Cashflow Galaxy Entertainment Group Limited

Aktien

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40,20 ^HKD	-0,35 %		+3,93 %	+4,91 %

02.12.	Zentralbanken und Bitcoin-Aussichten bewegen asiatische Aktienmärkte	MT
06.11.	Galaxy Entertainment: Umsatzsteigerung um 14% im dritten Quartal	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	12,88 Mrd.	19,7 Mrd.	11,47 Mrd.	35,68 Mrd.	43,43 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	54,83 Mio.	82,27 Mio.	14,89 Mio.	55,4 Mio.
Gesamtumsatz	12,88 Mrd.	19,75 Mrd.	11,56 Mrd.	35,7 Mrd.	43,49 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8,35 Mrd.	7,57 Mrd.	7,39 Mrd.	8,95 Mrd.	9,9 Mrd.
Bruttogewinn	4,53 Mrd.	12,18 Mrd.	4,17 Mrd.	26,75 Mrd.	33,59 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	301 Mio.	516 Mio.	308 Mio.	1,92 Mrd.	2,22 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,82 Mrd.	2,26 Mrd.	2,09 Mrd.	2,84 Mrd.	3,56 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	6,57 Mrd.	9,11 Mrd.	5,07 Mrd.	15,65 Mrd.	19,93 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9,68 Mrd.	11,89 Mrd.	7,47 Mrd.	20,41 Mrd.	25,72 Mrd.
Betriebseinkommen	-5,16 Mrd.	287 Mio.	-3,3 Mrd.	6,35 Mrd.	7,87 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-34,08 Mio.	-64,29 Mio.	-104 Mio.	-12,11 Mio.	-137 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1,19 Mrd.	954 Mio.	728 Mio.	930 Mio.	1,2 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	1,15 Mrd.	889 Mio.	624 Mio.	918 Mio.	1,07 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	453 Mio.	383 Mio.	-89,64 Mio.	85,11 Mio.	43,35 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-172 Mio.	264 Mio.	-281 Mio.	-43,37 Mio.	-118 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	55,99 Mio.	62,36 Mio.	64,59 Mio.	-112 Mio.	75,66 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3,67 Mrd.	1,89 Mrd.	-2,99 Mrd.	7,19 Mrd.	8,94 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-205 Mio.	-272 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-195 Mio.	-237 Mio.	-92,47 Mio.	101 Mio.	23,86 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-223.000	-13,35 Mio.	-	-
Versicherungsabrechnungen	100 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-127 Mio.	-55,76 Mio.	-45,57 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3,76 Mrd.	1,52 Mrd.	-3,35 Mrd.	6,98 Mrd.	8,97 Mrd.
Einkommensteueraufwand	151 Mio.	88,69 Mio.	95,89 Mio.	103 Mio.	152 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3,91 Mrd.	1,43 Mrd.	-3,45 Mrd.	6,87 Mrd.	8,81 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3,91 Mrd.	1,43 Mrd.	-3,45 Mrd.	6,87 Mrd.	8,81 Mrd.
Minderheiteninteresse	-59,84 Mio.	-106 Mio.	14,41 Mio.	-46,02 Mio.	-55,16 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3,97 Mrd.	1,33 Mrd.	-3,43 Mrd.	6,83 Mrd.	8,76 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3,97 Mrd.	1,33 Mrd.	-3,43 Mrd.	6,83 Mrd.	8,76 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3,97 Mrd.	1,33 Mrd.	-3,43 Mrd.	6,83 Mrd.	8,76 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0,92	0,3	-0,79	1,56	2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0,92	0,3	-0,79	1,56	2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,34 Mrd.	4,35 Mrd.	4,36 Mrd.	4,37 Mrd.	4,37 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0,92	0,3	-0,79	1,56	2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0,92	0,3	-0,79	1,56	2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,34 Mrd.	4,36 Mrd.	4,36 Mrd.	4,37 Mrd.	4,38 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0,54	0,25	-0,42	1,02	1,27
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0,54	0,25	-0,42	1,02	1,26
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	1
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	24,95
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-2,51 Mrd.	2,38 Mrd.	-1,38 Mrd.	8,99 Mrd.	11,21 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-4,96 Mrd.	481 Mio.	-3,16 Mrd.	6,62 Mrd.	8,15 Mrd.
