Cashflow Hanwha Ocean Co., Ltd.

Aktien

A042660

KR7042660001

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Schiffbau

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 13.03.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
136.900,00 ^KRW	+0,15 %		+12,12 %	+20,51 %

13.03.	Kanada hält sich noch bedeckt bei U-Boot-Deal - Berlin und Oslo drängen	RE
11.03.	HANWHA OCEAN CO., LTD. : Von Neutral zu Kaufen bei UBS	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: HANWHA OCEAN CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	7.030 Mrd.	4.487 Mrd.	4.860 Mrd.	7.408 Mrd.	10.776 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	10	-	-	-10	-
Gesamtumsatz	7.030 Mrd.	4.487 Mrd.	4.860 Mrd.	7.408 Mrd.	10.776 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.634 Mrd.	6.034 Mrd.	6.207 Mrd.	7.310 Mrd.	10.092 Mrd.
Bruttogewinn	396 Mrd.	-1.547 Mrd.	-1.347 Mrd.	98,81 Mrd.	684 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	149 Mrd.	156 Mrd.	190 Mrd.	214 Mrd.	368 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	64,48 Mrd.	-43,28 Mrd.	-12,17 Mrd.	-40,68 Mrd.	-740 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	70,93 Mrd.	70,17 Mrd.	73,58 Mrd.	74,68 Mrd.	63,19 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	4,4 Mrd.	3,17 Mrd.	3,02 Mrd.	6,34 Mrd.	14,94 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	289 Mrd.	186 Mrd.	255 Mrd.	255 Mrd.	445 Mrd.
Betriebseinkommen	107 Mrd.	-1.733 Mrd.	-1.601 Mrd.	-156 Mrd.	239 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-144 Mrd.	-115 Mrd.	-122 Mrd.	-159 Mrd.	-173 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	63,64 Mrd.	39,89 Mrd.	66,25 Mrd.	118 Mrd.	64,45 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-80,4 Mrd.	-75,42 Mrd.	-55,56 Mrd.	-41,2 Mrd.	-108 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1,56 Mrd.	-1,33 Mrd.	230 Mio.	-90,36 Mrd.	43,91 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	59,57 Mrd.	601 Mio.	-52,26 Mrd.	16,43 Mrd.	134 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	105 Mrd.	94,27 Mrd.	-16,2 Mrd.	143 Mrd.	-126 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	190 Mrd.	-1.715 Mrd.	-1.725 Mrd.	-128 Mrd.	182 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	560 Mio.	2,4 Mrd.	-10,31 Mrd.	7,75 Mrd.	-145 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,59 Mrd.	2,96 Mrd.	3,21 Mrd.	409 Mio.	-854 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-114 Mrd.	-17,65 Mrd.	-62,04 Mrd.	3,74 Mrd.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	78,31 Mrd.	-1.727 Mrd.	-1.794 Mrd.	-116 Mrd.	181 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-8,26 Mrd.	-27,63 Mrd.	-49,55 Mrd.	-276 Mrd.	-347 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	86,57 Mrd.	-1.700 Mrd.	-1.745 Mrd.	160 Mrd.	528 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	86,57 Mrd.	-1.700 Mrd.	-1.745 Mrd.	160 Mrd.	528 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-158 Mio.	-93,78 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	86,57 Mrd.	-1.700 Mrd.	-1.745 Mrd.	160 Mrd.	528 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	24,01 Mrd.	24,25 Mrd.	24,49 Mrd.	23,84 Mrd.	23,33 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	62,57 Mrd.	-1.724 Mrd.	-1.769 Mrd.	136 Mrd.	505 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	62,57 Mrd.	-1.724 Mrd.	-1.769 Mrd.	136 Mrd.	505 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	583,24	-16.071,64	-16.492,92	736,05	1647,66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	583,24	-16.071,64	-16.492,92	736,05	1647,66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	107 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	185 Mio.	306 Mio.
