Gewinn- und Verlustrechnung Halma plc

Aktien

865047

GB0004052071

HLMA

elektr. Büroausstattung

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:14 20.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
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08.01.	Halma ernennt Carole Cran zur neuen Finanzvorstand	AN
08.01.	Shell prognostiziert schwächere Gasproduktion	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: HALMA PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,34 Mrd.	1,32 Mrd.	1,53 Mrd.	1,85 Mrd.	2,03 Mrd.
Gesamtumsatz	1,34 Mrd.	1,32 Mrd.	1,53 Mrd.	1,85 Mrd.	2,03 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	669 Mio.	662 Mio.	758 Mio.	926 Mio.	1,02 Mrd.
Bruttogewinn	670 Mio.	656 Mio.	767 Mio.	927 Mio.	1,01 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	430 Mio.	410 Mio.	485 Mio.	596 Mio.	634 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	430 Mio.	410 Mio.	485 Mio.	596 Mio.	634 Mio.
Betriebseinkommen	240 Mio.	246 Mio.	282 Mio.	331 Mio.	377 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-11,7 Mio.	-10,8 Mio.	-8,7 Mio.	-18,3 Mio.	-30,5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	600.000	800.000	200.000	700.000	1,2 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-11,1 Mio.	-10 Mio.	-8,5 Mio.	-17,6 Mio.	-29,3 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-100.000	-	-100.000	-	-300.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-200.000	-100.000	400.000	-400.000	-200.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	229 Mio.	236 Mio.	274 Mio.	313 Mio.	347 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-10 Mio.	-4,5 Mio.	-7,6 Mio.	-9,6 Mio.	-11 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2,9 Mio.	22,1 Mio.	34 Mio.	-	500.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-7,8 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	2,5 Mio.	-700.000	4,5 Mio.	-3,7 Mio.	3,9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	224 Mio.	253 Mio.	304 Mio.	292 Mio.	340 Mio.
Einkommensteueraufwand	39,7 Mio.	49,6 Mio.	60,2 Mio.	57,2 Mio.	71,5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	184 Mio.	203 Mio.	244 Mio.	234 Mio.	269 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	184 Mio.	203 Mio.	244 Mio.	234 Mio.	269 Mio.
Minderheiteninteresse	-	100.000	200.000	200.000	-
Nettoeinkommen - (GuV)	184 Mio.	203 Mio.	244 Mio.	234 Mio.	269 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	184 Mio.	203 Mio.	244 Mio.	234 Mio.	269 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	184 Mio.	203 Mio.	244 Mio.	234 Mio.	269 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,49	0,54	0,65	0,62	0,71
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,49	0,54	0,65	0,62	0,71
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	378 Mio.	377 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,49	0,54	0,64	0,62	0,71
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,49	0,54	0,64	0,62	0,71
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.	379 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,38	0,39	0,45	0,52	0,57
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,38	0,39	0,45	0,52	0,57
Dividende Pro Aktie	0,16	0,18	0,19	0,2	0,22
Ausschüttungsquote	33,19	31,32	28,11	31,26	29,09
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	302 Mio.	312 Mio.	346 Mio.	403 Mio.	451 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	279 Mio.	289 Mio.	325 Mio.	380 Mio.	426 Mio.
EBIT	240 Mio.	246 Mio.	282 Mio.	331 Mio.	377 Mio.
German: EBITDAR	302 Mio.	312 Mio.	346 Mio.	403 Mio.	451 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,72	19,61	19,78	19,62	21,01
Gesamtlaufende Steuern	39,9 Mio.	53,9 Mio.	63,2 Mio.	73,7 Mio.	89,9 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-200.000	-4,3 Mio.	-3 Mio.	-16,5 Mio.	-18,4 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	143 Mio.	148 Mio.	171 Mio.	196 Mio.	217 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2,8 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3,7 Mio.	4,1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	800.000	-100.000	300.000	-1,1 Mio.	-1,9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	162 Mio.	145 Mio.	168 Mio.	210 Mio.	221 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	267 Mio.	265 Mio.	317 Mio.	387 Mio.	415 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	79,6 Mio.	76,7 Mio.	95,6 Mio.	114 Mio.	124 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	75.432	59.455	50.772	73.296	93.718
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	224.568	240.545	249.228	226.704	206.282
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	12,3 Mio.	13,4 Mio.	14,6 Mio.	19,6 Mio.	16,9 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	12,3 Mio.	13,4 Mio.	14,6 Mio.	19,6 Mio.	16,9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	106 Mio.	134 Mio.	157 Mio.	170 Mio.	143 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	106 Mio.	134 Mio.	157 Mio.	170 Mio.	143 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	257 Mio.	242 Mio.	285 Mio.	362 Mio.	403 Mio.
