Gewinn- und Verlustrechnung Groupe Partouche

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FR0012612646

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Realtime Euronext Paris Andere Börsenplätze 09:12:07 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
20,10 ^EUR	+6,35 %		+6,07 %	+4,15 %

26.06.	Partouche: Nettoergebnis im Zeitraum 2023-24 rückläufig	CF
25.06.	Groupe Partouche SA meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. April 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: GROUPE PARTOUCHE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	433 Mio.	343 Mio.	256 Mio.	389 Mio.	424 Mio.
Gesamtumsatz	433 Mio.	343 Mio.	256 Mio.	389 Mio.	424 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	293 Mio.	250 Mio.	220 Mio.	260 Mio.	280 Mio.
Bruttogewinn	141 Mio.	93,62 Mio.	35,92 Mio.	129 Mio.	144 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	40,3 Mio.	21,8 Mio.	15,5 Mio.	30,3 Mio.	39,6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	44,09 Mio.	58,72 Mio.	56,13 Mio.	51,46 Mio.	48,94 Mio.
Andere Betriebsausgaben	26,27 Mio.	24,19 Mio.	20,44 Mio.	28,82 Mio.	27,47 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	111 Mio.	105 Mio.	92,07 Mio.	111 Mio.	116 Mio.
Betriebseinkommen	29,91 Mio.	-11,09 Mio.	-56,15 Mio.	18,52 Mio.	27,61 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-3,94 Mio.	-4,47 Mio.	-4,86 Mio.	-5,24 Mio.	-7,67 Mio.
Zins- und Anlageerträge	271.000	604.000	105.000	140.000	1,56 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-3,67 Mio.	-3,87 Mio.	-4,75 Mio.	-5,1 Mio.	-6,12 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-310.000	-66.000	-40.000	-143.000	-94.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	2,08 Mio.	1,61 Mio.	760.000	2,25 Mio.	2,25 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	576.000	365.000	208.000	565.000	989.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	28,58 Mio.	-13,05 Mio.	-59,98 Mio.	16,09 Mio.	24,63 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-2,3 Mio.	-3,8 Mio.	-18,54 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	2,9 Mio.	-42.000	-214.000	13,81 Mio.	-214.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,2 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	1,1 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-1,09 Mio.	55.000	29,44 Mio.	8,38 Mio.	10.000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	27,99 Mio.	-16,83 Mio.	-49,29 Mio.	38,27 Mio.	24,43 Mio.
Einkommensteueraufwand	2,97 Mio.	-1,63 Mio.	6,59 Mio.	1,16 Mio.	1,07 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	25,02 Mio.	-15,2 Mio.	-55,88 Mio.	37,11 Mio.	23,36 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	25,02 Mio.	-15,2 Mio.	-55,88 Mio.	37,11 Mio.	23,36 Mio.
Minderheiteninteresse	-6,38 Mio.	-2,2 Mio.	3,95 Mio.	-2,9 Mio.	-4,46 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	18,64 Mio.	-17,4 Mio.	-51,94 Mio.	34,2 Mio.	18,9 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	18,64 Mio.	-17,4 Mio.	-51,94 Mio.	34,2 Mio.	18,9 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	18,64 Mio.	-17,4 Mio.	-51,94 Mio.	34,2 Mio.	18,9 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,94	-1,81	-5,4	3,8	1,97
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,94	-1,81	-5,4	3,8	1,97
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9,61 Mio.	9,61 Mio.	9,61 Mio.	9 Mio.	9,61 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,94	-1,81	-5,4	3,8	1,97
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,94	-1,81	-5,4	3,8	1,97
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9,61 Mio.	9,61 Mio.	9,61 Mio.	9 Mio.	9,61 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,19	-1,08	-3,49	0,79	1,14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,19	-1,08	-3,49	0,79	1,14
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0,32	0,32
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	16,28
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	74 Mio.	34,01 Mio.	-13,12 Mio.	57,88 Mio.	77,36 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	30,17 Mio.	-10,43 Mio.	-55,32 Mio.	19,27 Mio.	28,27 Mio.
