Cashflow General Motors Company

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GM

Auto / Truck - Hersteller

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12.12.	RBC: Rivians Autonomy+ konnte Margen verbessern, steht jedoch vor starker Konkurrenz	MT
12.12.	GENERAL MOTORS COMPANY : erhält Kaufen-Rating von TD Cowen	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: GENERAL MOTORS COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	109 Mrd.	114 Mrd.	144 Mrd.	158 Mrd.	172 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	13,81 Mrd.	13,41 Mrd.	12,76 Mrd.	14,18 Mrd.	15,84 Mrd.
Gesamtumsatz	122 Mrd.	127 Mrd.	157 Mrd.	172 Mrd.	187 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	96,86 Mrd.	101 Mrd.	127 Mrd.	141 Mrd.	151 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	8,1 Mrd.	5,84 Mrd.	5,81 Mrd.	6,55 Mrd.	7,2 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	3,02 Mrd.	2,55 Mrd.	2,88 Mrd.	4,68 Mrd.	6,03 Mrd.
Bruttogewinn	14,5 Mrd.	18,08 Mrd.	21,15 Mrd.	19,28 Mrd.	23,15 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5,94 Mrd.	6,64 Mrd.	9,16 Mrd.	9,66 Mrd.	10,43 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5,94 Mrd.	6,64 Mrd.	9,16 Mrd.	9,66 Mrd.	10,43 Mrd.
Betriebseinkommen	8,56 Mrd.	11,43 Mrd.	12 Mrd.	9,62 Mrd.	12,72 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,1 Mrd.	-950 Mio.	-987 Mio.	-911 Mio.	-846 Mio.
Zins- und Anlageerträge	241 Mio.	146 Mio.	460 Mio.	1,11 Mrd.	967 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-857 Mio.	-804 Mio.	-527 Mio.	198 Mio.	121 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	527 Mio.	1,1 Mrd.	664 Mio.	342 Mio.	-4,42 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-203 Mio.	17 Mio.	-172 Mio.	-349 Mio.	321 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	487 Mio.	82 Mio.	888 Mio.	669 Mio.	2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	8,51 Mrd.	11,83 Mrd.	12,85 Mrd.	10,48 Mrd.	8,74 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-683 Mio.	-	-657 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	265 Mio.	887 Mio.	-599 Mio.	-77 Mio.	-225 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8,1 Mrd.	12,72 Mrd.	11,6 Mrd.	10,4 Mrd.	8,52 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1,77 Mrd.	2,77 Mrd.	1,89 Mrd.	563 Mio.	2,56 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6,32 Mrd.	9,94 Mrd.	9,71 Mrd.	9,84 Mrd.	5,96 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	6,32 Mrd.	9,94 Mrd.	9,71 Mrd.	9,84 Mrd.	5,96 Mrd.
Minderheiteninteresse	106 Mio.	74 Mio.	226 Mio.	287 Mio.	45 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	6,43 Mrd.	10,02 Mrd.	9,93 Mrd.	10,13 Mrd.	6,01 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	180 Mio.	182 Mio.	1,02 Mrd.	106 Mio.	-1,18 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	6,25 Mrd.	9,84 Mrd.	8,92 Mrd.	10,02 Mrd.	7,19 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	6,25 Mrd.	9,84 Mrd.	8,92 Mrd.	10,02 Mrd.	7,19 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4,36	6,78	6,17	7,35	6,45
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4,36	6,78	6,17	7,35	6,45
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,43 Mrd.	1,45 Mrd.	1,44 Mrd.	1,36 Mrd.	1,12 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4,33	6,7	6,13	7,32	6,37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4,33	6,7	6,13	7,32	6,37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,44 Mrd.	1,47 Mrd.	1,45 Mrd.	1,37 Mrd.	1,13 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3,79	5,15	5,72	5,01	4,94
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3,76	5,09	5,68	4,99	4,88
Dividende Pro Aktie	0,38	-	0,18	0,36	0,48
Ausschüttungsquote	10,41	-	4	5,9	8,82
ADR-Verhältnis	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	13,65 Mrd.	16,89 Mrd.	17,82 Mrd.	15,78 Mrd.	18,69 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8,7 Mrd.	11,58 Mrd.	12,14 Mrd.	9,62 Mrd.	12,86 Mrd.
