Cashflow Globant S.A.

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IT Services / Consulting

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
194,97 ^USD	-2,23 %		-3,59 %	-18,07 %

16.08.	Sektor-Update: Tech-Aktien geben am Freitag vorbörslich nach	MT
15.08.	Globant Q2 bereinigtes Ergebnis, Umsatzanstieg; Ausblick 2024 gesetzt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: GLOBANT S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	659 Mio.	814 Mio.	1,3 Mrd.	1,78 Mrd.	2,1 Mrd.
Gesamtumsatz	659 Mio.	814 Mio.	1,3 Mrd.	1,78 Mrd.	2,1 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	405 Mio.	509 Mio.	801 Mio.	1,11 Mrd.	1,33 Mrd.
Bruttogewinn	254 Mio.	305 Mio.	496 Mio.	674 Mio.	761 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	147 Mio.	192 Mio.	315 Mio.	429 Mio.	501 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	3,08 Mio.	-	6,36 Mio.	18,81 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	16,2 Mio.	16,66 Mio.	20,81 Mio.	17,61 Mio.	20,94 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	163 Mio.	211 Mio.	336 Mio.	453 Mio.	541 Mio.
Betriebseinkommen	91,25 Mio.	93,51 Mio.	160 Mio.	221 Mio.	220 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-5,11 Mio.	-8,88 Mio.	-10,48 Mio.	-14,04 Mio.	-20,07 Mio.
Zins- und Anlageerträge	958.000	1,92 Mio.	652.000	2,83 Mio.	4,78 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4,15 Mio.	-6,96 Mio.	-9,83 Mio.	-11,2 Mio.	-15,3 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-224.000	-622.000	-233.000	119.000	89.000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-8,84 Mio.	-2,94 Mio.	3,9 Mio.	-6,67 Mio.	-22,01 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	220.000	8,57 Mio.	-1,15 Mio.	12,65 Mio.	5,92 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	78,26 Mio.	91,56 Mio.	153 Mio.	215 Mio.	189 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,15 Mio.	-3,04 Mio.	-6,99 Mio.	-7,04 Mio.	24,19 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-579.000	-1,63 Mio.	-1,13 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-720.000	-83.000	-	-1,02 Mio.	822.000
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	2,24 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-2,85 Mio.	-241.000	118.000
Andere ungewöhnliche Posten	-9,66 Mio.	-11,91 Mio.	-17,55 Mio.	-12,64 Mio.	-16,86 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	69,03 Mio.	76,52 Mio.	125 Mio.	193 Mio.	198 Mio.
Einkommensteueraufwand	15,02 Mio.	22,31 Mio.	28,5 Mio.	43,4 Mio.	39,51 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	54,02 Mio.	54,22 Mio.	96,36 Mio.	149 Mio.	159 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	54,02 Mio.	54,22 Mio.	96,36 Mio.	149 Mio.	159 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-290.000	-588.000	30.000
Nettoeinkommen - (GuV)	54,02 Mio.	54,22 Mio.	96,06 Mio.	149 Mio.	159 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	54,02 Mio.	54,22 Mio.	96,06 Mio.	149 Mio.	159 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	54,02 Mio.	54,22 Mio.	96,06 Mio.	149 Mio.	159 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,48	1,41	2,35	3,55	3,72
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,48	1,41	2,35	3,55	3,72
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	36,59 Mio.	38,52 Mio.	40,94 Mio.	41,93 Mio.	42,6 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1,43	1,37	2,28	3,47	3,64
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,43	1,37	2,28	3,47	3,64
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37,67 Mio.	39,72 Mio.	42,08 Mio.	42,86 Mio.	43,59 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,34	1,49	2,33	3,2	2,77
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,3	1,44	2,26	3,13	2,71
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	116 Mio.	124 Mio.	217 Mio.	293 Mio.	313 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	101 Mio.	108 Mio.	197 Mio.	268 Mio.	280 Mio.
EBIT	91,25 Mio.	93,51 Mio.	160 Mio.	221 Mio.	220 Mio.
