GUANGDONG GUANGZHOU DAILY MEDIA CO., LTD.

Cashflow Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd.

Aktien

002181

CNE000001931

002181

Mediendienste

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 13.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
10,50 ^CNY	-5,32 %		+17,32 %	+21,81 %

30.10.25	Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd. legt Ergebnisse für die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025 vor	CI
29.08.25	Guangdong Guangzhou Daily Media Co., Ltd. legt Halbjahresergebnisse zum 30. Juni 2025 vor	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: GUANGDONG GUANGZHOU DAILY MEDIA CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	483 Mio.	522 Mio.	483 Mio.	546 Mio.	558 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	24,04 Mio.	24,3 Mio.	63,59 Mio.	12,4 Mio.	39,1 Mio.
Gesamtumsatz	507 Mio.	546 Mio.	546 Mio.	559 Mio.	597 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	335 Mio.	358 Mio.	354 Mio.	407 Mio.	436 Mio.
Bruttogewinn	172 Mio.	188 Mio.	192 Mio.	152 Mio.	161 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	294 Mio.	242 Mio.	219 Mio.	209 Mio.	188 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	927.140	4,45 Mio.	1,02 Mio.	-1,85 Mio.	-705.447
Forschungs- und Entwicklungskosten	3,03 Mio.	3,29 Mio.	2,97 Mio.	2,57 Mio.	2 Mio.
Andere Betriebsausgaben	5,2 Mio.	4,87 Mio.	23,21 Mio.	14,51 Mio.	18,66 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	303 Mio.	255 Mio.	246 Mio.	224 Mio.	208 Mio.
Betriebseinkommen	-131 Mio.	-67,31 Mio.	-54,78 Mio.	-71,8 Mio.	-46,99 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-387.144	-5,63 Mio.	-15 Mio.	-17,94 Mio.
Zins- und Anlageerträge	314 Mio.	136 Mio.	105 Mio.	107 Mio.	102 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	314 Mio.	136 Mio.	99,76 Mio.	91,69 Mio.	83,66 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3531	-	1332	-151.767	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-18,23 Mio.	349.310	-343.060	-219.262	-368.600
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	164 Mio.	68,67 Mio.	44,64 Mio.	19,52 Mio.	36,3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-31,91 Mio.	1,07 Mio.	-	-31,23 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	5,23 Mio.	213.781	2,13 Mio.	2,21 Mio.	494.775
Abschreibung von Vermögenswerten	-9,21 Mio.	-1,68 Mio.	-515.509	-472.105	-83.443
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	186 Mio.	23,73 Mio.	-300.631	6,12 Mio.	173.352
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	315 Mio.	92,01 Mio.	45,95 Mio.	-3,85 Mio.	36,89 Mio.
Einkommensteueraufwand	1,21 Mio.	2,2 Mio.	1,53 Mio.	-12,14 Mio.	6,43 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	314 Mio.	89,81 Mio.	44,42 Mio.	8,29 Mio.	30,46 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	314 Mio.	89,81 Mio.	44,42 Mio.	8,29 Mio.	30,46 Mio.
Minderheiteninteresse	-226.369	-140.630	-76.547	66.415	-461.991
Nettoeinkommen - (GuV)	313 Mio.	89,67 Mio.	44,35 Mio.	8,36 Mio.	29,99 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	313 Mio.	89,67 Mio.	44,35 Mio.	8,36 Mio.	29,99 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	313 Mio.	89,67 Mio.	44,35 Mio.	8,36 Mio.	29,99 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,27	0,08	0,04	0,01	0,03
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,27	0,08	0,04	0,01	0,03
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,27	0,08	0,04	0,01	0,03
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,27	0,08	0,04	0,01	0,03
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,09	0,04	0,02	0,01	0,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,09	0,04	0,02	0,01	0,02
Dividende Pro Aktie	0,06	0,05	0,03	0,05	0,07
Ausschüttungsquote	32,19	96,22	168,78	584,83	251,65
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-92,52 Mio.	-27,2 Mio.	-18,47 Mio.	-30,37 Mio.	5,16 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-111 Mio.	-47,07 Mio.	-34,54 Mio.	-55,04 Mio.	-29,81 Mio.
EBIT	-131 Mio.	-67,31 Mio.	-54,78 Mio.	-71,8 Mio.	-46,99 Mio.
