Cashflow Galaxy Entertainment Group Limited

Aktien

A0HHH9

HK0027032686

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30,90 ^HKD	-1,75 %		-3,74 %	-6,36 %

13.12.	Stellvertretender Vorsitzender von Galaxy Entertainment wird zum Vorsitzenden ernannt	MT
13.12.	Galaxy Entertainment Group Limited gibt die Ernennung von Francis Lui Yiu Tung zum Vorstandsvorsitzenden bekannt	CI

7c4daa3f6029.iwuqIdFX1yaHlgOLp2C5k5ZtQqQnryDpLRlDCdclEs0.7nH9bpIRhhbI32nqlSzPpckGLJRU-BKPXSAZSrNxYrm8ffh3ojPvTc_hbA

Veröffentlichte Finanzdaten: GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	51,9 Mrd.	12,88 Mrd.	19,7 Mrd.	11,47 Mrd.	35,68 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	54,83 Mio.	82,27 Mio.	14,89 Mio.
Gesamtumsatz	51,9 Mrd.	12,88 Mrd.	19,75 Mrd.	11,56 Mrd.	35,7 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9,07 Mrd.	8,35 Mrd.	7,57 Mrd.	7,39 Mrd.	8,95 Mrd.
Bruttogewinn	42,83 Mrd.	4,53 Mrd.	12,18 Mrd.	4,17 Mrd.	26,75 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	301 Mio.	516 Mio.	308 Mio.	1,92 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	3,46 Mrd.	2,82 Mrd.	2,26 Mrd.	2,09 Mrd.	2,84 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	27,61 Mrd.	6,57 Mrd.	9,11 Mrd.	5,07 Mrd.	15,65 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	31,07 Mrd.	9,68 Mrd.	11,89 Mrd.	7,47 Mrd.	20,41 Mrd.
Betriebseinkommen	11,77 Mrd.	-5,16 Mrd.	287 Mio.	-3,3 Mrd.	6,35 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-121 Mio.	-34,08 Mio.	-64,29 Mio.	-104 Mio.	-12,11 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,42 Mrd.	1,19 Mrd.	954 Mio.	728 Mio.	930 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	1,29 Mrd.	1,15 Mrd.	889 Mio.	624 Mio.	918 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	532 Mio.	453 Mio.	383 Mio.	-89,64 Mio.	85,11 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-227 Mio.	-172 Mio.	264 Mio.	-281 Mio.	-43,37 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	36,83 Mio.	55,99 Mio.	62,36 Mio.	64,59 Mio.	-112 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	13,4 Mrd.	-3,67 Mrd.	1,89 Mrd.	-2,99 Mrd.	7,19 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-205 Mio.	-272 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-120 Mio.	-195 Mio.	-237 Mio.	-92,47 Mio.	101 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-223.000	-13,35 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	100 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-127 Mio.	-55,76 Mio.	-45,57 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	13,28 Mrd.	-3,76 Mrd.	1,52 Mrd.	-3,35 Mrd.	6,98 Mrd.
Einkommensteueraufwand	156 Mio.	151 Mio.	88,69 Mio.	95,89 Mio.	103 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	13,13 Mrd.	-3,91 Mrd.	1,43 Mrd.	-3,45 Mrd.	6,87 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	13,13 Mrd.	-3,91 Mrd.	1,43 Mrd.	-3,45 Mrd.	6,87 Mrd.
Minderheiteninteresse	-86,31 Mio.	-59,84 Mio.	-106 Mio.	14,41 Mio.	-46,02 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	13,04 Mrd.	-3,97 Mrd.	1,33 Mrd.	-3,43 Mrd.	6,83 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	13,04 Mrd.	-3,97 Mrd.	1,33 Mrd.	-3,43 Mrd.	6,83 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	13,04 Mrd.	-3,97 Mrd.	1,33 Mrd.	-3,43 Mrd.	6,83 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3,01	-0,92	0,3	-0,79	1,56
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3,01	-0,92	0,3	-0,79	1,56
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,33 Mrd.	4,34 Mrd.	4,35 Mrd.	4,36 Mrd.	4,37 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3	-0,92	0,3	-0,79	1,56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3	-0,92	0,3	-0,79	1,56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,35 Mrd.	4,34 Mrd.	4,36 Mrd.	4,36 Mrd.	4,37 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1,91	-0,54	0,25	-0,42	1,02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1,91	-0,54	0,25	-0,42	1,02
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	15,06 Mrd.	-2,51 Mrd.	2,38 Mrd.	-1,38 Mrd.	8,99 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11,96 Mrd.	-4,96 Mrd.	481 Mio.	-3,16 Mrd.	6,62 Mrd.
