Cashflow Grupo Herdez, S.A.B. de C.V.

Aktien

A1C6EZ

MX01HE010008

HERDEZ *

Lebensmittel

Schlusskurs Mexican S.E. Andere Börsenplätze 15.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
78,00 ^MXN	-1,23 %		-3,35 %	-6,62 %

02.01.	McCormick & Company, Incorporated (NYSE:MKC) schließt Erwerb einer weiteren 25%-Beteiligung an McCormick de Mexico S.A. de C.V. von Grupo Herdez, S.A.B. de C.V. (BMV:HERDEZ *) ab.	CI
04.12.	Grupo Herdez genehmigt Verkauf von 25%-Anteil an McCormick Mexiko für 750 Millionen US-Dollar an McCormick & Co	RE

2ce25b7ac68e93480341.k0D45LPy14U2CIZVban7p0LEljAtDg9iYRFKgvdCSWo.9He9rYKGnPVFedQRI-KN7Quip0BffmEsMXsG0bowBwfyNc-v3IudsABt6Q

Veröffentlichte Finanzdaten: GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	24,04 Mrd.	26,15 Mrd.	31,65 Mrd.	36,21 Mrd.	37,42 Mrd.
Gesamtumsatz	24,04 Mrd.	26,15 Mrd.	31,65 Mrd.	36,21 Mrd.	37,42 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15,05 Mrd.	16,5 Mrd.	20,44 Mrd.	22,13 Mrd.	22,46 Mrd.
Bruttogewinn	8,99 Mrd.	9,65 Mrd.	11,21 Mrd.	14,08 Mrd.	14,96 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6,14 Mrd.	6,57 Mrd.	7,49 Mrd.	9,1 Mrd.	9,74 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-31,39 Mio.	58,52 Mio.	-68,39 Mio.	-69,23 Mio.	-118 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6,11 Mrd.	6,63 Mrd.	7,43 Mrd.	9,03 Mrd.	9,62 Mrd.
Betriebseinkommen	2,88 Mrd.	3,03 Mrd.	3,78 Mrd.	5,05 Mrd.	5,34 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-907 Mio.	-848 Mio.	-1,05 Mrd.	-1,07 Mrd.	-1,08 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	343 Mio.	133 Mio.	269 Mio.	338 Mio.	341 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-564 Mio.	-715 Mio.	-781 Mio.	-736 Mio.	-741 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	757 Mio.	803 Mio.	466 Mio.	772 Mio.	409 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	62,64 Mio.	12,09 Mio.	51,6 Mio.	7,92 Mio.	-1,1 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	1,03 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3,13 Mrd.	3,13 Mrd.	3,52 Mrd.	5,09 Mrd.	4,94 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-2,75 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	252 Mio.	-4,38 Mio.	3,01 Mio.	-22,79 Mio.	-18,55 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-46,34 Mio.	-56,25 Mio.
Versicherungsabrechnungen	1,28 Mio.	24,9 Mio.	10,91 Mio.	8,19 Mio.	15,76 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-42,26 Mio.	-39,94 Mio.	-	31,39 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,34 Mrd.	3,11 Mrd.	3,53 Mrd.	5,07 Mrd.	4,89 Mrd.
