Bilanz Grange Resources Limited

Aktien

917447

AU000000GRR8

GRR

Stahl

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:49 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0,2300 ^AUD	-4,17 %		-8,00 %	-50,54 %

23.08.	Grange Resources Limited kündigt ordentliche, vollfrankierte Dividende für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024 an, zahlbar am 30. September 2024	CI
23.08.	Grange Resources Limited meldet Gewinnergebnisse für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: GRANGE RESOURCES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	369 Mio.	526 Mio.	782 Mio.	595 Mio.	615 Mio.
Gesamtumsatz	369 Mio.	526 Mio.	782 Mio.	595 Mio.	615 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	286 Mio.	296 Mio.	337 Mio.	334 Mio.	395 Mio.
Bruttogewinn	82,53 Mio.	231 Mio.	444 Mio.	261 Mio.	220 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,95 Mio.	5,22 Mio.	3,88 Mio.	4,63 Mio.	5,05 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	1,24 Mio.	1,41 Mio.	12,61 Mio.	20,93 Mio.	15,57 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	731.000	408.000	-8,1 Mio.	6,37 Mio.	-5,26 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	7,92 Mio.	7,04 Mio.	8,4 Mio.	31,94 Mio.	15,37 Mio.
Betriebseinkommen	74,61 Mio.	224 Mio.	436 Mio.	229 Mio.	205 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-156.000	-458.000	-325.000	-1,53 Mio.	-1,07 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6,94 Mio.	5,34 Mio.	6,48 Mio.	10,16 Mio.	14,64 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	6,78 Mio.	4,89 Mio.	6,16 Mio.	8,63 Mio.	13,57 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,05 Mio.	-9,32 Mio.	7,16 Mio.	9,37 Mio.	1,28 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-733.000	-10,48 Mio.	9,42 Mio.	2,26 Mio.	-68.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	81,72 Mio.	209 Mio.	459 Mio.	249 Mio.	219 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-90.000	20.000	2,16 Mio.	-17.000	-3,56 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-810.000
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	81,63 Mio.	209 Mio.	461 Mio.	249 Mio.	215 Mio.
Einkommensteueraufwand	4,29 Mio.	5,69 Mio.	139 Mio.	77,09 Mio.	64,99 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	77,33 Mio.	203 Mio.	322 Mio.	172 Mio.	150 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	77,33 Mio.	203 Mio.	322 Mio.	172 Mio.	150 Mio.
Minderheiteninteresse	327.000	993.000	645.000	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	77,66 Mio.	204 Mio.	322 Mio.	172 Mio.	150 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	77,66 Mio.	204 Mio.	322 Mio.	172 Mio.	150 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	77,66 Mio.	204 Mio.	322 Mio.	172 Mio.	150 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,07	0,18	0,28	0,15	0,13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,07	0,18	0,28	0,15	0,13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,07	0,18	0,28	0,15	0,13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,07	0,18	0,28	0,15	0,13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,04	0,11	0,25	0,13	0,12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,04	0,11	0,25	0,13	0,12
Dividende Pro Aktie	0,02	0,03	0,12	0,04	0,02
Ausschüttungsquote	29,81	11,34	14,37	80,87	15,42
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	104 Mio.	252 Mio.	463 Mio.	262 Mio.	271 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	75,61 Mio.	225 Mio.	437 Mio.	231 Mio.	208 Mio.
EBIT	74,61 Mio.	224 Mio.	436 Mio.	229 Mio.	205 Mio.
German: EBITDAR	-	252 Mio.	463 Mio.	262 Mio.	271 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5,26	2,73	30,22	30,98	30,22
Gesamtlaufende Steuern	24,17 Mio.	32,69 Mio.	123 Mio.	16,34 Mio.	28,67 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-19,88 Mio.	-27 Mio.	15,95 Mio.	60,75 Mio.	36,32 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	51,4 Mio.	132 Mio.	287 Mio.	156 Mio.	137 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	156.000	132.000	304.000	1,05 Mio.	160.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	5,95 Mio.	5,22 Mio.	3,88 Mio.	4,63 Mio.	5,05 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	1,24 Mio.	1,41 Mio.	12,61 Mio.	20,93 Mio.	15,57 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	6000	315.000	297.000	302.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	1217	48.308	303.936	595.595
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	4783	266.692	-6936	-293.595