EBIT	8,56 Mrd.	11,43 Mrd.	12 Mrd.	9,62 Mrd.	12,72 Mrd.
German: EBITDAR	13,97 Mrd.	17,19 Mrd.	18,14 Mrd.	16,13 Mrd.	19,06 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	122 Mrd.	127 Mrd.	157 Mrd.	172 Mrd.	187 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21,91	21,79	16,28	5,41	30
Aktuelle Inlandsteuern	356 Mio.	162 Mio.	757 Mio.	730 Mio.	511 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	493 Mio.	395 Mio.	707 Mio.	874 Mio.	676 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	849 Mio.	557 Mio.	1,46 Mrd.	1,6 Mrd.	1,19 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	617 Mio.	1,93 Mrd.	372 Mio.	-163 Mio.	992 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	308 Mio.	286 Mio.	53 Mio.	-878 Mio.	376 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	925 Mio.	2,21 Mrd.	425 Mio.	-1,04 Mrd.	1,37 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5,43 Mrd.	7,47 Mrd.	8,26 Mrd.	6,84 Mrd.	5,51 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1,42 Mrd.	-2,22 Mrd.	-1,8 Mrd.	-480 Mio.	-496 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2,7 Mrd.	3,3 Mrd.	4 Mrd.	3,6 Mrd.	3,3 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2,7 Mrd.	3,3 Mrd.	4 Mrd.	3,6 Mrd.	3,3 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6,2 Mrd.	7,9 Mrd.	9,8 Mrd.	9,9 Mrd.	9,2 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	317 Mio.	294 Mio.	317 Mio.	346 Mio.	369 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	162 Mio.	122 Mio.	135 Mio.	138 Mio.	146 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	155 Mio.	172 Mio.	182 Mio.	208 Mio.	223 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	351 Mio.	391 Mio.	2,02 Mrd.	740 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	351 Mio.	391 Mio.	2,02 Mrd.	740 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	14,89 Mrd.	16,07 Mrd.	15,15 Mrd.	13,55 Mrd.	14,77 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	9,05 Mrd.	8,61 Mrd.	12,15 Mrd.	7,61 Mrd.	7,26 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	23,94 Mrd.	24,68 Mrd.	27,3 Mrd.	21,17 Mrd.	22,04 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8,04 Mrd.	7,39 Mrd.	13,03 Mrd.	12,19 Mrd.	12,48 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	300 Mio.	190 Mio.	343 Mio.
Gesamtforderungen	8,04 Mrd.	7,39 Mrd.	13,33 Mrd.	12,38 Mrd.	12,83 Mrd.
Inventar	10,24 Mrd.	12,99 Mrd.	15,37 Mrd.	16,46 Mrd.	14,56 Mrd.
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	26,21 Mrd.	26,65 Mrd.	33,62 Mrd.	39,08 Mrd.	46,36 Mrd.
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	7,29 Mrd.	6,29 Mrd.	6,18 Mrd.	7,7 Mrd.	7,51 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	391 Mio.	644 Mio.	180 Mio.	206 Mio.	198 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,83 Mrd.	3,46 Mrd.	4,47 Mrd.	4,63 Mrd.	5,05 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	80,92 Mrd.	82,1 Mrd.	100 Mrd.	102 Mrd.	109 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	66,46 Mrd.	73,5 Mrd.	79,4 Mrd.	86,82 Mrd.	89,65 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-27,82 Mrd.	-31,29 Mrd.	-33,05 Mrd.	-35,52 Mrd.	-36,83 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	38,63 Mrd.	42,22 Mrd.	46,35 Mrd.	51,3 Mrd.	52,82 Mrd.
Langfristige Investitionen	6,82 Mrd.	7,96 Mrd.	8,51 Mrd.	8,94 Mrd.	5,9 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3,89 Mrd.	3,75 Mrd.	3,6 Mrd.	3,51 Mrd.	3,21 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	31,78 Mrd.	36,17 Mrd.	40,59 Mrd.	45,04 Mrd.	46,47 Mrd.
