd.	2,37 Mrd.
Langfristige Mietverträge	940 Mio.	1,57 Mrd.	1,73 Mrd.	1,45 Mrd.	2,72 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	700.000	-	200.000	500.000	1,2 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	375 Mio.	311 Mio.	212 Mio.	247 Mio.	241 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	10,1 Mio.	14,1 Mio.	40,8 Mio.	201 Mio.	255 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	77,3 Mio.	130 Mio.	80,9 Mio.	122 Mio.	148 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8,46 Mrd.	10,55 Mrd.	10,78 Mrd.	10,25 Mrd.	12,89 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.
Gewinnrücklagen	4,16 Mrd.	12,61 Mrd.	23,45 Mrd.	15,31 Mrd.	16,06 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,37 Mrd.	3,36 Mrd.	4,27 Mrd.	3,21 Mrd.	4,41 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6,71 Mrd.	16,15 Mrd.	27,89 Mrd.	18,69 Mrd.	20,65 Mrd.
Minderheitsinteressen	15,5 Mio.	12,9 Mio.	17,7 Mio.	76,4 Mio.	69,4 Mio.
Eigenkapital	6,72 Mrd.	16,16 Mrd.	27,91 Mrd.	18,77 Mrd.	20,72 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	15,18 Mrd.	26,71 Mrd.	38,69 Mrd.	29,01 Mrd.	33,62 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.	176 Mio.
Buchwert / Aktie	38,16	91,88	158,7	106,34	117,51
Sachbuchwert	3,8 Mrd.	13,07 Mrd.	24,66 Mrd.	15,04 Mrd.	16,91 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	21,61	74,34	140,33	85,59	96,24
Gesamtverschuldung	5,17 Mrd.	5,5 Mrd.	5,44 Mrd.	5,03 Mrd.	6,61 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	4,49 Mrd.	-2,23 Mrd.	-12,59 Mrd.	-2,62 Mrd.	-904 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	385 Mio.	321 Mio.	215 Mio.	234 Mio.	244 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,96 Mrd.	1,48 Mrd.	1,01 Mrd.	522 Mio.	1,24 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	15,5 Mio.	12,9 Mio.	17,7 Mio.	76,4 Mio.	69,4 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	329 Mio.	332 Mio.	353 Mio.	1,28 Mrd.	1,46 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	172 Mio.	332 Mio.	438 Mio.	454 Mio.	498 Mio.
Inventar - Andere	-	4,8 Mio.	2,5 Mio.	300.000	133 Mio.
Maschinen, Gesamt	9,92 Mrd.	11,98 Mrd.	14,19 Mrd.	14,75 Mrd.	18,54 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	13.117	14.106	14.248	16.295	14.608
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	956
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	27,6 Mio.	29,6 Mio.	54,1 Mio.	50,8 Mio.	54,1 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	927 Mio.	9,07 Mrd.	17,03 Mrd.	2,94 Mrd.	2,39 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,15 Mrd.	1,38 Mrd.	1,81 Mrd.	1,82 Mrd.	1,93 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	128 Mio.	81,2 Mio.	87,9 Mio.	104 Mio.	132 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1,28 Mrd.	1,46 Mrd.	1,9 Mrd.	1,92 Mrd.	2,06 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3,5 Mio.	2,2 Mio.	5 Mio.	6,9 Mio.	7,4 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-12,2 Mio.	-23,9 Mio.	-64,8 Mio.	-41,8 Mio.	-18,9 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	100.000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	98,8 Mio.	8,6 Mio.	500.000	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-32,2 Mio.	-28,9 Mio.	-90,8 Mio.	-16,2 Mio.	-2,8 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	423 Mio.	258 Mio.	396 Mio.	-561 Mio.	71,3 Mio.
Änderung der Forderungen	-225 Mio.	-1,38 Mrd.	302 Mio.	1,15 Mrd.	-608 Mio.
Veränderung der Vorräte	59,1 Mio.	-140 Mio.	-81,8 Mio.	-22,9 Mio.	-140 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	373 Mio.	1,18 Mrd.	108 Mio.	-405 Mio.	607 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,9 Mrd.	10,41 Mrd.	19,5 Mrd.	4,97 Mrd.	4,36 Mrd.
Investitionsausgaben	-534 Mio.	-1,25 Mrd.	-1,44 Mrd.	-1,7 Mrd.	-2,17 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	31 Mio.	53,8 Mio.	113 Mio.	126 Mio.	70,8 Mio.