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	142 Mio.	183 Mio.	444 Mio.	108 Mio.	110 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	173 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	19,78 Mio.	19,54 Mio.	19,59 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	162 Mio.	203 Mio.	463 Mio.	108 Mio.	283 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	30,47 Mio.	79,32 Mio.	18,82 Mio.	48,73 Mio.	57,73 Mio.
Andere Forderungen	9,87 Mio.	2,24 Mio.	4,43 Mio.	8,12 Mio.	14,9 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16,91 Mio.	11,48 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	57,25 Mio.	93,04 Mio.	23,25 Mio.	56,85 Mio.	72,62 Mio.
Inventar	120 Mio.	123 Mio.	162 Mio.	163 Mio.	180 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,19 Mio.	1,05 Mio.	498.000	1,25 Mio.	1,66 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-580.000	374.000	1,58 Mio.	193 Mio.	2,45 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	340 Mio.	420 Mio.	651 Mio.	522 Mio.	539 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,18 Mrd.	1,27 Mrd.	1,33 Mrd.	1,51 Mrd.	1,61 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-870 Mio.	-886 Mio.	-912 Mio.	-944 Mio.	-921 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	307 Mio.	386 Mio.	418 Mio.	566 Mio.	694 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	1,58 Mio.	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	32,86 Mio.	59,29 Mio.	43,34 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8,47 Mio.	8,48 Mio.	7,98 Mio.	8,99 Mio.	11,37 Mio.
Gesamtvermögen	688 Mio.	874 Mio.	1,12 Mrd.	1,1 Mrd.	1,24 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	25,05 Mio.	34,04 Mio.	36,61 Mio.	45 Mio.	38,25 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	15,48 Mio.	18,23 Mio.	20,72 Mio.	20,68 Mio.	22,43 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	16,76 Mio.	14,04 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	839.000	1,11 Mio.	16,92 Mio.	4,28 Mio.	1,44 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	19,27 Mio.	66.000	79,11 Mio.	16,18 Mio.	6,22 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5,59 Mio.	4,24 Mio.	3,79 Mio.	2,66 Mio.	2,66 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8,72 Mio.	11,78 Mio.	2,89 Mio.	5,2 Mio.	6,38 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	91,71 Mio.	83,51 Mio.	160 Mio.	94,01 Mio.	77,38 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	2,08 Mio.	1,3 Mio.	535.000	2,2 Mio.	773.000
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	102.000	302.000	305.000	181.000	98.000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	17,52 Mio.	53,94 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	61,93 Mio.	76,58 Mio.	88,13 Mio.	80,18 Mio.	80,63 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	156 Mio.	162 Mio.	249 Mio.	194 Mio.	213 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	332 Mio.	332 Mio.	332 Mio.	332 Mio.	332 Mio.
Gewinnrücklagen	201 Mio.	382 Mio.	542 Mio.	575 Mio.	702 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-2,27 Mio.	-2,22 Mio.	-1,98 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	532 Mio.	713 Mio.	871 Mio.	904 Mio.	1,03 Mrd.
Minderheitsinteressen	-176.000	-1,17 Mio.	-	-	-
Eigenkapital	532 Mio.	712 Mio.	871 Mio.	904 Mio.	1,03 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	688 Mio.	874 Mio.	1,12 Mrd.	1,1 Mrd.	1,24 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.	1,16 Mrd.
Buchwert / Aktie	0,46	0,62	0,75	0,78	0,89
Sachbuchwert	532 Mio.	713 Mio.	871 Mio.	904 Mio.	1,03 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0,46	0,62	0,75	0,78	0,89
Gesamtverschuldung	19,68 Mio.	16,45 Mio.	17,46 Mio.	6,48 Mio.	2,22 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-142 Mio.	-186 Mio.	-446 Mio.	-102 Mio.	-280 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	48.000	2,52 Mio.	2,38 Mio.	2,42 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-176.000	-1,17 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	40,48 Mio.	38,55 Mio.	91,67 Mio.	83,16 Mio.	84,53 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	32,89 Mio.	11,42 Mio.	970.000	2,85 Mio.	11,59 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	17,32 Mio.	38,06 Mio.	34,38 Mio.	29,24 Mio.	24,19 Mio.
Inventar - Andere	29,12 Mio.	34,98 Mio.	34,99 Mio.	47,66 Mio.	59,5 Mio.
Grundstück - (BS)	49,82 Mio.	54,28 Mio.	54,93 Mio.	58,13 Mio.	68,8 Mio.
Maschinen, Gesamt	443 Mio.	464 Mio.	503 Mio.	582 Mio.	545 Mio.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	77,66 Mio.	204 Mio.	322 Mio.	172 Mio.	150 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	28,76 Mio.	28,82 Mio.	27,87 Mio.	38,54 Mio.	64,97 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	995.000	774.000	885.000	1,91 Mio.	2,98 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	29,76 Mio.	29,6 Mio.	28,76 Mio.	40,46 Mio.	67,95 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	35,83 Mio.	30,5 Mio.	54,9 Mio.	21,13 Mio.	57,33 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	90.000	1000	447.000	19.000	3,55 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	810.000