Andere Forderungen	21,7 Mio.	11,2 Mio.	17,3 Mio.	20,2 Mio.	29,1 Mio.
Gesamtforderungen	279 Mio.	253 Mio.	302 Mio.	382 Mio.	432 Mio.
Inventar	171 Mio.	168 Mio.	229 Mio.	312 Mio.	305 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	18,3 Mio.	17,4 Mio.	23,9 Mio.	30 Mio.	31,3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	1,7 Mio.	700.000	1,5 Mio.	700.000
Gesamt Umlaufvermögen	575 Mio.	574 Mio.	713 Mio.	896 Mio.	912 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	408 Mio.	397 Mio.	428 Mio.	487 Mio.	513 Mio.
kumulierte Abschreibung	-224 Mio.	-216 Mio.	-234 Mio.	-264 Mio.	-276 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	184 Mio.	181 Mio.	194 Mio.	223 Mio.	237 Mio.
Langfristige Investitionen	4,8 Mio.	9,3 Mio.	8,2 Mio.	21 Mio.	19,8 Mio.
German: Firmenwert	838 Mio.	808 Mio.	909 Mio.	1,12 Mrd.	1,21 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	292 Mio.	251 Mio.	284 Mio.	423 Mio.	517 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,3 Mio.	1,3 Mio.	2,4 Mio.	3 Mio.	4,9 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	36,1 Mio.	38,9 Mio.	41,7 Mio.	49,6 Mio.	51,8 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5,4 Mio.	13,9 Mio.	45,8 Mio.	53,1 Mio.	46,7 Mio.
Gesamtvermögen	1,94 Mrd.	1,88 Mrd.	2,2 Mrd.	2,79 Mrd.	3 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	89,5 Mio.	84,8 Mio.	102 Mio.	117 Mio.	118 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	75,1 Mio.	80,5 Mio.	109 Mio.	121 Mio.	136 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	900.000	3 Mio.	700.000	1 Mio.	300.000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	74,2 Mio.	-	71,8 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	13 Mio.	13,3 Mio.	15,5 Mio.	19,2 Mio.	19,5 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	9,4 Mio.	8,9 Mio.	11,6 Mio.	18,4 Mio.	18,2 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	17,5 Mio.	17,4 Mio.	26 Mio.	36,1 Mio.	34,9 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	33,6 Mio.	40,1 Mio.	27 Mio.	28,7 Mio.	45,5 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	313 Mio.	248 Mio.	364 Mio.	341 Mio.	372 Mio.
Langfristige Schulden	345 Mio.	322 Mio.	288 Mio.	677 Mio.	712 Mio.
Langfristige Mietverträge	48,5 Mio.	51,7 Mio.	56,6 Mio.	68,7 Mio.	64,2 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	10,7 Mio.	11,7 Mio.	15,7 Mio.	18,3 Mio.	19,4 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	10,6 Mio.	22,5 Mio.	600.000	500.000	1,1 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	48,7 Mio.	40,6 Mio.	58,5 Mio.	70,2 Mio.	79,5 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	24,2 Mio.	13,5 Mio.	11 Mio.	13,3 Mio.	15,2 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	801 Mio.	710 Mio.	794 Mio.	1,19 Mrd.	1,26 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	38 Mio.	38 Mio.	38 Mio.	38 Mio.	38 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	23,6 Mio.	23,6 Mio.	23,6 Mio.	23,6 Mio.	23,6 Mio.
Gewinnrücklagen	949 Mio.	1,07 Mrd.	1,27 Mrd.	1,42 Mrd.	1,6 Mrd.
