Bilanz GNI Group Ltd.

Aktien

A0MY5Y

JP3386370005

2160

Biotechnologie

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.495,00 ^JPY	+10,25 %		+19,09 %	-11,84 %

12.09.	GNI GROUP LTD. : Mizuho Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM
30.08.	GNI GROUP LTD. : Jefferies & Co. behält seine Kaufempfehlung bei	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: GNI GROUP LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	7,45 Mrd.	9,77 Mrd.	12,69 Mrd.	17,42 Mrd.	26,01 Mrd.
Gesamtumsatz	7,45 Mrd.	9,77 Mrd.	12,69 Mrd.	17,42 Mrd.	26,01 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,05 Mrd.	1,55 Mrd.	1,6 Mrd.	2,67 Mrd.	3,58 Mrd.
Bruttogewinn	6,4 Mrd.	8,23 Mrd.	11,09 Mrd.	14,74 Mrd.	22,43 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4,33 Mrd.	5,18 Mrd.	7,96 Mrd.	10,97 Mrd.	15,29 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	758 Mio.	1,24 Mrd.	2,02 Mrd.	2,54 Mrd.	2,56 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	52 Mio.	75 Mio.	86 Mio.	63 Mio.	74 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,14 Mrd.	6,5 Mrd.	10,06 Mrd.	13,57 Mrd.	17,92 Mrd.
Betriebseinkommen	1,25 Mrd.	1,73 Mrd.	1,03 Mrd.	1,17 Mrd.	4,51 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-66 Mio.	-51 Mio.	-647 Mio.	-869 Mio.	-1,25 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	24 Mio.	45 Mio.	68 Mio.	122 Mio.	331 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-42 Mio.	-6 Mio.	-579 Mio.	-747 Mio.	-918 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-16 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-77 Mio.	-58 Mio.	23 Mio.	125 Mio.	386 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	64 Mio.	28 Mio.	83 Mio.	149 Mio.	51 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,2 Mrd.	1,69 Mrd.	556 Mio.	697 Mio.	4,01 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	137 Mio.	554 Mio.	-349 Mio.	8,97 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-7 Mio.	-3 Mio.	419 Mio.	-96 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-18 Mio.	-	-	-271 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,2 Mrd.	1,8 Mrd.	1,11 Mrd.	767 Mio.	12,61 Mrd.
Einkommensteueraufwand	567 Mio.	440 Mio.	1,05 Mrd.	1,64 Mrd.	3,11 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	629 Mio.	1,36 Mrd.	56 Mio.	-869 Mio.	9,5 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	629 Mio.	1,36 Mrd.	56 Mio.	-869 Mio.	9,5 Mrd.
Minderheiteninteresse	-448 Mio.	-107 Mio.	1,01 Mrd.	1,26 Mrd.	-1,41 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	181 Mio.	1,26 Mrd.	1,07 Mrd.	388 Mio.	8,09 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	181 Mio.	1,26 Mrd.	1,07 Mrd.	388 Mio.	8,09 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	181 Mio.	1,26 Mrd.	1,07 Mrd.	388 Mio.	8,09 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,28	28,96	22,72	8,17	169,5
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,28	28,96	22,72	8,17	169,5
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	42,26 Mio.	43,44 Mio.	46,92 Mio.	47,47 Mio.	47,75 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4,17	28,04	22,08	8,11	165,56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,17	28,04	22,08	8,11	165,56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43,59 Mio.	44,87 Mio.	48,29 Mio.	47,93 Mio.	48,89 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	7,09	21,9	28,93	35,65	22,96
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6,87	21,2	28,11	35,31	22,43
Ausschüttungsquote	-	-	14,07	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1,49 Mrd.	2,06 Mrd.	1,41 Mrd.	1,69 Mrd.	5,11 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1,25 Mrd.	1,73 Mrd.	1,03 Mrd.	1,17 Mrd.	4,51 Mrd.
EBIT	1,25 Mrd.	1,73 Mrd.	1,03 Mrd.	1,17 Mrd.	4,51 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	47,41	24,38	94,94	213,3	24,65
Normalisiertes Nettoeinkommen	300 Mio.	951 Mio.	1,36 Mrd.	1,69 Mrd.	1,1 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	710 Mio.	2,84 Mrd.	3,57 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	2,65 Mrd.	3,63 Mrd.	5,89 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	758 Mio.	1,24 Mrd.	2,02 Mrd.	2,54 Mrd.	2,56 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7,67 Mrd.	10,32 Mrd.	14,35 Mrd.	11,05 Mrd.	21,63 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7,67 Mrd.	10,32 Mrd.	14,35 Mrd.	11,05 Mrd.	21,63 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,19 Mrd.	1,37 Mrd.	1,88 Mrd.	3,12 Mrd.	3,97 Mrd.
Gesamtforderungen	1,19 Mrd.	1,37 Mrd.	1,88 Mrd.	3,12 Mrd.	3,97 Mrd.
Inventar	806 Mio.	934 Mio.	1,38 Mrd.	1,69 Mrd.	2,33 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	573 Mio.	400 Mio.	568 Mio.	1,28 Mrd.	2,97 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	10,24 Mrd.	13,02 Mrd.	18,19 Mrd.	17,15 Mrd.	30,91 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2,79 Mrd.	3,16 Mrd.	3,81 Mrd.	4,71 Mrd.	6,05 Mrd.
