Finanzkennzahlen Hanwha Ocean Co., Ltd.

Aktien

A042660

KR7042660001

A042660

Schiffbau

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 13.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
78.800,00 ^KRW	-3,08 %		-26,29 %	-30,63 %

13.07.	Von Hanwha Ocean unterstütztes Konsortium wird bevorzugter Bieter für Offshore-Windprojekt; Details noch offen	MT
10.07.	Südkoreanische Aktien verbuchen trotz Hynix-Euphorie dritten Wochenverlust in Folge	RE

f236f0a6b.SLcRBZVh2xleLEuDrQsAw45hQpbdEQvVYVLT5KhBlII.JvVIS_02gUw2GxHW2jk4jNlXMfu6fk6fFwXlgvhy3OV--Hp1pRaodwpmCg

Veröffentlichte Finanzdaten: HANWHA OCEAN CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4.487 Mrd.	4.860 Mrd.	7.408 Mrd.	10.776 Mrd.	12.784 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-10	-	-10
Gesamtumsatz	4.487 Mrd.	4.860 Mrd.	7.408 Mrd.	10.776 Mrd.	12.784 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.034 Mrd.	6.207 Mrd.	7.310 Mrd.	10.092 Mrd.	10.943 Mrd.
Bruttogewinn	-1.547 Mrd.	-1.347 Mrd.	98,81 Mrd.	684 Mrd.	1.840 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	156 Mrd.	190 Mrd.	214 Mrd.	368 Mrd.	562 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-43,28 Mrd.	-12,17 Mrd.	-40,68 Mrd.	-740 Mio.	-32 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	70,17 Mrd.	73,58 Mrd.	74,68 Mrd.	63,19 Mrd.	70,94 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	3,17 Mrd.	3,02 Mrd.	6,34 Mrd.	14,94 Mrd.	40,12 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	186 Mrd.	255 Mrd.	255 Mrd.	445 Mrd.	673 Mrd.
Betriebseinkommen	-1.733 Mrd.	-1.601 Mrd.	-156 Mrd.	239 Mrd.	1.168 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-115 Mrd.	-122 Mrd.	-159 Mrd.	-173 Mrd.	-196 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	39,89 Mrd.	66,25 Mrd.	118 Mrd.	64,45 Mrd.	75,87 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-75,42 Mrd.	-55,56 Mrd.	-41,2 Mrd.	-108 Mrd.	-120 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1,33 Mrd.	230 Mio.	-90,36 Mrd.	43,91 Mrd.	-77,01 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	601 Mio.	-52,26 Mrd.	16,43 Mrd.	134 Mrd.	-71,95 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	94,27 Mrd.	-16,2 Mrd.	143 Mrd.	-126 Mrd.	-68,65 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1.715 Mrd.	-1.725 Mrd.	-128 Mrd.	182 Mrd.	830 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2,4 Mrd.	-10,31 Mrd.	7,75 Mrd.	-145 Mio.	261 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2,96 Mrd.	3,21 Mrd.	409 Mio.	-854 Mio.	11,95 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-17,65 Mrd.	-62,04 Mrd.	3,74 Mrd.	-	16 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.727 Mrd.	-1.794 Mrd.	-116 Mrd.	181 Mrd.	842 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-27,63 Mrd.	-49,55 Mrd.	-276 Mrd.	-347 Mrd.	-404 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.700 Mrd.	-1.745 Mrd.	160 Mrd.	528 Mrd.	1.246 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.700 Mrd.	-1.745 Mrd.	160 Mrd.	528 Mrd.	1.246 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-158 Mio.	-93,78 Mio.	-83,04 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1.700 Mrd.	-1.745 Mrd.	160 Mrd.	528 Mrd.	1.246 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	24,25 Mrd.	24,49 Mrd.	23,84 Mrd.	23,33 Mrd.	18,02 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1.724 Mrd.	-1.769 Mrd.	136 Mrd.	505 Mrd.	1.228 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1.724 Mrd.	-1.769 Mrd.	136 Mrd.	505 Mrd.	1.228 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-16.071,64	-16.492,92	736,05	1647,66	4007,29
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-16.071,64	-16.492,92	736,05	1647,66	4007,29
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	107 Mio.	107 Mio.	185 Mio.	306 Mio.	306 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-16.072	-16.493	659	1449,15	3408,77
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-16.072	-16.493	659	1449,15	3408,77
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	107 Mio.	107 Mio.	243 Mio.	364 Mio.	365 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-9992,83	-10.051,22	-434,28	371,05	1693,09
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-9992,83	-10.051,22	-330,81	311,93	1419,39
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1.609 Mrd.	-1.471 Mrd.	-9,81 Mrd.	418 Mrd.	1.401 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1.733 Mrd.	-1.601 Mrd.	-156 Mrd.	245 Mrd.	1.193 Mrd.
