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- Die konsolidierten Einnahmen im 4. Quartal beliefen sich auf 5,1 Mio. USD, was einer Steigerung von 88 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, obwohl die Einnahmen von Winberry nicht erfasst wurden.

- Das bereinigte Gesamt-EBITDA stieg im 4. Quartal um 7,3 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr und damit auf einen Rekordwert, obwohl einige Kosten von Winberry übernommen wurden.

- Der Bruttogewinn stieg im 4. Quartal um 2,3 Mio. USD gegenüber dem Vorjahr; das Jahr endete mit einem Anstieg der konsolidierten Bruttomarge um 20 % gegenüber 11 % im Jahr 2019.

- Die Verluste aus biologischen Vermögenswerten sanken von 51 % im Jahr 2019 auf nur 15 % des Gesamtumsatzes.

- Die Gemeinkosten des Unternehmens reduzierten sich im 4. Quartal 2020 im Jahresvergleich um 0,35 Mio. USD auf 3,1 Mio. USD.

- Im Jahr 2020 wurden 13 M&A-Transaktionen abgeschlossen, von denen nur eine wesentlich zum Konzernumsatz im Jahr 2020 beitrug; allerdings dürften laut Prognose viele der übrigen Positionen im Jahr 2021 einen wesentlichen Beitrag leisten, was zu Zuschreibungen von Wertminderungen aus dem Jahr 2020 führen sollte.

- Das Jahr wurde mit einem Kassenbestand in Höhe von 3,7 Mio. USD abgeschlossen; derzeit belaufen sich die Barmittel auf über 10,5 Mio. USD; eine Kreditlinie in Höhe von 15 Mio. USD wurde nicht ausgenützt.

- Die Planvorgaben für 2021 liegen höher als alle zuvor gemeldeten konsolidierten Einnahmen.

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Toronto, Ontario-1. April 2021 - Halo Collective Inc. ("Halo" oder das "Unternehmen") (NEO: HALO, OTCQX: HCANF, Deutschland: A9KN) hat heute sein Finanz- und Betriebsergebnis für die drei bzw. zwölf Monate zum 31. Dezember 2020 bekannt gegeben. Das Unternehmen meldete für das mit 31. Dezember 2020 endende Jahr einen Umsatz in Höhe von 21,6 Mio. USD, was einem Rückgang um 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Profitabilität stieg jedoch insgesamt. Der bereinigte Bruttogewinn, ohne Zeitwertgewinne in biologischen Vermögenswerten, Wertminderung von Lagerbeständen und einmaligen Kosten aufgrund der Marktlage, betrug 5,2 Mio. USD (verglichen mit 2,9 Mio. USD im Jahr 2019). Die bereinigte Bruttomarge lag im Jahr 2020 bei 24 % im Vergleich zu 10 % im Jahr 2019. Die vollständigen Ergebnisse sind im Konzernabschluss des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 (der "Konzernabschluss") und in der zugehörigen Stellungnahme und Analyse des Managements ("MD&A") enthalten.

CEO und Mitgründer Kiran Sidhu kommentiert: "Im Jahr 2020 haben wir uns darauf konzentriert, unseren Produktmix zu stärken, überflüssige und/oder rückläufige Produktionslinien zu streichen und unsere Blütenprodukte sowie die Verfügbarkeit in Oregon und Kalifornien zu erweitern. Mit Herban Industries OR und deren Marke Winberry Farms haben wir uns ein starkes Übernahmeziel gesichert. Wir von Halo gehen davon aus, dass sich damit im Jahr 2021 unsere Finanzperformance deutlich verbessern wird, wenn wir mit der Konsolidierung dieser Umsätze beginnen. Im Jahr 2020 haben wir einen Teil der Ausgaben der Firma vorgetragen, aber keinen Umsatz oder Margenbeitrag konsolidiert. Wir glauben, dass bei der Preisgestaltung noch Verbesserungen möglich sind, wenn wir unser Sortiment um höherwertige Kartuschen, Pre-Rolls und Esswaren erweitern und dank unserer vor Kurzem erworbenen und zum Patent angemeldeten Technologie die Potenzwerte in allen Produktlinien steigern. Im Jahr 2020 verkaufte Halo mehr Gramm als in irgend einem anderen Jahr zuvor und erzielte eine höhere Bruttomarge; wir müssen aber danach trachten, das Umsatzwachstum auch angesichts der Marktveränderungen aufrechtzuerhalten und zu steigern. Wir freuen uns schon darauf, unsere Planvorgaben und strategischen Initiativen zu präsentieren und diese im Jahr 2021 auch umzusetzen."

