Cashflow Gentherm Incorporated

Aktien

A1J4AC

US37253A1034

THRM

Auto / Truck - Teile

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 17:06:50 12.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
36,38 ^USD	+0,85 %		+0,14 %	-0,19 %

23.04.	Gentherm Incorporated, Q1 2026 Earnings Call, Apr 23, 2026
23.04.	Gentherm Incorporated veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: GENTHERM INCORPORATED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	1,05 Mrd.	1,2 Mrd.	1,47 Mrd.	1,46 Mrd.	1,5 Mrd.
Gesamtumsatz	1,05 Mrd.	1,2 Mrd.	1,47 Mrd.	1,46 Mrd.	1,5 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	743 Mio.	931 Mio.	1,12 Mrd.	1,09 Mrd.	1,14 Mrd.
Bruttogewinn	304 Mio.	274 Mio.	352 Mio.	366 Mio.	362 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	110 Mio.	133 Mio.	156 Mio.	155 Mio.	163 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	75,21 Mio.	85,72 Mio.	94,36 Mio.	88,7 Mio.	94,76 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	185 Mio.	218 Mio.	250 Mio.	244 Mio.	258 Mio.
Betriebseinkommen	119 Mio.	55,24 Mio.	102 Mio.	123 Mio.	104 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2,76 Mio.	-4,29 Mio.	-14,64 Mio.	-15,3 Mio.	-13,81 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-2,76 Mio.	-4,29 Mio.	-14,64 Mio.	-15,3 Mio.	-13,81 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-4,64 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1,49 Mio.	-6,78 Mio.	-5,92 Mio.	9,6 Mio.	-28,42 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	117.000	1,15 Mio.	-1,93 Mio.	951.000	-1000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	118 Mio.	45,31 Mio.	79,2 Mio.	118 Mio.	57,11 Mio.
Umstrukturierungskosten	-3,86 Mio.	-637.000	-4,74 Mio.	-13,11 Mio.	-12,48 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-6,6 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-19,51 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-2,2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-6,29 Mio.	-	-2,5 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	114 Mio.	38,38 Mio.	54,95 Mio.	102 Mio.	35,84 Mio.
Einkommensteueraufwand	20,42 Mio.	13,94 Mio.	14,61 Mio.	37,32 Mio.	17,55 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	93,43 Mio.	24,44 Mio.	40,34 Mio.	64,95 Mio.	18,28 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	93,43 Mio.	24,44 Mio.	40,34 Mio.	64,95 Mio.	18,28 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	93,43 Mio.	24,44 Mio.	40,34 Mio.	64,95 Mio.	18,28 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	93,43 Mio.	24,44 Mio.	40,34 Mio.	64,95 Mio.	18,28 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	93,43 Mio.	24,44 Mio.	40,34 Mio.	64,95 Mio.	18,28 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2,82	0,74	1,23	2,08	0,6
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2,82	0,74	1,23	2,08	0,6
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	33,09 Mio.	33,13 Mio.	32,78 Mio.	31,29 Mio.	30,59 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2,79	0,73	1,22	2,06	0,59
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2,79	0,73	1,22	2,06	0,59
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	33,51 Mio.	33,5 Mio.	33,07 Mio.	31,48 Mio.	30,93 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2,22	0,85	1,51	2,35	1,17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2,2	0,85	1,5	2,34	1,15
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	157 Mio.	99,63 Mio.	153 Mio.	176 Mio.	157 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	128 Mio.	64,25 Mio.	110 Mio.	130 Mio.	111 Mio.
EBIT	119 Mio.	55,24 Mio.	102 Mio.	123 Mio.	104 Mio.