German: EBITDAR	-58,78 Mio.	-1,81 Mio.	9,15 Mio.	-16,89 Mio.	17,75 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	507 Mio.	546 Mio.	546 Mio.	559 Mio.	597 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0,38	2,39	3,33	315,59	17,43
Aktuelle Inlandsteuern	1,93 Mio.	1,95 Mio.	964.912	692.113	894.278
Gesamtlaufende Steuern	1,93 Mio.	1,95 Mio.	964.912	692.113	894.278
Aufgeschobene inländische Steuern	-723.815	247.494	564.857	-12,83 Mio.	5,54 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-723.815	247.494	564.857	-12,83 Mio.	5,54 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	103 Mio.	42,78 Mio.	27,83 Mio.	12,27 Mio.	22,23 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	9,15 Mio.	15,36 Mio.	19,14 Mio.	7,81 Mio.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	15,75 Mio.	24,77 Mio.	13,05 Mio.	5,26 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	43,36 Mio.	1,33 Mio.	-6,53 Mio.	2,95 Mio.	6,73 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	667.027	2,52 Mio.	2,41 Mio.	2,54 Mio.	4,63 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	128 Mio.	118 Mio.	90,31 Mio.	84,53 Mio.	80,97 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	153 Mio.	118 Mio.	121 Mio.	124 Mio.	107 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3,03 Mio.	3,29 Mio.	2,97 Mio.	2,57 Mio.	2 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	33,74 Mio.	25,39 Mio.	27,62 Mio.	13,47 Mio.	12,59 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11,9 Mio.	7,78 Mio.	8,98 Mio.	4,14 Mio.	3,69 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	21,84 Mio.	17,61 Mio.	18,64 Mio.	9,34 Mio.	8,89 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2,82 Mio.	3,46 Mio.	2,1 Mio.	1,31 Mio.	3,63 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	270 Mio.	632 Mio.	807 Mio.	689 Mio.	210 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	702 Mio.	562 Mio.	163 Mio.	611 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,06 Mrd.	546 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1,33 Mrd.	1,88 Mrd.	1,37 Mrd.	851 Mio.	821 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	132 Mio.	107 Mio.	97 Mio.	112 Mio.	135 Mio.
Andere Forderungen	14,25 Mio.	27,16 Mio.	13,78 Mio.	22,43 Mio.	20,09 Mio.
Gesamtforderungen	146 Mio.	134 Mio.	111 Mio.	134 Mio.	155 Mio.
Inventar	67,24 Mio.	51,4 Mio.	58,6 Mio.	54,62 Mio.	57,84 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,18 Mio.	1,18 Mio.	83.781	9373	19.844
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	37,78 Mio.	38,03 Mio.	41,44 Mio.	37,15 Mio.	44,52 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,58 Mrd.	2,1 Mrd.	1,58 Mrd.	1,08 Mrd.	1,08 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,79 Mrd.	2,11 Mrd.	1,7 Mrd.	1,51 Mrd.	1,52 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1,41 Mrd.	-1,36 Mrd.	-918 Mio.	-884 Mio.	-908 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	376 Mio.	749 Mio.	779 Mio.	629 Mio.	609 Mio.
Langfristige Investitionen	1,97 Mrd.	1,46 Mrd.	2,22 Mrd.	2,33 Mrd.	2,23 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	712 Mio.	665 Mio.	645 Mio.	466 Mio.	452 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1,24 Mio.	1,23 Mio.	314.682	14,55 Mio.	8,06 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4,98 Mio.	57,01 Mio.	52,73 Mio.	60,62 Mio.	68,5 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	275 Mio.	272 Mio.	281 Mio.	717 Mio.	706 Mio.
Gesamtvermögen	4,92 Mrd.	5,31 Mrd.	5,55 Mrd.	5,29 Mrd.	5,15 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	50,43 Mio.	54,51 Mio.	75,56 Mio.	88,22 Mio.	101 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	185 Mio.	162 Mio.	124 Mio.	110 Mio.	104 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	460.304
Laufender Teil der Leasingverträge	-	9,24 Mio.	8,51 Mio.	9,65 Mio.	10,92 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	925.580	1,13 Mio.	493.878	34.720	118.629
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	117 Mio.	96,24 Mio.	77,43 Mio.	82 Mio.	85,46 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	59,84 Mio.	109 Mio.	135 Mio.	181 Mio.	178 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	413 Mio.	432 Mio.	421 Mio.	471 Mio.	480 Mio.
Langfristige Schulden	242 Mio.	462 Mio.	529 Mio.	444 Mio.	321 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	109 Mio.	101 Mio.	96,33 Mio.	95,28 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	7,2 Mio.	5,65 Mio.	5,05 Mio.	848.007	513.681
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	111.098	351.666	-	1,11 Mio.	450.823
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2599	5,56 Mio.	8,98 Mio.	21 Mio.	3,17 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	662 Mio.	1,01 Mrd.	1,06 Mrd.	1,03 Mrd.	900 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,34 Mrd.	1,35 Mrd.	1,35 Mrd.