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	44,15 Mrd.	42,28 Mrd.	38,34 Mrd.	35,55 Mrd.	35,31 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	24,14 Mrd.	21,15 Mrd.	20,54 Mrd.	22,34 Mrd.	21,25 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4,86 Mrd.	9,09 Mrd.	5,66 Mrd.	4,77 Mrd.	6,24 Mrd.
Gesamtvermögen	235 Mrd.	245 Mrd.	264 Mrd.	273 Mrd.	280 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	19,93 Mrd.	20,39 Mrd.	27,49 Mrd.	28,11 Mrd.	25,68 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	16,68 Mrd.	13,86 Mrd.	19,13 Mrd.	21,01 Mrd.	22,97 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1,28 Mrd.	463 Mio.	1,96 Mrd.	428 Mio.	2,14 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	209 Mio.	204 Mio.	247 Mio.	264 Mio.	254 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	35,64 Mrd.	33,26 Mrd.	36,82 Mrd.	38,54 Mrd.	37,29 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3,13 Mrd.	2,46 Mrd.	2,49 Mrd.	2,8 Mrd.	3,37 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,05 Mrd.	3,77 Mrd.	3,04 Mrd.	3,28 Mrd.	4,55 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	79,91 Mrd.	74,41 Mrd.	91,17 Mrd.	94,44 Mrd.	96,26 Mrd.
Langfristige Schulden	15,96 Mrd.	16,01 Mrd.	15,5 Mrd.	15,54 Mrd.	12,94 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1,21 Mrd.	1,36 Mrd.	1,35 Mrd.	1,35 Mrd.	1,34 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	56,79 Mrd.	59,3 Mrd.	60,04 Mrd.	66,79 Mrd.	76,97 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2,72 Mrd.	3,01 Mrd.	3,55 Mrd.	5,02 Mrd.	5,94 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	20,74 Mrd.	15,15 Mrd.	10,91 Mrd.	11,69 Mrd.	10,42 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	8,2 Mrd.	9,67 Mrd.	9,23 Mrd.	9,92 Mrd.	10,28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	186 Mrd.	179 Mrd.	192 Mrd.	205 Mrd.	214 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	14 Mio.	15 Mio.	14 Mio.	12 Mio.	10 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	26,54 Mrd.	27,06 Mrd.	26,43 Mrd.	19,13 Mrd.	20,84 Mrd.
Gewinnrücklagen	31,96 Mrd.	41,94 Mrd.	49,25 Mrd.	55,39 Mrd.	53,47 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-13,49 Mrd.	-9,27 Mrd.	-7,9 Mrd.	-10,25 Mrd.	-11,25 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	45,03 Mrd.	59,74 Mrd.	67,79 Mrd.	64,29 Mrd.	63,07 Mrd.
Minderheitsinteressen	4,65 Mrd.	6,07 Mrd.	4,49 Mrd.	4,02 Mrd.	2,52 Mrd.
Eigenkapital	49,68 Mrd.	65,82 Mrd.	72,28 Mrd.	68,31 Mrd.	65,59 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	235 Mrd.	245 Mrd.	264 Mrd.	273 Mrd.	280 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,44 Mrd.	1,45 Mrd.	1,39 Mrd.	1,15 Mrd.	995 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,4 Mrd.	1,5 Mrd.	1,4 Mrd.	1,2 Mrd.	1 Mrd.
Buchwert / Aktie	32,16	39,83	48,42	53,57	63,07
Sachbuchwert	39,8 Mrd.	54,66 Mrd.	62,85 Mrd.	59,42 Mrd.	58,52 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	28,43	36,44	44,89	49,52	58,52
Gesamtverschuldung	111 Mrd.	111 Mrd.	116 Mrd.	123 Mrd.	131 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	87,13 Mrd.	85,92 Mrd.	88,61 Mrd.	102 Mrd.	109 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	12,35 Mrd.	5,08 Mrd.	2,97 Mrd.	5,52 Mrd.	4,33 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2,54 Mrd.	2,35 Mrd.	2,54 Mrd.	2,77 Mrd.	2,95 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4,65 Mrd.	6,07 Mrd.	4,49 Mrd.	4,02 Mrd.	2,52 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6,82 Mrd.	7,96 Mrd.	8,51 Mrd.	8,94 Mrd.	5,9 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	5,12 Mrd.	8,24 Mrd.	8,01 Mrd.	7,42 Mrd.	6,44 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5,12 Mrd.	4,75 Mrd.	7,35 Mrd.	9,04 Mrd.	8,12 Mrd.
