Cashflow Glaukos Corporation

Aktien

A14VCK

US3773221029

GKOS

Medizinische Versorgung

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
156,39 ^USD	-0,08 %		-0,09 %	+4,30 %

15.01.	Glaukos Corporation Presents at 43rd Annual J.P. Morgan Healthcare Conference 2025, Jan-14-2025 05:15 PM
14.01.	Glaukos Corporation gibt positive klinische Updates für seine iDose®-Plattform für pharmazeutische Produkte mit verzögerter Freisetzung bekannt	CI

a9.YYDGqJHql4svOaDfm9AfNsHrlDNx8atZ8dBC0RcHRLw.N7echcmL_-NudvOw1rN9QKTSrGQioOIAuaQstHMyLu4x4auR1ovEvB1L9Q

Veröffentlichte Finanzdaten: GLAUKOS CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	237 Mio.	225 Mio.	294 Mio.	283 Mio.	315 Mio.
Gesamtumsatz	237 Mio.	225 Mio.	294 Mio.	283 Mio.	315 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	34,59 Mio.	67,01 Mio.	66,63 Mio.	68,98 Mio.	75,58 Mio.
Bruttogewinn	202 Mio.	158 Mio.	227 Mio.	214 Mio.	239 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	152 Mio.	172 Mio.	180 Mio.	195 Mio.	226 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	68,31 Mio.	84,44 Mio.	99,97 Mio.	121 Mio.	137 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	220 Mio.	257 Mio.	280 Mio.	316 Mio.	363 Mio.
Betriebseinkommen	-18,03 Mio.	-98,84 Mio.	-52,87 Mio.	-102 Mio.	-124 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,56 Mio.	-14,12 Mio.	-13,37 Mio.	-13,72 Mio.	-13,63 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3,17 Mio.	2,38 Mio.	1,29 Mio.	2,38 Mio.	9,16 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	604.000	-11,74 Mio.	-12,08 Mio.	-11,34 Mio.	-4,47 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-200.000	2,98 Mio.	-4,31 Mio.	-4,77 Mio.	-558.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-148.000	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-17,78 Mio.	-108 Mio.	-69,27 Mio.	-118 Mio.	-129 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-22,82 Mio.	-24,71 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-3,74 Mio.	-	-10 Mio.	-10 Mio.	-5 Mio.
Rechtliche Regelungen	-5,7 Mio.	-	30 Mio.	30 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-50,04 Mio.	-132 Mio.	-49,27 Mio.	-98,43 Mio.	-134 Mio.
Einkommensteueraufwand	-65,46 Mio.	-11,97 Mio.	326.000	766.000	934.000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	15,42 Mio.	-120 Mio.	-49,59 Mio.	-99,2 Mio.	-135 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	15,42 Mio.	-120 Mio.	-49,59 Mio.	-99,2 Mio.	-135 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	15,42 Mio.	-120 Mio.	-49,59 Mio.	-99,2 Mio.	-135 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	15,42 Mio.	-120 Mio.	-49,59 Mio.	-99,2 Mio.	-135 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	15,42 Mio.	-120 Mio.	-49,59 Mio.	-99,2 Mio.	-135 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,41	-2,7	-1,07	-2,09	-2,78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,41	-2,7	-1,07	-2,09	-2,78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37,36 Mio.	44,5 Mio.	46,42 Mio.	47,44 Mio.	48,43 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,37	-2,7	-1,07	-2,09	-2,78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,37	-2,7	-1,07	-2,09	-2,78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41,14 Mio.	44,5 Mio.	46,42 Mio.	47,44 Mio.	48,43 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,3	-1,51	-0,93	-1,56	-1,66
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,27	-1,51	-0,93	-1,56	-1,66
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-14,03 Mio.	-69,46 Mio.	-23,21 Mio.	-70,74 Mio.	-90,05 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-17,74 Mio.	-73,94 Mio.	-27,97 Mio.	-77,4 Mio.	-98,79 Mio.
EBIT	-18,03 Mio.	-98,84 Mio.	-52,87 Mio.	-102 Mio.	-124 Mio.
German: EBITDAR	-11,55 Mio.	-65,62 Mio.	-18,79 Mio.	-66,64 Mio.	-85,84 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	130,83	9,04	-0,66	-0,78	-0,7
Aktuelle Inlandsteuern	359.000	-674.000	189.000	128.000	239.000
