Cashflow GCH Technology Co., Ltd.

Aktien

688625

CNE1000051K2

688625

Chemie - spezialisiert

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
31,78 ^CNY	-1,67 %		-3,61 %	-18,97 %

21.08.	Ru Fei hat den Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung von 7,02% an GCH Technology Co., Ltd. (SHSE:688625) von Shanghai Kehui Investment Management Co., Ltd. abgeschlossen.	CI
16.08.	GCH Technology Co., Ltd. meldet Ergebnis für das am 30. Juni 2024 endende Halbjahr	CI

1654a6722692cf6c346450587d417.PK0-OTxy3UaUGzhob_dxRcFkIQcRILaaHELUsj3xkGs.BZ5McEUC5Ryif28tALEEFYYnEEomauf1binlx1-dvRpP1V9OVweydMNoVw

Veröffentlichte Finanzdaten: GCH TECHNOLOGY CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	390 Mio.	459 Mio.	574 Mio.	694 Mio.	799 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	1,95 Mio.	1,34 Mio.	1,89 Mio.	418.584	741.914
Gesamtumsatz	392 Mio.	460 Mio.	576 Mio.	695 Mio.	800 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	219 Mio.	258 Mio.	321 Mio.	404 Mio.	452 Mio.
Bruttogewinn	173 Mio.	203 Mio.	255 Mio.	291 Mio.	348 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	46,66 Mio.	46,42 Mio.	51,71 Mio.	62,15 Mio.	80,12 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-845.612	1,74 Mio.	1,83 Mio.	1,79 Mio.	-1,12 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	15,79 Mio.	17,85 Mio.	23,55 Mio.	28,68 Mio.	33,8 Mio.
Andere Betriebsausgaben	3,91 Mio.	3,78 Mio.	5,02 Mio.	7,68 Mio.	1,85 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	65,52 Mio.	69,79 Mio.	82,11 Mio.	100 Mio.	115 Mio.
Betriebseinkommen	108 Mio.	133 Mio.	173 Mio.	191 Mio.	233 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-5,1 Mio.	-2,48 Mio.	-1,29 Mio.	-11,36 Mio.	-25,04 Mio.
Zins- und Anlageerträge	88.662	262.092	5,95 Mio.	32,37 Mio.	52,4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-5,01 Mio.	-2,22 Mio.	4,66 Mio.	21,01 Mio.	27,36 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-891.438	199.019	-1,04 Mio.	-2,97 Mio.	-232.494
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-322.190	-199.977	-684.506	-1,33 Mio.	-2,8 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	101 Mio.	131 Mio.	176 Mio.	207 Mio.	258 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3900	-3900	1,07 Mio.	10,96 Mio.	392.658
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	6861	-29.858	109.548	1347	-346.115
Andere ungewöhnliche Posten	2,33 Mio.	4,93 Mio.	5,04 Mio.	9,02 Mio.	5,46 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	104 Mio.	136 Mio.	182 Mio.	227 Mio.	263 Mio.
Einkommensteueraufwand	14,49 Mio.	19,06 Mio.	24,76 Mio.	32,26 Mio.	37,14 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	89,28 Mio.	117 Mio.	157 Mio.	195 Mio.	226 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	89,28 Mio.	117 Mio.	157 Mio.	195 Mio.	226 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	89,28 Mio.	117 Mio.	157 Mio.	195 Mio.	226 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	89,28 Mio.	117 Mio.	157 Mio.	195 Mio.	226 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	89,28 Mio.	117 Mio.	157 Mio.	195 Mio.	226 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,89	1,17	1,35	1,46	1,68
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,89	1,17	1,35	1,46	1,68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	100 Mio.	100 Mio.	116 Mio.	134 Mio.	135 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,89	1,17	1,35	1,46	1,68
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,89	1,17	1,35	1,46	1,68
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	100 Mio.	100 Mio.	116 Mio.	134 Mio.	135 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,63	0,82	0,94	0,97	1,2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,63	0,82	0,94	0,97	1,2
Dividende Pro Aktie	-	0,3	0,38	-	1,35
Ausschüttungsquote	26,03	36,76	25,72	36,77	45,21
