Cashflow GE Aerospace

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GE

Raumfahrt / Verteidigung

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326,52 ^USD	+1,43 %		327,39	+0,27 %

09.03.	Transcat, Inc. gibt Veränderungen in der Geschäftsführung bekannt	CI
09.03.	GE Aerospace plant Investitionen in Höhe von 100 Millionen Dollar in Zulieferer für 2026	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: GE AEROSPACE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	71,09 Mrd.	73,6 Mrd.	64,56 Mrd.	35,12 Mrd.	42,32 Mrd.
Einnahmen der Finanzabteilung	-	-	-	-	-
Einnahmen der Versicherungsabteilung	3,11 Mrd.	2,95 Mrd.	3,39 Mrd.	3,58 Mrd.	3,53 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev)	-	-	-	-	-
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-1 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz	74,2 Mrd.	76,56 Mrd.	67,95 Mrd.	38,7 Mrd.	45,86 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	53,5 Mrd.	55,28 Mrd.	50,24 Mrd.	24,28 Mrd.	28,96 Mrd.
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-	-	-	-	-
Betriebskosten der Versicherungsabteilung, Gesamt	2,28 Mrd.	2,73 Mrd.	2,89 Mrd.	2,43 Mrd.	2,45 Mrd.
Zinskosten - Finanzabteilung	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	18,41 Mrd.	18,54 Mrd.	14,83 Mrd.	11,99 Mrd.	14,44 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13,21 Mrd.	10,81 Mrd.	7,13 Mrd.	2,95 Mrd.	3,38 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2,5 Mrd.	2,81 Mrd.	1,91 Mrd.	1,29 Mrd.	1,58 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	15,71 Mrd.	13,63 Mrd.	9,04 Mrd.	4,24 Mrd.	4,96 Mrd.
Betriebseinkommen	2,7 Mrd.	4,91 Mrd.	5,8 Mrd.	7,76 Mrd.	9,48 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1,88 Mrd.	-1,61 Mrd.	-1,12 Mrd.	-986 Mio.	-843 Mio.
Zins- und Anlageerträge	621 Mio.	456 Mio.	739 Mio.	813 Mio.	946 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1,26 Mrd.	-1,15 Mrd.	-379 Mio.	-173 Mio.	103 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-96 Mio.	233 Mio.	237 Mio.	173 Mio.	216 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	698 Mio.	562 Mio.	338 Mio.	235 Mio.	289 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2,05 Mrd.	4,55 Mrd.	5,99 Mrd.	7,99 Mrd.	10,09 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-818 Mio.	-1,97 Mrd.	-1,68 Mrd.	-1,04 Mrd.	-118 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-251 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1,65 Mrd.	47 Mio.	5,78 Mrd.	518 Mio.	21 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-40 Mio.	-	-	347 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-824 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-6,52 Mrd.	-399 Mio.	104 Mio.	52 Mio.	6 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3,68 Mrd.	1,41 Mrd.	10,19 Mrd.	7,62 Mrd.	10 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-286 Mio.	476 Mio.	1,16 Mrd.	962 Mio.	1,4 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3,4 Mrd.	936 Mio.	9,03 Mrd.	6,66 Mrd.	8,6 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-3,2 Mrd.	-644 Mio.	414 Mio.	-91 Mio.	103 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-6,59 Mrd.	292 Mio.	9,44 Mrd.	6,57 Mrd.	8,7 Mrd.
Minderheiteninteresse	71 Mio.	-67 Mio.	37 Mio.	-11 Mio.	6 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-6,52 Mrd.	225 Mio.	9,48 Mrd.	6,56 Mrd.	8,7 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	246 Mio.	285 Mio.	295 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-6,77 Mrd.	-60 Mio.	9,19 Mrd.	6,56 Mrd.	8,7 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3,57 Mrd.	584 Mio.	8,77 Mrd.	6,65 Mrd.	8,6 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-6,16	-0,05	8,44	6,04	8,2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3,25	0,53	8,06	6,13	8,11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,09 Mrd.	1,08 Mrd.	1,06 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-6,16	-0,05	8,36	5,99	8,15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3,25	0,53	7,98	6,07	8,05
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,09 Mrd.	1,07 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,23	2,54	3,47	4,59	5,95
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,23	2,52	3,44	4,56	5,91
Dividende Pro Aktie	0,32	0,32	0,32	1,12	1,44
Ausschüttungsquote	-8,82	284	6,21	15,38	16,68
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5,71 Mrd.	7,63 Mrd.	7,88 Mrd.	8,94 Mrd.	10,7 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3,84 Mrd.	5,89 Mrd.	6,4 Mrd.	8,11 Mrd.	9,84 Mrd.
