Cashflow Golar LNG Limited

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GLNG

Öl- und Gastransport-Dienstleistungen

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 16:20:30 11.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
30,88 ^USD	-0,47 %		-3,09 %	+34,84 %

05.09.	Golar LNG begibt Anleihen im Wert von 300 Millionen Dollar	MT
15.08.	Sektor Update: Energieaktien steigen am Donnerstag vor der Glocke	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: GOLAR LNG LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	449 Mio.	439 Mio.	452 Mio.	268 Mio.	298 Mio.
Gesamtumsatz	449 Mio.	439 Mio.	452 Mio.	268 Mio.	298 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	165 Mio.	130 Mio.	134 Mio.	83,26 Mio.	132 Mio.
Bruttogewinn	284 Mio.	308 Mio.	318 Mio.	184 Mio.	166 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	52,17 Mio.	35,31 Mio.	34,52 Mio.	38,1 Mio.	33,46 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	113 Mio.	108 Mio.	106 Mio.	51,71 Mio.	50,29 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2,97 Mio.	-	-205 Mio.	-506 Mio.	61,39 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	168 Mio.	143 Mio.	-64,19 Mio.	-416 Mio.	145 Mio.
Betriebseinkommen	115 Mio.	165 Mio.	382 Mio.	600 Mio.	20,82 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-125 Mio.	-116 Mio.	-33,4 Mio.	45,17 Mio.	-8,89 Mio.
Zins- und Anlageerträge	16,83 Mio.	1,57 Mio.	5,73 Mio.	16,99 Mio.	55,88 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-109 Mio.	-115 Mio.	-27,67 Mio.	62,16 Mio.	46,99 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-45,8 Mio.	-177 Mio.	1,08 Mio.	19,04 Mio.	-2,52 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-902.000	-3,22 Mio.	-465.000	1,6 Mio.	-941.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-22,32 Mio.	-41,31 Mio.	2,29 Mio.	2,36 Mio.	1,71 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-62,08 Mio.	-171 Mio.	357 Mio.	685 Mio.	66,06 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-500.000	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-38,32 Mio.	-5,05 Mio.	-296 Mio.	401 Mio.	-62,31 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	5,68 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-34,25 Mio.	-	-	-76,16 Mio.	-5,02 Mio.
Versicherungsabrechnungen	4 Mio.	3,26 Mio.	5,02 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	9,3 Mio.	-	-71,74 Mio.	4,85 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-121 Mio.	-167 Mio.	-5,69 Mio.	1,02 Mrd.	-1,27 Mio.
Einkommensteueraufwand	1,02 Mio.	981.000	1,74 Mio.	-438.000	1,87 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-122 Mio.	-168 Mio.	-7,43 Mio.	1,02 Mrd.	-3,14 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	568 Mio.	-84,66 Mio.	293.000
Nettoeinkommen des Unternehmens	-122 Mio.	-168 Mio.	561 Mio.	931 Mio.	-2,85 Mio.
Minderheiteninteresse	-89,58 Mio.	-106 Mio.	-147 Mio.	-143 Mio.	-43,94 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-212 Mio.	-274 Mio.	414 Mio.	788 Mio.	-46,79 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-212 Mio.	-274 Mio.	414 Mio.	788 Mio.	-46,79 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-212 Mio.	-274 Mio.	-154 Mio.	872 Mio.	-47,09 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-2,11	-2,82	3,82	7,3	-0,44
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-2,11	-2,82	-1,43	8,09	-0,44
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	101 Mio.	96,98 Mio.	108 Mio.	108 Mio.	107 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-2,11	-2,82	3,82	7,26	-0,44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-2,11	-2,82	-1,43	8,04	-0,44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	101 Mio.	96,98 Mio.	108 Mio.	109 Mio.	107 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,28	-2,19	0,71	2,65	-0,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,28	-2,19	0,71	2,63	-0,02
Dividende Pro Aktie	0,15	-	-	-	1
Ausschüttungsquote	-30,67	-9,53	8,01	-	-169,79
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	228 Mio.	273 Mio.	488 Mio.	652 Mio.	71,11 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	116 Mio.	165 Mio.	383 Mio.	601 Mio.	21,32 Mio.