EBIT	-5,16 Mrd.	287 Mio.	-3,3 Mrd.	6,35 Mrd.	7,87 Mrd.
German: EBITDAR	-2,49 Mrd.	2,4 Mrd.	-1,37 Mrd.	9 Mrd.	11,22 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-4	5,83	-2,86	1,48	1,69
Aktuelle Inlandsteuern	144 Mio.	91,23 Mio.	134 Mio.	160 Mio.	167 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	144 Mio.	91,23 Mio.	134 Mio.	160 Mio.	167 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	6,74 Mio.	-2,54 Mio.	-38,1 Mio.	-56,94 Mio.	-15,38 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2,35 Mrd.	1,07 Mrd.	-1,85 Mrd.	4,45 Mrd.	5,53 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	47,16 Mio.	26,31 Mio.	19,3 Mio.	134 Mio.	103 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	15,65 Mio.	15,22 Mio.	16,47 Mio.	21,74 Mio.	24,66 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	301 Mio.	516 Mio.	308 Mio.	1,92 Mrd.	2,22 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	301 Mio.	516 Mio.	308 Mio.	1,92 Mrd.	2,22 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	19,27 Mio.	13,7 Mio.	7,25 Mio.	7,14 Mio.	11,63 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2,34 Mio.	1,19 Mio.	950.474	1,63 Mio.	6,38 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	16,93 Mio.	12,5 Mio.	6,3 Mio.	5,5 Mio.	5,25 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	466 Mio.	447 Mio.	353 Mio.	437 Mio.	532 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	298 Mio.	206 Mio.	181 Mio.	251 Mio.	261 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	298 Mio.	206 Mio.	181 Mio.	251 Mio.	261 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	14,91 Mrd.	13,61 Mrd.	13,72 Mrd.	7,2 Mrd.	12,77 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3 Mrd.	7,54 Mrd.	2,32 Mrd.	9,94 Mrd.	9,64 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	17,9 Mrd.	21,15 Mrd.	16,05 Mrd.	17,13 Mrd.	22,42 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	615 Mio.	682 Mio.	647 Mio.	773 Mio.	708 Mio.
Andere Forderungen	1,13 Mrd.	1,04 Mrd.	545 Mio.	900 Mio.	1,6 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62,97 Mio.	52 Mio.	35,59 Mio.	35,08 Mio.	-
Gesamtforderungen	1,81 Mrd.	1,78 Mrd.	1,23 Mrd.	1,71 Mrd.	2,31 Mrd.
Inventar	202 Mio.	204 Mio.	209 Mio.	222 Mio.	212 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	133 Mio.	146 Mio.	128 Mio.	132 Mio.	153 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	410 Mio.	291 Mio.	299 Mio.	10,46 Mio.	4,11 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	20,46 Mrd.	23,56 Mrd.	17,91 Mrd.	19,21 Mrd.	25,1 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	63,71 Mrd.	70,66 Mrd.	75,43 Mrd.	81,05 Mrd.	84,51 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-22,66 Mrd.	-24 Mrd.	-25,1 Mrd.	-26,92 Mrd.	-29,6 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	41,05 Mrd.	46,67 Mrd.	50,33 Mrd.	54,13 Mrd.	54,91 Mrd.
Langfristige Investitionen	30,53 Mrd.	14,72 Mrd.	12,58 Mrd.	11,17 Mrd.	12,1 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	357 Mio.	153 Mio.	32,95 Mio.	2,5 Mrd.	2,23 Mrd.
Langfristige Forderungen	34,89 Mio.	14,65 Mio.	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	13,39 Mio.	11,18 Mio.	27,68 Mio.	26 Mio.	23,8 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	281 Mio.	118 Mio.	78,99 Mio.	182 Mio.	216 Mio.