Netto EPS - Verwässert	524,4	-16.072	-16.493	659	1449,15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	524,4	-16.072	-16.493	659	1449,15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	165 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	243 Mio.	364 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1106,65	-9992,83	-10.051,22	-434,28	371,05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	719,1	-9992,83	-10.051,22	-330,81	311,93
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	237 Mrd.	-1.609 Mrd.	-1.471 Mrd.	-9,81 Mrd.	418 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	108 Mrd.	-1.733 Mrd.	-1.601 Mrd.	-156 Mrd.	245 Mrd.
EBIT	107 Mrd.	-1.733 Mrd.	-1.601 Mrd.	-156 Mrd.	239 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-10,55	1,6	2,76	237,64	-191,77
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	119 Mrd.	-1.072 Mrd.	-1.078 Mrd.	-80,27 Mrd.	114 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4,28 Mrd.	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	32,92 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	37,93 Mrd.	43,2 Mrd.	65,53 Mrd.	74,11 Mrd.	129 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3,89 Mrd.	10,85 Mrd.	9,59 Mrd.	10,76 Mrd.	23,45 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	70,93 Mrd.	70,17 Mrd.	73,58 Mrd.	74,68 Mrd.	63,19 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.344 Mrd.	1.779 Mrd.	660 Mrd.	1.799 Mrd.	588 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	69,89 Mrd.	311 Mrd.	492 Mrd.	125 Mrd.	15,05 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	14,1 Mio.	-	16,15 Mio.	-	30,95 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.413 Mrd.	2.090 Mrd.	1.152 Mrd.	1.924 Mrd.	634 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	583 Mrd.	257 Mrd.	324 Mrd.	295 Mrd.	664 Mrd.
Andere Forderungen	25,6 Mrd.	26,01 Mrd.	18,82 Mrd.	35,77 Mrd.	226 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	103 Mio.	2,16 Mrd.
Gesamtforderungen	608 Mrd.	283 Mrd.	343 Mrd.	331 Mrd.	893 Mrd.
Inventar	963 Mrd.	1.139 Mrd.	2.202 Mrd.	2.891 Mrd.	2.780 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	20,77 Mrd.	24,2 Mrd.	49,59 Mrd.	68,69 Mrd.	101 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.933 Mrd.	2.784 Mrd.	4.076 Mrd.	4.002 Mrd.	6.838 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	5.938 Mrd.	6.319 Mrd.	7.822 Mrd.	9.218 Mrd.	11.246 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6.029 Mrd.	5.899 Mrd.	6.282 Mrd.	6.644 Mrd.	7.431 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.276 Mrd.	-2.346 Mrd.	-2.424 Mrd.	-2.506 Mrd.	-2.649 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.753 Mrd.	3.552 Mrd.	3.858 Mrd.	4.139 Mrd.	4.781 Mrd.
Langfristige Investitionen	462 Mrd.	237 Mrd.	43,94 Mrd.	43,73 Mrd.	579 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	353 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	896 Mio.	927 Mio.	1,01 Mrd.	4,34 Mrd.	41,53 Mrd.
Langfristige Forderungen	10,19 Mrd.	9,49 Mrd.	12,61 Mrd.	20,93 Mrd.	4,64 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	25,23 Mrd.	0	0	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	795 Mio.	353 Mio.	268 Mio.	164 Mrd.	507 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	281 Mio.	522 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	130 Mrd.	504 Mrd.	497 Mrd.	355 Mrd.	332 Mrd.
