GUANGYUYUAN CHINESE HERBAL MEDICINE CO., LTD.

Finanzkennzahlen GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.

Aktien

A0M3ZY

CNE000000MY1

600771

Pharmazeutika

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 14.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
17,60 ^CNY	+2,92 %		-2,33 %	-6,68 %

25.10.	GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd. meldet Ergebnis für die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
22.08.	GuangYuYuan Chinese Herbal Medicine Co, Ltd. meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: GUANGYUYUAN CHINESE HERBAL MEDICINE CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1,22 Mrd.	1,11 Mrd.	849 Mio.	980 Mio.	1,28 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,84 Mio.	2,09 Mio.	4,93 Mio.	14,53 Mio.	1,34 Mio.
Gesamtumsatz	1,22 Mrd.	1,11 Mrd.	854 Mio.	995 Mio.	1,28 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	271 Mio.	320 Mio.	333 Mio.	382 Mio.	351 Mio.
Bruttogewinn	946 Mio.	789 Mio.	521 Mio.	612 Mio.	933 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	647 Mio.	667 Mio.	867 Mio.	943 Mio.	736 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	46,25 Mio.	50,4 Mio.	-26,03 Mio.	10,61 Mio.	24,76 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	62,71 Mio.	43,44 Mio.	25,19 Mio.	28,96 Mio.	31,38 Mio.
Andere Betriebsausgaben	15,34 Mio.	15,58 Mio.	17,46 Mio.	20,55 Mio.	27,9 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	772 Mio.	776 Mio.	884 Mio.	1 Mrd.	820 Mio.
Betriebseinkommen	175 Mio.	13,21 Mio.	-363 Mio.	-391 Mio.	113 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-12,49 Mio.	-12,94 Mio.	-19,09 Mio.	-20,95 Mio.	-16,94 Mio.
Zins- und Anlageerträge	258.455	1,76 Mio.	4,94 Mio.	967.349	1,52 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-12,23 Mio.	-11,17 Mio.	-14,14 Mio.	-19,98 Mio.	-15,42 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	1,45 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-22,26 Mio.	-17,72 Mio.	-9,14 Mio.	-6,89 Mio.	-406.437
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	140 Mio.	-15,68 Mio.	-386 Mio.	-417 Mio.	98,81 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1,6 Mio.	-2,27 Mio.	-4,22 Mio.	-918.450	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-626.596	883.346	369.605	-50.083	200.893
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-19,86 Mio.	-24.325
Andere ungewöhnliche Posten	20,14 Mio.	34,58 Mio.	37,35 Mio.	18,26 Mio.	1,39 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	158 Mio.	17,51 Mio.	-353 Mio.	-420 Mio.	100 Mio.
Einkommensteueraufwand	20,63 Mio.	-12,07 Mio.	-20,2 Mio.	-2,13 Mio.	7,52 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	137 Mio.	29,58 Mio.	-332 Mio.	-418 Mio.	92,85 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	137 Mio.	29,58 Mio.	-332 Mio.	-418 Mio.	92,85 Mio.
Minderheiteninteresse	-7,28 Mio.	2,43 Mio.	16,19 Mio.	19,13 Mio.	-2,77 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	130 Mio.	32 Mio.	-316 Mio.	-399 Mio.	90,08 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	130 Mio.	32 Mio.	-316 Mio.	-399 Mio.	90,08 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	130 Mio.	32 Mio.	-316 Mio.	-399 Mio.	90,08 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,26	0,07	-0,64	-0,81	0,18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,26	0,07	-0,64	-0,81	0,18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	500 Mio.	457 Mio.	494 Mio.	492 Mio.	500 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,26	0,07	-0,64	-0,81	0,18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,26	0,07	-0,64	-0,81	0,18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	500 Mio.	457 Mio.	494 Mio.	492 Mio.	500 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,16	-0,02	-0,46	-0,49	0,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,16	-0,02	-0,46	-0,49	0,12
Ausschüttungsquote	9,79	34,5	-5,79	-4,96	15,91
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	207 Mio.	46,58 Mio.	-324 Mio.	-354 Mio.	150 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	178 Mio.	15,24 Mio.	-359 Mio.	-389 Mio.	115 Mio.
EBIT	175 Mio.	13,21 Mio.	-363 Mio.	-391 Mio.	113 Mio.
German: EBITDAR	212 Mio.	53,01 Mio.	-319 Mio.	-351 Mio.	154 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1,22 Mrd.	1,11 Mrd.	854 Mio.	995 Mio.	1,28 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,06	-68,92	5,73	0,51	7,49
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	26,18 Mio.	4,4 Mio.	3,81 Mio.	10,39 Mio.	14,71 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-5,55 Mio.	-16,46 Mio.	-24,01 Mio.	-12,51 Mio.	-7,19 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	80,26 Mio.	-7,37 Mio.	-225 Mio.	-242 Mio.	58,98 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	8,3 Mio.	1,74 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	80,1 Mio.	106 Mio.	90,22 Mio.	18,97 Mio.	17,23 Mio.
Marketingkosten	268 Mio.	324 Mio.	556 Mio.	684 Mio.	466 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	538 Mio.	580 Mio.	779 Mio.	852 Mio.	641 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	106 Mio.	82,64 Mio.	85,11 Mio.	89,11 Mio.	92,62 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	62,71 Mio.	43,44 Mio.	28,14 Mio.	28,96 Mio.	31,38 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	5,45 Mio.	6,43 Mio.	5,57 Mio.	3,57 Mio.	4,81 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,98 Mio.	2,61 Mio.	2,56 Mio.	1,57 Mio.	1,8 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,46 Mio.	3,82 Mio.	3,01 Mio.	2 Mio.	3,01 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	451.609	191.412	110.902	208.698	185.797

