Cashflow Gas Plus S.p.A.

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Erdöl / Gas - Produktion

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Veröffentlichte Finanzdaten: GAS PLUS S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	67,76 Mio.	81,36 Mio.	232 Mio.	155 Mio.	131 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	3,41 Mio.	2,78 Mio.	2,17 Mio.	2,12 Mio.	1,69 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	71,17 Mio.	84,14 Mio.	234 Mio.	157 Mio.	133 Mio.
Betrieb und Wartung	4 Mio.	3,58 Mio.	4,09 Mio.	4,52 Mio.	4,73 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1,04 Mio.	418.000	661.000	784.000	791.000
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	18,22 Mio.	16,75 Mio.	23,69 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	-	-	-	23,44 Mio.	23,66 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	55,65 Mio.	66,54 Mio.	154 Mio.	81,36 Mio.	77,16 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	78,91 Mio.	87,29 Mio.	182 Mio.	110 Mio.	106 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	-7,74 Mio.	-3,15 Mio.	52,29 Mio.	46,95 Mio.	26,35 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-2,22 Mio.	-2,5 Mio.	-3,15 Mio.	-3,34 Mio.	-3,8 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	242.000	662.000	34.000	-	464.000
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-1,97 Mio.	-1,84 Mio.	-3,12 Mio.	-3,34 Mio.	-3,33 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	94.000	-256.000	-6000	-278.000	-293.000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-3,64 Mio.	-4,55 Mio.	-6,56 Mio.	-7,45 Mio.	-5,94 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-13,26 Mio.	-9,79 Mio.	42,61 Mio.	35,89 Mio.	16,78 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-750.000	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-98,79 Mio.	13,03 Mio.	8,92 Mio.	-2,55 Mio.	8,48 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	170.000	163.000	155.000	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-600.000	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	4,11 Mio.	3,36 Mio.	-5,09 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-113 Mio.	3,4 Mio.	55,79 Mio.	36,7 Mio.	20,16 Mio.
Einkommensteueraufwand	-79 Mio.	256.000	52,44 Mio.	-12,52 Mio.	7,62 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-34,22 Mio.	3,14 Mio.	3,35 Mio.	49,22 Mio.	12,55 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-34,22 Mio.	3,14 Mio.	3,35 Mio.	49,22 Mio.	12,55 Mio.
Minderheiteninteresse	-	3000	3000	1000	1000
Nettoeinkommen - (GuV)	-34,22 Mio.	3,15 Mio.	3,35 Mio.	49,22 Mio.	12,55 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-34,22 Mio.	3,15 Mio.	3,35 Mio.	49,22 Mio.	12,55 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-34,22 Mio.	3,15 Mio.	3,35 Mio.	49,22 Mio.	12,55 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,79	0,07	0,08	1,13	0,29
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,79	0,07	0,08	1,13	0,29
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43,57 Mio.	43,57 Mio.	43,57 Mio.	43,57 Mio.	43,57 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0,79	0,07	0,08	1,13	0,29
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,79	0,07	0,08	1,13	0,29
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43,57 Mio.	43,57 Mio.	43,57 Mio.	43,57 Mio.	43,57 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,19	-0,14	0,61	0,51	0,24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,19	-0,14	0,61	0,51	0,24
Dividende Pro Aktie	-	0,05	0,05	0,15	0,2
Ausschüttungsquote	-	-	64,97	4,43	52,09
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	-	-	-	-	-
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	-	-	-	-	-
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8,93 Mio.	10,27 Mio.	71,03 Mio.	69,77 Mio.	47,83 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2,99 Mio.	5,28 Mio.	62,47 Mio.	57,45 Mio.	36,28 Mio.
EBIT	-7,74 Mio.	-3,15 Mio.	52,29 Mio.	46,95 Mio.	26,35 Mio.
