Bilanz GENFIT

Aktien

A0LGJ2

FR0004163111

GNFT

Biotechnologie

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:08 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3,730 ^EUR	-4,24 %		-4,60 %	+5,37 %

06.09.	Europäische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, fallen im Freitagshandel; der Index wird die Woche mit einem Minus von 3,7% beenden	MT
04.09.	Europäische Aktien, die in den USA als American Depositary Receipts gehandelt werden, stagnieren im Mittwochshandel	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: GENFIT

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	30,84 Mio.	765.000	80,07 Mio.	20,2 Mio.	28,56 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	8,14 Mio.	7,92 Mio.	5,29 Mio.	6,05 Mio.	5,92 Mio.
Gesamtumsatz	38,98 Mio.	8,68 Mio.	85,36 Mio.	26,25 Mio.	34,48 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	38,98 Mio.	8,68 Mio.	85,36 Mio.	26,25 Mio.	34,48 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	30,97 Mio.	25,49 Mio.	17,69 Mio.	17,4 Mio.	18,62 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	66,17 Mio.	59,1 Mio.	35,17 Mio.	35,82 Mio.	46,5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	1,67 Mio.	667.000	334.000	668.000	222.000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	98,81 Mio.	85,25 Mio.	53,19 Mio.	53,88 Mio.	65,34 Mio.
Betriebseinkommen	-59,84 Mio.	-76,57 Mio.	32,16 Mio.	-27,64 Mio.	-30,86 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-11,44 Mio.	-11,78 Mio.	-4,96 Mio.	-4,41 Mio.	-4,62 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2,63 Mio.	1,44 Mio.	274.000	137.000	1,71 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-8,81 Mio.	-10,34 Mio.	-4,68 Mio.	-4,27 Mio.	-2,92 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2,6 Mio.	-7,57 Mio.	6,94 Mio.	7,45 Mio.	-50.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	307.000	-1,78 Mio.	48.000	598.000	1,5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-65,74 Mio.	-96,26 Mio.	34,47 Mio.	-23,86 Mio.	-32,33 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-5,31 Mio.	-142.000	11.000	505.000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	19.000	-80.000	-429.000	16.000	81.000
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	35,58 Mio.	-	3,23 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-65,72 Mio.	-102 Mio.	69,47 Mio.	-23,84 Mio.	-28,51 Mio.
Einkommensteueraufwand	-576.000	-428.000	2,22 Mio.	-116.000	380.000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-65,14 Mio.	-101 Mio.	67,26 Mio.	-23,72 Mio.	-28,89 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-65,14 Mio.	-101 Mio.	67,26 Mio.	-23,72 Mio.	-28,89 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-65,14 Mio.	-101 Mio.	67,26 Mio.	-23,72 Mio.	-28,89 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-65,14 Mio.	-101 Mio.	67,26 Mio.	-23,72 Mio.	-28,89 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-65,14 Mio.	-101 Mio.	67,26 Mio.	-23,72 Mio.	-28,89 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1,76	-2,6	1,5	-0,48	-0,58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1,76	-2,6	1,5	-0,48	-0,58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	36,99 Mio.	38,86 Mio.	44,74 Mio.	49,67 Mio.	49,7 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1,76	-2,6	1,23	-0,48	-0,58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1,76	-2,6	1,23	-0,48	-0,58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	36,99 Mio.	38,86 Mio.	55,61 Mio.	49,67 Mio.	49,7 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1,11	-1,55	0,48	-0,3	-0,41
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1,11	-1,55	0,39	-0,3	-0,41
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-58,16 Mio.	-73,01 Mio.	34,75 Mio.	-25,88 Mio.	-29,27 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-59,84 Mio.	-76,57 Mio.	32,16 Mio.	-27,64 Mio.	-30,86 Mio.
EBIT	-59,84 Mio.	-76,57 Mio.	32,16 Mio.	-27,64 Mio.	-30,86 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	40,96 Mio.	7,76 Mio.	85,58 Mio.	26,57 Mio.	38,18 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0,88	0,42	3,19	0,49	-1,33
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-41,09 Mio.	-60,16 Mio.	21,54 Mio.	-14,91 Mio.	-20,21 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	148.000	134.000	109.000	69.000	71.000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	17.000	-244.000	-211.000	-250.000	76.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	13,71 Mio.	11,22 Mio.	1,54 Mio.	992.000	876.000
Vertriebs- und Marketingkosten	13,71 Mio.	11,22 Mio.	1,54 Mio.	992.000	876.000