EBIT	115 Mio.	165 Mio.	382 Mio.	600 Mio.	20,82 Mio.
German: EBITDAR	237 Mio.	286 Mio.	499 Mio.	657 Mio.	73,66 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	449 Mio.	439 Mio.	452 Mio.	268 Mio.	298 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,84	-0,59	-30,56	-0,04	-146,9
Aktuelle ausländische Steuern	906.000	809.000	1,75 Mio.	520.000	521.000
Gesamtlaufende Steuern	906.000	809.000	1,75 Mio.	520.000	521.000
Aufgeschobene ausländische Steuern	118.000	172.000	-6000	-958.000	1,35 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	118.000	172.000	-6000	-958.000	1,35 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-128 Mio.	-212 Mio.	76,55 Mio.	285 Mio.	-2,66 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	23,6 Mio.	34,3 Mio.	41,21 Mio.	53,01 Mio.	72,47 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,14 Mio.	1,8 Mio.	1,8 Mio.	1,61 Mio.	1,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	52,17 Mio.	35,31 Mio.	34,52 Mio.	38,1 Mio.	33,46 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	8,59 Mio.	12,95 Mio.	11,25 Mio.	5,24 Mio.	2,54 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4 Mio.	6,29 Mio.	2,77 Mio.	230.935	1,37 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4,59 Mio.	6,66 Mio.	8,48 Mio.	5,01 Mio.	1,17 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	8,88 Mio.	5,42 Mio.	3,52 Mio.	3,41 Mio.	5,82 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8,88 Mio.	5,42 Mio.	3,52 Mio.	3,41 Mio.	5,82 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	222 Mio.	128 Mio.	269 Mio.	879 Mio.	679 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	450 Mio.	225 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	1,92 Mio.	5,16 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	222 Mio.	128 Mio.	719 Mio.	1,11 Mrd.	684 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	27,21 Mio.	31,76 Mio.	33,23 Mio.	42,02 Mio.	46,23 Mio.
Andere Forderungen	5,25 Mio.	6,29 Mio.	3,8 Mio.	6,85 Mio.	3,93 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	32,46 Mio.	38,05 Mio.	37,03 Mio.	48,87 Mio.	50,16 Mio.
Inventar	1,23 Mio.	1,53 Mio.	536.000	692.000	2 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4,03 Mio.	2,39 Mio.	3,57 Mio.	2,76 Mio.	2,29 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	112 Mio.	100 Mio.	77,34 Mio.	21,69 Mio.	18,12 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	88,27 Mio.	78,94 Mio.	58,62 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	371 Mio.	270 Mio.	926 Mio.	1,26 Mrd.	816 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4,07 Mrd.	4,16 Mrd.	4,38 Mrd.	2,69 Mrd.	3,06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-464 Mio.	-508 Mio.	-613 Mio.	-400 Mio.	-413 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3,6 Mrd.	3,66 Mrd.	3,77 Mrd.	2,29 Mrd.	2,65 Mrd.
Langfristige Investitionen	509 Mio.	312 Mio.	52,22 Mio.	159 Mio.	90,67 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	3,47 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	189 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	147 Mio.	76,09 Mio.	204 Mio.	564 Mio.	341 Mio.