Eigene Aktien	-14,3 Mio.	-20,9 Mio.	-30,7 Mio.	-46,1 Mio.	-58 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	141 Mio.	60,5 Mio.	97 Mio.	168 Mio.	128 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,14 Mrd.	1,17 Mrd.	1,4 Mrd.	1,6 Mrd.	1,74 Mrd.
Minderheitsinteressen	-700.000	600.000	400.000	100.000	-
Eigenkapital	1,14 Mrd.	1,17 Mrd.	1,4 Mrd.	1,6 Mrd.	1,74 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,94 Mrd.	1,88 Mrd.	2,2 Mrd.	2,79 Mrd.	3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	379 Mio.	379 Mio.	378 Mio.	378 Mio.	377 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	379 Mio.	379 Mio.	378 Mio.	378 Mio.	377 Mio.
Buchwert / Aktie	3	3,08	3,71	4,23	4,6
Sachbuchwert	6,9 Mio.	107 Mio.	210 Mio.	55,6 Mio.	8,3 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,02	0,28	0,56	0,15	0,02
Gesamtverschuldung	482 Mio.	390 Mio.	432 Mio.	766 Mio.	796 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	375 Mio.	256 Mio.	275 Mio.	597 Mio.	653 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5,2 Mio.	22,5 Mio.	-30,5 Mio.	-37,9 Mio.	-30,9 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,4 Mio.	2,4 Mio.	2,4 Mio.	2,4 Mio.	2,4 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-700.000	600.000	400.000	100.000	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4,8 Mio.	9,3 Mio.	8,2 Mio.	2,1 Mio.	1,8 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	90,1 Mio.	92 Mio.	132 Mio.	186 Mio.	176 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	16,9 Mio.	15,8 Mio.	21,5 Mio.	31,5 Mio.	28,4 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	63,6 Mio.	60 Mio.	75,5 Mio.	95,1 Mio.	101 Mio.
Grundstück - (BS)	59,2 Mio.	63,6 Mio.	69,3 Mio.	72,3 Mio.	80,5 Mio.
Gebäude, Gesamt	25,6 Mio.	21,1 Mio.	23,6 Mio.	26,1 Mio.	32,3 Mio.
Maschinen, Gesamt	214 Mio.	205 Mio.	207 Mio.	228 Mio.	234 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	6992	7120	7000	8000	8000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	12,7 Mio.	11,2 Mio.	6,6 Mio.	6,9 Mio.	7,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	184 Mio.	203 Mio.	244 Mio.	234 Mio.	269 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	35,8 Mio.	37,3 Mio.	35,8 Mio.	41,4 Mio.	44,2 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	38,8 Mio.	42,7 Mio.	43,3 Mio.	49,4 Mio.	49,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	74,6 Mio.	80 Mio.	79,1 Mio.	90,8 Mio.	93,7 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	10,1 Mio.	10,3 Mio.	9,5 Mio.	10,7 Mio.	11,7 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-100.000	700.000	800.000	-800.000	-200.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5,2 Mio.	2,8 Mio.	3,2 Mio.	8,4 Mio.	3,2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	4,8 Mio.	3,7 Mio.	5 Mio.	12,9 Mio.	16,9 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-15,8 Mio.	-29,5 Mio.	-33,2 Mio.	-8,3 Mio.	9,1 Mio.
Änderung der Forderungen	-9 Mio.	4,3 Mio.	-43,6 Mio.	-52,4 Mio.	-46,4 Mio.
Veränderung der Vorräte	-5,1 Mio.	-6,7 Mio.	-51,9 Mio.	-54,9 Mio.	19,6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8,9 Mio.	7,9 Mio.	36,1 Mio.	15,1 Mio.	13,8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,5 Mio.	700.000	-12 Mio.	2 Mio.	-5,2 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	256 Mio.	278 Mio.	237 Mio.	258 Mio.	385 Mio.
Investitionsausgaben	-31,2 Mio.	-22,8 Mio.	-25,2 Mio.	-29 Mio.	-32,8 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,9 Mio.	900.000	1,1 Mio.	3,1 Mio.	1,6 Mio.
