Cashflow Halma plc

Aktien

865047

GB0004052071

HLMA

elektr. Büroausstattung

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3.658,00 ^GBX	+1,11 %		+2,46 %	+36,04 %

11:16	Halma erwirbt den Spezialisten für gefährliche Produktionsprozesse E2S für 230 Millionen GBP	AN
09:18	Halma übernimmt Sicherheitsgerätehersteller E2S für 230 Millionen Pfund	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: HALMA PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,32 Mrd.	1,53 Mrd.	1,85 Mrd.	2,03 Mrd.	2,25 Mrd.
Gesamtumsatz	1,32 Mrd.	1,53 Mrd.	1,85 Mrd.	2,03 Mrd.	2,25 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	662 Mio.	758 Mio.	926 Mio.	1,02 Mrd.	1,11 Mrd.
Bruttogewinn	656 Mio.	767 Mio.	927 Mio.	1,01 Mrd.	1,14 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	410 Mio.	485 Mio.	596 Mio.	634 Mio.	709 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	410 Mio.	485 Mio.	596 Mio.	634 Mio.	709 Mio.
Betriebseinkommen	246 Mio.	282 Mio.	331 Mio.	377 Mio.	431 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-10,8 Mio.	-8,7 Mio.	-18,3 Mio.	-30,5 Mio.	-33,2 Mio.
Zins- und Anlageerträge	800.000	200.000	700.000	1,2 Mio.	4,9 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-10 Mio.	-8,5 Mio.	-17,6 Mio.	-29,3 Mio.	-28,3 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-100.000	-	-300.000	-1,3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-100.000	400.000	-400.000	-200.000	-100.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	236 Mio.	274 Mio.	313 Mio.	347 Mio.	402 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-4,5 Mio.	-7,6 Mio.	-9,6 Mio.	-11 Mio.	-14,9 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	22,1 Mio.	34 Mio.	-	500.000	3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-7,8 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-700.000	4,5 Mio.	-3,7 Mio.	3,9 Mio.	-5,3 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	253 Mio.	304 Mio.	292 Mio.	340 Mio.	384 Mio.
Einkommensteueraufwand	49,6 Mio.	60,2 Mio.	57,2 Mio.	71,5 Mio.	87,9 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	203 Mio.	244 Mio.	234 Mio.	269 Mio.	296 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	203 Mio.	244 Mio.	234 Mio.	269 Mio.	296 Mio.
Minderheiteninteresse	100.000	200.000	200.000	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	203 Mio.	244 Mio.	234 Mio.	269 Mio.	296 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	203 Mio.	244 Mio.	234 Mio.	269 Mio.	296 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	203 Mio.	244 Mio.	234 Mio.	269 Mio.	296 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,54	0,65	0,62	0,71	0,78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,54	0,65	0,62	0,71	0,78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	379 Mio.	379 Mio.	378 Mio.	377 Mio.	378 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,54	0,64	0,62	0,71	0,78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,54	0,64	0,62	0,71	0,78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,39	0,45	0,52	0,57	0,66
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,39	0,45	0,52	0,57	0,66
Dividende Pro Aktie	0,18	0,19	0,2	0,22	0,23
Ausschüttungsquote	31,32	28,11	31,26	29,09	28,27
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	312 Mio.	346 Mio.	403 Mio.	451 Mio.	515 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	289 Mio.	325 Mio.	380 Mio.	426 Mio.	489 Mio.
EBIT	246 Mio.	282 Mio.	331 Mio.	377 Mio.	431 Mio.
German: EBITDAR	312 Mio.	346 Mio.	403 Mio.	451 Mio.	515 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19,61	19,78	19,62	21,01	22,87
Gesamtlaufende Steuern	53,9 Mio.	63,2 Mio.	73,7 Mio.	89,9 Mio.	103 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,3 Mio.	-3 Mio.	-16,5 Mio.	-18,4 Mio.	-15,5 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	148 Mio.	171 Mio.	196 Mio.	217 Mio.	251 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3 Mio.	3 Mio.	3,7 Mio.	4,1 Mio.	5,1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-100.000	300.000	-1,1 Mio.	-1,9 Mio.	-1,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	145 Mio.	168 Mio.	210 Mio.	221 Mio.	238 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	265 Mio.	317 Mio.	387 Mio.	415 Mio.	472 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	76,7 Mio.	95,6 Mio.	114 Mio.	124 Mio.	138 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	59.455	50.772	73.296	93.718	96.881
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	240.545	249.228	226.704	206.282	203.119
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	13,4 Mio.	14,6 Mio.	19,6 Mio.	16,9 Mio.	21,9 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	13,4 Mio.	14,6 Mio.	19,6 Mio.	16,9 Mio.	21,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	134 Mio.	157 Mio.	170 Mio.	143 Mio.	313 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	134 Mio.	157 Mio.	170 Mio.	143 Mio.	313 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	242 Mio.	285 Mio.	362 Mio.	403 Mio.	424 Mio.