Aktuelle ausländische Steuern	487.000	715.000	1,16 Mio.	693.000	815.000
Gesamtlaufende Steuern	846.000	41.000	1,35 Mio.	821.000	1,05 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-66,31 Mio.	-12,05 Mio.	-970.000	-73.000	-120.000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	43.000	-55.000	18.000	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-66,31 Mio.	-12,01 Mio.	-1,02 Mio.	-55.000	-120.000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-11,11 Mio.	-67,25 Mio.	-43,29 Mio.	-74,02 Mio.	-80,45 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2,56 Mio.	14,12 Mio.	13,37 Mio.	13,72 Mio.	13,63 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,5 Mio.	1,6 Mio.	1,2 Mio.	2,5 Mio.	3,4 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	2,5 Mio.	1,6 Mio.	1,2 Mio.	2,5 Mio.	3,4 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	72,05 Mio.	85,39 Mio.	111 Mio.	155 Mio.	166 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2,47 Mio.	3,84 Mio.	4,42 Mio.	4,1 Mio.	4,21 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	2,5 Mio.	1,44 Mio.	1,17 Mio.	1,19 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	1,34 Mio.	2,98 Mio.	2,92 Mio.	3,01 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1,13 Mio.	2,44 Mio.	1,74 Mio.	1,85 Mio.	2,23 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	6,55 Mio.	8,79 Mio.	6,74 Mio.	9,72 Mio.	12,51 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	31,8 Mio.	32,07 Mio.	21,66 Mio.	26,99 Mio.	28,78 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	39,48 Mio.	43,3 Mio.	30,15 Mio.	38,56 Mio.	43,53 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	62,43 Mio.	96,6 Mio.	101 Mio.	120 Mio.	93,47 Mio.
Kurzfristige Investitionen	112 Mio.	308 Mio.	313 Mio.	233 Mio.	202 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	174 Mio.	404 Mio.	414 Mio.	353 Mio.	295 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	38,42 Mio.	36,06 Mio.	33,44 Mio.	36,07 Mio.	39,85 Mio.
Gesamtforderungen	38,42 Mio.	36,06 Mio.	33,44 Mio.	36,07 Mio.	39,85 Mio.
Inventar	42,58 Mio.	15,81 Mio.	23,01 Mio.	37,84 Mio.	41,99 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	7,9 Mio.	11,31 Mio.	15,63 Mio.	17,25 Mio.	18,19 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	1,9 Mio.	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	263 Mio.	469 Mio.	486 Mio.	444 Mio.	395 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	104 Mio.	111 Mio.	167 Mio.	194 Mio.	209 Mio.
kumulierte Abschreibung	-12,13 Mio.	-15,92 Mio.	-20,65 Mio.	-27,22 Mio.	-34,48 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	91,81 Mio.	95,46 Mio.	146 Mio.	167 Mio.	175 Mio.
German: Firmenwert	66,13 Mio.	66,13 Mio.	66,13 Mio.	66,13 Mio.	66,13 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	383 Mio.	358 Mio.	333 Mio.	308 Mio.	283 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	14,98 Mio.	16,77 Mio.	18,52 Mio.	17,69 Mio.	21,32 Mio.
Gesamtvermögen	818 Mio.	1,01 Mrd.	1,05 Mrd.	1 Mrd.	940 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5,78 Mio.	4,37 Mio.	7,33 Mio.	14,4 Mio.	13,44 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	45,42 Mio.	44,15 Mio.	55,02 Mio.	57,53 Mio.	58,34 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	2,4 Mio.	1,18 Mio.	1,01 Mio.	430.000	2,23 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4,1 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	57,7 Mio.	49,7 Mio.	63,36 Mio.	72,36 Mio.	74,01 Mio.
Langfristige Schulden	-	189 Mio.	280 Mio.	281 Mio.	283 Mio.
Langfristige Mietverträge	72,63 Mio.	81,39 Mio.	102 Mio.	101 Mio.	101 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	9,63 Mio.	10,51 Mio.	7,32 Mio.	7,26 Mio.	7,14 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,17 Mio.	7,03 Mio.	9,49 Mio.	10,28 Mio.	13,75 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	145 Mio.	338 Mio.	463 Mio.	472 Mio.	479 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Bevorzugte Aktien - Andere	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	44.000	45.000	47.000	48.000	49.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	862 Mio.	977 Mio.	952 Mio.	997 Mio.	1,06 Mrd.