Grundstück - (BS)	1,34 Mrd.	1,3 Mrd.	1,31 Mrd.	1,29 Mrd.	1,25 Mrd.
Gebäude, Gesamt	9,67 Mrd.	10,54 Mrd.	11,46 Mrd.	13,26 Mrd.	14,92 Mrd.
Maschinen, Gesamt	50,86 Mrd.	55,16 Mrd.	58,19 Mrd.	63,16 Mrd.	65,39 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	155.000	157.000	167.000	163.000	162.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	224 Mio.	192 Mio.	260 Mio.	298 Mio.	313 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	6,43 Mrd.	10,02 Mrd.	9,93 Mrd.	10,13 Mrd.	6,01 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4,95 Mrd.	5,32 Mrd.	5,69 Mrd.	6,16 Mrd.	5,82 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	144 Mio.	141 Mio.	139 Mio.	-	146 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5,09 Mrd.	5,46 Mrd.	5,82 Mrd.	6,16 Mrd.	5,97 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	7,58 Mrd.	6,59 Mrd.	5,45 Mrd.	5,61 Mrd.	5,6 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	139 Mio.	4 Mio.	12 Mio.	115 Mio.	1,08 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	524 Mio.	-517 Mio.	193 Mio.	245 Mio.	4,12 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2,7 Mrd.	-3 Mrd.	-2,4 Mrd.	-3,15 Mrd.	-1,11 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1,34 Mrd.	493 Mio.	-4,48 Mrd.	1,18 Mrd.	-846 Mio.
Veränderung der Vorräte	-104 Mio.	-3,16 Mrd.	-2,58 Mrd.	-757 Mio.	666 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42 Mio.	-1,17 Mrd.	6,14 Mrd.	-398 Mio.	1,28 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	130 Mio.	-95 Mio.	273 Mio.	-121 Mio.	-288 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	874 Mio.	557 Mio.	-2,33 Mrd.	1,92 Mrd.	-2,34 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	16,67 Mrd.	15,19 Mrd.	16,04 Mrd.	20,93 Mrd.	20,13 Mrd.
Investitionsausgaben	-5,3 Mrd.	-7,51 Mrd.	-9,24 Mrd.	-10,97 Mrd.	-10,83 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4,26 Mrd.	385 Mio.	-3,78 Mrd.	4,92 Mrd.	345 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-10,36 Mrd.	-8,39 Mrd.	-7,09 Mrd.	-7,03 Mrd.	-4,56 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,9 Mrd.	-844 Mio.	2,22 Mrd.	-1,58 Mrd.	-5,47 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-21,83 Mrd.	-16,36 Mrd.	-17,88 Mrd.	-14,66 Mrd.	-20,52 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	277 Mio.	2,91 Mrd.	373 Mio.	-	128 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	78,53 Mrd.	45,3 Mrd.	45,81 Mrd.	50,96 Mrd.	53,44 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	78,8 Mrd.	48,21 Mrd.	46,19 Mrd.	50,96 Mrd.	53,56 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-156 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-72,66 Mrd.	-47,81 Mrd.	-39,61 Mrd.	-44,68 Mrd.	-43,4 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-72,66 Mrd.	-47,81 Mrd.	-39,61 Mrd.	-44,83 Mrd.	-43,4 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-2,5 Mrd.	-11,12 Mrd.	-7,06 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-669 Mio.	-	-397 Mio.	-597 Mio.	-530 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-669 Mio.	-	-397 Mio.	-597 Mio.	-530 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	80 Mio.	1,34 Mrd.	-3,3 Mrd.	-773 Mio.	-632 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	5,55 Mrd.	1,74 Mrd.	383 Mio.	-6,35 Mrd.	1,94 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-222 Mio.	-152 Mio.	-138 Mio.	54 Mio.	-503 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	174 Mio.	425 Mio.	-1,59 Mrd.	-31 Mio.	1,05 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3,96 Mrd.	3,4 Mrd.	3,61 Mrd.	5,52 Mrd.	6,18 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	719 Mio.	652 Mio.	1,19 Mrd.	1,73 Mrd.	1,48 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6,11 Mrd.	6,36 Mrd.	10,45 Mrd.	4,47 Mrd.	2,22 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6,8 Mrd.	6,95 Mrd.	11,06 Mrd.	5,04 Mrd.	2,75 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	6,28 Mrd.	5,12 Mrd.	495 Mio.	2,52 Mrd.	5,94 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6,14 Mrd.	406 Mio.	6,58 Mrd.	6,13 Mrd.	10,16 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2,31	2,98	2,95	2,24	2,88
Rendite auf das Gesamtkapital	3,44	4,24	4,11	3,17	4,1
Eigenkapitalrendite %	13,22	17,22	14,06	14	8,91
