Finanzkennzahlen H World Group Limited

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Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 17:18:52 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
30,00 ^USD	-0,42 %		+1,54 %	-10,21 %

03.09.	H World Group ernennt Hui Chen zum CFO	MT
03.09.	H World Group CFO tritt zurück; Nachfolger benannt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: H WORLD GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	11,06 Mrd.	10,04 Mrd.	12,52 Mrd.	13,55 Mrd.	21,49 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	152 Mio.	152 Mio.	263 Mio.	309 Mio.	392 Mio.
Gesamtumsatz	11,21 Mrd.	10,2 Mrd.	12,78 Mrd.	13,86 Mrd.	21,88 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,19 Mrd.	9,73 Mrd.	11,28 Mrd.	12,26 Mrd.	14,34 Mrd.
Bruttogewinn	4,02 Mrd.	467 Mio.	1,5 Mrd.	1,6 Mrd.	7,54 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,95 Mrd.	2,11 Mrd.	2,25 Mrd.	2,37 Mrd.	3,19 Mrd.
Voreröffnungskosten	42 Mio.	37 Mio.	13 Mio.	11 Mio.	5 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-75 Mio.	-411 Mio.	-163 Mio.	-487 Mio.	-370 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1,91 Mrd.	1,73 Mrd.	2,1 Mrd.	1,9 Mrd.	2,82 Mrd.
Betriebseinkommen	2,11 Mrd.	-1,27 Mrd.	-601 Mio.	-294 Mio.	4,72 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-315 Mio.	-533 Mio.	-405 Mio.	-409 Mio.	-385 Mio.
Zins- und Anlageerträge	160 Mio.	119 Mio.	89 Mio.	87 Mio.	248 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-155 Mio.	-414 Mio.	-316 Mio.	-322 Mio.	-137 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-164 Mio.	-140 Mio.	-60 Mio.	-36 Mio.	-14 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-35 Mio.	175 Mio.	-317 Mio.	-641 Mio.	90 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	322 Mio.	3 Mio.	157 Mio.	10 Mio.	573 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,08 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,14 Mrd.	-1,28 Mrd.	5,23 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-437 Mio.	-	-	-4 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	325 Mio.	-357 Mio.	-96 Mio.	-359 Mio.	109 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	17 Mio.	765 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2,4 Mrd.	-2,42 Mrd.	-468 Mio.	-1,64 Mrd.	5,34 Mrd.
Einkommensteueraufwand	640 Mio.	-215 Mio.	12 Mio.	207 Mio.	1,2 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,76 Mrd.	-2,2 Mrd.	-480 Mio.	-1,85 Mrd.	4,13 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,76 Mrd.	-2,2 Mrd.	-480 Mio.	-1,85 Mrd.	4,13 Mrd.
Minderheiteninteresse	8 Mio.	12 Mio.	15 Mio.	28 Mio.	-46 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,77 Mrd.	-2,19 Mrd.	-465 Mio.	-1,82 Mrd.	4,08 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,77 Mrd.	-2,19 Mrd.	-465 Mio.	-1,82 Mrd.	4,08 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,77 Mrd.	-2,19 Mrd.	-465 Mio.	-1,82 Mrd.	4,08 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6,22	-7,49	-1,49	-5,85	12,83
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6,22	-7,49	-1,49	-5,85	12,83
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	284 Mio.	293 Mio.	311 Mio.	311 Mio.	318 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5,94	-7,49	-1,5	-5,9	12,55
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5,94	-7,49	-1,5	-5,9	12,55
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	304 Mio.	293 Mio.	311 Mio.	311 Mio.	335 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4,59	-3,46	-2,23	-2,49	10,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4,29	-3,46	-2,23	-2,49	9,62
Dividende Pro Aktie	2,37	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	37,2	-30,93	-	-22,84	-
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,1 Mrd.	22 Mio.	902 Mio.	1,16 Mrd.	6,13 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,13 Mrd.	-1,2 Mrd.	-529 Mio.	-249 Mio.	4,76 Mrd.