Gewinnrücklagen	-190 Mio.	-310 Mio.	-365 Mio.	-464 Mio.	-599 Mio.
Eigene Aktien	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1,33 Mio.	1 Mio.	15.000	-2,98 Mio.	1,16 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	673 Mio.	667 Mio.	587 Mio.	530 Mio.	462 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	673 Mio.	667 Mio.	587 Mio.	530 Mio.	462 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	818 Mio.	1,01 Mrd.	1,05 Mrd.	1 Mrd.	940 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	43,72 Mio.	45,79 Mio.	47,05 Mio.	47,85 Mio.	49,44 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	43,5 Mio.	45,25 Mio.	46,96 Mio.	47,75 Mio.	49,12 Mio.
Buchwert / Aktie	15,48	14,75	12,5	11,1	9,4
Sachbuchwert	225 Mio.	244 Mio.	188 Mio.	156 Mio.	113 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5,16	5,38	4,01	3,27	2,29
Gesamtverschuldung	75,03 Mio.	272 Mio.	383 Mio.	383 Mio.	386 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-98,95 Mio.	-132 Mio.	-30,67 Mio.	30,21 Mio.	90,54 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	19,78 Mio.	30,71 Mio.	35,35 Mio.	32,77 Mio.	33,65 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	6,59 Mio.	6,88 Mio.	9,51 Mio.	13,6 Mio.	12,42 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3,88 Mio.	3,58 Mio.	7,01 Mio.	10,5 Mio.	12,87 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	32,11 Mio.	5,35 Mio.	6,5 Mio.	13,74 Mio.	16,7 Mio.
Grundstück - (BS)	7,07 Mio.	7,07 Mio.	7,07 Mio.	7,07 Mio.	7,07 Mio.
Gebäude, Gesamt	874.000	874.000	874.000	874.000	874.000
Maschinen, Gesamt	18,23 Mio.	20,31 Mio.	24,32 Mio.	35,19 Mio.	42,04 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	600	653	727	783	907
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,24 Mio.	1,67 Mio.	1,37 Mio.	1,25 Mio.	1,2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	15,42 Mio.	-120 Mio.	-49,59 Mio.	-99,2 Mio.	-135 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	7,27 Mio.	9,71 Mio.	9,52 Mio.	11,03 Mio.	13,07 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	294.000	24,9 Mio.	24,9 Mio.	24,91 Mio.	24,91 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7,56 Mio.	34,61 Mio.	34,42 Mio.	35,95 Mio.	37,98 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2,3 Mio.	5,97 Mio.	1,37 Mio.	1,37 Mio.	1,37 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	430.000	367.000	7000	-24.000	893.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-338.000	453.000	1,03 Mio.	731.000	-1,68 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	39,48 Mio.	43,3 Mio.	30,15 Mio.	38,56 Mio.	43,53 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-60,76 Mio.	15,87 Mio.	3,75 Mio.	2,97 Mio.	4,95 Mio.
Änderung der Forderungen	-6,63 Mio.	2,24 Mio.	1,7 Mio.	-3,14 Mio.	-3,84 Mio.
Veränderung der Vorräte	4,08 Mio.	1,96 Mio.	-7,7 Mio.	-15,47 Mio.	-4,83 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	779.000	-2,68 Mio.	12,45 Mio.	7,21 Mio.	1,3 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2,69 Mio.	-4,75 Mio.	-2,87 Mio.	-2,05 Mio.	-2,76 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-369.000	-22,99 Mio.	24,71 Mio.	-33,08 Mio.	-57,76 Mio.
Investitionsausgaben	-4,72 Mio.	-6,94 Mio.	-47,78 Mio.	-30,26 Mio.	-20,25 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	3000	151.000	-
Barkaufe	49,65 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	106.000	-196 Mio.	-8,37 Mio.	75,9 Mio.	37,51 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,61 Mio.	-1,82 Mio.	-2,08 Mio.	-1,01 Mio.	-3,17 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	43,43 Mio.	-205 Mio.	-58,23 Mio.	44,78 Mio.	14,1 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	288 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	288 Mio.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-22,5 Mio.	-	-659.000	-527.000	-711.000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-22,5 Mio.	-	-659.000	-527.000	-711.000