Rendite auf Eigenkapital	14,39	18,78	13,98	15,17	11,29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	11,84	14,23	13,5	11,22	12,35
SG&A Marge	4,85	5,23	5,84	5,62	5,56
EBITDA-Marge %	11,15	13,3	11,37	9,19	9,97
EBITA-Marge	7,11	9,11	7,74	5,6	6,86
EBIT-Marge %	6,99	9	7,66	5,6	6,79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,16	7,83	6,19	5,73	3,18
Netto-Einkommensmarge %	5,25	7,89	6,34	5,89	3,21
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,1	7,75	5,69	5,83	3,84
Normalisierte Nettogewinnmarge	4,43	5,88	5,27	3,98	2,94
Marge des gehebelten freien Cashflows	4,99	5	6,66	2,6	1,18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5,55	5,47	7,06	2,93	1,47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,53	0,53	0,62	0,64	0,68
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3,12	3,14	3,54	3,52	3,6
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14,65	14,72	14,1	12,36	13,8
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,39	8,66	8,95	8,88	9,74
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,01	1,1	1,1	1,08	1,13
Schnellverhältnis	0,79	0,84	0,86	0,83	0,9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,21	0,2	0,18	0,22	0,21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	24,98	24,79	25,89	29,54	26,51
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	38,98	42,15	40,78	41,1	37,58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	77,49	71,23	67,59	71,24	65,99
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-13,53	-4,29	-0,92	-0,6	-1,9
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	223,59	168,04	160,36	179,94	199,64
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	69,1	62,69	61,59	64,28	66,63
Langfristige Schulden / Eigenkapital	148,86	116,49	106,37	122,51	139,14
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	46	43,46	40,86	43,76	46,43
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78,88	73,11	72,62	74,98	76,55
EBIT / Zinsaufwand	7,8	12,04	12,16	10,56	15,03
EBITDA / Zinsaufwand	12,72	18,09	18,38	17,71	22,53
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7,9	10,19	9,02	5,66	9,73
Gesamtverschuldung / EBITDA	7,95	6,43	6,39	7,62	6,87
Netto-Schulden / EBITDA	6,24	5	4,88	6,31	5,71
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	12,81	11,43	13,02	23,82	15,91
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	10,05	8,88	9,95	19,72	13,24
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-10,75	3,69	23,41	9,64	9,08
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0,17	24,67	17,01	-8,88	20,09
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3,07	23,74	5,5	-11,45	18,4
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	22,22	33	4,86	-19,83	32,17
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	23,7	33,59	4,94	-19,83	32,21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-5,19	57,33	-2,38	1,36	-39,4
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-4,53	55,89	-0,85	1,94	-40,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	9,42	39,84	10,6	-14,87	-19,41
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-5,25	54,73	-8,51	19,41	-12,98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	18,21	-7,98	76,26	-8,59	0,86
Inventar, 1 J. Wachstum %	-1,57	26,9	18,31	7,13	-11,52
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3,06	9,27	9,79	10,68	2,97
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3,14	4,05	7,89	3,42	2,45
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	9,18	37,33	14,98	-5,45	-1,52
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7,75	32,68	13,47	-5,17	-1,89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	10,98	-8,89	5,63	30,46	-3,83
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-30,19	41,68	23,03	18,75	-1,28
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-39,06	4,05	64,34	-57,23	-50,28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-35,37	2,28	59,18	-54,47	-45,4
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-75	-	-	100	33,33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-8,73	-3,8	13,12	16,32	9,36
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	0,78	13,08	20,78	3,26	4,61
EBITDA, 2 J. KAGR %	9,11	15,01	14,26	-3,34	2,4
EBITA, 2 J. CAGR %	15,36	31,97	18,1	-8,27	2,95
