Cashflow Generali

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18.09.	MIB vor Fed rückläufig; Campari am Boden	AN
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Veröffentlichte Finanzdaten: GENERALI

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Prämien und Renteneinnahmen	66,24 Mrd.	64,47 Mrd.	70,68 Mrd.	75,63 Mrd.	52,87 Mrd.
Gesamtzins- und Dividendeneinkommen	7,92 Mrd.	7,55 Mrd.	7,14 Mrd.	7,41 Mrd.	9,61 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	1,22 Mrd.	994 Mio.	9,45 Mrd.	-15,43 Mrd.	10,75 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	16,41 Mrd.	8,05 Mrd.	8,39 Mrd.	8,42 Mrd.	-16,03 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	91,79 Mrd.	81,06 Mrd.	95,67 Mrd.	76,03 Mrd.	57,2 Mrd.
Politikleistungen	71,06 Mrd.	60,01 Mrd.	72,97 Mrd.	50,94 Mrd.	47,01 Mrd.
Politik Akquisition / Zeichnungskosten, Gesamt	8,59 Mrd.	8,73 Mrd.	9,52 Mrd.	10,71 Mrd.	-
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	-	-	-	-	137 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	161 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,74 Mrd.	2,74 Mrd.	2,84 Mrd.	3,35 Mrd.	966 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	4,64 Mrd.	4,79 Mrd.	4,89 Mrd.	5,29 Mrd.	2,54 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	87,02 Mrd.	76,28 Mrd.	90,21 Mrd.	70,28 Mrd.	50,82 Mrd.
Betriebsergebnis - (Bank / Makl. / FS Vorlage)	4,76 Mrd.	4,78 Mrd.	5,46 Mrd.	5,75 Mrd.	6,38 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-1,02 Mrd.	-837 Mio.	-736 Mio.	-750 Mio.	-793 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-60 Mio.	-102 Mio.	-10 Mio.	-26 Mio.	-
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	60 Mio.	-165 Mio.	75 Mio.	59 Mio.	27 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	166 Mio.	213 Mio.	361 Mio.	192 Mio.	-
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	3,91 Mrd.	3,89 Mrd.	5,14 Mrd.	5,22 Mrd.	5,62 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-488 Mio.	-371 Mio.	-970 Mio.	-544 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-44 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	173 Mio.	72 Mio.	496 Mio.	197 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-6 Mio.	-101 Mio.	-92 Mio.	-138 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-100 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3,59 Mrd.	3,39 Mrd.	4,58 Mrd.	4,74 Mrd.	5,57 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,12 Mrd.	1,18 Mrd.	1,38 Mrd.	1,55 Mrd.	1,54 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2,46 Mrd.	2,22 Mrd.	3,2 Mrd.	3,19 Mrd.	4,04 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	475 Mio.	-183 Mio.	-	-	84 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2,94 Mrd.	2,03 Mrd.	3,2 Mrd.	3,19 Mrd.	4,12 Mrd.
Minderheiteninteresse	-269 Mio.	-289 Mio.	-348 Mio.	-277 Mio.	-375 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2,67 Mrd.	1,74 Mrd.	2,85 Mrd.	2,91 Mrd.	3,75 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2,67 Mrd.	1,74 Mrd.	2,85 Mrd.	2,91 Mrd.	3,75 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2,2 Mrd.	1,93 Mrd.	2,85 Mrd.	2,91 Mrd.	3,66 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1,7	1,11	1,81	1,85	2,43
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1,4	1,23	1,81	1,85	2,38
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.	1,54 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1,68	1,1	1,78	1,84	2,43
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1,38	1,21	1,78	1,84	2,38
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.	1,6 Mrd.	1,59 Mrd.	1,54 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,39	1,37	1,82	1,9	2,03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,36	1,34	1,79	1,88	2,03
Dividende Pro Aktie	0,96	1,01	1,07	1,16	1,28
Ausschüttungsquote	52,92	44,9	81,14	58,04	47,85
ADR-Verhältnis	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,51 Mrd.	5,49 Mrd.	6,1 Mrd.	6,48 Mrd.	6,68 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	5,19 Mrd.	5,17 Mrd.	5,79 Mrd.	6,15 Mrd.	6,52 Mrd.
EBIT	4,76 Mrd.	4,78 Mrd.	5,46 Mrd.	5,75 Mrd.	6,38 Mrd.
