Bilanz Galaxy Entertainment Group Limited

Aktien

A0HHH9

HK0027032686

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Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:19 21.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
34,84 ^HKD	-0,51 %		+0,23 %	-9,08 %

16.04.	Makaus Finanzsekretär tritt aus "persönlichen Gründen" zurück	RE
26.02.	Galaxy Entertainment Group Limited empfiehlt Schlussdividende, zahlbar im Juni 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	19,7 Mrd.	11,47 Mrd.	35,68 Mrd.	43,43 Mrd.	49,24 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	54,83 Mio.	82,27 Mio.	14,89 Mio.	55,4 Mio.	52,54 Mio.
Gesamtumsatz	19,75 Mrd.	11,56 Mrd.	35,7 Mrd.	43,49 Mrd.	49,29 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7,57 Mrd.	7,39 Mrd.	8,95 Mrd.	9,9 Mrd.	10,16 Mrd.
Bruttogewinn	12,18 Mrd.	4,17 Mrd.	26,75 Mrd.	33,59 Mrd.	39,13 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	516 Mio.	308 Mio.	1,92 Mrd.	2,22 Mrd.	2,22 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2,26 Mrd.	2,09 Mrd.	2,84 Mrd.	3,56 Mrd.	3,79 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	9,11 Mrd.	5,07 Mrd.	15,65 Mrd.	19,93 Mrd.	23,49 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11,89 Mrd.	7,47 Mrd.	20,41 Mrd.	25,72 Mrd.	29,51 Mrd.
Betriebseinkommen	287 Mio.	-3,3 Mrd.	6,35 Mrd.	7,87 Mrd.	9,62 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-64,29 Mio.	-104 Mio.	-12,11 Mio.	-137 Mio.	-159 Mio.
Zins- und Anlageerträge	954 Mio.	728 Mio.	930 Mio.	1,2 Mrd.	1,27 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	889 Mio.	624 Mio.	918 Mio.	1,07 Mrd.	1,11 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	383 Mio.	-89,64 Mio.	85,11 Mio.	43,35 Mio.	69,12 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	264 Mio.	-281 Mio.	-43,37 Mio.	-118 Mio.	54,14 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	62,36 Mio.	64,59 Mio.	-112 Mio.	75,66 Mio.	83,13 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1,89 Mrd.	-2,99 Mrd.	7,19 Mrd.	8,94 Mrd.	10,94 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-205 Mio.	-272 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-237 Mio.	-92,47 Mio.	101 Mio.	23,86 Mio.	-11 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-223.000	-13,35 Mio.	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-127 Mio.	-55,76 Mio.	-45,57 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1,52 Mrd.	-3,35 Mrd.	6,98 Mrd.	8,97 Mrd.	10,93 Mrd.
Einkommensteueraufwand	88,69 Mio.	95,89 Mio.	103 Mio.	152 Mio.	209 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1,43 Mrd.	-3,45 Mrd.	6,87 Mrd.	8,81 Mrd.	10,72 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1,43 Mrd.	-3,45 Mrd.	6,87 Mrd.	8,81 Mrd.	10,72 Mrd.
Minderheiteninteresse	-106 Mio.	14,41 Mio.	-46,02 Mio.	-55,16 Mio.	-46,22 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1,33 Mrd.	-3,43 Mrd.	6,83 Mrd.	8,76 Mrd.	10,67 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1,33 Mrd.	-3,43 Mrd.	6,83 Mrd.	8,76 Mrd.	10,67 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1,33 Mrd.	-3,43 Mrd.	6,83 Mrd.	8,76 Mrd.	10,67 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,3	-0,79	1,56	2	2,44
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,3	-0,79	1,56	2	2,44
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,35 Mrd.	4,36 Mrd.	4,37 Mrd.	4,37 Mrd.	4,37 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0,3	-0,79	1,56	2	2,44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,3	-0,79	1,56	2	2,44
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4,36 Mrd.	4,36 Mrd.	4,37 Mrd.	4,38 Mrd.	4,38 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,25	-0,42	1,02	1,27	1,55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,25	-0,42	1,02	1,26	1,55
Dividende Pro Aktie	-	-	-	1	1,5
Ausschüttungsquote	-	-	-	24,95	49,16
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2,38 Mrd.	-1,38 Mrd.	8,99 Mrd.	11,21 Mrd.	13,16 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	481 Mio.	-3,16 Mrd.	6,62 Mrd.	8,15 Mrd.	9,89 Mrd.