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	116 Mio.	142 Mio.	182 Mio.	201 Mio.	250 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	108 Mio.	134 Mio.	174 Mio.	192 Mio.	235 Mio.
EBIT	108 Mio.	133 Mio.	173 Mio.	191 Mio.	233 Mio.
German: EBITDAR	119 Mio.	145 Mio.	184 Mio.	203 Mio.	253 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	392 Mio.	460 Mio.	576 Mio.	695 Mio.	800 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13,97	14,06	13,62	14,18	14,11
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	14,49 Mio.	19,08 Mio.	24,9 Mio.	29,64 Mio.	37,43 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	7546	-25.664	-136.570	2,62 Mio.	-295.220
Normalisiertes Nettoeinkommen	63,39 Mio.	81,68 Mio.	110 Mio.	130 Mio.	161 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	303.905
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	232.050	314.608	582.176	673.154	658.163
Vertriebs- und Marketingkosten	23,22 Mio.	22,27 Mio.	19,98 Mio.	25,68 Mio.	32,07 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	20,46 Mio.	21,87 Mio.	30,9 Mio.	35,23 Mio.	46,53 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	15,79 Mio.	17,85 Mio.	23,55 Mio.	28,68 Mio.	33,8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3,63 Mio.	3,39 Mio.	2,27 Mio.	2,68 Mio.	3,11 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,82 Mio.	1,06 Mio.	769.134	545.916	521.611
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1,81 Mio.	2,34 Mio.	1,5 Mio.	2,13 Mio.	2,59 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	60,87 Mio.	42,98 Mio.	307 Mio.	268 Mio.	638 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	499 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	7 Mio.	22 Mio.	231 Mio.	116 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	67,87 Mio.	64,98 Mio.	538 Mio.	383 Mio.	1,14 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	96,85 Mio.	150 Mio.	180 Mio.	271 Mio.	250 Mio.
Andere Forderungen	3,57 Mio.	3,43 Mio.	4,09 Mio.	6,45 Mio.	5,51 Mio.
Gesamtforderungen	100 Mio.	153 Mio.	184 Mio.	277 Mio.	255 Mio.
Inventar	42,71 Mio.	34,68 Mio.	50,1 Mio.	62,98 Mio.	70,87 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	8,85 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3,76 Mio.	17,9 Mio.	18 Mio.	39,6 Mio.	76,33 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	215 Mio.	271 Mio.	790 Mio.	763 Mio.	1,55 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	126 Mio.	128 Mio.	174 Mio.	240 Mio.	386 Mio.
kumulierte Abschreibung	-32,93 Mio.	-40,09 Mio.	-49,43 Mio.	-62,06 Mio.	-89,19 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	92,76 Mio.	88,2 Mio.	125 Mio.	177 Mio.	297 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	161 Mio.	1,37 Mrd.	1,39 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	19,36 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	29,27 Mio.	44,19 Mio.	42,66 Mio.	41,29 Mio.	46,83 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	817.589	843.986	1,18 Mio.	1,61 Mio.	1,88 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	4,15 Mio.	4,72 Mio.	3,51 Mio.	3,7 Mio.	1,99 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	15,32 Mio.	162.286	37,48 Mio.	37,12 Mio.	167.300
Gesamtvermögen	357 Mio.	409 Mio.	1,16 Mrd.	2,39 Mrd.	3,31 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8,84 Mio.	12,14 Mio.	178 Mio.	384 Mio.	358 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	14,49 Mio.	15,42 Mio.	14,5 Mio.	19,15 Mio.	31,1 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	38,73 Mio.	46,7 Mio.	1,34 Mio.	868 Mio.	1,51 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	8 Mio.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	4,91 Mio.	5,49 Mio.	3,91 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6,06 Mio.	4,56 Mio.	9,05 Mio.	7,26 Mio.	11,12 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	5,47 Mio.	7,25 Mio.	9,99 Mio.	2,94 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12,17 Mio.	13,4 Mio.	27,03 Mio.	31,32 Mio.	110 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	88,29 Mio.	97,69 Mio.	242 Mio.	1,33 Mrd.	2,03 Mrd.