Gesamtvermögen	10.321 Mrd.	10.623 Mrd.	12.236 Mrd.	13.945 Mrd.	17.844 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	465 Mrd.	467 Mrd.	617 Mrd.	893 Mrd.	985 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	107 Mrd.	36,86 Mrd.	108 Mrd.	106 Mrd.	174 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.012 Mrd.	1.138 Mrd.	1.315 Mrd.	486 Mrd.	3.195 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.224 Mrd.	1.329 Mrd.	1.304 Mrd.	40,7 Mrd.	42,43 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	18,21 Mrd.	16,87 Mrd.	20,41 Mrd.	23,28 Mrd.	30,46 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1,11 Mrd.	2,34 Mrd.	1,39 Mrd.	837 Mio.	3,01 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	9 Mio.	257 Mio.	577 Mio.	223 Mio.	1 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.335 Mrd.	4.474 Mrd.	7.307 Mrd.	5.910 Mrd.	5.916 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.163 Mrd.	7.464 Mrd.	10.672 Mrd.	7.459 Mrd.	10.347 Mrd.
Langfristige Schulden	456 Mrd.	234 Mrd.	99,72 Mrd.	1.665 Mrd.	2.028 Mrd.
Langfristige Mietverträge	62,65 Mrd.	61,17 Mrd.	48,61 Mrd.	51,35 Mrd.	98,27 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	12,91 Mrd.	6,47 Mrd.	-390	51,81 Mrd.	145 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	73,9 Mrd.	63,89 Mrd.	119 Mrd.	19,85 Mrd.	22,81 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	683 Mrd.	575 Mrd.	551 Mrd.	385 Mrd.	340 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6.452 Mrd.	8.406 Mrd.	11.491 Mrd.	9.633 Mrd.	12.980 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	541 Mrd.	541 Mrd.	541 Mrd.	1.537 Mrd.	1.537 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	17,66 Mrd.	17,66 Mrd.	17,66 Mrd.	2.729 Mrd.	108 Mrd.
Gewinnrücklagen	675 Mrd.	-1.001 Mrd.	-2.701 Mrd.	-2.868 Mrd.	236 Mrd.
Eigene Aktien	-726 Mio.	-726 Mio.	-726 Mio.	-726 Mio.	-726 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.635 Mrd.	2.660 Mrd.	2.887 Mrd.	2.910 Mrd.	2.978 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3.869 Mrd.	2.218 Mrd.	745 Mrd.	4.307 Mrd.	4.859 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	4,7 Mrd.	4,67 Mrd.
Eigenkapital	3.869 Mrd.	2.218 Mrd.	745 Mrd.	4.312 Mrd.	4.863 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10.321 Mrd.	10.623 Mrd.	12.236 Mrd.	13.945 Mrd.	17.844 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	107 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	306 Mio.	306 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	107 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	306 Mio.	306 Mio.
Buchwert / Aktie	36.066,09	20.672,05	6944,54	14.060,9	15.857,44
Sachbuchwert	3.868 Mrd.	2.217 Mrd.	744 Mrd.	4.303 Mrd.	4.465 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	36.057,74	20.663,41	6935,12	14.046,72	14.571,07
Gesamtverschuldung	2.773 Mrd.	2.780 Mrd.	2.788 Mrd.	2.266 Mrd.	5.395 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.360 Mrd.	690 Mrd.	1.636 Mrd.	342 Mrd.	4.760 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	41,24 Mrd.	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	4,7 Mrd.	4,67 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,58 Mrd.	3,99 Mrd.	3,69 Mrd.	4,24 Mrd.	65,27 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	269 Mrd.	381 Mrd.	821 Mrd.	927 Mrd.	731 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.112 Mrd.	1.147 Mrd.	1.776 Mrd.	2.272 Mrd.	2.481 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	36,14 Mrd.	182 Mrd.	89,16 Mrd.	204 Mrd.	185 Mrd.