Gesamtvermögen	92,73 Mrd.	85,24 Mrd.	80,96 Mrd.	87,22 Mrd.	94,58 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3,05 Mrd.	2,8 Mrd.	2,27 Mrd.	2,79 Mrd.	3,12 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2,31 Mrd.	1,57 Mrd.	1,29 Mrd.	1,99 Mrd.	2,14 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	9,32 Mrd.	6,48 Mrd.	7,58 Mrd.	1,53 Mrd.	4,26 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	48,12 Mio.	49,24 Mio.	49,92 Mio.	79,3 Mio.	69,34 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	63,31 Mio.	50,07 Mio.	48,01 Mio.	94,83 Mio.	75,59 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	9,1 Mrd.	3,91 Mrd.	4,06 Mrd.	6,05 Mrd.	5,14 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	23,89 Mrd.	14,87 Mrd.	15,3 Mrd.	12,53 Mrd.	14,8 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	297 Mio.	434 Mio.	433 Mio.	549 Mio.	519 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	208 Mio.	205 Mio.	167 Mio.	110 Mio.	95 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	298 Mio.	662 Mio.	597 Mio.	2,81 Mrd.	2,77 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	24,69 Mrd.	16,17 Mrd.	16,5 Mrd.	16 Mrd.	18,19 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	22,81 Mrd.	23,6 Mrd.	23,97 Mrd.	24,1 Mrd.	24,25 Mrd.
Gewinnrücklagen	45,95 Mrd.	47,43 Mrd.	42,7 Mrd.	48,8 Mrd.	54,21 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1,33 Mrd.	-2,6 Mrd.	-2,75 Mrd.	-2,14 Mrd.	-2,52 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	67,42 Mrd.	68,42 Mrd.	63,91 Mrd.	70,76 Mrd.	75,95 Mrd.
Minderheitsinteressen	613 Mio.	651 Mio.	551 Mio.	458 Mio.	446 Mio.
Eigenkapital	68,04 Mrd.	69,08 Mrd.	64,47 Mrd.	71,22 Mrd.	76,39 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	92,73 Mrd.	85,24 Mrd.	80,96 Mrd.	87,22 Mrd.	94,58 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,34 Mrd.	4,36 Mrd.	4,37 Mrd.	4,37 Mrd.	4,37 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,34 Mrd.	4,36 Mrd.	4,37 Mrd.	4,37 Mrd.	4,37 Mrd.
Buchwert / Aktie	15,53	15,7	14,63	16,19	17,36
Sachbuchwert	67,07 Mrd.	68,27 Mrd.	63,88 Mrd.	68,26 Mrd.	73,71 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15,45	15,66	14,63	15,62	16,85
Gesamtverschuldung	9,66 Mrd.	6,97 Mrd.	8,06 Mrd.	2,16 Mrd.	4,85 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-8,24 Mrd.	-14,18 Mrd.	-7,98 Mrd.	-14,98 Mrd.	-17,57 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	154 Mio.	110 Mio.	57,98 Mio.	57,1 Mio.	93,07 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	613 Mio.	651 Mio.	551 Mio.	458 Mio.	446 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1,96 Mrd.	2 Mrd.	1,4 Mrd.	2,24 Mrd.	2,16 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	63,97 Mio.	57,17 Mio.	62,3 Mio.	74 Mio.	60,74 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	108 Mio.	120 Mio.	122 Mio.	126 Mio.	129 Mio.
Inventar - Andere	30,13 Mio.	26,45 Mio.	25,07 Mio.	22,13 Mio.	21,94 Mio.
Gebäude, Gesamt	22,78 Mrd.	22,85 Mrd.	22,9 Mrd.	33,37 Mrd.	33,2 Mrd.