EBIT	287 Mio.	-3,3 Mrd.	6,35 Mrd.	7,87 Mrd.	9,62 Mrd.
German: EBITDAR	2,4 Mrd.	-1,37 Mrd.	9 Mrd.	11,22 Mrd.	13,16 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5,83	-2,86	1,48	1,69	1,91
Aktuelle Inlandsteuern	91,23 Mio.	134 Mio.	160 Mio.	167 Mio.	206 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	91,23 Mio.	134 Mio.	160 Mio.	167 Mio.	206 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2,54 Mio.	-38,1 Mio.	-56,94 Mio.	-15,38 Mio.	3,32 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1,07 Mrd.	-1,85 Mrd.	4,45 Mrd.	5,53 Mrd.	6,79 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	26,31 Mio.	19,3 Mio.	134 Mio.	103 Mio.	84,74 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	15,22 Mio.	16,47 Mio.	21,74 Mio.	24,66 Mio.	24,95 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	516 Mio.	308 Mio.	1,92 Mrd.	2,22 Mrd.	2,22 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	516 Mio.	308 Mio.	1,92 Mrd.	2,22 Mrd.	2,22 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	13,7 Mio.	7,25 Mio.	7,14 Mio.	11,63 Mio.	6,07 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1,19 Mio.	950.474	1,63 Mio.	6,38 Mio.	3,44 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	12,5 Mio.	6,3 Mio.	5,5 Mio.	5,25 Mio.	2,63 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	447 Mio.	353 Mio.	437 Mio.	532 Mio.	503 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	206 Mio.	181 Mio.	251 Mio.	261 Mio.	229 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	206 Mio.	181 Mio.	251 Mio.	261 Mio.	229 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	13,61 Mrd.	13,72 Mrd.	7,2 Mrd.	12,77 Mrd.	8,06 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	7,54 Mrd.	2,32 Mrd.	9,94 Mrd.	9,64 Mrd.	8,85 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	21,15 Mrd.	16,05 Mrd.	17,13 Mrd.	22,42 Mrd.	16,92 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	682 Mio.	647 Mio.	773 Mio.	708 Mio.	697 Mio.
Andere Forderungen	1,04 Mrd.	545 Mio.	900 Mio.	1,6 Mrd.	2,06 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52 Mio.	35,59 Mio.	35,08 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	1,78 Mrd.	1,23 Mrd.	1,71 Mrd.	2,31 Mrd.	2,76 Mrd.
Inventar	204 Mio.	209 Mio.	222 Mio.	212 Mio.	219 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	146 Mio.	128 Mio.	132 Mio.	153 Mio.	170 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	291 Mio.	299 Mio.	10,46 Mio.	4,11 Mio.	8,3 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	23,56 Mrd.	17,91 Mrd.	19,21 Mrd.	25,1 Mrd.	20,07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	70,66 Mrd.	75,43 Mrd.	81,05 Mrd.	84,51 Mrd.	87,12 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-24 Mrd.	-25,1 Mrd.	-26,92 Mrd.	-29,6 Mrd.	-32,28 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	46,67 Mrd.	50,33 Mrd.	54,13 Mrd.	54,91 Mrd.	54,85 Mrd.
Langfristige Investitionen	14,72 Mrd.	12,58 Mrd.	11,17 Mrd.	12,1 Mrd.	22,78 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	153 Mio.	32,95 Mio.	2,5 Mrd.	2,23 Mrd.	1,96 Mrd.