EBIT	11,77 Mrd.	-5,16 Mrd.	287 Mio.	-3,3 Mrd.	6,35 Mrd.
German: EBITDAR	15,07 Mrd.	-2,49 Mrd.	2,4 Mrd.	-1,37 Mrd.	9 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1,17	-4	5,83	-2,86	1,48
Aktuelle Inlandsteuern	149 Mio.	144 Mio.	91,23 Mio.	134 Mio.	160 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	149 Mio.	144 Mio.	91,23 Mio.	134 Mio.	160 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	6,52 Mio.	6,74 Mio.	-2,54 Mio.	-38,1 Mio.	-56,94 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	8,29 Mrd.	-2,35 Mrd.	1,07 Mrd.	-1,85 Mrd.	4,45 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	47,16 Mio.	26,31 Mio.	19,3 Mio.	134 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	15,95 Mio.	15,65 Mio.	15,22 Mio.	16,47 Mio.	21,74 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	301 Mio.	516 Mio.	308 Mio.	1,92 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	301 Mio.	516 Mio.	308 Mio.	1,92 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	14,97 Mio.	19,27 Mio.	13,7 Mio.	7,25 Mio.	7,14 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,83 Mio.	2,34 Mio.	1,19 Mio.	950.474	1,63 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	12,14 Mio.	16,93 Mio.	12,5 Mio.	6,3 Mio.	5,5 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	466 Mio.	447 Mio.	353 Mio.	437 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	275 Mio.	298 Mio.	206 Mio.	181 Mio.	251 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	275 Mio.	298 Mio.	206 Mio.	181 Mio.	251 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6,25 Mrd.	14,91 Mrd.	13,61 Mrd.	13,72 Mrd.	7,2 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	10,31 Mrd.	3 Mrd.	7,54 Mrd.	2,32 Mrd.	9,94 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	16,56 Mrd.	17,9 Mrd.	21,15 Mrd.	16,05 Mrd.	17,13 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	650 Mio.	615 Mio.	682 Mio.	647 Mio.	773 Mio.
Andere Forderungen	1,56 Mrd.	1,13 Mrd.	1,04 Mrd.	545 Mio.	900 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27,56 Mio.	62,97 Mio.	52 Mio.	35,59 Mio.	35,08 Mio.
Gesamtforderungen	2,23 Mrd.	1,81 Mrd.	1,78 Mrd.	1,23 Mrd.	1,71 Mrd.
Inventar	178 Mio.	202 Mio.	204 Mio.	209 Mio.	222 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	114 Mio.	133 Mio.	146 Mio.	128 Mio.	132 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	430 Mio.	410 Mio.	291 Mio.	299 Mio.	10,46 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	19,52 Mrd.	20,46 Mrd.	23,56 Mrd.	17,91 Mrd.	19,21 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	58,88 Mrd.	63,71 Mrd.	70,66 Mrd.	75,43 Mrd.	81,05 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-21,19 Mrd.	-22,66 Mrd.	-24 Mrd.	-25,1 Mrd.	-26,92 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	37,69 Mrd.	41,05 Mrd.	46,67 Mrd.	50,33 Mrd.	54,13 Mrd.
Langfristige Investitionen	37,74 Mrd.	30,53 Mrd.	14,72 Mrd.	12,58 Mrd.	11,17 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	555 Mio.	357 Mio.	153 Mio.	32,95 Mio.	2,5 Mrd.
Langfristige Forderungen	32,78 Mio.	34,89 Mio.	14,65 Mio.	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	13,39 Mio.	11,18 Mio.	27,68 Mio.	26 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	170 Mio.	281 Mio.	118 Mio.	78,99 Mio.	182 Mio.
Gesamtvermögen	95,7 Mrd.	92,73 Mrd.	85,24 Mrd.	80,96 Mrd.	87,22 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4,03 Mrd.	3,05 Mrd.	2,8 Mrd.	2,27 Mrd.	2,79 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,33 Mrd.	2,31 Mrd.	1,57 Mrd.	1,29 Mrd.	1,99 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	647 Mio.	9,32 Mrd.	6,48 Mrd.	7,58 Mrd.	1,53 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	17,86 Mio.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	49,39 Mio.	48,12 Mio.	49,24 Mio.	49,92 Mio.	79,3 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	58,99 Mio.	63,31 Mio.	50,07 Mio.	48,01 Mio.	94,83 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	13,54 Mrd.	9,1 Mrd.	3,91 Mrd.	4,06 Mrd.	6,05 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	20,67 Mrd.	23,89 Mrd.	14,87 Mrd.	15,3 Mrd.	12,53 Mrd.