Ausgabe von Stammaktien	18,45 Mio.	24,22 Mio.	30,94 Mio.	9,21 Mio.	19,03 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-5,6 Mio.	-3,89 Mio.	-3,69 Mio.	-2,73 Mio.	-3,27 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-45,29 Mio.	12,67 Mio.	301.000	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9,64 Mio.	263 Mio.	39,26 Mio.	6,25 Mio.	15,04 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-252.000	-88.000	-1,77 Mio.	-1,47 Mio.	1,34 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	33,16 Mio.	34,41 Mio.	3,96 Mio.	16,48 Mio.	-27,28 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2000	5,38 Mio.	11,98 Mio.	12,34 Mio.	12,25 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	171.000	484.000	272.000	522.000	1,56 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	3,86 Mio.	23,4 Mio.	-16,42 Mio.	-36,42 Mio.	-32,22 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	5,47 Mio.	26,25 Mio.	-9,43 Mio.	-29,21 Mio.	-25,07 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	27,88 Mio.	-17,04 Mio.	-6,83 Mio.	9,51 Mio.	9,01 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-22,5 Mio.	288 Mio.	-659.000	-527.000	-711.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2,2	-6,77	-3,22	-6,23	-7,96
Rendite auf das Gesamtkapital	-2,44	-7,32	-3,46	-6,79	-8,78
Eigenkapitalrendite %	3,64	-17,95	-7,91	-17,76	-27,16
Rendite auf Eigenkapital	3,64	-17,95	-7,91	-17,76	-27,16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	85,4	70,21	77,34	75,61	75,99
SG&A Marge	64,19	76,61	61,32	68,89	71,8
EBITDA-Marge %	-5,92	-30,88	-7,89	-25,01	-28,61
EBITA-Marge	-7,48	-32,87	-9,51	-27,36	-31,39
EBIT-Marge %	-7,61	-43,94	-17,98	-36,17	-39,31
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,51	-53,5	-16,87	-35,07	-42,79
Netto-Einkommensmarge %	6,51	-53,5	-16,87	-35,07	-42,79
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,51	-53,5	-16,87	-35,07	-42,79
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4,69	-29,89	-14,72	-26,17	-25,56
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,63	10,4	-5,58	-12,87	-10,24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2,31	11,67	-3,21	-10,33	-7,97
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,46	0,25	0,29	0,28	0,32
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,27	2,4	2,43	1,81	1,84
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8,3	6,04	8,46	8,14	8,29
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1,24	2,3	3,43	2,27	1,89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4,56	9,45	7,67	6,13	5,34
Schnellverhältnis	3,68	8,86	7,06	5,37	4,53
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,01	-0,46	0,39	-0,46	-0,78
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	43,96	60,58	43,14	44,85	44,03
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	294,74	159,46	106,33	161	192,77
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	34,47	46,17	28,93	47,33	63,74
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	304,23	173,87	120,54	158,51	173,06
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	11,14	40,75	65,3	72,25	83,59
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	10,03	28,95	39,5	41,94	45,53
Langfristige Schulden / Eigenkapital	10,79	40,57	65,12	72,16	83,1
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	9,71	28,83	39,4	41,9	45,27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	17,73	33,62	44,06	47,13	50,9
EBIT / Zinsaufwand	-7,03	-7	-3,95	-7,46	-9,07
EBITDA / Zinsaufwand	-4,5	-4,65	-1,41	-4,86	-6,3
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-6,35	-5,14	-4,98	-7,06	-7,78
Gesamtverschuldung / EBITDA	-6,49	-4,14	-20,4	-5,75	-4,5
Netto-Schulden / EBITDA	8,56	2,02	1,63	-0,45