German: EBITDAR	167 Mio.	109 Mio.	165 Mio.	190 Mio.	175 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17,93	36,32	26,59	36,49	48,97
Aktuelle Inlandsteuern	2,18 Mio.	3,66 Mio.	3,92 Mio.	-502.000	1,29 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	18,39 Mio.	17,61 Mio.	23,76 Mio.	27,24 Mio.	38,6 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	20,57 Mio.	21,26 Mio.	27,68 Mio.	26,74 Mio.	39,89 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-4,49 Mio.	-6,18 Mio.	-7,05 Mio.	-7,88 Mio.	-10,15 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	4,34 Mio.	-1,14 Mio.	-6,02 Mio.	18,46 Mio.	-12,18 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-150.000	-7,32 Mio.	-13,07 Mio.	10,58 Mio.	-22,34 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	73,57 Mio.	28,32 Mio.	49,5 Mio.	73,67 Mio.	35,69 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	28.000	14.000	5000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	172.000	175.000	240.000	224.000	248.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	91,81 Mio.	106 Mio.	126 Mio.	118 Mio.	125 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	10 Mio.	9,81 Mio.	12,26 Mio.	14,43 Mio.	17,74 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,54 Mio.	2,06 Mio.	5,64 Mio.	6,91 Mio.	7,66 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8,47 Mio.	7,75 Mio.	6,62 Mio.	7,52 Mio.	10,08 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	14,53 Mio.	6,6 Mio.	11,63 Mio.	10,43 Mio.	12,3 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	14,53 Mio.	6,6 Mio.	11,63 Mio.	10,43 Mio.	12,3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	191 Mio.	154 Mio.	150 Mio.	134 Mio.	161 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	2,77 Mio.	2,06 Mio.	719.000	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	191 Mio.	157 Mio.	152 Mio.	135 Mio.	161 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	187 Mio.	268 Mio.	275 Mio.	279 Mio.	305 Mio.
Andere Forderungen	10,68 Mio.	15,04 Mio.	16,02 Mio.	20,61 Mio.	23,83 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13,03 Mio.	12,13 Mio.	18,23 Mio.	11,19 Mio.	13,49 Mio.
Gesamtforderungen	210 Mio.	295 Mio.	309 Mio.	311 Mio.	342 Mio.
Inventar	159 Mio.	218 Mio.	206 Mio.	227 Mio.	253 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3,41 Mio.	6,24 Mio.	7,89 Mio.	6,3 Mio.	9,21 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,88 Mio.	7,66 Mio.	12,93 Mio.	4,74 Mio.	12,25 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	566 Mio.	684 Mio.	688 Mio.	684 Mio.	777 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	365 Mio.	474 Mio.	503 Mio.	566 Mio.	649 Mio.
kumulierte Abschreibung	-185 Mio.	-199 Mio.	-231 Mio.	-269 Mio.	-322 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	180 Mio.	274 Mio.	273 Mio.	297 Mio.	327 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	5,7 Mio.	3,9 Mio.	-
German: Firmenwert	66,03 Mio.	120 Mio.	104 Mio.	99,6 Mio.	109 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	37,55 Mio.	73,93 Mio.	66,48 Mio.	57,25 Mio.	52,7 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	69,63 Mio.	69,84 Mio.	81,93 Mio.	75,04 Mio.	93,55 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	2,24 Mio.	7,3 Mio.	14,28 Mio.	98.000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	16,62 Mio.	15,22 Mio.	8,72 Mio.	16,55 Mio.	37,08 Mio.
Gesamtvermögen	935 Mio.	1,24 Mrd.	1,23 Mrd.	1,25 Mrd.	1,4 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	123 Mio.	182 Mio.	216 Mio.	227 Mio.	260 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	56,16 Mio.	58,67 Mio.	66,09 Mio.	62,78 Mio.	72,32 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,5 Mio.	2,44 Mio.	233.000	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	5,67 Mio.	7,14 Mio.	8,09 Mio.	7,65 Mio.	9,72 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	17,07 Mio.	14,46 Mio.	19,33 Mio.	26,38 Mio.	31,17 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8,96 Mio.	20,68 Mio.	15,39 Mio.	16,66 Mio.	30,62 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	213 Mio.	286 Mio.	325 Mio.	340 Mio.	404 Mio.
Langfristige Schulden	36,25 Mio.	232 Mio.	222 Mio.	220 Mio.	189 Mio.
Langfristige Mietverträge	19,79 Mio.	21,62 Mio.	16,39 Mio.	37,12 Mio.	48,1 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6,83 Mio.	3,64 Mio.	3,21 Mio.	4,02 Mio.	3,75 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5,58 Mio.	24,57 Mio.	23,1 Mio.	29,18 Mio.	30,94 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	282 Mio.	567 Mio.	590 Mio.	631 Mio.	676 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	119 Mio.	123 Mio.	50,5 Mio.	2,05 Mio.	5,61 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,87 Mio.	5,45 Mio.	-	4,29 Mio.	1,59 Mio.