Gewinnrücklagen	1,75 Mrd.	1,79 Mrd.	1,77 Mrd.	1,75 Mrd.	1,71 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	797.950	3,8 Mio.	211 Mio.	1,71 Mio.	1,42 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,26 Mrd.	4,29 Mrd.	4,49 Mrd.	4,25 Mrd.	4,22 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,67 Mio.	3,23 Mio.	3,3 Mio.	3,24 Mio.	28,2 Mio.
Eigenkapital	4,26 Mrd.	4,29 Mrd.	4,49 Mrd.	4,26 Mrd.	4,25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,92 Mrd.	5,31 Mrd.	5,55 Mrd.	5,29 Mrd.	5,15 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Buchwert / Aktie	3,67	3,7	3,86	3,66	3,64
Sachbuchwert	3,54 Mrd.	3,63 Mrd.	3,84 Mrd.	3,79 Mrd.	3,77 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,05	3,12	3,31	3,26	3,25
Gesamtverschuldung	242 Mio.	581 Mio.	638 Mio.	550 Mio.	427 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1,09 Mrd.	-1,3 Mrd.	-731 Mio.	-301 Mio.	-394 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	270 Mio.	203 Mio.	221 Mio.	108 Mio.	101 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,67 Mio.	3,23 Mio.	3,3 Mio.	3,24 Mio.	28,2 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	749 Mio.	743 Mio.	673 Mio.	608 Mio.	586 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	42,14 Mio.	30,88 Mio.	36,61 Mio.	27,33 Mio.	24,88 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,34 Mio.	1,4 Mio.	2,48 Mio.	2,53 Mio.	5 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,34 Mio.	1,05 Mio.	1,1 Mio.	5,9 Mio.	10,71 Mio.
Inventar - Andere	24,76 Mio.	23,86 Mio.	24,1 Mio.	24,03 Mio.	24,18 Mio.
Gebäude, Gesamt	265 Mio.	160 Mio.	155 Mio.	604 Mio.	684 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,25 Mrd.	1,28 Mrd.	806 Mio.	782 Mio.	696 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1814	1515	1471	1488	1286
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	20,68 Mio.	17,56 Mio.	15,77 Mio.	3,38 Mio.	7,91 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	313 Mio.	89,67 Mio.	44,35 Mio.	8,36 Mio.	29,99 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	18,47 Mio.	27,92 Mio.	32,03 Mio.	40,12 Mio.	46,15 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	20,24 Mio.	20,24 Mio.	20,24 Mio.	16,76 Mio.	17,18 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	38,71 Mio.	48,16 Mio.	52,27 Mio.	56,88 Mio.	63,33 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6,76 Mio.	7,35 Mio.	19,35 Mio.	10,1 Mio.	16,51 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5,23 Mio.	-213.781	-27,36 Mio.	-2,75 Mio.	-10,99 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-248 Mio.	-63,57 Mio.	-20,69 Mio.	-71,53 Mio.	-98,79 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	9,21 Mio.	6,62 Mio.	2,15 Mio.	472.104	83.442
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	927.140	-	-	-1,85 Mio.	-705.447
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	23,19 Mio.	527.774	5,7 Mio.	15,05 Mio.	20,38 Mio.
Änderung der Forderungen	-169 Mio.	-612 Mio.	-578 Mio.	-18,7 Mio.	-30,62 Mio.
Veränderung der Vorräte	30,86 Mio.	15,38 Mio.	-7,11 Mio.	3,32 Mio.	-3,7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85,92 Mio.	23,58 Mio.	-18,93 Mio.	7,6 Mio.	-14,14 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-723.814	247.493	564.857	-12,83 Mio.	5,54 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	86,41 Mio.	-484 Mio.	-528 Mio.	-5,89 Mio.	-23,12 Mio.
Investitionsausgaben	-109 Mio.	-253 Mio.	-65,32 Mio.	-80,99 Mio.	-37,82 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	22,28 Mio.	3,74 Mio.	41,83 Mio.	8,72 Mio.	35,22 Mio.