Gesamtvermögen	4,63 Mrd.	4,31 Mrd.	4,95 Mrd.	4,28 Mrd.	4,08 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	13,93 Mio.	10,58 Mio.	12,4 Mio.	8,98 Mio.	7,45 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	80,32 Mio.	89,01 Mio.	91,57 Mio.	32,35 Mio.	144 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	284 Mio.	161 Mio.	361 Mio.	7,23 Mio.	42,99 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	967 Mio.	871 Mio.	712 Mio.	339 Mio.	301 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	720.000	345.000	1,29 Mio.	485.000	511.000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	10,15 Mio.	10,55 Mio.	38,24 Mio.	23,04 Mio.	17 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	88,34 Mio.	37,56 Mio.	91 Mio.	3,45 Mio.	32,48 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,44 Mrd.	1,18 Mrd.	1,31 Mrd.	414 Mio.	546 Mio.
Langfristige Schulden	678 Mio.	743 Mio.	893 Mio.	688 Mio.	781 Mio.
Langfristige Mietverträge	624 Mio.	636 Mio.	473 Mio.	160 Mio.	99,5 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	76,74 Mio.	62,57 Mio.	48,74 Mio.	85,74 Mio.	25,46 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	34,72 Mio.	37,26 Mio.	31,36 Mio.	24,27 Mio.	23,47 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	24,71 Mio.	24,98 Mio.	17,25 Mio.	6,83 Mio.	6,79 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2,88 Mrd.	2,68 Mrd.	2,77 Mrd.	1,38 Mrd.	1,48 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	101 Mio.	110 Mio.	108 Mio.	107 Mio.	105 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2,08 Mrd.	2,17 Mrd.	2,17 Mrd.	2,14 Mrd.	1,89 Mrd.
Gewinnrücklagen	-605 Mio.	-931 Mio.	-540 Mio.	262 Mio.	77,04 Mio.
Eigene Aktien	-39,1 Mio.	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-34,87 Mio.	-56,07 Mio.	-10,83 Mio.	-5,81 Mio.	-5,07 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,5 Mrd.	1,29 Mrd.	1,73 Mrd.	2,5 Mrd.	2,07 Mrd.
Minderheitsinteressen	253 Mio.	338 Mio.	447 Mio.	400 Mio.	535 Mio.
Eigenkapital	1,75 Mrd.	1,63 Mrd.	2,18 Mrd.	2,9 Mrd.	2,6 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4,63 Mrd.	4,31 Mrd.	4,95 Mrd.	4,28 Mrd.	4,08 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	97,8 Mio.	110 Mio.	108 Mio.	107 Mio.	105 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	99,3 Mio.	110 Mio.	108 Mio.	107 Mio.	105 Mio.
Buchwert / Aktie	15,09	11,76	15,99	23,32	19,77
Sachbuchwert	1,5 Mrd.	1,29 Mrd.	1,73 Mrd.	2,5 Mrd.	2,07 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15,09	11,76	15,99	23,32	19,77
Gesamtverschuldung	2,55 Mrd.	2,41 Mrd.	2,44 Mrd.	1,19 Mrd.	1,22 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2,33 Mrd.	2,28 Mrd.	1,72 Mrd.	88,69 Mio.	540 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	34,72 Mio.	37,26 Mio.	31,36 Mio.	24,27 Mio.	23,47 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	68,69 Mio.	104 Mio.	89,99 Mio.	41,91 Mio.	20,35 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	253 Mio.	338 Mio.	447 Mio.	400 Mio.	535 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	509 Mio.	312 Mio.	52,22 Mio.	104 Mio.	53,98 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	3,62 Mrd.	1,34 Mrd.	1,2 Mrd.	1,23 Mrd.	1,19 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1647	1703	1703	490	470
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	2,15 Mrd.	2,15 Mrd.	196 Mio.	195 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-356 Mio.	-413 Mio.	-152 Mio.	-145 Mio.