German: EBITDAR	121 Mio.	130 Mio.	223 Mio.	300 Mio.	322 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,75	29,15	22,82	22,5	19,95
Gesamtlaufende Steuern	19,33 Mio.	27,83 Mio.	53,32 Mio.	44,76 Mio.	72,55 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4,31 Mio.	-5,53 Mio.	-24,82 Mio.	-1,35 Mio.	-33,04 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	48,91 Mio.	57,23 Mio.	95,22 Mio.	134 Mio.	118 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3,46 Mio.	4,94 Mio.	5,42 Mio.	6,82 Mio.	6,32 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	2,35 Mio.	4,02 Mio.	10,99 Mio.	31,09 Mio.	31,64 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	2,35 Mio.	4,02 Mio.	10,99 Mio.	31,09 Mio.	31,64 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	5,26 Mio.	5,76 Mio.	6,04 Mio.	7,45 Mio.	9,15 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	3,6 Mio.	3,88 Mio.	5,86 Mio.	7,05 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	2,16 Mio.	2,16 Mio.	1,59 Mio.	2,1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	4,98 Mio.	4,11 Mio.	3,57 Mio.	8,64 Mio.	16,84 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	14,91 Mio.	20,52 Mio.	38,85 Mio.	52,91 Mio.	57,93 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	19,89 Mio.	24,63 Mio.	42,42 Mio.	61,55 Mio.	74,77 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	62,72 Mio.	279 Mio.	428 Mio.	292 Mio.	307 Mio.
Kurzfristige Investitionen	19,78 Mio.	-	5 Mio.	1,77 Mio.	3,11 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	19,28 Mio.	27,58 Mio.	47,16 Mio.	14,42 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	82,5 Mio.	298 Mio.	460 Mio.	341 Mio.	325 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	170 Mio.	204 Mio.	308 Mio.	441 Mio.	531 Mio.
Andere Forderungen	13,16 Mio.	22,79 Mio.	35,86 Mio.	48,4 Mio.	25,7 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3,45 Mio.	937.000	1,37 Mio.	2,62 Mio.	3,36 Mio.
Gesamtforderungen	187 Mio.	228 Mio.	345 Mio.	492 Mio.	560 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4,27 Mio.	6,62 Mio.	10,03 Mio.	18,54 Mio.	26,93 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2,96 Mio.	2,86 Mio.	4 Mio.	6,66 Mio.	12,75 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	276 Mio.	536 Mio.	820 Mio.	858 Mio.	925 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	208 Mio.	268 Mio.	373 Mio.	428 Mio.	431 Mio.
kumulierte Abschreibung	-61,82 Mio.	-77,1 Mio.	-94,92 Mio.	-119 Mio.	-149 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	146 Mio.	191 Mio.	278 Mio.	309 Mio.	282 Mio.
Langfristige Investitionen	4,19 Mio.	14,25 Mio.	23,65 Mio.	33,63 Mio.	32 Mio.
German: Firmenwert	189 Mio.	393 Mio.	573 Mio.	739 Mio.	1,16 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	27,11 Mio.	86,72 Mio.	101 Mio.	181 Mio.	234 Mio.
Langfristige Forderungen	7,8 Mio.	12,6 Mio.	8,58 Mio.	10,66 Mio.	4,09 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	452.000	407.000	2,71 Mio.	4,19 Mio.	5,75 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	26,87 Mio.	41,51 Mio.	58,4 Mio.	46,57 Mio.	60,78 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	10,04 Mio.	13,89 Mio.	25,3 Mio.	17,27 Mio.	28,48 Mio.
Gesamtvermögen	688 Mio.	1,29 Mrd.	1,89 Mrd.	2,2 Mrd.	2,74 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10,62 Mio.	16,93 Mio.	22,17 Mio.	35 Mio.	48,48 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	99,75 Mio.	139 Mio.	231 Mio.	274 Mio.	316 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1,2 Mio.	907.000	10,3 Mio.	2,84 Mio.	157 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	19,44 Mio.	15,36 Mio.	25,92 Mio.	37,68 Mio.	47,85 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4,61 Mio.	10,51 Mio.	20,32 Mio.	11,28 Mio.	11,29 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	7,95 Mio.	3,53 Mio.	8,05 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10,57 Mio.	22,62 Mio.	68,51 Mio.	63,8 Mio.	89,38 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	146 Mio.	206 Mio.	386 Mio.	428 Mio.	678 Mio.