Inventar - Andere	46 Mio.	50,85 Mio.	360	30	-80
Grundstück - (BS)	1.890 Mrd.	1.715 Mrd.	2.083 Mrd.	2.212 Mrd.	2.271 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2.296 Mrd.	2.308 Mrd.	2.296 Mrd.	2.478 Mrd.	2.570 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.696 Mrd.	1.761 Mrd.	1.794 Mrd.	1.134 Mrd.	1.264 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	29,88 Mrd.	17,25 Mrd.	16,51 Mrd.	13,11 Mrd.	12,83 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	86,57 Mrd.	-1.700 Mrd.	-1.745 Mrd.	160 Mrd.	528 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	129 Mrd.	124 Mrd.	130 Mrd.	146 Mrd.	173 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	938 Mio.	85 Mio.	135 Mio.	274 Mio.	6,34 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	130 Mrd.	124 Mrd.	130 Mrd.	146 Mrd.	180 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1,59 Mrd.	-5,45 Mrd.	-3,2 Mrd.	-410 Mio.	2,45 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	10,74 Mrd.	352 Mio.	10,53 Mrd.	-7,75 Mrd.	145 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	114 Mrd.	17,65 Mrd.	61,55 Mrd.	-3,74 Mrd.	33 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,56 Mrd.	1,33 Mrd.	-230 Mio.	90,36 Mrd.	-15,45 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	16,52 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	18,43 Mrd.	-43,28 Mrd.	-12,17 Mrd.	-40,68 Mrd.	-740 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	290 Mrd.	1.331 Mrd.	453 Mrd.	-1.087 Mrd.	-458 Mrd.
Änderung der Forderungen	-251 Mrd.	343 Mrd.	-187 Mrd.	25,11 Mrd.	-291 Mrd.
Veränderung der Vorräte	97,88 Mrd.	-290 Mrd.	-672 Mrd.	-803 Mrd.	-340 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-100 Mrd.	1,01 Mrd.	152 Mrd.	260 Mrd.	210 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-855 Mrd.	706 Mrd.	746 Mrd.	-677 Mrd.	-2.738 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-458 Mrd.	486 Mrd.	-1.065 Mrd.	-1.939 Mrd.	-2.905 Mrd.
Investitionsausgaben	-190 Mrd.	-100 Mrd.	-122 Mrd.	-131 Mrd.	-374 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2,07 Mrd.	5,73 Mrd.	674 Mio.	483 Mio.	1,37 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-12,04 Mrd.	-400 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-2,81 Mrd.	-5,06 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	377 Mrd.	48,49 Mrd.	37,17 Mrd.	303 Mrd.	-98,02 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-50,02 Mrd.	44,5 Mrd.	7,17 Mrd.	38,8 Mrd.	-235 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,43 Mrd.	103 Mrd.	165 Mrd.	251 Mio.	390 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	138 Mrd.	101 Mrd.	87,97 Mrd.	197 Mrd.	-1.110 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	108 Mrd.	157 Mrd.	960 Mrd.	2.731 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	208 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	108 Mrd.	157 Mrd.	960 Mrd.	2.939 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-217 Mrd.	-185 Mrd.	-185 Mrd.	-1.476 Mrd.	-30,48 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-28,08 Mrd.	-17,46 Mrd.	-39,29 Mrd.	-65,13 Mrd.	-82,36 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-245 Mrd.	-203 Mrd.	-225 Mrd.	-1.541 Mrd.	-113 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	3.497 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-62,99 Mrd.	-62,39 Mrd.	-62,05 Mrd.	-31,01 Mrd.	-22,95 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-308 Mrd.	-157 Mrd.	-130 Mrd.	2.885 Mrd.	2.803 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-39,98 Mrd.	5,28 Mrd.	-11,98 Mrd.	-3,16 Mrd.	663 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	610
Nettoveränderung der Liquidität	-669 Mrd.	435 Mrd.	-1.119 Mrd.	1.140 Mrd.	-1.211 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	78,99 Mrd.	62,65 Mrd.	77,28 Mrd.	153 Mrd.	181 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	382 Mio.	-14,67 Mrd.	-7,98 Mrd.	-5,2 Mrd.	2,48 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-603 Mrd.	1.235 Mrd.	-456 Mrd.	-1.931 Mrd.	-3.308 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-513 Mrd.	1.308 Mrd.	-380 Mrd.	-1.831 Mrd.	-3.200 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	520 Mrd.	-2.367 Mrd.	-612 Mrd.	1.746 Mrd.	3.150 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-245 Mrd.	-94,62 Mrd.	-67,73 Mrd.	-581 Mrd.	2.826 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,62	-10,34	-8,76	-0,74	0,94