Maschinen, Gesamt	22,2 Mrd.	21,9 Mrd.	21,33 Mrd.	27,54 Mrd.	28,48 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	17.750	17.088	15.911	20.400	21.100
Teilzeitbeschäftigte	163	138	197	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	773.000	298.000	300.000	186.000	89.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-3,97 Mrd.	1,33 Mrd.	-3,43 Mrd.	6,83 Mrd.	8,76 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,59 Mrd.	2,04 Mrd.	1,92 Mrd.	2,53 Mrd.	3,25 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	195 Mio.	194 Mio.	141 Mio.	271 Mio.	271 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,79 Mrd.	2,23 Mrd.	2,06 Mrd.	2,8 Mrd.	3,52 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	29,76 Mio.	34,52 Mio.	27,33 Mio.	31,72 Mio.	39,32 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	195 Mio.	237 Mio.	92,47 Mio.	-101 Mio.	-23,86 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	205 Mio.	272 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	223.000	13,35 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-453 Mio.	-383 Mio.	89,64 Mio.	-85,11 Mio.	-43,35 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	298 Mio.	206 Mio.	181 Mio.	251 Mio.	261 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1,15 Mrd.	-903 Mio.	-749 Mio.	-667 Mio.	-1,02 Mrd.
Änderung der Forderungen	389 Mio.	337 Mio.	46,29 Mio.	-419 Mio.	-496 Mio.
Veränderung der Vorräte	-23,88 Mio.	-1,41 Mio.	-12,54 Mio.	-19,56 Mio.	8,42 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5,72 Mrd.	-6,62 Mrd.	-1,56 Mrd.	2,66 Mrd.	530 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-10,89 Mio.	51,75 Mio.	-53,97 Mio.	36,89 Mio.	14,58 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-7,63 Mrd.	-3,49 Mrd.	-3,09 Mrd.	11,59 Mrd.	11,55 Mrd.
Investitionsausgaben	-5,77 Mrd.	-6,91 Mrd.	-5,06 Mrd.	-5,96 Mrd.	-4,83 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1,34 Mio.	5,12 Mio.	61,98 Mio.	273.000	5,82 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	93,9 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-24,72 Mio.	-23,09 Mio.	-14,54 Mio.	-58,92 Mio.	-40,12 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	6,28 Mrd.	9,64 Mrd.	2,1 Mrd.	-5,73 Mrd.	-934 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	300.000	21,25 Mio.	31,33 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	9,02 Mrd.	1,85 Mrd.	5,92 Mrd.	980 Mio.	1,05 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	9,5 Mrd.	4,58 Mrd.	3,04 Mrd.	-10,67 Mrd.	-4,75 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	11,08 Mrd.	2,88 Mrd.	2,52 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	10,26 Mrd.	8,55 Mrd.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	10,26 Mrd.	8,55 Mrd.	11,08 Mrd.	2,88 Mrd.	2,52 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-7,32 Mio.	-9,96 Mrd.	-9,31 Mrd.	-516 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1,67 Mrd.	-11,42 Mrd.	-52,86 Mio.	-79,46 Mio.	-91,38 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1,67 Mrd.	-11,43 Mrd.	-10,01 Mrd.	-9,39 Mrd.	-607 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	224 Mio.	567 Mio.	256 Mio.	53,39 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-36,8 Mio.	-19,03 Mio.	-16,86 Mio.	-25,83 Mio.	-18,14 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-2,19 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-2,19 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-1,95 Mrd.	-	-1,31 Mrd.	-874 Mio.	-1,31 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-53,55 Mio.	-78,28 Mio.	-43,8 Mio.	-450 Mio.	-373 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6,77 Mrd.	-2,41 Mrd.	-43,38 Mio.	-7,81 Mrd.	-1,98 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	19,85 Mio.	11,78 Mio.	-11,09 Mio.	-8,09 Mio.	-8,61 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	8,66 Mrd.	-1,3 Mrd.	-111 Mio.	-6,9 Mrd.	4,82 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	73 Mio.	81,33 Mio.	113 Mio.	137 Mio.	47,23 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	140 Mio.	131 Mio.	96,53 Mio.	69,32 Mio.	163 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-10,96 Mrd.	-10,37 Mrd.	-5,05 Mrd.	4,08 Mrd.	2,73 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-10,94 Mrd.	-10,33 Mrd.	-4,99 Mrd.	4,08 Mrd.	2,81 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5,03 Mrd.	6,05 Mrd.	113 Mio.	-3,05 Mrd.	1,06 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	8,59 Mrd.	-2,88 Mrd.	1,07 Mrd.	-6,51 Mrd.	1,91 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-3,42	0,2	-2,48	4,72	5,41