Gewinnrücklagen	566 Mio.	591 Mio.	624 Mio.	696 Mio.	714 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-36,92 Mio.	-46,49 Mio.	-30,16 Mio.	-85,19 Mio.	-964.000
Gesamtes Eigenkapital	654 Mio.	672 Mio.	645 Mio.	617 Mio.	720 Mio.
Eigenkapital	654 Mio.	672 Mio.	645 Mio.	617 Mio.	720 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	935 Mio.	1,24 Mrd.	1,23 Mrd.	1,25 Mrd.	1,4 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	33,02 Mio.	33,21 Mio.	31,54 Mio.	30,79 Mio.	30,53 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	33,01 Mio.	33,2 Mio.	31,54 Mio.	30,79 Mio.	30,53 Mio.
Buchwert / Aktie	19,81	20,25	20,44	20,04	23,6
Sachbuchwert	550 Mio.	479 Mio.	474 Mio.	460 Mio.	559 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16,67	14,41	15,03	14,94	18,3
Gesamtverschuldung	64,21 Mio.	263 Mio.	247 Mio.	265 Mio.	247 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-126 Mio.	106 Mio.	94,98 Mio.	130 Mio.	85,99 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	7,48 Mio.	4,29 Mio.	3,86 Mio.	4,61 Mio.	4,38 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	80,04 Mio.	78,5 Mio.	98,06 Mio.	115 Mio.	142 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	96,43 Mio.	136 Mio.	126 Mio.	138 Mio.	128 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	9,5 Mio.	17,7 Mio.	15,7 Mio.	19,06 Mio.	35,43 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	53,56 Mio.	64,34 Mio.	64,18 Mio.	70,79 Mio.	88,96 Mio.
Gebäude, Gesamt	101 Mio.	124 Mio.	130 Mio.	118 Mio.	125 Mio.
Maschinen, Gesamt	181 Mio.	239 Mio.	264 Mio.	298 Mio.	359 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	10.474	14.568	14.504	14.246	14.174
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,4 Mio.	1,22 Mio.	1,17 Mio.	1,6 Mio.	1,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	93,43 Mio.	24,44 Mio.	40,34 Mio.	64,95 Mio.	18,28 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	29,74 Mio.	35,38 Mio.	42,54 Mio.	45,96 Mio.	46,24 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	8,82 Mio.	9,02 Mio.	8,29 Mio.	7,02 Mio.	7,14 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	38,56 Mio.	44,39 Mio.	50,83 Mio.	52,98 Mio.	53,38 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	973.000	771.000	721.000	-1,6 Mio.	3,02 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	218.000	6,29 Mio.	19,62 Mio.	2,5 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	14,53 Mio.	6,6 Mio.	11,63 Mio.	10,43 Mio.	12,3 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-421.000	9,32 Mio.	-3,28 Mio.	15,86 Mio.	19,21 Mio.
Änderung der Forderungen	25,1 Mio.	-44,22 Mio.	-4,2 Mio.	-12,08 Mio.	-9,3 Mio.
Veränderung der Vorräte	-39,87 Mio.	-40,32 Mio.	6,91 Mio.	-34,2 Mio.	-21,63 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8,17 Mio.	28,31 Mio.	31,03 Mio.	16,22 Mio.	27,56 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2,39 Mio.	-20,64 Mio.	-34,34 Mio.	-5,42 Mio.	13,96 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	143 Mio.	14,95 Mio.	119 Mio.	110 Mio.	117 Mio.
Investitionsausgaben	-38,47 Mio.	-39,7 Mio.	-37,6 Mio.	-73,31 Mio.	-55,67 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	22.000	248.000	391.000	7,86 Mio.	3,77 Mio.