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	238 Mio.	394 Mio.	145 Mio.	246 Mio.	259 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	238 Mio.	394 Mio.	145 Mio.	246 Mio.	259 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,67 Mrd.	1,86 Mrd.	1,46 Mrd.	1,05 Mrd.	667 Mio.
Andere Forderungen	109 Mio.	149 Mio.	143 Mio.	56,53 Mio.	173 Mio.
Gesamtforderungen	1,78 Mrd.	2,01 Mrd.	1,6 Mrd.	1,11 Mrd.	840 Mio.
Inventar	524 Mio.	363 Mio.	353 Mio.	413 Mio.	570 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	2,96 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	40,41 Mio.	43,73 Mio.	24,07 Mio.	10,19 Mio.	14,36 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,59 Mrd.	2,81 Mrd.	2,13 Mrd.	1,78 Mrd.	1,68 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	861 Mio.	906 Mio.	906 Mio.	912 Mio.	941 Mio.
kumulierte Abschreibung	-107 Mio.	-137 Mio.	-168 Mio.	-201 Mio.	-234 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	754 Mio.	770 Mio.	738 Mio.	710 Mio.	707 Mio.
Langfristige Investitionen	47,62 Mio.	54,07 Mio.	53,89 Mio.	32,89 Mio.	25,89 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	93,71 Mio.	100 Mio.	96,13 Mio.	98,54 Mio.	93,75 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	20,54 Mio.	36,87 Mio.	61,29 Mio.	73,69 Mio.	91,69 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	17,72 Mio.	9,89 Mio.	12,37 Mio.	6,16 Mio.	4,34 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	17,2 Mio.	15,71 Mio.	15,37 Mio.	15,32 Mio.	23,28 Mio.
Gesamtvermögen	3,54 Mrd.	3,8 Mrd.	3,1 Mrd.	2,72 Mrd.	2,63 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	597 Mio.	785 Mio.	489 Mio.	288 Mio.	56,41 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	74,7 Mio.	57,95 Mio.	30,78 Mio.	158 Mio.	508 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	173 Mio.	300 Mio.	246 Mio.	165 Mio.	56,06 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	10 Mio.	12 Mio.	62,2 Mio.	190 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	1,93 Mio.	6,33 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6,99 Mio.	1,37 Mio.	1,42 Mio.	-	709.247
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	24,64 Mio.	20,25 Mio.	38,78 Mio.	69,02 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	204 Mio.	92,97 Mio.	74,08 Mio.	61,6 Mio.	157 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,06 Mrd.	1,27 Mrd.	873 Mio.	776 Mio.	1,04 Mrd.
Langfristige Schulden	-	26 Mio.	70 Mio.	198 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	-	-	-	6,2 Mio.	39,11 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	18,05 Mio.	17,82 Mio.	15,35 Mio.	13,63 Mio.	15,1 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2,56 Mio.	2,43 Mio.	2,81 Mio.	2,7 Mio.	13,51 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	18,82 Mio.	10 Mio.	-	-	9,27 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,1 Mrd.	1,33 Mrd.	962 Mio.	996 Mio.	1,12 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	492 Mio.	492 Mio.	492 Mio.	489 Mio.	489 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,61 Mrd.	1,64 Mrd.	1,64 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.
Gewinnrücklagen	301 Mio.	333 Mio.	17,17 Mio.	-382 Mio.	-579 Mio.
Eigene Aktien	-51,22 Mio.	-51,22 Mio.	-51,22 Mio.	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	210.359	1,01 Mio.	4,53 Mio.	5,55 Mio.	-2,52 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2,36 Mrd.	2,41 Mrd.	2,1 Mrd.	1,7 Mrd.	1,5 Mrd.
Minderheitsinteressen	84,84 Mio.	57,52 Mio.	41,42 Mio.	22,29 Mio.	11,74 Mio.
