Cashflow Gerresheimer AG

Aktien

A0LD6E

DE000A0LD6E6

GXI

Medizinische Versorgung

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 15:42:23 11.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
19,10 ^EUR	-29,76 %		-23,58 %	-30,67 %

14:56	Aktien Frankfurt: Dax nach US-Jobdaten unter 25.000 Punkten	AW
14:01	UBS belässt Gerresheimer auf 'Neutral' - Ziel 29 Euro	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: GERRESHEIMER AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: November	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1,42 Mrd.	1,5 Mrd.	1,82 Mrd.	1,99 Mrd.	2,04 Mrd.
Gesamtumsatz	1,42 Mrd.	1,5 Mrd.	1,82 Mrd.	1,99 Mrd.	2,04 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	980 Mio.	1,06 Mrd.	1,27 Mrd.	1,39 Mrd.	1,43 Mrd.
Bruttogewinn	439 Mio.	442 Mio.	547 Mio.	597 Mio.	608 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	275 Mio.	287 Mio.	351 Mio.	373 Mio.	387 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	10 Mio.	21,62 Mio.	16,13 Mio.	22,38 Mio.
Andere Betriebsausgaben	10,48 Mio.	-5 Mio.	-12,66 Mio.	-12,72 Mio.	-19,12 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	286 Mio.	292 Mio.	360 Mio.	376 Mio.	391 Mio.
Betriebseinkommen	153 Mio.	150 Mio.	186 Mio.	221 Mio.	217 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-20,76 Mio.	-20,7 Mio.	-27,96 Mio.	-50,44 Mio.	-60,62 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,46 Mio.	1,33 Mio.	1,98 Mio.	3,8 Mio.	4,91 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-19,31 Mio.	-19,38 Mio.	-25,97 Mio.	-46,63 Mio.	-55,72 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	27.000	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1,3 Mio.	-586.000	-483.000	-1,59 Mio.	-1,42 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1,01 Mio.	-200.000	-2,53 Mio.	671.000	5,06 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	132 Mio.	130 Mio.	158 Mio.	174 Mio.	165 Mio.
Umstrukturierungskosten	-296.000	18.000	338.000	726.000	-994.000
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-2,09 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	9,4 Mio.	6,08 Mio.	187.000	-529.000	151.000
Abschreibung von Vermögenswerten	-1,48 Mio.	-172.000	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	14,4 Mio.	6,01 Mio.	1,22 Mio.	2,68 Mio.	9,78 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-18,42 Mio.	-14,39 Mio.	-18,44 Mio.	-9,19 Mio.	-25,01 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	135 Mio.	128 Mio.	141 Mio.	167 Mio.	147 Mio.
Einkommensteueraufwand	45,26 Mio.	40,62 Mio.	38,62 Mio.	47,34 Mio.	34,5 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	89,88 Mio.	87,24 Mio.	102 Mio.	120 Mio.	112 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	89,88 Mio.	87,24 Mio.	102 Mio.	120 Mio.	112 Mio.
Minderheiteninteresse	-1,32 Mio.	-3,45 Mio.	-6,07 Mio.	-3,96 Mio.	-2,6 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	88,56 Mio.	83,79 Mio.	96,12 Mio.	116 Mio.	110 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	88,56 Mio.	83,79 Mio.	96,12 Mio.	116 Mio.	110 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	88,56 Mio.	83,79 Mio.	96,12 Mio.	116 Mio.	110 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,82	2,67	3,06	3,48	3,18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,82	2,67	3,06	3,48	3,18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	31,4 Mio.	31,4 Mio.	31,4 Mio.	33,34 Mio.	34,54 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,82	2,67	3,06	3,48	3,18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,82	2,67	3,06	3,48	3,18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	31,4 Mio.	31,4 Mio.	31,4 Mio.	33,34 Mio.	34,54 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,58	2,48	2,94	3,14	2,91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,58	2,48	2,94	3,14	2,91
Dividende Pro Aktie	1,25	1,25	1,25	1,25	0,04
Ausschüttungsquote	44,39	46,84	40,83	37,18	39,35
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	295 Mio.	280 Mio.	340 Mio.	385 Mio.	393 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	190 Mio.	197 Mio.	236 Mio.	271 Mio.	267 Mio.
EBIT	153 Mio.	150 Mio.	186 Mio.	221 Mio.	217 Mio.