Langfristige Forderungen	14,65 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	11,18 Mio.	27,68 Mio.	26 Mio.	23,8 Mio.	22,72 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	118 Mio.	78,99 Mio.	182 Mio.	216 Mio.	165 Mio.
Gesamtvermögen	85,24 Mrd.	80,96 Mrd.	87,22 Mrd.	94,58 Mrd.	99,84 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2,8 Mrd.	2,27 Mrd.	2,79 Mrd.	3,12 Mrd.	3,57 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1,57 Mrd.	1,29 Mrd.	1,99 Mrd.	2,14 Mrd.	2,23 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6,48 Mrd.	7,58 Mrd.	1,53 Mrd.	4,26 Mrd.	1,38 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	49,24 Mio.	49,92 Mio.	79,3 Mio.	69,34 Mio.	90,11 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	50,07 Mio.	48,01 Mio.	94,83 Mio.	75,59 Mio.	62,36 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3,91 Mrd.	4,06 Mrd.	6,05 Mrd.	5,14 Mrd.	5,56 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14,87 Mrd.	15,3 Mrd.	12,53 Mrd.	14,8 Mrd.	12,9 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	434 Mio.	433 Mio.	549 Mio.	519 Mio.	569 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	205 Mio.	167 Mio.	110 Mio.	95 Mio.	98,32 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	662 Mio.	597 Mio.	2,81 Mrd.	2,77 Mrd.	2,65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	16,17 Mrd.	16,5 Mrd.	16 Mrd.	18,19 Mrd.	16,21 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	23,6 Mrd.	23,97 Mrd.	24,1 Mrd.	24,25 Mrd.	24,42 Mrd.
Gewinnrücklagen	47,43 Mrd.	42,7 Mrd.	48,8 Mrd.	54,21 Mrd.	59,79 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,6 Mrd.	-2,75 Mrd.	-2,14 Mrd.	-2,52 Mrd.	-1,06 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	68,42 Mrd.	63,91 Mrd.	70,76 Mrd.	75,95 Mrd.	83,14 Mrd.
Minderheitsinteressen	651 Mio.	551 Mio.	458 Mio.	446 Mio.	488 Mio.
Eigenkapital	69,08 Mrd.	64,47 Mrd.	71,22 Mrd.	76,39 Mrd.	83,63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	85,24 Mrd.	80,96 Mrd.	87,22 Mrd.	94,58 Mrd.	99,84 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4,36 Mrd.	4,37 Mrd.	4,37 Mrd.	4,37 Mrd.	4,37 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4,36 Mrd.	4,37 Mrd.	4,37 Mrd.	4,37 Mrd.	4,37 Mrd.
Buchwert / Aktie	15,7	14,63	16,19	17,36	19
Sachbuchwert	68,27 Mrd.	63,88 Mrd.	68,26 Mrd.	73,71 Mrd.	81,18 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	15,66	14,63	15,62	16,85	18,56
Gesamtverschuldung	6,97 Mrd.	8,06 Mrd.	2,16 Mrd.	4,85 Mrd.	2,04 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-14,18 Mrd.	-7,98 Mrd.	-14,98 Mrd.	-17,57 Mrd.	-14,88 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	110 Mio.	57,98 Mio.	57,1 Mio.	93,07 Mio.	48,56 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	651 Mio.	551 Mio.	458 Mio.	446 Mio.	488 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2 Mrd.	1,4 Mrd.	2,24 Mrd.	2,16 Mrd.	2,24 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	57,17 Mio.	62,3 Mio.	74 Mio.	60,74 Mio.	55,52 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	120 Mio.	122 Mio.	126 Mio.	129 Mio.	143 Mio.
Inventar - Andere	26,45 Mio.	25,07 Mio.	22,13 Mio.	21,94 Mio.	20,46 Mio.
Gebäude, Gesamt	22,85 Mrd.	22,9 Mrd.	33,37 Mrd.	33,2 Mrd.	35 Mrd.
