Cashflow Hanatour Service Inc.

Aktien

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Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 20.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
45.450,00 ^KRW	+0,33 %		+0,89 %	-6,77 %

02.12.	HANATOUR Service, Inc. genehmigt einen Rückkaufplan.	CI
02.12.	Hanatour Service Inc. (KOSE:A039130) kündigt Aktienrückkauf für 853.606 Aktien an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: HANATOUR SERVICE INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	110 Mrd.	40,26 Mrd.	115 Mrd.	412 Mrd.	617 Mrd.
Gesamtumsatz	110 Mrd.	40,26 Mrd.	115 Mrd.	412 Mrd.	617 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	529 Mio.	270 Mio.	305 Mio.	54,47 Mrd.	173 Mrd.
Bruttogewinn	109 Mrd.	39,99 Mrd.	115 Mrd.	357 Mrd.	443 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	163 Mrd.	124 Mrd.	185 Mrd.	298 Mrd.	359 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	14,06 Mrd.	5,21 Mrd.	-871 Mio.	-4,78 Mrd.	5,71 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	36,06 Mrd.	30,06 Mrd.	21,49 Mrd.	18,83 Mrd.	18,99 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	8,71 Mrd.	9,43 Mrd.	9,75 Mrd.	9,09 Mrd.	8,57 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	2,61 Mrd.	1,98 Mrd.	1,46 Mrd.	1,59 Mrd.	1,75 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	225 Mrd.	171 Mrd.	216 Mrd.	322 Mrd.	394 Mrd.
Betriebseinkommen	-116 Mrd.	-131 Mrd.	-102 Mrd.	34,68 Mrd.	48,87 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-8,94 Mrd.	-7,67 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,82 Mrd.	-2,43 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2,12 Mrd.	1,17 Mrd.	2,85 Mrd.	7,19 Mrd.	8,91 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-6,81 Mrd.	-6,5 Mrd.	36,92 Mio.	4,37 Mrd.	6,49 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-2,11 Mrd.	-99,51 Mio.	355 Mio.	92,33 Mio.	-200 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4,85 Mrd.	1,89 Mrd.	962 Mio.	1,58 Mrd.	2,47 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2,45 Mrd.	7,93 Mrd.	28,37 Mrd.	7,78 Mrd.	5,04 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-127 Mrd.	-127 Mrd.	-72,09 Mrd.	48,5 Mrd.	62,67 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-621 Mio.	-912 Mio.	274 Mio.	594 Mio.	1,12 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,41 Mrd.	73,4 Mrd.	181 Mio.	119 Mio.	-62,07 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-63,41 Mrd.	-20,42 Mrd.	2,79 Mrd.	8,09 Mrd.	5,53 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-190 Mrd.	-75,31 Mrd.	-68,85 Mrd.	57,3 Mrd.	69,25 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-30,71 Mrd.	-4,77 Mrd.	-4,08 Mrd.	-1,53 Mrd.	423 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-159 Mrd.	-70,54 Mrd.	-64,77 Mrd.	58,83 Mrd.	68,83 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-59,76 Mrd.	90,75 Mio.	195 Mio.	223 Mio.	30,25 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-219 Mrd.	-70,45 Mrd.	-64,57 Mrd.	59,06 Mrd.	99,08 Mrd.
Minderheiteninteresse	46,56 Mrd.	26,46 Mrd.	-2,2 Mrd.	-12,03 Mrd.	-17,62 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-172 Mrd.	-43,99 Mrd.	-66,77 Mrd.	47,03 Mrd.	81,46 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-172 Mrd.	-43,99 Mrd.	-66,77 Mrd.	47,03 Mrd.	81,46 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-112 Mrd.	-44,08 Mrd.	-66,97 Mrd.	46,81 Mrd.	51,21 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-13.209,56	-3285,11	-4617,82	3036,07	5258,89
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-8620,38	-3291,89	-4631,31	3021,68	3306,04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,02 Mio.	13,39 Mio.	14,46 Mio.	15,49 Mio.	15,49 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-13.210	-3285,11	-4618	3036	5258,89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-8620,82	-3291,89	-4631,49	3021,61	3306,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13,02 Mio.	13,39 Mio.	14,46 Mio.	15,49 Mio.	15,49 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2515,32	-3969,55	-3268,3	1180,39	1391,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2515,32	-3969,55	-3268,3	1180,39	1391,15
Dividende Pro Aktie	-	-	-	5000	2300
Ausschüttungsquote	-4,33	-6,76	-0,53	0,59	96,56
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-54,35 Mrd.	-91,11 Mrd.	-70,57 Mrd.	62,6 Mrd.	76,43 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-107 Mrd.	-121 Mrd.	-92,06 Mrd.	43,77 Mrd.	57,44 Mrd.