Andere Forderungen	11,2 Mio.	17,3 Mio.	20,2 Mio.	29,1 Mio.	43,9 Mio.
Gesamtforderungen	253 Mio.	302 Mio.	382 Mio.	432 Mio.	468 Mio.
Inventar	168 Mio.	229 Mio.	312 Mio.	305 Mio.	300 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	17,4 Mio.	23,9 Mio.	30 Mio.	31,3 Mio.	32,7 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,7 Mio.	700.000	1,5 Mio.	700.000	1,1 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	574 Mio.	713 Mio.	896 Mio.	912 Mio.	1,12 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	397 Mio.	428 Mio.	487 Mio.	513 Mio.	589 Mio.
kumulierte Abschreibung	-216 Mio.	-234 Mio.	-264 Mio.	-276 Mio.	-305 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	181 Mio.	194 Mio.	223 Mio.	237 Mio.	283 Mio.
Langfristige Investitionen	9,3 Mio.	8,2 Mio.	21 Mio.	19,8 Mio.	12,5 Mio.
German: Firmenwert	808 Mio.	909 Mio.	1,12 Mrd.	1,21 Mrd.	1,26 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	251 Mio.	284 Mio.	423 Mio.	517 Mio.	525 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,3 Mio.	2,4 Mio.	3 Mio.	4,9 Mio.	4,4 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	38,9 Mio.	41,7 Mio.	49,6 Mio.	51,8 Mio.	51,4 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13,9 Mio.	45,8 Mio.	53,1 Mio.	46,7 Mio.	4 Mio.
Gesamtvermögen	1,88 Mrd.	2,2 Mrd.	2,79 Mrd.	3 Mrd.	3,26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	84,8 Mio.	102 Mio.	117 Mio.	118 Mio.	132 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	80,5 Mio.	109 Mio.	121 Mio.	136 Mio.	155 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3 Mio.	700.000	1 Mio.	300.000	500.000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	71,8 Mio.	-	-	35,1 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	13,3 Mio.	15,5 Mio.	19,2 Mio.	19,5 Mio.	23,1 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	8,9 Mio.	11,6 Mio.	18,4 Mio.	18,2 Mio.	10,5 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	17,4 Mio.	26 Mio.	36,1 Mio.	34,9 Mio.	52,9 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	40,1 Mio.	27 Mio.	28,7 Mio.	45,5 Mio.	48,9 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	248 Mio.	364 Mio.	341 Mio.	372 Mio.	458 Mio.
Langfristige Schulden	322 Mio.	288 Mio.	677 Mio.	712 Mio.	704 Mio.
Langfristige Mietverträge	51,7 Mio.	56,6 Mio.	68,7 Mio.	64,2 Mio.	86,5 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	11,7 Mio.	15,7 Mio.	18,3 Mio.	19,4 Mio.	18,9 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	22,5 Mio.	600.000	500.000	1,1 Mio.	2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	40,6 Mio.	58,5 Mio.	70,2 Mio.	79,5 Mio.	73,4 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	13,5 Mio.	11 Mio.	13,3 Mio.	15,2 Mio.	16,8 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	710 Mio.	794 Mio.	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.	1,36 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	38 Mio.	38 Mio.	38 Mio.	38 Mio.	38 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	23,6 Mio.	23,6 Mio.	23,6 Mio.	23,6 Mio.	23,6 Mio.
Gewinnrücklagen	1,07 Mrd.	1,27 Mrd.	1,42 Mrd.	1,6 Mrd.	1,79 Mrd.
Eigene Aktien	-20,9 Mio.	-30,7 Mio.	-46,1 Mio.	-58 Mio.	-46,9 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	60,5 Mio.	97 Mio.	168 Mio.	128 Mio.	92,3 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,17 Mrd.	1,4 Mrd.	1,6 Mrd.	1,74 Mrd.	1,9 Mrd.
