Bilanz Grainger plc

Aktien

A0DN8N

GB00B04V1276

GRI

Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:24 07.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
216,00 ^GBX	-1,14 %		+1,41 %	-4,00 %

05.02.	Grainger rechnet mit Gewinnwachstum dank besserer Aussichten für den Wohnungsbau	AN
05.02.	Graingers Nettomieteinnahmen steigen in den ersten vier Monaten	MT

d09046416763e83d0b18e9.Fa7-7FCx8Nyx8u7FaOhmVQ4IhuzzkdYEPpFA-ZUIKlc.b_qOoxH_hZPQxquCJtktOmZK1LOWpIFbfPsfu95teg52ysa2JPaVneC72g

Veröffentlichte Finanzdaten: GRAINGER PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Mietereinnahmen	99,3 Mio.	97,4 Mio.	121 Mio.	134 Mio.	155 Mio.
Immobilienverwaltungskosten	7,5 Mio.	5,1 Mio.	4,4 Mio.	5 Mio.	8,1 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	107 Mio.	146 Mio.	153 Mio.	128 Mio.	127 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	214 Mio.	249 Mio.	279 Mio.	267 Mio.	290 Mio.
Immobilienkosten	69,7 Mio.	102 Mio.	119 Mio.	109 Mio.	120 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	31 Mio.	33,3 Mio.	35,8 Mio.	36,3 Mio.	37,6 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	600.000	600.000	800.000	1,2 Mio.	6 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	101 Mio.	136 Mio.	155 Mio.	146 Mio.	164 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	113 Mio.	113 Mio.	124 Mio.	121 Mio.	126 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-31,6 Mio.	-31,6 Mio.	-31,1 Mio.	-30,8 Mio.	-38,3 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	5,5 Mio.	5,1 Mio.	6,1 Mio.	6,9 Mio.	7,6 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-26,1 Mio.	-26,5 Mio.	-25 Mio.	-23,9 Mio.	-30,7 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-1,5 Mio.	500.000	-500.000	-400.000	-600.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-2,8 Mio.	-3,8 Mio.	-3,5 Mio.	-3,2 Mio.	-10,1 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	82,3 Mio.	83,6 Mio.	95 Mio.	93,1 Mio.	84,8 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-100.000	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	2,3 Mio.	1,5 Mio.	1,7 Mio.	3,3 Mio.	-5,8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	29,8 Mio.	76,8 Mio.	210 Mio.	-68,8 Mio.	-32,5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-3,6 Mio.	-9,8 Mio.	-8,3 Mio.	-100.000	-5,9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	111 Mio.	152 Mio.	299 Mio.	27,4 Mio.	40,6 Mio.
Einkommensteueraufwand	18 Mio.	42,6 Mio.	69,2 Mio.	1,8 Mio.	9,4 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	92,8 Mio.	110 Mio.	229 Mio.	25,6 Mio.	31,2 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	92,8 Mio.	110 Mio.	229 Mio.	25,6 Mio.	31,2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	92,8 Mio.	110 Mio.	229 Mio.	25,6 Mio.	31,2 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	92,8 Mio.	110 Mio.	229 Mio.	25,6 Mio.	31,2 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	92,8 Mio.	110 Mio.	229 Mio.	25,6 Mio.	31,2 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,14	0,16	0,31	0,03	0,04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,14	0,16	0,31	0,03	0,04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	649 Mio.	678 Mio.	740 Mio.	740 Mio.	738 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,14	0,16	0,31	0,03	0,04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,14	0,16	0,31	0,03	0,04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	652 Mio.	680 Mio.	743 Mio.	742 Mio.	742 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
Dividende Pro Aktie	0,05	0,05	0,06	0,07	0,08
Ausschüttungsquote	36,1	33,61	17,44	178,52	163,46
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	114 Mio.	114 Mio.	125 Mio.	122 Mio.	128 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	113 Mio.	113 Mio.	124 Mio.	121 Mio.	126 Mio.
EBIT	113 Mio.	113 Mio.	124 Mio.	121 Mio.	126 Mio.
German: EBITDAR	114 Mio.	114 Mio.	125 Mio.	122 Mio.	128 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,25	28,01	23,17	6,57	23,15
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	15 Mio.	7,7 Mio.	12,6 Mio.	14,6 Mio.	6,7 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	3 Mio.	34,9 Mio.	56,6 Mio.	-12,8 Mio.	2,7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	51,44 Mio.	52,25 Mio.	59,38 Mio.	58,19 Mio.	53 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	8,4 Mio.	10 Mio.	12 Mio.	17,5 Mio.	11,6 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	16,7 Mio.	24,6 Mio.	24,7 Mio.	31 Mio.	31,3 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	0	0	0	-600.000	-500.000
Zusätzliche Betriebsausgaben
Vertriebs- und Marketingkosten	2,3 Mio.	3,1 Mio.	4 Mio.	2,8 Mio.	2,3 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	28,7 Mio.	30,2 Mio.	31,8 Mio.	33,5 Mio.	35,3 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	47.253	48.091	50.819	53.274	25.422
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	152.747	151.909	149.181	146.726	74.578