Veräußerungen	-1,81 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-798 Mio.	506 Mio.	545 Mio.	450 Mio.	-332 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	244 Mio.	93,17 Mio.	104 Mio.	112 Mio.	72,18 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-643 Mio.	350 Mio.	626 Mio.	490 Mio.	-262 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	66,93 Mio.	221 Mio.	66,41 Mio.	15,77 Mio.	446 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	66,93 Mio.	221 Mio.	66,41 Mio.	15,77 Mio.	446 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-11,6 Mio.	-13,64 Mio.	-113 Mio.	-585 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-11,6 Mio.	-13,64 Mio.	-113 Mio.	-585 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-101 Mio.	-86,28 Mio.	-74,85 Mio.	-48,89 Mio.	-75,48 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-101 Mio.	-86,28 Mio.	-74,85 Mio.	-48,89 Mio.	-75,48 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,6 Mio.	-	-	-	24,5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-35,58 Mio.	124 Mio.	-22,08 Mio.	-146 Mio.	-190 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-592 Mio.	-10,44 Mio.	76,2 Mio.	338 Mio.	-475 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	28,26 Mio.	17,95 Mio.	13,38 Mio.	29,59 Mio.	46,79 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	4,3 Mio.	-202 Mio.	-27,76 Mio.	-34,37 Mio.	-23,15 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4,3 Mio.	-202 Mio.	-24,24 Mio.	-24,99 Mio.	-11,93 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-150 Mio.	-37,62 Mio.	-3,69 Mio.	-33,9 Mio.	24,59 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	66,93 Mio.	210 Mio.	52,77 Mio.	-96,82 Mio.	-139 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1,73	-0,82	-0,63	-0,84	-0,56
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,88	-0,9	-0,68	-0,92	-0,62
Eigenkapitalrendite %	7,56	2,1	1,01	0,19	0,72
Rendite auf Eigenkapital	7,56	2,1	1,01	0,2	0,71
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33,98	34,36	35,09	27,19	26,92
SG&A Marge	58,06	44,38	40,14	37,31	31,45
EBITDA-Marge %	-18,25	-4,98	-3,38	-5,43	0,86
EBITA-Marge	-21,9	-8,62	-6,32	-9,85	-5
EBIT-Marge %	-25,89	-12,33	-10,03	-12,85	-7,87
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	61,9	16,45	8,13	1,48	5,1
Netto-Einkommensmarge %	61,85	16,42	8,12	1,5	5,03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	61,85	16,42	8,12	1,5	5,03
Normalisierte Nettogewinnmarge	20,24	7,84	5,09	2,19	3,72
Marge des gehebelten freien Cashflows	0,85	-37	-5,08	-6,15	-3,88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0,85	-36,96	-4,44	-4,47	-2
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,11	0,11	0,1	0,11	0,11
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,43	0,97	0,71	0,79	0,96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3,19	4,37	4,73	5,24	4,53
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,94	6,04	6,45	7,19	7,76
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,84	4,87	3,75	2,29	2,25
Schnellverhältnis	3,58	4,66	3,51	2,09	2,04
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,21	-1,12	-1,25	-0,01	-0,05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	114,58	83,6	77,18	69,63	80,83
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	92,98	60,41	56,63	50,78	47,19
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	61,96	55,91	65,63	74,18	78,72
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	145,61	88,1	68,18	46,23	49,3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	5,67	13,52	14,21	12,93	10,06
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5,37	11,91	12,44	11,45	9,14
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5,67	13,3	14,02	12,7	9,79
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	5,37	11,72	12,27	11,25	8,89
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	13,44	19,12	19,16	19,55	17,47
EBIT / Zinsaufwand	-	-173,87	-9,73	-4,79	-2,62
EBITDA / Zinsaufwand	-	-49,48	-0,45	-0,99	0,91
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-702,62	-12,05	-6,4	-1,2
Gesamtverschuldung / EBITDA	-2,61	-30,31	-254,12	-36,89	26,15
Netto-Schulden / EBITDA	11,78	67,84	291,25	20,18	-24,11
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1,2	-2,13	-9,4	-5,74	-19,9
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5,41	4,78	10,78	3,14	18,35
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-25,31	7,72	0,03	2,33	6,77
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-26,03	14,74	2,16	-20,71	5,69
EBITDA, 1 J. Wachstum %	2254,4	-69,55	-25,92	83,76	-118,16
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	269,66	-56,33	-23,91	63,83	-49,88
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	149	-48,7	-18,62	31,08	-34,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	276,05	-71,37	-50,54	-78,5	267,22
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	273,44	-71,4	-50,54	-78,28	258,78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	386,16	-78,81	-34,96	-49,24	81,2
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	273,44	-71,41	-50,52	-78,31	258,33
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-22,59	-18,83	-9,4	14,95	20,9
Inventar, 1 J. Wachstum %	-34,59	-23,56	14	-6,79	5,91
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	13,87	98,96	4,04	-19,32	-3,08