Langfristige Schulden	33,86 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	-	-	7,81 Mio.	3,39 Mio.	60.059
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	4,84 Mio.	3,21 Mio.	1,7 Mio.	563.015	2,08 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	134.087	134.820	333.540	3,38 Mio.	5,19 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	127 Mio.	101 Mio.	252 Mio.	1,33 Mrd.	2,03 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	100 Mio.	100 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	135 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	8,87 Mio.	8,87 Mio.	459 Mio.	459 Mio.	549 Mio.
Gewinnrücklagen	116 Mio.	193 Mio.	310 Mio.	455 Mio.	600 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-23,82 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4,84 Mio.	5,96 Mio.	6,85 Mio.	9,87 Mio.	16,7 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	230 Mio.	308 Mio.	909 Mio.	1,06 Mrd.	1,28 Mrd.
Eigenkapital	230 Mio.	308 Mio.	909 Mio.	1,06 Mrd.	1,28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	357 Mio.	409 Mio.	1,16 Mrd.	2,39 Mrd.	3,31 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	100 Mio.	100 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	135 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	100 Mio.	100 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	135 Mio.
Buchwert / Aktie	2,3	3,08	6,82	7,93	9,48
Sachbuchwert	201 Mio.	263 Mio.	866 Mio.	1,02 Mrd.	1,21 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2,01	2,63	6,5	7,62	8,99
Gesamtverschuldung	80,59 Mio.	46,7 Mio.	14,06 Mio.	877 Mio.	1,51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12,72 Mio.	-18,28 Mio.	-524 Mio.	494 Mio.	375 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	29,05 Mio.	27,15 Mio.	18,13 Mio.	21,42 Mio.	24,9 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	12,71 Mio.	15,33 Mio.	14,03 Mio.	25,22 Mio.	19,73 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1,9 Mio.	1,28 Mio.	2,79 Mio.	2,97 Mio.	2,73 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	28,13 Mio.	18,16 Mio.	33,42 Mio.	34,83 Mio.	20,94 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	27,47 Mio.
Gebäude, Gesamt	71,86 Mio.	71,86 Mio.	71,86 Mio.	71,86 Mio.	91,29 Mio.
Maschinen, Gesamt	53,6 Mio.	54,33 Mio.	60,42 Mio.	98,71 Mio.	141 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	178	195	283
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2,56 Mio.	4,11 Mio.	6,32 Mio.	8,53 Mio.	8,99 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	89,28 Mio.	117 Mio.	157 Mio.	195 Mio.	226 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	7,49 Mio.	7,76 Mio.	10,56 Mio.	13,1 Mio.	19,94 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	681.542	1,17 Mio.	1,44 Mio.	1,44 Mio.	1,66 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8,17 Mio.	8,94 Mio.	12 Mio.	14,55 Mio.	21,6 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	220.912	1,02 Mio.	1,3 Mio.	1,45 Mio.	1,81 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-6861	29.858	-109.548	-1347	346.115
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-23.256	-190.369	-5,38 Mio.	-19,69 Mio.	-3,67 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	12.942	51.375	68.210	9326	6115
Rückstellung für Kreditausfälle	-669.235	1,88 Mio.	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	2,4 Mio.	2,59 Mio.	-962.583
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	5,35 Mio.	1,99 Mio.	2,64 Mio.	-10,93 Mio.	-19,48 Mio.
Änderung der Forderungen	-10,58 Mio.	-76,24 Mio.	-41,81 Mio.	-98,11 Mio.	-115 Mio.
Veränderung der Vorräte	-4,57 Mio.	7,97 Mio.	-15,47 Mio.	-12,79 Mio.	-7,85 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1,84 Mio.	24,42 Mio.	177 Mio.	221 Mio.	54,9 Mio.
Änderung der latenten Steuern	7546	-25.664	-136.570	2,62 Mio.	1,53 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	85,36 Mio.	86,37 Mio.	290 Mio.	296 Mio.	159 Mio.