Maschinen, Gesamt	21,9 Mrd.	21,33 Mrd.	27,54 Mrd.	28,48 Mrd.	30,18 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	17.088	15.911	20.400	21.100	21.200
Teilzeitbeschäftigte	138	197	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	298.000	300.000	186.000	89.000	160.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1,33 Mrd.	-3,43 Mrd.	6,83 Mrd.	8,76 Mrd.	10,67 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2,04 Mrd.	1,92 Mrd.	2,53 Mrd.	3,25 Mrd.	3,48 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	194 Mio.	141 Mio.	271 Mio.	271 Mio.	271 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2,23 Mrd.	2,06 Mrd.	2,8 Mrd.	3,52 Mrd.	3,75 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	34,52 Mio.	27,33 Mio.	31,72 Mio.	39,32 Mio.	42,79 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	237 Mio.	92,47 Mio.	-101 Mio.	-23,86 Mio.	11 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	205 Mio.	272 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	223.000	13,35 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-383 Mio.	89,64 Mio.	-85,11 Mio.	-43,35 Mio.	-69,12 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	206 Mio.	181 Mio.	251 Mio.	261 Mio.	229 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-903 Mio.	-749 Mio.	-667 Mio.	-1,02 Mrd.	-1,06 Mrd.
Änderung der Forderungen	337 Mio.	46,29 Mio.	-419 Mio.	-496 Mio.	-496 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1,41 Mio.	-12,54 Mio.	-19,56 Mio.	8,42 Mio.	-5,26 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-6,62 Mrd.	-1,56 Mrd.	2,66 Mrd.	530 Mio.	1,18 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	51,75 Mio.	-53,97 Mio.	36,89 Mio.	14,58 Mio.	966.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3,49 Mrd.	-3,09 Mrd.	11,59 Mrd.	11,55 Mrd.	14,25 Mrd.
Investitionsausgaben	-6,91 Mrd.	-5,06 Mrd.	-5,96 Mrd.	-4,83 Mrd.	-3,43 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	5,12 Mio.	61,98 Mio.	273.000	5,82 Mio.	5,22 Mio.
Veräußerungen	-	-	93,9 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-8,79 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-23,09 Mio.	-14,54 Mio.	-58,92 Mio.	-40,12 Mio.	-42,45 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	9,64 Mrd.	2,1 Mrd.	-5,73 Mrd.	-934 Mio.	-8,19 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	21,25 Mio.	31,33 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1,85 Mrd.	5,92 Mrd.	980 Mio.	1,05 Mrd.	1,34 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	4,58 Mrd.	3,04 Mrd.	-10,67 Mrd.	-4,75 Mrd.	-10,33 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	11,08 Mrd.	2,88 Mrd.	2,52 Mrd.	1,59 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8,55 Mrd.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8,55 Mrd.	11,08 Mrd.	2,88 Mrd.	2,52 Mrd.	1,59 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-7,32 Mio.	-9,96 Mrd.	-9,31 Mrd.	-516 Mio.	-4,03 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11,42 Mrd.	-52,86 Mio.	-79,46 Mio.	-91,38 Mio.	-93,64 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11,43 Mrd.	-10,01 Mrd.	-9,39 Mrd.	-607 Mio.	-4,12 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	567 Mio.	256 Mio.	53,39 Mio.	-	59.000
Rückkauf von Stammaktien	-19,03 Mio.	-16,86 Mio.	-25,83 Mio.	-18,14 Mio.	-16,65 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-2,19 Mrd.	-5,25 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-2,19 Mrd.	-5,25 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-1,31 Mrd.	-874 Mio.	-1,31 Mrd.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-78,28 Mio.	-43,8 Mio.	-450 Mio.	-373 Mio.	-358 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2,41 Mrd.	-43,38 Mio.	-7,81 Mrd.	-1,98 Mrd.	-8,15 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	11,78 Mio.	-11,09 Mio.	-8,09 Mio.	-8,61 Mio.	8,31 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1,3 Mrd.	-111 Mio.	-6,9 Mrd.	4,82 Mrd.	-4,22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	81,33 Mio.	113 Mio.	137 Mio.	47,23 Mio.	72,21 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	131 Mio.	96,53 Mio.	69,32 Mio.	163 Mio.	207 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-10,37 Mrd.	-5,05 Mrd.	4,08 Mrd.	2,73 Mrd.	6,95 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-10,33 Mrd.	-4,99 Mrd.	4,08 Mrd.	2,81 Mrd.	7,05 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	6,05 Mrd.	113 Mio.	-3,05 Mrd.	1,06 Mrd.	-485 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2,88 Mrd.	1,07 Mrd.	-6,51 Mrd.	1,91 Mrd.	-2,53 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0,2	-2,48	4,72	5,41	6,19