Barkaufe	-2,83 Mio.	-205 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-7,56 Mio.	-495.000	-815.000	-955.000	-1,24 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	5,54 Mio.	13,9 Mio.	12,88 Mio.	745.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-48,83 Mio.	-240 Mio.	-24,12 Mio.	-53,53 Mio.	-52,4 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	207 Mio.	60 Mio.	68 Mio.	112 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	207 Mio.	60 Mio.	68 Mio.	112 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-153 Mio.	-13,27 Mio.	-72,28 Mio.	-70,62 Mio.	-143 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-153 Mio.	-13,27 Mio.	-72,28 Mio.	-70,62 Mio.	-143 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	8,28 Mio.	1,67 Mio.	263.000	5,79 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-24,11 Mio.	-5,47 Mio.	-94,03 Mio.	-54,88 Mio.	-11,33 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-69.000	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-169 Mio.	190 Mio.	-106 Mio.	-51,7 Mio.	-42,48 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,84 Mio.	-1,69 Mio.	6,69 Mio.	-19,95 Mio.	4,79 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-77,74 Mio.	-36,72 Mio.	-4,22 Mio.	-15,54 Mio.	26,7 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,38 Mio.	6,34 Mio.	13,24 Mio.	13,01 Mio.	12,61 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	14,86 Mio.	21,64 Mio.	23,27 Mio.	20,84 Mio.	37,21 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	87,12 Mio.	-38,21 Mio.	110 Mio.	58,89 Mio.	60,11 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	88,85 Mio.	-35,53 Mio.	120 Mio.	68,45 Mio.	68,75 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-7,49 Mio.	80,85 Mio.	-31,97 Mio.	-2,67 Mio.	5 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-153 Mio.	194 Mio.	-12,28 Mio.	-2,62 Mio.	-31,15 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7,59	3,17	5,14	6,18	4,92
Rendite auf das Gesamtkapital	9,73	4,18	6,96	8,64	7,03
Eigenkapitalrendite %	15,07	3,69	6,13	10,3	2,73
Rendite auf Eigenkapital	15,07	3,69	6,13	10,3	2,73
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29,02	22,72	23,94	25,16	24,17
SG&A Marge	10,47	11,02	10,59	10,65	10,91
EBITDA-Marge %	15,05	8,27	10,38	12,06	10,5
EBITA-Marge	12,21	5,33	7,49	8,9	7,41
EBIT-Marge %	11,36	4,59	6,92	8,42	6,94
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8,93	2,03	2,75	4,46	1,22
Netto-Einkommensmarge %	8,93	2,03	2,75	4,46	1,22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8,93	2,03	2,75	4,46	1,22
Normalisierte Nettogewinnmarge	7,03	2,35	3,37	5,06	2,38
Marge des gehebelten freien Cashflows	8,33	-3,17	7,52	4,04	4,01
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,49	-2,95	8,14	4,7	4,59
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,07	1,11	1,19	1,17	1,13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5,77	5,31	5,37	5,11	4,8
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5,19	5,3	5,41	5,26	5,14
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,27	4,93	5,27	5,03	4,73
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,66	2,39	2,12	2,01	1,92
Schnellverhältnis	1,82	1,54	1,36	1,28	1,21
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,67	0,05	0,37	0,32	0,29
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	70,35	68,88	67,43	69,6	71,07
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	69,28	74,04	69,27	72,76	77,09
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	55,9	56,23	65,74	72,9	76,55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	83,74	86,69	70,96	69,46	71,61
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	9,82	39,09	38,27	42,92	34,27
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	8,94	28,1	27,68	30,03	25,52
Langfristige Schulden / Eigenkapital	8,57	37,66	36,98	41,68	32,92
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7,8	27,08	26,74	29,16	24,52
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	30,1	45,75	47,77	50,55	48,42
EBIT / Zinsaufwand	43,1	12,86	6,95	8,01	7,53
EBITDA / Zinsaufwand	60,71	25,49	11,25	12,42	12,68
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	46,76	16,24	8,69	7,63	8,65
Gesamtverschuldung / EBITDA	0,38	2,4	1,5	1,39	1,41
Netto-Schulden / EBITDA	-0,75	0,97	0,58	0,68	0,49
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0,5	3,77	1,94	2,27	2,07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0,98	1,52	0,75	1,11	0,72
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	14,57	15,15	21,95	-0,88	2,92
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	13,25	-9,87	28,49	4,21	-1,16
EBITDA, 1 J. Wachstum %	16,23	-36,71	53,09	15,05	-10,39
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	22,48	-49,68	71,16	17,88	-14,3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	25,09	-53,53	84,1	20,59	-15,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	56,53	-73,84	65,06	60,99	-71,85
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	56,53	-73,84	65,06	60,99	-71,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	37,86	-61,51	74,8	48,83	-51,55