Investitionsausgaben	-26,6 Mio.	-6,4 Mio.	-69,33 Mio.	-75,63 Mio.	-115 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	11.000	-	150.000	30.000	4,22 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-48,69 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	11 Mio.	-15 Mio.	-364 Mio.	-1,06 Mrd.	-362 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	19.356	194.269	-	9,79 Mio.	44,69 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-15,57 Mio.	-21,21 Mio.	-433 Mio.	-1,12 Mrd.	-477 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	20,93 Mio.	1,07 Mrd.	1,51 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	39,01 Mio.	69 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	39,01 Mio.	69 Mio.	20,93 Mio.	1,07 Mrd.	1,51 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-60,93 Mio.	-208 Mio.	-782 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-37,69 Mio.	-109 Mio.	-1,52 Mio.	-5,1 Mio.	-5,68 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-37,69 Mio.	-109 Mio.	-62,45 Mio.	-213 Mio.	-788 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	507 Mio.	-	95,06 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-23,82 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-23,24 Mio.	-42,83 Mio.	-40,39 Mio.	-71,78 Mio.	-102 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-23,24 Mio.	-42,83 Mio.	-40,39 Mio.	-71,78 Mio.	-102 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-17,29 Mio.	-1,17 Mio.	-13,41 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-21,92 Mio.	-82,95 Mio.	408 Mio.	786 Mio.	677 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	322.624	-101.094	-648.307	371.604	317.113
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	48,19 Mio.	-17,89 Mio.	264 Mio.	-40,26 Mio.	360 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	27,66 Mio.	41,54 Mio.	50,56 Mio.	76,95 Mio.	99,32 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	29,2 Mio.	35,87 Mio.	189 Mio.	141 Mio.	69,09 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	32,38 Mio.	37,42 Mio.	190 Mio.	148 Mio.	84,74 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	16,69 Mio.	49,2 Mio.	-138 Mio.	-88,46 Mio.	-30,38 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1,32 Mio.	-40,12 Mio.	-41,52 Mio.	859 Mio.	722 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	21,07	21,7	13,75	6,72	5,12
Rendite auf das Gesamtkapital	24,44	24,99	16,9	8,35	6,18
Eigenkapitalrendite %	46,02	43,36	25,82	19,86	19,38
Rendite auf Eigenkapital	46,02	43,36	25,82	19,86	19,38
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	44,16	44,04	44,21	41,88	43,53
SG&A Marge	11,9	10,09	8,97	8,94	10,02
EBITDA-Marge %	29,54	30,82	31,56	28,87	31,29
EBITA-Marge	27,63	29,13	30,21	27,66	29,4
EBIT-Marge %	27,45	28,88	29,96	27,45	29,19
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	22,77	25,32	27,25	28,09	28,28
Netto-Einkommensmarge %	22,77	25,32	27,25	28,09	28,28
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	22,77	25,32	27,25	28,09	28,28
Normalisierte Nettogewinnmarge	16,17	17,75	19,04	18,66	20,15
Marge des gehebelten freien Cashflows	7,45	7,79	32,81	20,29	8,64
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	8,26	8,13	32,95	21,31	10,6
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1,23	1,2	0,73	0,39	0,28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4,2	5,09	5,41	4,6	3,37
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4,51	3,73	3,48	3,08	3,07
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5,43	6,66	7,58	7,14	6,75
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2,43	2,77	3,27	0,58	0,76
Schnellverhältnis	1,91	2,23	2,98	0,5	0,69
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,97	0,88	1,2	0,22	0,08
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	80,94	98,24	104,74	118,51	118,92
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	67,19	54,98