EBIT	29,91 Mio.	-11,09 Mio.	-56,15 Mio.	18,52 Mio.	27,61 Mio.
German: EBITDAR	94,5 Mio.	40,61 Mio.	-6,82 Mio.	67,08 Mio.	87,86 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	10,62	9,7	-13,37	3,04	4,36
Gesamtlaufende Steuern	6,24 Mio.	351.000	6,1 Mio.	4,06 Mio.	3,83 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3,27 Mio.	-1,98 Mio.	-547.000	-4,58 Mio.	-3,82 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	11,48 Mio.	-10,35 Mio.	-33,54 Mio.	7,15 Mio.	10,93 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,94 Mio.	4,47 Mio.	1,07 Mio.	1,5 Mio.	2,74 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	281.000	355.000	363.000	-420.000	472.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	19,8 Mio.	15,2 Mio.	9,2 Mio.	21,1 Mio.	29,1 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	19,8 Mio.	15,2 Mio.	9,2 Mio.	21,1 Mio.	29,1 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	20,5 Mio.	6,6 Mio.	6,3 Mio.	9,2 Mio.	10,5 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3,79 Mio.	1,16 Mio.	916.272	1,37 Mio.	2,36 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	16,71 Mio.	5,44 Mio.	5,38 Mio.	7,83 Mio.	8,14 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	119 Mio.	138 Mio.	179 Mio.	167 Mio.	149 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	119 Mio.	138 Mio.	179 Mio.	167 Mio.	149 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	19,56 Mio.	17,18 Mio.	15,66 Mio.	6,21 Mio.	6,98 Mio.
Andere Forderungen	17,2 Mio.	18,6 Mio.	36,16 Mio.	17,96 Mio.	20,44 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	457.000	463.000	544.000	643.000	885.000
Gesamtforderungen	37,21 Mio.	36,24 Mio.	52,36 Mio.	24,82 Mio.	28,31 Mio.
Inventar	9,19 Mio.	9,21 Mio.	5,99 Mio.	6,25 Mio.	5,5 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	6,94 Mio.	6,93 Mio.	6,4 Mio.	7,33 Mio.	7,74 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,87 Mio.	1,78 Mio.	14,49 Mio.	93.000	-
Gesamt Umlaufvermögen	174 Mio.	193 Mio.	258 Mio.	205 Mio.	191 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	866 Mio.	963 Mio.	934 Mio.	983 Mio.	1,02 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-569 Mio.	-619 Mio.	-620 Mio.	-612 Mio.	-633 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	297 Mio.	343 Mio.	314 Mio.	371 Mio.	387 Mio.
Langfristige Investitionen	3,23 Mio.	5,47 Mio.	5,56 Mio.	5,19 Mio.	8,73 Mio.
German: Firmenwert	233 Mio.	230 Mio.	205 Mio.	205 Mio.	205 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2,21 Mio.	2,62 Mio.	2,19 Mio.	2,29 Mio.	2,21 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1,55 Mio.	2,35 Mio.	2,27 Mio.	2,9 Mio.	2,86 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2,21 Mio.	2,79 Mio.	1,86 Mio.	2,96 Mio.	2,78 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7,13 Mio.	8,03 Mio.	7,31 Mio.	4 Mio.	4,61 Mio.
Gesamtvermögen	720 Mio.	788 Mio.	796 Mio.	798 Mio.	804 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	15 Mio.	19,12 Mio.	39,63 Mio.	15,19 Mio.	15,73 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	39,32 Mio.	36,58 Mio.	52,54 Mio.	55,9 Mio.	55,42 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	19.000	54.000	168.000	444.000	8000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	22,06 Mio.	18,52 Mio.	30,28 Mio.	28,25 Mio.	28,46 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	867.000	13,58 Mio.	11,55 Mio.	10,15 Mio.	10,79 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	33,82 Mio.	35,74 Mio.	32,59 Mio.	38,09 Mio.	37,32 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1,28 Mio.	1,18 Mio.	1,43 Mio.	2,48 Mio.	2,7 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	42,35 Mio.	40,16 Mio.	34,08 Mio.	28,51 Mio.	33,84 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	155 Mio.	165 Mio.	202 Mio.	179 Mio.	184 Mio.