Einkommensteueraufwand	974 Mio.	1,03 Mrd.	1,26 Mrd.	1,74 Mrd.	1,54 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,37 Mrd.	2,08 Mrd.	2,27 Mrd.	3,33 Mrd.	3,35 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,37 Mrd.	2,08 Mrd.	2,27 Mrd.	3,33 Mrd.	3,35 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1,54 Mrd.	-1,35 Mrd.	-1,49 Mrd.	-2,01 Mrd.	-1,99 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	828 Mio.	726 Mio.	777 Mio.	1,32 Mrd.	1,36 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	828 Mio.	726 Mio.	777 Mio.	1,32 Mrd.	1,36 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	828 Mio.	726 Mio.	777 Mio.	1,32 Mrd.	1,36 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,17	2,02	2,28	3,98	4,19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,17	2,02	2,28	3,98	4,19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	382 Mio.	359 Mio.	341 Mio.	332 Mio.	324 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,17	2,02	2,28	3,98	4,19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,17	2,02	2,28	3,98	4,19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	382 Mio.	359 Mio.	341 Mio.	332 Mio.	324 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,1	1,68	2,08	3,56	3,4
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,1	1,68	2,08	3,56	3,4
Dividende Pro Aktie	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5
Ausschüttungsquote	50,49	59,31	52,73	30,26	35,82
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3,48 Mrd.	3,62 Mrd.	4,42 Mrd.	5,7 Mrd.	5,94 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,95 Mrd.	3,05 Mrd.	3,81 Mrd.	5,08 Mrd.	5,37 Mrd.
EBIT	2,88 Mrd.	3,03 Mrd.	3,78 Mrd.	5,05 Mrd.	5,34 Mrd.
German: EBITDAR	3,63 Mrd.	3,78 Mrd.	4,6 Mrd.	5,91 Mrd.	6,36 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29,13	33,09	35,82	34,35	31,47
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	1,54 Mrd.	1,92 Mrd.	2,12 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	1,36 Mrd.	1,47 Mrd.	1,54 Mrd.	1,92 Mrd.	2,12 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-280 Mio.	-177 Mio.	-579 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-385 Mio.	-446 Mio.	-280 Mio.	-177 Mio.	-579 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	418 Mio.	601 Mio.	709 Mio.	1,18 Mrd.	1,1 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	80,6 Mio.	81,62 Mio.	71,27 Mio.	76,54 Mio.	81,97 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	19,24 Mio.	24,02 Mio.	27,05 Mio.	27,37 Mio.	32,1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	5,27 Mrd.	5,62 Mrd.	6,38 Mrd.	7,63 Mrd.	8,12 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	874 Mio.	945 Mio.	1,12 Mrd.	1,47 Mrd.	1,62 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	152 Mio.	159 Mio.	185 Mio.	218 Mio.	421 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	115 Mio.	102 Mio.	140 Mio.	173 Mio.	347 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	36,97 Mio.	57,28 Mio.	44,74 Mio.	45,54 Mio.	73,01 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	577 Mio.	615 Mio.	698 Mio.	820 Mio.	933 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3,68 Mrd.	2,22 Mrd.	2,41 Mrd.	1,99 Mrd.	3,29 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3,68 Mrd.	2,22 Mrd.	2,41 Mrd.	1,99 Mrd.	3,29 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3,32 Mrd.	4,14 Mrd.	3,99 Mrd.	4,46 Mrd.	4,09 Mrd.
Andere Forderungen	1,16 Mrd.	1,48 Mrd.	1,98 Mrd.	2,44 Mrd.	1,55 Mrd.
Gesamtforderungen	4,48 Mrd.	5,62 Mrd.	5,97 Mrd.	6,9 Mrd.	5,64 Mrd.
Inventar	3,37 Mrd.	4,83 Mrd.	5,51 Mrd.	5,02 Mrd.	5,37 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	110 Mio.	161 Mio.	141 Mio.	102 Mio.	488 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	11,64 Mrd.	12,83 Mrd.	14,02 Mrd.	14 Mrd.	14,78 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10,8 Mrd.	11,51 Mrd.	12,39 Mrd.	13,13 Mrd.	13,86 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5,05 Mrd.	-5,5 Mrd.	-6,08 Mrd.	-6,73 Mrd.	-7,5 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5,75 Mrd.	6,02 Mrd.	6,3 Mrd.	6,4 Mrd.	6,35 Mrd.
Langfristige Investitionen	7,26 Mrd.	7,42 Mrd.	6,89 Mrd.	6,53 Mrd.	7,33 Mrd.