Langfristige Schulden	50,19 Mio.	25,8 Mio.	1,94 Mio.	861.000	2,19 Mio.
Langfristige Mietverträge	41,92 Mio.	72,24 Mio.	109 Mio.	97,46 Mio.	70,88 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,03 Mio.	13,7 Mio.	1,29 Mio.	11,29 Mio.	9,71 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	9,72 Mio.	91,46 Mio.	83,83 Mio.	106 Mio.	188 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	249 Mio.	409 Mio.	582 Mio.	643 Mio.	949 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	44,36 Mio.	47,86 Mio.	50,08 Mio.	50,72 Mio.	51,7 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	158 Mio.	541 Mio.	872 Mio.	951 Mio.	1,02 Mrd.
Gewinnrücklagen	239 Mio.	294 Mio.	390 Mio.	539 Mio.	697 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,56 Mio.	-2,67 Mio.	-6,4 Mio.	-32,24 Mio.	-42,05 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	439 Mio.	880 Mio.	1,31 Mrd.	1,51 Mrd.	1,73 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	2,94 Mio.	48,86 Mio.	56,95 Mio.
Eigenkapital	439 Mio.	880 Mio.	1,31 Mrd.	1,56 Mrd.	1,79 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	688 Mio.	1,29 Mrd.	1,89 Mrd.	2,2 Mrd.	2,74 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	37,15 Mio.	40,03 Mio.	41,89 Mio.	42,27 Mio.	43,09 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	36,96 Mio.	39,88 Mio.	41,73 Mio.	42,27 Mio.	43,09 Mio.
Buchwert / Aktie	11,87	22,06	31,28	35,67	40,14
Sachbuchwert	223 Mio.	400 Mio.	632 Mio.	588 Mio.	332 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6,03	10,04	15,13	13,9	7,71
Gesamtverschuldung	113 Mio.	114 Mio.	147 Mio.	139 Mio.	278 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	30,25 Mio.	-184 Mio.	-314 Mio.	-203 Mio.	-46,91 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	42,08 Mio.	46,1 Mio.	48,36 Mio.	59,58 Mio.	73,19 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	2,94 Mio.	48,86 Mio.	56,95 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3,78 Mio.	3,15 Mio.	-	1,34 Mio.	1,43 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	2,35 Mio.	2,35 Mio.	2,35 Mio.	2,35 Mio.	2,35 Mio.
Gebäude, Gesamt	13,82 Mio.	13,91 Mio.	13,97 Mio.	31,5 Mio.	74,46 Mio.
Maschinen, Gesamt	99 Mio.	112 Mio.	150 Mio.	188 Mio.	228 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	11.855	16.251	23.526	27.122	29.150
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,68 Mio.	5,76 Mio.	6,18 Mio.	7,21 Mio.	20,67 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	54,02 Mio.	54,22 Mio.	96,06 Mio.	149 Mio.	159 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	29,13 Mio.	33,68 Mio.	43,63 Mio.	60,57 Mio.	72,74 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9,71 Mio.	14,8 Mio.	36,65 Mio.	46,95 Mio.	60,08 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	38,84 Mio.	48,48 Mio.	80,29 Mio.	108 Mio.	133 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	419.000	7,04 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-180.000	-643.000	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,21 Mio.	6,4 Mio.	13,97 Mio.	-147.000	-36,66 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	720.000	83.000	80.000	2,65 Mio.	24.000
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-800.000	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	224.000	622.000	233.000	-119.000	-89.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	15,36 Mio.	22,42 Mio.	37,03 Mio.	60,25 Mio.	72,94 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	11,23 Mio.	-1,16 Mio.	-6,57 Mio.	3,56 Mio.	41,88 Mio.