German: EBITDAR	298 Mio.	283 Mio.	344 Mio.	389 Mio.	398 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	33,49	31,77	27,43	28,28	23,5
Gesamtlaufende Steuern	40,97 Mio.	45,4 Mio.	41,24 Mio.	53,8 Mio.	41,64 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	4,3 Mio.	-4,77 Mio.	-2,62 Mio.	-6,46 Mio.	-7,14 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	80,89 Mio.	78 Mio.	92,37 Mio.	105 Mio.	101 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	277.000	1,04 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,18 Mio.	1,49 Mio.	2,06 Mio.	5,04 Mio.	13,04 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,53 Mio.	1,44 Mio.	1,8 Mio.	4,17 Mio.	3,5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	9,39 Mio.	12,32 Mio.	23,81 Mio.	18,96 Mio.	65,52 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	2,95 Mio.	3,42 Mio.	3,34 Mio.	4,18 Mio.	4,44 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	473.119	520.025	635.389	1,5 Mio.	1,76 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2,47 Mio.	2,9 Mio.	2,71 Mio.	2,68 Mio.	2,68 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	3,04 Mio.	886.000	353.000	1,46 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3,04 Mio.	886.000	353.000	1,46 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: November	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	87,95 Mio.	114 Mio.	113 Mio.	122 Mio.	186 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	87,95 Mio.	114 Mio.	113 Mio.	122 Mio.	186 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	230 Mio.	232 Mio.	287 Mio.	291 Mio.	324 Mio.
Andere Forderungen	28,77 Mio.	28,85 Mio.	73,09 Mio.	68 Mio.	64,05 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.000	-	-	-	-
Gesamtforderungen	258 Mio.	261 Mio.	360 Mio.	359 Mio.	388 Mio.
Inventar	190 Mio.	238 Mio.	311 Mio.	329 Mio.	355 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5,06 Mio.	4,56 Mio.	5,99 Mio.	5,17 Mio.	6,36 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	9,94 Mio.	39,58 Mio.	21,04 Mio.	34,25 Mio.	56,58 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	551 Mio.	657 Mio.	810 Mio.	850 Mio.	992 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1,34 Mrd.	1,56 Mrd.	1,84 Mrd.	2,02 Mrd.	2,19 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-767 Mio.	-861 Mio.	-982 Mio.	-1,08 Mrd.	-1,17 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	570 Mio.	697 Mio.	859 Mio.	940 Mio.	1,02 Mrd.
Langfristige Investitionen	5,48 Mio.	7,56 Mio.	23,75 Mio.	24,14 Mio.	20,51 Mio.
German: Firmenwert	642 Mio.	656 Mio.	685 Mio.	670 Mio.	676 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	594 Mio.	578 Mio.	563 Mio.	501 Mio.	461 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	451.000	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	12,8 Mio.	6,35 Mio.	6,48 Mio.	7,25 Mio.	17,38 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	38,46 Mio.	54,35 Mio.	69,85 Mio.	91,42 Mio.	104 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	202 Mio.	221 Mio.	338 Mio.	345 Mio.	520 Mio.
Gesamtvermögen	2,62 Mrd.	2,88 Mrd.	3,35 Mrd.	3,43 Mrd.	3,81 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	212 Mio.	284 Mio.	357 Mio.	387 Mio.	244 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	47,92 Mio.	103 Mio.	119 Mio.	110 Mio.	114 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	87,75 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	198 Mio.	415 Mio.	520 Mio.	366 Mio.	346 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	11,38 Mio.	23,46 Mio.	16,09 Mio.	17,08 Mio.	20,2 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	11,26 Mio.	12,17 Mio.	21,7 Mio.	22,44 Mio.	16,23 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7,45 Mio.	10,98 Mio.	31,57 Mio.	22,5 Mio.	13,43 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	91,76 Mio.	37,08 Mio.	36,67 Mio.	32,93 Mio.	145 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	579 Mio.	886 Mio.	1,1 Mrd.	958 Mio.	986 Mio.
Langfristige Schulden	809 Mio.	655 Mio.	639 Mio.	613 Mio.	871 Mio.
Langfristige Mietverträge	26,79 Mio.	40,27 Mio.	46,69 Mio.	45,68 Mio.	45,28 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,46 Mio.	1,62 Mio.	788.000	67,23 Mio.	122 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	151 Mio.	135 Mio.	105 Mio.	101 Mio.	98,76 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	131 Mio.	129 Mio.	163 Mio.	114 Mio.	116 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	16,95 Mio.	28,94 Mio.	29,21 Mio.	58,19 Mio.	31,14 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,72 Mrd.	1,88 Mrd.	2,08 Mrd.	1,96 Mrd.	2,27 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	31,4 Mio.	31,4 Mio.	31,4 Mio.	34,54 Mio.	34,54 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	514 Mio.	514 Mio.	514 Mio.	-	778 Mio.