Barkaufe	-	-69,7 Mio.	-170 Mio.	-763 Mio.	-23,2 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	400.000	-2,8 Mrd.	51,3 Mio.	-234 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-10,4 Mio.	10,5 Mio.	-	-2,2 Mio.	-1,7 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	35,9 Mio.	26 Mio.	230 Mio.	644 Mio.	377 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-478 Mio.	-1,23 Mrd.	-4,07 Mrd.	-1,65 Mrd.	-1,98 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,59 Mrd.	498 Mio.	46,8 Mio.	485 Mio.	406 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,59 Mrd.	498 Mio.	46,8 Mio.	485 Mio.	406 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,26 Mrd.	-2,09 Mrd.	-1,59 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,52 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,26 Mrd.	-2,09 Mrd.	-1,59 Mrd.	-1,5 Mrd.	-1,52 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-198 Mio.	-620 Mio.	-6,16 Mrd.	-11,09 Mrd.	-1,64 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-198 Mio.	-620 Mio.	-6,16 Mrd.	-11,09 Mrd.	-1,64 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-332 Mio.	-269 Mio.	-526 Mio.	-72,2 Mio.	-326 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,19 Mrd.	-2,48 Mrd.	-8,23 Mrd.	-12,18 Mrd.	-3,08 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-58,5 Mio.	345 Mio.	304 Mio.	-568 Mio.	366 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	170 Mio.	7,04 Mrd.	7,51 Mrd.	-9,43 Mrd.	-329 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	316 Mio.	225 Mio.	209 Mio.	232 Mio.	312 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	21,9 Mio.	26,4 Mio.	60,9 Mio.	139 Mio.	94,4 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,48 Mrd.	5,85 Mrd.	11,54 Mrd.	2,49 Mrd.	1,36 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,7 Mrd.	6 Mrd.	11,68 Mrd.	2,63 Mrd.	1,55 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-81,8 Mio.	64,8 Mio.	-344 Mio.	-828 Mio.	-63,6 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,66 Mrd.	-1,59 Mrd.	-1,54 Mrd.	-1,02 Mrd.	-1,12 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,49	27,95	33,25	4,67	5,04
Rendite auf das Gesamtkapital	6,91	34,9	39,54	5,53	6,17
Eigenkapitalrendite %	14,02	79,4	77,34	12,64	12,12
Rendite auf Eigenkapital	13,92	79,41	77,33	12,6	12,13
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23,06	50	57,4	27,68	26,6
SG&A Marge	-	-	-	0,11	0,1
EBITDA-Marge %	16,7	45,42	52,88	19,04	18,35
EBITA-Marge	11,79	42,42	50,63	14,67	13,9
EBIT-Marge %	10,79	42,06	50,37	14,1	13,21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,32	40,79	49,34	16,46	12,52
Netto-Einkommensmarge %	7,26	40,74	49,3	16,37	12,48
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7,26	40,74	49,3	16,37	12,48
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,18	25,69	31,05	10,39	8,47
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,62	26,28	33,42	13,89	7,1
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13,28	26,96	33,82	14,68	8,09
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,81	1,06	1,06	0,53	0,61
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,33	2,16	2,92	1,44	1,31
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9,82	10,21	11,72	7,88	9,31
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	46,71	43,71	37,87	29	25,86
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,67	1,92	3,41	1,73	1,54
Schnellverhältnis	0,58	1,82	3,3	1,61	1,41
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,76	1,75	3,05	0,84	0,61
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	37,29	35,74	31,14	46,33	39,3
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,84	8,35	9,64	12,59	14,15
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	66,2	65,76	60,83	71,74	67,68
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-21,08	-21,67	-20,05	-12,82	-14,23
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	76,93	34,01	19,48	26,81	31,89
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	43,48	25,38	16,3	21,14	24,18
Langfristige Schulden / Eigenkapital	62,56	25,61	14,49	20,1	24,55
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	35,36	19,11	12,13	15,85	18,61
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	55,73	39,5	27,85	35,31	38,36
EBIT / Zinsaufwand	4,05	38,94	78,09	11,2	8,33
EBITDA / Zinsaufwand	7,82	45,02	86,62	19,72	15,14
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6,25	39,81	80,15	12,16	7,99
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,94	0,51	0,28	1,13	1,44
Netto-Schulden / EBITDA	1,69	-0,21	-0,65	-0,59	-0,2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,43	0,57	0,3	1,83	2,73
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,11	-0,23	-0,7	-0,95	-0,37
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,3	74,39	55,08	-48,09	6,59
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	33,1	278,12	78,01	-74,97	2,43
EBITDA, 1 J. Wachstum %	45,22	373,49	80,62	-81,31	3,37
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	76,57	525,81	85,16	-84,96	1,51
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	81,34	578	85,83	-85,47	0,54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	150,51	871,25	87,59	-82,69	-18,87
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	156,02	879,14	87,67	-82,76	-18,7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	158,26	761,39	88	-82,64	-12,65
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	156,02	879,14	87,67	-82,76	-18,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9,9	120,11	-3,47	-42,76	47,68
