Finanzen Glencore plc

Aktien

A1JAGV

JE00B4T3BW64

GLEN

Integrierter Bergbau

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 16:39:45 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
475,3 ^GBX	+0,06 %		-2,19 %	+0,62 %

15:26	WOCHENVORSCHAU/29. April bis 5. Mai (18. KW)	DJ
18.04.	Rio Tinto plc: Wieder auf Kurs

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	41.176	42.124	66.427	85.268	73.132	71.953	-	-
Unternehmenswert ¹	76.320	77.552	97.827	112.122	103.448	103.343	99.197	97.609
KGV	-104 x	-22,8 x	13,3 x	5,02 x	17,7 x	14,6 x	12 x	11,5 x
Rendite	6,41 %	-	5,13 %	6,59 %	2,16 %	2,32 %	3,06 %	3,44 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,19 x	0,3 x	0,33 x	0,33 x	0,34 x	0,33 x	0,33 x	0,34 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,35 x	0,54 x	0,48 x	0,44 x	0,47 x	0,48 x	0,46 x	0,46 x
Unternehmenswert / EBITDA	6,58 x	6,71 x	4,59 x	3,29 x	6,05 x	6,48 x	5,74 x	5,5 x
Unternehmenswert / FCF	19 x	-61,7 x	18,7 x	11,8 x	15,8 x	15,6 x	13,4 x	13,6 x
FCF Yield	5,26 %	-1,62 %	5,36 %	8,46 %	6,33 %	6,43 %	7,47 %	7,37 %
Price to Book	1,06 x	1,12 x	1,81 x	1,9 x	1,68 x	1,67 x	1,56 x	1,44 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	13.194.320	13.221.312	13.094.998	12.762.238	12.169.709	12.153.411	-	-
Referenzkurs ²	3,121	3,186	5,073	6,681	6,009	5,920	5,920	5,920
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	215.111	142.338	203.751	255.984	217.829	216.637	215.935	212.385
EBITDA ¹	11.601	11.560	21.323	34.060	17.102	15.954	17.292	17.734
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4.151	4.416	14.495	26.657	10.392	8.904	10.261	9.674
Umsatzrendite	1,93 %	3,1 %	7,11 %	10,41 %	4,77 %	4,11 %	4,75 %	4,55 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-888	-5.116	7.375	22.879	5.417	6.535	9.143	9.600
Nettoergebnis ¹	-404	-1.903	4.974	17.320	4.280	4.616	6.342	6.358
Nettomarge	-0,19 %	-1,34 %	2,44 %	6,77 %	1,96 %	2,13 %	2,94 %	2,99 %
Gewinn pro Aktie ²	-0,0300	-0,1400	0,3800	1,330	0,3400	0,4056	0,4945	0,5141
Free Cash Flow ¹	4.017	-1.257	5.242	9.482	6.552	6.643	7.411	7.196
FCF-Marge N	1,87 %	-0,88 %	2,57 %	3,7 %	3,01 %	3,07 %	3,43 %	3,39 %
FCF Conversion (EBITDA)	34,63 %	-	24,58 %	27,84 %	38,31 %	41,64 %	42,86 %	40,57 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	105,39 %	54,75 %	153,08 %	143,92 %	116,86 %	113,17 %
Dividende pro Aktie ²	0,2000	-	0,2600	0,4400	0,1300	0,1374	0,1811	0,2036
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2	2025 S1	2025 S2
Umsatz ¹	108.013	70.961	71.377	93.805	109.946	134.435	121.549	107.415	110.414	103.851	105.180	100.256	100.094
EBITDA	-	4.833	6.727	8.654	12.669	18.918	15.142	9.397	7.705	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	1.472	2.944	5.305	9.190	15.415	11.242	6.305	4.087	4.789	5.183	4.352	4.472
Umsatzrendite	-	2,07 %	4,12 %	5,66 %	8,36 %	11,47 %	9,25 %	5,87 %	3,7 %	4,61 %	4,93 %	4,34 %	4,47 %
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-5.175	59	2.014	5.361	16.012	6.867	5.999	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	-	-2.600	697	1.277	3.697	12.085	5.235	4.568	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	-3,66 %	0,98 %	1,36 %	3,36 %	8,99 %	4,31 %	4,25 %	-	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-0,0500	-0,2000	0,0600	0,1000	0,2800	0,9200	0,4100	0,3600	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	0,1000	-	-	0,0800	0,1600	-	0,2200	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	06.08.20	16.02.21	05.08.21	15.02.22	04.08.22	15.02.23	08.08.23	21.02.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	35.144	35.428	31.400	26.854	30.316	31.390	27.244	25.656
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3,029 x	3,065 x	1,473 x	0,7884 x	1,773 x	1,968 x	1,576 x	1,447 x
Free Cash Flow ¹	4.017	-1.257	5.242	9.482	6.552	6.643	7.411	7.196
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	5,68 %	-4,89 %	23,5 %	42,3 %	14,4 %	11,5 %	12,1 %	11,8 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1,85 %	-1,57 %	7,43 %	14,5 %	5,22 %	3,2 %	5,07 %	5,4 %
Aktiva ¹	-21.860	121.041	66.913	119.289	81.936	144.114	125.210	117.739
Buchwert je Aktie ²	2,940	2,850	2,800	3,520	3,570	3,550	3,810	4,110
Cash Flow pro Aktie ²	0,6300	0,2000	0,6600	1,040	0,8800	0,8700	0,9400	0,8800
Capex ¹	4.712	3.921	3.618	4.177	4.484	5.313	5.633	5.791
Capex / Umsatz	2,19 %	2,75 %	1,78 %	1,63 %	2,06 %	2,45 %	2,61 %	2,73 %
Datum der Veröffentlichung	18.02.20	16.02.21	15.02.22	15.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Glencore plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

5,92 USD

Mittleres Kursziel

6,257 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+5,68 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integrierter Bergbau

	% 1. Jan.	Kap.
GLENCORE PLC	+0,16 %	71,95 Mrd.
BHP GROUP LIMITED	-11,47 %	147 Mrd.
RIO TINTO PLC	-8,70 %	115 Mrd.
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+13,29 %	54,1 Mrd.
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+10,10 %	46,46 Mrd.
ANGLO AMERICAN PLC	+9,89 %	32,99 Mrd.
TECK RESOURCES LIMITED	+17,37 %	24,77 Mrd.
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+25,42 %	20,47 Mrd.
IVANHOE MINES LTD.	+50,66 %	17,88 Mrd.
VEDANTA LIMITED	+49,27 %	17,26 Mrd.

Integrierter Bergbau