EBIT	2,7 Mrd.	4,91 Mrd.	5,8 Mrd.	7,76 Mrd.	9,48 Mrd.
German: EBITDAR	6,79 Mrd.	8,68 Mrd.	8,7 Mrd.	9,42 Mrd.	11,09 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	74,2 Mrd.	76,56 Mrd.	67,95 Mrd.	38,7 Mrd.	45,86 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	7,77	33,71	11,4	12,62	14,05
Aktuelle Inlandsteuern	-1,43 Mrd.	66 Mio.	-283 Mio.	358 Mio.	599 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1,15 Mrd.	1,04 Mrd.	823 Mio.	482 Mio.	741 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-278 Mio.	1,11 Mrd.	540 Mio.	840 Mio.	1,34 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-617 Mio.	-1,1 Mrd.	32 Mio.	122 Mio.	65 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	608 Mio.	466 Mio.	591 Mio.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-9 Mio.	-631 Mio.	623 Mio.	122 Mio.	65 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,35 Mrd.	2,78 Mrd.	3,78 Mrd.	4,98 Mrd.	6,31 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,08 Mrd.	-128 Mio.	-1,36 Mrd.	-755 Mio.	-718 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2,5 Mrd.	2,81 Mrd.	1,91 Mrd.	1,29 Mrd.	1,58 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1,08 Mrd.	1,06 Mrd.	820 Mio.	482 Mio.	385 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	461 Mio.	536 Mio.	299 Mio.	180 Mio.	124 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	620 Mio.	519 Mio.	521 Mio.	302 Mio.	261 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	370 Mio.	322 Mio.	360 Mio.	438 Mio.	490 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	370 Mio.	322 Mio.	360 Mio.	438 Mio.	490 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	13,47 Mrd.	14,16 Mrd.	14,87 Mrd.	13,22 Mrd.	11,99 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	12,3 Mrd.	7,61 Mrd.	5,71 Mrd.	982 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	25,77 Mrd.	21,77 Mrd.	20,57 Mrd.	14,2 Mrd.	11,99 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	16,89 Mrd.	18,47 Mrd.	14,45 Mrd.	11,37 Mrd.	14,01 Mrd.
Andere Forderungen	3,44 Mrd.	2,34 Mrd.	2,09 Mrd.	862 Mio.	881 Mio.
Gesamtforderungen	20,33 Mrd.	20,81 Mrd.	16,54 Mrd.	12,24 Mrd.	14,89 Mrd.
Inventar	15,85 Mrd.	17,4 Mrd.	16,53 Mrd.	9,76 Mrd.	11,87 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	341 Mio.	395 Mio.	248 Mio.	-	-
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge	-	-	-	-	-
Finanzabteilung Andere Umlaufvermögen, Gesamt	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	2,38 Mrd.	3,1 Mrd.	2,1 Mrd.	400 Mio.	400 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1,69 Mrd.	2,76 Mrd.	3,81 Mrd.	1,04 Mrd.	1,45 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	66,35 Mrd.	66,23 Mrd.	59,8 Mrd.	37,64 Mrd.	40,6 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	34,51 Mrd.	33,77 Mrd.	29,17 Mrd.	16,95 Mrd.	18,41 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-18,9 Mrd.	-19,29 Mrd.	-16,68 Mrd.	-9,67 Mrd.	-10,42 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	15,61 Mrd.	14,48 Mrd.	12,49 Mrd.	7,28 Mrd.	7,99 Mrd.
Langfristige Investitionen	50,05 Mrd.	44,6 Mrd.	45,93 Mrd.	43,99 Mrd.	45,9 Mrd.