German: EBITDAR	9,97 Mio.	10,69 Mio.	71,69 Mio.	70,56 Mio.	48,62 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	75,49 Mio.	84,8 Mio.	235 Mio.	161 Mio.	135 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	69,78	7,53	93,99	-34,12	37,77
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1,34 Mio.	398.000	48,48 Mio.	11,47 Mio.	7,96 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-86,39 Mio.	-142.000	3,95 Mio.	-2,41 Mio.	-349.000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-8,29 Mio.	-6,12 Mio.	26,63 Mio.	22,43 Mio.	10,49 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1,77 Mio.	2,81 Mio.	2,55 Mio.	3,22 Mio.	2,34 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	153.000
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	1,04 Mio.	418.000	661.000	784.000	791.000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	216.678	77.507	181.479	274.406	384.420
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	825.322	340.493	479.521	509.594	406.580
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	4 Mio.	3,58 Mio.	4,09 Mio.	4,52 Mio.	4,73 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4,57 Mio.	21,11 Mio.	30,2 Mio.	21,06 Mio.	29,1 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	366.000	495.000	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	24,06 Mio.	37,11 Mio.	50,71 Mio.	31,2 Mio.	36,87 Mio.
Andere Forderungen	21,79 Mio.	13,2 Mio.	25,79 Mio.	21,18 Mio.	14,57 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	45,85 Mio.	50,32 Mio.	76,5 Mio.	52,38 Mio.	51,44 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	3,16 Mio.	3,38 Mio.	3,43 Mio.	4,09 Mio.	3,79 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	229.000	902.000	5,59 Mio.	2,47 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	53,81 Mio.	75,7 Mio.	116 Mio.	80,49 Mio.	84,34 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	250 Mio.	268 Mio.	296 Mio.	315 Mio.	325 Mio.
kumulierte Abschreibung	-145 Mio.	-152 Mio.	-164 Mio.	-174 Mio.	-188 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	105 Mio.	116 Mio.	133 Mio.	140 Mio.	138 Mio.
German: Firmenwert	884.000	884.000	884.000	884.000	884.000
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	253 Mio.	260 Mio.	260 Mio.	252 Mio.	255 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	5,96 Mio.	6 Mio.	8,38 Mio.	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	37,57 Mio.	46,59 Mio.	39,07 Mio.	39,5 Mio.	40,55 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	2,53 Mio.	2,87 Mio.	1,32 Mio.	953.000	749.000
Gesamtvermögen	459 Mio.	508 Mio.	558 Mio.	514 Mio.	519 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	25,62 Mio.	32,53 Mio.	51,84 Mio.	25,35 Mio.	30,62 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	10,3 Mio.	10,67 Mio.	17,74 Mio.	9,9 Mio.	11,44 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	22,78 Mio.	15,17 Mio.	158.000	15,27 Mio.	23,07 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	11,84 Mio.	35,25 Mio.	25,31 Mio.	44,42 Mio.	15,67 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	842.000	889.000	980.000	866.000	951.000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2,05 Mio.	2,1 Mio.	38,04 Mio.	4,65 Mio.	1,2 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	155.000	174.000	1,49 Mio.	309.000	318.000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	3,65 Mio.	5,16 Mio.	18,05 Mio.	4,43 Mio.	15,19 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	77,25 Mio.	102 Mio.	154 Mio.	105 Mio.	98,46 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	51,19 Mio.	70,29 Mio.	51,13 Mio.	8,73 Mio.	10,52 Mio.
Langfristige Mietverträge	4,08 Mio.	3,38 Mio.	2,87 Mio.	2,76 Mio.	2,72 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5,06 Mio.	5,26 Mio.	4,55 Mio.	4,72 Mio.	4,78 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	7,48 Mio.	12,62 Mio.	13,87 Mio.	11,58 Mio.	11,24 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	136 Mio.	143 Mio.	146 Mio.	152 Mio.	160 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	281 Mio.	337 Mio.	372 Mio.	285 Mio.	288 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	23,35 Mio.	23,35 Mio.	23,35 Mio.	23,35 Mio.	23,35 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	92,65 Mio.	92,65 Mio.	92,65 Mio.	92,65 Mio.	92,65 Mio.
Gewinnrücklagen	73,93 Mio.	77,07 Mio.	79,81 Mio.	123 Mio.	129 Mio.
Eigene Aktien	-9,6 Mio.	-9,6 Mio.	-9,6 Mio.	-9,6 Mio.	-9,6 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-2,56 Mio.	-12,6 Mio.	154.000	-967.000	-4,52 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	178 Mio.	171 Mio.	186 Mio.	229 Mio.	231 Mio.