German: EBITDAR	-	5,51 Mrd.	6,12 Mrd.	6,5 Mrd.	6,69 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	94,64 Mrd.	85,24 Mrd.	99,09 Mrd.	81,53 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31,29	34,65	30,22	32,69	27,56
Gesamtlaufende Steuern	1,35 Mrd.	965 Mio.	1,48 Mrd.	971 Mio.	1,15 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-232 Mio.	210 Mio.	-99 Mio.	577 Mio.	389 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2,17 Mrd.	2,14 Mrd.	2,87 Mrd.	2,99 Mrd.	3,14 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	508 Mio.	419 Mio.	408 Mio.	401 Mio.	8 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	66 Mio.	36 Mio.	17 Mio.	44 Mio.	109 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Allgemeine und Verwaltungskosten	2,74 Mrd.	2,74 Mrd.	2,84 Mrd.	3,35 Mrd.	966 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	19 Mio.	17 Mio.	19 Mio.	8 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	5,8 Mio.	4,79 Mio.	5,61 Mio.	1,42 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	13,2 Mio.	12,21 Mio.	13,39 Mio.	6,58 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	8,6 Mio.	15,6 Mio.	5,4 Mio.	2,9 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8,6 Mio.	15,6 Mio.	5,4 Mio.	2,9 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Investition in Schuldverschreibungen	291 Mrd.	308 Mrd.	308 Mrd.	238 Mrd.	243 Mrd.
Investition in Stamm- und Vorzugsaktien, Gesamt	14,86 Mrd.	10,07 Mrd.	12,77 Mrd.	10,68 Mrd.	14,94 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1,31 Mrd.	1,2 Mrd.	1,58 Mrd.	2,01 Mrd.	1,1 Mrd.
Immobilien im Eigenbestand	14,17 Mrd.	15,12 Mrd.	16,87 Mrd.	17,5 Mrd.	23,83 Mrd.
Hypothekendarlehen	5,75 Mrd.	5,88 Mrd.	6,11 Mrd.	6,36 Mrd.	-
Policendarlehen	1,77 Mrd.	1,67 Mrd.	1,63 Mrd.	1,58 Mrd.	-
Gesamtsumme der sonstigen Investitionen	46,77 Mrd.	55,54 Mrd.	63,18 Mrd.	65,66 Mrd.	171 Mrd.
Gesamtinvestitionen	376 Mrd.	397 Mrd.	410 Mrd.	342 Mrd.	454 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	6,87 Mrd.	7,9 Mrd.	8,48 Mrd.	7,24 Mrd.	7,07 Mrd.
Rückforderungen aus der Rückversicherung - (GuV)	6,04 Mrd.	7,01 Mrd.	8,64 Mrd.	9,46 Mrd.	4,56 Mrd.
Andere Forderungen - (Versicherungsvorlage)	20,01 Mrd.	19,15 Mrd.	21,88 Mrd.	25,07 Mrd.	22,19 Mrd.
Aufgeschobene Erwerbskosten für Verträge - (BG)	2,12 Mrd.	2,12 Mrd.	2,2 Mrd.	2,16 Mrd.	-
Vermögenswerte von getrennten Konten	78,48 Mrd.	84,91 Mrd.	107 Mrd.	98,07 Mrd.	-
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6,56 Mrd.	6,28 Mrd.	6,49 Mrd.	6,66 Mrd.	6,09 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2,38 Mrd.	-2,48 Mrd.	-2,5 Mrd.	-2,59 Mrd.	-2,41 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4,18 Mrd.	3,8 Mrd.	3,99 Mrd.	4,07 Mrd.	3,68 Mrd.
German: Firmenwert	7,18 Mrd.	7,54 Mrd.	7,61 Mrd.	7,92 Mrd.	7,84 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,58 Mrd.	1,53 Mrd.	1,74 Mrd.	2,24 Mrd.	2,15 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,89 Mrd.	4,83 Mrd.	4,07 Mrd.	3,99 Mrd.	979 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	2,48 Mrd.	2,78 Mrd.	3,63 Mrd.	5,47 Mrd.	1,83 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	6,75 Mrd.	6,02 Mrd.	6,37 Mrd.	11,17 Mrd.	4,11 Mrd.