EBIT	-116 Mrd.	-131 Mrd.	-102 Mrd.	34,68 Mrd.	48,87 Mrd.
German: EBITDAR	-55,92 Mrd.	-92,2 Mrd.	-70,07 Mrd.	63,12 Mrd.	77,43 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,2	6,33	5,93	-2,67	0,61
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-32,75 Mrd.	-53,15 Mrd.	-47,26 Mrd.	18,28 Mrd.	21,55 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	4,24 Mrd.	12,46 Mrd.	16,48 Mrd.	21 Mrd.	31,52 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	54,85 Mrd.	40,25 Mrd.	72,68 Mrd.	154 Mrd.	200 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,82 Mrd.	1,44 Mrd.	1,96 Mrd.	3,05 Mrd.	3,76 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-1,56 Mrd.	-1,09 Mrd.	507 Mio.	526 Mio.	994 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-233 Mio.	-192 Mio.	58,11 Mio.	84,25 Mio.	149 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-1,33 Mrd.	-898 Mio.	449 Mio.	441 Mio.	846 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	529 Mio.	270 Mio.	305 Mio.	435 Mio.	408 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	227 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	227 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	102 Mrd.	106 Mrd.	92,5 Mrd.	119 Mrd.	106 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	23,24 Mrd.	28,55 Mrd.	95,4 Mrd.	155 Mrd.	171 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	236 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	125 Mrd.	134 Mrd.	188 Mrd.	273 Mrd.	277 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11,45 Mrd.	11,7 Mrd.	39,93 Mrd.	62,64 Mrd.	63,59 Mrd.
Andere Forderungen	4,21 Mrd.	2,59 Mrd.	3,22 Mrd.	4,79 Mrd.	7,31 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1,42 Mrd.	306 Mio.	72,68 Mio.	0	0
Gesamtforderungen	17,08 Mrd.	14,6 Mrd.	43,22 Mrd.	67,44 Mrd.	70,91 Mrd.
Inventar	2,01 Mrd.	1,71 Mrd.	8,27 Mrd.	59,06 Mrd.	70,11 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3,53 Mrd.	2,46 Mrd.	3 Mrd.	3,17 Mrd.	4,34 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,97 Mrd.	13,2 Mrd.	28,15 Mrd.	44,11 Mrd.	58,21 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	162 Mrd.	166 Mrd.	271 Mrd.	447 Mrd.	480 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	458 Mrd.	249 Mrd.	170 Mrd.	179 Mrd.	191 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-95,21 Mrd.	-95,81 Mrd.	-82,85 Mrd.	-74,53 Mrd.	-88,08 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	362 Mrd.	153 Mrd.	86,78 Mrd.	104 Mrd.	103 Mrd.
Langfristige Investitionen	9,14 Mrd.	5,58 Mrd.	5,41 Mrd.	5,15 Mrd.	3,66 Mrd.
German: Firmenwert	317 Mio.	385 Mio.	385 Mio.	385 Mio.	385 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	41,64 Mrd.	32,47 Mrd.	22,55 Mrd.	16,34 Mrd.	8,75 Mrd.
Langfristige Forderungen	1,34 Mrd.	400	-290	1,03 Mrd.	458 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,17 Mrd.	2,08 Mrd.	2,08 Mrd.	2,08 Mrd.	370 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	42,38 Mrd.	47,72 Mrd.	52,29 Mrd.	54,93 Mrd.	57,27 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	83,01 Mrd.	22,67 Mrd.	15,4 Mrd.	13,67 Mrd.	14,6 Mrd.