Gewinnrücklagen	474 Mio.	526 Mio.	614 Mio.	681 Mio.	746 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-135 Mio.	-90,1 Mio.	83,22 Mio.	730 Mio.	-47,66 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	884 Mio.	981 Mio.	1,24 Mrd.	1,45 Mrd.	1,51 Mrd.
Minderheitsinteressen	15,83 Mio.	20,88 Mio.	26,46 Mio.	26,71 Mio.	27,58 Mio.
Eigenkapital	900 Mio.	1 Mrd.	1,27 Mrd.	1,47 Mrd.	1,54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,62 Mrd.	2,88 Mrd.	3,35 Mrd.	3,43 Mrd.	3,81 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	31,4 Mio.	31,4 Mio.	31,4 Mio.	34,54 Mio.	34,54 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	31,4 Mio.	31,4 Mio.	31,4 Mio.	34,54 Mio.	34,54 Mio.
Buchwert / Aktie	28,15	31,25	39,58	41,85	43,76
Sachbuchwert	-352 Mio.	-253 Mio.	-4,64 Mio.	274 Mio.	374 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-11,21	-8,06	-0,15	7,94	10,84
Gesamtverschuldung	1,05 Mrd.	1,13 Mrd.	1,22 Mrd.	1,04 Mrd.	1,37 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	957 Mio.	1,02 Mrd.	1,11 Mrd.	919 Mio.	1,18 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	163 Mio.	147 Mio.	117 Mio.	114 Mio.	111 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	23,58 Mio.	27,4 Mio.	26,76 Mio.	33,48 Mio.	35,54 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	15,83 Mio.	20,88 Mio.	26,46 Mio.	26,71 Mio.	27,58 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	332.000	54.000	36.000	47.000	20,51 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	66,72 Mio.	94,42 Mio.	125 Mio.	130 Mio.	147 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	16,55 Mio.	20,08 Mio.	32,86 Mio.	33,91 Mio.	40,13 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	103 Mio.	121 Mio.	146 Mio.	159 Mio.	163 Mio.
Inventar - Andere	3,42 Mio.	2,82 Mio.	6,33 Mio.	5,36 Mio.	5,34 Mio.
Grundstück - (BS)	289 Mio.	345 Mio.	410 Mio.	450 Mio.	515 Mio.
Maschinen, Gesamt	1,05 Mrd.	1,21 Mrd.	1,43 Mrd.	1,57 Mrd.	1,67 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	9880	10.447	11.062	11.660	12.142
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3,93 Mio.	4,72 Mio.	4,1 Mio.	1,82 Mio.	2,27 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	88,56 Mio.	83,79 Mio.	96,12 Mio.	116 Mio.	110 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	105 Mio.	96,32 Mio.	119 Mio.	130 Mio.	145 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	37,02 Mio.	46,14 Mio.	49,99 Mio.	49,85 Mio.	49,7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	142 Mio.	142 Mio.	169 Mio.	180 Mio.	195 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1,73 Mio.	2,14 Mio.	2,19 Mio.	2,84 Mio.	3,98 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-8,98 Mio.	-6,08 Mio.	304.000	529.000	5,44 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1,8 Mio.	753.000	124.000	3,32 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-238.000	-283.000	-172.000	-241.000	-382.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	20,26 Mio.	-20,02 Mio.	1,65 Mio.	-39,88 Mio.	-64,21 Mio.
Änderung der Forderungen	-14,13 Mio.	3,49 Mio.	-44,99 Mio.	-10,16 Mio.	-31,15 Mio.
Veränderung der Vorräte	-12,17 Mio.	-44,85 Mio.	-66,45 Mio.	-22 Mio.	-25,74 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3,28 Mio.	50,67 Mio.	63,92 Mio.	63,94 Mio.	48,12 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	114.000	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	222 Mio.	212 Mio.	222 Mio.	294 Mio.	240 Mio.