Minderheitsinteressen	600.000	400.000	100.000	-	-
Eigenkapital	1,17 Mrd.	1,4 Mrd.	1,6 Mrd.	1,74 Mrd.	1,9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,88 Mrd.	2,2 Mrd.	2,79 Mrd.	3 Mrd.	3,26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	379 Mio.	378 Mio.	378 Mio.	377 Mio.	378 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	379 Mio.	378 Mio.	378 Mio.	377 Mio.	378 Mio.
Buchwert / Aktie	3,08	3,71	4,23	4,6	5,03
Sachbuchwert	107 Mio.	210 Mio.	55,6 Mio.	8,3 Mio.	112 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,28	0,56	0,15	0,02	0,3
Gesamtverschuldung	390 Mio.	432 Mio.	766 Mio.	796 Mio.	849 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	256 Mio.	275 Mio.	597 Mio.	653 Mio.	536 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	22,5 Mio.	-30,5 Mio.	-37,9 Mio.	-30,9 Mio.	-2 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,4 Mio.	2,4 Mio.	2,4 Mio.	2,4 Mio.	2,4 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	600.000	400.000	100.000	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	9,3 Mio.	8,2 Mio.	2,1 Mio.	1,8 Mio.	500.000
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	92 Mio.	132 Mio.	186 Mio.	176 Mio.	188 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	15,8 Mio.	21,5 Mio.	31,5 Mio.	28,4 Mio.	31,9 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	60 Mio.	75,5 Mio.	95,1 Mio.	101 Mio.	80 Mio.
Grundstück - (BS)	63,6 Mio.	69,3 Mio.	72,3 Mio.	80,5 Mio.	86,8 Mio.
Gebäude, Gesamt	21,1 Mio.	23,6 Mio.	26,1 Mio.	32,3 Mio.	41,1 Mio.
Maschinen, Gesamt	205 Mio.	207 Mio.	228 Mio.	234 Mio.	252 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7120	7000	8000	8000	9000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	11,2 Mio.	6,6 Mio.	6,9 Mio.	7,1 Mio.	6,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	203 Mio.	244 Mio.	234 Mio.	269 Mio.	296 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	37,3 Mio.	35,8 Mio.	41,4 Mio.	44,2 Mio.	50,9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	42,7 Mio.	43,3 Mio.	49,4 Mio.	49,5 Mio.	57,6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	80 Mio.	79,1 Mio.	90,8 Mio.	93,7 Mio.	108 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10,3 Mio.	9,5 Mio.	10,7 Mio.	11,7 Mio.	11,7 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	700.000	800.000	-800.000	-200.000	-200.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,8 Mio.	3,2 Mio.	8,4 Mio.	3,2 Mio.	3,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3,7 Mio.	5 Mio.	12,9 Mio.	16,9 Mio.	21,9 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-29,5 Mio.	-33,2 Mio.	-8,3 Mio.	9,1 Mio.	9,6 Mio.
Änderung der Forderungen	4,3 Mio.	-43,6 Mio.	-52,4 Mio.	-46,4 Mio.	-20,9 Mio.
Veränderung der Vorräte	-6,7 Mio.	-51,9 Mio.	-54,9 Mio.	19,6 Mio.	12,3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7,9 Mio.	36,1 Mio.	15,1 Mio.	13,8 Mio.	44,7 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	700.000	-12 Mio.	2 Mio.	-5,2 Mio.	5,2 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	278 Mio.	237 Mio.	258 Mio.	385 Mio.	492 Mio.
Investitionsausgaben	-22,8 Mio.	-25,2 Mio.	-29 Mio.	-32,8 Mio.	-43,8 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	900.000	1,1 Mio.	3,1 Mio.	1,6 Mio.	900.000
Barkaufe	-46,4 Mio.	-153 Mio.	-320 Mio.	-239 Mio.	-116 Mio.
