Finanzen Gerresheimer AG

Aktien

A0LD6E

DE000A0LD6E6

GXI

Medizinische Versorgung

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 11:37:55 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
97,98 ^EUR	-2,03 %		-1,61 %	+3,76 %

17.04.	Börse Stuttgart-News: Euwax Trends	DP
17.04.	Gerresheimer gefragt nach Stifel-Empfehlung	DP

Bewertung

Steuerjahr: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	2.096	3.068	2.545	2.204	3.000	3.454	-	-
Unternehmenswert ¹	1.995	4.029	2.855	3.312	3.924	4.446	4.422	4.359
KGV	26 x	34,6 x	30,4 x	22,9 x	25 x	24 x	17,4 x	14 x
Rendite	1,8 %	1,28 %	1,54 %	1,78 %	1,44 %	1,33 %	1,65 %	1,96 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,51 x	2,16 x	1,7 x	1,21 x	1,51 x	1,62 x	1,45 x	1,31 x
Unternehmenswert / Umsatz	1,43 x	2,84 x	1,91 x	1,82 x	1,97 x	2,08 x	1,85 x	1,65 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,99 x	13 x	9,32 x	9,35 x	9,7 x	9,98 x	8,36 x	7,21 x
Unternehmenswert / FCF	70,3 x	83,8 x	510 x	-95,8 x	-116 x	194 x	45 x	31,8 x
FCF Yield	1,42 %	1,19 %	0,2 %	-1,04 %	-0,86 %	0,51 %	2,22 %	3,15 %
Price to Book	2,27 x	3,47 x	2,59 x	1,77 x	2,08 x	2,22 x	2,04 x	1,84 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	31.400	31.400	31.400	31.400	34.540	34.540	-	-
Referenzkurs ²	66,75	97,70	81,05	70,20	86,85	100,0	100,0	100,0
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	18.02.21	17.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	1.392	1.419	1.498	1.817	1.990	2.133	2.387	2.644
EBITDA ¹	400	310,1	306,3	354,2	404,5	445,6	529	604,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	123,8	156,5	147,4	169,3	213,4	249,9	316,2	379,8
Umsatzrendite	8,89 %	11,03 %	9,84 %	9,32 %	10,72 %	11,72 %	13,24 %	14,37 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	98,17	135,1	127,9	140,8	167,4	202,7	272,7	331,6
Nettoergebnis ¹	80,78	88,56	83,79	96,12	116,1	143,6	195,2	242,2
Nettomarge	5,8 %	6,24 %	5,59 %	5,29 %	5,83 %	6,73 %	8,18 %	9,16 %
Gewinn pro Aktie ²	2,570	2,820	2,670	3,060	3,480	4,163	5,754	7,150
Free Cash Flow ¹	28,37	48,09	5,595	-34,59	-33,74	22,88	98,32	137,2
FCF-Marge N	2,04 %	3,39 %	0,37 %	-1,9 %	-1,69 %	1,07 %	4,12 %	5,19 %
FCF Conversion (EBITDA)	7,09 %	15,51 %	1,83 %	-	-	5,13 %	18,59 %	22,67 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	35,12 %	54,3 %	6,68 %	-	-	15,93 %	50,36 %	56,63 %
Dividende pro Aktie ²	1,200	1,250	1,250	1,250	1,250	1,330	1,654	1,960
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	18.02.21	17.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: November	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	666,8	679,8	436,2	370,8	444,6	815,4	473	528,7	457,8	499,6	957,4	487,9	545,2	466,1	505	526	595
EBITDA ¹	-	136,1	91,2	62	90,1	151,6	90,5	112	78	107,2	185,2	100	119,3	80,9	99,4	111,2	140,2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	58,32	61,54	51,53	21,51	47,29	68,8	46,27	54,24	31,02	59,66	90,68	53,6	69,1	31,88	49,7	60,8	88,8
Umsatzrendite	8,75 %	9,05 %	11,82 %	5,8 %	10,64 %	8,44 %	9,78 %	10,26 %	6,78 %	11,94 %	9,47 %	10,99 %	12,68 %	6,84 %	9,84 %	11,56 %	14,92 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,14	57,91	20,34	38,1	48,8	76,4
Nettoergebnis ¹	33,13	37,33	27,33	10,73	25,16	35,89	27,34	32,89	12,05	34,43	46,48	28,03	41,62	13,01	28,2	36,1	56,5
Nettomarge	4,97 %	5,49 %	6,27 %	2,89 %	5,66 %	4,4 %	5,78 %	6,22 %	2,63 %	6,89 %	4,86 %	5,74 %	7,63 %	2,79 %	5,58 %	6,86 %	9,5 %
Gewinn pro Aktie	1,050	1,190	0,8700	0,3400	0,8000	1,140	0,8700	1,050	0,3800	1,050	1,450	0,8100	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	14.07.20	13.07.21	17.02.22	07.04.22	13.07.22	13.07.22	12.10.22	23.02.23	06.04.23	06.07.23	06.07.23	05.10.23	22.02.24	11.04.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: November	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	961	310	1.108	924	992	968	905
Nettoliquidität ¹	101	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	3,1 x	1,012 x	3,129 x	2,285 x	2,226 x	1,83 x	1,496 x
Free Cash Flow ¹	28,4	48,1	5,6	-34,6	-33,7	22,9	98,3	137
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	25,1 %	13,7 %	14,3 %	8,95 %	8,64 %	9,89 %	12,3 %	13,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	8,41 %	4,71 %	4,85 %	3,74 %	3,42 %	4,26 %	5,37 %	6,3 %
Aktiva ¹	961	1.882	1.729	2.570	3.392	3.370	3.635	3.845
Buchwert je Aktie ²	29,50	28,10	31,30	39,60	41,90	45,00	49,10	54,50
Cash Flow pro Aktie ²	6,140	7,080	6,750	-	8,830	9,090	11,10	12,60
Capex ¹	165	174	206	257	328	329	302	315
Capex / Umsatz	11,82 %	12,27 %	13,78 %	14,12 %	16,48 %	15,42 %	12,65 %	11,93 %
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	18.02.21	17.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen²EUR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Gerresheimer AG

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

100 EUR

Mittleres Kursziel

132,4 EUR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+32,43 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Medizinische Ausrüstung, Zubehör und Vertrieb - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
GERRESHEIMER AG	+3,76 %	3,68 Mrd.
ABBOTT LABORATORIES	-4,36 %	183 Mrd.
MEDTRONIC PLC	-3,87 %	105 Mrd.
BECTON, DICKINSON AND COMPANY	-4,38 %	67,36 Mrd.
DEXCOM, INC.	+8,23 %	51,77 Mrd.
CENCORA, INC.	+15,54 %	47,29 Mrd.
HOYA CORPORATION	-1,73 %	40,2 Mrd.
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.	+7,16 %	27,62 Mrd.
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	-16,81 %	21,75 Mrd.
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC.	-1,68 %	25,51 Mrd.

Medizinische Ausrüstung, Zubehör und Vertrieb - Andere