German: Firmenwert	26,18 Mrd.	25,8 Mrd.	13,38 Mrd.	8,54 Mrd.	9,06 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9,33 Mrd.	7,62 Mrd.	5,7 Mrd.	4,26 Mrd.	4,22 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	-	-	-	-	-
Finanzabteilung Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	10,86 Mrd.	11,7 Mrd.	10,58 Mrd.	7,11 Mrd.	7,46 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,55 Mrd.	2,56 Mrd.	2,46 Mrd.	2,44 Mrd.	2,42 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	17,95 Mrd.	14,78 Mrd.	12,7 Mrd.	11,9 Mrd.	12,52 Mrd.
Gesamtvermögen	199 Mrd.	188 Mrd.	163 Mrd.	123 Mrd.	130 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	16,24 Mrd.	18,64 Mrd.	10,68 Mrd.	6,25 Mrd.	5,73 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	10,98 Mrd.	7 Mrd.	10,68 Mrd.	3,48 Mrd.	4,04 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	97 Mio.	124 Mio.	102 Mio.	-	25 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2,89 Mrd.	2,44 Mrd.	1,15 Mrd.	2,04 Mrd.	1,66 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	283 Mio.	280 Mio.
Finanzabteilung Aktuelle Schulden	1,37 Mrd.	1,19 Mrd.	-	-	-
Finanzabteilung Andere kurzfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	500 Mio.	743 Mio.	654 Mio.	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	17,37 Mrd.	18,12 Mrd.	19,68 Mrd.	16,05 Mrd.	18 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2,5 Mrd.	8,69 Mrd.	7,93 Mrd.	6,29 Mrd.	9,25 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	51,95 Mrd.	56,95 Mrd.	50,88 Mrd.	34,39 Mrd.	38,98 Mrd.
Langfristige Schulden	17,55 Mrd.	22,3 Mrd.	19,71 Mrd.	17,23 Mrd.	18,81 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2,85 Mrd.	2,39 Mrd.	1,97 Mrd.	822 Mio.	783 Mio.
Finanzabteilung Langfristige Schulden	13,27 Mrd.	6,29 Mrd.	-	-	-
Finanzabteilung Andere Nichtstromverbindlichkeiten, Gesamt	37,17 Mrd.	33,35 Mrd.	39,62 Mrd.	36,21 Mrd.	36,89 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1,99 Mrd.	2,01 Mrd.	1,34 Mrd.	1,01 Mrd.	1,06 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	32,48 Mrd.	26,92 Mrd.	20,94 Mrd.	13,9 Mrd.	14,74 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	157 Mrd.	150 Mrd.	134 Mrd.	104 Mrd.	111 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	6 Mio.	6 Mio.	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	6 Mio.	6 Mio.	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	15 Mio.	15 Mio.	15 Mio.	15 Mio.	15 Mio.
Gewinnrücklagen	85,11 Mrd.	84,69 Mrd.	86,53 Mrd.	80,49 Mrd.	87,66 Mrd.
Eigene Aktien	-81,09 Mrd.	-81,21 Mrd.	-79,98 Mrd.	-81,57 Mrd.	-87,8 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	36,27 Mrd.	32,86 Mrd.	20,81 Mrd.	20,4 Mrd.	18,8 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	40,3 Mrd.	36,36 Mrd.	27,38 Mrd.	19,34 Mrd.	18,68 Mrd.
Minderheitsinteressen	1,3 Mrd.	1,22 Mrd.	1,2 Mrd.	223 Mio.	221 Mio.
Eigenkapital	41,61 Mrd.	37,58 Mrd.	28,58 Mrd.	19,56 Mrd.	18,9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	199 Mrd.	188 Mrd.	163 Mrd.	123 Mrd.	130 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1,1 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	1,07 Mrd.	1,05 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1,1 Mrd.	1,09 Mrd.	1,09 Mrd.	1,07 Mrd.	1,05 Mrd.
Buchwert / Aktie	36,67	33,39	25,15	18,01	17,81
Sachbuchwert	4,79 Mrd.	2,94 Mrd.	8,3 Mrd.	6,55 Mrd.	5,39 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4,36	2,7	7,62	6,1	5,14
Gesamtverschuldung	38,03 Mrd.	34,74 Mrd.	22,94 Mrd.	20,38 Mrd.	21,56 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12,27 Mrd.	12,97 Mrd.	2,36 Mrd.	6,18 Mrd.	9,56 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	11,08 Mrd.	7,85 Mrd.	6,09 Mrd.	4,35 Mrd.	4,3 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8,65 Mrd.	8,44 Mrd.	6,56 Mrd.	3,86 Mrd.	3,08 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1,3 Mrd.	1,22 Mrd.	1,2 Mrd.	223 Mio.	221 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7,39 Mrd.	-	7,93 Mrd.	6,25 Mrd.	7,12 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	4	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	8,71 Mrd.	10,36 Mrd.	11,21 Mrd.	7,37 Mrd.	9,35 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4,93 Mrd.	5,03 Mrd.	3,72 Mrd.	1,46 Mrd.	1,54 Mrd.