EBIT	-1.733 Mrd.	-1.601 Mrd.	-156 Mrd.	239 Mrd.	1.168 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,6	2,76	237,64	-191,77	-47,91
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.072 Mrd.	-1.078 Mrd.	-80,27 Mrd.	114 Mrd.	519 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	32,92 Mrd.	82,61 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	43,2 Mrd.	65,53 Mrd.	74,11 Mrd.	129 Mrd.	189 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	10,85 Mrd.	9,59 Mrd.	10,76 Mrd.	23,45 Mrd.	52,22 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	70,17 Mrd.	73,58 Mrd.	74,68 Mrd.	63,19 Mrd.	70,94 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.779 Mrd.	660 Mrd.	1.799 Mrd.	588 Mrd.	778 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	311 Mrd.	492 Mrd.	125 Mrd.	15,05 Mrd.	10,2 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	16,15 Mio.	-	30,95 Mrd.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.090 Mrd.	1.152 Mrd.	1.924 Mrd.	634 Mrd.	789 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	257 Mrd.	324 Mrd.	295 Mrd.	664 Mrd.	646 Mrd.
Andere Forderungen	26,01 Mrd.	18,82 Mrd.	35,77 Mrd.	226 Mrd.	240 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	103 Mio.	2,16 Mrd.	3,1 Mrd.
Gesamtforderungen	283 Mrd.	343 Mrd.	331 Mrd.	893 Mrd.	889 Mrd.
Inventar	1.139 Mrd.	2.202 Mrd.	2.891 Mrd.	2.780 Mrd.	3.040 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	24,2 Mrd.	49,59 Mrd.	68,69 Mrd.	101 Mrd.	61,76 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.784 Mrd.	4.076 Mrd.	4.002 Mrd.	6.838 Mrd.	7.303 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	6.319 Mrd.	7.822 Mrd.	9.218 Mrd.	11.246 Mrd.	12.082 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5.899 Mrd.	6.282 Mrd.	6.644 Mrd.	7.431 Mrd.	8.162 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.346 Mrd.	-2.424 Mrd.	-2.506 Mrd.	-2.649 Mrd.	-2.750 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.552 Mrd.	3.858 Mrd.	4.139 Mrd.	4.781 Mrd.	5.411 Mrd.
Langfristige Investitionen	237 Mrd.	43,94 Mrd.	43,73 Mrd.	579 Mrd.	1.191 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	353 Mrd.	293 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	927 Mio.	1,01 Mrd.	4,34 Mrd.	41,53 Mrd.	65,58 Mrd.
Langfristige Forderungen	9,49 Mrd.	12,61 Mrd.	20,93 Mrd.	4,64 Mrd.	1,76 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	0	0	-	-	220 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	353 Mio.	268 Mio.	164 Mrd.	507 Mrd.	950 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	281 Mio.	522 Mio.	-	-	4,03 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	504 Mrd.	497 Mrd.	355 Mrd.	332 Mrd.	142 Mrd.