Rendite auf das Gesamtkapital	-4,22	0,23	-2,78	5,44	6,37
Eigenkapitalrendite %	-5,5	2,09	-5,16	10,13	11,94
Rendite auf Eigenkapital	-5,64	1,95	-5,19	10,14	11,94
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35,16	61,65	36,06	74,94	77,24
SG&A Marge	2,34	2,61	2,67	5,37	5,11
EBITDA-Marge %	-19,49	12,07	-11,93	25,19	25,78
EBITA-Marge	-38,54	2,44	-27,37	18,54	18,73
EBIT-Marge %	-40,05	1,45	-28,59	17,78	18,11
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-30,39	7,25	-29,84	19,26	20,27
Netto-Einkommensmarge %	-30,86	6,71	-29,71	19,13	20,14
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-30,86	6,71	-29,71	19,13	20,14
Normalisierte Nettogewinnmarge	-18,27	5,43	-16,02	12,47	12,72
Marge des gehebelten freien Cashflows	-85,12	-52,51	-43,7	11,42	6,27
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-84,95	-52,31	-43,14	11,44	6,47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,14	0,22	0,14	0,42	0,48
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,33	0,45	0,24	0,68	0,8
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	20,35	30,36	17,26	50,25	58,64
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	43,99	37,34	35,79	41,52	45,64
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0,86	1,58	1,17	1,53	1,7
Schnellverhältnis	0,82	1,54	1,13	1,5	1,67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,32	-0,23	-0,2	0,93	0,78
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	17,98	12,02	21,15	7,26	6,24
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8,32	9,77	10,2	8,79	8,02
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	154,66	140,9	125,12	103,14	109,48
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-128,36	-119,11	-93,78	-87,09	-95,22
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	14,2	10,09	12,51	3,03	6,35
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	12,44	9,16	11,12	2,94	5,97
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,44	0,63	0,67	0,77	0,68
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,38	0,57	0,6	0,75	0,64
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	26,63	18,97	20,38	18,34	19,23
EBIT / Zinsaufwand	-151,33	4,47	-31,8	524,07	57,41
EBITDA / Zinsaufwand	-69,54	39,15	-11,96	755,63	83,09
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-238,93	-68,3	-60,69	263,49	47,89
Gesamtverschuldung / EBITDA	-4,08	2,77	-6,49	0,24	0,43
Netto-Schulden / EBITDA	3,48	-5,63	6,43	-1,64	-1,54
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1,19	-1,59	-1,28	0,68	0,74
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1,01	3,23	1,27	-4,69	-2,67
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-75,19	53,39	-41,49	208,92	21,82
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-89,29	168,96	-65,78	542,06	25,77
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-116,66	-194,98	-158,1	-752,27	25,31
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-141,48	-109,7	-756,89	-309,24	23,96
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-143,82	-105,57	-1250,43	-292,1	24,99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-129,81	-136,6	-340,73	-299,35	28,23
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-130,46	-133,38	-358,91	-298,85	28,28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-128,37	-145,6	-272,63	-340,34	25,15
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-130,53	-133,19	-358,93	-298,44	28,17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5,4	10,92	-5,12	19,37	-8,33
Inventar, 1 J. Wachstum %	13,43	1,09	2,49	6,17	-4,53
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	8,92	13,69	7,85	7,55	1,44
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3,1	-8,07	-5,02	7,72	8,44
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-8,17	1,8	-6,43	6,85	7,99
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-8,38	1,48	-6,59	10,71	7,33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-139,25	-54,3	-11,34	-489,14	-0,38
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	40,16	19,67	-26,71	17,71	-18,98
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-191,08	-5,37	-51,36	-180,71	-30,84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-190,33	-5,56	-51,79	-181,91	-30,67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-51,71	-38,31	-5,26	34,44	93,99