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	14,7 Mio.	19,1 Mio.	4,4 Mio.	5,3 Mio.	5,8 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,1 Mio.	1,7 Mio.	1,7 Mio.	2,4 Mio.	2,8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,1 Mio.	1,7 Mio.	1,7 Mio.	2,4 Mio.	2,8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	-
kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1,78 Mrd.	2,18 Mrd.	2,78 Mrd.	2,96 Mrd.	3,01 Mrd.
Gesamtimmobilienvermögen	1,78 Mrd.	2,18 Mrd.	2,78 Mrd.	2,96 Mrd.	3,01 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	369 Mio.	318 Mio.	95,9 Mio.	121 Mio.	93,2 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	5,7 Mio.	6 Mio.	5,1 Mio.	1,5 Mio.	3,3 Mio.
Andere Forderungen	29,4 Mio.	45,8 Mio.	33,6 Mio.	17,9 Mio.	24,5 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	73,3 Mio.	71,7 Mio.	69,1 Mio.	67 Mio.	57,4 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	22,5 Mio.	500.000	500.000	1 Mio.	1,8 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	660 Mio.	598 Mio.	529 Mio.	407 Mio.	431 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	45,3 Mio.	19,8 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	7,8 Mio.	3,7 Mio.	1,2 Mio.	3,7 Mio.	6,1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	42 Mio.	48,4 Mio.	65 Mio.	101 Mio.	97,8 Mio.
Gesamtvermögen	2,99 Mrd.	3,27 Mrd.	3,58 Mrd.	3,72 Mrd.	3,74 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	20,6 Mio.	4,5 Mio.	40 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	900.000	700.000	800.000	200.000	700.000
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,39 Mrd.	1,35 Mrd.	1,32 Mrd.	1,53 Mrd.	1,59 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,3 Mio.	600.000	2,2 Mio.	6,9 Mio.	6,3 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	16,4 Mio.	16,3 Mio.	22,8 Mio.	15,9 Mio.	19 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	44,7 Mio.	77,5 Mio.	63,8 Mio.	84,9 Mio.	69,4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	700.000	600.000	-
Nicht realisierte Erträge, aktuell	4,1 Mio.	6,2 Mio.	7,7 Mio.	9 Mio.	12,2 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	7,5 Mio.	9,3 Mio.	18,7 Mio.	19,3 Mio.	26 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2,4 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	36,7 Mio.	69,5 Mio.	137 Mio.	122 Mio.	122 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,2 Mio.	1,1 Mio.	1,1 Mio.	1,1 Mio.	1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,53 Mrd.	1,53 Mrd.	1,61 Mrd.	1,79 Mrd.	1,85 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	33,8 Mio.	37,1 Mio.	37,1 Mio.	37,2 Mio.	37,2 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	616 Mio.	817 Mio.	818 Mio.	818 Mio.	818 Mio.
Gewinnrücklagen	820 Mio.	876 Mio.	1,07 Mrd.	1,05 Mrd.	1,02 Mrd.
Eigene Aktien	-3,3 Mio.	-1,1 Mio.	-900.000	-4,8 Mio.	-600.000
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-4 Mio.	9,3 Mio.	44,7 Mio.	32,6 Mio.	17 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,46 Mrd.	1,74 Mrd.	1,97 Mrd.	1,93 Mrd.	1,89 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	1,46 Mrd.	1,74 Mrd.	1,97 Mrd.	1,93 Mrd.	1,89 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,99 Mrd.	3,27 Mrd.	3,58 Mrd.	3,72 Mrd.	3,74 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	673 Mio.	741 Mio.	741 Mio.	738 Mio.	738 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	673 Mio.	741 Mio.	741 Mio.	738 Mio.	738 Mio.
Buchwert / Aktie	2,17	2,35	2,66	2,61	2,56
Sachbuchwert	1,44 Mrd.	1,74 Mrd.	1,97 Mrd.	1,93 Mrd.	1,89 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,14	2,35	2,65	2,61	2,56
Gesamtverschuldung	1,41 Mrd.	1,35 Mrd.	1,36 Mrd.	1,54 Mrd.	1,6 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1,05 Mrd.	1,04 Mrd.	1,26 Mrd.	1,37 Mrd.	1,49 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2,4 Mio.	-3,5 Mio.	-9,8 Mio.	-9,6 Mio.	-6,5 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1,6 Mio.	1,6 Mio.	1,6 Mio.	1,6 Mio.	800.000
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	42 Mio.	44,9 Mio.	55,2 Mio.	91 Mio.	91,3 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	657 Mio.	595 Mio.	454 Mio.	392 Mio.	332 Mio.
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	304	322	342	372	367
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,4 Mio.	2,3 Mio.	1,5 Mio.	1,5 Mio.	1,5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	92,8 Mio.	110 Mio.	229 Mio.	25,6 Mio.	31,2 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	800.000	900.000	900.000	1,1 Mio.	1,5 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	800.000	900.000	900.000	1,1 Mio.	1,5 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	700.000	300.000	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-2,3 Mio.	-1,5 Mio.	-1,7 Mio.	-3,3 Mio.	5,8 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-29,8 Mio.	-76,8 Mio.	-210 Mio.	68,9 Mio.	32,5 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1,5 Mio.	-500.000	500.000	400.000	600.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,1 Mio.	1,7 Mio.	1,7 Mio.	2,4 Mio.	2,8 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	9,7 Mio.	-6,9 Mio.	-1,9 Mio.	6,5 Mio.	-3,8 Mio.