Gesamtvermögen	10.623 Mrd.	12.236 Mrd.	13.945 Mrd.	17.844 Mrd.	20.141 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	467 Mrd.	617 Mrd.	893 Mrd.	985 Mrd.	938 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	36,86 Mrd.	108 Mrd.	106 Mrd.	174 Mrd.	256 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.138 Mrd.	1.315 Mrd.	486 Mrd.	3.195 Mrd.	3.055 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.329 Mrd.	1.304 Mrd.	40,7 Mrd.	42,43 Mrd.	245 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	16,87 Mrd.	20,41 Mrd.	23,28 Mrd.	30,46 Mrd.	37,08 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,34 Mrd.	1,39 Mrd.	837 Mio.	3,01 Mrd.	4,9 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	257 Mio.	577 Mio.	223 Mio.	1 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.474 Mrd.	7.307 Mrd.	5.910 Mrd.	5.916 Mrd.	6.665 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7.464 Mrd.	10.672 Mrd.	7.459 Mrd.	10.347 Mrd.	11.200 Mrd.
Langfristige Schulden	234 Mrd.	99,72 Mrd.	1.665 Mrd.	2.028 Mrd.	2.346 Mrd.
Langfristige Mietverträge	61,17 Mrd.	48,61 Mrd.	51,35 Mrd.	98,27 Mrd.	93,43 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,47 Mrd.	-390	51,81 Mrd.	145 Mrd.	12,24 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	63,89 Mrd.	119 Mrd.	19,85 Mrd.	22,81 Mrd.	34,41 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	575 Mrd.	551 Mrd.	385 Mrd.	340 Mrd.	279 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8.406 Mrd.	11.491 Mrd.	9.633 Mrd.	12.980 Mrd.	13.966 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	541 Mrd.	541 Mrd.	1.537 Mrd.	1.537 Mrd.	1.537 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	17,66 Mrd.	17,66 Mrd.	2.729 Mrd.	108 Mrd.	171 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.001 Mrd.	-2.701 Mrd.	-2.868 Mrd.	236 Mrd.	1.552 Mrd.
Eigene Aktien	-726 Mio.	-726 Mio.	-726 Mio.	-726 Mio.	-726 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.660 Mrd.	2.887 Mrd.	2.910 Mrd.	2.978 Mrd.	2.911 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2.218 Mrd.	745 Mrd.	4.307 Mrd.	4.859 Mrd.	6.170 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	4,7 Mrd.	4,67 Mrd.	4,76 Mrd.
Eigenkapital	2.218 Mrd.	745 Mrd.	4.312 Mrd.	4.863 Mrd.	6.175 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10.623 Mrd.	12.236 Mrd.	13.945 Mrd.	17.844 Mrd.	20.141 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	107 Mio.	107 Mio.	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	107 Mio.	107 Mio.	306 Mio.	306 Mio.	306 Mio.
Buchwert / Aktie	20.672,05	6944,54	14.060,9	15.857,44	20.138,08
Sachbuchwert	2.217 Mrd.	744 Mrd.	4.303 Mrd.	4.465 Mrd.	5.812 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	20.663,41	6935,12	14.046,72	14.571,07	18.968,46
Gesamtverschuldung	2.780 Mrd.	2.788 Mrd.	2.266 Mrd.	5.395 Mrd.	5.777 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	690 Mrd.	1.636 Mrd.	342 Mrd.	4.760 Mrd.	4.988 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	4,7 Mrd.	4,67 Mrd.	4,76 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,99 Mrd.	3,69 Mrd.	4,24 Mrd.	65,27 Mrd.	1.000 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	381 Mrd.	821 Mrd.	927 Mrd.	731 Mrd.	539 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.147 Mrd.	1.776 Mrd.	2.272 Mrd.	2.481 Mrd.	2.976 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	182 Mrd.	89,16 Mrd.	204 Mrd.	185 Mrd.	83,71 Mrd.