German: Firmenwert	4,3 Mrd.	4,3 Mrd.	4,49 Mrd.	4,52 Mrd.	4,53 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,76 Mrd.	2,96 Mrd.	3,19 Mrd.	3,27 Mrd.	3,6 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1,43 Mrd.	1,97 Mrd.	2,16 Mrd.	2,54 Mrd.	3,13 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	434 Mio.	476 Mio.	504 Mio.	468 Mio.	472 Mio.
Gesamtvermögen	33,57 Mrd.	35,97 Mrd.	37,55 Mrd.	37,73 Mrd.	40,2 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,72 Mrd.	3,73 Mrd.	5,26 Mrd.	5,63 Mrd.	5,93 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	32,52 Mio.	143 Mio.	209 Mio.	268 Mio.	525 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	500 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	250 Mio.	2 Mrd.	-	1 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	361 Mio.	265 Mio.	326 Mio.	452 Mio.	440 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	17,61 Mio.	288 Mio.	222 Mio.	478 Mio.	295 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,67 Mrd.	1,92 Mrd.	2,03 Mrd.	2,58 Mrd.	3,1 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4,81 Mrd.	7,1 Mrd.	10,05 Mrd.	9,4 Mrd.	11,29 Mrd.
Langfristige Schulden	9,46 Mrd.	9,22 Mrd.	8,47 Mrd.	9,47 Mrd.	8,47 Mrd.
Langfristige Mietverträge	477 Mio.	674 Mio.	480 Mio.	525 Mio.	590 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	1,92 Mio.	2,42 Mio.	3,82 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	371 Mio.	351 Mio.	380 Mio.	435 Mio.	561 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,05 Mrd.	1,17 Mrd.	1,03 Mrd.	1,19 Mrd.	1,14 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	77,49 Mio.	36,31 Mio.	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	16,24 Mrd.	18,55 Mrd.	20,41 Mrd.	21,03 Mrd.	22,06 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	576 Mio.	576 Mio.	576 Mio.	576 Mio.	576 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	135 Mio.	135 Mio.	135 Mio.	135 Mio.	135 Mio.
Gewinnrücklagen	3,35 Mrd.	4,74 Mrd.	3,36 Mrd.	4,42 Mrd.	4,5 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3,16 Mrd.	1,43 Mrd.	2,72 Mrd.	1,96 Mrd.	2,69 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	7,22 Mrd.	6,88 Mrd.	6,8 Mrd.	7,09 Mrd.	7,89 Mrd.
Minderheitsinteressen	10,11 Mrd.	10,54 Mrd.	10,35 Mrd.	9,6 Mrd.	10,25 Mrd.
Eigenkapital	17,34 Mrd.	17,42 Mrd.	17,15 Mrd.	16,7 Mrd.	18,14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	33,57 Mrd.	35,97 Mrd.	37,55 Mrd.	37,73 Mrd.	40,2 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	368 Mio.	350 Mio.	335 Mio.	330 Mio.	322 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	368 Mio.	350 Mio.	335 Mio.	330 Mio.	322 Mio.
Buchwert / Aktie	19,64	19,66	20,26	21,49	24,51
Sachbuchwert	160 Mio.	-374 Mio.	-886 Mio.	-698 Mio.	-244 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,44	-1,07	-2,64	-2,12	-0,76
Gesamtverschuldung	10,29 Mrd.	10,91 Mrd.	11,27 Mrd.	10,45 Mrd.	10,5 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6,61 Mrd.	8,69 Mrd.	8,87 Mrd.	8,46 Mrd.	7,22 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	365 Mio.	350 Mio.	381 Mio.	430 Mio.	562 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,22 Mrd.	1,27 Mrd.	1,48 Mrd.	1,75 Mrd.	3,36 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	10,11 Mrd.	10,54 Mrd.	10,35 Mrd.	9,6 Mrd.	10,25 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7,26 Mrd.	7,42 Mrd.	6,89 Mrd.	6,53 Mrd.	7,33 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1,13 Mrd.	1,7 Mrd.	2,09 Mrd.	1,52 Mrd.	1,8 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,13 Mio.	1,21 Mio.	888.000	19,61 Mio.	13,37 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2,18 Mrd.	3,02 Mrd.	3,28 Mrd.	3,33 Mrd.	3,36 Mrd.