Inventar - Andere	2,21 Mrd.	2,02 Mrd.	1,6 Mrd.	932 Mio.	972 Mio.
Grundstück - (BS)	585 Mio.	542 Mio.	482 Mio.	131 Mio.	139 Mio.
Gebäude, Gesamt	8,31 Mrd.	7,91 Mrd.	6,34 Mrd.	3,15 Mrd.	3,3 Mrd.
Maschinen, Gesamt	21,04 Mrd.	21,12 Mrd.	19 Mrd.	11,53 Mrd.	12,76 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	168.000	172.000	125.000	53.000	57.000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,07 Mrd.	859 Mio.	647 Mio.	106 Mio.	94 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-6,52 Mrd.	225 Mio.	9,48 Mrd.	6,56 Mrd.	8,7 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1,87 Mrd.	1,74 Mrd.	1,47 Mrd.	834 Mio.	863 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1,14 Mrd.	977 Mio.	606 Mio.	350 Mio.	357 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,01 Mrd.	2,72 Mrd.	2,08 Mrd.	1,18 Mrd.	1,22 Mrd.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	170 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1,66 Mrd.	144 Mio.	-5,84 Mrd.	-719 Mio.	-292 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	824 Mio.	-	251 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-216 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	2,44 Mrd.	52 Mio.	-391 Mio.	-1,11 Mrd.	-6 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	6,79 Mrd.	555 Mio.	-1,79 Mrd.	-758 Mio.	-403 Mio.
Änderung der Forderungen	854 Mio.	-1,55 Mrd.	450 Mio.	-1,19 Mrd.	-2,95 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-702 Mio.	-2,34 Mrd.	-1,52 Mrd.	-1,53 Mrd.	-1,98 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2 Mio.	2,79 Mrd.	-221 Mio.	688 Mio.	1,99 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1,05 Mrd.	2,49 Mrd.	2,93 Mrd.	1,6 Mrd.	1,9 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-266 Mio.	562 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,33 Mrd.	5,92 Mrd.	5,18 Mrd.	4,71 Mrd.	8,54 Mrd.
Investitionsausgaben	-1,25 Mrd.	-1,37 Mrd.	-1,6 Mrd.	-1,03 Mrd.	-1,27 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	167 Mio.	209 Mio.	89 Mio.	114 Mio.	123 Mio.
Barkaufe	-1,55 Mrd.	-30 Mio.	-365 Mio.	-135 Mio.	-360 Mio.
Veräußerungen	26,5 Mrd.	4,73 Mrd.	9 Mrd.	5,75 Mrd.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-111 Mio.	-113 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1,29 Mrd.	-876 Mio.	-986 Mio.	-963 Mio.	425 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1,16 Mrd.	-281 Mio.	-2,17 Mrd.	-5,4 Mrd.	-68 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	21,31 Mrd.	2,27 Mrd.	3,98 Mrd.	-1,67 Mrd.	-1,15 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	65 Mio.	-	2 Mio.	25 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	364 Mio.	8,2 Mrd.	11 Mio.	-	1,98 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	364 Mio.	8,27 Mrd.	11 Mio.	2 Mio.	2,01 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-710 Mio.	-	-55 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-36,52 Mrd.	-11,2 Mrd.	-3,36 Mrd.	-788 Mio.	-1,81 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-37,23 Mrd.	-11,2 Mrd.	-3,42 Mrd.	-788 Mio.	-1,81 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-1,05 Mrd.	-1,23 Mrd.	-5,83 Mrd.	-7,55 Mrd.
