Cashflow G-Resources Group Limited

Aktien

A3CTKT

BMG4111M2019

1051

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:15 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2,270 ^HKD	+1,79 %		+0,89 %	+16,41 %

29.08.	G-Resources Group Limited meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI
19.08.	G-Resources will in H1 in die Gewinnzone schwenken	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: G-RESOURCES GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2,24 Mio.	1,95 Mio.	1,72 Mio.	1,45 Mio.	1,45 Mio.
Einnahmen der Finanzabteilung	2,75 Mio.	8,3 Mio.	8,85 Mio.	2,03 Mio.	2 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	37,31 Mio.	51,58 Mio.	53,54 Mio.	28,25 Mio.	98,61 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	65.000	58.000	206.000	478.000	474.000
Gesamtumsatz	42,37 Mio.	61,88 Mio.	64,32 Mio.	32,21 Mio.	103 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-52.000	-	1,6 Mio.	-	-
Betriebskosten der Finanzabteilung.	-	-	-	-3,75 Mio.	-11,7 Mio.
Zinskosten - Finanzabteilung	-	-	-	3000	-
Bruttogewinn	42,42 Mio.	61,88 Mio.	62,72 Mio.	35,95 Mio.	114 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	12,04 Mio.	10,48 Mio.	11,15 Mio.	10,88 Mio.	7,53 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	16.000	-	137.000	739.000	544.000
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12,05 Mio.	10,48 Mio.	11,28 Mio.	11,62 Mio.	8,08 Mio.
Betriebseinkommen	30,36 Mio.	51,4 Mio.	51,43 Mio.	24,34 Mio.	106 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-134.000	-366.000	-6000	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-134.000	-366.000	-6000	-	-
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-20.000	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3,88 Mio.	-	2,84 Mio.	-2,54 Mio.	1,12 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-2,71 Mio.	-	-18.000	2,64 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	26,33 Mio.	48,33 Mio.	54,26 Mio.	21,78 Mio.	110 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-943.000	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	26,62 Mio.	35,78 Mio.	15,47 Mio.	-110 Mio.	-102 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-9,46 Mio.	-11,42 Mio.	141.000	-281.000	-728.000
Andere ungewöhnliche Posten	-	476.000	46.000	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	43,49 Mio.	73,17 Mio.	69,92 Mio.	-89,43 Mio.	7,09 Mio.
Einkommensteueraufwand	-6000	4000	-4000	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	43,5 Mio.	73,16 Mio.	69,92 Mio.	-89,43 Mio.	7,09 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	43,5 Mio.	73,16 Mio.	69,92 Mio.	-89,43 Mio.	7,09 Mio.
Minderheiteninteresse	68.000	-	-43.000	-493.000	20.000
Nettoeinkommen - (GuV)	43,57 Mio.	73,16 Mio.	69,88 Mio.	-89,93 Mio.	7,11 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	43,57 Mio.	73,16 Mio.	69,88 Mio.	-89,93 Mio.	7,11 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	43,57 Mio.	73,16 Mio.	69,88 Mio.	-89,93 Mio.	7,11 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,1	0,16	0,16	-0,2	0,02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,1	0,16	0,16	-0,2	0,02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	451 Mio.	451 Mio.	451 Mio.	451 Mio.	451 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,1	0,16	0,16	-0,2	0,02
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,1	0,16	0,16	-0,2	0,02
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	451 Mio.	451 Mio.	451 Mio.	451 Mio.	451 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,04	0,07	0,08	0,03	0,15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,04	0,07	0,08	0,03	0,15
Dividende Pro Aktie	-	-	0,02	0,02	0,02
Ausschüttungsquote	-	-	-	-7,69	97,1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	30,87 Mio.	52,12 Mio.	52,21 Mio.	25,11 Mio.	107 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	30,36 Mio.	51,4 Mio.	51,43 Mio.	24,34 Mio.	106 Mio.
EBIT	30,36 Mio.	51,4 Mio.	51,43 Mio.	24,34 Mio.	106 Mio.
German: EBITDAR	31,57 Mio.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0,01	0,01	-0,01	-	-
