Bilanz FSE Lifestyle Services Limited

Aktien

A2DVR1

KYG3727N1088

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01.07.	FSE Lifestyle Services Einheit verlängert Long Stop Date für Übernahme des Versicherers	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: FSE LIFESTYLE SERVICES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4,93 Mrd.	4,88 Mrd.	6,45 Mrd.	6,97 Mrd.	7,77 Mrd.
Gesamtumsatz	4,93 Mrd.	4,88 Mrd.	6,45 Mrd.	6,97 Mrd.	7,77 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4,33 Mrd.	4,12 Mrd.	5,32 Mrd.	6,02 Mrd.	6,75 Mrd.
Bruttogewinn	600 Mio.	760 Mio.	1,14 Mrd.	949 Mio.	1,02 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	311 Mio.	372 Mio.	444 Mio.	452 Mio.	477 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-3,58 Mio.	-4,17 Mio.	-2,81 Mio.	-3,18 Mio.	-3,72 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	308 Mio.	368 Mio.	441 Mio.	448 Mio.	473 Mio.
Betriebseinkommen	292 Mio.	393 Mio.	694 Mio.	500 Mio.	544 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-10,09 Mio.	-5,44 Mio.	-5,42 Mio.	-16,92 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5,16 Mio.	5,54 Mio.	2,27 Mio.	1,52 Mio.	10,56 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	5,16 Mio.	-4,56 Mio.	-3,17 Mio.	-3,9 Mio.	-6,35 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	1,01 Mio.	1,07 Mio.	2,13 Mio.	1,18 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-763.000	-1,33 Mio.	2,36 Mio.	-1,25 Mio.	-234.000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	296 Mio.	388 Mio.	694 Mio.	497 Mio.	539 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-12,1 Mio.	-14,1 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1,07 Mio.	529.000	-30,58 Mio.	280.000	1,32 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-13,9 Mio.	-3,64 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	1,19 Mio.	433.000	91,3 Mio.	77,52 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	297 Mio.	363 Mio.	646 Mio.	589 Mio.	618 Mio.
Einkommensteueraufwand	49,98 Mio.	53,88 Mio.	59,62 Mio.	84,81 Mio.	93,55 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	248 Mio.	310 Mio.	587 Mio.	504 Mio.	524 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	248 Mio.	310 Mio.	587 Mio.	504 Mio.	524 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-26.000	212.000	-969.000	-1,3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	248 Mio.	310 Mio.	587 Mio.	503 Mio.	523 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	4,57 Mio.	8,45 Mio.	8,45 Mio.	8,45 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	248 Mio.	305 Mio.	578 Mio.	494 Mio.	514 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	248 Mio.	305 Mio.	578 Mio.	494 Mio.	514 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0,55	0,68	1,29	1,1	1,14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0,55	0,68	1,29	1,1	1,14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0,55	0,68	1,29	1,1	1,14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0,55	0,68	1,29	1,1	1,14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0,41	0,54	0,96	0,69	0,75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0,41	0,54	0,96	0,69	0,75
Dividende Pro Aktie	0,22	0,27	0,45	0,45	0,46
Ausschüttungsquote	42,54	35,91	47,08	34,79	43,44
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	335 Mio.	437 Mio.	731 Mio.	523 Mio.	569 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	293 Mio.	394 Mio.	696 Mio.	504 Mio.	548 Mio.
EBIT	292 Mio.	393 Mio.	694 Mio.	500 Mio.	544 Mio.
German: EBITDAR	378 Mio.	445 Mio.	737 Mio.	536 Mio.	573 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16,8	14,82	9,22	14,41	15,14
Aktuelle Inlandsteuern	43,82 Mio.	60,56 Mio.	64,39 Mio.	85,43 Mio.	91,94 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	43,82 Mio.	60,56 Mio.	64,39 Mio.	85,43 Mio.	91,94 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	6,16 Mio.	-6,68 Mio.	-4,77 Mio.	-615.000	1,61 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	6,16 Mio.	-6,68 Mio.	-4,77 Mio.	-615.000	1,61 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	185 Mio.	242 Mio.	434 Mio.	310 Mio.	336 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	2,4 Mio.	1,53 Mio.	1,48 Mio.	1,86 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2,63 Mio.	-41.000	-9000	-38.000	-70.000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	269 Mio.	372 Mio.	438 Mio.	452 Mio.	477 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	43,21 Mio.	8,49 Mio.	6,26 Mio.	12,62 Mio.	3,75 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	2,47 Mio.	571.062	1,18 Mio.	1,18 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	6,02 Mio.	5,69 Mio.	11,44 Mio.	2,57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	447 Mio.	701 Mio.	550 Mio.	767 Mio.	752 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	447 Mio.	701 Mio.	550 Mio.	767 Mio.	752 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1,65 Mrd.	1,73 Mrd.	1,95 Mrd.	2,16 Mrd.	2,61 Mrd.