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-5,8 Mrd.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-1,01 Mrd.	-1,45 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-575 Mio.	-639 Mio.	-589 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-575 Mio.	-639 Mio.	-589 Mio.	-1,01 Mrd.	-1,45 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7,74 Mrd.	-963 Mio.	2,41 Mrd.	895 Mio.	122 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-45,18 Mrd.	-5,58 Mrd.	-8,61 Mrd.	-6,73 Mrd.	-8,68 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-213 Mio.	-369 Mio.	120 Mio.	-193 Mio.	201 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-20,75 Mrd.	2,23 Mrd.	663 Mio.	-3,88 Mrd.	-1,1 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2,54 Mrd.	1,56 Mrd.	1,07 Mrd.	969 Mio.	882 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1,16 Mrd.	1,13 Mrd.	1,15 Mrd.	334 Mio.	739 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1,23 Mrd.	2,86 Mrd.	3,44 Mrd.	4,42 Mrd.	5,21 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2,4 Mrd.	3,86 Mrd.	4,14 Mrd.	5,03 Mrd.	5,74 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1,3 Mrd.	766 Mio.	327 Mio.	405 Mio.	626 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-36,87 Mrd.	-2,94 Mrd.	-3,4 Mrd.	-786 Mio.	199 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,74	1,59	2,06	3,27	4,68
Rendite auf das Gesamtkapital	1,73	4,04	6,44	10,74	14,74
Eigenkapitalrendite %	-8,63	2,36	28,44	27,64	44,69
Rendite auf Eigenkapital	-9,42	1,52	28,73	28,44	45,25
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24,81	24,21	21,83	30,99	31,5
SG&A Marge	17,8	14,12	10,49	7,62	7,37
EBITDA-Marge %	7,7	9,97	11,59	23,1	23,34
EBITA-Marge	5,18	7,69	9,42	20,95	21,46
EBIT-Marge %	3,64	6,41	8,53	20,04	20,68
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-4,58	1,22	13,29	17,2	18,74
Netto-Einkommensmarge %	-8,79	0,29	13,95	16,94	18,98
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4,81	0,76	12,91	17,17	18,76
Normalisierte Nettogewinnmarge	1,82	3,63	5,57	12,88	13,77
Marge des gehebelten freien Cashflows	1,66	3,73	5,07	11,41	11,36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3,24	5,04	6,09	13	12,51
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,33	0,4	0,39	0,26	0,36
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,59	5,09	5,51	5,33	6,01
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,07	4,03	4,41	3,23	3,33
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3,37	3,33	3,2	2,69	2,68
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,28	1,16	1,18	1,09	1,04
Schnellverhältnis	0,89	0,75	0,73	0,77	0,69
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,06	0,1	0,1	0,14	0,22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	89,71	90,56	82,77	113,42	109,46
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	108,26	109,76	114,14	136,02	136,3
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	111,64	112,01	72,87	82	60,49
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	86,33	88,31	124,04	167,43	185,27
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	91,4	92,45	80,26	104,16	114,07
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	47,75	48,04	44,52	51,02	53,29
Langfristige Schulden / Eigenkapital	80,92	82,45	75,87	92,29	103,67
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	42,28	42,84	42,09	45,2	48,43
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	79,08	79,99	82,47	84,11	85,48
EBIT / Zinsaufwand	1,44	3,06	5,19	7,87	11,25
EBITDA / Zinsaufwand	3,62	5,4	7,78	9,56	13,15
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2,96	4,55	6,35	8,51	11,64
Gesamtverschuldung / EBITDA	5,6	4	2,64	2,16	1,94
Netto-Schulden / EBITDA	1,81	1,49	0,27	0,66	0,86
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6,86	4,75	3,23	2,43	2,2
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2,21	1,77	0,33	0,74	0,97
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2,16	3,18	16,96	9,49	18,48
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	14,1	1,38	29,64	25,79	20,45
EBITDA, 1 J. Wachstum %	110,11	33,56	78,05	20,43	19,71
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	550,08	53,23	119,39	22,33	21,38
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-527,85	81,58	147,14	24,21	22,25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-152,59	-127,56	-1234,42	-29,53	29,09
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-214,31	-103,45	2696,76	-30,86	32,76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-253,17	105,43	229,91	37,96	26,66
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-159,57	-116,3	-861,85	-27,38	32,56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-6,5	2,32	-2,52	9,44	23,17
Inventar, 1 J. Wachstum %	-0,27	9,82	10,99	17,85	21,56
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6,53	-7,25	2,48	0,43	9,76
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-22,38	-5,57	-13,66	-28,94	5,71
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	1265,24	-38,71	-43,11	-52,6	-17,64