CFO und Mitgründer Philip Van Den Berg weiter: "Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass Halo in der Lage ist, solide Finanzkennzahlen vorzulegen. Damit stellen wir die Stärke unserer Wachstumsstrategie und das Potenzial unseres wachsenden Marktportfolios unter Beweis. Wir konnten die Verluste auf breiter Front senken, indem wir die Bruttomarge über die Herstellungskosten verbesserten und die Verluste bei den biologischen Vermögenswerten verringerten. Wir haben die Gemeinkosten gesenkt und mehr Gramm verkauft als in den Vorjahren. Obwohl es zu einer Preiskomprimierung kam, erwarten wir im Hinblick auf das Jahr 2021 eine Kehrtwende um 180 Grad. Außerdem gehen wir davon aus, dass wir im Jahr 2021 mehrere unserer wertgeminderten Vermögenswerte aufwerten können, wenn sie in Betrieb gehen. Wir können nach wie vor eine solide Bilanz vorweisen."

Zum 31. Dezember 2020 verfügte das Unternehmen über frei verfügbare Barmittel in Höhe von 2,8 Mio. USD und ein Working Capital in Höhe von 18,7 Mio. USD. Der operative Cashflow in den drei Monaten zum 31. Dezember 2020 belief sich auf 6,7 Mio. USD, der Cashflow für Investitionen auf 2,5 Mio. USD und der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit auf 9,2 Mio. USD. Der Barmittelzufluss betrug 0,1 Mio. USD.

ERGEBNISSE

3 Monate zum 31. Dezember 2020

Die Einnahmen in den drei Monaten zum 31. Dezember 2020 betrugen 5,1 Mio. USD, das ist ein Anstieg um 88 % im Vergleich zu 2,7 Mio. USD in den drei Monaten zum 31. Dezember 2019. Der Gesamtumsatz belief sich auf 2.912.963 Gramm (drei Monate zum 31. Dezember 2019: 903.907 Gramm), was einem Plus von 222,3 % entspricht. Der durchschnittliche Mischpreis lag bei 1,86 Dollar (drei Monate zum 31. Dezember 2019: 3,02 USD pro Gramm) und sank damit um 38,2 %. Dieser Rückgang ist auf den Verkauf von preisgünstigeren Blüten (1,35 USD pro Gramm), Pre-Rolls (1,78 USD pro Gramm), Trim (0,15 USD pro Gramm) und gefriergetrocknetem Material (0,09 USD pro Gramm) zurückzuführen; diese Produkte machten 76 % des Gesamtumsatzes aus. Das Ergebnis fiel besser aus als erwartet, nachdem das vierte Quartal des Kalenderjahres in Oregon saisonal betrachtet das schwächste ist.

Die Tochtergesellschaften ANM Inc. ("ANM") und Mendo Distribution and Transportation LLC ("MDT") meldeten im Berichtszeitraum starke Leistungskennzahlen. ANM verzeichnete einen Umsatz in Höhe von 4,1 Mio. USD und damit einen Anstieg um 117 %. MDT gab einen Umsatz in Höhe von 1,4 Mio. USD bekannt. Die Ergebnisse von MDT wurden in den drei Monaten zum 31. Dezember 2019 nicht berücksichtigt.