Minderheitsinteressen	169.000	161.000	153.000	148.000	133.000
Eigenkapital	178 Mio.	171 Mio.	187 Mio.	229 Mio.	231 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	459 Mio.	508 Mio.	558 Mio.	514 Mio.	519 Mio.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	43,57 Mio.	43,57 Mio.	43,57 Mio.	43,57 Mio.	43,57 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	43,57 Mio.	43,57 Mio.	43,57 Mio.	43,57 Mio.	43,57 Mio.
Buchwert / Aktie	4,08	3,92	4,28	5,25	5,3
Sachbuchwert	-76,4 Mio.	-89,94 Mio.	-74,3 Mio.	-24,03 Mio.	-24,55 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,75	-2,06	-1,71	-0,55	-0,56
Gesamtverschuldung	90,73 Mio.	125 Mio.	80,45 Mio.	72,04 Mio.	52,93 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	86,16 Mio.	104 Mio.	49,89 Mio.	50,5 Mio.	23,83 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	8,34 Mio.	3,34 Mio.	5,29 Mio.	6,27 Mio.	6,33 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	169.000	161.000	153.000	148.000	133.000
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2,74 Mio.	2,71 Mio.	2,68 Mio.	2,36 Mio.	2,3 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	423.000	667.000	1,01 Mio.	2,24 Mio.	1,56 Mio.
Grundstück - (BS)	9,27 Mio.	9,27 Mio.	9,2 Mio.	9,2 Mio.	9,05 Mio.
Gebäude, Gesamt	3,68 Mio.	3,68 Mio.	3,69 Mio.	3,69 Mio.	3,69 Mio.
Maschinen, Gesamt	162 Mio.	161 Mio.	204 Mio.	206 Mio.	206 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	153	145	143	135	132
Teilzeitbeschäftigte	2	2	2	2	2
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1,96 Mio.	1,92 Mio.	2,24 Mio.	2,93 Mio.	3,27 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-34,22 Mio.	3,15 Mio.	3,35 Mio.	49,22 Mio.	12,55 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	7,49 Mio.	8,32 Mio.	13,35 Mio.	12,32 Mio.	13,36 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	10,72 Mio.	8,43 Mio.	10,18 Mio.	10,5 Mio.	9,94 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	18,22 Mio.	16,75 Mio.	23,53 Mio.	22,82 Mio.	23,3 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	158.000	1,5 Mio.	355.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	38.000	34.000	86.000	-3,41 Mio.	-257.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	99,54 Mio.	-13,03 Mio.	-8,92 Mio.	2,55 Mio.	-8,48 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	2,61 Mio.	-6,56 Mio.	-22,34 Mio.	19,19 Mio.	-4,16 Mio.
Veränderung der Vorräte	358.000	-217.000	-313.000	-904.000	738.000
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1,93 Mio.	6,9 Mio.	19,32 Mio.	-26,86 Mio.	5,27 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-3,49 Mio.	8 Mio.	7,08 Mio.	-22 Mio.	7,11 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-81,72 Mio.	6,01 Mio.	41,31 Mio.	-22,86 Mio.	11,3 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3,26 Mio.	21,05 Mio.	63,27 Mio.	19,25 Mio.	47,74 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-20,38 Mio.	-18,08 Mio.	-24,45 Mio.	-19,01 Mio.	-11,09 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	673.000	-	492.000
Barkaufe	-	-	-	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-2,89 Mio.	-5,48 Mio.	-3,07 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	7,5 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-20,38 Mio.	-18,08 Mio.	-26,66 Mio.	-16,99 Mio.	-13,67 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	20,6 Mio.	47,4 Mio.	18,8 Mio.	17,52 Mio.	35,3 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	20,6 Mio.	47,4 Mio.	18,8 Mio.	17,52 Mio.	35,3 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-10,62 Mio.	-33,83 Mio.	-44 Mio.	-26,9 Mio.	-55,52 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-10,62 Mio.	-33,83 Mio.	-44 Mio.	-26,9 Mio.	-55,52 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-2,18 Mio.	-2,18 Mio.	-6,54 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-2,18 Mio.	-2,18 Mio.	-6,54 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	30.000	-6000	-78.000	-28.000	519.000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	10,01 Mio.	13,56 Mio.	-27,46 Mio.	-11,59 Mio.	-26,24 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-224.000	12.000	-54.000	188.000	218.000
Nettoveränderung der Liquidität	-7,35 Mio.	16,54 Mio.	9,09 Mio.	-9,14 Mio.	8,05 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	983.000	1,83 Mio.	13,84 Mio.	17,4 Mio.	9,39 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	9,98 Mio.	13,57 Mio.	-25,2 Mio.	-9,38 Mio.	-20,22 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-7,69 Mio.	-1,38 Mio.	51,03 Mio.	-28,86 Mio.	41,42 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-6,31 Mio.	185.250	53 Mio.	-26,77 Mio.	43,79 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-698.000	-3,48 Mio.	-23,97 Mio.	55,95 Mio.	-17,83 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0,96	-0,41	6,13	5,47	3,19