Inventar - Andere	50,85 Mio.	360	30	-80	60
Grundstück - (BS)	1.715 Mrd.	2.083 Mrd.	2.212 Mrd.	2.271 Mrd.	2.288 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2.308 Mrd.	2.296 Mrd.	2.478 Mrd.	2.570 Mrd.	2.687 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.761 Mrd.	1.794 Mrd.	1.134 Mrd.	1.264 Mrd.	1.373 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	17,25 Mrd.	16,51 Mrd.	13,11 Mrd.	12,83 Mrd.	13,36 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-1.700 Mrd.	-1.745 Mrd.	160 Mrd.	528 Mrd.	1.246 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	124 Mrd.	130 Mrd.	146 Mrd.	173 Mrd.	208 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	85 Mio.	135 Mio.	274 Mio.	6,34 Mrd.	25,12 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	124 Mrd.	130 Mrd.	146 Mrd.	180 Mrd.	233 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5,45 Mrd.	-3,2 Mrd.	-410 Mio.	2,45 Mrd.	-11,95 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	352 Mio.	10,53 Mrd.	-7,75 Mrd.	145 Mio.	-261 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	17,65 Mrd.	61,55 Mrd.	-3,74 Mrd.	33 Mio.	1 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,33 Mrd.	-230 Mio.	90,36 Mrd.	-15,45 Mrd.	77,01 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	16,52 Mrd.	95,16 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-43,28 Mrd.	-12,17 Mrd.	-40,68 Mrd.	-740 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.331 Mrd.	453 Mrd.	-1.087 Mrd.	-458 Mrd.	-203 Mrd.
Änderung der Forderungen	343 Mrd.	-187 Mrd.	25,11 Mrd.	-291 Mrd.	17,22 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-290 Mrd.	-672 Mrd.	-803 Mrd.	-340 Mrd.	-94,01 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,01 Mrd.	152 Mrd.	260 Mrd.	210 Mrd.	244 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	706 Mrd.	746 Mrd.	-677 Mrd.	-2.738 Mrd.	-288 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	486 Mrd.	-1.065 Mrd.	-1.939 Mrd.	-2.905 Mrd.	1.315 Mrd.
Investitionsausgaben	-100 Mrd.	-122 Mrd.	-131 Mrd.	-374 Mrd.	-710 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	5,73 Mrd.	674 Mio.	483 Mio.	1,37 Mrd.	3,48 Mrd.
Barkaufe	-	-	-12,04 Mrd.	-400 Mrd.	-35,29 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-2,81 Mrd.	-5,06 Mrd.	12,82 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	48,49 Mrd.	37,17 Mrd.	303 Mrd.	-98,02 Mrd.	-722 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	44,5 Mrd.	7,17 Mrd.	38,8 Mrd.	-235 Mrd.	305 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	103 Mrd.	165 Mrd.	251 Mio.	390 Mio.	1,41 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	101 Mrd.	87,97 Mrd.	197 Mrd.	-1.110 Mrd.	-1.449 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	108 Mrd.	157 Mrd.	960 Mrd.	2.731 Mrd.	681 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	208 Mrd.	1.068 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	108 Mrd.	157 Mrd.	960 Mrd.	2.939 Mrd.	1.749 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-185 Mrd.	-185 Mrd.	-1.476 Mrd.	-30,48 Mrd.	-1.270 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-17,46 Mrd.	-39,29 Mrd.	-65,13 Mrd.	-82,36 Mrd.	-125 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-203 Mrd.	-225 Mrd.	-1.541 Mrd.	-113 Mrd.	-1.395 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	3.497 Mrd.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-62,39 Mrd.	-62,05 Mrd.	-31,01 Mrd.	-22,95 Mrd.	-23,96 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-157 Mrd.	-130 Mrd.	2.885 Mrd.	2.803 Mrd.	330 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	5,28 Mrd.	-11,98 Mrd.	-3,16 Mrd.	663 Mio.	-5,41 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	610	-
Nettoveränderung der Liquidität	435 Mrd.	-1.119 Mrd.	1.140 Mrd.	-1.211 Mrd.	190 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	62,65 Mrd.	77,28 Mrd.	153 Mrd.	181 Mrd.	194 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-14,67 Mrd.	-7,98 Mrd.	-5,2 Mrd.	2,48 Mrd.	7,53 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.235 Mrd.	-456 Mrd.	-1.931 Mrd.	-3.308 Mrd.	247 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.308 Mrd.	-380 Mrd.	-1.831 Mrd.	-3.200 Mrd.	369 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.367 Mrd.	-612 Mrd.	1.746 Mrd.	3.150 Mrd.	-103 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-94,62 Mrd.	-67,73 Mrd.	-581 Mrd.	2.826 Mrd.	354 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-10,34	-8,76	-0,74	0,94	3,84