EBIT	2,11 Mrd.	-1,27 Mrd.	-601 Mio.	-294 Mio.	4,72 Mrd.
German: EBITDAR	6,09 Mrd.	3,88 Mrd.	4,85 Mrd.	5,23 Mrd.	10,21 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	11,21 Mrd.	10,2 Mrd.	12,78 Mrd.	13,86 Mrd.	21,88 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26,66	8,89	-2,56	-12,61	22,57
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	678 Mio.	338 Mio.	555 Mio.	475 Mio.	1,18 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-38 Mio.	-553 Mio.	-543 Mio.	-268 Mio.	29 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,31 Mrd.	-1,01 Mrd.	-696 Mio.	-774 Mio.	3,22 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	96 Mio.	116 Mio.	114 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	99 Mio.	150 Mio.	165 Mio.	128 Mio.	255 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	426 Mio.	597 Mio.	641 Mio.	613 Mio.	1,07 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1,06 Mrd.	1,26 Mrd.	1,54 Mrd.	1,68 Mrd.	2,09 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	2,99 Mrd.	3,86 Mrd.	3,95 Mrd.	4,07 Mrd.	4,07 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	315 Mio.	396 Mio.	287 Mio.	302 Mio.	315 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,68 Mrd.	3,46 Mrd.	3,66 Mrd.	3,76 Mrd.	3,76 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	35 Mio.	42 Mio.	39 Mio.	33 Mio.	31 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	3 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	72 Mio.	76 Mio.	66 Mio.	50 Mio.	106 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	110 Mio.	122 Mio.	109 Mio.	87 Mio.	143 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,23 Mrd.	7,03 Mrd.	5,12 Mrd.	3,58 Mrd.	6,95 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	2,91 Mrd.	3,9 Mrd.	2,59 Mrd.	1,79 Mrd.	2,19 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6,14 Mrd.	10,93 Mrd.	7,7 Mrd.	5,37 Mrd.	9,14 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	235 Mio.	409 Mio.	521 Mio.	1,11 Mrd.	755 Mio.
Andere Forderungen	20 Mio.	14 Mio.	12 Mio.	178 Mio.	210 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	338 Mio.	463 Mio.	355 Mio.	134 Mio.	184 Mio.
Gesamtforderungen	593 Mio.	886 Mio.	888 Mio.	1,42 Mrd.	1,15 Mrd.
Inventar	57 Mio.	89 Mio.	88 Mio.	70 Mio.	59 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	10,76 Mrd.	64 Mio.	25 Mio.	1,5 Mrd.	764 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	699 Mio.	914 Mio.	847 Mio.	809 Mio.	949 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	18,26 Mrd.	12,88 Mrd.	9,55 Mrd.	9,18 Mrd.	12,06 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	31,65 Mrd.	43,47 Mrd.	46,08 Mrd.	45,53 Mrd.	42,38 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4,92 Mrd.	-5,76 Mrd.	-6,84 Mrd.	-7,73 Mrd.	-8,46 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	26,73 Mrd.	37,7 Mrd.	39,23 Mrd.	37,8 Mrd.	33,93 Mrd.
Langfristige Investitionen	1,93 Mrd.	1,92 Mrd.	1,96 Mrd.	1,94 Mrd.	2,56 Mrd.
German: Firmenwert	2,66 Mrd.	4,99 Mrd.	5,13 Mrd.	5,2 Mrd.	5,32 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,88 Mrd.	6,16 Mrd.	5,59 Mrd.	5,48 Mrd.	5,46 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	280 Mio.	135 Mio.	98 Mio.	124 Mio.	163 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	548 Mio.	623 Mio.	862 Mio.	1,09 Mrd.	1,04 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	707 Mio.	743 Mio.	835 Mio.	694 Mio.	3 Mrd.