Rendite auf das Gesamtkapital	-1,72	-0,7	12,07	10,33	5,63
Eigenkapitalrendite %	-17,52	1,8	1,87	23,69	5,45
Rendite auf Eigenkapital	-17,53	1,8	1,88	23,71	5,46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22,31	31,16	47,61	49,83	42,95
SG&A Marge	13,41	10,71	3,86	5,38	6,53
EBITDA-Marge %	12,54	12,21	30,31	44,42	36,05
EBITA-Marge	4,2	6,27	26,66	36,58	27,35
EBIT-Marge %	-10,87	-3,74	22,31	29,9	19,86
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-48,08	3,74	1,43	31,34	9,46
Netto-Einkommensmarge %	-48,08	3,74	1,43	31,34	9,46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-48,08	3,74	1,43	31,34	9,46
Normalisierte Nettogewinnmarge	-11,64	-7,27	11,36	14,28	7,9
Marge des gehebelten freien Cashflows	-10,81	-1,64	21,78	-18,37	31,22
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-8,86	0,22	22,62	-17,05	33
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,14	0,17	0,44	0,29	0,26
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,64	0,76	1,89	1,15	0,96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2,71	2,66	5,29	3,78	3,85
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	16,56	17,72	36,07	20,95	19,2
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,7	0,74	0,76	0,77	0,86
Schnellverhältnis	0,65	0,7	0,7	0,7	0,82
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,04	0,21	0,41	0,18	0,48
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	134,9	137,23	69,03	96,48	95,1
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	22,1	20,6	10,12	17,43	19,06
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	164,25	182,54	125,37	177,31	135,85
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-7,26	-24,71	-46,21	-63,4	-21,7
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	50,99	73,08	43,14	31,47	22,9
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33,77	42,22	30,14	23,94	18,64
Langfristige Schulden / Eigenkapital	31,06	43,07	28,95	5,02	5,73
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	20,57	24,89	20,23	3,82	4,66
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61,22	66,32	66,58	55,45	55,46
EBIT / Zinsaufwand	-3,49	-1,26	16,58	14,07	6,94
EBITDA / Zinsaufwand	4,73	5,44	24,04	20,91	13,08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-4,47	-1,79	16,29	15,22	10,16
Gesamtverschuldung / EBITDA	8,66	9,19	1,06	1,03	1,07
Netto-Schulden / EBITDA	8,22	7,64	0,66	0,72	0,48
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-9,16	-27,89	1,57	1,42	1,37
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-8,7	-23,18	0,97	0,99	0,62
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-18,63	18,22	178,52	-32,98	-15,52
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-39,31	65,17	325,54	-29,85	-27,19
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-50,09	15,08	607,74	-1,77	-31,45
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-71,89	76,67	1083,44	-8,04	-36,84
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	1873,21	-59,28	-1760,06	-10,21	-43,89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	5437,54	-109,18	6,62	1368,76	-74,51
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	5393,1	-109,19	6,61	1367,47	-74,51
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	5425,63	-108,86	6,61	1367,48	-74,51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	136,07	-26,19	-535,38	-16,09	-53,24
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-9,97	10,5	14,54	5,66	-1,75
Inventar, 1 J. Wachstum %	-10,18	6,87	1,57	19,33	-7,4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-7,05	54,24	36,63	-38,47	18,17
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-15,74	10,67	9,92	-7,92	0,95
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-36,9	17,72	-17,38	-67,66	2,15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-60,87	546,44	200,59	-69,58	148,05
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	24,75	-11,28	60,59	-22,26	-41,66
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	15,66	-82,09	151,88	-156,55	-240,46
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	11,34	-102,94	142,88	-150,51	-263,57
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	0	200	33,33
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-16,38	-3,87	9,06	22,77	0,94