Andere Forderungen	67,13 Mio.	163 Mio.	218 Mio.	299 Mio.	269 Mio.
Gesamtforderungen	1,71 Mrd.	1,89 Mrd.	2,17 Mrd.	2,45 Mrd.	2,88 Mrd.
Inventar	40,21 Mio.	52,22 Mio.	18,99 Mio.	23,51 Mio.	21,29 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2,2 Mrd.	2,64 Mrd.	2,74 Mrd.	3,25 Mrd.	3,65 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	680 Mio.	837 Mio.	345 Mio.	407 Mio.	402 Mio.
kumulierte Abschreibung	-286 Mio.	-393 Mio.	-241 Mio.	-250 Mio.	-257 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	394 Mio.	444 Mio.	104 Mio.	156 Mio.	145 Mio.
Langfristige Investitionen	-	1,09 Mio.	1,15 Mio.	1,42 Mio.	1,19 Mio.
German: Firmenwert	41,76 Mio.	61,24 Mio.	125 Mio.	125 Mio.	125 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	28,48 Mio.	13,25 Mio.	59,58 Mio.	55,33 Mio.	51,38 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	9,34 Mio.	11,08 Mio.	15,01 Mio.	12,23 Mio.	11,29 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2,14 Mio.	2,02 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11,24 Mio.	14 Mio.	6,03 Mio.	3,55 Mio.	3,55 Mio.
Gesamtvermögen	2,69 Mrd.	3,19 Mrd.	3,05 Mrd.	3,6 Mrd.	3,99 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	223 Mio.	199 Mio.	325 Mio.	265 Mio.	414 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	213 Mio.	260 Mio.	404 Mio.	435 Mio.	545 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	234 Mio.	140 Mio.	18,38 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	41,06 Mio.	22,68 Mio.	44,61 Mio.	45,78 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	53,82 Mio.	71,05 Mio.	75,76 Mio.	78,42 Mio.	106 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	224 Mio.	455 Mio.	466 Mio.	500 Mio.	716 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1,15 Mrd.	1,18 Mrd.	1,19 Mrd.	1,31 Mrd.	1,08 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1,87 Mrd.	2,21 Mrd.	2,72 Mrd.	2,78 Mrd.	2,93 Mrd.
Langfristige Schulden	-	463 Mio.	150 Mio.	263 Mio.	264 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	20,33 Mio.	20,2 Mio.	55,99 Mio.	28,17 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	21,06 Mio.	32,28 Mio.	42,23 Mio.	45,07 Mio.	48,02 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	26,79 Mio.	24,45 Mio.	22,7 Mio.	21,28 Mio.	22,17 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1,92 Mrd.	2,75 Mrd.	2,95 Mrd.	3,16 Mrd.	3,29 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	141 Mio.	141 Mio.	141 Mio.	141 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	141 Mio.	141 Mio.	141 Mio.	141 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	45 Mio.	45 Mio.	45 Mio.	45 Mio.	45 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.	743 Mio.
Gewinnrücklagen	538 Mio.	639 Mio.	784 Mio.	1,12 Mrd.	1,42 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-554 Mio.	-1,12 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,64 Mrd.	-1,65 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	772 Mio.	304 Mio.	-63,39 Mio.	273 Mio.	558 Mio.
Minderheitsinteressen	-	93.000	22 Mio.	23,32 Mio.	269.000
Eigenkapital	772 Mio.	445 Mio.	99,51 Mio.	437 Mio.	699 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2,69 Mrd.	3,19 Mrd.	3,05 Mrd.	3,6 Mrd.	3,99 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.	450 Mio.
Buchwert / Aktie	1,72	0,67	-0,14	0,61	1,24
Sachbuchwert	702 Mio.	229 Mio.	-248 Mio.	91,73 Mio.	381 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1,56	0,51	-0,55	0,2	0,85
Gesamtverschuldung	0	525 Mio.	427 Mio.	504 Mio.	356 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-447 Mio.	-176 Mio.	-123 Mio.	-263 Mio.	-396 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	21,06 Mio.	29,13 Mio.	36,2 Mio.	41,52 Mio.	44,47 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	346 Mio.	67,93 Mio.	50,08 Mio.	101 Mio.	30,03 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	93.000	22 Mio.	23,32 Mio.	269.000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	1,09 Mio.	1,15 Mio.	1,42 Mio.	1,19 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	688.000	750.000	684.000	579.000	759.000
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	36,22 Mio.	48,36 Mio.	17,69 Mio.	22,18 Mio.	19,34 Mio.
Inventar - Andere	3,3 Mio.	3,11 Mio.	621.000	751.000	1,2 Mio.
