Cashflow Galderma Group AG

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Pflegeprodukte

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14.01.	Galderma erzielt Studienerfolg bei Behandlung von Patienten nach Gewichtsverlust	AW
14.01.	Galderma präsentiert positive Zwischenergebnisse, die die Wirksamkeit seines Portfolios an injizierbaren ästhetischen Produkten bei der Behandlung von Volumenverlust im Gesicht als Folge einer medikamentenbedingten Gewichtsabnahme belegen	CI

c674f.hAoNiKR-78F6W8mk_8MT0OZkrc7MsTTECBlQMSic2OM.smBEzZIZ3uxMAbztkPdWtYol1b25_ljpeU8WZ2fXuazWbX7Nkw6Dsw8pkA

Veröffentlichte Finanzdaten: GALDERMA GROUP AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Umsatz	3,42 Mrd.	3,76 Mrd.	4,08 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	28,1 Mio.	63,6 Mio.	34,8 Mio.
Gesamtumsatz	3,44 Mrd.	3,82 Mrd.	4,12 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1,03 Mrd.	1,19 Mrd.	1,23 Mrd.
Bruttogewinn	2,41 Mrd.	2,63 Mrd.	2,88 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1,71 Mrd.	1,91 Mrd.	1,99 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	343 Mio.	316 Mio.	287 Mio.
Andere Betriebsausgaben	7,7 Mio.	5,1 Mio.	3,1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2,06 Mrd.	2,23 Mrd.	2,28 Mrd.
Betriebseinkommen	350 Mio.	401 Mio.	608 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-353 Mio.	-398 Mio.	-564 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	5,6 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-353 Mio.	-398 Mio.	-559 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	72,5 Mio.	4,8 Mio.	-29,1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-72,8 Mio.	12,9 Mio.	32 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3,5 Mio.	20,2 Mio.	52,1 Mio.
Umstrukturierungskosten	-25,1 Mio.	-13,2 Mio.	-14 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-12,9 Mio.	-20 Mio.	-3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-19 Mio.	-15,2 Mio.	-600.000
Rechtliche Regelungen	-19,1 Mio.	-23,7 Mio.	-23,6 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-79,6 Mio.	-51,9 Mio.	10,9 Mio.
Einkommensteueraufwand	4,6 Mio.	45 Mio.	68,1 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-84,2 Mio.	-96,9 Mio.	-57,2 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-72 Mio.	-1,6 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-156 Mio.	-98,5 Mio.	-57,2 Mio.
Minderheiteninteresse	1,9 Mio.	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-154 Mio.	-98,5 Mio.	-57,2 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-154 Mio.	-98,5 Mio.	-57,2 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-82,3 Mio.	-96,9 Mio.	-57,2 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,03	-0,02	-0,01
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,02	-0,02	-0,01
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,19 Mrd.	5,19 Mrd.	5,69 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,03	-0,02	-0,01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,02	-0,02	-0,01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5,19 Mrd.	5,19 Mrd.	5,69 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	0	0,01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	0	0,01
ADR-Verhältnis	0,2	0,2	0,2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	567 Mio.	630 Mio.	821 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	537 Mio.	600 Mio.	789 Mio.
EBIT	350 Mio.	401 Mio.	608 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-5,78	-86,71	624,77
Normalisiertes Nettoeinkommen	-287.500	12,62 Mio.	32,56 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1,8 Mio.	2,5 Mio.	3,4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1,25 Mrd.	1,38 Mrd.	1,43 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	388 Mio.	439 Mio.	467 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	343 Mio.	316 Mio.	287 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	287 Mio.	234 Mio.	368 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	287 Mio.	234 Mio.	368 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	647 Mio.	687 Mio.	632 Mio.
Andere Forderungen	84,9 Mio.	103 Mio.	134 Mio.
Gesamtforderungen	732 Mio.	791 Mio.	766 Mio.
Inventar	347 Mio.	442 Mio.	420 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	36,5 Mio.	35,1 Mio.	56 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	115 Mio.	4,5 Mio.	7,1 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1,52 Mrd.	1,51 Mrd.	1,62 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	574 Mio.	619 Mio.	776 Mio.
kumulierte Abschreibung	-232 Mio.	-218 Mio.	-246 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	342 Mio.	401 Mio.	529 Mio.
Langfristige Investitionen	7,3 Mio.	8,8 Mio.	10,3 Mio.
German: Firmenwert	5,14 Mrd.	5,13 Mrd.	5,13 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	5,28 Mrd.	5,1 Mrd.	4,92 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	267 Mio.	235 Mio.	235 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	16,4 Mio.	34,6 Mio.	28,8 Mio.
Gesamtvermögen	12,57 Mrd.	12,41 Mrd.	12,47 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	502 Mio.	602 Mio.	557 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	708 Mio.	738 Mio.	733 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	377 Mio.	361 Mio.	4,1 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	32,3 Mio.	34 Mio.	34,8 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	18 Mio.	17,8 Mio.	24,4 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	78,1 Mio.	98,5 Mio.	77,5 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	400.000	900.000	1,3 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	140 Mio.	109 Mio.	139 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,86 Mrd.	1,96 Mrd.	1,57 Mrd.
Langfristige Schulden	5,2 Mrd.	5,16 Mrd.	4,75 Mrd.
Langfristige Mietverträge	62,1 Mio.	81,6 Mio.	98,2 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	244 Mio.	199 Mio.	221 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	518 Mio.	432 Mio.	431 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	143 Mio.	109 Mio.	33,7 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8,02 Mrd.	7,95 Mrd.	7,1 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5,3 Mio.	5,3 Mio.	6,3 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	5,24 Mrd.	5,24 Mrd.	6,25 Mrd.
Gewinnrücklagen	-745 Mio.	-844 Mio.	-901 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	45,5 Mio.	64,4 Mio.	10,9 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4,55 Mrd.	4,47 Mrd.	5,37 Mrd.
Eigenkapital	4,55 Mrd.	4,47 Mrd.	5,37 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12,57 Mrd.	12,41 Mrd.	12,47 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5,19 Mrd.	5,19 Mrd.	238 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5,19 Mrd.	5,19 Mrd.	6,19 Mrd.
Buchwert / Aktie	0,88	0,86	0,87
Sachbuchwert	-5,87 Mrd.	-5,76 Mrd.	-4,68 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1,13	-1,11	-0,76
Gesamtverschuldung	5,69 Mrd.	5,66 Mrd.	4,91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5,4 Mrd.	5,42 Mrd.	4,54 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	102 Mio.	65,1 Mio.	94,8 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	104 Mio.	132 Mio.	119 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	270 Mio.	337 Mio.	335 Mio.