Langfristige Investitionen	960 Mio.	727 Mio.	952 Mio.	2,89 Mrd.	4,18 Mrd.
German: Firmenwert	4,77 Mrd.	4,51 Mrd.	5,02 Mrd.	6,05 Mrd.	17,26 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,84 Mrd.	1,72 Mrd.	2,15 Mrd.	2,93 Mrd.	3,69 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	-	78 Mio.	180 Mio.	184 Mio.	304 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Gesamtvermögen	20,61 Mrd.	23,22 Mrd.	30,3 Mrd.	33,91 Mrd.	62,39 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	271 Mio.	412 Mio.	371 Mio.	949 Mio.	2,06 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	435 Mio.	514 Mio.	664 Mio.	861 Mio.	1,57 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	690 Mio.	1,43 Mrd.	700 Mio.	200 Mio.	1,3 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	400 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	190 Mio.	85 Mio.	145 Mio.	179 Mio.	249 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	185 Mio.	188 Mio.	542 Mio.	1,18 Mrd.	2,19 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,44 Mrd.	3,97 Mrd.	121 Mio.	135 Mio.	425 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3,22 Mrd.	6,6 Mrd.	2,54 Mrd.	3,5 Mrd.	8,19 Mrd.
Langfristige Schulden	981 Mio.	1 Mio.	-	-	1,6 Mrd.
Langfristige Mietverträge	174 Mio.	226 Mio.	280 Mio.	157 Mio.	150 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	216 Mio.	219 Mio.	501 Mio.	546 Mio.	1,17 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2,92 Mrd.	3,4 Mrd.	7,71 Mrd.	9,89 Mrd.	15,23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7,51 Mrd.	10,45 Mrd.	11,03 Mrd.	14,1 Mrd.	26,34 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8,21 Mrd.	8,27 Mrd.	10,88 Mrd.	10,89 Mrd.	13,05 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4,27 Mrd.	3,59 Mrd.	6,22 Mrd.	6,23 Mrd.	7,4 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1,76 Mrd.	-608 Mio.	307 Mio.	696 Mio.	8,79 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-15 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-28 Mio.	-251 Mio.	1,44 Mrd.	3,15 Mrd.	4,57 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	10,69 Mrd.	11 Mrd.	18,86 Mrd.	20,97 Mrd.	33,79 Mrd.
Minderheitsinteressen	2,4 Mrd.	1,77 Mrd.	405 Mio.	-1,16 Mrd.	2,26 Mrd.
Eigenkapital	13,1 Mrd.	12,77 Mrd.	19,26 Mrd.	19,81 Mrd.	36,05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	20,61 Mrd.	23,22 Mrd.	30,3 Mrd.	33,91 Mrd.	62,39 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	43,4 Mio.	45,89 Mio.	47,46 Mio.	47,49 Mio.	49,86 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	43,37 Mio.	43,51 Mio.	47,46 Mio.	47,49 Mio.	49,84 Mio.
Buchwert / Aktie	246,56	252,8	397,35	441,58	678
Sachbuchwert	4,08 Mrd.	4,77 Mrd.	11,69 Mrd.	11,99 Mrd.	12,84 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	94,12	109,58	246,35	252,56	257,67
Gesamtverschuldung	2,04 Mrd.	1,75 Mrd.	1,12 Mrd.	536 Mio.	3,7 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-5,64 Mrd.	-8,58 Mrd.	-13,23 Mrd.	-10,51 Mrd.	-17,93 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2,4 Mrd.	1,77 Mrd.	405 Mio.	-1,16 Mrd.	2,26 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	622 Mio.	360 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	311 Mio.	290 Mio.	313 Mio.	438 Mio.	484 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	204 Mio.	121 Mio.	186 Mio.	126 Mio.	677 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	290 Mio.	521 Mio.	883 Mio.	1,13 Mrd.	1,17 Mrd.
Inventar - Andere	1 Mio.	2 Mio.	-	2 Mio.	2 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	458	539	629	701	843
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	17 Mio.	16 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1,2 Mrd.	1,8 Mrd.	1,11 Mrd.	767 Mio.	12,61 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	236 Mio.	329 Mio.	383 Mio.	521 Mio.	608 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	236 Mio.	329 Mio.	383 Mio.	521 Mio.	608 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-8,68 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-263 Mio.	-480 Mio.	18 Mio.	-322 Mio.	-237 Mio.
Änderung der Forderungen	-382 Mio.	-186 Mio.	-318 Mio.	-1,09 Mrd.	324 Mio.
Veränderung der Vorräte	-210 Mio.	-136 Mio.	-308 Mio.	-205 Mio.	145 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59 Mio.	199 Mio.	-92 Mio.	559 Mio.	6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	151 Mio.	-154 Mio.	-238 Mio.	165 Mio.	1,77 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	788 Mio.	1,38 Mrd.	552 Mio.	393 Mio.	6,55 Mrd.
Investitionsausgaben	-539 Mio.	-304 Mio.	-379 Mio.	-973 Mio.	-1,27 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2 Mio.	-	-	-	15 Mio.