Investitionsausgaben	-174 Mio.	-206 Mio.	-257 Mio.	-339 Mio.	-370 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	93.000	-	-	-	8,77 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	16,98 Mio.	9,44 Mio.	345.000	31,11 Mio.	15,49 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-157 Mio.	-197 Mio.	-256 Mio.	-307 Mio.	-346 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	499 Mio.	316 Mio.	756 Mio.	542 Mio.	1,39 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	499 Mio.	316 Mio.	756 Mio.	542 Mio.	1,39 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-513 Mio.	-269 Mio.	-672 Mio.	-726 Mio.	-1,18 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-513 Mio.	-269 Mio.	-672 Mio.	-726 Mio.	-1,18 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	272 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-39,31 Mio.	-39,25 Mio.	-39,25 Mio.	-43,18 Mio.	-43,18 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-39,31 Mio.	-39,25 Mio.	-39,25 Mio.	-43,18 Mio.	-43,18 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	211.000	199.000	-471.000	-4,72 Mio.	-3,35 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-52,15 Mio.	8,02 Mio.	44,24 Mio.	40,35 Mio.	168 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-5,72 Mio.	2,13 Mio.	4,55 Mio.	-3,12 Mio.	-1,34 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-1000	-
Nettoveränderung der Liquidität	7,29 Mio.	25,19 Mio.	14,55 Mio.	24,13 Mio.	61,68 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	18,84 Mio.	18,44 Mio.	22,35 Mio.	45,85 Mio.	60,38 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	30,27 Mio.	45,21 Mio.	31,69 Mio.	58,19 Mio.	47,57 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	57,79 Mio.	20,26 Mio.	-21,54 Mio.	-68,04 Mio.	-118 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	70,77 Mio.	33,2 Mio.	-4,06 Mio.	-36,51 Mio.	-79,79 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2,42 Mio.	-132.000	35,88 Mio.	20,45 Mio.	44,13 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-13,05 Mio.	47,08 Mio.	83,96 Mio.	-183 Mio.	215 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: November	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3,64	3,42	3,74	4,08	3,75
Rendite auf das Gesamtkapital	4,89	4,61	5,03	5,53	4,93
Eigenkapitalrendite %	9,76	9,17	8,95	8,76	7,46
Rendite auf Eigenkapital	9,79	8,98	8,59	8,64	7,42
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30,95	29,53	30,09	30,01	29,85
SG&A Marge	19,42	19,15	19,34	18,72	19,03
EBITDA-Marge %	20,8	18,69	18,72	19,35	19,32
EBITA-Marge	13,4	13,13	13,01	13,62	13,1
EBIT-Marge %	10,79	10,05	10,26	11,12	10,66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6,34	5,82	5,62	6,03	5,52
Netto-Einkommensmarge %	6,24	5,59	5,29	5,83	5,39
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,24	5,59	5,29	5,83	5,39
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,7	5,21	5,08	5,26	4,94
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,07	1,35	-1,19	-3,42	-5,78
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4,99	2,22	-0,22	-1,83	-3,92
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,54	0,55	0,58	0,59	0,56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2,57	2,36	2,34	2,21	2,08
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6,18	6,49	7,01	6,89	6,62
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,22	4,93	4,63	4,36	4,18
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,95	0,74	0,74	0,89	1,01
Schnellverhältnis	0,6	0,42	0,43	0,5	0,58
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,38	0,24	0,2	0,31	0,24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59,23	56,22	52,06	52,96	55,27
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	70,06	74,04	78,87	83,76	87,62
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	80,49	81,98	87,13	96,23	54,95
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	48,8	48,28	43,81	40,49	87,95
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	116,19	113,12	96,19	70,72	89,01
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53,74	53,08	49,03	41,43	47,09
Langfristige Schulden / Eigenkapital	92,91	69,37	53,99	44,72	59,52
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	42,97	32,55	27,52	26,2	31,49
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65,62	65,17	62,16	57,06	59,59
EBIT / Zinsaufwand	7,38	7,27	6,67	4,39	3,58
EBITDA / Zinsaufwand	14,21	14,15	12,73	7,95	6,79
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5,83	4,18	3,55	1,24	0,69
Gesamtverschuldung / EBITDA	3,54	3,87	3,43	2,6	3,33
Netto-Schulden / EBITDA	3,24	3,48	3,12	2,29	2,88
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8,64	13,11	12,31	16,63	32,81
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7,91	11,79	11,17	14,68	28,34
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1,91	5,58	21,3	9,54	2,28
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	13,16	0,75	22,47	9,24	1,75
EBITDA, 1 J. Wachstum %	11,06	-5,12	14,74	8,26	-1,96
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	9,01	-1,62	18,14	14,66	-1,62
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	33,06	-1,75	21,08	18,66	-1,92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	8,71	-2,94	17,14	17,51	-6,47
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	9,63	-5,39	14,72	20,81	-5,52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	49,7	-2,83	15,15	13,28	-3,94