Veräußerungen	26,1 Mio.	57,5 Mio.	-	1,6 Mio.	5,9 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-19,4 Mio.	-14,8 Mio.	-16,9 Mio.	-18,8 Mio.	-15,6 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3,4 Mio.	-700.000	-6,7 Mio.	-300.000	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	800.000	200.000	700.000	1,2 Mio.	4,9 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-64,2 Mio.	-135 Mio.	-369 Mio.	-286 Mio.	-164 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	161 Mio.	790 Mio.	513 Mio.	375 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	161 Mio.	790 Mio.	513 Mio.	375 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-65,1 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-93,6 Mio.	-147 Mio.	-487 Mio.	-504 Mio.	-408 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-93,6 Mio.	-147 Mio.	-552 Mio.	-504 Mio.	-408 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-16,2 Mio.	-19,3 Mio.	-22,3 Mio.	-21,1 Mio.	-7,9 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-63,7 Mio.	-68,7 Mio.	-73,3 Mio.	-78,2 Mio.	-83,8 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-63,7 Mio.	-68,7 Mio.	-73,3 Mio.	-78,2 Mio.	-83,8 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-10 Mio.	-8,2 Mio.	-21,6 Mio.	-29,9 Mio.	-30,3 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-184 Mio.	-81,9 Mio.	121 Mio.	-120 Mio.	-155 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-4,2 Mio.	4,8 Mio.	1,7 Mio.	-5,1 Mio.	-3,1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	25,7 Mio.	25,6 Mio.	11,8 Mio.	-26,1 Mio.	170 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	10 Mio.	8,2 Mio.	17,5 Mio.	29,6 Mio.	28,9 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	53,8 Mio.	56 Mio.	67,2 Mio.	87,2 Mio.	103 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	244 Mio.	163 Mio.	145 Mio.	275 Mio.	345 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	251 Mio.	168 Mio.	156 Mio.	295 Mio.	366 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-35,5 Mio.	71,1 Mio.	126 Mio.	11,6 Mio.	-13,8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-93,6 Mio.	14,3 Mio.	238 Mio.	9,5 Mio.	-33,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,06	8,64	8,29	8,13	8,61
Rendite auf das Gesamtkapital	9,68	10,38	9,84	9,61	10,21
Eigenkapitalrendite %	17,64	19	15,61	16,12	16,3
Rendite auf Eigenkapital	17,65	19,02	15,63	16,12	16,3
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49,76	50,29	50,01	49,66	50,72
SG&A Marge	31,09	31,82	32,17	31,14	31,54
EBITDA-Marge %	23,65	22,7	21,75	22,15	22,9
EBITA-Marge	21,91	21,31	20,51	20,95	21,74
EBIT-Marge %	18,67	18,47	17,84	18,52	19,18
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15,42	16,01	12,65	13,21	13,18
Netto-Einkommensmarge %	15,43	16,02	12,66	13,21	13,18
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15,43	16,02	12,66	13,21	13,18
Normalisierte Nettogewinnmarge	11,2	11,22	10,56	10,66	11,16
Marge des gehebelten freien Cashflows	18,51	10,67	7,81	13,54	15,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19,03	11,02	8,43	14,48	16,28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,69	0,75	0,74	0,7	0,72
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7,22	8,14	8,89	8,85	8,65
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,28	5,79	5,73	5,32	5,44
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,91	3,82	3,42	3,32	3,66
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,31	1,96	2,62	2,45	2,44
Schnellverhältnis	1,56	1,26	1,62	1,55	1,71
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,12	0,65	0,76	1,03	1,08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	69,11	62,99	63,69	68,83	67,14
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	93,25	95,45	106,64	110,31	99,68
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	48,23	41,72	39,65	42,21	41,18
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	114,13	116,72	130,68	136,94	125,64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	33,43	30,8	47,92	45,83	44,7
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	25,05	23,55	32,4	31,43	30,89
Langfristige Schulden / Eigenkapital	32,03	24,53	46,66	44,69	41,61
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,01	18,75	31,54	30,65	28,75
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	37,82	36,14	42,66	42,11	41,71
EBIT / Zinsaufwand	22,79	32,38	18,07	12,35	12,99
EBITDA / Zinsaufwand	30,19	41,47	23,03	15,42	16,26
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	28,08	38,57	21,44	14,35	14,94
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,2	1,2	1,82	1,69	1,57
Netto-Schulden / EBITDA	0,79	0,76	1,42	1,39	0,99
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1,29	1,29	1,95	1,82	1,71
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0,84	0,82	1,52	1,49	1,08
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-1,51	15,71	21,47	9,79	10,52
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2,05	16,94	20,81	9,02	12,87
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3,38	11,07	16,41	12,01	14,07
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	3,55	12,53	16,92	12,36	14,5
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	2,5	14,47	17,36	13,94	14,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	10,25	20,12	-4,05	14,72	10,27
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	10,3	20,16	-4,05	14,63	10,27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	3,26	15,95	14,28	10,86	15,74
