Finanzen Grupo CCR S.A.

Aktien

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Zug und Strassen-Fracht

Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 17:11:48 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
12,36 ^BRL	-1,67 %		-2,52 %	-12,83 %

11.04.	Grupo EPR gewinnt Auktion für Autobahnkonzession in Brasilien	RE
09.02.	Transcript : CCR S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 09, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	38.340	27.209	23.412	21.856	28.600	25.211	-	-
Unternehmenswert ¹	52.378	41.221	44.294	42.619	51.906	53.025	55.557	55.440
KGV	26,7 x	142 x	33,7 x	5,29 x	16,8 x	15,6 x	12,8 x	10,7 x
Rendite	2,48 %	2,04 %	0,69 %	-	-	1,85 %	3,63 %	5,56 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,78 x	2,91 x	2 x	1,19 x	1,82 x	1,7 x	1,7 x	1,65 x
Unternehmenswert / Umsatz	5,17 x	4,41 x	3,78 x	2,32 x	3,3 x	3,58 x	3,76 x	3,62 x
Unternehmenswert / EBITDA	8,44 x	8,25 x	6 x	3,35 x	6,23 x	5,88 x	5,95 x	5,55 x
Unternehmenswert / FCF	15,4 x	14,2 x	-9,06 x	12,1 x	38,5 x	-104 x	22,7 x	-
FCF Yield	6,48 %	7,06 %	-11 %	8,25 %	2,6 %	-0,96 %	4,4 %	-
Price to Book	4,71 x	3,51 x	2,83 x	1,91 x	2,3 x	1,79 x	1,89 x	1,64 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.020.000	2.020.000	2.019.998	2.019.998	2.016.918	2.016.918	-	-
Referenzkurs ²	18,98	13,47	11,59	10,82	14,18	12,50	12,50	12,50
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	24.02.22	15.02.23	08.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	10.140	9.356	11.723	18.382	15.744	14.809	14.787	15.318
EBITDA ¹	6.207	4.997	7.388	12.735	8.338	9.023	9.345	9.987
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3.736	2.216	3.840	10.362	6.434	6.251	6.811	7.203
Umsatzrendite	36,84 %	23,69 %	32,76 %	56,37 %	40,87 %	42,21 %	46,06 %	47,02 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2.308	681,4	1.880	7.005	3.011	2.862	2.971	3.696
Nettoergebnis ¹	1.438	191	695,6	4.133	1.705	1.558	1.869	2.361
Nettomarge	14,18 %	2,04 %	5,93 %	22,48 %	10,83 %	10,52 %	12,64 %	15,41 %
Gewinn pro Aktie ²	0,7100	0,0946	0,3444	2,046	0,8440	0,8033	0,9776	1,173
Free Cash Flow ¹	3.394	2.909	-4.889	3.516	1.348	-511	2.445	-
FCF-Marge N	33,47 %	31,09 %	-41,71 %	19,12 %	8,56 %	-3,45 %	16,53 %	-
FCF Conversion (EBITDA)	54,68 %	58,21 %	-	27,61 %	16,17 %	-	26,16 %	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	235,98 %	1.522,85 %	-	85,06 %	79,06 %	-	130,78 %	-
Dividende pro Aktie ²	0,4700	0,2746	0,0800	-	-	0,2312	0,4535	0,6951
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	24.02.22	15.02.23	08.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	5.700	2.723	2.994	8.169	3.272	3.484	3.457	3.799	3.293	3.623	4.676	3.626	3.480	3.820	3.830	-
EBITDA ¹	3.445	1.724	1.579	7.027	1.918	2.606	1.183	1.975	1.756	1.713	2.062	2.124	2.087	2.306	2.240	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2.107	957,3	685,2	6.480	1.393	1.783	705,9	1.600	1.403	1.317	1.895	1.473	1.457	1.648	1.466	-
Umsatzrendite	36,96 %	35,15 %	22,89 %	79,33 %	42,57 %	51,17 %	20,42 %	42,13 %	42,62 %	36,34 %	40,52 %	40,62 %	41,86 %	43,15 %	38,27 %	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	464,2	6,421	5.548	629,2	953,3	-125,4	964,2	313	494,7	1.076	240,9	575,8	778,9	350,8	-
Nettoergebnis ¹	732,8	183,9	-133,2	3.452	291,3	606,5	-217,1	629,3	270,2	251,5	553,8	232,8	294	424,2	298,7	-
Nettomarge	12,86 %	6,75 %	-4,45 %	42,26 %	8,9 %	17,41 %	-6,28 %	16,57 %	8,21 %	6,94 %	11,84 %	6,42 %	8,45 %	11,1 %	7,8 %	-
Gewinn pro Aktie ²	-	0,0910	-0,0700	1,709	0,1442	0,3002	-0,1079	0,3116	0,1338	0,1247	0,2741	0,1547	0,1606	0,2348	0,1576	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	0,0800	-	-	0,2900	-	-	-	-	-	-	0,1755	-	-	0,1627
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	12.11.21	24.02.22	12.05.22	11.08.22	10.11.22	15.02.23	04.05.23	03.08.23	31.10.23	08.02.24	-	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	14.039	14.012	20.882	20.763	23.306	27.813	30.346	30.229
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2,262 x	2,804 x	2,827 x	1,63 x	2,795 x	3,082 x	3,247 x	3,027 x
Free Cash Flow ¹	3.394	2.909	-4.889	3.516	1.348	-511	2.445	-
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	17,6 %	2,41 %	8,69 %	41,9 %	13,6 %	11,8 %	15,8 %	15,5 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4,49 %	0,57 %	1,86 %	8,99 %	3,17 %	3,74 %	3,89 %	-
Aktiva ¹	32.039	33.351	37.400	45.952	53.777	41.645	48.034	-
Buchwert je Aktie ²	4,030	3,830	4,090	5,680	6,170	6,980	6,620	7,600
Cash Flow pro Aktie ²	2,410	2,060	2,270	3,510	3,380	1,890	2,430	-
Capex ¹	1.472	1.243	9.480	3.580	5.470	7.396	5.319	3.815
Capex / Umsatz	14,52 %	13,29 %	80,86 %	19,48 %	34,74 %	49,94 %	35,97 %	24,91 %
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	24.02.22	15.02.23	08.02.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Grupo CCR S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

12,5 BRL

Mittleres Kursziel

17,3 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+38,40 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Autobahnbetreiber

	% 1. Jan.	Kap.
GRUPO CCR S.A.	-12,83 %	4,89 Mrd.
TRANSURBAN GROUP	-5,91 %	25,83 Mrd.
MUNDYS S.P.A.	+0,22 %	20,21 Mrd.
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK & TECHNOLOGY HOLDINGS CO.,LTD.	+20,78 %	11 Mrd.
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED	+12,54 %	7,31 Mrd.
SALIK COMPANY	+10,93 %	7,25 Mrd.
IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMÉRICA LATINA, S.A.B. DE C.V.	+5,41 %	6,55 Mrd.
SHANDONG HI-SPEED COMPANY LIMITED	+31,27 %	6,03 Mrd.
ATLAS ARTERIA LIMITED	-6,92 %	5,03 Mrd.
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA, S. A. B. DE C. V.	-1,95 %	4,31 Mrd.

Autobahnbetreiber