Allgemeine und Verwaltungskosten	17,26 Mio.	14,27 Mio.	16,15 Mio.	16,4 Mio.	17,74 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	66,17 Mio.	59,19 Mio.	35,25 Mio.	35,89 Mio.	46,71 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1,66 Mio.	1,24 Mio.	470.000	245.000	578.000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1,66 Mio.	1,24 Mio.	470.000	245.000	578.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	277 Mio.	171 Mio.	259 Mio.	136 Mio.	77,79 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	4,55 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	277 Mio.	171 Mio.	259 Mio.	141 Mio.	77,79 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	210.000	796.000	62.000	3,19 Mio.	18,53 Mio.
Andere Forderungen	11,82 Mio.	11,12 Mio.	7,17 Mio.	12,71 Mio.	14,17 Mio.
Gesamtforderungen	12,03 Mio.	11,92 Mio.	7,24 Mio.	15,91 Mio.	32,71 Mio.
Inventar	4000	4000	4000	4000	4000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1,97 Mio.	1,76 Mio.	2,1 Mio.	2 Mio.	2,62 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	291 Mio.	185 Mio.	268 Mio.	158 Mio.	113 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	27,24 Mio.	22,74 Mio.	19,32 Mio.	20,24 Mio.	20,2 Mio.
kumulierte Abschreibung	-10,78 Mio.	-11,09 Mio.	-10,3 Mio.	-12,03 Mio.	-12,32 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	16,45 Mio.	11,65 Mio.	9,02 Mio.	8,21 Mio.	7,87 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	3,13 Mio.	3,62 Mio.	2,82 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	920.000	791.000	174.000	43,96 Mio.	48,76 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	3000	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	307.000	352.000	388.000	428.000	472.000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,42 Mio.	1,11 Mio.	910.000	869.000	833.000
Gesamtvermögen	310 Mio.	199 Mio.	282 Mio.	216 Mio.	174 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	32,75 Mio.	20,34 Mio.	12,3 Mio.	8,61 Mio.	10,45 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3,6 Mio.	4,79 Mio.	28,74 Mio.	5,42 Mio.	7,48 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7000	7000	-	-	89.000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,42 Mio.	2,26 Mio.	1,1 Mio.	4,05 Mio.	6,76 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2,11 Mio.	2,08 Mio.	1,09 Mio.	1,03 Mio.	1,08 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	487.000	319.000	5,05 Mio.	4,91 Mio.	23.000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	139.000	124.000	14,3 Mio.	14,48 Mio.	11,69 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,14 Mio.	1,15 Mio.	257.000	877.000	915.000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	43,66 Mio.	31,07 Mio.	62,84 Mio.	39,37 Mio.	38,48 Mio.
Langfristige Schulden	169 Mio.	173 Mio.	66,07 Mio.	64,67 Mio.	57,44 Mio.
Langfristige Mietverträge	10,17 Mio.	8,05 Mio.	5,98 Mio.	5,53 Mio.	4,81 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	25,82 Mio.	9,71 Mio.	3,76 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1,41 Mio.	1,15 Mio.	864.000	782.000	978.000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1,19 Mio.	767.000	602.000	510.000	455.000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	449.000	451.000	452.000	449.000	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	226 Mio.	215 Mio.	163 Mio.	121 Mio.	106 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	9,72 Mio.	9,72 Mio.	12,45 Mio.	12,46 Mio.	12,46 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	378 Mio.	379 Mio.	444 Mio.	445 Mio.	445 Mio.
Gewinnrücklagen	-303 Mio.	-404 Mio.	-337 Mio.	-360 Mio.	-390 Mio.
Eigene Aktien	-478.000	-811.000	-986.000	-978.000	-970.000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	13.000	-91.000	22.000	-1,34 Mio.	995.000
Gesamtes Eigenkapital	84,06 Mio.	-16,16 Mio.	119 Mio.	94,53 Mio.	67,95 Mio.
Eigenkapital	84,06 Mio.	-16,16 Mio.	119 Mio.	94,53 Mio.	67,95 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	310 Mio.	199 Mio.	282 Mio.	216 Mio.	174 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	38,84 Mio.	45,69 Mio.	49,68 Mio.	49,7 Mio.	49,71 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	38,84 Mio.	38,8 Mio.	49,68 Mio.	49,7 Mio.	49,69 Mio.
Buchwert / Aktie	2,16	-0,42	2,4	1,9	1,37
Sachbuchwert	83,14 Mio.	-16,95 Mio.	119 Mio.	50,57 Mio.	19,19 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,14	-0,44	2,39	1,02	0,39
Gesamtverschuldung	184 Mio.	186 Mio.	74,24 Mio.	75,28 Mio.	70,18 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-93,13 Mio.	14,66 Mio.	-185 Mio.	-65,28 Mio.	-7,61 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1,41 Mio.	1,15 Mio.	864.000	782.000	978.000
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Gebäude, Gesamt	12,23 Mio.	10,98 Mio.	9,81 Mio.	10,46 Mio.	11,37 Mio.
Maschinen, Gesamt	15,01 Mio.	11,75 Mio.	9,51 Mio.	9,78 Mio.	8,83 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	194	130	122	148	159