EBIT, 2 J. CAGR %	16,62	33,21	18,4	-8,27	2,96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-11,52	22,13	23,93	-0,53	-21,63
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-10,45	21,99	24,32	0,54	-22,23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2,25	27,88	24,36	-5,55	-17,17
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-11,91	21,08	18,98	4,52	1,94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	10,77	4,3	27,36	28,39	-3,24
Inventar, 2 J. CAGR %	2,11	11,76	22,53	12,58	-2,64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0,16	2,92	9,53	10,24	6,76
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1,71	3,59	5,95	5,63	2,93
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	9,36	22,45	25,66	4,27	-3,5
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7,65	19,56	22,7	3,73	-3,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4,53	0,55	-1,9	17,39	12,01
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-22,22	-0,55	32,02	20,87	8,27
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-27,17	-19,17	30,77	-16,19	-53,9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24,52	-17,52	27,6	-14,89	-50,16
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-50	-	-31,18	-	63,3
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-5,6	-4,77	4,53	11,95	13,85
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7,64	8,19	14,38	9,95	8,59
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2,98	13,78	11,75	4,95	3,42
EBITA, 3 J. CAGR %	-5,85	20,96	22,24	3,4	4,01
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-5,52	22,02	23,03	3,97	3,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	167,56	7,19	13,34	15,9	-15,68
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	18,48	7,73	13,85	16,37	-15,67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-10,09	12,89	21,84	8,59	-10,42
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	169,99	6,29	10,28	19,13	-1,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,53	4,13	24,23	14,9	19,08
Inventar, 3 J. CAGR %	-1,36	9,78	13,9	17,16	3,89
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	2,14	2,89	5,16	9,91	7,76
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,44	2,49	5,01	5,1	4,56
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10,94	17,98	19,91	14,29	2,3
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8,76	15,42	17,5	12,6	1,82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1,28	-0,15	2,22	7,88	9,84
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-14,41	-5,01	6,76	27,44	12,98
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	2,3	-17,98	2,4	-9,9	-29,6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,86	-16,48	2,69	-9,5	-26,61
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-37	-	-50,89	-1,79	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2,03	-3,17	1,49	3,17	6,43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4,38	-1,38	2,82	6,19	10,36
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0,83	2,29	3,58	6,6	7,91
EBITA, 5 J. KAGR %	1,25	1,16	3,08	8,02	14,12
EBIT, 5 J. CAGR %	1,73	1,53	3,4	8,86	14,57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-8	1,42	96,66	4,03	-2,21
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-7,88	1,23	20,79	4,79	-2,25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-3,24	-1,31	2,03	5,66	3,83
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-5,97	2,23	94,54	5,58	6,87
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0,74	-3,2	9,81	13,23	12,93
Inventar, 5 J. KAGR %	-5,75	3,3	7,58	10,89	6,97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4,35	5,3	5,04	5,77	5,8
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	3,89	2	4,44	3,73	4,17
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,25	7,72	16,61	12,29	9,93
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2,46	6,39	14,14	10,59	8,58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7,21	-1,77	-1,53	6,53	6,03
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-4,9	-2,18	1,79	4,6	7,36
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-20,79	-17,31	12,86	-17,25	-25,59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19,3	-16,18	12,77	-15,84	-23,1
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-22,74	-	-34,73	-25,03	-20,59