Grundstück - (BS)	343 Mio.	342 Mio.	5,12 Mio.	5,06 Mio.	4,75 Mio.
Maschinen, Gesamt	264 Mio.	298 Mio.	200 Mio.	207 Mio.	228 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	6772	8959	11.313	11.934	15.394
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7,54 Mio.	9,6 Mio.	10,24 Mio.	9,65 Mio.	10,37 Mio.
Auftragsbestand	6,67 Mrd.	9,48 Mrd.	10,67 Mrd.	10,66 Mrd.	13,02 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	248 Mio.	310 Mio.	587 Mio.	503 Mio.	523 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	42,25 Mio.	84,27 Mio.	73,38 Mio.	57,63 Mio.	70,83 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	850.000	1,51 Mio.	2,27 Mio.	4,11 Mio.	3,8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	43,1 Mio.	85,78 Mio.	75,65 Mio.	61,74 Mio.	74,63 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	581.000	-	147.000	147.000	148.000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	831.000	-529.000	30,58 Mio.	-280.000	-1,32 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	13,9 Mio.	3,64 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-1,01 Mio.	-1,07 Mio.	-2,13 Mio.	-1,18 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	2,65 Mio.	2,12 Mio.	1,95 Mio.	-1,66 Mio.	720.000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-9,24 Mio.	-3,39 Mio.	-18,84 Mio.	12,72 Mio.	25,23 Mio.
Änderung der Forderungen	-362 Mio.	142 Mio.	39,47 Mio.	-263 Mio.	-238 Mio.
Veränderung der Vorräte	-14,66 Mio.	-11,97 Mio.	24,78 Mio.	-3,08 Mio.	4,9 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	261 Mio.	-66,72 Mio.	-203 Mio.	108 Mio.	52 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-56.000	-480.000	-112.000	-40.000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	169 Mio.	469 Mio.	539 Mio.	415 Mio.	440 Mio.
Investitionsausgaben	-24,97 Mio.	-19,34 Mio.	-18,74 Mio.	-14,9 Mio.	-38,85 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	368.000	1,03 Mio.	711.000	491.000	1,42 Mio.
Barkaufe	-	-602 Mio.	-491 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-412.000	80.000	115.000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-300.000	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5,16 Mio.	6,89 Mio.	3,43 Mio.	3,38 Mio.	13,13 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19,44 Mio.	-614 Mio.	-506 Mio.	-10,95 Mio.	-24,18 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	563 Mio.	150 Mio.	358 Mio.	18,38 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	563 Mio.	150 Mio.	358 Mio.	18,38 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-165 Mio.	-279 Mio.	-377 Mio.	-189 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-165 Mio.	-279 Mio.	-377 Mio.	-189 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-105 Mio.	-111 Mio.	-268 Mio.	-166 Mio.	-219 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-8,45 Mio.	-8,45 Mio.	-8,45 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-105 Mio.	-111 Mio.	-276 Mio.	-175 Mio.	-227 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	22,12 Mio.	354.000	-23,89 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-105 Mio.	287 Mio.	-383 Mio.	-193 Mio.	-422 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-5,1 Mio.	-3,57 Mio.	4,4 Mio.	-1,01 Mio.	-5,16 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	39,48 Mio.	139 Mio.	-345 Mio.	210 Mio.	-11,35 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	9,57 Mio.	4,87 Mio.	5,21 Mio.	16,74 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	54,82 Mio.	54,05 Mio.	84,48 Mio.	81,68 Mio.	64,63 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	79,61 Mio.	380 Mio.	596 Mio.	200 Mio.	216 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	79,61 Mio.	387 Mio.	600 Mio.	204 Mio.	226 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	122 Mio.	-75,03 Mio.	-109 Mio.	156 Mio.	150 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	398 Mio.	-129 Mio.	-18,21 Mio.	-171 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6,95	7,99	12,77	9,4	8,96
Rendite auf das Gesamtkapital	25,9	26,48	49,03	42,62	34,08
Eigenkapitalrendite %	35,12	47,66	143,8	187,92	92,27
Rendite auf Eigenkapital	35,12	52,68	225,93	472,81	123,84
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12,17	15,57	17,59	13,62	13,1
SG&A Marge	6,31	7,62	6,88	6,48	6,14
EBITDA-Marge %	6,8	8,95	11,33	7,51	7,33
EBITA-Marge	5,94	8,07	10,79	7,24	7,06
EBIT-Marge %	5,92	8,04	10,75	7,18	7,01
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5,02	6,34	9,09	7,23	6,75
Netto-Einkommensmarge %	5,02	6,34	9,1	7,22	6,73
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5,02	6,25	8,96	7,1	6,62
Normalisierte Nettogewinnmarge	3,76	4,96	6,73	4,45	4,32