In den drei Monaten zum 31. Dezember 2020 meldete das Unternehmen einen Bruttoverlust in Höhe von 1,2 Mio. USD (in den drei Monaten zum 31. Dezember 2019: Bruttoverlust 3,5 Mio. USD). Bereinigt um Wertminderungen in Höhe von 0,9 Mio. USD und den Verlust aus biologischen Vermögenswerten in Höhe von 0,8 Mio. USD betrug der Bruttogewinn 0,5 Mio. USD (drei Monate zum 31. Dezember 2019: Verlust 0,3 Mio. USD). Die bereinigte Bruttomarge war im Jahr 2020 mit 11,5 % positiv (drei Monate zum 31. Dezember 2019: (77,2 %)).

Der Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("EBITDA") betrug (8,8 Mio. USD) (drei Monate zum 31. Dezember 2019: Verlust (13,8 Mio. USD)). Die betrieblichen Aufwendungen sanken auf 7,6 Mio. USD (in den drei Monaten zum 31. Dezember 2019 waren es 10,3 Mio. USD). Bereinigt um nicht zahlungswirksame Posten bei den Herstellungskosten und den Gemeinkosten ergab sich für die drei Monate zum 31. Dezember 2020 ein EBITDA-Verlust von (3,7 Mio. USD).

12 Monate zum 31. Dezember 2020

Umsatzerlöse

Der Umsatz für das Jahr, das am 31. Dezember 2020 endete, betrug 21,6 Mio. USD, ein Rückgang von 23 % im Vergleich zu 28,1 Mio. USD im Geschäftsjahr, das am 31. Dezember 2019 endete. Der Gesamtabsatz betrug 6.760.873 Gramm (Jahr zum 31. Dezember 2019: 3.915.541 Gramm), ein Anstieg um 72,7 %. Der durchschnittliche Mix-Preis lag bei 3,20 US-Dollar pro Gramm, ein Rückgang von 55,5 % im Vergleich zu 7,19 US-Dollar pro Gramm im Jahr zum 31. Dezember 2019. Die Verkäufe von Flower und Pre-Rolls machten 16 % des Gesamtumsatzes bei einem Durchschnittspreis von 1,17 USD im Jahr zum 31. Dezember 2020 aus. Dies steht im Vergleich zu 11 % des Umsatzes bei einem Durchschnittspreis von 1,09 USD pro Gramm im Jahr 2019. Insgesamt betrug der Produktmix des Volumens 40 % Blüten und Pre-Rolls, 16 % Cartridge-Öl, 5 % Live-Resin, 9 % Esswaren und 12 % andere Konzentrate, verglichen mit dem Produktmix im Jahr 2019, der 13 % Blüten und Pre-Rolls, 47 % Cartridge-Öl, 13 % Live-Resin, 8 % Esswaren und 20 % andere Konzentrate betrug.

--ANM

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 verkaufte ANM, das die Anlage des Unternehmens in Oregon betreibt, etwa 4,7 Millionen Gramm Shatter, Cartridge-Öl, Live-Resin, Tinkturen und Gummis sowie Pre-Rolls, eine Steigerung von 125 % im Vergleich zu über 2,1 Millionen Gramm im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019. Der durchschnittlich erzielte Mix-Preis über alle Produkte hinweg lag bei 3,41 USD pro Grammäquivalent (Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019: 5,19 USD pro Gramm). Insbesondere Cartridge-Öl und Live-Resin machten 15 % der insgesamt verkauften Gramm aus, bei einem durchschnittlichen Preis von 9,22 USD pro Gramm. Der Anstieg des Verkaufs von Blüten und der Preisdruck bei Cartridges verringerte den Umsatz von ANM insgesamt.

--Coastal Harvest

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April 01, 2021 11:05 ET (15:05 GMT)