Gesamtvermögen	515 Mrd.	545 Mrd.	586 Mrd.	519 Mrd.	509 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,48 Mrd.	1,54 Mrd.	1,92 Mrd.	2,04 Mrd.	2,02 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,45 Mrd.	1,47 Mrd.	1,43 Mrd.	1,43 Mrd.	1,47 Mrd.
Versicherungs- und Rentenverbindlichkeiten	310 Mrd.	326 Mrd.	336 Mrd.	283 Mrd.	419 Mrd.
Unbezahlte Forderungen	32,79 Mrd.	34,83 Mrd.	39,41 Mrd.	42,89 Mrd.	-
Nicht verdiente Prämien	5,46 Mrd.	6,14 Mrd.	7,34 Mrd.	8,2 Mrd.	-
Forderungen aus der Rückversicherung - (BG)	697 Mio.	1,25 Mrd.	1,46 Mrd.	1,77 Mrd.	84 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	791 Mio.	600 Mio.	967 Mio.	55 Mio.	1,77 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	118 Mio.	116 Mio.	98 Mio.	109 Mio.	107 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	20,43 Mrd.	20,54 Mrd.	18,39 Mrd.	19,31 Mrd.	33,17 Mrd.
Langfristige Mietverträge	538 Mio.	731 Mio.	863 Mio.	843 Mio.	304 Mio.
Separate Kontoverbindlichkeit	78,94 Mrd.	85,65 Mrd.	109 Mrd.	100 Mrd.	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,01 Mrd.	1,77 Mrd.	2,13 Mrd.	1,87 Mrd.	1,92 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	492 Mio.	1,17 Mrd.	3,04 Mrd.	8,99 Mrd.	4,12 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	4,32 Mrd.	4,51 Mrd.	3,91 Mrd.	2,9 Mrd.	3,63 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	3,17 Mrd.	3,87 Mrd.	3,82 Mrd.	1,26 Mrd.	1,64 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	22,1 Mrd.	22,5 Mrd.	25,12 Mrd.	25,48 Mrd.	8,16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	485 Mrd.	513 Mrd.	554 Mrd.	501 Mrd.	477 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1,57 Mrd.	1,58 Mrd.	1,58 Mrd.	1,59 Mrd.	1,59 Mrd.
Gewinnrücklagen	13,5 Mrd.	14,59 Mrd.	15,14 Mrd.	16,44 Mrd.	22,91 Mrd.
Eigene Aktien	-7 Mio.	-80 Mio.	-82 Mio.	-583 Mio.	-273 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	13,3 Mrd.	13,94 Mrd.	12,67 Mrd.	-1,24 Mrd.	4,74 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	28,36 Mrd.	30,03 Mrd.	29,31 Mrd.	16,2 Mrd.	28,97 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,49 Mrd.	1,76 Mrd.	2,57 Mrd.	1,94 Mrd.	2,32 Mrd.
Eigenkapital	29,85 Mrd.	31,79 Mrd.	31,88 Mrd.	18,14 Mrd.	31,28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	515 Mrd.	545 Mrd.	586 Mrd.	519 Mrd.	509 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.	1,57 Mrd.	1,55 Mrd.	1,54 Mrd.
Buchwert / Aktie	18,07	19,13	18,61	10,47	18,78
Sachbuchwert	19,6 Mrd.	20,96 Mrd.	19,96 Mrd.	6,05 Mrd.	18,98 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12,49	13,35	12,68	3,91	12,3
Gesamtverschuldung	21,88 Mrd.	21,99 Mrd.	20,32 Mrd.	20,32 Mrd.	35,35 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	15,01 Mrd.	14,09 Mrd.	11,84 Mrd.	13,07 Mrd.	28,28 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	4,31 Mrd.	4,49 Mrd.	3,9 Mrd.	2,88 Mrd.	3,16 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	152 Mio.	136 Mio.	152 Mio.	64 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,49 Mrd.	1,76 Mrd.	2,57 Mrd.	1,94 Mrd.	2,32 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,36 Mrd.	2,11 Mrd.	2,35 Mrd.	2,36 Mrd.	2,71 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	3,94 Mrd.	3,8 Mrd.	3,95 Mrd.	4,07 Mrd.	446 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	3,17 Mrd.