Rendite auf das Gesamtkapital	0,23	-2,78	5,44	6,37	7,21
Eigenkapitalrendite %	2,09	-5,16	10,13	11,94	13,4
Rendite auf Eigenkapital	1,95	-5,19	10,14	11,94	13,42
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	61,65	36,06	74,94	77,24	79,39
SG&A Marge	2,61	2,67	5,37	5,11	4,51
EBITDA-Marge %	12,07	-11,93	25,19	25,78	26,69
EBITA-Marge	2,44	-27,37	18,54	18,73	20,07
EBIT-Marge %	1,45	-28,59	17,78	18,11	19,52
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7,25	-29,84	19,26	20,27	21,75
Netto-Einkommensmarge %	6,71	-29,71	19,13	20,14	21,65
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6,71	-29,71	19,13	20,14	21,65
Normalisierte Nettogewinnmarge	5,43	-16,02	12,47	12,72	13,78
Marge des gehebelten freien Cashflows	-52,51	-43,7	11,42	6,27	14,1
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-52,31	-43,14	11,44	6,47	14,3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,22	0,14	0,42	0,48	0,51
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,45	0,24	0,68	0,8	0,9
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	30,36	17,26	50,25	58,64	70,06
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	37,34	35,79	41,52	45,64	47,16
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1,58	1,17	1,53	1,7	1,56
Schnellverhältnis	1,54	1,13	1,5	1,67	1,53
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0,23	-0,2	0,93	0,78	1,11
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	12,02	21,15	7,26	6,24	5,21
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9,77	10,2	8,79	8,02	7,74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	140,9	125,12	103,14	109,48	120,12
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-119,11	-93,78	-87,09	-95,22	-107,17
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	10,09	12,51	3,03	6,35	2,44
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	9,16	11,12	2,94	5,97	2,38
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0,63	0,67	0,77	0,68	0,68
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0,57	0,6	0,75	0,64	0,66
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	18,97	20,38	18,34	19,23	16,24
EBIT / Zinsaufwand	4,47	-31,8	524,07	57,41	60,36
EBITDA / Zinsaufwand	39,15	-11,96	755,63	83,09	83,89
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-68,3	-60,69	263,49	47,89	62,37
Gesamtverschuldung / EBITDA	2,77	-6,49	0,24	0,43	0,15
Netto-Schulden / EBITDA	-5,63	6,43	-1,64	-1,54	-1,11
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1,59	-1,28	0,68	0,74	0,2
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3,23	1,27	-4,69	-2,67	-1,5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	53,39	-41,49	208,92	21,82	13,35
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	168,96	-65,78	542,06	25,77	16,5
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-194,98	-158,1	-752,27	25,31	17,36
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-109,7	-756,89	-309,24	23,96	21,46
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-105,57	-1250,43	-292,1	24,99	22,2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-136,6	-340,73	-299,35	28,23	21,62
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-133,38	-358,91	-298,85	28,28	21,86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-145,6	-272,63	-340,34	25,15	22,72
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-133,19	-358,93	-298,44	28,17	21,68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	10,92	-5,12	19,37	-8,33	-1,57
Inventar, 1 J. Wachstum %	1,09	2,49	6,17	-4,53	3,43
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	13,69	7,85	7,55	1,44	-0,12
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-8,07	-5,02	7,72	8,44	5,57
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	1,8	-6,43	6,85	7,99	10,13
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1,48	-6,59	10,71	7,33	9,48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-54,3	-11,34	-489,14	-0,38	23,4
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	19,67	-26,71	17,71	-18,98	-28,94
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-5,37	-51,36	-180,71	-30,84	154,95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-5,56	-51,79	-181,91	-30,67	150,72
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	50