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-8,75	-1,92	81,46	36,63	-24,75
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-27,64	0,12	165,12	72,77	-28,53
EBITDA, 2 J. KAGR %	-36,97	-24,21	182,06	163,67	-17,94
EBITA, 2 J. CAGR %	-52,2	-29,52	357,26	229,9	-23,79
EBIT, 2 J. CAGR %	63,68	183,47	160,01	286,08	-29,02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	330,56	125,52	-68,71	295,72	93,5
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	329,98	124,72	-68,69	295,54	93,42
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	331,24	121,27	-68,79	295,54	93,42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	121,32	32	79,26	91,49	-37,36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1,55	-0,26	12,5	10,01	1,89
Inventar, 2 J. CAGR %	-5,29	-2,02	4,18	10,09	5,12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5,37	19,73	45,17	-8,31	-14,73
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-6,38	-3,43	10,29	0,6	-3,59
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-8,6	-10,35	2,39	15,72	11,32
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-17,08	-13,81	-1,38	-48,31	-42,52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-64,49	59,03	340,81	-4,38	-13,13
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	21,93	5,2	9,52	11,73	-32,65
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-29,6	-54,49	157,59	19,34	-9,91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-38,17	-81,92	189,91	10,76	-9,1
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	73,21	100
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2,46	-0,52	38,89	30,19	16,4
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-14,43	-4,73	62,18	70,2	29,53
EBITDA, 3 J. KAGR %	-23,4	-22,97	58,35	98,45	68,28
EBITA, 3 J. CAGR %	-39,65	-26,09	80,47	167,9	90,13
EBIT, 3 Jahre CAGR %	16,3	2,95	410,96	82,42	102,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	253,76	19,41	75,68	12,88	58,63
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	254,37	19,34	75,26	12,88	58,59
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	255,07	18,11	75,27	12,66	58,59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	110,61	53,48	96,49	39,36	19,69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1,24	2,31	4,45	10,17	5,94
Inventar, 3 J. CAGR %	-10,24	-1,4	-0,84	9,01	3,92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0,23	11,36	25,12	9,05	-0,22
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-4,68	-1,01	0,83	3,85	0,72
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-6,08	-7,05	-4,3	8,78	10,56
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13,57	-6,81	-15,02	-31,99	-35,13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-34,86	-6,59	96,63	80,81	31,39
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	23,04	9,67	14,38	-2,3	-10,03
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	93,91	-55,4	97,24	55,39	26,92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	264,59	-77,61	110,73	61,92	26,13
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	58,74
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-6,05	1,52	25,03	12,94	8,69
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-15,39	1,7	34,52	20,89	16,85
EBITDA, 5 J. CAGR %	-16,52	-8,35	29,02	25,43	21,74
EBITA, 5 J. KAGR %	-30,02	-14,05	35,67	34,45	27,84
EBIT, 5 J. CAGR %	-2,82	1,91	60,45	74,68	132
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	32,33	-5,73	34,09	92,83	82,6
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	36,86	-5,86	34,25	92,73	82,31
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	33,05	-6,88	34,25	92,73	82,31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	42,62	12,21	97,46	67,68	24,47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0,42	1,68	4,04	5,32	3,42
Inventar, 5 J. KAGR %	-5,32	-3,88	-4,73	3,04	1,5
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7,4	14,29	15,92	3,03	7,33
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-3,37	-0,92	1,05	-0,37	-0,96
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-4,44	-4,38	-2,78	1,46	1,67
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8,64	-6,56	-8,89	-26,38	-27,32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-38,91	12,88	39,96	-5,71	41,82
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	25,71	2,24	17,44	6,75	-7,46
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-23,57	7,91	117,24	13,21	44,17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27,51	-27,48	232,65	10,17	50,54