Veränderung der Vorräte	29,5 Mio.	62,2 Mio.	24,8 Mio.	61,6 Mio.	60,6 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	3,8 Mio.	48 Mio.	8,5 Mio.	37 Mio.	9,9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-100.000	-200.000	8,4 Mio.	-	4,5 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-14,6 Mio.	11,3 Mio.	41,6 Mio.	-15,5 Mio.	-9 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	93,1 Mio.	148 Mio.	102 Mio.	185 Mio.	137 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-208 Mio.	-363 Mio.	-293 Mio.	-308 Mio.	-265 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	36,2 Mio.	40,3 Mio.	20,9 Mio.	63,5 Mio.	90,2 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-171 Mio.	-322 Mio.	-272 Mio.	-245 Mio.	-175 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,8 Mio.	8 Mio.	2,2 Mio.	-27,3 Mio.	8,3 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-4,7 Mio.	-1,6 Mio.	-4,4 Mio.	-2,2 Mio.	-900.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-173 Mio.	-316 Mio.	-274 Mio.	-274 Mio.	-168 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	697 Mio.	30 Mio.	14,2 Mio.	330 Mio.	244 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	697 Mio.	30 Mio.	14,2 Mio.	330 Mio.	244 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-580 Mio.	-77 Mio.	-900.000	-155 Mio.	-185 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-580 Mio.	-77 Mio.	-900.000	-155 Mio.	-185 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	183 Mio.	204 Mio.	300.000	300.000	100.000
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-100.000	-300.000	-3,3 Mio.	-7,9 Mio.	-100.000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-33,5 Mio.	-36,8 Mio.	-40 Mio.	-45,7 Mio.	-51 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-33,5 Mio.	-36,8 Mio.	-40 Mio.	-45,7 Mio.	-51 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-6,3 Mio.	-3,8 Mio.	-19,8 Mio.	-7,2 Mio.	-4,7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	260 Mio.	116 Mio.	-49,5 Mio.	114 Mio.	3,3 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	180 Mio.	-51,5 Mio.	-222 Mio.	25,1 Mio.	-27,8 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	37,4 Mio.	45,6 Mio.	42 Mio.	46,9 Mio.	52,6 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	25,4 Mio.	16,9 Mio.	12,3 Mio.	-2,7 Mio.	12,5 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	117 Mio.	-47 Mio.	13,3 Mio.	175 Mio.	59 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	93,39 Mio.	136 Mio.	147 Mio.	160 Mio.	23,14 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	113 Mio.	156 Mio.	167 Mio.	179 Mio.	47,08 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-40,1 Mio.	-82 Mio.	-86,8 Mio.	-101 Mio.	36,1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,51	2,27	2,26	2,06	2,11
Rendite auf das Gesamtkapital	2,61	2,38	2,41	2,22	2,27
Eigenkapitalrendite %	6,91	6,88	12,38	1,31	1,63
Rendite auf Eigenkapital	6,91	6,88	12,38	1,31	1,63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	67,43	59,18	57,52	59,19	58,53
SG&A Marge	14,49	13,38	12,82	13,59	12,96
EBITDA-Marge %	53,04	45,92	44,73	45,56	44,02
EBITA-Marge	52,66	45,56	44,41	45,15	43,5
EBIT-Marge %	52,66	45,56	44,41	45,15	43,5
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	43,36	43,99	82,16	9,58	10,75
Netto-Einkommensmarge %	43,36	43,99	82,16	9,58	10,75
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	43,36	43,99	82,16	9,58	10,75
Normalisierte Nettogewinnmarge	24,04	20,99	21,27	21,78	18,27
Marge des gehebelten freien Cashflows	43,64	54,65	52,82	59,99	7,98
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	52,87	62,59	59,78	67,19	16,23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,13	0,13	0,11	0,09	0,1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,22	17,52	22,67	42,03	67,88
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0,1	0,16	0,23	0,26	0,33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	11,3	8,45	4,29	4,56	4,49
Schnellverhältnis	4,29	3,23	0,87	1,43	1,11
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,99	1,29	0,66	1,42	1,07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	44,55	20,83	16,1	8,68	5,39
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3563,91	2250	1614,19	1416,47	1101,04
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	228,92	151,47	-312,97	149	106,98
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	3379,54	2119,36	1943,26	1276,15	999,45
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	96,7	77,82	69,18	79,88	84,49
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	49,16	43,76	40,89	44,41	45,8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	95,23	77,52	67,1	79,87	84,45
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48,41	43,6	39,66	44,4	45,78
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	51,08	46,86	45,05	48,19	49,4
EBIT / Zinsaufwand