Langfristige Schulden	8,93 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	311 Mio.	297 Mio.	434 Mio.	433 Mio.	549 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	201 Mio.	208 Mio.	205 Mio.	167 Mio.	110 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	353 Mio.	298 Mio.	662 Mio.	597 Mio.	2,81 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	21,54 Mrd.	24,69 Mrd.	16,17 Mrd.	16,5 Mrd.	16 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	22,43 Mrd.	22,81 Mrd.	23,6 Mrd.	23,97 Mrd.	24,1 Mrd.
Gewinnrücklagen	51,69 Mrd.	45,95 Mrd.	47,43 Mrd.	42,7 Mrd.	48,8 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-539 Mio.	-1,33 Mrd.	-2,6 Mrd.	-2,75 Mrd.	-2,14 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	73,59 Mrd.	67,42 Mrd.	68,42 Mrd.	63,91 Mrd.	70,76 Mrd.
Minderheitsinteressen	567 Mio.	613 Mio.	651 Mio.	551 Mio.	458 Mio.
Eigenkapital	74,15 Mrd.	68,04 Mrd.	69,08 Mrd.	64,47 Mrd.	71,22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	95,7 Mrd.	92,73 Mrd.	85,24 Mrd.	80,96 Mrd.	87,22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,33 Mrd.	4,34 Mrd.	4,36 Mrd.	4,37 Mrd.	4,37 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,33 Mrd.	4,34 Mrd.	4,36 Mrd.	4,37 Mrd.	4,37 Mrd.
Buchwert / Aktie	16,98	15,53	15,7	14,63	16,19
Sachbuchwert	73,03 Mrd.	67,07 Mrd.	68,27 Mrd.	63,88 Mrd.	68,26 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16,85	15,45	15,66	14,63	15,62
Gesamtverschuldung	1,03 Mrd.	9,66 Mrd.	6,97 Mrd.	8,06 Mrd.	2,16 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-15,53 Mrd.	-8,24 Mrd.	-14,18 Mrd.	-7,98 Mrd.	-14,98 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	120 Mio.	154 Mio.	110 Mio.	57,98 Mio.	57,1 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	567 Mio.	613 Mio.	651 Mio.	551 Mio.	458 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,84 Mrd.	1,96 Mrd.	2 Mrd.	1,4 Mrd.	2,24 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	46,46 Mio.	63,97 Mio.	57,17 Mio.	62,3 Mio.	74 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	99,21 Mio.	108 Mio.	120 Mio.	122 Mio.	126 Mio.
Inventar - Andere	32,16 Mio.	30,13 Mio.	26,45 Mio.	25,07 Mio.	22,13 Mio.
Gebäude, Gesamt	22,88 Mrd.	22,78 Mrd.	22,85 Mrd.	22,9 Mrd.	33,37 Mrd.
Maschinen, Gesamt	22,17 Mrd.	22,2 Mrd.	21,9 Mrd.	21,33 Mrd.	27,54 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	21.170	17.750	17.088	15.911	20.400
Teilzeitbeschäftigte	211	163	138	197	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6,96 Mio.	773.000	298.000	300.000	186.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	13,04 Mrd.	-3,97 Mrd.	1,33 Mrd.	-3,43 Mrd.	6,83 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3,24 Mrd.	2,59 Mrd.	2,04 Mrd.	1,92 Mrd.	2,53 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	194 Mio.	195 Mio.	194 Mio.	141 Mio.	271 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3,43 Mrd.	2,79 Mrd.	2,23 Mrd.	2,06 Mrd.	2,8 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	26,85 Mio.	29,76 Mio.	34,52 Mio.	27,33 Mio.	31,72 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	120 Mio.	195 Mio.	237 Mio.	92,47 Mio.	-101 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	205 Mio.	272 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	223.000	13,35 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-532 Mio.	-453 Mio.	-383 Mio.	89,64 Mio.	-85,11 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	275 Mio.	298 Mio.	206 Mio.	181 Mio.	251 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,3 Mrd.	-1,15 Mrd.	-903 Mio.	-749 Mio.	-667 Mio.
Änderung der Forderungen	-272 Mio.	389 Mio.	337 Mio.	46,29 Mio.	-419 Mio.
Veränderung der Vorräte	11,96 Mio.	-23,88 Mio.	-1,41 Mio.	-12,54 Mio.	-19,56 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4,62 Mrd.	-5,72 Mrd.	-6,62 Mrd.	-1,56 Mrd.	2,66 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	23,86 Mio.	-10,89 Mio.	51,75 Mio.	-53,97 Mio.	36,89 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	19,44 Mrd.	-7,63 Mrd.	-3,49 Mrd.	-3,09 Mrd.	11,59 Mrd.
Investitionsausgaben	-4,12 Mrd.	-5,77 Mrd.	-6,91 Mrd.	-5,06 Mrd.	-5,96 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2,48 Mio.	1,34 Mio.	5,12 Mio.	61,98 Mio.	273.000