Auftragsbestand	10,2 Mrd.	5,8 Mrd.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-212 Mio.	-274 Mio.	414 Mio.	788 Mio.	-46,79 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	113 Mio.	107 Mio.	105 Mio.	51,21 Mio.	49,79 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	113 Mio.	108 Mio.	106 Mio.	51,71 Mio.	50,29 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6,53 Mio.	3,89 Mio.	3,05 Mio.	3,56 Mio.	1,82 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-5,68 Mio.	-	-	491.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	7,85 Mio.	-	296 Mio.	-473 Mio.	77,89 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	34,25 Mio.	-	-	76,16 Mio.	5,02 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	45,8 Mio.	177 Mio.	-1,08 Mio.	-19,04 Mio.	2,52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	8,88 Mio.	5,42 Mio.	3,52 Mio.	3,41 Mio.	5,82 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-568 Mio.	-60,67 Mio.	276.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	157 Mio.	185 Mio.	-61,27 Mio.	-85,44 Mio.	310 Mio.
Änderung der Forderungen	39,45 Mio.	-4,18 Mio.	-1,25 Mio.	-10,92 Mio.	3,2 Mio.
Veränderung der Vorräte	5,78 Mio.	-305.000	998.000	-157.000	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-678.000	3,83 Mio.	857.000	3,08 Mio.	-18.000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-99,42 Mio.	-52,81 Mio.	61,52 Mio.	-57,85 Mio.	-276 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	107 Mio.	146 Mio.	254 Mio.	218 Mio.	135 Mio.
Investitionsausgaben	-401 Mio.	-302 Mio.	-214 Mio.	-267 Mio.	-325 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	3,16 Mio.	190 Mio.	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	115 Mio.	11,08 Mio.	25,4 Mio.	39,28 Mio.	80,02 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-11,34 Mio.	-12,64 Mio.	-8,62 Mio.	721 Mio.	91,97 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	29,21 Mio.	10,58 Mio.	123 Mio.	575 Mio.	21,51 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-264 Mio.	-103 Mio.	-74,35 Mio.	1,07 Mrd.	-132 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	524 Mio.	730 Mio.	580 Mio.	277 Mio.	156 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	524 Mio.	730 Mio.	580 Mio.	277 Mio.	156 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-552 Mio.	-935 Mio.	-557 Mio.	-720 Mio.	-126 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-552 Mio.	-935 Mio.	-557 Mio.	-720 Mio.	-126 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	99,83 Mio.	-	161.000	-
Rückkauf von Stammaktien	-18,62 Mio.	-16,65 Mio.	-24,48 Mio.	-25,48 Mio.	-61,68 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-65 Mio.	-26,07 Mio.	-33,14 Mio.	-	-79,45 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-65 Mio.	-26,07 Mio.	-33,14 Mio.	-	-79,45 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-24,46 Mio.	-14,58 Mio.	-17 Mio.	-223 Mio.	-134 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-136 Mio.	-162 Mio.	-51,61 Mio.	-692 Mio.	-245 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	80,5 Mio.	369.000
Nettoveränderung der Liquidität	-294 Mio.	-120 Mio.	128 Mio.	675 Mio.	-241 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	148 Mio.	56,27 Mio.	35,89 Mio.	74,57 Mio.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	663.000	1,18 Mio.	694.000	1,46 Mio.	857.000
Hebelwirkung freier Cashflow	-71,99 Mio.	-193 Mio.	406 Mio.	-230 Mio.	-105 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,35 Mio.	-120 Mio.	427 Mio.	-258 Mio.	-99,04 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-206 Mio.	38,49 Mio.	-290 Mio.	425 Mio.	-155 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-27,92 Mio.	-205 Mio.	23,01 Mio.	-443 Mio.	30,12 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,53	2,3	5,16	8,13	0,31
Rendite auf das Gesamtkapital	1,66	2,47	5,52	9,47	0,33
Eigenkapitalrendite %	-6,84	-9,93	-0,39	40	-0,11
Rendite auf Eigenkapital	-13,07	-19,6	-10,2	41,24	-2,06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	63,2	70,26	70,36	68,9	55,61
SG&A Marge	11,63	8,05	7,64	14,23	11,21
EBITDA-Marge %