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	13,39	-9,79	-18,74	-29,42	-3,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-6,61	77,55	-12,46	-9,23	81,25
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-20,84	9,68	35,86	19,72	23,35
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-95,94	-19,14	96,34	108,84	8,18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-92,4	-17,94	54,72	82,48	5,61
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	250	28,57
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-9,31	0,47	9,7	15,25	13,9
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-9,46	7,59	14,75	25,82	23,09
EBITDA, 2 J. KAGR %	-10,26	64,14	85,47	31,57	20,07
EBITA, 2 J. CAGR %	-13	189,17	209,63	37,01	21,85
EBIT, 2 J. CAGR %	-12,76	178,73	810,1	39,59	23,23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	136,53	-61,93	35,21	121,91	-4,62
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	14,43	-80,14	22,32	341,72	-4,19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	0,85	77,39	2722,19	64,42	32,19
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	76,57	-68,84	30,83	158,06	-1,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-6	1,13	-10,52	-12,42	16,1
Inventar, 2 J. CAGR %	-4,06	4,65	2,13	-19,03	19,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-41,67	-6,89	-10,53	-22,74	4,99
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-13,4	-14,39	-9,46	-19,25	-13,33
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-27,34	189,27	31,59	-33	-37,52
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	19,32	1,14	-17,58	-24,23	-17,44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-38,23	28,77	21,98	-10,78	28,27
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-24,89	-6,82	19,71	24,86	21,52
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-85,19	-69,38	57,56	36,91	56,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-79,65	-65,13	28,56	25,55	44,23
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	0	87,08	112,13
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-8,55	-5,33	-3,59	-11,83	16,32
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-5,15	-6,2	-2,52	2,11	24
EBITDA, 3 J. KAGR %	-23,71	2,46	40,63	57,46	27,49
EBITA, 3 J. CAGR %	-23,09	5,06	108,75	129,81	31,58
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-26,14	11,39	109,34	380,32	33,55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-45,59	15,53	11,83	10,47	85,25
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-33,68	-64,38	18,46	1,14	195,89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-15,08	27,84	62,4	916,16	50,72
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-45,2	-20,21	13,48	9,21	106,67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	18,8	-1,13	-7,16	-14,27	-1,88
Inventar, 3 J. CAGR %	4,71	0,36	1,32	-14,91	-7,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-29	-31,92	-9,22	-22,46	-13,15
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-13,85	-10,87	-13,99	-14,77	-11,67
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-31,91	-31,35	187	10,96	-28,23
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9,17	8,7	-8,34	-21,71	-17,85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-12,53	-12,18	13,22	10,6	13
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-42,65	-14,79	0,34	-2,49	24,35
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-50,95	-62,96	-51,66	47,14	30,29
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-35,43	-59,49	-49,29	26,18	21,58
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-52,36	0	0	51,83	65,1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-9,09	-5,07	-6,87	-15,57	-9,57
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-5,62	21,12	-7,22	-11,8	-2,04
EBITDA, 5 J. CAGR %	-19,54	55,1	-9,35	4,74	30,46
EBITA, 5 J. KAGR %	-20,3	11,07	-5,38	9,82	69,47
EBIT, 5 J. CAGR %	-22,82	-1,68	-2,88	16,9	71,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-16,09	-35,73	-15,6	61,45	5,89
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-2,76	-51,61	-15,76	5,66	8,82
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-21,29	-9,96	11,36	30,24	48,19
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-13,75	-41,89	-16,59	42,24	8,08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-6,85	-5,27	7,49	-9,86	-4,95
Inventar, 5 J. KAGR %	-6,57	-2,09	3,67	-10,72	-5,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-20,93	-23,11	-22,12	-30,81	-13,71
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-11,44	-12,65	-12,12	-14,22	-12,67
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15,39	-42,86	-11,37	-6,33	72,7
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-11,87	-8,28	-2,44	-7,34	-12,08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	23,5	-2,03	0,79	-11,62	19,06
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-29,54	-27,06	-24,79	-14,17	-4,22
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-58,93	-27	-19,9	-39,88	-29,75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-53,16	-24,14	-14,25	-38,68	-28,98
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-46,7	-45,61	-35,91	28,47	35,1