Gesamtvermögen	703 Mrd.	431 Mrd.	455 Mrd.	645 Mrd.	669 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7,02 Mrd.	8,89 Mrd.	41,98 Mrd.	80,87 Mrd.	84,35 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	43,54 Mrd.	47,17 Mrd.	37,1 Mrd.	51,8 Mrd.	34,23 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	23,9 Mrd.	16,56 Mrd.	14,37 Mrd.	8,68 Mrd.	4,21 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6,82 Mrd.	4,12 Mrd.	2,09 Mrd.	1,8 Mrd.	1,81 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	22,78 Mrd.	35,11 Mrd.	13,91 Mrd.	16,81 Mrd.	16,72 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	448 Mio.	305 Mio.	362 Mio.	672 Mio.	912 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	11,98 Mrd.	11,43 Mrd.	7,13 Mrd.	2,62 Mrd.	1,7 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	56,77 Mrd.	48,94 Mrd.	116 Mrd.	207 Mrd.	239 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	173 Mrd.	173 Mrd.	233 Mrd.	370 Mrd.	383 Mrd.
Langfristige Schulden	95,18 Mrd.	10,63 Mrd.	7,87 Mrd.	5,34 Mrd.	3,75 Mrd.
Langfristige Mietverträge	300 Mrd.	183 Mrd.	106 Mrd.	105 Mrd.	96,16 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	146 Mio.	195 Mio.	20,4 Mio.	13,02 Mio.	53,12 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	450	410	-130	-330	-330
Andere langfristige Verbindlichkeiten	9,6 Mrd.	6,75 Mrd.	9,3 Mrd.	5,36 Mrd.	5,18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	578 Mrd.	373 Mrd.	356 Mrd.	485 Mrd.	488 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6,97 Mrd.	6,97 Mrd.	8,02 Mrd.	8,02 Mrd.	8,02 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	239 Mrd.	63,6 Mrd.	167 Mrd.	26,85 Mrd.	26,9 Mrd.
Gewinnrücklagen	-79,51 Mrd.	46,5 Mrd.	-20,27 Mrd.	167 Mrd.	170 Mrd.
Eigene Aktien	-33,98 Mrd.	-33,98 Mrd.	-33,98 Mrd.	-33,98 Mrd.	-33,98 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2,5 Mrd.	2,23 Mrd.	2,93 Mrd.	2,67 Mrd.	3,67 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	135 Mrd.	85,33 Mrd.	123 Mrd.	170 Mrd.	175 Mrd.
Minderheitsinteressen	-9,73 Mrd.	-27,57 Mrd.	-23,61 Mrd.	-11,05 Mrd.	5,66 Mrd.
Eigenkapital	125 Mrd.	57,76 Mrd.	99,7 Mrd.	159 Mrd.	181 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	703 Mrd.	431 Mrd.	455 Mrd.	645 Mrd.	669 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13,39 Mio.	13,39 Mio.	15,49 Mio.	15,49 Mio.	15,49 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13,39 Mio.	13,39 Mio.	15,49 Mio.	15,49 Mio.	15,49 Mio.
Buchwert / Aktie	10.085,12	6372,51	7960,48	10.998	11.289,8
Sachbuchwert	93,08 Mrd.	52,47 Mrd.	100 Mrd.	154 Mrd.	166 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6951,57	3918,97	6480,02	9918,56	10.700,09
Gesamtverschuldung	448 Mrd.	249 Mrd.	144 Mrd.	137 Mrd.	123 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	323 Mrd.	115 Mrd.	-43,87 Mrd.	-136 Mrd.	-154 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-12,5 Mrd.	-8,71 Mrd.	4,05 Mrd.	4,21 Mrd.	7,96 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-9,73 Mrd.	-27,57 Mrd.	-23,61 Mrd.	-11,05 Mrd.	5,66 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,1 Mrd.	947 Mio.	703 Mio.	4,89 Mio.	4,89 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	53,73 Mio.	111 Mio.	84,55 Mio.	118 Mio.	122 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	9,23 Mrd.	-	-	-	-
Inventar - Andere	2,12 Mrd.	1,71 Mrd.	8,27 Mrd.	59,73 Mrd.	71,29 Mrd.
Grundstück - (BS)	68,42 Mrd.	5,68 Mrd.	5,26 Mrd.	5,57 Mrd.	5,71 Mrd.