Barkaufe	-233 Mio.	-46,4 Mio.	-153 Mio.	-320 Mio.	-239 Mio.
Veräußerungen	7,6 Mio.	26,1 Mio.	57,5 Mio.	-	1,6 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-17,6 Mio.	-19,4 Mio.	-14,8 Mio.	-16,9 Mio.	-18,8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4,8 Mio.	-3,4 Mio.	-700.000	-6,7 Mio.	-300.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	500.000	800.000	200.000	700.000	1,2 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-276 Mio.	-64,2 Mio.	-135 Mio.	-369 Mio.	-286 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	308 Mio.	-	161 Mio.	790 Mio.	513 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	308 Mio.	-	161 Mio.	790 Mio.	513 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-65,1 Mio.	-17,1 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-165 Mio.	-93,6 Mio.	-147 Mio.	-487 Mio.	-487 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-165 Mio.	-93,6 Mio.	-147 Mio.	-552 Mio.	-504 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-16,7 Mio.	-16,2 Mio.	-19,3 Mio.	-22,3 Mio.	-21,1 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-61,2 Mio.	-63,7 Mio.	-68,7 Mio.	-73,3 Mio.	-78,2 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-61,2 Mio.	-63,7 Mio.	-68,7 Mio.	-73,3 Mio.	-78,2 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-11,1 Mio.	-10 Mio.	-8,2 Mio.	-21,6 Mio.	-29,9 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	53,7 Mio.	-184 Mio.	-81,9 Mio.	121 Mio.	-120 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	500.000	-4,2 Mio.	4,8 Mio.	1,7 Mio.	-5,1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	33,3 Mio.	25,7 Mio.	25,6 Mio.	11,8 Mio.	-26,1 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	11,1 Mio.	10 Mio.	8,2 Mio.	17,5 Mio.	29,6 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	52,4 Mio.	53,8 Mio.	56 Mio.	67,2 Mio.	87,2 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	148 Mio.	244 Mio.	163 Mio.	145 Mio.	275 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	156 Mio.	251 Mio.	168 Mio.	156 Mio.	295 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	42,7 Mio.	-35,5 Mio.	71,1 Mio.	126 Mio.	11,6 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	143 Mio.	-93,6 Mio.	14,3 Mio.	238 Mio.	9,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,62	8,06	8,64	8,29	8,13
Rendite auf das Gesamtkapital	10,48	9,68	10,38	9,84	9,61
Eigenkapitalrendite %	17,41	17,64	19	15,61	16,12
Rendite auf Eigenkapital	17,4	17,65	19,02	15,63	16,12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	50,03	49,76	50,29	50,01	49,66
SG&A Marge	32,09	31,09	31,82	32,17	31,14
EBITDA-Marge %	22,53	23,65	22,7	21,75	22,15
EBITA-Marge	20,84	21,91	21,31	20,51	20,95
EBIT-Marge %	17,94	18,67	18,47	17,84	18,52
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13,78	15,42	16,01	12,65	13,21
Netto-Einkommensmarge %	13,78	15,43	16,02	12,66	13,21
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13,78	15,43	16,02	12,66	13,21
Normalisierte Nettogewinnmarge	10,68	11,2	11,22	10,56	10,66
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,08	18,51	10,67	7,81	13,54
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,62	19,03	11,02	8,43	14,48
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,77	0,69	0,75	0,74	0,7
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9,02	7,22	8,14	8,89	8,85
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,48	5,28	5,79	5,73	5,32
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,25	3,91	3,82	3,42	3,32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,84	2,31	1,96	2,62	2,45
Schnellverhältnis	1,23	1,56	1,26	1,62	1,55
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,82	1,12	0,65	0,76	1,03
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	66,74	69,11	62,99	63,69	68,83
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	86,16	93,25	95,45	106,64	110,31
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	45,18	48,23	41,72	39,65	42,21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	107,72	114,13	116,72	130,68	136,94
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	42,36	33,43	30,8	47,92	45,83
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29,76	25,05	23,55	32,4	31,43
Langfristige Schulden / Eigenkapital	34,61	32,03	24,53	46,66	44,69
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24,31	24,01	18,75	31,54	30,65
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	41,33	37,82	36,14	42,66	42,11