Inventar, 1 J. Wachstum %	-30,66	95,71	30,49	3,25	38,81
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7,72	23,36	8,2	2,48	29,8
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-6,27	75,94	44,82	-25,01	15,94
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	15,12	243,96	88,78	-39,01	12,06
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1,52	140,77	72,72	-32,99	10,51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	42,88	259,23	87,43	-74,54	-12,1
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	25,35	134,54	15	18,33	27,09
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	50,77	293,76	97,28	-78,42	-45,34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	37,36	253,36	94,66	-77,47	-41,06
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	218,18	900	80	-85,32	-11,35
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,85	32,91	64,45	-10,28	-25,62
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	46,05	124,34	159,44	-33,25	-49,37
EBITDA, 2 J. KAGR %	38,49	162,46	192,4	-41,9	-56,19
EBITA, 2 J. CAGR %	70,67	232,85	240,32	-47,22	-61,02
EBIT, 2 J. CAGR %	81,62	251,13	254,86	-48,04	-61,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	350,94	393,26	326,84	-43,01	-62,54
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	401,84	400,68	328,66	-43,13	-62,57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	364,99	372,53	301,78	-42,86	-61,15
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	401,85	400,68	328,66	-43,13	-62,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	5,78	55,53	45,76	-25,67	-8,06
Inventar, 2 J. CAGR %	-14,93	16,49	59,8	16,07	19,72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	0,63	6,69	15,53	5,3	15,49
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,38	28,41	59,62	4,21	-6,78
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	14,24	98,99	154,82	7,3	-17,19
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,6	56,35	103,93	7,58	-13,95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	64,35	126,55	159,43	-30,92	-52,69
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	27,43	71,46	64,23	16,65	22,63
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	39,93	143,86	178,64	-34,76	-65,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31,08	120,47	162,2	-33,78	-63,61
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	383,05	464,08	324,26	-48,59	-63,92
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	8,6	24,23	39,93	11,97	-4,98
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	30,05	100,54	107,69	18,99	-23,01
EBITDA, 3 J. KAGR %	29,91	108,76	131,7	16,91	-29,75
EBITA, 3 J. CAGR %	51,76	163,41	173,7	20,33	-34,48
EBIT, 3 Jahre CAGR %	59,41	182,01	183,97	22,3	-35,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	206,14	482,36	257,37	46,66	-35,91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	221,46	527,09	261	46,86	-35,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	126,8	471,78	247,17	41	-34,29
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	203,67	527,09	261	46,86	-35,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	15,35	35,05	32,67	6,74	-6,56
Inventar, 3 J. CAGR %	-2,59	12,3	20,98	38,15	23,2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	0,98	7,69	7,19	11	13
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0,8	20,41	33,66	24,09	7,96
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,05	64,96	95,52	58,21	8,99
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,52	37,23	61,62	40,72	8,55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	48	113,29	112,65	19,67	-25,14
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	9,1	56,17	50,09	47,23	20,03
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	170,81	97,67	127,18	18,77	-38,56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	85,95	82,52	111,47	15,7	-36,36
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	515,64	285,46	38,26	-38,35
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7,63	23,56	28,2	9,07	8,68
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	22,41	66,55	71,43	29,15	18,09
EBITDA, 5 J. CAGR %	24,29	76,41	79,78	25,15	19,02
EBITA, 5 J. KAGR %	35,14	118,53	109,73	38,46	25,51
EBIT, 5 J. CAGR %	38,53	136,47	119,68	43,34	27,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	52,37	149,96	249,67	129,84	44,98
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	52,71	148,07	260,68	140,08	45,81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	88,15	163,34	185,3	127,42	44,57
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	38,25	129,1	248,57	140,08	45,81
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13,73	34,65	26,67	6,35	14,57
Inventar, 5 J. KAGR %	12,86	22,05	18,74	13,79	20,47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9,03	13,09	6,57	6,73	10,43
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,51	18,71	21,14	13,65	15,72
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,11	44,8	54,81	38,89	38,66
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5,89	26,15	35,77	24,5	25,6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	38,33	90,29	85,25	35,86	16,57
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5,91	28,78	28,49	38,97	38,43
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	60,53	214,5	174,01	26,86	6,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	341,41	125,15	113,41	21,66	4,6
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	128,04	49,45