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	9,63	-5,39	14,72	13,8	-8,81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	0,03	0,97	23,57	1,6	11,24
Inventar, 1 J. Wachstum %	2,64	25,42	30,4	5,79	8,03
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6,66	22,15	23,26	9,49	8,29
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0,93	9,97	16,57	2,23	11,08
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-14,44	-28,12	-98,07	-6012,14	36,56
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-4,46	11,03	25,06	16,31	4,56
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	15,17	-4,55	4,65	32,62	-18,35
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	5,81	18,59	24,24	30,23	9,25
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-248,45	-63,38	-195,84	172,58	-20,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-401,25	-51,39	-111,48	387,6	-31,24
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4,17	0	0	0	-96,8
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	1,85	3,73	13,17	15,27	5,85
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4,76	6,77	11,59	15,66	5,43
EBITDA, 2 J. KAGR %	3,48	2,66	7,36	13,97	5,15
EBITA, 2 J. CAGR %	1,34	6,17	8,78	16,39	6,21
EBIT, 2 J. CAGR %	4,07	14,35	10,34	19,86	7,88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-17,21	2,72	6,63	17,32	4,84
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-17,13	1,84	4,18	17,73	6,84
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	9,61	20,14	7,27	14,21	4,32
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-17,13	1,84	4,18	14,26	1,87
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-8,37	0,5	11,7	12,05	6,31
Inventar, 2 J. CAGR %	5,25	13,46	27,89	17,45	6,9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5,8	14,15	22,71	16,17	8,89
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-2,12	4,38	13,22	9,17	6,56
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-23,89	-21,58	-88,53	6,74	798,53
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0,64	2,99	18,59	20,61	10,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	13,18	4,85	-0,06	17,81	4,06
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	23,19	12,02	21,38	28,05	19,28
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-38,65	-27,86	-37,61	74,01	117,13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-35,88	18,88	-75,61	1,55	226,42
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	4,26	2,06	0	0	-82,11
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1,71	3,08	9,28	11,95	10,77
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	1,99	3,4	12,11	10,8	10,83
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0,48	0,54	8,58	9,28	9,88
EBITA, 3 J. CAGR %	-3,34	2,02	10,68	10,7	10,05
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-4,34	2,1	17,45	13,05	12,11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4,46	-12,7	7,32	10,14	8,79
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4,25	-13,39	5,97	9,45	9,4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2,66	5,02	19,57	9,24	7,81
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-4,25	-13,39	5,97	7,29	5,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1,83	-5,36	7,67	8,23	11,78
Inventar, 3 J. CAGR %	8,59	11,59	18,85	20,05	14,22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3,3	11	17,11	18,13	13,48
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2,3	1,76	8,29	9,43	9,8
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1	-25,33	-77,58	-8,01	15,88
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5,48	3,99	10,34	17,82	15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0,46	6,93	4,78	9,83	4,26
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	21,59	21,64	15,95	24,81	21,45
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-12,23	-49,09	-17,91	7,14	73,66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12,44	-42,22	-44,28	-18,84	31,1
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	4,35	2,82	1,37	0	-68,25
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,03	1,72	6,15	7,79	7,9
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3,27	0,49	5,73	8,34	9,39
EBITDA, 5 J. CAGR %	3,5	-1,47	2,59	6,92	8,16
EBITA, 5 J. KAGR %	2,7	-1,91	2,35	7,93	8,87
EBIT, 5 J. CAGR %	1,64	-3,11	1,28	9,37	13,53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-2,88	-3,54	-0,17	-1,74	6,32
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-3,2	-7,18	-0,96	-2,08	6,32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4,48	11,55	1,04	9,22	13,22
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-1,51	7,68	-0,96	-3,24	4,31
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0,95	-0,02	3,38	1,25	7,12
Inventar, 5 J. KAGR %	0,38	8,92	15,93	13,9	13,92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1	5,21	10,67	13,04	13,75
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1,58	3,92	6,54	4,66	7,6
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10,77	-11,44	-57,68	-14,73	-1,88
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,13	6,21	10,54	10,62	10,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1,75	4,1	0,25	11,15	4,49
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7,43	119,81	21,5	24,16	17,58
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-15,31	-21,32	-24,09	-15,02	24,76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14,07	-17,38	-47,86	-26,66	27,71
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,02	3,55	2,59	1,68	-49,35