Inventar - Andere	164 Mio.	182 Mio.	200 Mio.	220 Mio.	260 Mio.
Grundstück - (BS)	378 Mio.	419 Mio.	420 Mio.	420 Mio.	420 Mio.
Gebäude, Gesamt	2,69 Mrd.	2,56 Mrd.	2,67 Mrd.	2,76 Mrd.	2,75 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5,8 Mrd.	5,86 Mrd.	6,04 Mrd.	6,62 Mrd.	6,77 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	9637	10.300	10.587	-	12.509
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	149 Mio.	149 Mio.	136 Mio.	174 Mio.	148 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	828 Mio.	726 Mio.	777 Mio.	1,32 Mrd.	1,36 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	845 Mio.	876 Mio.	1,03 Mrd.	1,1 Mrd.	1,14 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	74,19 Mio.	27,27 Mio.	26,92 Mio.	28,7 Mio.	27,84 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	919 Mio.	903 Mio.	1,05 Mrd.	1,13 Mrd.	1,17 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	23,67 Mio.	34,14 Mio.	58,03 Mio.	61,23 Mio.	79,62 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-252 Mio.	4,38 Mio.	-7,78 Mio.	48,71 Mio.	42,27 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-165 Mio.	-	-37,09 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-757 Mio.	-803 Mio.	-466 Mio.	-772 Mio.	-409 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1,93 Mrd.	2,21 Mrd.	2,15 Mrd.	3,14 Mrd.	2,33 Mrd.
Änderung der Forderungen	136 Mio.	-912 Mio.	303 Mio.	-373 Mio.	307 Mio.
Veränderung der Vorräte	564 Mio.	-1,46 Mrd.	-644 Mio.	495 Mio.	-351 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	202 Mio.	997 Mio.	1,38 Mrd.	368 Mio.	501 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-595 Mio.	-388 Mio.	-307 Mio.	-401 Mio.	737 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2,83 Mrd.	1,31 Mrd.	4,26 Mrd.	5,02 Mrd.	5,77 Mrd.
Investitionsausgaben	-550 Mio.	-722 Mio.	-789 Mio.	-612 Mio.	-678 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	849 Mio.	55,37 Mio.	62,64 Mio.	13,86 Mio.	-
Barkaufe	-	-	-562 Mio.	-	-
Veräußerungen	68,05 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-161 Mio.	-261 Mio.	-281 Mio.	-288 Mio.	-345 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	340 Mio.	-99,35 Mio.	33,79 Mio.	-69,81 Mio.	-166 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	986 Mio.	1,04 Mrd.	990 Mio.	1,06 Mrd.	705 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1,53 Mrd.	15,29 Mio.	-546 Mio.	101 Mio.	-484 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5 Mrd.	1,65 Mrd.	4,48 Mrd.	2 Mrd.	1 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5 Mrd.	1,65 Mrd.	4,48 Mrd.	2 Mrd.	1 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3,88 Mrd.	-1,53 Mrd.	-4,41 Mrd.	-3,48 Mrd.	-1,55 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3,88 Mrd.	-1,53 Mrd.	-4,41 Mrd.	-3,48 Mrd.	-1,55 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1,13 Mrd.	-757 Mio.	-421 Mio.	-223 Mio.	-395 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-418 Mio.	-430 Mio.	-410 Mio.	-400 Mio.	-487 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-418 Mio.	-430 Mio.	-410 Mio.	-400 Mio.	-487 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2,58 Mrd.	-1,74 Mrd.	-2,72 Mrd.	-3,37 Mrd.	-2,64 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,01 Mrd.	-2,81 Mrd.	-3,49 Mrd.	-5,48 Mrd.	-4,07 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	16,67 Mio.	13,16 Mio.	-30,89 Mio.	-63,32 Mio.	81,59 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1,37 Mrd.	-1,46 Mrd.	190 Mio.	-420 Mio.	1,3 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	777 Mio.	762 Mio.	987 Mio.	1,04 Mrd.	971 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,57 Mrd.	1,27 Mrd.	1,63 Mrd.	1,66 Mrd.	2,43 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2,3 Mrd.	302 Mio.	2,38 Mrd.	3,61 Mrd.	4,31 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,86 Mrd.	832 Mio.	3,04 Mrd.	4,28 Mrd.	4,99 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-832 Mio.	1,01 Mrd.	-632 Mio.	-827 Mio.	-1,42 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,12 Mrd.	122 Mio.	60,02 Mio.	-1,48 Mrd.	-548 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5,4	5,44	6,43	8,39	8,56
Rendite auf das Gesamtkapital	6,57	6,76	8,33	11,36	11,96
Eigenkapitalrendite %	13,31	11,96	13,11	19,65	19,22
Rendite auf Eigenkapital	10,9	10,29	11,36	19,01	18,15
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	37,39	36,9	35,41	38,88	39,98
SG&A Marge	25,55	25,11	23,68	25,12	26,02
EBITDA-Marge %	14,48	13,83	13,97	15,73	15,86
EBITA-Marge	12,28	11,67	12,03	14,03	14,34
EBIT-Marge %	11,98	11,57	11,95	13,95	14,26
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9,85	7,95	7,16	9,18	8,94
Netto-Einkommensmarge %	3,44	2,77	2,45	3,65	3,63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3,44	2,77	2,45	3,65	3,63
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,74	2,3	2,24	3,26	2,95
Marge des gehebelten freien Cashflows	9,55	1,15	7,52	9,96	11,52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11,91	3,18	9,6	11,81	13,33
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,72	0,75	0,86	0,96	0,96
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,91	4,44	5,14	5,7	5,87
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,13	7,01	7,79	8,58	8,75
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4,09	4,02	3,95	4,21	4,33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,42	1,81	1,4	1,49	1,31
Schnellverhältnis	1,7	1,1	0,83	0,94	0,79
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,59	0,19	0,42	0,53	0,51
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	51,34	52,08	46,87	42,56	41,81
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	89,52	90,69	92,33	86,8	84,58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	66,53	65,61	77,75	91,85	91,15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	74,33	77,15	61,45	37,5	35,24
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	59,38	62,59	65,74	62,59	57,91
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	37,26	38,5	39,66	38,5	36,67
Langfristige Schulden / Eigenkapital	57,3	56,77	52,18	59,88	49,97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	35,95	34,91	31,48	36,83	31,64
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	48,36	51,56	54,34	55,74	54,88
EBIT / Zinsaufwand	3,17	3,57	3,6	4,7	4,93
EBITDA / Zinsaufwand	4,19	4,63	4,6	5,76	6,01
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3,58	3,78	3,85	5,19	5,39
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,71	2,78	2,33	1,69	1,61
Netto-Schulden / EBITDA	1,74	2,21	1,83	1,37	1,11
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3,17	3,4	2,79	1,88	1,8
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,04	2,71	2,19	1,52	1,24
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	7,21	8,81	21	14,43	3,35
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	4,12	7,38	16,1	25,63	6,27
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1,78	3,96	23,4	28,87	4,23
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	0,49	3,41	24,69	33,43	5,64
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-0,69	5,13	24,92	33,62	5,69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	6,49	-12,25	9,01	46,79	0,66
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-18,39	-12,35	7,01	70,02	2,99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-40,62	43,71	17,93	66,37	-6,51
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-12,41	-6,67	12,54	74,8	5,32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-2,83	24,55	-3,67	11,78	-8,18
Inventar, 1 J. Wachstum %	-15,56	43,31	14,11	-8,98	6,99
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-12,17	4,62	4,76	1,52	-0,71
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1,49	7,13	4,41	0,46	6,56
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-78,5	-333,64	136,93	-21,18	-65,09
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-9,43	-4,71	-1,24	4,34	11,3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	5,06	-53,59	224,1	17,82	14,99
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-27,14	31,45	9,18	-22,38	10,78
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	121,57	-86,85	688,13	51,48	19,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	92,27	-70,93	264,84	40,84	16,64
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	9,09	0	0	25	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7,06	8	14,74	17,67	8,75
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,38	5,74	11,66	20,77	15,55
EBITDA, 2 J. KAGR %	-0,17	2,87	12,7	26,11	15,9
EBITA, 2 J. CAGR %	-1,27	1,94	13,55	28,99	18,73