Gesamtvermögen	52,98 Mrd.	65,16 Mrd.	63,27 Mrd.	61,51 Mrd.	63,53 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1,18 Mrd.	1,24 Mrd.	968 Mio.	1,17 Mrd.	1,02 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	775 Mio.	951 Mio.	976 Mio.	1,29 Mrd.	1,75 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,26 Mrd.	851 Mio.	692 Mio.	3,04 Mrd.	329 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7,24 Mrd.	291 Mio.	5,54 Mrd.	253 Mio.	3,72 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	3,08 Mrd.	3,44 Mrd.	3,67 Mrd.	3,81 Mrd.	3,65 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	231 Mio.	339 Mio.	418 Mio.	500 Mio.	562 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,29 Mrd.	1,38 Mrd.	1,5 Mrd.	1,47 Mrd.	1,9 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,24 Mrd.	2,04 Mrd.	1,52 Mrd.	1,61 Mrd.	4,48 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17,29 Mrd.	10,53 Mrd.	15,28 Mrd.	13,15 Mrd.	17,41 Mrd.
Langfristige Schulden	8,08 Mrd.	10,86 Mrd.	3,56 Mrd.	6,64 Mrd.	1,26 Mrd.
Langfristige Mietverträge	18,5 Mrd.	29,54 Mrd.	30,7 Mrd.	30,15 Mrd.	26,91 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	559 Mio.	662 Mio.	785 Mio.	828 Mio.	1,07 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	179 Mio.	144 Mio.	110 Mio.	124 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	491 Mio.	1,18 Mrd.	853 Mio.	858 Mio.	845 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	566 Mio.	771 Mio.	903 Mio.	977 Mio.	3,65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	45,48 Mrd.	53,72 Mrd.	52,22 Mrd.	52,7 Mrd.	51,28 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3,83 Mrd.	9,81 Mrd.	9,96 Mrd.	10,14 Mrd.	11,86 Mrd.
Gewinnrücklagen	3,7 Mrd.	1,5 Mrd.	1,04 Mrd.	-1,2 Mrd.	794 Mio.
Eigene Aktien	-107 Mio.	-107 Mio.	-107 Mio.	-441 Mio.	-906 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-49 Mio.	127 Mio.	41 Mio.	232 Mio.	386 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7,38 Mrd.	11,33 Mrd.	10,94 Mrd.	8,73 Mrd.	12,14 Mrd.
Minderheitsinteressen	121 Mio.	102 Mio.	109 Mio.	74 Mio.	114 Mio.
Eigenkapital	7,5 Mrd.	11,43 Mrd.	11,04 Mrd.	8,8 Mrd.	12,25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	52,98 Mrd.	65,16 Mrd.	63,27 Mrd.	61,51 Mrd.	63,53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	286 Mio.	322 Mio.	322 Mio.	319 Mio.	314 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	286 Mio.	311 Mio.	312 Mio.	311 Mio.	316 Mio.
Buchwert / Aktie	25,81	36,45	35,04	28,05	38,41
Sachbuchwert	2,84 Mrd.	184 Mio.	212 Mio.	-1,94 Mrd.	1,36 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9,95	0,59	0,68	-6,24	4,29
Gesamtverschuldung	38,16 Mrd.	44,98 Mrd.	44,16 Mrd.	43,89 Mrd.	35,88 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	32,02 Mrd.	34,05 Mrd.	36,46 Mrd.	38,52 Mrd.	26,74 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	187 Mio.	152 Mio.	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	23,93 Mrd.	30,87 Mrd.	31,58 Mrd.	32,54 Mrd.	32,59 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	121 Mio.	102 Mio.	109 Mio.	74 Mio.	114 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	1,39 Mrd.	1,29 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Gebäude, Gesamt	247 Mio.	247 Mio.	305 Mio.	843 Mio.	791 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,27 Mrd.	2,01 Mrd.	2,35 Mrd.	2,52 Mrd.	2,45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18.352	23.028	24.384	24.335	26.985
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	17 Mio.	59 Mio.	67 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,77 Mrd.	-2,19 Mrd.	-465 Mio.	-1,82 Mrd.	4,08 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	967 Mio.	1,29 Mrd.	1,43 Mrd.	1,41 Mrd.	1,37 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	24 Mio.	69 Mio.	72 Mio.	45 Mio.	45 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	991 Mio.	1,36 Mrd.	1,5 Mrd.	1,46 Mrd.	1,41 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	28 Mio.	83 Mio.	60 Mio.	57 Mio.	34 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-10 Mio.	1 Mio.	-14 Mio.	-4 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-477 Mio.	200 Mio.	67 Mio.	321 Mio.	-806 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	13 Mio.	617 Mio.	380 Mio.	491 Mio.	516 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	213 Mio.	145 Mio.	60 Mio.	85 Mio.	72 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	110 Mio.	122 Mio.	109 Mio.	87 Mio.	143 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	21 Mio.	65 Mio.	105 Mio.	82 Mio.	89 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2,19 Mrd.	1,52 Mrd.	1,75 Mrd.	2,25 Mrd.	2,17 Mrd.