Gebäude, Gesamt	23,93 Mrd.	3,9 Mrd.	3,63 Mrd.	3,48 Mrd.	3,57 Mrd.
Maschinen, Gesamt	38,67 Mrd.	35,21 Mrd.	32,19 Mrd.	28,11 Mrd.	29,78 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	12,37 Mrd.	11,71 Mrd.	12,93 Mrd.	10,16 Mrd.	9,87 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-172 Mrd.	-43,99 Mrd.	-66,77 Mrd.	47,03 Mrd.	81,46 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	52,35 Mrd.	30,06 Mrd.	21,49 Mrd.	18,83 Mrd.	18,99 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8,88 Mrd.	9,43 Mrd.	9,75 Mrd.	9,09 Mrd.	8,57 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	61,23 Mrd.	39,49 Mrd.	31,24 Mrd.	27,92 Mrd.	27,57 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	3,76 Mrd.	-74,77 Mrd.	-529 Mio.	-128 Mio.	139 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-15,23 Mio.	912 Mio.	-274 Mio.	-594 Mio.	-1,12 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	63,67 Mrd.	20,42 Mrd.	-2,79 Mrd.	-8,09 Mrd.	-5,53 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	2,74 Mrd.	1,44 Mrd.	-7,16 Mio.	-83,92 Mio.	123 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	227 Mio.	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	13,44 Mrd.	2,42 Mrd.	-1,49 Mrd.	-4,15 Mrd.	3,66 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-50,61 Mrd.	-30,99 Mrd.	-22,46 Mrd.	5,3 Mrd.	-11,7 Mrd.
Änderung der Forderungen	72,07 Mrd.	-1,36 Mrd.	-29,29 Mrd.	-20,66 Mrd.	-6,14 Mrd.
Veränderung der Vorräte	28,68 Mrd.	2,49 Mio.	-6,7 Mrd.	-51,51 Mrd.	-11,41 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-59,46 Mrd.	1,54 Mrd.	33,36 Mrd.	38,92 Mrd.	1,71 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-96,6 Mrd.	-22,4 Mrd.	55,46 Mrd.	82,77 Mrd.	9,26 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-133 Mrd.	-107 Mrd.	-10,24 Mrd.	117 Mrd.	88,01 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,04 Mrd.	-2,54 Mrd.	-1,81 Mrd.	-5,3 Mrd.	-3,57 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	5,8 Mrd.	308 Mio.	677 Mio.	439 Mio.	105 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-16,94 Mrd.	-2,02 Mrd.	-2,74 Mrd.	-2,12 Mrd.	-1,75 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	98,91 Mrd.	12,68 Mrd.	-68,24 Mrd.	-57,63 Mrd.	4,06 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	1,27 Mrd.	211 Mio.	588 Mio.	1,28 Mrd.	1,55 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2,03 Mrd.	211 Mrd.	183 Mio.	-1,49 Mrd.	175 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	87,03 Mrd.	220 Mrd.	-71,34 Mrd.	-64,83 Mrd.	572 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	107 Mrd.	55,72 Mrd.	40,49 Mrd.	28,66 Mrd.	12,81 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	12,71 Mrd.	1,28 Mrd.	15,92 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	120 Mrd.	57,01 Mrd.	40,5 Mrd.	28,66 Mrd.	12,81 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-178 Mrd.	-63,76 Mrd.	-41,72 Mrd.	-33,95 Mrd.	-17,37 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-25,71 Mrd.	-103 Mrd.	-32,65 Mrd.	-19,88 Mrd.	-20,35 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-203 Mrd.	-167 Mrd.	-74,37 Mrd.	-53,83 Mrd.	-37,72 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	129 Mrd.	-	104 Mrd.	-	16,55 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-1,08 Mio.	-	-	-649.820
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-7,45 Mrd.	-2,97 Mrd.	-353 Mio.	-277 Mio.	-78,66 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7,45 Mrd.	-2,97 Mrd.	-353 Mio.	-277 Mio.	-78,66 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6,34 Mio.	3,62 Mrd.	173 Mio.	373 Mio.	245 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	37,94 Mrd.	-109 Mrd.	70,01 Mrd.	-25,07 Mrd.	-103 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1,09 Mrd.	211 Mio.	-1,63 Mrd.	-659 Mio.	1,75 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-18,66 Mio.	641 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-9 Mrd.	3,84 Mrd.	-13,19 Mrd.	26,17 Mrd.	-12,98 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	8,66 Mrd.	4,34 Mrd.	2,86 Mrd.	3 Mrd.	2,69 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4,31 Mrd.	28,93 Mio.	528 Mio.	1,61 Mrd.	2,21 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-44,74 Mrd.	-49,91 Mrd.	-3,71 Mrd.	89,67 Mrd.	39,07 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-39,16 Mrd.	-45,11 Mrd.	-1,95 Mrd.	91,43 Mrd.	40,59 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	7,4 Mrd.	-1,59 Mrd.	-34,99 Mrd.	-49,26 Mrd.	12,2 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-83,52 Mrd.	-110 Mrd.	-33,86 Mrd.	-25,17 Mrd.	-24,91 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-8,45	-14,4	-14,36	3,94	4,65