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8,18	7,86	4,62	-0,84	-2,7
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7,19	2,29	5,97	4,53	-0,53
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5,54	0,82	4,56	-0,35	-0,78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	565,94	-659,89	9,11	-98,88	292,42
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-20,68	131,89	-74,17	24	-53,31
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-103,16	-4803,08	-86,26	23,8	-32,65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-103,16	-4797,44	-87,99	3,1	-52,25
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-24,05	-20	-43,75	100	25,93
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-20,26	-10,3	3,8	1,17	4,53
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-15,82	-10,23	8,27	-10	-8,46
EBITDA, 2 J. KAGR %	20,61	163,1	-54,52	10,36	-44,12
EBITA, 2 J. CAGR %	-0,99	25,21	-43,4	10,12	-5,8
EBIT, 2 J. CAGR %	-2,59	13,02	-35,39	3,28	-7,38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	149,35	3,76	-62,37	-69,61	-11,14
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	139,75	3,35	-62,39	-69,47	-11,73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-11,47	42,4	-62,87	-46,45	-4,1
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	139,75	3,33	-62,39	-69,46	-11,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-19,44	-20,73	-14,24	2,05	17,89
Inventar, 2 J. CAGR %	-30,31	-29,29	-6,65	3,08	-0,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	21,68	50,52	43,88	-8,38	-11,57
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5,71	8,02	6,23	-0,16	-1,78
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,93	4,71	4,12	2,23	1,97
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3,6	3,15	2,68	-0,42	-0,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	95,16	510,62	147,16	-88,97	-79,07
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	47,54	35,62	-22,61	-43,4	-23,91
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-62,2	21,92	154,2	-58,76	-8,68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-62,2	21,85	137,55	-64,81	-29,83
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	123,61	-22,05	-32,92	6,07	58,7
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-17,23	-11,85	-6,98	3,31	3,01
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-12,29	-8,26	-6,28	-2,41	-5,05
EBITDA, 3 J. KAGR %	-6,06	-24,66	67,52	-30,21	-40,85
EBITA, 3 J. CAGR %	-14,7	-25,36	4,78	-20,07	-13,08
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-12,88	-21,34	1,3	-18,21	-11,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	65,95	21,19	-18,95	-70,21	-30,27
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	62,88	18,03	-19,16	-70,12	-30,58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-19,53	-31,11	9,66	-60,69	-19,61
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	62,87	18,01	-19,16	-70,12	-30,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-20,74	-19,24	-17,12	-5,45	7,98
Inventar, 3 J. CAGR %	-16,54	-28,13	-17,09	-6,7	4,02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-3,87	43,35	33,09	18,65	-6,65
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4,57	6,42	6,88	2,45	-1,01
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4,03	4,04	5,13	2,25	1,3
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2,8	2,66	3,62	-0,01	-0,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	73,75	177,3	243,93	-59,15	-63,71
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	18,14	71,54	-21,97	-9,44	-46,92
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-78,72	88,7	-41,11	100	-51,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-78,7	88,63	-43,71	79,86	-61,04
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	104,65	58,74	-30,08	-3,45	12,31
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-16,99	-11,76	-9,39	-6,86	-2,54
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-14,33	-5,79	-5,56	-8,96	-7,16
EBITDA, 5 J. CAGR %	28,68	-20,81	-30,21	-13,74	5,6
EBITA, 5 J. KAGR %	-0,08	-21,73	-28,03	-13,43	-0,14
EBIT, 5 J. CAGR %	2,41	-16,44	-22,7	-12,29	-2,27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	42,15	-13,58	-8,34	-30,31	-18,25
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	42,2	-13,9	-9,38	-31,28	-18,6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	40,21	-8,99	-32,38	-37,72	1,05
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	42,22	-13,9	-9,38	-31,28	-18,62
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-19,46	-19,96	-18,2	-11,31	-4,58
Inventar, 5 J. KAGR %	-9,39	-10,36	-12,71	-16,97	-10,86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-12,32	4,33	12,96	19,85	13,01
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,41	2,51	5,23	3,74	2,51
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	-0,61	4,07	3,31	2,65
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3,44	2,55	2,75	1,42	0,92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1,75	6,7	100,05	-23,64	12,25
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-32,15	41	-0,25	10,09	-22,75
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-63,47	6,63	-42,61	2,71	-29,81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-63,44	6,31	-44,11	-3,63	-38,52
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	30,99	35,1	-2,95