Änderung der Forderungen	-38,94 Mio.	-33,93 Mio.	-93,02 Mio.	-104 Mio.	-44,3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7,24 Mio.	-2,77 Mio.	10,87 Mio.	-2,65 Mio.	19 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	2,08 Mio.	363.000	4,6 Mio.	264.000	-1,68 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-9,83 Mio.	6,12 Mio.	36,07 Mio.	-18,79 Mio.	-31 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	79,71 Mio.	99,87 Mio.	179 Mio.	198 Mio.	319 Mio.
Investitionsausgaben	-20,38 Mio.	-29,29 Mio.	-42,77 Mio.	-47,06 Mio.	-45,11 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	102.000	951.000	1,25 Mio.	-	288.000
Barkaufe	-106 Mio.	-75,06 Mio.	-164 Mio.	-149 Mio.	-268 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-11,62 Mio.	-24,17 Mio.	-34,87 Mio.	-48,37 Mio.	-81,69 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-8,35 Mio.	7,09 Mio.	-20,19 Mio.	-9,55 Mio.	36,64 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-5,04 Mio.	-3,54 Mio.	-12,38 Mio.	-15,72 Mio.	7,15 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-152 Mio.	-124 Mio.	-273 Mio.	-269 Mio.	-350 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	90,52 Mio.	155 Mio.	13,5 Mio.	-	396 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	90,52 Mio.	155 Mio.	13,5 Mio.	-	396 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-56,16 Mio.	-218 Mio.	-51,17 Mio.	-38,83 Mio.	-310 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-56,16 Mio.	-218 Mio.	-51,17 Mio.	-38,83 Mio.	-310 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	23,59 Mio.	308 Mio.	295 Mio.	12,49 Mio.	13,32 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-7,26 Mio.	-9,32 Mio.	-11,52 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1,24 Mio.	-3,9 Mio.	-6,25 Mio.	-30,02 Mio.	-42,59 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	56,71 Mio.	242 Mio.	244 Mio.	-65,68 Mio.	44,53 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	252.000	-1,18 Mio.	-1,22 Mio.	2,11 Mio.	2,07 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-14,88 Mio.	216 Mio.	149 Mio.	-135 Mio.	14,77 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1,24 Mio.	3,77 Mio.	6,25 Mio.	9,31 Mio.	10,42 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	15,48 Mio.	24,58 Mio.	50,2 Mio.	52,91 Mio.	48,78 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	46,07 Mio.	92,93 Mio.	177 Mio.	82,76 Mio.	214 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	49,26 Mio.	98,47 Mio.	184 Mio.	91,53 Mio.	227 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	34,51 Mio.	-20,38 Mio.	-38,87 Mio.	120 Mio.	-1,68 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	34,36 Mio.	-62,46 Mio.	-37,67 Mio.	-38,83 Mio.	85,32 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10,14	5,91	6,3	6,75	5,58
Rendite auf das Gesamtkapital	12,83	7,56	8,17	8,75	7,31
Eigenkapitalrendite %	13,91	8,22	8,81	10,44	9,48
Rendite auf Eigenkapital	13,91	8,22	8,79	10,59	9,79
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38,59	37,44	38,21	37,83	36,31
SG&A Marge	22,29	23,53	24,26	24,1	23,92
EBITDA-Marge %	17,52	15,27	16,7	16,45	14,92
EBITA-Marge	15,31	13,3	15,17	15,03	13,36
EBIT-Marge %	13,84	11,49	12,35	12,39	10,49
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,19	6,66	7,43	8,4	7,56
Netto-Einkommensmarge %	8,19	6,66	7,41	8,36	7,56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,19	6,66	7,41	8,36	7,56
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,42	7,03	7,34	7,53	5,63
Marge des gehebelten freien Cashflows	6,99	11,41	13,68	4,65	10,23
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7,47	12,1	14,19	5,14	10,83
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,17	0,82	0,82	0,87	0,85
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)