Rendite auf das Gesamtkapital	-11,09	-18,54	-23,11	8,02	10,19
Eigenkapitalrendite %	-92,55	-77,06	-82,27	45,43	40,51
Rendite auf Eigenkapital	-71,09	-40	-64,2	31,88	29,67
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	99,52	99,33	99,73	86,77	71,9
SG&A Marge	148,94	307,79	160,61	72,33	58,3
EBITDA-Marge %	-49,61	-226,32	-61,38	15,21	12,4
EBITA-Marge	-97,39	-300,98	-80,08	10,63	9,32
EBIT-Marge %	-105,49	-324,4	-88,56	8,42	7,92
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-144,94	-175,21	-56,33	14,29	11,16
Netto-Einkommensmarge %	-156,99	-109,26	-58,08	11,43	13,21
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-102,45	-109,49	-58,25	11,37	8,31
Normalisierte Nettogewinnmarge	-29,89	-132,03	-41,11	4,44	3,49
Marge des gehebelten freien Cashflows	-40,83	-123,97	-3,23	21,79	6,34
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-35,74	-112,06	-1,69	22,21	6,58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,13	0,07	0,26	0,75	0,94
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,26	0,16	0,96	4,31	5,96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,16	3,48	4,45	8,03	9,77
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,03	0,14	0,06	1,62	2,68
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,93	0,96	1,16	1,21	1,25
Schnellverhältnis	0,81	0,86	0,99	0,92	0,91
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,77	-0,62	-0,04	0,32	0,23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	169,53	104,97	81,97	45,48	37,47
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12.402,55	2522,26	5978,46	225,63	136,44
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-431	-87.583,25	1351,54	213,01	164,06
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	13.003,08	90.210,48	4708,88	58,11	9,85
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	357,85	431,42	144,45	86,08	67,93
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	78,16	81,18	59,09	46,26	40,45
Langfristige Schulden / Eigenkapital	315,16	334,81	113,99	68,95	55,34
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	68,83	63	46,63	37,05	32,95
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	82,18	86,59	78,11	75,29	73,01
EBIT / Zinsaufwand	-12,94	-17,03	-36,13	12,31	20,15
EBITDA / Zinsaufwand	-6,08	-11,88	-25,05	22,23	31,51
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-6,54	-12,21	-25,69	20,34	30,04
Gesamtverschuldung / EBITDA	-8,25	-2,73	-2,04	2,19	1,6
Netto-Schulden / EBITDA	-5,94	-1,26	0,62	-2,17	-2,02
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-7,68	-2,66	-1,99	2,39	1,68
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-5,53	-1,23	0,61	-2,37	-2,12
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-82,17	-63,26	185,58	258,02	49,8
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-82,23	-63,33	186,74	233,86	24,14
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-166,6	67,63	-22,54	-188,7	22,1
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-1018,77	13,55	-24,02	-147,54	31,22
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-1649,39	12,99	-22,04	-134,06	40,91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	2746,77	-55,58	-8,18	-190,84	16,99
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	2042,81	-74,43	51,8	-170,43	73,21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-1145,47	56,33	-11,09	-138,69	17,86
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	5667,44	-61,81	40,69	-165,24	9,41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-87,28	2,19	241,2	56,87	1,52
Inventar, 1 J. Wachstum %	-94,05	-15,03	383,54	613,81	18,7
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-22,93	-57,64	-43,46	19,93	-1,11
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-30,2	-38,77	5,77	41,54	3,75
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-33,63	-43,62	91,28	53,06	7,88
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-25,3	-36,81	44,51	38,16	2,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-563,9	-19,25	-90,46	-1239,81	-24,6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-96,47	-37,06	-28,84	192,7	-32,63
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-61,62	11,54	-92,57	-2518,4	-56,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-64,81	15,21	-95,68	-4796,4	-55,61
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-63,63	-74,41	2,43	219,75	131,59