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-68,82	-46,34	-4,06	48,22	183,93
EBITDA, 2 J. KAGR %	-60,09	-60,22	-25,88	94,68	185,17
EBITA, 2 J. CAGR %	-37,63	-79,94	-20,17	270,74	60,49
EBIT, 2 J. CAGR %	-35,93	-84,38	-19,96	370,1	54,39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-46,3	-66,97	-6,13	119,07	59,88
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-45,77	-68,11	-7,03	126,9	59,72
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-47,88	-64,03	-11,28	103,69	72,88
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-45,76	-68,17	-7,3	126,68	59,48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7,14	2,44	2,59	6,43	4,61
Inventar, 2 J. CAGR %	3,09	7,08	1,79	4,31	0,68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	14,41	11,28	10,73	7,7	4,45
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3,01	-5,62	-6,56	1,15	8,08
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4,38	-3,31	-2,4	-0,01	7,42
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4,05	-3,57	-2,64	1,69	9,01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-25,59	-57,65	-36,35	82,34	96,89
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	38,51	29,51	-6,35	-7,12	-2,34
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	46,59	-7,17	-32,12	-37,34	-26,53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45,24	-7,64	-32,49	-37,16	-24,9
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-35,79	-29,01	-39,39	40,48	30,1
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-51,63	-36,05	-53,81	80,79	40,25
EBITDA, 3 J. KAGR %	-42,31	-46,72	-54,93	53,02	67,8
EBITA, 3 J. CAGR %	-20,95	-66,46	-35,82	10,07	156,72
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-19,41	-71,62	-34,52	7,16	201,56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-28,07	-52,74	-35,96	20,66	83,25
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-27,68	-53,87	-35,91	19,78	87,62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-29,48	-50,15	-39,33	23,68	72,8
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-27,83	-53,95	-35,98	19,47	87,44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-6,79	8,39	-0,15	7,9	1,26
Inventar, 3 J. CAGR %	5,57	2,42	5,53	3,23	1,28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8,88	14,17	10,12	9,66	5,57
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3,43	-0,82	-5,42	-2,02	3,52
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7,12	3,51	-4,36	0,59	2,59
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	6,71	3,19	-4,59	1,62	3,54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-25,59	-36,75	-45,82	14,96	49,06
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	42,18	31,92	7,12	1,07	-11,25
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-3,42	26,69	-25,13	-28,09	-35,97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3,59	25,83	-25,61	-28	-35,22
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-24,06	-17,86	-24,98	-8,35	-3,48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-31,75	-18,46	-36,39	-10,49	-4,5
EBITDA, 5 J. CAGR %	-19,01	-24,26	-36,23	-10,62	-5,73
EBITA, 5 J. KAGR %	2,27	-40,23	-20,64	-12,3	-7,4
EBIT, 5 J. CAGR %	3,99	-45,76	-19,63	-12,77	-7,72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-1,05	-25,57	-19,99	-12,72	-7,66
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0,92	-26,74	-20,04	-12,75	-7,65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-2,52	-23,08	-22,7	-12,46	-7,77
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-1,12	-26,96	-20,23	-12,88	-7,77
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5,53	6	-3,15	7,6	1,73
Inventar, 5 J. KAGR %	5,99	5,19	4,04	3,17	3,56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2,84	6,85	9,62	11,54	7,82
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10,87	5,17	-0,69	-0,04	-0,23
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11,02	8,59	3,2	2,09	0,19
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10,41	8,1	2,87	2,59	0,63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	2,87	-22,82	-30,09	-3,4	-9,89
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2,47	27,19	20,31	14,65	3,23
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	99,11	6,57	-16,13	-4,38	-25,69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	101,3	6,41	-16,4	-4,66	-25,33