Aktuelle Inlandsteuern	-6000	4000	-4000	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-6000	4000	-4000	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	16,53 Mio.	30,21 Mio.	33,87 Mio.	13,12 Mio.	68,72 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	18.000	6000	6000	3000	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	12,04 Mio.	10,48 Mio.	11,15 Mio.	10,88 Mio.	7,53 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	700.000	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	110.068	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	589.932	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	940 Mio.	965 Mio.	901 Mio.	854 Mio.	130 Mio.
Kurzfristige Investitionen	11,45 Mio.	40,53 Mio.	14,04 Mio.	50,11 Mio.	593 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	36,84 Mio.	29,87 Mio.	29,55 Mio.	39,38 Mio.	27,84 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	989 Mio.	1,04 Mrd.	944 Mio.	944 Mio.	751 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5,09 Mio.	21,28 Mio.	18,92 Mio.	2,12 Mio.	2,4 Mio.
Andere Forderungen	7,43 Mio.	3,32 Mio.	784.000	12,69 Mio.	37,49 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	903.000	-	-	5 Mio.
Gesamtforderungen	12,52 Mio.	25,5 Mio.	19,7 Mio.	14,81 Mio.	44,89 Mio.
Inventar	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	43,47 Mio.	43,09 Mio.	39,43 Mio.	48,04 Mio.	28,28 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	1,04 Mrd.	1,1 Mrd.	1 Mrd.	1,01 Mrd.	825 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	110 Mio.	98,19 Mio.	97,89 Mio.	97,49 Mio.	96,53 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1,58 Mio.	-2,02 Mio.	-2,79 Mio.	-3,54 Mio.	-4,26 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	108 Mio.	96,17 Mio.	95,1 Mio.	93,95 Mio.	92,27 Mio.
Langfristige Investitionen	378 Mio.	411 Mio.	572 Mio.	480 Mio.	632 Mio.
German: Firmenwert	17,97 Mio.	17,97 Mio.	17,97 Mio.	17,03 Mio.	17,03 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1,75 Mio.	1,75 Mio.	1,75 Mio.	1,75 Mio.	1,75 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	793.000	796.000	834.000	564.000	545.000
Gesamtvermögen	1,55 Mrd.	1,63 Mrd.	1,69 Mrd.	1,6 Mrd.	1,57 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	44,81 Mio.	47,59 Mio.	41,3 Mio.	48,8 Mio.	29,59 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	200.000	54.000	112.000	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	22.000	26.000	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12,37 Mio.	12,09 Mio.	11,32 Mio.	11,05 Mio.	1,36 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	57,4 Mio.	59,76 Mio.	52,72 Mio.	59,85 Mio.	30,95 Mio.
Langfristige Mietverträge	54.000	-	27.000	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	42.000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	57,74 Mio.	60,05 Mio.	53,04 Mio.	60,14 Mio.	31,28 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	34,87 Mio.	34,87 Mio.	598.000	598.000	598.000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1,03 Mrd.	1,03 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.	1,07 Mrd.
Gewinnrücklagen	427 Mio.	500 Mio.	570 Mio.	473 Mio.	473 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2,57 Mio.	1,9 Mio.	-4,05 Mio.	-4,25 Mio.	-6,4 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1,49 Mrd.	1,57 Mrd.	1,64 Mrd.	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	2,55 Mio.	1,93 Mio.	169.000
Eigenkapital	1,49 Mrd.	1,57 Mrd.	1,64 Mrd.	1,54 Mrd.	1,54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1,55 Mrd.	1,63 Mrd.	1,69 Mrd.	1,6 Mrd.	1,57 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	451 Mio.	451 Mio.	451 Mio.	451 Mio.	451 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	451 Mio.	451 Mio.	451 Mio.	451 Mio.	451 Mio.
Buchwert / Aktie	3,31	3,49	3,63	3,41	3,41
Sachbuchwert	1,47 Mrd.	1,55 Mrd.	1,62 Mrd.	1,52 Mrd.	1,52 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3,27	3,44	3,58	3,37	3,37
Gesamtverschuldung	254.000	54.000	139.000	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-989 Mio.	-1,04 Mrd.	-944 Mio.	-944 Mio.	-751 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5,6 Mio.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	2,55 Mio.	1,93 Mio.	169.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	18,8 Mio.	32,46 Mio.	32,27 Mio.	32,27 Mio.	32,2 Mio.
Maschinen, Gesamt	147.000	211.000	240.000	285.000	262.000
Vollzeitmitarbeiter	68	64	68	49	42
