Finanzen GATX Corporation

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GATX

Finanzdienstleistungen - spezialisiert

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:03 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
128,1 ^USD	+0,91 %		-2,41 %	+6,52 %

11.03.	Gatx-Insider verkaufte Aktien im Wert von $294.437, laut einer aktuellen SEC-Einreichung	MT
08.03.	Gatx-Insider verkaufte Aktien im Wert von $303.166, laut einer aktuellen SEC-Einreichung	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	2.907	2.910	3.696	3.746	4.265	4.510	-
Unternehmenswert ¹	2.907	2.910	3.696	9.743	4.265	4.510	4.510
KGV	14,3 x	19,5 x	26,2 x	24,4 x	16,9 x	16,9 x	16,2 x
Rendite	2,22 %	2,31 %	1,92 %	1,96 %	1,83 %	1,81 %	1,89 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	2,09 x	2,41 x	2,94 x	2,94 x	3,02 x	2,92 x	2,78 x
Unternehmenswert / Umsatz	2,09 x	2,41 x	2,94 x	2,94 x	3,02 x	2,92 x	2,78 x
Unternehmenswert / EBITDA	4,49 x	4,71 x	5,59 x	5,37 x	4,37 x	4,38 x	4,17 x
Unternehmenswert / FCF	-152 x	-6,86 x	-5,93 x	-	-3,73 x	-4,78 x	-6 x
FCF Yield	-0,66 %	-14,6 %	-16,9 %	-	-26,8 %	-20,9 %	-16,7 %
Price to Book	1,64 x	1,49 x	1,86 x	1,88 x	1,88 x	1,92 x	1,78 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	35.090	34.982	35.478	35.230	35.480	35.538	-
Referenzkurs ²	82,85	83,18	104,2	106,3	120,2	128,0	128,0
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	28.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	1.394	1.209	1.257	1.273	1.411	1.546	1.624
EBITDA ¹	647,4	617,4	661,3	697,7	977	1.030	1.083
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	315,5	286,9	296,9	340,2	388	563,3	599,8
Umsatzrendite	22,64 %	23,73 %	23,61 %	26,72 %	27,5 %	36,44 %	36,94 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	183,1	125,3	195,1	177,1	245,5	325,2	340,4
Nettoergebnis ¹	211,2	151,3	143,1	155,9	259,2	271,4	282,8
Nettomarge	15,15 %	12,51 %	11,38 %	12,25 %	18,37 %	17,56 %	17,42 %
Gewinn pro Aktie ²	5,810	4,270	3,980	4,350	7,120	7,558	7,928
Free Cash Flow ¹	-19,1	-424	-622,9	-	-1.145	-943,6	-752,2
FCF-Marge N	-1,37 %	-35,06 %	-49,54 %	-	-81,13 %	-61,05 %	-46,33 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	1,840	1,920	2,000	2,080	2,200	2,320	2,420
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	28.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	313,5	321	316,6	312,7	321	322,7	338,9	343,2	360,1	368,7	376,1	382,7	390,9	398	404,7
EBITDA ¹	171	166	170,8	171,8	176,2	178,9	233	186,5	199,2	255,3	265,4	274,2	282,4	289,6	283,3
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	79,9	72,8	81,3	81,8	87,5	89,6	92,8	94,4	103	97,8	131,6	137,6	144,2	149,9	179,3
Umsatzrendite	25,49 %	22,68 %	25,68 %	26,16 %	27,26 %	27,77 %	27,38 %	27,51 %	28,6 %	26,53 %	34,98 %	35,97 %	36,88 %	37,66 %	44,3 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	51,7	55	101,8	-5,6	35,3	45,6	76,9	66,9	53,6	48,1	76,03	79,23	81,87	88,37	91,1
Nettoergebnis ¹	40,1	61	75,8	2,6	29,1	48,4	77,4	63,3	52,5	66	63,5	65,83	68,87	73,57	67,4
Nettomarge	12,79 %	19 %	23,94 %	0,83 %	9,07 %	15 %	22,84 %	18,44 %	14,58 %	17,9 %	16,89 %	17,2 %	17,62 %	18,48 %	16,65 %
Gewinn pro Aktie ²	1,110	1,690	2,100	0,0700	0,8100	1,360	2,160	1,740	1,440	1,810	1,758	1,838	1,908	2,060	1,895
Dividende pro Aktie ²	0,5000	0,5000	0,5200	0,5200	0,5200	0,5200	0,5500	0,5500	0,5500	0,5500	0,5800	0,5800	0,5800	0,5800	-
Datum der Veröffentlichung	21.10.21	25.01.22	20.04.22	21.07.22	25.10.22	24.01.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	23.01.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld	-	-	-	5.997	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	8,595 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-19,1	-424	-623	-	-1.145	-944	-752
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	11,7 %	8 %	7,2 %	10,8 %	12 %	11,4 %	11,3 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	2,66 %	1,76 %	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	7.951	8.611	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	50,40	55,90	56,10	56,70	64,10	66,80	72,00
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	-	14,60	16,80	18,30
Capex ¹	742	861	1.130	1.256	1.665	1.603	1.435
Capex / Umsatz	53,21 %	71,19 %	89,88 %	98,65 %	118,01 %	103,68 %	88,39 %
Datum der Veröffentlichung	23.01.20	28.01.21	25.01.22	24.01.23	23.01.24	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für GATX Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

128 USD

Mittleres Kursziel

136,8 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+6,80 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kommerzielles Leasing

	% 1. Jan.	Kap.
GATX CORPORATION	+6,52 %	4,51 Mrd.
INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED	+42,88 %	22,14 Mrd.
FTAI AVIATION LTD.	+50,67 %	7,01 Mrd.
BOC AVIATION LIMITED	+5,03 %	5,54 Mrd.
TOKYO CENTURY CORPORATION	+1,41 %	4,91 Mrd.
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA	+48,89 %	4,46 Mrd.
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO., LTD.	+48,20 %	3,26 Mrd.
FUYO GENERAL LEASE CO., LTD.	+9,39 %	2,68 Mrd.
MIZUHO LEASING COMPANY, LIMITED	+11,36 %	1,71 Mrd.
GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP COMPANY LIMITED	+4,23 %	1,15 Mrd.

Kommerzielles Leasing