EBIT, 2 J. CAGR %	-1,82	2,18	14,6	29,2	18,84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-1,15	-3,33	-2,2	26,5	21,56
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-15,38	-15,42	-3,15	34,89	32,33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-30,45	-7,62	30,18	40,07	24,71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-10,67	-9,59	2,48	40,26	35,69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3,14	10,01	9,53	3,77	1,31
Inventar, 2 J. CAGR %	-3,61	10,01	27,88	1,91	-1,32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,74	-4,14	4,69	3,13	0,4
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	6,43	4,27	5,76	2,41	3,47
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-68,35	-29,12	135,28	36,66	-47,55
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-7	-7,1	-2,99	1,51	7,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	15,73	-30,18	22,64	95,41	16,4
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	5,21	-2,13	19,8	-7,94	-7,27
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	45,87	-46,02	1,81	245,52	34,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40,37	-25,23	2,99	126,68	28,17
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,45	4,45	0	11,8	11,8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6,2	7,64	12,17	14,64	12,69
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	4,43	5,37	9,08	16,13	15,73
EBITDA, 3 J. KAGR %	1,66	1,19	8,94	17,85	18,35
EBITA, 3 J. CAGR %	1,07	0,27	9,02	19,83	20,68
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0,77	0,44	9,26	20,62	20,83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3,02	-5	0,62	11,98	17,22
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-7,5	-14,38	-8,52	16,83	23,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-21,01	-11,42	0,21	41,27	22,41
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-3,76	-9,36	-2,74	22,45	27,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6,92	9,83	5,25	10,28	-0,38
Inventar, 3 J. CAGR %	1,52	10,01	11,36	14,18	3,58
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,24	3,36	-1,26	3,62	1,83
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6,43	6,66	4,32	3,96	3,78
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-48,11	-38,38	5,98	63,41	-13,29
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-3,06	-6,24	-5,19	-0,61	4,68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11,51	-14,66	16,47	21,01	63,75
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-5	13,32	1,5	3,67	-2,08
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	86,16	-34,59	31,94	16,23	142,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	58,84	-16,95	26,81	14,32	81,65
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6,27	2,94	2,94	7,72	7,72
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8	7,54	9,54	11,54	10,79
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5,8	5,85	7,27	11,28	11,62
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,53	5,08	5,94	10,29	11,67
EBITA, 5 J. KAGR %	2,86	4,75	5,89	10,9	12,8
EBIT, 5 J. CAGR %	2,64	4,96	6,09	11,09	12,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	12,88	5,46	0,9	6,53	8,52
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	16,33	0,23	-5,78	2,69	6,04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-8,9	-2,8	-3,54	6,4	9,37
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	19,05	4,02	-1,31	7,94	11,11
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	17,04	14,33	7,96	7,36	3,65
Inventar, 5 J. KAGR %	6,69	9,72	11,34	6,7	6,1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,01	1,62	2,6	3,27	-0,6
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6,59	6,42	6,16	4,94	3,98
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,9	-6,04	-5,01	-15,26	-20,01
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1,38	-1,3	-3,03	-3,21	-0,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6,07	-1,04	15,83	18,87	16,44
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-12,65	-5,94	4,24	4,28	-2,1
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	61,28	7,87	46,24	27,29	33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	43,61	10,9	33,57	24,1	27,35
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5,92	5,92	3,71	6,4	6,4