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-63,69	-74,47	2,55	198,85	103,58
EBITDA, 2 J. KAGR %	7,16	5,66	13,95	-17,11	4,07
EBITA, 2 J. CAGR %	91,63	223	-7,11	-39,9	-21,01
EBIT, 2 J. CAGR %	115,4	318,41	-6,15	-48,47	-30,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	287,31	255,58	-36,14	-8,67	3,09
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	343,4	134,09	-37,69	3,4	10,45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	43,88	311,89	17,9	-41,35	-32,47
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	230,22	369,29	-26,7	-4,19	-15,51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-65,65	-63,95	86,73	131,35	26,19
Inventar, 2 J. CAGR %	-80,52	-77,51	102,7	487,5	191,09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	81,89	-42,86	-51,06	-17,66	8,9
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0,9	-34,63	-19,53	22,35	21,18
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-27,64	-38,83	3,84	71,11	28,5
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-17,8	-31,3	-4,44	41,3	19,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	156,37	93,55	-72,24	4,31	193,16
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-43,98	-85,08	-33,07	44,33	40,43
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	100,18	-34,57	-71,21	34,04	224,61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	81,01	-36,33	-77,7	42,36	356,59
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-48,55	-63,51	-42,81	55,45	148,34
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-48,61	-63,57	-42,83	48,51	122,98
EBITDA, 3 J. KAGR %	-3,09	24,39	-4,73	4,82	-5,69
EBITA, 3 J. CAGR %	34,72	60,96	99,39	-25,7	-22,03
EBIT, 3 Jahre CAGR %	43,38	73,72	138,98	-33,05	-27,94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	130,73	88,17	126,43	-28,18	-0,81
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	135,42	71,31	102,62	-35,1	22,8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	6,51	49,76	147,08	-18,68	-25,99
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	93,44	60,88	214,09	-29,49	0,14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-51,23	-50,6	-23,74	76,19	75,81
Inventar, 3 J. CAGR %	-67,28	-68,17	-37,47	208,39	244,74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	63,73	11,9	-43,06	-34,02	-12,47
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,84	-15,6	-23,25	-2,86	15,81
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-21,85	-33,42	-10,55	18,18	46,72
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-13,54	-24,7	-11,97	8,05	27,02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	26,11	74,43	-29,02	-4,23	-6,39
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-42,63	-41,76	-74,89	9,45	11,96
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-2,51	64,73	-68,32	26,08	-7,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,04	55,7	-74,04	32,67	-3,46
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-24,92	-41,66	-32,23	-13,05	0,07
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-24,97	-41,72	-32,25	-15,46	-6,29
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,09	19,19	3,39	5,75	-1,3
EBITA, 5 J. KAGR %	17,35	37,41	16,1	8,54	37,67
EBIT, 5 J. CAGR %	21,19	44,99	21,03	6,84	45,63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	35,98	56,44	38,02	40,92	65,29
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	40,21	40,49	38,33	39,98	58,95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	3,55	28,08	11,76	2,93	47,06
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	24,62	35,3	31,21	30,75	85,76
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-27,84	-32,15	-16,56	-8,39	-6,72
Inventar, 5 J. KAGR %	-26,37	-41,2	-32,13	2,16	15,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	43,61	10,84	1	-1,02	-26,2
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,88	-3,71	-6,23	-2,08	-7,87
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,36	-21,28	-12,44	-2,88	3,4
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-7,27	-14,75	-10,01	-3,14	-0,66
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	30,58	31,29	-31,16	42	25,17
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-24,44	-44,43	-38,98	-16,27	-50,01
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	89,48	13,59	-40,15	51,69	-19,64
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	79,78	11,65	-47,48	50,22	-18,27
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	30,92	18,13