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	54,14	-73,84	67,12	68,85	-71,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-13,74	43,44	2,61	1,49	9,2
Inventar, 1 J. Wachstum %	30,29	36,85	-5,66	10,42	11,15
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-1,95	52,75	-0,67	8,93	10,18
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-8,55	32,5	-0,4	1,07	11,93
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	16,6	-13,02	-0,92	-2,97	21,39
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	11,51	2,82	-4,1	-4,31	16,76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	29,25	-89,55	697,92	-8,07	6,52
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	123,4	3,21	-5,29	94,97	-24,06
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	0,23	-143,86	-388,95	-46,72	2,08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1,03	-139,99	-436,53	-42,8	0,43
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3,76	14,86	18,5	9,94	1
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	2,62	1,03	7,61	15,72	1,49
EBITDA, 2 J. KAGR %	5,51	-14,45	-1,64	32,76	1,53
EBITA, 2 J. CAGR %	9,11	-21,49	-7,19	42,05	0,51
EBIT, 2 J. CAGR %	10,6	-23,76	-7,51	49	1,12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	38,28	-36,01	-34,29	63,01	-32,68
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	38,28	-36,01	-34,29	63,01	-32,68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	11,39	-27,15	-17,97	61,29	-15,09
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	37,77	-36,49	-33,87	67,99	-30,46
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6,42	11,24	21,32	2,05	5,27
Inventar, 2 J. CAGR %	16,02	33,53	13,62	2,07	10,79
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2,14	22,38	23,18	4,02	9,55
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	12,52	10,07	14,88	0,33	6,36
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	21,99	0,71	-7,17	-1,95	8,55
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	16,21	7,08	-0,7	-4,2	5,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	9,74	-63,25	-8,7	170,84	-1,04
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	27,32	51,85	-1,13	35,89	21,68
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-22,36	-33,96	12,44	24,14	-26,25
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,39	-37,33	15,86	38,8	-24,21
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0,08	7,43	17,18	11,65	7,55
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0,13	-1,73	9,46	6,47	9,79
EBITDA, 3 J. KAGR %	4,44	-11,02	3,86	3,66	16,46
EBITA, 3 J. CAGR %	7,91	-15,7	1,8	0,51	20,03
EBIT, 3 Jahre CAGR %	10,73	-17,16	2,29	1,04	23,47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	30,65	-20,62	-12,24	-11,42	-9,22
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	30,65	-20,62	-12,24	-11,42	-9,22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	11,74	-21,83	-2,47	0,05	8,02
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	33,98	-20,81	-12,32	-9,62	-6,85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	2,52	17,55	8,28	14,31	4,38
Inventar, 3 J. CAGR %	12,32	22,58	18,93	12,55	5,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1,58	16,81	14,16	18,23	6,03
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5,21	18,82	6,47	10,08	4,06
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14,35	8,98	0,16	-5,79	5,3
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10,87	11,57	3,22	-1,92	2,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6,5	-49,89	2,52	-8,49	98,44
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2,53	18,72	29,74	23,98	11,93
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	40,4	-35,82	8,02	-12,31	16,3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36,98	-37,78	9,75	-8,4	24,61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2,66	3,92	6,98	8,43	10,42
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0,31	-3,03	2,9	4,91	6,2
EBITDA, 5 J. CAGR %	0,89	-6,85	1,99	4,42	2,94
EBITA, 5 J. KAGR %	0,34	-10,12	1,6	3,87	1,28
EBIT, 5 J. CAGR %	1,04	-10,67	3,04	4,76	1,82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	4,05	-7,05	-0,75	5,85	-21,07
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	4,05	-7,05	-0,75	5,85	-21,07
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0,07	-8,14	-1,26	4,44	-7,73
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	5,95	-5,32	1,01	6,98	-20,08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1,23	6,88	9,66	11,09	7,07
Inventar, 5 J. KAGR %	8,7	12,44	12,84	13,92	15,6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,87	6,5	9,73	11,51	12,29
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2,1	7	8,98	11,05	6,42
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9,4	3,6	5,2	4,47	3,44
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7,27	3,95	6,09	4,97	4,2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5,71	-21,42	0,14	-1,59	1,08
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-10,32	-4,8	-1,97	25,31	26,45
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6,28	31,15	28,53	-16,44	-7,26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,04	39,21	28,17	-14,23	-5,34