Rendite auf das Gesamtkapital	-18,61	-23,47	-1,93	1,77	6,57
Eigenkapitalrendite %	-55,86	-117,79	6,33	11,51	22,57
Rendite auf Eigenkapital	-56,65	-119,44	5,39	11,01	22,27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-34,48	-27,71	1,33	6,35	14,4
SG&A Marge	3,48	3,91	2,89	3,41	4,39
EBITDA-Marge %	-35,87	-30,26	-0,13	3,88	10,96
EBITA-Marge	-38,63	-32,95	-2,1	2,27	9,33
EBIT-Marge %	-38,63	-32,95	-2,1	2,21	9,13
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-37,89	-35,9	2,16	4,9	9,75
Netto-Einkommensmarge %	-37,89	-35,9	2,16	4,9	9,75
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-38,43	-36,4	1,84	4,68	9,6
Normalisierte Nettogewinnmarge	-23,89	-22,19	-1,08	1,05	4,06
Marge des gehebelten freien Cashflows	27,54	-9,39	-26,06	-30,69	1,93
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	29,14	-7,82	-24,72	-29,69	2,89
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,43	0,43	0,57	0,68	0,67
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,23	1,31	1,85	2,42	2,51
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10,69	16,75	23,92	22,45	19,52
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,74	3,72	2,87	3,56	3,76
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,85	0,73	1,24	1,09	1,08
Schnellverhältnis	0,32	0,14	0,3	0,15	0,15
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,07	-0,1	-0,26	-0,28	0,12
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	34,14	21,8	15,26	16,3	18,7
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	63,59	98,24	127,16	102,82	97,06
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	27,41	27,22	34,45	34,43	31,32
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	70,32	92,82	107,97	84,7	84,44
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	125,35	374,2	52,54	110,92	93,55
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,62	78,91	34,45	52,59	48,33
Langfristige Schulden / Eigenkapital	13,32	19,91	39,8	43,72	39,51
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	5,91	4,2	26,09	20,73	20,41
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	79,13	93,91	69,08	72,74	69,34
EBIT / Zinsaufwand	-15,03	-13,15	-0,98	1,38	5,97
EBITDA / Zinsaufwand	-13,96	-12,07	-0,06	2,42	7,16
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-14,83	-13,08	-0,88	0,26	3,53
Gesamtverschuldung / EBITDA	-1,73	-1,9	-230,99	12,9	4,12
Netto-Schulden / EBITDA	-0,43	-1,11	-34,82	11,38	3,56
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1,63	-1,75	-16,13	120,92	8,36
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,4	-1,03	-2,43	106,7	7,22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-36,18	8,33	52,43	45,46	18,63
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-490,76	-12,94	-107,34	592,17	169,08
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-778,76	-8,6	-99,33	-4363,86	234,86
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1700	-7,61	-90,29	-257,49	386,91
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1714,05	-7,61	-90,27	-253,14	389,33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-2063,47	2,64	-109,17	230,04	135,87
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-2063,47	2,64	-109,16	230,31	135,9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-1002,98	0,59	-92,56	-241,62	356,34
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-3163,58	2,62	-104	119,92	135,23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-55,95	26,21	-8,76	124,82	-2,82
Inventar, 1 J. Wachstum %	18,25	93,32	31,28	-3,84	9,38
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5,34	8,62	7,27	15,53	13,18
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2,93	15,18	13,97	27,96	12,87
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-42,69	-66,44	478,4	3,75	30,09
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-42,68	-66,41	478,2	12,8	26,99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-205,96	-319,32	82,01	49,79	-145,26
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-47,18	21,58	8,9	185,96	89,92
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-305,02	-136,93	323,23	71,31	-107,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-355,09	-129,07	381,87	74,72	-111,54
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-26,74	-16,85	28,5	48,9	31,36