Rendite auf das Gesamtkapital	1	-18,61	-23,47	-1,93	1,77
Eigenkapitalrendite %	2,27	-55,86	-117,79	6,33	11,51
Rendite auf Eigenkapital	1,64	-56,65	-119,44	5,39	11,01
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	5,63	-34,48	-27,71	1,33	6,35
SG&A Marge	2,12	3,48	3,91	2,89	3,41
EBITDA-Marge %	3,37	-35,87	-30,26	-0,13	3,88
EBITA-Marge	1,54	-38,63	-32,95	-2,1	2,27
EBIT-Marge %	1,53	-38,63	-32,95	-2,1	2,21
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1,23	-37,89	-35,9	2,16	4,9
Netto-Einkommensmarge %	1,23	-37,89	-35,9	2,16	4,9
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0,89	-38,43	-36,4	1,84	4,68
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,69	-23,89	-22,19	-1,08	1,05
Marge des gehebelten freien Cashflows	-8,57	27,54	-9,39	-26,06	-30,69
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-7,29	29,14	-7,82	-24,72	-29,69
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,65	0,43	0,43	0,57	0,68
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,88	1,23	1,31	1,85	2,42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,18	10,69	16,75	23,92	22,45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6,25	5,74	3,72	2,87	3,56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,15	0,85	0,73	1,24	1,09
Schnellverhältnis	0,39	0,32	0,14	0,3	0,15
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,09	0,07	-0,1	-0,26	-0,28
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	24,11	34,14	21,8	15,26	16,3
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	58,54	63,59	98,24	127,16	102,82
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	29,35	27,41	27,22	34,45	34,43
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	53,3	70,32	92,82	107,97	84,7
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	71,67	125,35	374,2	52,54	110,92
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41,75	55,62	78,91	34,45	52,59
Langfristige Schulden / Eigenkapital	13,41	13,32	19,91	39,8	43,72
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7,81	5,91	4,2	26,09	20,73
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62,51	79,13	93,91	69,08	72,74
EBIT / Zinsaufwand	0,75	-15,03	-13,15	-0,98	1,38
EBITDA / Zinsaufwand	1,65	-13,96	-12,07	-0,06	2,42
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0,33	-14,83	-13,08	-0,88	0,26
Gesamtverschuldung / EBITDA	11,7	-1,73	-1,9	-230,99	12,9
Netto-Schulden / EBITDA	5,73	-0,43	-1,11	-34,82	11,38
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	58,71	-1,63	-1,75	-16,13	120,92
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	28,78	-0,4	-1,03	-2,43	106,7
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-15,89	-36,18	8,33	52,43	45,46
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-15,57	-490,76	-12,94	-107,34	592,17
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-48,97	-778,76	-8,6	-99,33	-4363,86
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-64,1	-1700	-7,61	-90,29	-257,49
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-64,25	-1714,05	-7,61	-90,27	-253,14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-286,24	-2063,47	2,64	-109,17	230,04
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-286,24	-2063,47	2,64	-109,16	230,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	92,94	-1002,98	0,59	-92,56	-241,62
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-180,01	-3163,58	2,62	-104	119,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	69,52	-55,95	26,21	-8,76	124,82
Inventar, 1 J. Wachstum %	-16,89	18,25	93,32	31,28	-3,84
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0,8	-5,34	8,62	7,27	15,53
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-8,47	2,93	15,18	13,97	27,96
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3,7	-42,69	-66,44	478,4	3,75
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3,04	-42,68	-66,41	478,2	12,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-118,03	-205,96	-319,32	82,01	49,79
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	20,93	-47,18	21,58	8,9	185,96
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-127,18	-305,02	-136,93	323,23	71,31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-122,08	-355,09	-129,07	381,87	74,72
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-14,62	-26,74	-16,85	28,5	48,9
