Finanzen Gestamp Automoción, S.A.

Aktien

A2DNEE

ES0105223004

GEST

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - BME Andere Börsenplätze 17:35:28 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,775 ^EUR	+1,09 %		-4,97 %	-20,90 %

28.02.	Gestamp Automoción, S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	CI
27.02.	Transcript : Gestamp Automoción, S.A., 2023 Earnings Call, Feb 27, 2024

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.463	2.265	2.557	2.077	2.017	1.588	-	-
Unternehmenswert ¹	4.602	4.750	4.824	4.222	2.017	3.540	3.490	3.399
KGV	11,6 x	-15,2 x	16,5 x	8,03 x	7,16 x	5,26 x	4,24 x	3,54 x
Rendite	1,28 %	-	-	-	-	5,51 %	6,83 %	8,03 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	0,27 x	0,3 x	0,32 x	0,19 x	0,16 x	0,13 x	0,12 x	0,12 x
Unternehmenswert / Umsatz	0,51 x	0,64 x	0,6 x	0,39 x	0,16 x	0,29 x	0,27 x	0,25 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,29 x	6,28 x	4,84 x	3,49 x	1,48 x	2,58 x	2,29 x	2,05 x
Unternehmenswert / FCF	125 x	9,84 x	15,5 x	11,5 x	-	18,9 x	13,9 x	10,9 x
FCF Yield	0,8 %	10,2 %	6,45 %	8,69 %	-	5,3 %	7,18 %	9,21 %
Price to Book	1,29 x	1,5 x	1,46 x	0,98 x	-	0,65 x	0,57 x	0,48 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	574.693	574.078	574.683	574.716	575.054	572.345	-	-
Referenzkurs ²	4,286	3,946	4,450	3,614	3,508	2,775	2,775	2,775
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	24.02.21	28.02.22	28.02.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	9.065	7.456	8.093	10.726	12.274	12.194	12.945	13.503
EBITDA ¹	1.072	757	997,6	1.210	1.359	1.374	1.524	1.656
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	504	158	413,5	539,7	668,5	664,1	770,1	866,7
Umsatzrendite	5,56 %	2,12 %	5,11 %	5,03 %	5,45 %	5,45 %	5,95 %	6,42 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	334,1	-166,5	277,7	391,5	414,2	446,7	570,9	715,6
Nettoergebnis ¹	212	-71	155,4	260	280,7	300,2	388,4	462,2
Nettomarge	2,34 %	-0,95 %	1,92 %	2,42 %	2,29 %	2,46 %	3 %	3,42 %
Gewinn pro Aktie ²	0,3700	-0,2600	0,2700	0,4500	0,4900	0,5274	0,6544	0,7831
Free Cash Flow ¹	36,73	483	311,4	367,1	-	187,8	250,7	313,1
FCF-Marge N	0,41 %	6,48 %	3,85 %	3,42 %	-	1,54 %	1,94 %	2,32 %
FCF Conversion (EBITDA)	3,43 %	63,8 %	31,21 %	30,35 %	-	13,66 %	16,45 %	18,91 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	17,32 %	-	200,4 %	141,2 %	-	62,56 %	64,53 %	67,75 %
Dividende pro Aktie ²	0,0550	-	-	-	-	0,1528	0,1894	0,2229
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	24.02.21	28.02.22	28.02.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019 S2	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	4.552	3.045	4.075	1.803	2.214	2.256	2.615	4.871	2.827	3.029	3.144	3.129	6.273	2.798	3.202	2.946	-	-	-	-
EBITDA ¹	551	229,2	498,1	203	296,6	254	300,2	554,2	293,1	362,3	336	363,9	699,9	310,9	348,5	313	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	260	-87	207,9	66	139,9	102	138,3	240,3	135,7	163,7	173	191	364,3	142,3	162,1	145	-	-	-	-
Umsatzrendite	5,71 %	-2,86 %	5,1 %	3,66 %	6,32 %	4,52 %	5,29 %	4,93 %	4,8 %	5,4 %	5,5 %	6,11 %	5,81 %	5,08 %	5,06 %	4,92 %	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	143,8	35,7	-	77,7	-	-	-	-	127,3	106,4	-	95,2	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	-198,5	82,84	18	-	45	72,29	117,1	65,9	76,98	80	82,46	162,3	63	55,4	68,47	90,95	80,95	70,95	-
Nettomarge	-	-6,52 %	2,03 %	1 %	-	1,99 %	2,76 %	2,4 %	2,33 %	2,54 %	2,54 %	2,64 %	2,59 %	2,25 %	1,73 %	2,32 %	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0,2000	-	-	0,0300	0,0900	0,0800	0,1200	0,2000	0,1100	-	-	-	-	-	-	0,1406	0,1580	0,1406	0,1233	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	0,0600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1688	-
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	30.07.20	26.07.21	28.10.21	28.02.22	10.05.22	26.07.22	26.07.22	07.11.22	28.02.23	09.05.23	25.07.23	25.07.23	07.11.23	28.02.24	-	-	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2.139	2.485	2.266	2.145	-	1.952	1.902	1.811
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1,996 x	3,283 x	2,272 x	1,774 x	-	1,42 x	1,248 x	1,094 x
Free Cash Flow ¹	36,7	483	311	367	-	188	251	313
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,6 %	-4,16 %	9,52 %	13,4 %	-	13,4 %	13,6 %	14,4 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,62 %	-0,69 %	1,73 %	2,78 %	-	2,79 %	3,44 %	4,2 %
Aktiva ¹	8.084	10.228	8.999	9.341	-	10.767	11.277	11.005
Buchwert je Aktie ²	3,310	2,620	3,050	3,700	-	4,290	4,890	5,750
Cash Flow pro Aktie ²	1,480	1,530	1,440	1,820	-	1,900	1,750	2,020
Capex ¹	796	494	516	678	-	943	953	974
Capex / Umsatz	8,78 %	6,63 %	6,38 %	6,32 %	-	7,73 %	7,36 %	7,22 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	24.02.21	28.02.22	28.02.23	28.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Gestamp Automoción, S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2,775 EUR

Mittleres Kursziel

4,367 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+57,36 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	-20,90 %	1,67 Mrd.
DENSO CORPORATION	+31,24 %	54,85 Mrd.
WEICHAI POWER CO., LTD.	+31,13 %	21,32 Mrd.
APTIV PLC	-22,74 %	18,91 Mrd.
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+23,94 %	15,67 Mrd.
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-0,84 %	15,37 Mrd.
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-15,86 %	13,71 Mrd.
CONTINENTAL AG	-17,45 %	13,17 Mrd.
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+31,05 %	12,04 Mrd.
BOSCH LIMITED	+34,79 %	10,57 Mrd.

Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere