Aktie A1JJ49 GIBSON ENERGY INC.
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Ratings Gibson Energy Inc.

Aktien

A1JJ49

CA3748252069

GEI

Markt geschlossen - Toronto S.E.
Andere Börsenplätze
 22:15:12 18.04.2024 		% 5 Tage % 1. Jan.
22,43 CAD +0,45 % Intraday Chart für Gibson Energy Inc. -2,10 % +11,43 %
21.02. GIBSON ENERGY INC. : Bewertung von Stifel FirstEnergy zum Kaufen erhalten ZM
21.02. GIBSON ENERGY INC. : Tudor Pickering Holt & Co. klebt neutral ZM

Übersicht

  • Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.
  • Der Refinitiv ESG-Score des Unternehmens schneidet besonders gut ab. Dieser Score ist ein Nachhaltigkeits-Ranking, das Unternehmen innerhalb einer Branche vergleicht.

Stärken

  • Die Aktie weist mit einer Unternehmensbewertung, die auf 0.61 X Umsatz geschätzt wird, ein sehr niedriges Bewertungsniveau auf.
  • Angesichts des positiven Cashflows, der durch das Geschäft generiert wird, ist das Bewertungsniveau des Unternehmens ein Pluspunkt.
  • Das Wertpapier fällt in die Kategorie der renditestarken Aktien mit einer relativ hohen prognostizierten Dividende.
  • Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
  • Die Revisionen der Umsatzerwartungen in den letzten Monaten tendieren nach oben und zeugen von einer Rückkehr der positiven Erwartungshaltung bei den Analysten.
  • Die Analysten sind im Hinblick auf diese Aktie positiv gestimmt. Der durchschnittliche Konsensus empfiehlt den Kauf bzw. eine Übergewichtung der Aktie.
  • Die Analysten haben ihre Meinung über das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten deutlich revidiert.
  • Die Schätzungen der verschiedenen Analysten zur Entwicklung der Geschäftsaktivität sind relativ ähnlich. Dies resultiert aus der guten Vorhersagbarkeit in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens und/oder einer ausgezeichneten Kommunikation des Unternehmens gegenüber Analysten.
  • Die Streuung der Kursziele ist relativ gering, was auf einen Analystenkonsens in der Bewertung des Unternehmens und seiner Aussichten hindeutet.
  • In der Vergangenheit hat der Konzern oft Bilanzergebnisse veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen.

Schwächen

  • Die Prognosen zum Umsatzwachstum des Unternehmens sind den Konsensusschätzungen von Standard & Poor's zufolge sehr schwach über die kommenden Berichtszeiträume.
  • Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
  • Die Rentabilität des Unternehmens vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zeichnet sich durch fragile Margen aus.
  • Bei diesem Unternehmen ist das Verhältnis von Nettoverbindlichkeiten zu EBITDA relativ hoch.
  • In Relation zum Wert der Sachanlagen erscheint die Bewertung des Unternehmens relativ hoch.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor: Erdöl / Gas - Marketing

% 1. Jan. Kap. Investm. Rating ESG Refinitiv
GIBSON ENERGY INC. Aktie Gibson Energy Inc.
+11,43 % 2,62 Mrd.
A-
RELIANCE INDUSTRIES LTD Aktie Reliance Industries Ltd
+13,30 % 223 Mrd.
B-
BP PLC Aktie BP PLC
+9,92 % 106 Mrd.
C+
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION Aktie China Petroleum & Chemical Corporation
+11,98 % 103 Mrd.
B+
MARATHON PETROLEUM CORPORATION Aktie Marathon Petroleum Corporation
+31,45 % 72,95 Mrd.
C+
PHILLIPS 66 Aktie Phillips 66
+15,15 % 66,8 Mrd.
C+
VALERO ENERGY CORPORATION Aktie Valero Energy Corporation
+24,98 % 55,11 Mrd.
B+
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED Aktie Indian Oil Corporation Limited
+30,15 % 27,82 Mrd.
C+
NESTE OYJ Aktie Neste Oyj
-19,90 % 21,41 Mrd.
B
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION Aktie Formosa Petrochemical Corporation
-12,89 % 20,62 Mrd.
B+
Investment Rating
Trading Rating
ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung
Ergebnisentwicklung
EBITDA / Umsatz
Rentabilität
Finanzielle Situation

Bewertung

KGV
EV / Sales
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J
Umsatzschätzungen 4M
Revision Umsatz, 7 Tage
Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr
Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen
Potenzielles Kursziel
Verlauf Kursziel 4M
Verlauf d. Empfehlungen 4M
Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung
Streuung Schätzungen
Streuung bei den Analystenmeinungen
Streuung beim Kursziel
Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen
Innovation
Einsatz von Ressourcen

Soziales

Soziales Engagement
Menschenrechte
Produktverantwortung
Human Resources

Unternehmensführung

CSR-Strategie
Management
Aktionäre

Kontroversen

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