Eigenkapital	2,44 Mrd.	2,47 Mrd.	2,14 Mrd.	1,72 Mrd.	1,51 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3,54 Mrd.	3,8 Mrd.	3,1 Mrd.	2,72 Mrd.	2,63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	489 Mio.	489 Mio.	489 Mio.	489 Mio.	489 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	489 Mio.	489 Mio.	489 Mio.	489 Mio.	489 Mio.
Buchwert / Aktie	4,82	4,93	4,29	3,48	3,06
Sachbuchwert	2,26 Mrd.	2,31 Mrd.	2 Mrd.	1,6 Mrd.	1,4 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,62	4,72	4,09	3,28	2,86
Gesamtverschuldung	173 Mio.	336 Mio.	328 Mio.	433 Mio.	291 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-64,91 Mio.	-57,87 Mio.	183 Mio.	187 Mio.	32,6 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	43,58 Mio.	51,46 Mio.	44,54 Mio.	28,6 Mio.	38,5 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	84,84 Mio.	57,52 Mio.	41,42 Mio.	22,29 Mio.	11,74 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	15,52 Mio.	20,92 Mio.	19,49 Mio.	18,23 Mio.	11,7 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	294 Mio.	233 Mio.	215 Mio.	241 Mio.	283 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	49,53 Mio.	34,9 Mio.	47,58 Mio.	41,06 Mio.	41,73 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	182 Mio.	95,39 Mio.	92,69 Mio.	170 Mio.	248 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	37,89 Mio.
Gebäude, Gesamt	692 Mio.	770 Mio.	744 Mio.	741 Mio.	728 Mio.
Maschinen, Gesamt	128 Mio.	135 Mio.	162 Mio.	162 Mio.	162 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	2676	1955	1900	1950	1811
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	148 Mio.	208 Mio.	177 Mio.	180 Mio.	207 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	130 Mio.	32 Mio.	-316 Mio.	-399 Mio.	90,08 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	28,81 Mio.	31,34 Mio.	34,16 Mio.	35 Mio.	41,14 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3,18 Mio.	2,02 Mio.	4,23 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	31,99 Mio.	33,36 Mio.	38,39 Mio.	37 Mio.	43,14 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5,34 Mio.	4,67 Mio.	3,14 Mio.	5,37 Mio.	5,43 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	22.232	17.519	-397.862	19.539	-200.893
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1,6 Mio.	2,27 Mio.	4,22 Mio.	918.450	-1,45 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	604.364	-900.865	28.257	19,89 Mio.	24.325
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	46,25 Mio.	50,4 Mio.	-33,46 Mio.	10,61 Mio.	24,76 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	44,38 Mio.	38,51 Mio.	15,57 Mio.	37,66 Mio.	23,08 Mio.
Änderung der Forderungen	-202 Mio.	-273 Mio.	229 Mio.	372 Mio.	221 Mio.
Veränderung der Vorräte	-151 Mio.	161 Mio.	9,76 Mio.	-59,62 Mio.	-158 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-41,75 Mio.	-107 Mio.	156 Mio.	241 Mio.	-25,66 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-6,52 Mio.	-16,46 Mio.	-24,04 Mio.	-12,51 Mio.	-7,19 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-141 Mio.	-75,52 Mio.	81,37 Mio.	253 Mio.	215 Mio.
Investitionsausgaben	-87,36 Mio.	-49,65 Mio.	-18,19 Mio.	-8,67 Mio.	-2,51 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	22.424	1,06 Mio.	512	33.316	233.234
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-350.000	-10,9 Mio.	-550.065	200.000	351.676
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	210.359	819.597	856.583	1,02 Mio.	741.250