Rückstellung für Kreditausfälle	-	2,8 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-529.000	18,69 Mio.	-25,73 Mio.	-12,16 Mio.	-536.000
Änderung der Forderungen	-15,44 Mio.	-41,08 Mio.	58,86 Mio.	-34,35 Mio.	-16,19 Mio.
Veränderung der Vorräte	-58,85 Mio.	-5,78 Mio.	-39,66 Mio.	-903.000	-16,91 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10,63 Mio.	7,85 Mio.	1,91 Mio.	13,62 Mio.	-7,38 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-4,48 Mio.	-19,21 Mio.	79,04 Mio.	-62,93 Mio.	-9,96 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-20,44 Mio.	-26,44 Mio.	15,95 Mio.	60,86 Mio.	36,42 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1,52 Mio.	1,45 Mio.	1,42 Mio.	-540.000	1,93 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	55,74 Mio.	203 Mio.	498 Mio.	197 Mio.	267 Mio.
Investitionsausgaben	-89,2 Mio.	-58,44 Mio.	-41,13 Mio.	-88,36 Mio.	-106 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	21.000	-	1000	11.000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-374.000	-23.000	504.000	-172 Mio.	16,28 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	2,63 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-3,99 Mio.	-69,31 Mio.	-38,94 Mio.	-136 Mio.	-152 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-93,56 Mio.	-125 Mio.	-79,57 Mio.	-396 Mio.	-242 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10,82 Mio.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10,82 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-446.000	-3,74 Mio.	-3,22 Mio.	-6,67 Mio.	-2,04 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-446.000	-3,74 Mio.	-3,22 Mio.	-6,67 Mio.	-2,04 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-23,15 Mio.	-23,15 Mio.	-46,29 Mio.	-139 Mio.	-23,15 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-23,15 Mio.	-23,15 Mio.	-46,29 Mio.	-139 Mio.	-23,15 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-116 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-12,8 Mio.	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-25,58 Mio.	-26,89 Mio.	-165 Mio.	-146 Mio.	-25,19 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1,05 Mio.	-9,32 Mio.	7,16 Mio.	9,37 Mio.	1,27 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-62,35 Mio.	41,24 Mio.	261 Mio.	-335 Mio.	1,3 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	38.000	327.000	304.000	1,05 Mio.	257.000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	34,08 Mio.	46,47 Mio.	44,29 Mio.	102 Mio.	45,34 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-53,72 Mio.	95,67 Mio.	420 Mio.	-164 Mio.	99,52 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-53,63 Mio.	95,95 Mio.	420 Mio.	-163 Mio.	100 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	76,65 Mio.	45,57 Mio.	-105 Mio.	280 Mio.	47,05 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	10,37 Mio.	-3,74 Mio.	-3,22 Mio.	-6,67 Mio.	-2,04 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,19	17,9	27,33	12,88	10,92
Rendite auf das Gesamtkapital	8,99	21,85	33,7	15,88	13,16
Eigenkapitalrendite %	15,32	32,66	40,63	19,35	15,51
Rendite auf Eigenkapital	15,38	32,79	40,68	19,35	15,51
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,39	43,85	56,85	43,82	35,8
SG&A Marge	1,61	0,99	0,5	0,78	0,82
EBITDA-Marge %	28,21	47,96	59,2	44,03	44,06
EBITA-Marge	20,51	42,66	55,89	38,77	33,78
EBIT-Marge %	20,24	42,52	55,78	38,45	33,3
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	20,98	38,6	41,14	28,88	24,42
Netto-Einkommensmarge %	21,07	38,79	41,23	28,88	24,42
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	21,07	38,79	41,23	28,88	24,42
Normalisierte Nettogewinnmarge	13,94	24,99	36,76	26,16	22,31
Marge des gehebelten freien Cashflows	-14,57	18,18	53,7	-27,66	16,19
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-14,55	18,23	53,72	-27,49	16,3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,57	0,67	0,78	0,54	0,52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,28	1,52	1,95	1,21	0,98
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15,14	9,59	15,93	17,6	11,55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,17	2,43	2,37	2,06	2,3
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,7	5,03	4,07	5,55	6,97
Schnellverhältnis	2,21	3,41	3,04	1,76	4,59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,61	2,43	3,11	2,09	3,45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	24,11	38,17	22,91	20,73	31,6
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)