Barkaufe	-	524 Mio.	-	-427 Mio.	813 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-73 Mio.	-53 Mio.	-314 Mio.	-966 Mio.	-802 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	466 Mio.	396 Mio.	432 Mio.	-1,75 Mrd.	-3,49 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	6 Mio.	6 Mio.	13 Mio.	4 Mio.	-54 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-15 Mio.	1 Mio.	-12 Mio.	-1 Mio.	-2,05 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-153 Mio.	570 Mio.	-260 Mio.	-4,12 Mrd.	-6,84 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	218 Mio.	20 Mio.	-	1,1 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	2 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	218 Mio.	20 Mio.	-	3,1 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-281 Mio.	-	-	-500 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-337 Mio.	-470 Mio.	-800 Mio.	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-618 Mio.	-470 Mio.	-800 Mio.	-500 Mio.	-
Ausgabe von Stammaktien	1,36 Mrd.	128 Mio.	1,4 Mrd.	6 Mio.	4,29 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-150 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-150 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	1,48 Mrd.	925 Mio.	2,38 Mrd.	-152 Mio.	3,3 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2,22 Mrd.	801 Mio.	2,85 Mrd.	-646 Mio.	10,69 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-48 Mio.	-100 Mio.	884 Mio.	1,07 Mrd.	190 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-	-	1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	2,8 Mrd.	2,65 Mrd.	4,03 Mrd.	-3,3 Mrd.	10,58 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	65 Mio.	48 Mio.	32 Mio.	27 Mio.	30 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	270 Mio.	490 Mio.	590 Mio.	1,12 Mrd.	1,58 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,06 Mrd.	3,63 Mrd.	-4,59 Mrd.	-2,07 Mrd.	513 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1,1 Mrd.	3,67 Mrd.	-4,19 Mrd.	-1,52 Mrd.	1,29 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-694 Mio.	-2,61 Mrd.	4,52 Mrd.	837 Mio.	56 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-618 Mio.	-252 Mio.	-780 Mio.	-500 Mio.	3,1 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4,15	4,93	2,4	2,28	5,85
Rendite auf das Gesamtkapital	5,69	7,29	3,69	3,59	9,37
Eigenkapitalrendite %	5,45	10,55	0,35	-4,45	34,02
Rendite auf Eigenkapital	1,84	11,6	7,14	1,95	29,56
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	85,88	84,18	87,38	84,65	86,24
SG&A Marge	58,21	53	62,72	62,96	58,8
EBITDA-Marge %	19,97	21,06	11,13	9,71	19,66
EBITA-Marge	16,8	17,69	8,11	6,72	17,32
EBIT-Marge %	16,8	17,69	8,11	6,72	17,32
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,45	13,97	0,44	-4,99	36,54
Netto-Einkommensmarge %	2,43	12,87	8,4	2,23	31,12
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,43	12,87	8,4	2,23	31,12
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,02	9,73	10,7	9,72	4,22
Marge des gehebelten freien Cashflows	14,22	37,18	-36,17	-11,87	1,97
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14,77	37,51	-32,99	-8,75	4,97
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,39	0,45	0,47	0,54	0,54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,07	3,29	3,64	4,09	4,84
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7,42	7,65	7,8	6,96	7,33
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,48	1,78	1,38	1,74	1,78
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3,18	1,97	7,15	4,89	3,77
Schnellverhältnis	2,76	1,77	6,38	4,05	3,13
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,25	0,21	0,22	0,11	0,8
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49,22	47,86	46,78	52,46	49,78
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	246,05	205,96	264	209,87	205,08
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	71,48	74,66	69,74	80,7	130,39
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	223,79	179,16	241,05	181,63	124,47
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	15,54	13,67	5,84	2,71	10,26
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	13,45	12,03	5,52	2,63	9,31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	8,82	1,78	1,45	0,79	4,85
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7,63	1,56	1,37	0,77	4,4
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36,45	45,01	36,41	41,57	42,22
EBIT / Zinsaufwand	18,95	33,9	1,59	1,35	3,61
EBITDA / Zinsaufwand	22,53	40,35	2,18	1,95	4,09
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14,36	34,39	1,6	0,83	3,08
Gesamtverschuldung / EBITDA	1,37	0,85	0,8	0,32	0,72
Netto-Schulden / EBITDA	-3,79	-4,17	-9,37	-6,22	-3,51
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2,15	1	1,09	0,75	0,96
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-5,95	-4,89	-12,8	-14,64	-4,67
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	48,39	31,25	29,85