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-38,31	-5,26	34,44	93,99	17,51
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-46,34	-4,06	48,22	183,93	21,05
EBITDA, 2 J. KAGR %	-60,22	-25,88	94,68	185,17	21,27
EBITA, 2 J. CAGR %	-79,94	-20,17	270,74	60,49	22,7
EBIT, 2 J. CAGR %	-84,38	-19,96	370,1	54,39	23,58
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-66,97	-6,13	119,07	59,88	24,88
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-68,11	-7,03	126,9	59,72	25,03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-64,03	-11,28	103,69	72,88	23,93
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-68,17	-7,3	126,68	59,48	24,88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2,44	2,59	6,43	4,61	-5,01
Inventar, 2 J. CAGR %	7,08	1,79	4,31	0,68	-0,63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11,28	10,73	7,7	4,45	0,66
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-5,62	-6,56	1,15	8,08	7
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-3,31	-2,4	-0,01	7,42	9,06
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-3,57	-2,64	1,69	9,01	8,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-57,65	-36,35	82,34	96,89	10,88
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	29,51	-6,35	-7,12	-2,34	-24,12
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-7,17	-32,12	-37,34	-26,53	32,78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7,64	-32,49	-37,16	-24,9	31,85
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-29,01	-39,39	40,48	30,1	62,18
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-36,05	-53,81	80,79	40,25	110,98
EBITDA, 3 J. KAGR %	-46,72	-54,93	53,02	67,8	112,12
EBITA, 3 J. CAGR %	-66,46	-35,82	10,07	156,72	46,26
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-71,62	-34,52	7,16	201,56	42,81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-52,74	-35,96	20,66	83,25	45,95
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-53,87	-35,91	19,78	87,62	45,94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-50,15	-39,33	23,68	72,8	54,22
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-53,95	-35,98	19,47	87,44	45,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8,39	-0,15	7,9	1,26	2,51
Inventar, 3 J. CAGR %	2,42	5,53	3,23	1,28	1,59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14,17	10,12	9,66	5,57	2,91
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0,82	-5,42	-2,02	3,52	7,24
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3,51	-4,36	0,59	2,59	8,32
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3,19	-4,59	1,62	3,54	9,16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-36,75	-45,82	14,96	49,06	68,5
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	31,92	7,12	1,07	-11,25	-12,16
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	26,69	-25,13	-28,09	-35,97	11,23
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25,83	-25,61	-28	-35,22	12,24
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-17,86	-24,98	-8,35	-3,48	30,8
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-18,46	-36,39	-10,49	-4,5	53,94
EBITDA, 5 J. CAGR %	-24,26	-36,23	-10,62	-5,73	39,29
EBITA, 5 J. KAGR %	-40,23	-20,64	-12,3	-7,4	14,8
EBIT, 5 J. CAGR %	-45,76	-19,63	-12,77	-7,72	13,29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-25,57	-19,99	-12,72	-7,66	22,33
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-26,74	-20,04	-12,75	-7,65	21,85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-23,08	-22,7	-12,46	-7,77	23,62
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-26,96	-20,23	-12,88	-7,77	21,61
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6	-3,15	7,6	1,73	2,54
Inventar, 5 J. KAGR %	5,19	4,04	3,17	3,56	1,67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6,85	9,62	11,54	7,82	5,97
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5,17	-0,69	-0,04	-0,23	1,49
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8,59	3,2	2,09	0,19	3,89
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8,1	2,87	2,59	0,63	4,28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-22,82	-30,09	-3,4	-9,89	13,31
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	27,19	20,31	14,65	3,23	-9,88
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6,57	-16,13	-4,38	-25,69	-8,71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6,41	-16,4	-4,66	-25,33	-8,41