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-87,48 Mio.	-58,67 Mio.	-17,89 Mio.	-7,41 Mio.	-1,19 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	173 Mio.	-	-	51,62 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	347 Mio.	508 Mio.	508 Mio.	355 Mio.	56 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	521 Mio.	508 Mio.	508 Mio.	407 Mio.	56 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-192 Mio.	-	-	-230 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11,6 Mio.	-207 Mio.	-598 Mio.	-260 Mio.	-243 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-203 Mio.	-207 Mio.	-598 Mio.	-490 Mio.	-243 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-51,22 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-12,74 Mio.	-11,04 Mio.	-18,31 Mio.	-19,8 Mio.	-14,33 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-12,74 Mio.	-11,04 Mio.	-18,31 Mio.	-19,8 Mio.	-14,33 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	8,53 Mio.	-169 Mio.	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	262 Mio.	121 Mio.	-108 Mio.	-103 Mio.	-201 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	33,66 Mio.	-13,42 Mio.	-44,5 Mio.	143 Mio.	13 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	205 Mio.	149 Mio.	127 Mio.	111 Mio.	142 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	138 Mio.	-1,03 Mio.	-124 Mio.	151 Mio.	163 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	146 Mio.	7,06 Mio.	-112 Mio.	164 Mio.	174 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-86,66 Mio.	-10,41 Mio.	-91,17 Mio.	-374 Mio.	-57,23 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	317 Mio.	301 Mio.	-89,67 Mio.	-83,19 Mio.	-187 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,3	0,23	-6,57	-8,38	2,65
Rendite auf das Gesamtkapital	4,23	0,3	-8,6	-10,55	3,87
Eigenkapitalrendite %	5,73	1,2	-14,42	-21,62	6,34
Rendite auf Eigenkapital	5,6	1,34	-14,02	-20,98	6,19
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	77,74	71,16	61	61,56	72,69
SG&A Marge	53,19	60,1	101,53	94,78	57,33
EBITDA-Marge %	16,97	4,2	-37,98	-35,6	11,65
EBITA-Marge	14,6	1,37	-41,98	-39,06	8,97
EBIT-Marge %	14,34	1,19	-42,48	-39,26	8,81
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11,28	2,67	-38,92	-42,01	7,23
Netto-Einkommensmarge %	10,69	2,88	-37,02	-40,08	7,02
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10,69	2,88	-37,02	-40,08	7,02
Normalisierte Nettogewinnmarge	6,59	-0,66	-26,36	-24,3	4,59
Marge des gehebelten freien Cashflows	11,33	-0,09	-14,54	15,16	12,73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,97	0,64	-13,14	16,48	13,55
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,37	0,3	0,25	0,34	0,48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,66	1,46	1,13	1,37	1,81
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	0,75	0,63	0,51	0,78	1,51
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,6	0,72	0,93	1	0,71
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,45	2,21	2,43	2,3	1,61
Schnellverhältnis	1,91	1,89	2	1,75	1,05
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,13	-0,06	0,09	0,33	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	489,12	584,61	713,89	468,06	241,79
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	604,74	507,25	392,04	365,31	512,33
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	316,33	1693,58	719,3	320,72	115,7
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	777,53	-601,72	386,63	512,64	638,43
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	7,1	13,6	15,31	25,11	19,32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6,63	11,97	13,28	20,07	16,19
Langfristige Schulden / Eigenkapital