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	71.936	72.644	74.621	82.061	81.879

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2,67 Mrd.	1,74 Mrd.	2,85 Mrd.	2,91 Mrd.	3,75 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	424 Mio.	446 Mio.	438 Mio.	462 Mio.	271 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	429 Mio.	386 Mio.	339 Mio.	406 Mio.	133 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	853 Mio.	832 Mio.	777 Mio.	868 Mio.	404 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	81 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-9,4 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	-164 Mio.	-194 Mio.	-317 Mio.	-168 Mio.	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	426 Mio.	1,01 Mrd.	398 Mio.	-297 Mio.	-
Forderungen aus der Rückversicherung - (CF)	-	-	-	-	-1,07 Mrd.
Änderung der Versicherungsreserven / -verbindlichkeiten	-	-	-	-	-5,44 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	711 Mio.	945 Mio.	-3,23 Mrd.	-1,4 Mrd.	-1,04 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	15,84 Mrd.	15 Mrd.	17 Mrd.	8,63 Mrd.	14,45 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	20,34 Mrd.	19,34 Mrd.	17,48 Mrd.	10,54 Mrd.	1,73 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-575 Mio.	-335 Mio.	-	-638 Mio.	-177 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	334 Mio.	-	-
Barkaufe	1,16 Mrd.	-812 Mio.	-1,1 Mrd.	-1,19 Mrd.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	628 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien (Gesammelt)	-96 Mio.	-706 Mio.	333 Mio.	-1,47 Mrd.	527 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-11,87 Mrd.	-9,22 Mrd.	-10,89 Mrd.	-3,13 Mrd.	9,7 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-105 Mio.	1,64 Mrd.	1,94 Mrd.	-932 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-5 Mrd.	-6,55 Mrd.	-6,92 Mrd.	-2,18 Mrd.	-8,4 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-16,48 Mrd.	-15,98 Mrd.	-16,3 Mrd.	-9,54 Mrd.	2,28 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	1,89 Mrd.	633 Mio.	572 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	-	-	1,89 Mrd.	633 Mio.	572 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,97 Mrd.	-1,16 Mrd.	-	-447 Mio.	-2,39 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,97 Mrd.	-1,16 Mrd.	-	-447 Mio.	-2,39 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-73 Mio.	-	-500 Mio.	-191 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1,41 Mrd.	-783 Mio.	-2,31 Mrd.	-1,69 Mrd.	-1,79 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1,41 Mrd.	-783 Mio.	-2,31 Mrd.	-1,69 Mrd.	-1,79 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-308 Mio.	-250 Mio.	-261 Mio.	-219 Mio.	1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3,69 Mrd.	-2,26 Mrd.	-677 Mio.	-2,22 Mrd.	-3,8 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	27 Mio.	-59 Mio.	49 Mio.	42 Mio.	-28 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	1 Mio.	-1 Mio.	1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	197 Mio.	1,04 Mrd.	556 Mio.	-1,18 Mrd.	183 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	1,65 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,23 Mrd.	1,37 Mrd.	1,18 Mrd.	1,7 Mrd.	806 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-1,97 Mrd.	-1,16 Mrd.	1,89 Mrd.	186 Mio.	-1,82 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-65,28 Mio.	3,81 Mrd.	8,01 Mrd.	10,12 Mrd.	3,39 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	575 Mio.	4,33 Mrd.	8,47 Mrd.	10,59 Mrd.	3,89 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2,69 Mrd.	-830 Mio.	-4,28 Mrd.	-6,76 Mrd.	410 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,58	0,56	0,6	0,65	0,79
Rendite auf das Gesamtkapital	6,09	5,66	6,47	7,93	6,05
Eigenkapitalrendite %	9,04	7,19	10,04	12,75	13,4
Rendite auf Eigenkapital	8,45	6,6	9,6	12,8	13,17
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13,23	15,19	13,77	18,92	17,82
SG&A Marge	2,98	3,38	2,96	4,4	1,69
EBITDA-Marge %	6	6,78	6,38	8,53	11,68
EBITA-Marge	5,66	6,38	6,06	8,09	11,39
EBIT-Marge %	5,19	5,9	5,7	7,56	11,16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2,68	2,73	3,34	4,19	7,06
Netto-Einkommensmarge %	2,91	2,15	2,98	3,83	6,55
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2,39	2,38	2,98	3,83	6,4
Normalisierte Nettogewinnmarge	2,37	2,64