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	89,51 Mio.	64,9 Mio.	64,67 Mio.	64,38 Mio.	63,51 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	18.000	18.000	155.000	897.000	18.000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	43,57 Mio.	73,16 Mio.	69,88 Mio.	-89,93 Mio.	7,11 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	782.000	912.000	898.000	830.000	753.000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	782.000	912.000	898.000	830.000	753.000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-120.000	-132.000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-26,65 Mio.	-35,78 Mio.	-13,73 Mio.	111 Mio.	103 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	9,46 Mio.	11,42 Mio.	-141.000	1,22 Mio.	728.000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	20.000	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-30,88 Mio.	-18,55 Mio.	-5,74 Mio.	-15,57 Mio.	-33,81 Mio.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	24,37 Mio.	67.000	-36,86 Mio.	-2,85 Mio.	1,72 Mio.
Änderung der Forderungen	19,79 Mio.	-15,81 Mio.	2,16 Mio.	16,34 Mio.	-1,04 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,98 Mio.	2,45 Mio.	-6,98 Mio.	7,28 Mio.	-21,62 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-13,89 Mio.	-524.000	4,54 Mio.	-8,64 Mio.	14,75 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	39,54 Mio.	17,34 Mio.	14,03 Mio.	19,21 Mio.	71,12 Mio.
Investitionsausgaben	-36.000	-66.000	-30.000	-55.000	-1000
Verkauf von Sachanlagen	5,07 Mio.	600.000	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	148.000	396.000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4,23 Mio.	-19,59 Mio.	-84,48 Mio.	-71,88 Mio.	-837 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	26,85 Mio.	22,61 Mio.	9,19 Mio.	11,7 Mio.	51,99 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	27,66 Mio.	3,55 Mio.	-75,31 Mio.	-60,08 Mio.	-785 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-13,38 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-272.000	-201.000	-120.000	-60.000	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-13,65 Mio.	-201.000	-120.000	-60.000	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-6,91 Mio.	-6,9 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-6,91 Mio.	-6,9 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5,57 Mio.	-366.000	2,5 Mio.	-1,12 Mio.	-1,2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-19,22 Mio.	-567.000	2,38 Mio.	-8,09 Mio.	-8,1 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	5,44 Mio.	3,86 Mio.	-4,92 Mio.	2,37 Mio.	-1,85 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	53,42 Mio.	24,18 Mio.	-63,82 Mio.	-46,59 Mio.	-724 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	216.000	366.000	6000	3000	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	558.000	-	-75.000	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	43,35 Mio.	22,65 Mio.	35,37 Mio.	19,52 Mio.	27,94 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	43,43 Mio.	22,88 Mio.	35,37 Mio.	19,52 Mio.	27,94 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-23,71 Mio.	10,1 Mio.	-2,36 Mio.	-3,53 Mio.	39,17 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-13,65 Mio.	-201.000	-120.000	-60.000	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1,24	2,02	1,94	0,92	4,19
Rendite auf das Gesamtkapital	1,29	2,1	2	0,96	4,31
Eigenkapitalrendite %	2,96	4,77	4,36	-5,63	0,46
Rendite auf Eigenkapital	2,97	4,77	4,36	-5,67	0,46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100,12	100	97,5	111,62	111,41
SG&A Marge	28,41	16,93	17,33	33,77	7,35
EBITDA-Marge %	72,86	84,22	81,17	77,95	104,27
EBITA-Marge	71,67	83,07	79,96	75,55	103,53
EBIT-Marge %	71,67	83,07	79,96	75,55	103,53
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	102,67	118,23	108,71	-277,65	6,91
Netto-Einkommensmarge %	102,83	118,23	108,64	-279,18	6,93
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	102,83	118,23	108,64	-279,18	6,93
Normalisierte Nettogewinnmarge	39,01	48,81	52,66	40,73	67,02
Marge des gehebelten freien Cashflows	102,32	36,6	54,99	60,59	27,24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	102,51	36,97	54,99	60,59	27,24
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0,03	0,04	0,04	0,02	0,06
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0,38	0,61	0,67	0,34	1,1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	0,22	0,15	0,09	0,14	0,64
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	18,2	18,47	19,03	16,82	26,65
Schnellverhältnis	17,44	17,73	18,29	16,02	25,57
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0,69	0,29