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	81,63	84,44	-74,73	-28,74	331,57
EBITDA, 2 J. KAGR %	86,11	149,07	-92,19	-46,68	1094,9
EBITA, 2 J. CAGR %	139,67	284,47	-70,04	-60,89	176,92
EBIT, 2 J. CAGR %	140,2	286,17	-70,02	-61,4	173,75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	504,71	348,93	-69,32	-44,98	179,01
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	504,71	348,93	-69,33	-44,98	179,14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	317,4	201,37	-72,64	-67,53	154,22
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	395,2	460,7	-79,75	-70,36	127,45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-13,59	-25,44	7,31	43,22	47,81
Inventar, 2 J. CAGR %	-0,86	51,19	59,3	12,35	2,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2,32	1,4	7,94	11,32	14,35
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2,94	8,88	14,57	20,76	20,18
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-22,91	-56,14	39,33	144,97	16,22
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-23,15	-56,12	39,37	155,38	19,69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-56,29	52,44	99,79	65,11	-17,66
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-20,08	-19,87	14,15	76,47	133,05
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-25,35	-12,99	25,01	169,27	-64,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24,96	-13,89	18,35	190,16	-55,1
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-22,52	-16,54	1,76	33,92	38,04
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	27,6	42,15	-37,04	-23,82	10,96
EBITDA, 3 J. KAGR %	11,52	46,84	-65,41	-36,18	-1,62
EBITA, 3 J. CAGR %	19,09	74,43	12,82	-47,91	-9,35
EBIT, 3 Jahre CAGR %	19,15	74,69	13,21	-48,37	-9,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	74,47	234,82	22,73	-32,27	-10,62
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	70,21	234,82	22,69	-32,27	-10,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	52,57	159,75	-12,23	-52,67	-21,64
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	97,27	193,04	7,9	-55,16	-40,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-26,91	-1,96	-20,25	37,31	25,85
Inventar, 3 J. CAGR %	-5,4	23,85	44,24	34,63	11,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,42	1,2	3,32	10,41	11,94
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3,76	2,76	10,55	18,87	18,07
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16,55	-41,57	3,62	26,29	98,42
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-16,73	-41,68	3,64	29,88	102,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-12,5	-25,16	61,72	81,5	7,26
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-12,18	-8,09	-11,71	55,03	80,84
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	324,81	-40,96	47,42	38,86	-18,52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	191,62	-45,3	52,88	34,76	-0,97
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-18,94	-15,23	-5,14	5,21	12,7
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	19,52	-2,6	-33,23	7,84	35,97
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,91	12	-61,5	-2,08	42,65
EBITA, 5 J. KAGR %	2,57	18,49	-31,43	-4,08	61,57
EBIT, 5 J. CAGR %	2,48	18,61	-31,39	-4,5	61,16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-9,43	21,99	-12,94	62,59	70,46
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-9,07	22,93	-14,24	62,59	70,46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0,45	-1,38	-23,27	13,06	34,3
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-33,77	26,99	-20,64	17,2	45,4
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-44,89	-40,89	-14,78	14,09	2,07
Inventar, 5 J. KAGR %	1,24	24,26	16,52	19,12	25,84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-7,33	-0,74	1,6	5,13	7,59
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-6,75	1,34	3,19	9,61	14,31
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17,74	-26,07	2,44	3,66	8,48
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	16,65	-26,16	2,32	5,29	9,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-1,76	0,88	21,74	2,7	23,45
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-3,5	2,3	-2,47	18,94	30,17
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	10,04	-20,11	160,43	8,33	-16,35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13,52	-22,65	103,31	6,62	-6,35