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	10,28	20,41	-3,97	14,71	10,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5,99	17,65	27,2	11,35	5,18
Inventar, 1 J. Wachstum %	-1,64	36,35	36,54	-2,43	-1,48
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,9	7,3	14,9	6,24	19,59
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3,09	16,99	26,92	7,58	8,62
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	1456,52	96	-73,59	-85,07	1243,37
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2,58	20,2	13,98	8,61	9,38
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	8,65	-14,48	8,68	49,22	27,9
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-26,92	10,53	15,08	13,1	33,54
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	64,63	-33,33	-11,08	99,64	25,33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	61,23	-32,95	-7,16	97,11	24,26
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	6,97	6,97	6,99	6,98	6,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4,34	6,75	18,56	15,48	10,15
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,41	7,03	18,86	14,76	10,93
EBITDA, 2 J. KAGR %	6,48	7,16	13,71	14,09	13,12
EBITA, 2 J. CAGR %	6,44	7,95	14,71	14,52	13,52
EBIT, 2 J. CAGR %	6,01	8,32	15,9	15,64	14,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	9,42	15,08	7,35	4,92	12,47
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9,45	15,13	7,37	4,87	12,43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	6,02	9,42	15,11	12,56	13,27
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	9,45	15,08	7,53	4,95	12,39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,38	5,17	22,33	19,01	8,23
Inventar, 2 J. CAGR %	7,84	15,81	36,45	15,42	-1,96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	26,83	2,6	11,03	10,48	12,72
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10,32	6,48	21,85	16,85	8,1
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	19,43	452,33	-28,05	-80,14	41,61
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9,05	11,04	17,05	11,26	9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	12,59	-3,61	-3,59	27,35	38,15
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-7,07	-10,13	12,78	14,09	22,9
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	23,91	4,77	-23	30,11	58,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23,45	3,97	-21,1	32,34	56,51
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5,99	6,97	6,98	6,99	6,98
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,99	8	11,45	15,56	13,8
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,78	8,43	11,44	15,48	14,13
EBITDA, 3 J. KAGR %	8,95	7,99	10,16	13,07	14,14
EBITA, 3 J. CAGR %	9,15	8,44	10,86	13,85	14,57
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9,55	8,75	11,25	15,25	15,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	9,65	12,88	8,31	9,76	6,67
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	9,67	12,91	8,34	9,74	6,64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9,68	9,23	11,02	13,68	13,61
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	9,65	12,88	8,34	9,87	6,65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4,99	7,23	12,05	18,56	14,21
Inventar, 3 J. CAGR %	9,44	16,61	22,34	22,01	9,49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	20,36	19,95	6,54	9,41	13,44
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9,08	12,5	12,9	16,9	14,04
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	134,77	40,87	100,48	-57,41	-19,09
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	12,1	12,64	12,01	14,17	10,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	17,01	2,73	0,33	11,52	27,53
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	4,12	-1,54	-2,41	12,89	20,23
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	22,97	0,79	-0,81	4,12	28,5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22,52	0,72	0,12	5,5	29,59
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,33	6,32	6,98	6,98	6,99
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10,29	9,66	11,48	10,93	10,93
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9,14	8,46	10,2	10,92	11,23
EBITDA, 5 J. CAGR %	10,8	9,7	10,83	10,39	11,29
EBITA, 5 J. KAGR %	11	10,19	11,34	10,83	11,88
EBIT, 5 J. CAGR %	10,69	10,83	12,05	11,46	12,42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	13,31	13,49	8,73	9,62	9,96
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	13,32	13,51	8,75	9,62	9,96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	10,57	11,26	11,82	10,55	11,91
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	13,28	13,47	8,74	9,64	9,94
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	8,62	8,77	11,61	11,8	10,51
Inventar, 5 J. KAGR %	9,77	14,01	19,54	16,13	11,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13,36	12,85	16,54	16,07	8,97
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8,19	9,38	14,02	14,22	10,95
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0,09	47,1	46,28	-35,66	74,46
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12,54	12,49	14,05	12,09	10,8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	13,21	6,6	8,28	11,94	14,02
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0,34	2,87	7,5	4,44	7,02
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	27,88	9,96	1,97	11,63	18,42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27,55	9,6	2,74	12,35	18,66
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,62	6,61	6,59	6,58	6,98