Langfristige Schulden	125 Mio.	154 Mio.	188 Mio.	128 Mio.	121 Mio.
Langfristige Mietverträge	13,19 Mio.	60,7 Mio.	57,63 Mio.	111 Mio.	109 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3,19 Mio.	2,56 Mio.	2 Mio.	1,75 Mio.	1,74 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	12,48 Mio.	10,72 Mio.	9,01 Mio.	6,16 Mio.	2,42 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	19,14 Mio.	22,79 Mio.	22,38 Mio.	18,66 Mio.	19,12 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	328 Mio.	416 Mio.	481 Mio.	444 Mio.	437 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	193 Mio.	193 Mio.	193 Mio.	193 Mio.	193 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9,41 Mio.	9,41 Mio.	9,41 Mio.	9,41 Mio.	9,41 Mio.
Gewinnrücklagen	22,03 Mio.	5,53 Mio.	-32,53 Mio.	33,04 Mio.	33,14 Mio.
Eigene Aktien	-386.000	-481.000	-497.000	-420.000	-416.000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	144 Mio.	143 Mio.	129 Mio.	98,88 Mio.	112 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	368 Mio.	350 Mio.	298 Mio.	333 Mio.	347 Mio.
Minderheitsinteressen	23,92 Mio.	21,6 Mio.	17,53 Mio.	20,57 Mio.	20,35 Mio.
Eigenkapital	392 Mio.	372 Mio.	315 Mio.	354 Mio.	367 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	720 Mio.	788 Mio.	796 Mio.	798 Mio.	804 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	9,61 Mio.	9,61 Mio.	9,61 Mio.	9,61 Mio.	9,61 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	9,61 Mio.	9,61 Mio.	9,61 Mio.	9,61 Mio.	9,61 Mio.
Buchwert / Aktie	38,27	36,45	31	34,69	36,05
Sachbuchwert	133 Mio.	117 Mio.	90,5 Mio.	126 Mio.	139 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13,84	12,21	9,42	13,11	14,49
Gesamtverschuldung	162 Mio.	247 Mio.	287 Mio.	278 Mio.	269 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	42,41 Mio.	108 Mio.	108 Mio.	111 Mio.	120 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	15,04 Mio.	16,33 Mio.	16,7 Mio.	13,58 Mio.	12,06 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	164 Mio.	52,8 Mio.	50,4 Mio.	73,6 Mio.	84 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	23,92 Mio.	21,6 Mio.	17,53 Mio.	20,57 Mio.	20,35 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	71.000	-	-	-	4,6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,86 Mio.	2,45 Mio.	2,34 Mio.	2 Mio.	2,25 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4,44 Mio.	4,57 Mio.	1,95 Mio.	1,95 Mio.	1,08 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1,89 Mio.	2,2 Mio.	1,7 Mio.	2,34 Mio.	2,61 Mio.
Grundstück - (BS)	32,14 Mio.	31,66 Mio.	28,46 Mio.	29,46 Mio.	30 Mio.
Gebäude, Gesamt	454 Mio.	509 Mio.	496 Mio.	534 Mio.	538 Mio.
Maschinen, Gesamt	266 Mio.	290 Mio.	276 Mio.	283 Mio.	290 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4005	3890	3732	3866	3629
Teilzeitbeschäftigte	179	178	174	202	282
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5,67 Mio.	7,23 Mio.	8,8 Mio.	8,76 Mio.	8,27 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	18,64 Mio.	-17,4 Mio.	-51,94 Mio.	34,2 Mio.	18,9 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	43,83 Mio.	58,06 Mio.	55,3 Mio.	51,21 Mio.	49,09 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	264.000	661.000	832.000	753.000	665.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	44,09 Mio.	58,72 Mio.	56,13 Mio.	51,96 Mio.	49,75 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-2,69 Mio.	40.000	252.000	-14,23 Mio.	902.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2,3 Mio.	3,8 Mio.	18,54 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	209.000	-461.000	-5000	140.000	72.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	10,68 Mio.	-2,05 Mio.	1,91 Mio.	-1,32 Mio.	-2,01 Mio.