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-27,09	81,63	84,44	-74,73	-28,74
EBITDA, 2 J. KAGR %	-54,79	86,11	149,07	-92,19	-46,68
EBITA, 2 J. CAGR %	-67,51	139,67	284,47	-70,04	-60,89
EBIT, 2 J. CAGR %	-67,63	140,2	286,17	-70,02	-61,4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-47,99	504,71	348,93	-69,32	-44,98
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-49,89	504,71	348,93	-69,33	-44,98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-37,29	317,4	201,37	-72,64	-67,53
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-49,95	395,2	460,7	-79,75	-70,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,85	-13,59	-25,44	7,31	43,22
Inventar, 2 J. CAGR %	-15,39	-0,86	51,19	59,3	12,35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,92	-2,32	1,4	7,94	11,32
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-6,94	-2,94	8,88	14,57	20,76
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	0,71	-22,91	-56,14	39,33	144,97
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,37	-23,15	-56,12	39,37	155,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-20,49	-56,29	52,44	99,79	65,11
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	13,24	-20,08	-19,87	14,15	76,47
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	511,48	-25,35	-12,99	25,01	169,27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	211,8	-24,96	-13,89	18,35	190,16
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-14,13	-22,52	-16,54	1,76	33,92
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-36,36	27,6	42,15	-37,04	-23,82
EBITDA, 3 J. KAGR %	-34,26	11,52	46,84	-65,41	-36,18
EBITA, 3 J. CAGR %	-45,94	19,09	74,43	12,82	-47,91
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-46,01	19,15	74,69	13,21	-48,37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-48,82	74,47	234,82	22,73	-32,27
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-48,16	70,21	234,82	22,69	-32,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-53,17	52,57	159,75	-12,23	-52,67
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-52,83	97,27	193,04	7,9	-55,16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-49,37	-26,91	-1,96	-20,25	37,31
Inventar, 3 J. CAGR %	9,02	-5,4	23,85	44,24	34,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2,13	-2,42	1,2	3,32	10,41
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3,39	-3,76	2,76	10,55	18,87
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,73	-16,55	-41,57	3,62	26,29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4,47	-16,73	-41,68	3,64	29,88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-23,4	-12,5	-25,16	61,72	81,5
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	20,38	-12,18	-8,09	-11,71	55,03
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-24,53	324,81	-40,96	47,42	38,86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27,99	191,62	-45,3	52,88	34,76
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-14,56	-18,94	-15,23	-5,14	5,21
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-24,19	19,52	-2,6	-33,23	7,84
EBITDA, 5 J. CAGR %	-34,25	3,91	12	-61,5	-2,08
EBITA, 5 J. KAGR %	-45,05	2,57	18,49	-31,43	-4,08
EBIT, 5 J. CAGR %	-45,19	2,48	18,61	-31,39	-4,5
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-47,52	-9,43	21,99	-12,94	62,59
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-47,14	-9,07	22,93	-14,24	62,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-40,47	0,45	-1,38	-23,27	13,06
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-67,21	-33,77	26,99	-20,64	17,2
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-36,09	-44,89	-40,89	-14,78	14,09
Inventar, 5 J. KAGR %	-13,71	1,24	24,26	16,52	19,12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-8,46	-7,33	-0,74	1,6	5,13
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-11,38	-6,75	1,34	3,19	9,61
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34,58	17,74	-26,07	2,44	3,66
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	33,02	16,65	-26,16	2,32	5,29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-11,47	-1,76	0,88	21,74	2,7
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,52	-3,5	2,3	-2,47	18,94
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-4,18	10,04	-20,11	160,43	8,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,65	13,52	-22,65	103,31	6,62