Änderung der Forderungen	-34 Mio.	35 Mio.	-113 Mio.	-621 Mio.	296 Mio.
Veränderung der Vorräte	-17 Mio.	-	2 Mio.	20 Mio.	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1 Mio.	31 Mio.	7 Mio.	9 Mio.	-
Änderung der nicht realisierten Erträge	279 Mio.	-52 Mio.	224 Mio.	-19 Mio.	576 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-35 Mio.	94 Mio.	83 Mio.	82 Mio.	62 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1,75 Mrd.	-1,43 Mrd.	-2,42 Mrd.	-913 Mio.	-974 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,29 Mrd.	609 Mio.	1,34 Mrd.	1,56 Mrd.	7,67 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,53 Mrd.	-1,74 Mrd.	-1,66 Mrd.	-1,05 Mrd.	-894 Mio.
Barkaufe	-244 Mio.	-5,06 Mrd.	-742 Mio.	-57 Mio.	-
Veräußerungen	2 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	6 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-8 Mio.	-31 Mio.	-17 Mio.	-4 Mio.	-7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1,67 Mrd.	-1,31 Mrd.	973 Mio.	536 Mio.	-537 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-196 Mio.	37 Mio.	-14 Mio.	37 Mio.	-89 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	14 Mio.	0	53 Mio.	9 Mio.	50 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-285 Mio.	-8,1 Mrd.	-1,4 Mrd.	-522 Mio.	-1,48 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2,22 Mrd.	1,67 Mrd.	2,29 Mrd.	4,25 Mrd.	745 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	13,18 Mrd.	5,23 Mrd.	91 Mio.	2,85 Mrd.	424 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	15,39 Mrd.	6,91 Mrd.	2,38 Mrd.	7,1 Mrd.	1,17 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1,92 Mrd.	-2 Mrd.	-2,48 Mrd.	-1,96 Mrd.	-3,44 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6,76 Mrd.	-9,23 Mrd.	-1,72 Mrd.	-5,86 Mrd.	-2,48 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8,68 Mrd.	-11,23 Mrd.	-4,2 Mrd.	-7,82 Mrd.	-5,92 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	14 Mio.	6,02 Mrd.	1 Mio.	-	1,97 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-334 Mio.	-848 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-658 Mio.	-678 Mio.	-	-416 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-658 Mio.	-678 Mio.	-	-416 Mio.	-
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-22 Mio.	-134 Mio.	14 Mio.	75 Mio.	-94 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6,04 Mrd.	883 Mio.	-1,8 Mrd.	-1,39 Mrd.	-3,72 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	62 Mio.	-300 Mio.	-88 Mio.	297 Mio.	164 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-17 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	9,12 Mrd.	-6,91 Mrd.	-1,95 Mrd.	-55 Mio.	2,62 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	414 Mio.	476 Mio.	297 Mio.	256 Mio.	263 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	712 Mio.	238 Mio.	477 Mio.	385 Mio.	1,13 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-8,08 Mrd.	9,07 Mrd.	-1,1 Mrd.	-1,19 Mrd.	7,95 Mrd.