Grundstück - (BS)	244 Mio.	265 Mio.	348 Mio.
Maschinen, Gesamt	270 Mio.	275 Mio.	325 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	6545
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	25,1 Mio.	18,6 Mio.	22,4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-154 Mio.	-98,5 Mio.	-57,2 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	51,4 Mio.	52,3 Mio.	55,3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	188 Mio.	199 Mio.	182 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	239 Mio.	251 Mio.	237 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	14,1 Mio.	26,6 Mio.	39,5 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	700.000	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	18,7 Mio.	15,2 Mio.	600.000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	70,3 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-17,7 Mio.	-5,3 Mio.	-20,2 Mio.
Änderung der Forderungen	-36,9 Mio.	-66,9 Mio.	47,2 Mio.
Veränderung der Vorräte	-52,8 Mio.	-127 Mio.	31,1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	155 Mio.	146 Mio.	-65,6 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-39,9 Mio.	-30,4 Mio.	-46,9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	196 Mio.	111 Mio.	165 Mio.
Investitionsausgaben	-49,9 Mio.	-102 Mio.	-121 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	3,4 Mio.
Barkaufe	-387 Mio.	-	-25 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-78,1 Mio.	-57,9 Mio.	-30,9 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-8 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	93 Mio.	100.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-523 Mio.	-66,5 Mio.	-174 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	396 Mio.	400 Mio.	856 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	396 Mio.	400 Mio.	856 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-78,8 Mio.	-472 Mio.	-1,73 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-78,8 Mio.	-472 Mio.	-1,73 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	1,01 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-10,7 Mio.	-7,3 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	306 Mio.	-79,4 Mio.	142 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-16,5 Mio.	-24,9 Mio.	300.000
Nettoveränderung der Liquidität	-37,1 Mio.	-59,5 Mio.	134 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	306 Mio.	339 Mio.	526 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	48,9 Mio.	73,6 Mio.	87,3 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	196 Mio.	135 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	445 Mio.	487 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-76,6 Mio.	16,8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	317 Mio.	-72,1 Mio.	-870 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	2,01	3,05
Rendite auf das Gesamtkapital	-	2,46	3,72
Eigenkapitalrendite %	-	-2,15	-1,16
Rendite auf Eigenkapital	-	-2,15	-1,16
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	69,99	68,78	70,07
SG&A Marge	49,67	49,9	48,26
EBITDA-Marge %	16,47	16,48	19,94
EBITA-Marge	15,59	15,68	19,18
EBIT-Marge %	10,15	10,48	14,76
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2,44	-2,53	-1,39
Netto-Einkommensmarge %	-4,48	-2,58	-1,39
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2,39	-2,53	-1,39
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0,01	0,33	0,79
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	5,14	3,27
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	11,65	11,84
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0,31	0,33
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	10,3	8,85
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	5,64	6,19
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	3,03	2,86
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,82	0,77	1,03
Schnellverhältnis	0,55	0,52	0,72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,11	0,06	0,11
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	64,74	58,97
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	120,61	127,7
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	156,32	174,98
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	29,04	11,69
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	125,07	126,61	91,42
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55,57	55,87	47,76
Langfristige Schulden / Eigenkapital	115,67	117,38	90,24
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	51,39	51,8	47,14
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63,82	64	56,95
EBIT / Zinsaufwand	0,99	1,01	1,08
EBITDA / Zinsaufwand	1,67	1,64	1,5
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1,53	1,38	1,28
Gesamtverschuldung / EBITDA	9,67	8,68	5,81
Netto-Schulden / EBITDA	9,18	8,32	5,38
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	10,56	10,28	6,79
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	10,03	9,85	6,28
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	11	7,65
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	9,07	9,68
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	11,05	30,3
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	11,66	31,63
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	14,71	51,61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	15,08	-40,97
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-36,16	-41,93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-4491,3	157,92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	18,75	-47,08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	6,31	-8,12
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	27,54	-5,11
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	17,26	32,04
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-1,25	0,46
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-1,94	-18,71
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-1,75	20,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-43,13	48,61
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	103,61	19,39
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-31,43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	9,41
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	9,31
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	9,38
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	20,29
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	21,23
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	31,87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-17,58
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	-39,11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	964,24
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-20,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	-1,17
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	10,01
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	24,43
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-0,4
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	-10,72
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	8,65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	-8,07
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	55,91