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-65,14 Mio.	-101 Mio.	67,26 Mio.	-23,72 Mio.	-28,89 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,91 Mio.	3,25 Mio.	2,59 Mio.	1,75 Mio.	1,59 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,91 Mio.	3,25 Mio.	2,59 Mio.	1,75 Mio.	1,59 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	350.000	309.000	152.000	79.000	63.000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-19.000	80.000	420.000	-16.000	-81.000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	357.000	3,02 Mio.	-2 Mio.	-179.000	-392.000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1,66 Mio.	1,24 Mio.	470.000	245.000	578.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	12,56 Mio.	8,09 Mio.	-28,66 Mio.	3,99 Mio.	-479.000
Änderung der Forderungen	-1,64 Mio.	318.000	4,34 Mio.	-8,56 Mio.	-17,42 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1,28 Mio.	-11,45 Mio.	55,34 Mio.	-46,23 Mio.	-10,4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-47,68 Mio.	-96,37 Mio.	99,92 Mio.	-72,64 Mio.	-55,43 Mio.
Investitionsausgaben	-2,03 Mio.	-900.000	-537.000	-	-414.000
Verkauf von Sachanlagen	2,52 Mio.	-	309.000	271.000	172.000
Barkaufe	-	-	-	-41,52 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-2,07 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-3,15 Mio.	-5,01 Mio.	4,55 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-160.000	-66.000	-1000	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	327.000	-966.000	-3,38 Mio.	-46,27 Mio.	2,23 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	207.000	15,27 Mio.	-	89.000
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	207.000	15,27 Mio.	-	89.000
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,88 Mio.	-2,15 Mio.	-50,32 Mio.	-1,75 Mio.	-4,69 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,88 Mio.	-2,15 Mio.	-50,32 Mio.	-1,75 Mio.	-4,69 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	126 Mio.	7000	27,97 Mio.	5000	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7,74 Mio.	-6,32 Mio.	-1,84 Mio.	-2,04 Mio.	-493.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	117 Mio.	-8,26 Mio.	-8,92 Mio.	-3,79 Mio.	-5,1 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-126.000	105.000	-66.000	80.000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1000	-	-	1000	1000
Nettoveränderung der Liquidität	69,51 Mio.	-106 Mio.	87,73 Mio.	-123 Mio.	-58,21 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7,78 Mio.	7,76 Mio.	2,11 Mio.	2,18 Mio.	2,2 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	145.000	465.000
Hebelwirkung freier Cashflow	-41,75 Mio.	-63,4 Mio.	57,96 Mio.	-52,88 Mio.	-43,59 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-34,6 Mio.	-56,04 Mio.	61,05 Mio.	-50,12 Mio.	-40,7 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	98.000	12,08 Mio.	-38,28 Mio.	34,93 Mio.	21,15 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1,88 Mio.	-1,94 Mio.	-35,05 Mio.	-1,75 Mio.	-4,6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-13,87	-18,82	8,38	-6,95	-9,91
Rendite auf das Gesamtkapital	-16,32	-21,89	11,09	-9,51	-12,53
Eigenkapitalrendite %	-124,08	-298,13	131,02	-22,21	-35,57
Rendite auf Eigenkapital	-124,08	-298,13	131,02	-22,21	-35,57
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	79,47	293,55	20,73	66,28	53,99
EBITDA-Marge %	-149,23	-840,92	40,72	-98,62	-84,88
EBITA-Marge	-153,52	-881,92	37,68	-105,3	-89,49
EBIT-Marge %	-153,52	-881,92	37,68	-105,3	-89,49
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-167,14	-1165,87	78,8	-90,37	-83,79
Netto-Einkommensmarge %	-167,14	-1165,87	78,8	-90,37	-83,79
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-167,14	-1165,87	78,8	-90,37	-83,79
Normalisierte Nettogewinnmarge	-105,42	-692,96	25,24	-56,82	-58,6
Marge des gehebelten freien Cashflows	-107,12	-730,29	67,9	-201,47	-126,4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-88,78	-645,51	71,53	-190,97	-118,02
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,14	0,03	0,36	0,11	0,18
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,22	0,62	8,26	3,05	4,29
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	262,46	1,52	186,64	12,41	2,63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	6,66	5,95	4,27	4,02	2,94
Schnellverhältnis	6,61	5,89	4,23	3,97	2,87
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1,09	-3,1	1,59	-1,85	-1,44
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	1,39	240,65	1,96	29,41	138,8
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	-
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	218,42	-1148,94	62,33	79,63	103,28
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	68,6	109,53	38,4	44,33	50,81
Langfristige Schulden / Eigenkapital	213,03	-1122,03	60,49	74,26	91,61
Langfristige Schulden / Gesamtkapital