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	93,9 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-53,27 Mio.	-24,72 Mio.	-23,09 Mio.	-14,54 Mio.	-58,92 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-210 Mio.	6,28 Mrd.	9,64 Mrd.	2,1 Mrd.	-5,73 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	25,1 Mio.	300.000	21,25 Mio.	31,33 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-10,53 Mrd.	9,02 Mrd.	1,85 Mrd.	5,92 Mrd.	980 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14,88 Mrd.	9,5 Mrd.	4,58 Mrd.	3,04 Mrd.	-10,67 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	11,08 Mrd.	2,88 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1,5 Mrd.	10,26 Mrd.	8,55 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1,5 Mrd.	10,26 Mrd.	8,55 Mrd.	11,08 Mrd.	2,88 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-7,32 Mio.	-9,96 Mrd.	-9,31 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9,81 Mrd.	-1,67 Mrd.	-11,42 Mrd.	-52,86 Mio.	-79,46 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9,81 Mrd.	-1,67 Mrd.	-11,43 Mrd.	-10,01 Mrd.	-9,39 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	264 Mio.	224 Mio.	567 Mio.	256 Mio.	53,39 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-39,59 Mio.	-36,8 Mio.	-19,03 Mio.	-16,86 Mio.	-25,83 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-3,94 Mrd.	-1,95 Mrd.	-	-1,31 Mrd.	-874 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-62,8 Mio.	-53,55 Mio.	-78,28 Mio.	-43,8 Mio.	-450 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-12,09 Mrd.	6,77 Mrd.	-2,41 Mrd.	-43,38 Mio.	-7,81 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2,53 Mio.	19,85 Mio.	11,78 Mio.	-11,09 Mio.	-8,09 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-7,53 Mrd.	8,66 Mrd.	-1,3 Mrd.	-111 Mio.	-6,9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	119 Mio.	73 Mio.	81,33 Mio.	113 Mio.	137 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	141 Mio.	140 Mio.	131 Mio.	96,53 Mio.	69,32 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	12,03 Mrd.	-10,96 Mrd.	-10,37 Mrd.	-5,05 Mrd.	4,08 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12,11 Mrd.	-10,94 Mrd.	-10,33 Mrd.	-4,99 Mrd.	4,08 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-5,19 Mrd.	5,03 Mrd.	6,05 Mrd.	113 Mio.	-3,05 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-8,31 Mrd.	8,59 Mrd.	-2,88 Mrd.	1,07 Mrd.	-6,51 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8,03	-3,42	0,2	-2,48	4,72
Rendite auf das Gesamtkapital	9,99	-4,22	0,23	-2,78	5,44
Eigenkapitalrendite %	19,17	-5,5	2,09	-5,16	10,13
Rendite auf Eigenkapital	19,2	-5,64	1,95	-5,19	10,14
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	82,53	35,16	61,65	36,06	74,94
SG&A Marge	-	2,34	2,61	2,67	5,37
EBITDA-Marge %	29,02	-19,49	12,07	-11,93	25,19
EBITA-Marge	23,05	-38,54	2,44	-27,37	18,54
EBIT-Marge %	22,67	-40,05	1,45	-28,59	17,78
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	25,29	-30,39	7,25	-29,84	19,26
Netto-Einkommensmarge %	25,13	-30,86	6,71	-29,71	19,13
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	25,13	-30,86	6,71	-29,71	19,13
Normalisierte Nettogewinnmarge	15,97	-18,27	5,43	-16,02	12,47
Marge des gehebelten freien Cashflows	23,19	-85,12	-52,51	-43,7	11,42
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	23,33	-84,95	-52,31	-43,14	11,44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,57	0,14	0,22	0,14	0,42
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1,5	0,33	0,45	0,24	0,68
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	87,52	20,35	30,36	17,26	50,25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	49,33	43,99	37,34	35,79	41,52
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,94	0,86	1,58	1,17	1,53
Schnellverhältnis	0,91	0,82	1,54	1,13	1,5
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,94	-0,32	-0,23	-0,2	0,93
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	4,17	17,98	12,02	21,15	7,26
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7,4	8,32	9,77	10,2	8,79
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	170,78	154,66	140,9	125,12	103,14
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-159,21