Änderung der Forderungen	-4,81 Mio.	2,38 Mio.	-8,76 Mio.	9,54 Mio.	-587.000
Veränderung der Vorräte	189.000	-26.000	479.000	-248.000	566.000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2,4 Mio.	3,99 Mio.	20,77 Mio.	-24,28 Mio.	428.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	6,28 Mio.	361.000	137.000	22,76 Mio.	-1,72 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	72,48 Mio.	49,36 Mio.	37,51 Mio.	78,53 Mio.	66,3 Mio.
Investitionsausgaben	-55,14 Mio.	-35,07 Mio.	-33,66 Mio.	-40,86 Mio.	-54,28 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1,85 Mio.	362.000	3,63 Mio.	6,74 Mio.	920.000
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	2,88 Mio.	-	-	20,73 Mio.	-91.000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-674.000	-931.000	-342.000	-665.000	-510.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-2,94 Mio.	-22.000	-1,38 Mio.	-5,41 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	10,43 Mio.	-802.000	-62.000	-794.000	-251.000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,37 Mio.	557.000	72.000	30.000	226.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-39,29 Mio.	-38,82 Mio.	-30,38 Mio.	-16,2 Mio.	-59,4 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	117 Mio.	32,11 Mio.	63,96 Mio.	21,6 Mio.	21,46 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	117 Mio.	32,11 Mio.	63,96 Mio.	21,6 Mio.	21,46 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-135 Mio.	-19,08 Mio.	-30,47 Mio.	-96,8 Mio.	-39,38 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-135 Mio.	-19,08 Mio.	-30,47 Mio.	-96,8 Mio.	-39,38 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	29.000	-	-	77.000	4000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-3,08 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-3,08 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-6,61 Mio.	-4,75 Mio.	-79.000	-435.000	-3,66 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-24,52 Mio.	8,28 Mio.	33,41 Mio.	-75,56 Mio.	-24,65 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	528.000	463.000	-288.000	1,02 Mio.	679.000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	1000	-
Nettoveränderung der Liquidität	9,19 Mio.	19,28 Mio.	40,26 Mio.	-12,22 Mio.	-17,07 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,84 Mio.	4,14 Mio.	4,44 Mio.	4,98 Mio.	7,28 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,42 Mio.	5,06 Mio.	2,16 Mio.	6,08 Mio.	5,16 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	9,72 Mio.	15,06 Mio.	-13,6 Mio.	39,39 Mio.	9,2 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12,18 Mio.	17,85 Mio.	-10,56 Mio.	42,67 Mio.	13,99 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,21 Mio.	-2,07 Mio.	-2,4 Mio.	-20,66 Mio.	-1,78 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-17,94 Mio.	13,03 Mio.	33,49 Mio.	-75,2 Mio.	-17,92 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Oktober	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,59	-0,92	-4,43	1,45	2,15
Rendite auf das Gesamtkapital	3,38	-1,18	-5,75	1,88	2,72
Eigenkapitalrendite %	6,55	-3,98	-16,26	11,09	6,48
Rendite auf Eigenkapital	5,2	-4,84	-16,02	10,84	5,56
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	32,43	27,26	14,05	33,21	33,89
SG&A Marge	9,3	6,35	6,06	7,79	9,34
EBITDA-Marge %	17,07	9,9	-5,13	14,89	18,25
EBITA-Marge	6,96	-3,04	-21,63	4,96	6,67
EBIT-Marge %	6,9	-3,23	-21,96	4,76	6,51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,77	-4,43	-21,86	9,55	5,51
Netto-Einkommensmarge %	4,3	-5,06	-20,31	8,8	4,46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4,3	-5,06	-20,31	8,8	4,46
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,65	-3,01	-13,12	1,84	2,58
Marge des gehebelten freien Cashflows	2,24	4,38	-5,32	10,13	2,17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,81	5,2	-4,13	10,98	3,3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,6	0,46	0,32	0,49	0,53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,48	1,07